新闻源 财富源

2019年09月16日 星期一

汤臣倍健(300146)公告正文

汤臣倍健:关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告

公告日期:2018-03-14

                      汤臣倍健股份有限公司             关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告

         证券代码:300146                    证券简称:汤臣倍健                  公告编号:2018-027




                                      汤臣倍健股份有限公司
             关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告
             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

         导性陈述或重大遗漏。



             汤臣倍健股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 2 月 27 日召开第四
         届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用闲置自
         有资金购买低风险理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过 100,000 万元人
         民币的闲置自有资金购买低风险理财产品,期限为两年。在上述额度内,资金可
         以滚动使用。具体内容详见公司 2018 年 2 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业
         板信息披露网站的相关公告。
             近期,公司使用部分闲置自有资金购买了非保本浮动收益型理财产品,现就
         相关事宜公告如下:
             一、理财产品的基本情况
             1.本次购买的理财产品基本情况
                                                                                          单位:亿元
                                              关联           产品                              预计年   资金
委托方       受托方           产品名称               金额              起息日       到期日
                                              关系           类型                              收益率   来源
                          广赢一号˙法人
汤臣倍健    工商银行                                        非保本   2018 年
                          开放净值型人民                                                                自有
股份有限    广州花城                           无    1.00   浮动收   3 月 13        T+1         3.50%
                            币理财产品                                                                  资金
  公司        支行                                          益型       日
                              17GZ001C
                       小计                          1.00      -          -           -           -      -
             2.审批程序
             《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》已经公司第四届董事
         会第五次会议及第四届监事会第三次会议审议通过,公司独立董事发表了同意意
         见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内,无须再提交公司董事会审议。
             3.投资风险
            (1)尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,

                                                      1
         汤臣倍健股份有限公司        关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告

不排除该项投资受到市场波动的影响;
   (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资
的实际收益不可预期;
   (3)相关人员的操作风险。
    二、关联关系说明
   公司与上述受托方不存在关联关系。
    三、风险控制措施
    1.公司董事会审议通过后,授权公司总经理和财务负责人负责组织实施,公
司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    2.严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于其他证券投资,
不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
    3.公司财务中心资金部编制“理财产品一览表”,及时分析和跟踪理财产品
投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取
相应措施,控制投资风险。
    4.公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金
使用情况进行审计、核实。
    5.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。
    6.据深圳证券交易所的相关规定,公司在定期报告中披露报告期内理财产品
的购买以及损益情况。
    四、对公司的影响
    1.公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则,使用闲置自有资金
购买银行理财产品,是在保证公司日常经营所需流动资金,不会影响公司日常资
金正常周转需要和主营业务的正常开展,不涉及使用募集资金,不存在损害股东
利益的情况。
    2.公司购买理财产品的目的是充分利用闲置自有资金,有利于提高资金使用
效率和资金收益水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

    五、此前十二个月公司购买的理财产品情况
    除本公告所述情况,公司此前未到期的理财产品共计 38,500 万元人民币,
                                     2
                   汤臣倍健股份有限公司              关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告

       情况如下:
                                                                                       单位:亿元
                                              关联              产品                          预计年   资金
 委托方        受托方           产品名称             金额                起息日      到期日
                                              关系              类型                          收益率   来源
                                                                低风险   2015 年
汤臣倍健股   招商银行广        周周发理财计                                                            自有
                                               无        0.85   浮动收   9 月 23      T+1      浮动
份有限公司   州花城支行        划(79007)                                                             资金
                                                                  益       日
                                                                         2017        2018
                           工银理财共赢 3                       保本浮
汤臣倍健股   工商银行广                                                  年 11       年 11             募集
                           号 2017 年第 25     无        2.00   动收益                        4.00%
份有限公司   州花城支行                                                  月 17       月 14             资金
                               期C款                              型
                                                                           日          日
                                                                         2017
                           工银理财共赢 3                       保本浮              2018
汤臣倍健股   工商银行广                                                  年 11                         募集
                           号 2017 年第 25     无        1.00   动收益              年5月     3.80%
份有限公司   州花城支行                                                  月 17                         资金
                               期B款                              型                16 日
                                                                           日
                        合计                         3.85         -         -           -       -       -
             六、备查文件
             1.第四届董事会第五次会议决议;
             2.第四届监事会第三次会议决议;
             3.相关理财产品的认购资料。
             特此公告。




                                                                         汤臣倍健股份有限公司
                                                                                   董 事 会
                                                                         二〇一八年三月十三日




                                                     3