先锋新材(300163)公告正文

先锋新材:2014年第一季度报告全文

公告日期:2014-04-19

    宁波先锋新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    宁波先锋新材料股份有限公司
    2014 年第一季度报告
    2014 年 04 月
    1
    宁波先锋新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
    料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
    确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人卢先锋、主管会计工作负责人孟凡龙及会计机构负责人(会计主
    管人员)孟凡龙声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    2
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    第二节 公司基本情况
    一、主要会计数据和财务指标
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
    本报告期比上年同期增减
    本报告期                  上年同期
    (%)
    营业总收入(元)                                 58,160,108.36            40,944,370.25                      42.05%
    归属于公司普通股股东的净利润(元)                6,554,451.28             3,823,587.38                      71.42%
    经营活动产生的现金流量净额(元)                  7,778,301.39             7,818,765.30                       -0.52%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    0.0985                        0.1                      -1.5%
    股)
    基本每股收益(元/股)                                     0.08                       0.05                       60%
    稀释每股收益(元/股)                                     0.08                       0.05                       60%
    加权平均净资产收益率(%)                                0.99%                    0.59%                        0.4%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    0.95%                    0.49%                       0.46%
    收益率(%)
    本报告期末比上年度末增
    本报告期末                 上年度末
    减(%)
    总资产(元)                                    707,466,952.76           695,722,906.15                       1.69%
    归属于公司普通股股东的股东权益(元)            664,164,888.37           657,610,437.09                          1%
    归属于公司普通股股东的每股净资产
    8.4072                       8.32                     1.05%
    (元/股)
    非经常性损益项目和金额
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目                              年初至报告期期末金额                   说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   12,419.83
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
    349,071.70
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -12,395.00
    减:所得税影响额                                                         51,330.48
    合计                                                                    297,766.05                  --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
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    说明原因
    □ 适用 √ 不适用
    二、重大风险提示
    1、市场风险
    公司面料产能方面,在应对客户多样性需求时,可能出现生产资源局部超配或短缺的矛盾,对总体产
    能的释放将产生影响;遮阳成品方面,国内市场在响应国家节能和绿色建筑政策方面可能速度不一,对新
    推出的外遮阳产品和一体化节能窗成品接受度需要一定的培育期,也会导致公司成品板块生产资源出现闲
    置的风险。
    2、人力资源风险
    随着劳务用工群体向中西部回流,熟练技工供应紧张且伴随薪酬上涨,对公司面料产能和新增成品板
    块产能的技工供给产生影响,预计具备熟练技能的工种岗位的需求紧张程度预计将持续较长时间;公司海
    外客户国别范围继续扩大,能熟悉并适应不同区域市场的销售人才需求也日趋紧张,特别是发展所需的终
    端销售、区域常驻型人才的需求;随着公司规模扩大和绩效考核的深化及管理人员的“淘劣选优”,必然出
    现高素质管理人才补充和培养的较大需求,上述这三个方面都对公司人力资源经营能力提出了更高的要
    求,公司整体人工成本也面临加大的压力。
    3、外汇风险
    风险主要来源于人民币与美元的汇率波动,本报告期内人民币对美元汇率受“QE退出、人民币国际化
    等”复杂因素影响波动较大,公司应对汇率变动的避险手段仍然有限,无法完全消除其对业绩波动的影响。
    特别是如果发生人民币对美元汇率短期剧烈升值,可能对短期业绩产生不利影响。
    4、资金风险
    公司前期募集资金已基本投放完毕,公司重点建设和发展的“300万平米一体化节能窗”成品项目还存在
    一定的资金缺口,在当前创业板再融资渠道尚显单一及国内信贷形势紧张的情况下,融资及时性和融资成
    本抬高方面可能存在一定风险。
    5、政策风险
    节能行业发展普遍具有一定的“政策主导、法规驱动”特性,按照遮阳节能产业在欧美发达市场的发展
    规律,结合国内政策导向,公司率先对外遮阳成品和一体化节能窗进行了技术储备和产能准备。虽然按照
    政策规划的进度和预测的市场规模,公司产能将远远不能满足市场需求,但不排除政策推进缓慢、标准变
    更的情况下出现产能闲置和产品失败的风险。
    三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数                                                                                           10,632
    前 10 名股东持股情况
    持有有限售条件         质押或冻结情况
    股东名称         股东性质     持股比例(%)    持股数量
    的股份数量      股份状态          数量
    卢先锋         境内自然人      45.87%        36,240,088        27,180,066        质押         36,000,000
    励正          境内自然人       3.67%        2,900,000
    徐佩飞         境内自然人       3.67%        2,900,000          2,175,000
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    卢亚群            境内自然人          1.9%            1,500,000          1,125,000
    葛洲坝集团财务
    国有法人           1.01%             800,000
    有限责任公司
    郭剑             境内自然人         0.51%             400,000           400,000
    鲍红耀            境内自然人         0.43%             338,000
    郎海涛            境内自然人         0.38%             300,000
    陈如明            境内自然人         0.38%             300,000
    林国建            境内自然人         0.35%             275,000
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股份种类
    股东名称                               持有无限售条件股份数量
    股份种类            数量
    卢先锋                                       9,060,022                      人民币普通股      9,060,022
    励正                                       2,900,000                      人民币普通股      2,900,000
    中国能源建设集团葛洲坝财务有
    800,000                       人民币普通股         800,000
    限公司
    徐佩飞                                        725,000                       人民币普通股         725,000
    卢亚群                                        375,000                       人民币普通股         375,000
    鲍红耀                                        338,000                       人民币普通股         338,000
    郎海涛                                        300,000                       人民币普通股         300,000
    陈如明                                        300,000                       人民币普通股         300,000
    林国建                                        275,000                       人民币普通股         275,000
    王赶群                                        253,753                       人民币普通股         253,753
    上述股东关联关系或一致行动的
    徐佩飞系卢先锋先生的配偶,卢亚群系卢先锋先生的妹妹。
    说明
    参与融资融券业务股东情况说明
    无
    (如有)
    公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
    □ 是 √ 否
    限售股份变动情况
    单位:股
    本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称         期初限售股数                                            期末限售股数     限售原因      解除限售日期
    数                 数
    卢先锋            35,860,000        8,965,000             0            26,895,000     高管锁定股       2014-1-13
    卢先锋(增持)               0                                285,066           285,066      高管锁定股
    徐佩飞             2,900,000        725,000               0              2,175,000    高管锁定股       2014-1-13
    卢亚群             1,500,000        375,000               0              1,125,000    高管锁定股       2014-1-13
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    郭剑      300,000         0        100,000          400,000      高管锁定股       2014-8-9
    桑维苗    126,562         0          0              126,562      高管锁定股       2014-8-9
    卢成坤    100,000      25,000        0              75,000       高管锁定股       2014-1-13
    王玉华    75,000          0         5,000           80,000       高管锁定股       2014-8-9
    王英民    56,250          0          0              56,250       高管锁定股       2014-8-9
    潘祥江    75,000        7,500        0              67,500       高管锁定股       2014-1-1
    顾伟祖    100,000      25,000        0              75,000       高管锁定股       2014-1-13
    首发前个人限售
    肖长江    20,000       20,000        0                0                           2014-1-13
    股
    合计     41,112,812   10,142,500   390,066        31,360,378          --             --
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    第三节 管理层讨论与分析
    一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    1、资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因说明
    (1)报告期末,应收票据余额较年初数下降额为1,390,000.00元,下降比例为77.65%,主要原因是银
    行票据背书支付所致。
    (2)报告期末,应收账款余额较年初数上升额为18,773,384.11元,上升比例为30.84%,主要原因是本
    报告期销售额增加,且其中信用结算占比上升所致。
    (3)报告期末,在建工程余额较年初数上升额为4,722,931.16元,上升比例为100.46%,主要原因是预
    付设备款转入在建工程所致。
    (4)报告期末,预收账款余额较年初数上升额为5,323,537.76元,上升比例为111.20%,主要原因是预
    收货款增加,而排产供货紧张所致。
    (5)报告期末,应交税费余额较年初数下降额为1,442,921.46元,下降比例为39.67%,主要原因是本
    期税金上缴额增加所致。
    2、利润表主要项目大幅变动的情况及原因说明
    (1)年初至本报告期末,营业收入发生额较上年同期上升额为17,215,738.11元,上升比例为42.05%,
    主要原因是本期外销额增长以及结算汇率有利变动所致。
    (2)年初至本报告期末,营业成本发生额较上年同期上升额为10,645,100.27元,上升比例为34.90%,
    主要原因是随本期营业收入增长而增长所致。
    (3)年初至本报告期末,营业税金及附加发生额较上年同期下降额为201,600.44元,下降比例为
    72.42%,主要原因是本期内销收入下降导致应纳增值税额下降所致。
    (4)年初至本报告期末,销售费用发生额较上年同期上升额为455,989.78元,上升比例为41.82%,主
    要原因是本期运杂费、参展费用等上升所致。
    (5)年初至本报告期末,财务费用发生额较上年同期下降额为188,741.74元,下降比例为33.34%,主
    要原因是本期汇兑收益增长所致。
    (6)年初至本报告期末,资产减值损失发生额较上年同期上升额为 968,561.35元,上升比例为
    3448.36%,主要原因是本期坏账准备计提数上升所致。
    (7)年初至本报告期末,营业外收入发生额较上年同期下降额为410,150.17元,下降比例为53.13%,
    主要原因是本期政府补助额下降所致。
    (8)年初至本报告期末,营业外支出发生额较上年同期上升额为8,252.00元,上升比例为181.64%,
    主要原因是本期额外支出上升所致。
    (9)年初至本报告期末,所得税费用发生额较上年同期上升额为651,542.75元,上升比例为163.04%,
    主要原因是本期利润及应纳税所得上升所致。
    3、现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因说明
    年初至本报告期末,投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升额为6,546,512.15元,上升比例为
    48.08%, 主要原因是本期固定资产投资下降导致资金流出额下降所致。
    4、主要财务指标大幅度变动的情况及原因说明
    (1)年初至本报告期末,归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升额为2,730,863.90元,上升比
    例为71.42%;基本每股收益及稀释每股收益较上年同期上升额为0.03元,上升比例为60%。导致本期净利
    润上升的原因主要为:产、销规模上升,人民币对美元贬值带来汇兑收益等。
    (2)年初至本报告期末,加权平均净资产收益率较上年同期上升0.4个百分点,扣除非经常性损益后
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    的加权平均净资产收益率较上年同期上升0.46个百分点,主要原因是净利润上升所致。
    二、业务回顾和展望
    报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    本报告期,海外市场形势对比去年同时期出现回升,本期出口额同比去年较低的收入基数出现了较大
    增长;同时,人民币对美元汇率的贬值,也对收入产生正面影响,上述两方面因素再结合上年度产能区域
    调整等带来的产能释放成效,公司实现的收入和净利润额均出现较大上升。
    我们认为,在阳光面料板块,公司凭既有产品优势和持久创新,能持续保持原有市场竞争力;而公司
    率先同行启动的由面料向遮阳窗成品拓展的举措,能在业内进一步巩固行业地位,并开拓出更广阔的市场
    和竞争领域。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    重要研发项目的进展及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
    的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    □ 适用 √ 不适用
    年度经营计划在报告期内的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司严格执行董事会制定的年度经营计划,按照既定的经营目标、策略开展各项工作,在市场、生产、技术
    开发、投资建设、管理规范等主要方面均基本达到预定进度,没有发生影响年度经营计划实现的重大变化因素。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
    √ 适用 □ 不适用
    1、外汇风险
    风险主要来源于人民币与美元的汇率波动,本报告期内人民币对美元贬值增厚了本报告期业绩,但预
    计未来人民币汇率受“QE退出、人民币国际化等”复杂因素的影响仍将产生较大波动,不排除发生人民币对
    美元汇率短期剧烈升值的可能,对长、短期业绩将产生不利影响。公司为应对汇率变动积极采取了一定的
    避险措施,但我们认为手段依然有限。
    2、人力资源风险
    随着劳务用工群体向中西部回流,熟练技工供应紧张且伴随薪酬上涨,对公司面料产能和新增成品板
    块产能的技工供给产生影响,预计具备熟练技能的工种岗位的需求紧张程度预计将持续较长时间;公司海
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    宁波先锋新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    外客户国别范围继续扩大,能熟悉并适应不同区域市场的销售人才需求也日趋紧张,特别是发展所需的终
    端销售、区域常驻型人才的需求;随着公司规模扩大和绩效考核的深化及管理人员的“淘劣选优”,必然出
    现高素质管理人才补充和培养的较大需求,上述这三个方面都对公司人力资源经营能力提出了更高的要
    求,公司整体人工成本也面临加大的压力。公司须更积极研究员工激励手段,特别是人力资源经营系统建
    设和股权激励方案的推进须加快。
    3、资金风险
    公司前期募集资金已基本投放完毕,公司重点建设和发展的“300万平米一体化节能窗”成品项目还存在
    一定的资金缺口,在当前创业板再融资渠道尚显单一及国内信贷形势紧张的情况下,融资及时性和融资成
    本抬高方面可能存在一定风险。公司将围绕长、短期资金规划,跟踪再融资政策和信贷政策动向,妥善安
    排资金筹措渠道和额度,最大限度降低融资成本。
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    第四节 重要事项
    一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
    承诺事项                  承诺方                    承诺内容              承诺时间        承诺期限      履行情况
    股权激励承诺           不适用
    收购报告书或权益变动
    不适用
    报告书中所作承诺
    资产重组时所作承诺     不适用
    公司控股股东和实际控
    自公司股票上市之日起三十六
    制人卢先锋先生、股东徐                                                 2011 年 1 月
    个月内不转让或者委托他人管     2011 年 1 月
    佩飞女士、卢亚群女士、                                                 13 日至 2014 履行完毕
    理已经持有的公司股份,也不由 13 日
    卢成坤先生、顾伟祖先                                                   年 1 月 13 日
    公司回购该部分股份。
    生、肖长江先生
    本人在公司任职期间每年转让
    在卢先锋先生
    的股份不超过所持有公司股份
    公司控股股东和实际控                                    2011 年 1 月 的任职期间及      承诺得到
    总数的百分之二十五;离职后半
    制人卢先锋先生                                          13 日          离职半年内,长 严格履行
    年内,不转让所持有的公司股
    期有效。
    份。
    在卢先锋先生在公司任职期间
    在卢先锋先生
    每年转让的股份不超过所持有
    股东徐佩飞女士、卢成坤                                  2011 年 1 月 的任职期间及      承诺得到
    公司股份总数的百分之二十五;
    先生、卢亚群女士                                        13 日          离职半年内,长 严格履行
    卢先锋先生离职后半年内,不转
    期有效。
    首次公开发行或再融资                            让所持有的公司股份。
    时所作承诺                                      本人在公司任职期间每年转让
    在本人的任职
    的股份不超过所持有公司股份
    股东顾伟祖先生、肖长江                                  2011 年 1 月 期间及离职半      承诺得到
    总数的百分之二十五;离职后半
    先生承诺                                                13 日          年内,长期有    严格履行
    年内,不转让所持有的公司股
    效。
    份。
    自公司股票上市之日起十二个
    董事、监事、高级管理人                                                 2011 年 1 月
    月内不转让或者委托他人管理     2011 年 1 月
    员、作为公司上市前其他                                                 13 日至 2012 履行完毕
    已经持有的公司股份,也不由公 13 日
    自然人股东                                                             年 1 月 13 日
    司回购该部分股份。
    本人在公司任职期间每年转让
    在本人的任职
    的股份不超过所持有公司股份
    董事、监事、高级管理人                                  2011 年 1 月 期间及离职半      承诺得到
    总数的百分之二十五;离职后半
    员                                                      13 日          年内,长期有    严格履行
    年内,不转让所持有的公司股
    效。
    份。
    实际控制人、控股股东卢 "(1)、本人目前未从事,将来 2010 年 1 月 长期有效              承诺得到
    10
    宁波先锋新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    先锋先生                 也不会从事任何直接或间接与 30 日                           严格履行
    先锋新材料的业务构成竞争的
    业务,亦不会在任何地方和以任
    何形式(包括但不限于合资经
    营、合作经营或拥有在其他公司
    或企业的股票或权益等)从事与
    先锋新材料构成竞争关系的业
    务。 (2)、对于本人将来可能
    出现的下属全资、控股、参股企
    业所生产的产品或从事的业务
    与先锋新材料有竞争或构成竞
    争的情况,本人承诺在先锋新材
    料提出要求时,将本人在该等企
    业中的全部股权或股份优先转
    让给先锋新材料。本人将尽最大
    努力促使有关交易的价格是在
    公平合理,及与独立第三者进行
    正常商业交易的基础上确定的。
    (3)、本人承诺不向业务与先锋
    新材料及其下属企业(含直接或
    间接控制的企业)所生产的产品
    或所从事的业务构成竞争关系
    的其他公司、企业或其他机构、
    组织或个人提供专有技术或销
    售渠道、客户信息等秘密。
    (4)、本人承诺赔偿先锋新材料
    因本人违反本承诺的任何条款
    而遭受或产生的任何损失或支
    出。"
    如宁波先锋新材料股份有限公
    司被要求为其员工补缴 2008 年
    1 月 1 日之前的基本养老、失业
    保险、工伤保险、生育保险、基
    本医疗五项社会保险,或被要求
    交纳滞纳金、罚款;或因宁波先
    锋新材料股份有限公司被要求
    实际控制人、控股股东卢                                    2011 年 1 月              承诺得到
    为其员工补缴 2008 年 1 月 1 日                  长期有效
    先锋先生                                                  13 日                     严格履行
    之前的基本养老、失业保险、工
    伤保险、生育保险、基本医疗五
    项社会保险或被要求缴纳滞纳
    金、罚款而造成损失,本人将对
    宁波先锋新材料股份有限公司
    进行及时、足额的补偿,使宁波
    先锋新材料股份有限公司不会
    11
    宁波先锋新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    因此遭受损失。
    若股份公司及子公司被要求为
    其员工补缴或者被追偿 2009 年
    实际控制人、控股股东卢 11 月之前的住房公积金,本人 2011 年 1 月                                         承诺得到
    长期有效
    先锋先生                    将全额承担该部分补缴和被追             13 日                                严格履行
    偿的损失,保证股份公司不因此
    遭受任何损失。
    其他对公司中小股东所
    不适用
    作承诺
    承诺是否及时履行            是
    二、募集资金使用情况对照表
    单位:万元
    募集资金总额                                                 48,539.85 本季度投入募集资金总额                                          100.74
    累计变更用途的募集资金总额                                             0
    累计变更用途的募集资金总额比                                               已累计投入募集资金总额                                   43,601.08
    0%
    例(%)
    是否
    截至期                                                     项目可
    已变                                                                 项目达到                  截止报告 是否
    承诺投资项目               募集资金                  本报告 截至期末       末投资                  本报告                             行性是
    更项                    调整后投                                     预定可使                  期末累计 达到
    和超募资金投               承诺投资                  期投入 累计投入        进度                   期实现                             否发生
    目(含                   资总额(1)                                    用状态日                  实现的效 预计
    向                    总额                    金额    金额(2)       (%)(3)=                的效益                             重大变
    部分                                                                     期                      益       效益
    (2)/(1)                                                       化
    变更)
    承诺投资项目
    600 万平方米高
    分子复合工程                                                                          2012 年 12
    否           18,644 10,429.45               10,429.45        100%                     61.32      433.83 否          否
    新材料扩产项                                                                          月 31 日
    目
    2012 年 12
    补充流动资金     否                       8,214.55            8,214.55        100%                         0           0             否
    月 31 日
    承诺投资项目
    --      18,644        18,644             18,644         --          --           61.32      433.83       --         --
    小计
    超募资金投向
    全遮光泡沫涂
    2012 年 12
    层产品生产线     否              5,500       5,500              5,500         100%                     -11.67      -19.81 否         否
    月 31 日
    项目
    PTFE 膜材项目                                                                         2015 年 07
    否              2,000       2,000            1,878.44      93.92%
    中试                                                                                  月 30 日
    单丝复合生产     否              1,750       1,750            1,243.74      71.07% 2013 年 12                      21.69
    12
    宁波先锋新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    线设备采购                                                                        月 31 日
    年产 300 万平
    方米一体化隔
    2015 年 02
    热保温新颖节    否            8,845.85    8,845.85   100.74   4,534.9    51.27%                12.66   113.09
    月 28 日
    能窗及其关键
    配套材料项目
    归还银行贷款
    --          5,900      5,900               5,900      100%       --       --      --       --   --
    (如有)
    补充流动资金
    --          5,900      5,900               5,900      100%       --       --      --       --   --
    (如有)
    超募资金投向
    --      29,895.85   29,895.85   100.74 24,957.08      --         --        0.99   114.97   --   --
    小计
    合计                 --      48,539.85   48,539.85   100.74 43,601.08      --         --       62.31    548.8   --   --
    600 万平方米高分子复合工程新材料扩产项目受市场影响,产能释放低于逾期,并且受汇率、成本等
    未达到计划进    变化影响,产生的效益也低于预期;全遮光泡沫涂层产品生产线项目投资额为设立全资子公司嘉兴市丰泰
    度或预计收益    新材料有限公司的注册资本额,目前该公司建设已基本到位,并在本期内基本盈亏平衡;PTFE 膜材项目
    的情况和原因    中试项目,研发周期受关键性定制设备的影响,周期较原计划延长,该项目为研发类项目,不适用预计效
    (分具体项目)益;单丝复合生产线部分设备即将投产;年产 300 万平方米一体化隔热保温新颖节能窗及其关键配套材料
    项目尚在建设期,本期账户资金产生利息收入额产生的净利润为 12.66 万元。
    项目可行性发
    生重大变化的    截止 2014 年 3 月末募投项目可行性未发生重大变化
    情况说明
    适用
    公司实际募集资金净额为 48,539.85 万元,超募资金总额为 29,895.85 万元。
    2011 年 1 月 24 日,公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于
    部分其他与主营业务相关的营运资金用于偿还银行贷款的议案》,同意部分其他与主营业务相关的营运资
    金用于偿还银行贷款 5,900 万元,全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截至 2014 年 3 月 31 日止,
    已偿还银行贷款 5,900 万元。
    2011 年 4 月 25 日,第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部
    分其他与主营业务相关的营运资金设立全资子公司的议案》,同意部分其它与主营业务相关的营运资金
    超募资金的金    5500 万元设立全资子公司,全体独立董事发表了明确同意的独立意见。2011 年 6 月 1 日全资子公司嘉
    额、用途及使用 兴市丰泰新材料有限公司完成工商注册,首次注册资金为 2,000 万元。为了加快募集资金项目建设公司对
    进展情况       全资子公司进行了增资于 2011 年 11 月 24 日完成了工商注册,注册资金由 2,000 万元增加至 5,500 万元。
    截至 2014 年 3 月 31 日止,已使用超募资金 5,500 万元。
    2011 年 6 月 27 日,第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于部分其
    他与主营业务相关的营运资金用于 PTFE 膜材项目中试的议案》,同意拟投资 2,000 万元建设 PTFE 膜材
    生产线,全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截止 2014 年 3 月 31 日,已使用超募资金 1,878.44 万
    元。
    2011 年 6 月 27 日,第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于部分其
    他与主营业务相关的营运资金用于采购单丝复合设备的议案》,公司计划使用部分其他与主营业务相关的
    营运资金约 1,750 万元人民币采购单丝复合生产线及相关配套设备,全体独立董事发表了明确同意的独立
    13
    宁波先锋新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    意见。截止 2014 年 3 月 31 日,已使用超募资金 1,243.74 万元。
    2012 年 2 月 8 日,第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分其他
    与主营业务相关的营运资金用于永久性补充流动资金的议案》同意以部分其他与主营业务相关的营运资金
    人民币 5,900 万元用于永久性补充流动资金,全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截止 2014 年 3
    月 31 日,已永久性补充流动资金 5,900 万元。
    2012 年 9 月 9 日,第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过,以及 2012 年
    9 月 26 日公司 2012 年第二次临时股东大会会议审议,采用现场与网络相结合的方式表决通过了《关于
    使用部分其他与主营业务相关的营运资金和自筹资金投资<建设年产 300 万平方米一体化隔热保温新颖节
    能窗及其关键配套材料>项目的议案》同意以部分其他与主营业务相关的营运资金人民币 8,845.85 万元用
    于该项目,全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截止 2014 年 3 月 31 日,已使用超募资金 4,534.90
    万元。
    截止 2014 年 3 月 31 日,公司已累计使用超募资金 24,957.08 万元,超募资金余额为 4,938.77 万元。
    募集资金投资
    项目实施地点   不适用
    变更情况
    募集资金投资
    项目实施方式   不适用
    调整情况
    适用
    2011 年 1 月 24 日,公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第七次会议审议通过,以及 2011
    年 2 月 11 日公司 2011 年第一次临时股东大会会议审议,采用现场与网络相结合的方式表决通过了《关于
    募集资金投资   使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以“600 万平方米高分子复合工
    项目先期投入   程新材料扩产项目”的募集资金 18,644.00 万元用于置换自筹资金预先投入募投项目金额为 16,434,146.93
    及置换情况     元,全体独立董事发表了明确同意的独立意见。业经众环会计师事务所有限公司于 2011 年 1 月 24 日出
    具众环专字(2011)022 号《关于宁波先锋新材料股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的
    专项审核报告》鉴证确认。截至 2014 年 3 月 31 日止,置换预先投入募集资金 16,434,146.93 元已从募集
    资金专户转出。
    适用
    "2011 年 1 月 24 日,公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第七次会议审议通过,以及 2011
    年 2 月 11 日公司 2011 年第一次临时股东大会会议审议,采用现场与网络相结合的方式表决通过了《关于
    使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币 12,000 万元暂时补充流
    动资金,期限不超过六个月,全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截至 2011 年 8 月 1 日止,公司
    实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 11,700 万元,并已将上述资金全部归还至募集资金帐户。
    用闲置募集资
    2011 年 8 月 2 日,公司第二届董事会第五会议和第二届监事会第五次会议审议通过,以及 2011 年 8
    金暂时补充流
    月 18 日公司 2011 年第四次临时股东大会会议审议,采用现场与网络相结合的方式表决通过了《关于继续
    动资金情况
    使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币 12,000 万元暂时补充流
    动资金,期限不超过六个月,全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截至 2012 年 2 月 7 日止,公司
    实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 12,000 万元,并已将上述资金全部归还至募集资金帐户。
    2012 年 2 月 8 日,公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过,以及 2012 年
    2 月 24 日公司 2012 年第一次临时股东大会会议审议,采用现场与网络相结合的方式表决通过了《关于继
    续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用闲置募集资金人民币 8,500 万元暂时补充流
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    宁波先锋新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    动资金,期限不超过六个月,全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截至 2012 年 8 月 15 日止,公司
    实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 8,500 万元,并已将上述资金全部归还至募集资金账户。
    2013 年 6 月 17 日,公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于
    继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用闲置募集资金人民币 2,000 万元暂时补充
    流动资金,期限不超过六个月,全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截至 2013 年 12 月 5 日止,公
    司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 2,000 万元,并已将上述资金全部归还至募集资金账户。
    2013 年 12 月 9 日,公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过了《关
    于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用闲置募集资金人民币 3,000 万元暂时补
    充流动资金,期限不超过六个月,全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截至 2014 年 3 月 31 日止,
    公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000 万元。
    适用
    “600 万平方米高分子复合工程新材料扩产项目”已达预计可使用状态,项目承诺投资 18,644 万元,实
    际使用 10,429.45 万元,节余资金 8,214.55 万元。2012 年 10 月 23 日,第二届董事会第十五次会议及第
    二届监事会第十三次会议审议通过,以及 2012 年 11 月 9 日公司 2012 年第三次临时股东大会会议审议,
    采用现场记名投票表决的方式表决通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》同意以“600
    万平方米高分子复合工程新材料扩产项目”节余资金 8,214.55 万元永久性补充公司日常经营所需流动资金,
    全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截止 2013 年 12 月 31 日,已永久性补充流动资金 8,214.56 万
    元。产生资金节余的主要原因有:1、公司采购剑杆织机、精密卷绕机、贴合机时,由于订单量大及欧洲
    项目实施出现   经济形势低迷,经多次谈判争取使得对方公司给予了一定折扣;同时受到人民币升值的影响,减少了公司
    募集资金结余   的实际支出共节余 2,719.45 万元。其中 60 台剑杆织机采购节余 1,595.64 万元,100 台精密卷绕机采购节
    的金额及原因   余 1,064.21 万元,1 台贴合机采购节余 59.60 万元。2、公司使用自有资金对现有整经机进行了改造升级,
    调整优化了机台组合,提升了产能效率,达到了新增产能的需求,故减少了该项设备的采购投入,公司取
    消 2 台进口整经机的采购,节余了 1,000 万元。3、鉴于国际经济形势低迷,阳光面料进行后续个性化加
    工的产品销售前景尚不明朗,且双面印花机、压延机的设备投入成本较高,出于谨慎考虑,公司取消了 4 台
    双面印花机、1 台压延机的采购,转为选择可靠的外加工工厂进行外协生产。公司通过外协加工可以满足
    相关产品的生产需求,故公司取消了该项设备的采购,节余了 4,000 万元。4、在项目建设过程中,本着
    厉行节约的原则,通过技术升级和生产环节优化,进一步加强了项目费用控制、监督和管理;另外,综合
    考察国内设备的实际情况,在保证项目质量的前提下,通过采购优质且具有价格优势的国内设备,减少了
    其他配套设备的采购支出,其他配套设备采购节余 495.10 万元。
    尚未使用的募
    集资金用途及   公司已全部指定超募资金使用计划,尚未使用的募集资金(包括超募资金)存放于公司募集资金专户。
    去向
    募集资金使用
    及披露中存在
    无
    的问题或其他
    情况
    三、其他重大事项进展情况
    披露日期                                  内容概要                                   披露网站
    2014年1月9日           首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告                   巨潮资讯网
    2014年1月20日               关于2013年度利润分配预案的预披露公告                      巨潮资讯网
    15
    宁波先锋新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    2014年1月24日                           对外投资进展公告                            巨潮资讯网
    2014年2月19日             关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告                  巨潮资讯网
    2014年2月21日                关于控股股东部分股权解除质押的公告                     巨潮资讯网
    2014年3月10日             关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告                  巨潮资讯网
    2014年3月10日          关于公司董事长被KRS公司聘为董事总经理的公告                  巨潮资讯网
    2014年3月12日、2014年
    3月18日、2014年3月25
    日、2014年4月1日、2014          关于重大资产重组停牌、延期及进展的公告                   巨潮资讯网
    年4月4日、2014年4月8
    日、2014年4月15日
    2014年4月15日                           对外投资进展公告                            巨潮资讯网
    四、报告期内现金分红政策的执行情况
    2014年2月,为进一步落实中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求,由
    公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程》中利润分配政策的修订案。
    本报告期,经2014年3月27日召开的第三届董事会第二次会议审议通过,提出了“拟以公司2013年末总
    股本7,900万股为基数,向全体股东每10股派发人民币1 元(含税),合计派发现金红利人民币790.00万元;
    同时进行资本公积金转增股本,每10股转增10股,共计转增79,000,000股”的分配议案,本议案待提交2013
    年度股东大会审议通过后实施。
    五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
    比发生大幅度变动的警示及原因说明
    不适用
    六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    无
    向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。
    七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
    不适用
    16
    宁波先锋新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    第五节 财务报表
    一、财务报表
    1、合并资产负债表
    编制单位:宁波先锋新材料股份有限公司
    单位:元
    项目                     期末余额                             期初余额
    流动资产:
    货币资金                                           58,950,801.15                         58,175,651.29
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                             400,000.00                           1,790,000.00
    应收账款                                           79,655,435.93                         60,882,051.82
    预付款项                                            4,693,419.14                          3,946,770.29
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          9,110,446.06                         12,500,894.21
    买入返售金融资产                                                                                  0.00
    存货                                           100,177,408.45                           100,908,166.68
    一年内到期的非流动资产                               681,941.80                            681,941.80
    其他流动资产                                        6,169,682.20                          7,207,638.11
    流动资产合计                                       259,839,134.73                           246,093,114.20
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       29,578,833.24                         24,238,833.24
    17
    宁波先锋新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产                                                        0.00
    固定资产             329,379,596.44                       335,449,676.11
    在建工程               9,424,363.95                         4,701,432.79
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产              52,229,036.32                        52,526,308.56
    开发支出                                                            0.00
    商誉                                                                0.00
    长期待摊费用           1,856,144.23                         1,478,036.14
    递延所得税资产         4,404,531.03                         4,292,390.96
    其他非流动资产        20,755,312.82                        26,943,114.15
    非流动资产合计           447,627,818.03                       449,629,791.95
    资产总计                 707,466,952.76                       695,722,906.15
    流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款              14,296,898.92                        12,742,681.96
    预收款项              10,110,714.17                         4,787,176.41
    卖出回购金融资产款                                                  0.00
    应付手续费及佣金                                                    0.00
    应付职工薪酬                                                        0.00
    应交税费               2,194,259.19                         3,637,180.65
    应付利息                                                            0.00
    应付股利
    其他应付款               211,487.46                          217,236.27
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    18
    宁波先锋新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                    853,897.23                            880,588.93
    其他流动负债
    流动负债合计                                                27,667,256.97                         22,264,864.22
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                             80,390.75                              82,338.17
    其他非流动负债                                          15,554,416.67                         15,765,266.67
    非流动负债合计                                              15,634,807.42                         15,847,604.84
    负债合计                                                    43,302,064.39                         38,112,469.06
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                      79,000,000.00                         79,000,000.00
    资本公积                                             489,430,861.58                          489,430,861.58
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                 8,927,169.51                          8,927,169.51
    一般风险准备
    未分配利润                                              86,806,857.28                         80,252,406.00
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                               664,164,888.37                          657,610,437.09
    少数股东权益
    所有者权益(或股东权益)合计                             664,164,888.37                          657,610,437.09
    负债和所有者权益(或股东权益)总计                       707,466,952.76                          695,722,906.15
    法定代表人:卢先锋                     主管会计工作负责人:孟凡龙                     会计机构负责人:孟凡龙
    2、母公司资产负债表
    编制单位:宁波先锋新材料股份有限公司
    单位:元
    项目                            期末余额                             期初余额
    流动资产:
    19
    宁波先锋新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    货币资金                  49,346,542.72                        51,303,919.70
    交易性金融资产
    应收票据                    400,000.00                          1,740,000.00
    应收账款                  71,816,977.86                        50,569,534.97
    预付款项                   2,449,717.87                         2,451,769.11
    应收利息                                                                0.00
    应收股利                                                                0.00
    其他应收款               257,992,378.98                       264,633,636.68
    存货                       9,217,168.65                        15,070,544.66
    一年内到期的非流动资产             0.00                                 0.00
    其他流动资产               1,787,030.19                         1,006,522.78
    流动资产合计                 393,009,816.27                       386,775,927.90
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资             149,700,050.00                       144,238,833.24
    投资性房地产                                                            0.00
    固定资产                  23,468,766.80                        22,654,536.14
    在建工程                   8,946,393.81                         4,280,411.80
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  38,627,558.39                        38,845,457.96
    开发支出                                                                0.00
    商誉                                                                    0.00
    长期待摊费用                                                            0.00
    递延所得税资产             5,395,564.09                         5,301,802.14
    其他非流动资产            18,233,131.07                        24,528,509.90
    非流动资产合计               244,371,464.16                       239,849,551.18
    资产总计                     637,381,280.43                       626,625,479.08
    流动负债:
    短期借款
    20
    宁波先锋新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                             9,148,091.73                          4,236,832.63
    预收款项                                             2,788,946.16                          1,175,313.61
    应付职工薪酬                                                                                       0.00
    应交税费                                             1,686,719.83                          2,759,428.15
    应付利息                                                                                           0.00
    应付股利                                                                                           0.00
    其他应付款                                             162,781.22                           195,492.49
    一年内到期的非流动负债                                 853,897.23                           880,588.93
    其他流动负债
    流动负债合计                                            14,640,436.17                          9,247,655.81
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                      15,554,416.67                         15,765,266.67
    非流动负债合计                                          15,554,416.67                         15,765,266.67
    负债合计                                                30,194,852.84                         25,012,922.48
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                  79,000,000.00                         79,000,000.00
    资本公积                                           489,430,861.58                        489,430,861.58
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                             8,927,169.51                          8,927,169.51
    一般风险准备
    未分配利润                                          29,828,396.50                         24,254,525.51
    外币报表折算差额
    所有者权益(或股东权益)合计                           607,186,427.59                        601,612,556.60
    负债和所有者权益(或股东权益)总计                     637,381,280.43                        626,625,479.08
    法定代表人:卢先锋                   主管会计工作负责人:孟凡龙                    会计机构负责人:孟凡龙
    21
    宁波先锋新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    3、合并利润表
    编制单位:宁波先锋新材料股份有限公司
    单位:元
    项目                  本期金额                             上期金额
    一、营业总收入                                    58,160,108.36                        40,944,370.25
    其中:营业收入                                58,160,108.36                        40,944,370.25
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                    50,903,586.39                        37,488,657.10
    其中:营业成本                                41,145,226.77                        30,500,126.50
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                            76,787.78                           278,388.22
    销售费用                                1,546,226.06                         1,090,236.28
    管理费用                                7,893,590.71                         6,157,970.64
    财务费用                                 -754,893.85                          -566,152.11
    资产减值损失                             996,648.92                            28,087.57
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”
    号填列)
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号
    填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 7,256,521.97                         3,455,713.15
    加:营业外收入                                  361,891.53                           772,041.70
    减:营业外支出                                   12,795.00                              4,543.00
    其中:非流动资产处置损                          0.00                                 0.00
    22
    宁波先锋新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
    7,605,618.50                         4,223,211.85
    填列)
    减:所得税费用                                       1,051,167.22                          399,624.47
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          6,554,451.28                         3,823,587.38
    其中:被合并方在合并前实现的
    净利润
    归属于母公司所有者的净利润                           6,554,451.28                         3,823,587.38
    少数股东损益
    六、每股收益:                                     --                                   --
    (一)基本每股收益                                           0.08                                 0.05
    (二)稀释每股收益                                           0.08                                 0.05
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                            6,554,451.28                         3,823,587.38
    归属于母公司所有者的综合收益
    6,554,451.28                         3,823,587.38
    总额
    归属于少数股东的综合收益总额
    法定代表人:卢先锋                     主管会计工作负责人:孟凡龙                    会计机构负责人:孟凡龙
    4、母公司利润表
    编制单位:宁波先锋新材料股份有限公司
    单位:元
    项目                           本期金额                             上期金额
    一、营业收入                                               47,456,745.81                        33,118,604.95
    减:营业成本                                        35,092,951.49                        29,106,443.04
    营业税金及附加                                     47,570.75                           240,113.44
    销售费用                                         1,266,342.34                         1,126,278.88
    管理费用                                         4,837,475.64                         3,721,962.83
    财务费用                                          -685,086.76                          -287,251.91
    资产减值损失                                      815,136.76                           424,320.55
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    其中:对联营企业和合营企
    23
    宁波先锋新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          6,082,355.59                        -1,213,261.88
    加:营业外收入                                          361,491.53                           772,041.70
    减:营业外支出                                             2,055.00                             1,368.00
    其中:非流动资产处置损失                                   0.00                                 0.00
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    6,441,792.12                          -442,588.18
    填列)
    减:所得税费用                                          867,921.13                           -627,450.89
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          5,573,870.99                          184,862.71
    五、每股收益:                                     --                                   --
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                            5,573,870.99                          184,862.71
    法定代表人:卢先锋                     主管会计工作负责人:孟凡龙                    会计机构负责人:孟凡龙
    5、合并现金流量表
    编制单位:宁波先锋新材料股份有限公司
    单位:元
    项目                           本期金额                             上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                          46,662,280.38                        39,102,365.32
    客户存款和同业存放款项净增加
    额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加
    额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    24
    宁波先锋新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    收到的税费返还                  3,782,561.96
    收到其他与经营活动有关的现金    6,274,215.90                         6,729,948.39
    经营活动现金流入小计                56,719,058.24                        45,832,313.71
    购买商品、接受劳务支付的现金   29,356,041.59                        20,466,309.82
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加
    额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现
    8,305,830.41                         8,015,618.22
    金
    支付的各项税费                  3,254,677.95                          946,997.07
    支付其他与经营活动有关的现金    8,024,206.90                         8,584,623.30
    经营活动现金流出小计                48,940,756.85                        38,013,548.41
    经营活动产生的现金流量净额           7,778,301.39                         7,818,765.30
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他
    50,699.50
    长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
    的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                   50,699.50
    购建固定资产、无形资产和其他
    1,779,302.00                        13,615,114.65
    长期资产支付的现金
    投资支付的现金                  5,340,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
    的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                 7,119,302.00                        13,615,114.65
    投资活动产生的现金流量净额          -7,068,602.50                       -13,615,114.65
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    25
    宁波先锋新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    其中:子公司吸收少数股东投资
    收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付
    的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
    股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
    筹资活动产生的现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    65,450.97                            -68,744.78
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                    775,149.86                         -5,865,094.13
    加:期初现金及现金等价物余额                           58,175,651.29                        93,872,103.41
    六、期末现金及现金等价物余额                                  58,950,801.15                        88,007,009.28
    法定代表人:卢先锋                      主管会计工作负责人:孟凡龙                      会计机构负责人:孟凡龙
    6、母公司现金流量表
    编制单位:宁波先锋新材料股份有限公司
    单位:元
    项目                            本期金额                             上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                           29,159,937.05                        27,854,470.89
    收到的税费返还                                          2,711,394.02
    收到其他与经营活动有关的现金                            7,255,989.79                         6,360,576.83
    经营活动现金流入小计                                          39,127,320.86                        34,215,047.72
    购买商品、接受劳务支付的现金                           26,925,934.38                        29,113,754.71
    支付给职工以及为职工支付的现金                          2,438,671.66                         3,217,637.48
    支付的各项税费                                          2,373,254.00                          549,062.09
    支付其他与经营活动有关的现金                            2,597,681.33                         9,447,032.76
    经营活动现金流出小计                                          34,335,541.37                        42,327,487.04
    26
    宁波先锋新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    经营活动产生的现金流量净额                                   4,791,779.49                         -8,112,439.32
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
    50,699.50
    产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现
    金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                            50,699.50
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
    1,411,803.00                          1,409,968.80
    产支付的现金
    投资支付的现金                                           5,461,216.76
    取得子公司及其他营业单位支付的现
    金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                         6,873,019.76                          1,409,968.80
    投资活动产生的现金流量净额                                   -6,822,320.26                        -1,409,968.80
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
    筹资活动产生的现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                            73,163.79                            -67,540.15
    五、现金及现金等价物净增加额                                 -1,957,376.98                        -9,589,948.27
    加:期初现金及现金等价物余额                            51,303,919.70                         70,848,721.47
    六、期末现金及现金等价物余额                                49,346,542.72                         61,258,773.20
    法定代表人:卢先锋                       主管会计工作负责人:孟凡龙                    会计机构负责人:孟凡龙
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    宁波先锋新材料股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    二、审计报告
    第一季度报告是否经过审计
    □ 是 √ 否
    公司第一季度报告未经审计。
    宁波先锋新材料股份有限公司
    法定代表人:卢先锋
    2014 年 4 月 17 日
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