新闻源 财富源

2020年01月24日 星期五

硅宝科技(300019)公告正文

硅宝科技:关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

公告日期:2018-02-09

                   证券代码:300019              证券简称:硅宝科技                      公告编号:2018-007


                                         成都硅宝科技股份有限公司
                              关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

                          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
                    载、误导性陈述或者重大遗漏。


                       为提高公司资金使用效率,合理利用自有资金,获取较好的投资回报,在保

                证日常经营资金需求和资金安全的前提下,成都硅宝科技股份有限公司(以下简

                称“公司”)及子公司拟使用不超过人民币 4,000 万元的自有闲置资金购买安全

                性高、流动性好、风险低、稳健型的理财产品,期限为自本议案通过之日起至

                2019 年 12 月 31 日,在额度范围内,资金可以滚动使用。本议案已经公司第四

                届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过,具体事项如下:

                       一、 截至本公告日前十二个月内委托理财情况

                       截至本公告日前十二个月内,公司购买银行理财产品情况如下:
                              是否              委托理                                   本期实际收   预计收   报告期实   报告期损益
  发行方       产品名称       关联   产品类型   财金额      起始日期       终止日期      回本金金额   益(万   际损益金   实际收回情
                              交易              (万元)                                  (万元)     元)    额(万元) 况(万元)
中国建设银   乾元养颐 2017
                                                           2017 年 2 月   2017 年 6 月
行建行第八   第 8 期保本理    否     短期理财
                                                  800         27 日          6日            800         7         7           7
   支行         财产品
上海浦发银
             利多多对公结                                  2017 年 3 月   2017 年 4 月
行成都双楠                    否     短期理财
             构性存款产品                       2,500         1日            4日           2,500        8         8           8
   支行
中国民生银                                                 2017 年 3 月   2017 年 7 月
             安赢保本理财     否     短期理财
行成都分行                                        600         1日            5日            600         7         7           7
             共赢保本步步
中信银行领                                                 2017 年 4 月   2017 年 12
             高升 B 理财产    否     短期理财
事馆路支行                                        330         28 日        月 21 日         330         8         8           8
                  品
中国建设银   乾元养颐 2017
                                                           2017 年 5 月   2017 年 6 月
行建行第八   第 37 期保本理   否     短期理财
                                                  250         3日            8日            250         1         1           1
   支行         财产品
中国建设银   乾元养颐 2017
                                                           2017 年 5 月   2017 年 6 月
行建行第八   第 37 期保本理   否     短期理财
                                                  300         3日            8日            300         1         1           1
   支行         财产品
中国建设银   乾元养颐 2017
                                                       2017 年 5 月   2017 年 6 月
行建行第八   第 37 期保本理   否   短期理财
                                               500        3日            8日         500        2         2         2
   支行         财产品
中国民生银                                             2017 年 7 月   2017 年 8 月
              结构性存款      否   短期理财
行成都分行                                    2,000       21 日          30 日       2,000      9         9         9
中国民生银                                             2017 年 8 月   2017 年 11
             安赢保本理财     否   短期理财
行成都分行                                    1,600       9日           月8日        1,600      17        17        17
中国民生银                                             2017 年 9 月   2017 年 12
              结构性存款      否   短期理财
行成都分行                                    2,000       28 日        月 28 日      2,000      21        21        21
             国泰君安证券
国泰君安证
              君柜宝一号                               2017 年 11     2017 年 12
券股份有限                    否   短期理财
             2017 年第 295                    1,000     月 27 日       月 25 日      1,000      3         3         3
   公司
                  期

合计                                                        --             --
                                              11,880                                   11,880        84        84        84

                       二、 投资概况

                       1、 投资原则:

                       公司使用自有闲置资金投资的品种期限为安全性高、流动性好、风险低、稳

                健型的理财产品。为控制风险,以上额度内资金只能用于购买半年以内的短期理

                财产品,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资

                标的理财产品。

                       2、投资品种:

                       公司将按照相关规定进行投资,可投资的理财产品范围如下:

                     (1)银行理财产品:银行发行的低风险理财产品、结构性存款;

                    (2)其他:其他经公司及子公司严格筛选,被评估为安全性高、流动性好、

                风险低、稳健型的理财产品。

                       3、投资期限:

                       本议案通过之日起至2019年12月31日,单个短期理财产品的投资期限不超过

                半年。

                       4、资金来源:

                       公司自有闲置资金。

                       5、决策程序:

                       本议案经董事会、监事会审议通过,独立董事发表独立意见后即可实施,无

                需提交公司股东大会审议。董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权,并
由财务部负责具体购买事宜。

    三、 投资风险分析及风险控制措施

    1、存在的风险

   (1)尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响

较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

   (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投

资的实际收益不可预期。

   (3)相关工作人员的操作和监控风险。

     2、风险控制措施

    (1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好、风险低、稳

健型的的投资品种。不得用于其他证券投资,不得购买股票及其衍生品和无担保

债券为投资标的的理财产品等。

    (2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存

在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

    (3)公司内审部门将对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财

资金使用情况进行审计、核实。

    (4)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可

以聘请专业机构进行审计。

    (5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理

财产品的购买以及损益情况。

    四、 对公司的影响
    在确保公司日常运营和资金安全的前提下购买理财产品,不会影响公司日常

资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金

使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

    五、 独立董事意见
    目前,公司经营情况良好,资金充裕,公司在保证正常运营和资金安全的基
础上,运用部分自有闲置资金,择机选择购买安全性高、流动性好、风险低、稳
健型的理财产品有利于提高资金使用效率,符合公司利益,不存在损害公司及全
体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过 4,000 万元自有
闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低、稳健型的理财产品,在上述额度内,
资金可滚动使用。

    六、 监事会意见

    在保证日常资金需求和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买不超过人

民币4,000万元的理财产品,有利于提高公司资金使用效率,获取较好的投资回

报,不会影响公司正常业务开展,不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公

司及子公司使用不超过人民币4,000万元的自有闲置资金购买理财产品,在上述

额度内,资金可滚动使用。

    七、 其它备查文件

    1、《第四届董事会第七次会议决议》;

    2、《第四届监事会第五次会议决议》;

    3、《独立董事关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见》;

    4、其它深交所要求的文件。


    特此公告。




                                              成都硅宝科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                 二〇一八年二月八日