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2019年11月14日 星期四

易成新能(300080)公告正文

新大新材:2013年半年度报告摘要

公告日期:2013-08-06

                                                                   河南新大新材料股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
    证券代码:300080                              证券简称:新大新材                              公告编号:2013-077
       河南新大新材料股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
    1、重要提示
    (1)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
    (2)所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    (3)公司负责人孙毅、主管会计工作负责人许玉柱及会计机构负责人(会计主管人员)许玉柱声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    (4)公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    (5)公司 2013 年半年度报告未经过审计。
    (6)公司简介
    股票简称                           新大新材                   股票代码                   300080
    联系人和联系方式                   董事会秘书                                证券事务代表
    姓名                               张建华                                    杨亚坤
    电话                               0378-2656626                              0378-2656626
    传真                               0378-2656617                              0378-2656617
    电子信箱                           xindaxin@xindaxin.cn                      xindaxin@xindaxin.cn
    2、主要财务会计数据和股东变化
    (1)主要财务会计数据
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
                                                                                              本报告期比上年同期增减
                                              本报告期                   上年同期
                                                                                                      (%)
    营业总收入(元)                                499,481,654.05               447,381,122.08                   11.65%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                  -7,171,193.13                6,753,397.84                 -206.19%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  -5,795,995.96                 563,822.31                 -1,127.98%益后的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                407,627,273.24                 2,993,072.38               13,519.02%每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                         0.8107                     0.0082                 9,786.59%股)
    基本每股收益(元/股)                                    -0.0175                    0.0186                  -194.09%
                                                                   河南新大新材料股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
    稀释每股收益(元/股)                                   -0.0175                       0.0186                  -194.09%
    净资产收益率(%)                                       -0.26%                        0.34%                         -0.6%
    扣除非经常损益后的净资产收益率(%)                     -0.21%                        0.03%                     -0.24%
                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                      上年度末
                                                                                                       减(%)
    总资产(元)                                 4,824,135,597.16               2,775,332,279.21                   73.82%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)         2,792,071,619.91               1,909,509,038.43                   46.22%归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                           5.553                      5.2459                    5.85%股)
    非经常性损益的项目及金额
    √ 适用 □ 不适用                                                                                       单位:元
    项目                                                       金额                         说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,897,291.50计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                       184,533.34一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       337,560.99
    合计                                                       -1,375,197.17                --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
    □ 适用 √ 不适用
    (2)前 10 名股东持股情况表
    报告期末股东总数               17,098前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件 质押或冻结情况
    股东名称       股东性质        持股比例(%) 持股数量
                                                                    的股份数量     股份状态       数量中国平煤神马能
    源化工集团有限 国有法人        19.42%          97,663,326           97,663,326责任公司
    宋贺臣         境内自然人      16.33%          82,127,409           61,595,557        质押             18,000,000
    姜维海         境内自然人      12.25%          61,595,625           46,196,719        质押             14,400,000
    郝玉辉         境内自然人      7.09%           35,660,692           35,660,692
    季方印         境内自然人      2.03%           10,211,906           10,211,906招商银行-兴全
    合润分级股票型 其他            1.74%           8,733,987证券投资基金全国社保基金一
               其他            1.45%           7,267,937一零组合
    王风书         境内自然人      1.42%           7,119,125
    天津长安创新光 境内非国有法人 1.23%            6,169,068            6,169,068
                                                            河南新大新材料股份有限公司 2013 年半年度报告摘要伏股权投资合伙企业(有限合伙)河南省兆腾投资
               境内非国有法人 1.1%           5,552,161       5,552,161有限公司
                             股东王风书为股东郝玉辉的岳母,公司未知其他股东之间、其他股东与前十名无限售条上述股东关联关系或一致行动的
    说明                         件股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。参与融资融券业务股东情况说明
                             不适用(如有)
    (3)控股股东或实际控制人变更情况
    控股股东报告期内变更
    √ 适用 □ 不适用
    新控股股东名称                                       中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
    新控股股东性质                                       国有法人
    变更日期                                             2013 年 05 月 16 日
    指定网站查询索引                                     http://www.cninfo.com.cn/
    指定网站披露日期                                     2013 年 05 月 15 日
    实际控制人报告期内变更
    √ 适用 □ 不适用
    新实际控制人名称                                     河南省人民政府国有资产监督管理委员会
    新实际控制人性质                                     国家行政机关
    变更日期                                             2013 年 05 月 16 日
    指定网站查询索引                                     http://www.cninfo.com.cn/
    指定网站披露日期                                     2013 年 05 月 15 日
    3、管理层讨论与分析
    (1)报告期经营情况简介
    2013 年上半年,受美国“双反”及欧洲主要光伏市场需求下降的影响,光伏产业整合仍在持续,行业产能过剩的问题持续存在。报告期内,面对复杂多变的经营环境,尽管公司保持着行业领先地位,公司产品销量同比有小幅上涨,但产品销售结构调整造成综合毛利率有所下降。报告期内,公司共实现销售收入 499,481,654.05 元,比上年同期增长 11.65%;实现净利润-7,171,193.13 元,比上年同期降低 206.19%。报告期末,公司总资产 4,824,135,597.16 元,同比增长 73.82%;股东权益 2,792,071,619.91 元,比上年同期增长 46.22%;每股净资产 5.553 元。
    2013 年上半年,公司主要开展了以下工作:
    1)完成公司重大资产重组事项
                                                               河南新大新材料股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
       公司于 2013 年 4 月 25 日收到中国证监会《关于核准河南新大新材料股份有限公司向中国平煤神马能
    源化工集团有限责任公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2013]588 号),于 2013 年 4 月 27 日完
    成易成新材 100%的股权交割及工商变更登记手续,于 2013 年 5 月 16 日完成新增股份的上市工作。目前,
    中国平煤神马集团直接持有公司 97,663,326 股,为本公司控股股东,河南省国资委为公司的实际控制人。
    随着本次重组工作的完成,在对易成新材进行资源整合的基础上,公司已成为行业内市场占有率最高的企
    业,有利于改变目前行业内低价恶性竞争的局面,同时也提升了公司对下游厂商的议价能力,发挥重组后
    的规模效应和协同效应;公司及易成新材在产品结构、产业链延伸等方面实现优势互补,利用光伏电站、
    碳化硅高性能热交换器等项目,提升主营业务产品切割刃料的销售量,公司的盈利能力将得到进一步提升。
       2)资产和业务整合规划
       本次重大资产重组手续已经完成,目前公司正在实行集团化运作模式,根据业务板块类型,将新大新
    材和易成新材现有资产和业务,按照“优势互补、效益优先”原则,实施“五统一、一加强”模式整合,
    即生产、供应、销售、人事、财务由上市公司进行统一规划和管理,加强企业管理,提升效益。具体业务
    整合规划详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的《河南新大新材料股份有限公司发行股
    份购买资产暨重大资产重组报告书(修订稿)》中的相关内容。
       3)加大研发投入,积极开展自主知识产权的申报工作
       报告期内,易成新材与中科院上海硅酸盐研究所合作研发的碳化硅高性能热交换管项目已经进入中试
    阶段,预计于 2014 年四季度投放市场试用。2013 年 6 月 20 日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通
    过了《关于全资子公司平顶山易成新材料有限公司出资设立“上海中科易成新材料技术有限公司”的议案》,
    同意易成新材使用 2300 万元自有资金与中国科学院上海硅酸盐研究所、刘学建、闫永杰合资,在上海市
    成立参股子公司,运营碳化硅高性能热交换管项目,中国科学院上海硅酸盐研究所占注册资本的 30.80%,
    易成新材占注册资本的 46%,刘学建占注册资本的 13.20%,闫永杰占注册资本的 10%,截至本报告期末,
    该公司尚在筹备中。(2013 年 7 月 12 日,上海中科易成新材料技术有限公司取得了上海市工商行政管理局
    嘉定分局颁发的《企业法人营业执照》,执照号为:310114002568426)。
       报告期内,公司新获专利证书 4 项,对于提高自主创新能力,形成企业自主知识产权和核心竞争力具
    有十分重要的意义。分别为:
               专利证书名称                         专利权人                   专利证书号            授权公告日
    一种高致密碳化硅陶瓷球及其制备方法        河南新大新材料股份有限公司   专利号:2011102518257      2013 年 1 月 19 日
    碳化硅微粉中游离碳清除装置及方法          河南新大新材料股份有限公司   专利号:201110265309.X     2013 年 1 月 19 日
    微粉自动虹吸粒度分级装置 (实用新型)     河南新大新材料股份有限公司   专利号:201220185824.7     2013 年 3 月 13 日
    用于蒸汽加热设备的压力控制系统(实用新型) 开封万盛新材料有限公司      专利号:201220251368.1     2013 年 3 月 13 日
       4)加快推进树脂金刚线项目
       为提升公司产品管理的专业化程度,提高经营效率,进一步优化产品结构,2013 年 3 月 8 日,公司第
                                                                河南新大新材料股份有限公司 2013 年半年度报告摘要二届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,决定设立全资子公司运营“新建年产 360 万千米切割树脂金刚线项目”。2013 年 5 月 8 日,公司完成了开封恒锐新金刚石制品有限公司的工商注册登记并取得了开封市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。报告期内,该子公司按照计划建设进度,已经完成一期 120 万千米/年的工程建设,项目已正式投产使用,目前已经达到 80%的开工率,产品主要出口日本。由于使用树脂金刚线需对原切割设备进行改造,鉴于现在市场低迷,客户改造积极性不高,公司现正与一些客户合作,推广试用树脂金刚线,开拓国内市场。
    5)光伏电站业务整合规划
    报告期内,公司在辽宁省朝阳市的光伏电站项目已陆续开始启动;易成新材子公司易成新能源筹建的2012 年金太阳示范项目——“中国平煤神马集团机电装备工业园 12.5MW 光伏并网发电项目”已开工建设,一期 5MW 工程已于 2013 年 4 月底完工转入固定资产核算;目前,二期 7.5MW 工程建设工作已处于收尾、待并网调试阶段。
    (2)财务状况分析
    1)资产负债表变动情况
                                                                                                       单位:元
        资       产     2013 年 6 月 30 日   2012 年 12 月 31 日     变化比例               说明
        货币资金         570,707,872.11        302,229,491.03         88.83%       重组后易成货币资金并入
        应收票据         280,018,310.46        136,114,358.24         105.72%      重组后易成应收票据并入
        应收账款         845,017,915.14        437,210,597.03         93.27%       重组后易成应收账款并入
        预付款项         146,787,237.58        54,215,663.12          170.75%      重组后易成预付款项并入
          存货          1,119,807,963.05       593,609,347.20         88.64%         重组后易成存货并入
      长期股权投资       113,972,367.71        48,000,000.00          137.44%      重组后长期股权投资并入
        固定资产        1,241,652,190.68       821,667,097.56         51.11%       重组后易成固定资产并入
        无形资产         237,576,638.09        90,370,783.39          162.89%      重组后易成无形资产并入
        短期借款        1,173,000,000.00       606,962,000.00         93.26%       重组后易成短期借款并入
        应付票据         341,215,513.56        195,490,103.64         74.54%        公司加大票据结算力度
        应付账款         287,861,661.93        127,433,585.66         125.89%      重组后易成应付账款并入
        预收款项          14,561,600.36         5,743,090.80          153.55%       个别客户增加预付所致
      应付职工薪酬        8,144,172.82          5,236,303.01          55.53%     重组后易成应付职工薪酬并入
        应交税费         -132,542,431.38      -100,814,563.72         31.47%       重组后易成应交税费并入
       其他应付款         27,276,560.07        19,408,044.01          40.54%      重组后易成其他应付款并入
    其他非流动负债       53,309,211.09         5,372,544.43          892.25%    重组后易成其他流动负债并入
        股       本      502,804,021.00        364,000,000.00         38.13%            公司增发新股
        资本公积        1,983,307,688.38      1,232,377,934.77        60.93%          增发新股股本溢价
    2)利润表变化情况
                                                                         河南新大新材料股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
                                                                                                                     单位:元
       项      目          本期金额              上年同期        变化金额       变化比例                  说明
    营业税金及附加        658,333.43         1,199,397.22       -541,063.79      -45.11%    报告期缴纳增值税、营业税减少
       销售费用          29,860,359.50      23,117,822.06       6,742,537.44     29.17%      重组后易成销售费用并入所致
       管理费用          52,472,367.21      39,370,409.74      13,101,957.47     33.28%      重组后易成管理费用并入所致
       财务费用          33,312,687.97      12,728,182.23      20,584,505.74    161.72%         票据贴现业务增多所致
    资产减值损失       -35,821,222.26       5,961,071.05      -41,782,293.31   -700.92%        转销存货跌价准备所致
      营业外收入         1,284,009.29        7,410,639.45      -6,126,630.16     -82.67%            政府补助减少所致
      营业外支出         2,659,206.46         292,073.42        2,367,133.04    810.46%             固定资产清理损失
      3)现金流量情况
                                                                                                                     单位:元
         项     目                    本期金额           上年同期           变化金额       变化比例              变化原因
    经营活动现金流入小计           682,563,153.29      457,863,253.85                                  1、公司加大回款力度
    经营活动现金流出小计           274,935,880.05      454,870,181.47    404,634,200.86     13519%     2、应收票据到期
    经营活动产生的现金流量净额        407,627,273.24       2,993,072.38                                   3、公司加大票据付款力度
    投资活动现金流入小计            2,051,998.78          45,100.00
                                                                                                      1、公司收到投资收益
    投资活动现金流出小计           49,012,708.82       106,524,909.58    59,519,099.54       -56%
                                                                                                      2、工程投资支出减少
    投资活动产生的现金流量净额        -46,960,710.04     -106,479,809.58
    筹资活动现金流入小计           266,000,000.00      409,000,000.00                                  1、银行借款减少
    筹资活动现金流出小计           784,935,358.04      324,513,987.43    -603,421,370.61     -714%     2、存入承兑保证金增加
    筹资活动产生的现金流量净额        -518,935,358.04     84,486,012.57                                   3、重组后易成新材并入所致
                                                                                                      1、筹资活动产生的现金流量
    现金及现金等价物净增加额         -158,349,165.54     -18,967,715.51    -139,381,450.03     735%      净额减少
                                                                                                      2、重组后易成新材并入所致
      (2)报告期公司主营业务是否存在重大变化
      □ 是 √ 否
      (3)报告期公司主营业务的构成
                                                                                                                     单位:元
                                                                            营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入           营业成本          毛利率(%)
                                                                            同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
                                                              分行业
      制造业         496,571,456.62     421,329,010.47        15.15%            11.94%          17.98%             -4.34%
                                                              分产品
    晶硅片切割刃料     309,276,511.14     267,766,031.45        13.42%            17.82%          26.93%             -6.22%
    废砂浆回收利用     158,369,116.46     141,357,617.09        10.74%            9.98%           11.75%             -1.41%
                                                           河南新大新材料股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
    其他产品     28,925,829.02    12,205,361.93    57.8%         -22.02%        -37.92%         10.81%
                                                  分地区
    东南区     303,012,584.06    271,735,996.08   10.32%        24.89%          26.55%         -1.17%
    西南区        2,096,727.80    1,865,868.22    11.01%        34.98%          69.63%         -18.18%
    东北区      11,652,731.38     7,692,530.27    33.99%        27.84%          1.11%          17.45%
    西北区     140,820,197.91    108,097,651.33   23.24%        -21.31%        -13.92%         -6.59%
    国外       38,989,215.47    31,936,964.57    18.09%        243.21%         294.6%         -10.67%
    (4)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
    □ 是 √ 否
    (5)报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
    2013 年上半年,受美国“双反”及欧洲主要光伏市场需求下降的影响,光伏产业整合仍在持续,行业产能过剩的问题持续存在,行业基本面未现反转。报告期内,面对复杂多变的经营环境,尽管公司保持着行业领先地位,公司产品销量同比有小幅上涨,但产品销售结构调整造成综合毛利率有所下降。主营业务收入中晶硅片切割刃料收入较上年同期上涨 17.82%,主要原因为重组完成后子公司易成新材收入合并所致。主营业务收入中废砂浆回收利用较上年同期上涨 9.98%,主要原因为产品销售结构调整废砂浆回收利用销量增加所致。
    4、合并报表范围发生变更说明
    (1)2013 年 4 月 22 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于对控股子公司继续出资和增资的议案》,同意对控股子公司辽宁新大新能源投资有限公司进行增资。本次出资及增资完成后,辽宁新大新的注册资本由 2,000 万元变更为 8,367 万元,公司持股 51%,中能国电持股 37.96%,王成林持股 11.04%。2013 年 5 月 21 日,公司完成了控股子公司辽宁新大新的工商注册登记,并于近日取得了朝阳市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。本期报表合并范围辽宁新大新由 90%变更为 51%。
    (2)公司于 2013 年 4 月 25 日收到中国证监会《关于核准河南新大新材料股份有限公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2013]588 号),于 2013 年 4 月27 日完成易成新材 100%的股权交割及工商变更登记手续。
    (3)2013 年 3 月 8 日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,公司决定设立全资子公司运营“新建年产 360 万千米切割树脂金刚线项目”,2013 年 5 月 8 日,公司完成了开封恒锐新金刚石制品有限公司的工商注册登记并取得了开封市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。
                                                                  河南新大新材料股份有限公司 董事会
                                                                              二○一三年八月五日