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2019年12月09日 星期一

康旗股份(300061)公告正文

康旗股份:关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告

公告日期:2018-03-08

证券代码:300061            证券简称:康旗股份           公告编号:2018-022



         上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
       关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年
3 月 2 日召开的第三届董事会第三十七次会议和 2017 年 3 月 22 日召开的 2017
年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》,为提高资金的使用效率,在确保不影响正常业务经营的前提下,同意公司
及子公司使用闲置自有资金不超过(含)人民币 5.5 亿元购买短期低风险理财产
品,在上述额度内资金可以滚动使用,授权期限为自股东大会审议通过之日起一
年,单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。

    为提高理财产品选择的灵活性以及资金使用效率,结合公司未来经营的资金

安排,公司于 2018 年 3 月 7 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关

于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,在不影响正常业务经营和确保

资金安全的前提下,同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过(含)人民币

12 亿元购买理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,授权期限为自股东大

会审议通过之日起两年,单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。现将具体情

况公告如下:

    一、投资概述

    1、投资目的
    为了进一步提高资金使用效率,在确保不影响正常业务经营的前提下,公司
及子公司购买理财产品,充分盘活资金,增加公司收益,为公司和股东谋取较好
的投资回报。

    2、投资品种
    公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟购买的理


                                    1/7
财产品为银行、证券公司等合法金融机构发行的安全性高、流动性好的产品。

     3、决议有效期

    自股东大会审议通过之日起两年内有效,单个投资产品的投资期限不超过12

个月。

    4、投资额度

    购买理财产品的自有资金合计不超过(含)人民币 12 亿元,在上述额度和

期限范围内资金可以滚动使用。

    5、关联关系

    公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

    二、投资风险分析及风险控制措施

    1、投资风险

    1)虽然投资产品均将经过严格的评估,但受金融市场宏观经济影响较大,

不排除该项投资受到宏观市场波动的影响,主要系收益波动风险、流动性风险等;

    2)公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资

的实际收益不可预期;

    3)相关工作人员的操作和监控风险。

    2、风险控制措施
    1)公司将严格遵循股东大会批准的方案,根据审慎投资原则,选择安全性
高、流动性好的品种进行投资,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的
权利义务及法律责任等。公司股东大会审议通过后,授权公司及子公司董事长或
总经理在上述投资额度内审批购买理财产品并负责组织实施;

    2)公司及子公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,

如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现

与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

    3)公司内审部门负责内部监督,定期对投资产品进行全面检查;

    4)公司监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业

机构进行审计。




                                  2/7
     5)公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投

资以及相应的损益情况。

     三、对公司的影响

     在保证正常经营所需流动资金情况下,使用闲置自有资金适度购买理财产品,

不影响公司日常资金周转和主营业务的开展,有利于提高资金使用效率,获取一

定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

     四、相关审核情况

     1、董事会审议情况

     公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购

买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过(含)人民币

12亿元购买理财产品。

     2、监事会审议情况及意见
     公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购
买理财产品的议案》,监事会认为:公司及子公司在确保不影响正常业务经营的
前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,获
得投资收益,不会影响公司的日常经营运作,不存在损害广大中小股东利益的行
为。因此,同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过(含)人民币 12 亿元购
买理财产品。

     3、独立董事意见
     在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的前提下,使用部分自有资金购
买理财产品,有利于提高资金的使用效率,增加公司收益,不影响公司主营业务
的正常开展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,同
意公司及子公司使用闲置自有资金不超过(含)人民币 12 亿元购买理财产品,
并同意将该事项提交股东大会审议。

     五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况

     公司及子公司于公告日前十二个月内所购买的理财产品到期均如期兑付,并

实现了约定的投资收益,具体情况如下:
                                          金额                             投资
序   受托人名                  产品类
                 产品名称                 (万   产品起息日   产品到期日   收益
号     称                        型
                                          元)                             (万

                                        3/7
                                                                                      元)
                中信理财之共赢
                                   保本浮
     中信银行   利率结构 17284                          2017 年 04     2017 年 05
                                   动收益     1,000                                    3.16
1    上海分行   期人民币结构性                          月 21 日       月 24 日
                                   类
                    理财产品
                中信理财之共赢
                                   保本浮
     中信银行   利率结构 17284                          2017 年 04     2017 年 05
                                   动收益     2,000
2    上海分行   期人民币结构性                          月 21 日       月 24 日        6.33
                                   类
                    理财产品
                中信理财之共赢
                                   保本浮
     中信银行   利率结构 17410                          2017 年 05     2017 年 06
                                   动收益     1,000
3    上海分行   期人民币结构性                          月 26 日       月 28 日        3.07
                                   类
                    理财产品
                中信理财之共赢
                                   保本浮
     中信银行   利率结构 17465                          2017 年 06     2017 年 07
                                   动收益     2,500
4    上海分行   期人民币结构性                          月 16 日       月 19 日        8.82
                                   类
                    理财产品
                  共赢利率结构     保本浮
     中信银行                                           2017 年 04     2017 年 07
                17701 期人民币     动收益     3,000
5    上海分行                                           月 21 日       月 19 日       11.87
                结构性理财产品     类
                  共赢利率结构     保本浮
     中信银行                                           2017 年 05     2017 年 06
                17899 期人民币     动收益     2,000
6    上海分行                                           月 24 日       月 29 日       10.04
                结构性理财产品     类
     建设银行    乾元稳赢 2017     保本浮
                                                        2017 年 04     2017 年 07
     上海川沙   年第 91 期固定     动收益     3,000                                   27.07
7                                                       月 21 日       月 19 日
     支行           期限产品       类
     建设银行    乾元稳赢 2017     保本浮
                                                        2017 年 05     2017 年 06
     上海川沙   年第 126 期保本    动收益     2,000                                    6.71
8                                                       月 24 日       月 29 日
     支行         固定期限产品     类
     建设银行    乾元稳赢 2017     保本固
                                                        2017 年 07     2017 年 08
     上海川沙   年第 176 期保本    定收益     5,000                                   14.90
9                                                       月 20 日       月 21 日
     支行         固定期限产品     类
     建设银行    乾元稳赢 2017     保本固
                                                        2017 年 08     2017 年 10
     上海川沙   年第 209 期保本    定收益     5,000                                   23.18
10                                                       月 23 日       月 09 日
       支行         固定期限          类
                                   保本浮
     招商银行   H0001252 结构                           2017 年 08     2017 年 08
                                   动收益     1,000                                    0.97
11   金桥支行       理财                                 月 09 日       月 16 日
                                      类
                                   保本浮
     招商银行   H0001270 结构                           2017 年 08     2017 年 08
                                   动收益     1,000                                    0.84
12   金桥支行       理财                                 月 18 日       月 25 日
                                      类
     农业银行   “安心、灵动、20   保本浮
                                                        2017 年 01     2017 年 03
     上海漕溪   天”人民币理财     动收益         150                                  0.68
13                                                      月 13 日       月 09 日
     路支行          产品          型
     交通银行                      保本浮
                “蕴通财富_日增                         2016 年 9 月   2017 年 6 月
     上海梅花                      动收益     4,500                                   100.18
14                  利”S 款                               23 日          19 日
     路支行                        型
     上海浦东                      非保本               2017 年 2 月   2017 年 3 月
                    月添利                    10,000                                  34.52
15   发展银行                      浮动收                  20 日          22 日

                                            4/7
     三林支行                    益型
     上海浦东                    非保本
                财富班车进取 3                       2017 年 2 月   2017 年 5 月
     发展银行                    浮动收     5,000                                  52.98
16                    号                                20 日          21 日
     三林支行                    益型
     上海浦东                    非保本
                                                     2017 年 04     2017 年 06
     发展银行     天添利 1 号    浮动收     13,000                                 77.50
17                                                   月 12 日       月 19 日
     三林支行                    益型
     上海浦东                    非保本
                财富班车进取 3                       2017 年 06     2017 年 09
     发展银行                    浮动收     7,000                                  80.28
18                    号                             月 05 日       月 04 日
     三林支行                    益型
     上海浦东
                活期转利多多通   保证收              2017 年 02     2017 年 03
     发展银行                               2,800                                  4.79
19                  知存款 B     益型                月 13 日       月 31 日
     三林支行
     上海浦东
                活期转利多多通   保证收              2017 年 03     2017 年 04
     发展银行                               12,850                                 3.92
20                  知存款 B     益型                月 02 日       月 10 日
     三林支行
     上海浦东
                活期转利多多通   保证收              2017 年 03     2017 年 04
     发展银行                               4,800                                  1.31
21                  知存款 B     益型                月 22 日       月 26 日
     三林支行
     上海浦东
                活期转利多多通   保证收              2017 年 04     2017 年 06
     发展银行                               6,900                                  1.78
22                  知存款 B     益型                月 10 日       月 05 日
     三林支行
     上海浦东
                活期转利多多通   保证收              2017 年 05     2017 年 06
     发展银行                               19,850                                 4.67
23                  知存款 B     益型                月 22 日       月 29 日
     三林支行
     上海浦东
                活期转利多多通   保证收              2017 年 7 月   2017 年 7 月
     发展银行                               5,800                                  8.96
24                  知存款 B       益型              5日               10 日
     三林支行
     上海浦东                    非保本
                                                     2017 年 7 月   2017 年 8 月
     发展银行       月添利       浮动收     6,000                                  25.64
25                                                   10 日             10 日
     三林支行                      益型
     上海浦东
                活期转利多多通   保证收              2017 年 7 月   2017 年 9 月
     发展银行                               8,000                                  50.40
26                  知存款 B       益型              17 日             30 日
     三林支行
     上海浦东
                活期转利多多通   保证收              2017 年 8 月   2017 年 8 月
     发展银行                               2,800                                  0.19
27                  知存款 B       益型                 4日            9日
     三林支行
     上海浦东                    非保本
                                                     2017 年 8 月   2017 年 9 月
     发展银行       月添利       浮动收     3,000                                  11.34
28                                                      9日            8日
     三林支行                      益型
     上海浦东
                活期转利多多通   保证收              2017 年 8 月   2017 年 8 月
     发展银行                               5,850                                  2.43
29                  知存款 B       益型                 9日            17 日
     三林支行
     上海浦东                    非保本
                                                     2017 年 9 月   2017 年 10
30   发展银行       月添利       浮动收     7,000                                  27.62
                                                        12 日        月 12 日
     三林支行                      益型
     上海浦东                    非保本
                                                     2017 年 9 月   2017 年 10
31   发展银行       月添利       浮动收     3,000                                  12.76
                                                        14 日        月 16 日
     三林支行                      益型
32   上海浦东       月添利       非保本     10,000   2017 年 10     2017 年 11     39.92

                                          5/7
     发展银行                     浮动收              月 27 日       月 27 日
     三林支行                       益型
     上海浦东                     非保本
                                                     2017 年 11     2017 年 12
33   发展银行     天添利 1 号     浮动收     3,000                                 60.59
                                                      月3日          月1日
     三林支行                       益型
     上海浦东                     非保本
                                                     2017 年 7 月
34   发展银行     天添利 1 号     浮动收     5,000                                 266.07
                                                     17 日
     三林支行                       益型                                            (每
     上海浦东                     非保本                                            月 15
                                                     2017 年 8 月
35   发展银行     天添利 1 号     浮动收     6,437                                  日分
                                                        22 日         工作日工
     三林支行                       益型                                            配截
                                                                    作时间可赎
     上海浦东                     非保本                                            至上
                                                     2017 年 10     回
36   发展银行     天添利 1 号     浮动收     8,000                                  一日
                                                      月 26 日
     三林支行                       益型                                            的累
     上海浦东                     非保本                                            计收
                                                     2017 年 10
37   发展银行     天添利 1 号     浮动收     2,000                                  益)
                                                      月 26 日
     三林支行                       益型
     招商银行
                                  保证收             2017 年 7 月   2018 年 1 月
38   田林路支     结构性存款                 1,000                                 17.75
                                  益型                  11 日          9日
     行
     招商银行
                                  保证收             2017 年 10     2018 年 4 月   未到
39   田林路支     结构性存款                 1,000
                                  益型                月 10 日         10 日       期
     行
     建设银行   乾元特盈 2018     非保本
                                                     2018 年 1 月   2018 年 2 月
40   上海川沙   年第 4 期非保本   浮动收     3,000
                                                        05 日          06 日       11.70
        支行        固定期限        益型
     建设银行   乾元特盈 2018     非保本
                                                     2018 年 1 月   2018 年 2 月
41   上海川沙   年第 15 期非保    活动收     3,000
                                                        10 日          12 日       12.07
        支行      本固定期限        益型
                                  非保本
     中信银行   共赢稳健周期                         2018 年 1 月   2018 年 2 月
42                                浮动收     3,000
     上海分行   35 天理财产品                           10 日          14 日       13.23
                                    益类
                  共赢利率结构    保本浮
     中信银行                                        2018 年 2 月   2018 年 3 月   未到
43              19110 期人民币    动收益     5,000
     上海分行                                        14 日          21 日          期
                结构性理财产品    类
     建设银行   乾元特盈 2018     非保本
                                             3,000   2018 年 2 月   2018 年 4 月   未到
44   上海川沙   年第 52 期非保    浮动收
                                                        23 日          2日         期
       支行       本固定期限        益类
     建设银行                     非保本                            工作日工作
                乾元日日盈开放                       2018 年 3 月                  未到
45   上海川沙                     浮动收     2,000                  时间可实时
                  式理财产品                            6日                        期
       支行                         益类                                赎回


     六、备查文件

     1、公司第四届董事会第十三次会议决议;

     2、公司第四届监事会第十二次会议决议;

     3、公司独立董事对第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。


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特此公告。


             上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
                            董   事   会
                         2018 年 3 月 7 日




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