新闻源 财富源

2019年11月17日 星期天

新宁物流(300013)公告正文

新宁物流:2017年半年度报告

公告日期:2017-08-25

                 江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文




江苏新宁现代物流股份有限公司

      2017 年半年度报告




        2017 年 08 月




                                                                 1
                                                  江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文




                         第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人王雅军、主管会计工作负责人马汝柯及会计机构负责人(会计主管人员)马汝柯声明:保证

本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    1、内部管理风险

    随着公司的快速发展,公司控股子公司、参股公司数量的增加和业务规模的扩大,使公司经营管理和

内部控制难度加大,对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。尽管公司在发展过

程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系,但仍存在现有管理体系不能完全适应未

来公司快速扩张的可能性。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误,给公司带来潜在风险;公

司决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大,可能导致信息失真、决策时间延长甚

至失误等风险。

    2、对外投资及新业务拓展风险

    公司在巩固已有的网点建设项目的基础上,也在积极拓宽业务渠道尝试涉及相关新的领域,搭建新的

业务平台,公司参与设立了产业并购基金,以加快公司发展扩张的步伐,完善公司的产业布局,同时公司

又对仓储进行了智能化升级与改造,新的投资可能会面临回收期较长,投资失败或亏损的风险。

    3、诉讼及仲裁风险

    公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库 2015 年 12 月 22 日发生火灾事故,由此火

灾事故引发的仓储合同纠纷诉讼及仲裁案件截至本报告披露日共计有 5 起,未来可能存在对公司财务状况、

经营成果和现金流量状况产生一定影响的风险。

    4、应收账款规模较大的风险

    由于公司业务规模不断扩大及公司完成对亿程信息的并购致使公司应收账款增加显著。亿程信息由于

业务模式特征给予部分信用级别较高的客户较长的信用期限,导致公司的应收账款周转速度较慢,应收账

款余额较大,若相关客户出现经营不善,不能及时还款,公司可能存在发生坏账的风险。

    5、汇率风险

    公司从事进口货物保税仓储业务,涉及外币结算,面临汇率波动的风险。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

                                                                                                  2
                                                                                                       江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文




                                                                                      目 录




第一节 重要提示、目录和释义 ......................................................................... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ..............................................................................................................................................5

第三节 公司业务概要 .....................................................................................................................................................................8

第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................................................................... 11

第五节 重要事项 ............................................................................................................................................................................27

第六节 股份变动及股东情况 .....................................................................................................................................................44

第七节 优先股相关情况 ..............................................................................................................................................................48

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..............................................................................................................................49

第九节 公司债相关情况 ..............................................................................................................................................................50

第十节 财务报告 ............................................................................................................................................................................51

第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................................................................192




                                                                                                                                                                                            3
                                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文




                                          释 义


             释义项                指                            释义内容
新宁物流/股份公司/本公司/母公司/
                                   指   江苏新宁现代物流股份有限公司
公司
亿程信息                           指   广州亿程交通信息有限公司
公司法                             指   《中华人民共和国公司法》
证券法                             指   《中华人民共和国证券法》
上市规则                           指   《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
公司章程                           指   《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》
                                        一国海关设置的或经海关批准注册、受海关监督和管理的可
保税区                             指
                                        以较长时间存储商品的区域
                                        海关批准的专门存放进出口货物并可享受暂缓缴税优惠政
保税仓库                           指
                                        策的场所
                                        接受进出口货物收货人、发货人的委托,以委托人或自己的
货运代理                           指   名义,为委托人办理国际货物运输及相关业务,并收取劳务
                                        报酬的业务方式
                                        电子元件和器件的总称,其中:元件:工厂在加工产品时没
电子元器件                         指   有改变分子成分产品 ,器件:工厂在生产加工时改变了分子
                                        结构的器件
                                        全球卫星导航系统(Global Navigation Satellite System),
GNSS                               指
                                        系所有卫星导航定位系统以及导航增强系统的总称
                                        地理信息系统(Geographic Information System),是以地
GIS                                指   理空间数据库为基础,科学管理和综合分析具有空间内涵的
                                        地理数据,以提供管理、决策等所需信息的技术系统
GPS                                指   美国的卫星导航定位系统(Global Positioning System)
中国证监会                         指   中国证券监督管理委员会
深交所                             指   深圳证券交易所
保荐机构、东吴证券                 指   东吴证券股份有限公司
财务顾问、民生证券                 指   民生证券股份有限公司
审计机构、立信会计师事务所         指   立信会计师事务所(特殊普通合伙)
本报告期、报告期                   指   2017 年 1 月 1 日-6 月 30 日
上年同期                           指   2016 年 1 月 1 日-6 月 30 日
元、万元、亿元                     指   人民币元、万元、亿元


                                                                                                   4
                                                      江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称                                 新宁物流              股票代码               300013
股票上市证券交易所                       深圳证券交易所
公司的中文名称                           江苏新宁现代物流股份有限公司
公司的中文简称(如有)                   新宁物流
公司的外文名称(如有)                   JIANGSU XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD
公司的外文名称缩写(如有)               XNWL
公司的法定代表人                         王雅军


二、联系人和联系方式

                            董事会秘书                                    证券事务代表
姓名       张瑜                                           徐华明
联系地址   江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号              江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号
电话       0512-57120911                                  0512-57120911
传真       0512-57999356                                  0512-57999356
电子信箱   jsxn@xinning.com.cn                            jsxn@xinning.com.cn


三、其他情况

1、公司联系方式


公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2016 年年

报。


2、信息披露及备置地点


信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地


                                                                                                      5
                                                     江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文


报告期无变化,具体可参见 2016 年年报。


3、注册变更情况


注册情况在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

公司注册情况在报告期无变化,具体可参见 2016 年年报。


4、其他有关资料


其他有关资料在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用


四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                                                                本报告期比上年同期
                                     本报告期                上年同期
                                                                                      增减
营业总收入(元)                     400,595,193.86          339,134,895.41                   18.12%
归属于上市公司股东的净利润
                                         34,809,461.52         4,690,608.10                  642.11%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                         36,398,570.52        -7,432,475.94                  589.72%
常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                         21,402,081.76       -83,004,530.13                  125.78%
(元)
基本每股收益(元/股)                            0.117                  0.016                631.25%
稀释每股收益(元/股)                            0.117                  0.016                631.25%
加权平均净资产收益率                             2.60%                  0.40%                  2.20%
                                                                                本报告期末比上年度
                                    本报告期末               上年度末
                                                                                      末增减
总资产(元)                       2,074,987,510.77       1,995,214,583.46                     4.00%
归属于上市公司股东的净资产
                                   1,354,040,758.33       1,322,553,889.04                     2.38%
(元)




                                                                                                       6
                                                  江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文


五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

                                                                                          单位:元

                     项目                              金额                       说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
                                                         -866,116.67
销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                        2,600,889.34
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   -3,516,604.10
减:所得税影响额                                         -347,735.99
    少数股东权益影响额(税后)                            155,013.56
合计                                                   -1,589,109.00               --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列

举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                  7
                                                    江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文




                                     第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



       公司主营业务以电子元器件保税仓储为核心,并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环

节提供第三方综合物流服务,主要包括进出口货物保税仓储管理、配送方案设计与实施及与之相关的货运

代理、进出口通关报检等。公司2015年度完成了并购重组项目,以发行股份的方式购买了亿程信息100%股

权,延伸和拓展产业链,进入了卫星导航定位运营服务领域,提高公司物流服务技术水平和物流服务领域

的技术研发能力。

       (一)公司主要业务

       (1)仓储业务及相关配套服务

       公司专业提供各产业的供应链整体解决方案,具有二十余年的成熟经验,并以高速精准的完整资讯管

理系统见长,在全国各发达地区(华南,华东,华北,西南,华中)均设有仓储,关务,运输网点;在不断丰富

并完善供应链一体化物流产品的同时,积极研究并逐步实施物流智能化,提升公司的物流服务水平、降低

物流运作成本,确保公司竞争优势,为相关产业链提供配套的物流服务。公司主要物流服务业务包括:前

端物流,VMI(供应商管理库存)、DC(分拨中心)、CKD/SKD(全散件/半散件)等;工厂物流,线边库管理&

原材料配送上线、成品下线&成品仓管理等;后端物流,FG(成品)、FA(垫资模式)、FRU(客服备件)

等;配套服务及其他业务,国内国际货运、银行监管仓(如动产、不动产质押监管仓储)、供应链金融服务

等。

       (2)卫星导航定位服务业务

       公司全资子公司亿程信息以北斗和GPS服务专家为定位,向多行业商业用户和政府机关提供车辆卫星

定位运营服务及配套软硬件,是车辆卫星定位运营服务一揽子解决方案提供商,业务范围涵盖货运、客运、

危运、驾培、行政执法、汽车制造、智慧城市等专业应用领域,是国内车辆卫星定位运营服务行业中拥有

自主知识产权软硬件产品及空间数据技术体系的企业。亿程信息集卫星定位运营服务、软硬件研发、系统

集成为一体,基于智能位置服务的平台级产品为商业用户提供道路运输车辆安全管理与运营服务、互联网

+交通、车联网、物联智慧城市的整体解决方案,通过车载信息终端及智能外设采集车辆及随车人、物的

状态信息,主要通过移动与物联通信网络传输至系统平台进行归类、存储和分析,最终将用户需要的信息


                                                                                                    8
                                                     江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文


以客户端、网页、手机、信息、邮件、呼叫中心等方式提供给用户,帮助用户实现控制成本、透明管理、

保障安全的目的。

     (二)公司主要的业绩驱动因素

     报告期内,公司实现营业收入40,059.52万元,比去年同期增长18.12%;分产品看,设备销售业务增

速较快,比去年同期增长89.64%,仓储及仓储增值服务14,682.04万元,较上期同期增长22.15%,代理送

货服务7,941.74万元,较上期同期增长46.19%;分地区看,公司营业收入的增长主要来自西南地区及华北

地区销售收入的增长,西南地区销售收入比去年同期增长69.94%,华北地区较去年同期增长31.03%,以上

是公司主要的业绩驱动因素。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况



           主要资产                                       重大变化说明

股权资产                      本期增加对外投资所致
固定资产                      本期无重大变化
无形资产                      本期无重大变化
在建工程                      本期无重大变化


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


     1、明确的战略发展规划

     随着社会信息化水平的不断提升,物流服务智能化已成为仓储物流企业追求的方向。在转型升级的道

路上,公司一方面致力于通过物流理念、运营模式和技术平台的持续创新和升级进行提升,另一方面积极

推进北斗导航、物联网、云计算、大数据、移动互联等先进信息技术在物流领域的应用,通过两者融合来

整合公司各产品模块并纵向延伸,构筑综合物流平台,为客户提供一体化的综合物流服务,并利用各种资

源优势,通过资源整合和平台建设努力成为专业的物流服务商。

     2、并购整合优势


                                                                                                     9
                                                  江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文


    公司通过借助资本市场平台的优势,积极探索公司相关产业链上的发展机会,通过投资、合资与收购

等多种方式,加快公司外延式扩展的步伐。2015 年 9 月公司完成了亿程信息的并购重组,由此公司形成了

传统的仓储、货运及报关服务和车辆卫星定位运营服务的驱动业务格局,并通过运营模式及技术平台的持

续创新,整合各种资源优势,为客户提供一体化的综合物流服务,进一步提高了公司的物流服务技术水平,

拓展公司业务领域。

    3、自主研发及技术创新优势

    公司自成立以来,始终重视研发能力建设,重视技术创新。经过多年的发展与技术积累,公司研发团

队已经拥有完备的技术研发体系和创新机制,研发能力处于行业领先地位。亿程信息在导航定位算法、GNSS

终端和系统平台、GIS、通信技术、数据挖掘等方面掌握了丰富的北斗和 GPS 多系统卫星导航定位及其相

关领域的核心技术,形成了自主知识产权,已经广泛的应用于产品和服务中。为了不断改善用户体验,持

续提升核心竞争力,以全面服务客户需求为研发导向,公司打造了灵活完备的研发体系,聚集了行业经验

丰富的研发团队,经过多年实践积累,系统性的提高了研发设计能力。公司先后被认定为“高新技术企

业”、“技术先进型服务企业”和“企业技术中心”等称号。

    4、优秀的管理团队

    一直以来,公司都非常重视各类人才的培养。通过人才引进、培养和激励机制,建立了稳定的管理团

队、专业的研发团队、优秀的营销团队和可靠的服务团队。公司的管理团队具备丰富的行业经验、专业的

技术实力和出色的管理能力,并根据公司的法人治理结构,通过高效、合理的决策机制,在现有的管理基

础上持续推进管理创新,逐步转变理念,不断优化和提升管理层的经营管理能力;研发团队不断壮大,坚

持不断自主创新,先后开发了多项技术成果,保证了产品的技术领先地位;营销团队具有高度的市场敏感

性,能够及时把握市场需求动向,挖掘潜在客户,扩大市场份额;服务团队长期从事一线客户服务,具有

完善的服务理念和成熟的服务模式




                                                                                                 10
                                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文




                           第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    2017 年上半年,国内外经济环境复杂严峻,国家政府坚持稳中求进工作总基调,以新发展理念引领经

济发展新常态,深化供给侧结构性改革,深化创新驱动发展,国内经济发展态势稳中向好,经济运行保持

在合理区间。国内物流行业运行也呈现出稳中趋好的发展势头,主要表现为物流需求稳中有升、物流市场

规模持续扩大、物流服务价格稳步回升,同时随着物流供给侧结构性改革稳步推进,物流需求结构不断优

化,物流运行质量及物流效率进一步提升,物流企业经营状况及盈利水平有所改善。报告期内,公司实现

营业收入 40,059.52 万元,同比增长 18.12%;营业利润 4,299.00 万元,同比增长 614.77%;归属于母公

司所有者的净利润 3,480.95 万元,同比上升 642.11%。公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期上升

主要原因是公司通过强化管理、推行技术创新、积极开拓市场、提高运营效率,提升了公司业绩;报告期

内归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润的影响金额为-158.91 万元,上年同期归属于上市公司股

东的非经常性损益为 1,212.31 万元。

    报告期内,公司按照年度经营计划,认真落实各项工作任务。业务方面,公司以客户需求为导向,通

过业务模式创新,积极开拓市场,公司传统保税仓储及相关配套服务业务增长显著;在卫星导航定位服务

业务方面,亿程信息通过调整业务布局及优化资源配置,强化内部管理及成本费用管控,经营效益稳步增

长。智能化信息化方面,报告期内公司推动了仓储服务的智能化升级与改造,优化了内部信息管理系统,

提升了公司信息处理及技术服务能力。公司内部管理方面,对内控体系及配套文件进行了梳理,将通过修

订制度、改善流程等方法强化内控层次及要求、明确责任以提升管理水平;通过强化质量体系建设要求,

使流程规范化、标准化,提高了工作效率;通过强化安全生产主体责任的意识、加强安保标准化教育培训,

推进企业安保标准化管理,提升企业安全生产水平。人才培养与企业文化方面,加强了人才引进与培养,

整合搭建了内部企业文化交流平台,以便于各子公司之间的信息互通交互、知识共享,使员工更好的了解

公司,增加其认同感和归属感。


二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否


                                                                                                   11
                                                       江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文


参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

                                                                                               单位:元
                       本报告期             上年同期              同比增减              变动原因
营业收入              400,595,193.86       339,134,895.41                  18.12%
营业成本              243,351,379.51       236,436,414.55                   2.92%
销售费用               25,880,954.15        32,162,951.52                -19.53%
管理费用               81,657,446.59        76,658,647.85                   6.52%
                                                                                    本期汇兑损失及手
财务费用                   7,148,632.28      4,145,485.07                  72.44%
                                                                                    续费增加所致
                                                                                    本期业绩提升所得
所得税费用                 9,055,130.37      6,605,937.60                  37.08%
                                                                                    税费用增加所致
研发投入               19,161,321.89        23,214,171.67                -17.46%
                                                                                 本期支付其他与经
经营活动产生的现
                       21,402,081.76       -83,004,530.13                125.78% 营活动有关的现金
金流量净额
                                                                                 较上期减少所致
投资活动产生的现                                                                    本期购建资产较上
                      -44,134,179.77       -83,717,267.39                  47.28%
金流量净额                                                                          期减少所致
                                                                                 主要由于本期偿还
筹资活动产生的现
                           5,437,602.29    -14,667,813.72                137.07% 到期债务较去年同
金流量净额
                                                                                 期减少所致
                                                                                  本期业绩提升经营
                                                                                  活动产生的现金流
                                                                                  量净额较上期增加、
现金及现金等价物
                      -18,586,581.68      -180,617,511.40                  89.71% 本期购建资产较上
净增加额
                                                                                  期减少及本期偿还
                                                                                  到期债务较去年同
                                                                                  期减少所致
                                                                                    期末应收银行承兑
应收票据                    320,000.00      23,653,044.03                -98.65%
                                                                                    票据到期承兑所致
                                                                                    本期业务规模扩大
预付款项               49,050,675.16        29,337,874.73                  67.19%
                                                                                    预付款增加所致
                                                                                  业务规模扩大本期
长期应收款             91,270,581.51        64,190,343.09                  42.19% 发生长期应收款所
                                                                                  致
                                                                                    本期增加对外投资
长期股权投资           63,270,669.99        40,093,778.86                  57.81%
                                                                                    所致
开发支出               26,040,659.48        17,274,391.85                  50.75% 本期公司加大研发


                                                                                                       12
                                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                                                            投入所致
                                                                            本期完成预定服务
预收款项             13,073,928.86    24,973,970.24              -47.65%
                                                                            项目所致
                                                                         本期业务增加其他
其他应付款           107,173,635.99   40,390,376.05              165.34% 应付款较期初增加
                                                                         所致
                                                                            待转销项税等税金
其他流动负债            203,697.38       489,426.27              -58.38%
                                                                            结转所致
                                                                          子公司诉讼裁定金
预计负债               7,515,486.94     5,721,486.64               31.36% 额较上期末预估金
                                                                          额增加所致
                                                                            本期公司业绩提升
未分配利润           50,673,362.58    18,841,760.10              168.94%
                                                                            所致;
                                                                         本期公司业绩提升
税金及附加             3,282,925.17     1,512,657.23             117.03% 税金及附加增加所
                                                                         致;
                                                                         本期业务扩大应收
资产减值损失            660,723.75      -134,096.43              592.72% 款增多相应坏账准
                                                                         备计提增加所致
                                                                            本期联营企业业绩
投资收益               4,376,891.13     3,295,866.55               32.80%
                                                                            提升所致
                                                                            本期政府补助较上
营业外收入             5,600,046.68   20,372,650.41              -72.51%
                                                                            期减少所致
                                                                         本期计提预计负债
营业外支出             4,536,394.33      487,067.47              831.37% 及非流动资产损失
                                                                         增加所致
                                                                          本期业务扩大收到
收到的税费返还         5,945,083.78     3,825,134.47               55.42% 的即征即退增值税
                                                                          较上期增加所致
                                                                         本期收到的政府补
收到其他与经营活
                     25,289,370.03    48,273,314.93              -47.61% 助款较上期减少所
动有关的现金
                                                                         致
                                                                         本期向外单位支付
支付其他与经营活
                     43,770,092.48    113,521,576.97             -61.44% 的往来款及保证金
动有关的现金
                                                                         等较上期减少所致
处置固定资产、无形                                                       本期处置资产收回
资产和其他长期资         40,750.00       484,353.04              -91.59% 现金较同期减少所
产收回的现金净额                                                         致

购建固定资产、无形                                                          本期购建资产较上
                     52,612,175.82    112,328,220.43             -53.16%
资产和其他长期资                                                            期减少所致

                                                                                               13
                                                       江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文


产支付的现金
                                                                                    本期对外投资增加
投资支付的现金              19,951,653.95     4,002,000.00               398.54%
                                                                                    所致
投资活动现金流出                                                                    本期购建资产较上
                            72,563,829.77   116,330,220.43               -37.62%
小计                                                                                期减少所致
                                                                                 本期偿还到期债务
偿还债务支付的现
                        108,830,000.00      169,368,302.03               -35.74% 较去年同期减少所

                                                                                 致
分配股利、利润或偿                                                                  本期向股东支付股
                             9,732,397.71     6,999,511.69                 39.04%
付利息支付的现金                                                                    利所致
                                                                                 本期子公司支付给
子公司支付给少数
                             1,176,000.00       264,600.01               344.44% 少数股东的股利较
股东的股利、利润
                                                                                 上期增加所致
                                                                                 本期偿还到期债务
筹资活动现金流出
                        118,562,397.71      176,367,813.72               -32.78% 较去年同期减少所
小计
                                                                                 致
                                                                                 本期偿还到期债务
筹资活动产生的现
                             5,437,602.29   -14,667,813.72               137.07% 较去年同期减少所
金流量净额
                                                                                 致
汇率变动对现金及                                                                    本期汇率变动减少
                            -1,292,085.96       772,099.84              -267.35%
现金等价物的影响                                                                    所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                               单位:元

                                                     营业收入比上年 营业成本比上年       毛利率比上年
                 营业收入        营业成本   毛利率
                                                         同期增减       同期增减           同期增减
分产品或服务
仓储及仓储
           146,820,396.83 99,132,484.17 32.48%               22.15%             19.85%             1.30%
增值服务
代理送货服
               79,417,362.06 53,070,768.61 33.17%            46.19%              3.76%           27.33%

设备销售       61,016,166.60 32,277,436.40 47.10%            89.64%             85.52%             1.17%
服务及软件     56,266,964.32 12,827,207.41 77.20%            -10.38%           -45.02%           14.36%


                                                                                                       14
                                                         江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                 单位:元
                         金额          占利润总额比例       形成原因说明             是否具有可持续性
投资收益                4,376,891.13            9.94% 联营企业业绩提升所致 是
                                                        主要是应收款计提坏账
资产减值                 660,723.75             1.50%                        否
                                                        准备所致
                                                        主要是政府补助及即征
营业外收入              5,600,046.68           12.71%                        是
                                                        即退增值税所致
                                                        本期计提预计负债及非
营业外支出              4,536,394.33           10.30%                        否
                                                        流动资产损失所致


四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                 单位:元
                    本报告期末                     上年同期末
                                                                           比重增
                                占总资产比                  占总资产比                   重大变动说明
                 金额                           金额                         减
                                    例                          例
货币资金     211,725,100.74         10.20% 169,703,318.38          9.82%     0.38% 无重大变动
应收账款     419,600,487.76         20.22% 339,865,636.36         19.66%     0.56% 无重大变动
                                                                                     重分类大使箱包库存
存货         38,119,120.90           1.84% 116,865,102.65          6.76%    -4.92%
                                                                                     所致
长期股权投
             63,270,669.99           3.05% 34,909,869.66           2.02%     1.03% 无重大变动

固定资产     183,368,608.34          8.84% 182,060,199.38         10.53%    -1.69% 无重大变动
在建工程       6,363,176.15          0.31% 19,991,076.14           1.16%    -0.85% 无重大变动
短期借款     188,816,977.00          9.10% 170,916,554.31          9.89%    -0.79% 无重大变动
长期借款     45,170,000.00           2.18% 57,000,000.00           3.30%    -1.12% 无重大变动


2、以公允价值计量的资产和负债


□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况


    公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库2015年12月22日发生火灾事故,由此火灾事

                                                                                                        15
                                                 江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文


故引发的仓储合同纠纷诉讼及仲裁案件截至本报告披露日共计有5起,具体内容详见公司于中国证监会指

定信息披露网站刊登的相关公告。

    截至2017年6月30日止,全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司因涉及诉讼而被法院冻结的银行存

款为人民币8,205,376.86元。




                                                                                                16
                                                                                                       江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文
五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用
               报告期投资额(元)                                 上年同期投资额(元)                                    变动幅度
                                    20,700,000.00                                   46,100,000.00                                               -55.10%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                              单位:元
被投资公司名                投资                    持股比 资金                   投资                预计              是否 披露日期         披露索引
                 主要业务             投资金额                         合作方             产品类型         本期投资盈亏
    称                      方式                      例   来源                   期限                收益              涉诉 (如有)         (如有)
重庆程德科技 技术开发及                                    自有                          技术开发及
                        增资        4,700,000.00 100.00%        -                长期                       6,763,743.55 否
有限公司     软件应用                                      资金                          软件应用
新宁物流(盱 仓储、物流                                    自有 苏州远宏物流有      仓储、物流
                        新设        4,000,000.00 40.00%                        长期                          -121,198.71 否
眙)有限公司 服务                                          资金 限公司、张锦        服务
九江亿程信息 技术开发及                                    自有 九江长路科技有      技术开发及
                        新设        3,000,000.00 60.00%                        长期                                        否
科技有限公司 软件应用                                      资金 限公司              软件应用
佛山亿程信息 技术开发及                                    自有                          技术开发及
                        新设        3,000,000.00 100.00%        -                长期                                      否
科技有限公司 软件应用                                      资金                          软件应用
深圳亿程信息 技术开发及                                    自有                          技术开发及
                        新设        3,000,000.00 100.00%        -                长期                                      否
科技有限公司 软件应用                                      资金                          软件应用
东莞亿程信息 技术开发及                                    自有                          技术开发及
                        新设        3,000,000.00 100.00%        -                长期                                      否
科技有限公司 软件应用                                      资金                          软件应用
合计                --       -- 20,700,000.00        --     --           --        --        --       0.00 6,642,544.84 --           --           --

                                                                                                                                                       17
                                                                                              江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况


□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产


□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况


√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况


√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                                    单位:万元

募集资金总额                                                                                                                         42,992.73
报告期投入募集资金总额                                                                                                                  424.32
已累计投入募集资金总额                                                                                                               42,921.02
报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                                                0
累计变更用途的募集资金总额                                                                                                                    0
累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                                            0.00%
                                                        募集资金总体使用情况说明
    1、经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2009]1006 号)核
准,由主承销商东吴证券有限责任公司于 2009 年 10 月 13 日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,发行了普通股(A 股)股票 1,500
万股,每股面值 1.00 元,发行价格为每股人民币 15.60 元,公司共募集资金 234,000,000.00 元,扣除发行费用 23,788,940.66 元后,实际募集资金净
                                                                                                                                             18
                                                                                                     江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文
额为 210,211,059.34 元。该募集资金已于 2009 年 10 月 16 日全部到位。
     2、经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2015〕
1705 号)核准,公司向配套募集资金特定对象非公开发行 29,447,852 股股票,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为每股人民币 8.15 元,募集资金总
额为人民币 239,999,993.80 元,扣除与发行等有关费用人民币 20,283,791.00 元,实际募集资金净额为 219,716,202.80 元。该募集资金已于 2015 年 9
月 11 日全部到位。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                           单位:万元

                                                                                  截至期末   项目达到                截止报告               项目可行
                       是否已变 募集资金                           截至期末                               本报告期
承诺投资项目和超募资金                    调整后投 本报告期                       投资进度   预定可使                期末累计   是否达到    性是否发
                       更项目(含 承诺投资                          累计投入                               实现的效
          投向                            资总额(1) 投入金额                        (3)=    用状态日                实现的效   预计效益    生重大变
                       部分变更)   总额                            金额(2)                                  益
                                                                                  (2)/(1)      期                      益                     化
承诺投资项目
昆山新宁物流有限公司保                                                                       2011 年 01
                       否              5,500      5,500                5,119.38     93.08%                  111.26   2,829.57 是           否
税仓储扩建项目                                                                               月 01 日
深圳市新宁现代物流有限                                                                       2014 年 01
                       否              5,000      5,000                2,528.79     50.58%                   380.1   3,817.86 是           否
公司保税仓储建设项目                                                                         月 01 日
江苏新宁供应链管理有限                                                                       2013 年 01
                       否              2,800      2,800                1,407.41     50.26%                   59.68    -146.33 否           否
公司供应链管理服务项目                                                                       月 01 日
苏州新宁物流有限公司保                                                                       2011 年 01
                       否                706        706                  494.33     70.02%                   19.14       401.6 是          否
税仓储扩建项目                                                                               月 01 日
昆山新宁物流有限公司保
税仓储扩建项目节余资金 否                                                481.44                                                 是         否
永久补充流动资金

苏州新宁物流有限公司保 否                                                215.74                                                 是         否

                                                                                                                                                    19
                                                                                                江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文
税仓储扩建项目节余资金
永久补充流动资金
江苏新宁供应链管理有限
公司供应链管理服务项目
                       否                                         1,543.52                                                 是         否
节余资金永久补充流动资

深圳市新宁现代物流有限
公司保税仓储建设项目节 否                                         2,927.33                                                 是         否
余资金永久补充流动资金
节余资金永久补充流动资
                       否                                             0.01                                                 是         否

北斗产业总部基地项目     否          11,000     11,000            7,744.65   70.41%                                        是         否
补充广州亿程交通信息有
                       否          1,971.62   1,971.62            1,971.78   100.01%                                       是         否
限公司运营资金
研发中心建设项目         否           2,000      2,000   414.72     869.51   43.48%                                        是         否
                                                                                       2016 年 01
营销网络建设项目         否           7,000      7,000      9.6    7,009.6   100.14%                1,042.99        3,975 是          否
                                                                                       月 01 日
北斗产业总部基地项目结
                       否                                         3,264.04                                                 是         否
余资金永久补充流动资金
承诺投资项目小计              --   35,977.62 35,977.62   424.32 35,577.53     --           --       1,613.17    10,877.7        --         --
超募资金投向
上海新宁捷通仓储有限公                                                                 2011 年 01
                       否             2,000      2,000            1,409.18   70.46%                             -1,601.5 否           否
司保税仓储建设项目                                                                     月 01 日
永久补充流动资金         否           3,600      3,600               3,600                                                 是         否
上海新宁捷通仓储有限公
                       否                                           609.15                                                 是         否
司保税仓储建设项目节余

                                                                                                                                                20
                                                                                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文
资金永久补充流动资金
北京新宁物流有限公司租
                                                                                      2015 年 01
赁北京市昌平区创业园区 否         1,714.12    1,725.18            1,724.88   99.98%                  -51.69 -1,185.47 否             否
                                                                                      月 01 日
域地块项目
北京新宁物流有限公司租
赁北京市昌平区创业园区
                       否                                             0.28                                                是         否
域地块项目节余资金永久
补充流动资金
超募资金投向小计            --    7,314.12    7,325.18        0   7,343.49    --          --         -51.69 -2,786.97          --         --
合计                        --    43,291.74   43,302.8   424.32 42,921.02     --          --       1,561.48    8,090.73        --         --
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因(分具体 无
项目)
项目可行性发生重大变化
                       无
的情况说明
                       适用
超募资金的金额、用途及
                       公司首次公开发行超募资金总额 7,015.11 万元,已列入计划使用的超募资金 7,015.11 万元。各超募资金项目的投资进度及实
使用进展情况
                       现效益情况详见本表中的超募资金投向。
                         不适用
募集资金投资项目实施地
点变更情况


                         不适用
募集资金投资项目实施方
式调整情况


募集资金投资项目先期投 不适用


                                                                                                                                               21
                                                                                                 江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文
入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充 不适用
流动资金情况

                       适用
                           由于公司在项目实施中,严格控制工程的各项支出,合理降低工程成本和费用;充分结合自身技术优势和经验及现有设备
                       配置,在资源充分利用的前提下,对募集资金所投项目的各个环节进行了优化,节约了项目投资,因此已完成项目募集资金出
                       现以下结余:
                           1、苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目,2011 年 8 月 24 日,经公司第二届董事会第七次会议审议通过,将结余资金
                       214.56 万元永久补充流动资金;苏州新宁物流有限公司实际于 2011 年 10 月 9 日将 214.56 万元的结余募集资金转入公司自有
                       资金账户用于永久性补充流动资金。
                           2、上海新宁捷通有限公司保税仓储建设项目(超募资金投资项目),2011 年 8 月 24 日,经公司第二届董事会第七次会议
                       审议通过,将结余资金 607.80 万元永久补充流动资金;上海新宁捷通仓储有限公司实际于 2011 年 9 月 7 日将 500 万元的结余
                       募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金,于 2011 年 9 月 29 日将 107.80 万元的结余募集资金转入公司自有资
                       金账户用于永久性补充流动资金。
                           3、昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目,2012 年 2 月 27 日,经公司第二届董事会第十三次会议决议,将该项目投资
项目实施出现募集资金结
                       建设完成后结余的资金 479.02 万元用于永久补充公司流动资金。昆山新宁物流有限公司实际于 2012 年 3 月 6 日将 481.44 万元
余的金额及原因
                       的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。
                           4、江苏新宁供应链管理有限公司供应链服务项目,2013 年 4 月 23 日,经公司第二届董事会第二十五次会议决议,将该项
                       目投资建设完成后结余的资金 1,536.15 万元用于永久补充流动资金。江苏新宁供应链管理有限公司于 2013 年 5 月 2 日将
                       1,543.52 万元结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。
                           5、深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目,2016 年 2 月 19 日,经公司第三届董事会第二十四次会议决议,将该
                       项目投资建设完成后结余的资金 29,259,699.06 元用于永久补充流动资金。深圳市新宁现代物流有限公司于 2016 年 3 月 7 日将
                       29,273,302.40 元结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。
                            6、广州亿程交通信息有限公司北斗产业总部基地项目,2016 年 2 月 19 日,经公司第三届董事会第二十四次会议决议,将
                       该项目投资建设完成后结余的资金 32,630,037.53 元用于永久补充流动资金。广州亿程交通信息有限公司分别于 2016 年 2 月
                       22 日将 10,000,000.00 元、于 2016 年 2 月 26 日将 12,629,000.00 元、于 2016 年 4 月 11 日将 10,000,000.00 元、于 2016 年
                       12 月 29 日将 11,371.36 元结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。
                            7、2017 年 1 月 6 日,广州亿程交通信息有限公司已将募集资金投资项目“营销网络建设项目”专项账户(中国银行股份
                                                                                                                                                22
                                                                                             江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                       有限公司广州番禺支行活期存款账户 719866190913)余额 95,965.68 元(系截至 2017 年 1 月 6 日止的利息收入扣减手续费的
                       净额)全部转入公司自有资金账户,同日将该专户注销。
                           8、截至 2016 年 12 月 31 日止,广州亿程交通信息有限公司募集资金投资项目“补充运营资金”专项账户(招商银行股份
                       有限公司昆山支行活期存款账户 120905120910506)募集资金 793.74 元全部转入公司自有资金账户补充运营资金,余额为零。
                       2017 年 1 月 4 日,广州亿程交通信息有限公司将该专户注销。
                           首次公开发行尚未使用的募集资金(含超募资金)存放于公司募集资金专户。截至 2017 年 06 月 30 日止,公司首次公开发
                       行的募集资金(含超募资金)余额为 675.92 元,系深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目专户利息收入扣减手续费的
尚未使用的募集资金用途 净余额,存放于中国工商银行股份有限公司昆山张浦支行(银行账号 1102232129000030405)专户内,该银行账户因受深圳市
及去向                 新宁现代物流有限公司仓库火灾事项涉及诉讼而被法院冻结。截至本专项报告批准报出日止,该银行账户仍处于冻结状态。
                           非公开发行股份购买资产并募集配套资金尚未使用的部分存放于公司募集资金专户。公司将继续按承诺计划使用配套募集
                       资金投入承诺投资项目;根据公司发展规划妥善安排超募资金的使用计划,致力于公司的主营业务。
募集资金使用及披露中存
                       无
在的问题或其他情况


(3)募集资金变更项目情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。




                                                                                                                                            23
                                                      江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文


6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1)委托理财情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。


(2)衍生品投资情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。


(3)委托贷款情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况


□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

                                                                                              单位:元

 公司名称    公司类型   主要业务 注册资本    总资产       净资产    营业收入 营业利润       净利润
昆山新宁
                        仓储及物 60,000,00 122,975,8 73,345,95 55,072,00 8,454,75 6,435,257.
物流有限    子公司
                        流服务   0.00          91.96      3.12      7.97     4.98         31
公司


                                                                                                     24
                                                  江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文


深圳市新
宁现代物               仓储及物 60,000,00 90,068,28 66,115,51 54,608,48 6,942,63 3,828,027.
           子公司
流有限公               流服务   0.00           1.33      9.18      9.14     7.87         05

                       销售卫星
广州亿程
                       定位仪及 100,000,0 640,462,2 519,932,6 118,227,4 32,255,1 29,524,607
交通信息   子公司
                       提供信息 00.00         93.02     60.64     23.08    77.67        .64
有限公司
                       服务
安徽皖新
                       仓储及物 60,000,00 252,744,6 104,190,7 248,171,6 13,242,7 11,030,120
物流有限   参股公司
                       流服务   0.00          17.86     09.17     11.18    03.91        .04
公司

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

            公司名称               报告期内取得和处置子公司方式    对整体生产经营和业绩的影响
内蒙古亿程智慧交通信息有限公司                 注销                       未产生重大影响
浙江特勤卫星导航科技有限公司                 股权转让                     未产生重大影响

主要控股参股公司情况说明


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因

说明

□ 适用 √ 不适用


十、公司面临的风险和应对措施

    1、内部管理风险

    随着公司的快速发展,公司控股子公司、参股公司数量的增加和业务规模的扩大,使公司经营管理和

内部控制难度加大,对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。尽管公司在发展过

程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系,但仍存在现有管理体系不能完全适应未

来公司快速扩张的可能性。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误,给公司带来潜在风险;公

司决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大,可能导致信息失真、决策时间延长甚

                                                                                                 25
                                                  江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文


至失误等风险。

    应对措施:公司通过建立严格的内部控制和授权体系,优化内部流程,提高管理效率,并进一步加强

人才引进和培养,以降低管理风险。同时,公司开发了经营管理系统,利用系统功能搭建一个集成的总管

理平台,使各子公司规范统一管理,各业务管理的工作在各自的业务系统完成,以达到日常管理工作系统

化、透明化、规范化、统一化,最终达到提升公司整体的竞争力。

    2、对外投资及新业务拓展风险

    公司在巩固已有的网点建设项目的基础上,也在积极拓宽业务渠道尝试涉及相关新的领域,搭建新的

业务平台,公司参与设立了产业并购基金,以加快公司发展扩张的步伐,完善公司的产业布局,同时公司

又对仓储进行了智能化升级与改造,新的投资可能会面临回收期较长,投资失败或亏损的风险。

    应对措施:公司将密切关注行业动态,加强自身运营能力及专业人才的引进与培养。

    3、诉讼及仲裁风险

    公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库2015年12月22日发生火灾事故,由此火灾事

故引发的仓储合同纠纷诉讼及仲裁案件截至本报告披露日共计有5起,未来可能存在对公司财务状况、经

营成果和现金流量状况产生一定影响的风险。

    应对措施:公司子公司将积极应诉,通过合理的法律手段及相关措施,尽量降低对公司产生负面影响,

同时公司持续关注本次火灾的进展情况,及时履行相应的信息披露义务。

    4、应收账款规模较大的风险

    由于公司业务规模不断扩大及公司完成对亿程信息的并购致使公司应收账款增加显著。亿程信息由于

业务模式特征给予部分信用级别较高的客户较长的信用期限,导致公司的应收账款周转速度较慢,应收账

款余额较大,若相关客户出现经营不善,不能及时还款,公司可能存在发生坏账的风险。

    应对措施:公司将根据实际情况,执行合理的应收账款坏账计提准备政策;同时对应收账款情况进行

持续监控,不断加强应收账款的催收管理,避免较高的坏账风险。

    5、汇率风险

    公司从事进口货物保税仓储业务,涉及外币结算,面临汇率波动的风险。

    应对措施:公司将强化汇率风险防范意识,密切注视国际外汇市场不同货币汇率的变化动态,加强合

同管理等措施,尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。




                                                                                                 26
                                                         江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文




                                     第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


                               投资者参与
    会议届次        会议类型                  召开日期       披露日期                披露索引
                                 比例
2017 年第一次临时 临时股东                  2017 年 03 月 2017 年 03 月 巨潮资讯网
                                    0.38%
股东大会          大会                      15 日         16 日         (www.cninfo.com.cn)
2016 年年度股东大 年度股东                  2017 年 05 月 2017 年 05 月 巨潮资讯网
                                    1.01%
会                大会                      17 日         18 日         (www.cninfo.com.cn)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会


□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




                                                                                                        27
                                                                                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                                              承诺类                                                             承诺 承诺期
   承诺事由               承诺方                                              承诺内容                                                履行情况
                                                型                                                               时间   限
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
                                                       (1)在本次交易中取得的新宁物流股份自股份上市日起 12 个
                                                       月内不以任何方式转让。(2)在本次发行结束满 12 个月且亿
                                                       程信息 2015 年度《专项审核报告》公告日后,可以转让不超
                                                                                                                2015
                                                       过本承诺人持有的本次发行股份总额 33%的股份。在本次发行                 截至目前,承诺人信
                                                                                                                年 09
                 曾卓、罗娟                            结束满 24 个月且亿程信息 2016 年度《专项审核报告》公告日       36 个月 守承诺,未发现违反
                                                                                                                月 30
                                                       后,可累计转让不超过本承诺人持有的本次发行股份总额 66%                 上述承诺的情况。
                                                                                                                日
                                                       的股份。在本次发行结束满 36 个月且亿程信息 2017 年度《专
                                                       项审核报告》和 2017 年末《减值测试报告》公告日后,可累
                                                       计转让不超过本承诺人持有的本次发行股份总额 100%的股份。
资产重组时所作
                                                       在本次交易中取得的新宁物流股份自股份上市日起 36 个月内
承诺                                                                                                           2015
                                                       不以任何方式转让;本次交易完成后 6 个月内如新宁物流股票               截至目前,承诺人信
                                                                                                               年 09
                 广州程功信息科技有限公司              连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个       36 个月 守承诺,未发现违反
                                                                                                               月 30
                                                       月期末收盘价低于发行价的,本承诺人持有公司股票的锁定期                上述承诺的情况。
                                                                                                               日
                                                       自动延长 6 个月。
                                                                                                              2015
                                                       于新宁物流本次非公开发行中所认购股份自在深圳证券交易                 截至目前,承诺人信
                 南通锦融投资中心(有限合                                                                     年 09
                                                       所上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理,也不由       36 个月 守承诺,未发现违反
                 伙)                                                                                         月 30
                                                       新宁物流回购该部分股份。                                             上述承诺的情况。
                                                                                                              日

                 曾卓、罗娟、广州程功信息科            亿程信息 2014-2017 年度的经审计的合并报表扣除非经常性 2015       至 2017 截至目前,承诺人信
                                                                                                                                                  28
                                                                        江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文
技有限公司                   损益后归属于母公司的净利润分别不低于 3,655.64 万元、 年 07 年 12 月 守承诺,未发现违反
                             4,898.53 万元、7,130.46 万元和 9,037.22 万元。在盈利补偿 月 20 31 日止 上述承诺的情况。
                             期内若亿程信息实现净利润数未达到承诺净利润数,则由曾 日
                             卓、罗娟、广州程功按照签署的《盈利预测补偿协议》及其《补
                             充协议》规定的方式对上市公司进行补偿。
                             1、本承诺人及本承诺人控制的其他企业目前没有、将来也不
                             直接或间接从事与新宁物流及其子公司、亿程信息及其子公司
                             现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动;2、本承诺
                             人截至重组报告书签署日并未直接或间接拥有从事与公司产
                             生同业竞争的其他企业("竞争企业")的任何股份、股权或在
王雅军、苏州锦融投资有限公                                                          2015
                             任何竞争企业有任何权益;3、本承诺人及本承诺人控制的其                   截至目前,承诺人信
司、南通锦融投资中心(有限                                                          年 07
                             他企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成         长期       守承诺,未发现违反
合伙)、广州程功信息科技有                                                          月 20
                             实质性竞争的,本承诺人将立即通知公司,并将该等商业机会                  上述承诺的情况。
限公司                                                                              日
                             让与公司;4、本承诺人承诺不利用本承诺人作为控股股东或
                             实际控制人的地位和对新宁物流的实际控制能力,损害新宁物
                             流以及新宁物流其他股东的权益;5、本承诺人愿意承担由于
                             违反上述承诺给亿程信息造成的直接、间接的经济损失、索赔
                             责任及额外的费用支出。
                             1、本承诺人目前没有、将来也不会直接或间接从事与亿程信
                             息、新宁物流及其子公司(以下统称"公司")与现有及将来从
                             事的业务构成同业竞争的任何活动;2、本承诺人截至本报告
                                                                                     2015
                             书签署日并未拥有从事与公司产生同业竞争的其他企业的任                    截至目前,承诺人信
                                                                                     年 07
曾卓、罗娟                   何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益;3、本承诺人从         长期      守承诺,未发现违反
                                                                                     月 20
                             任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成实质性竞                    上述承诺的情况。
                                                                                     日
                             争的,本承诺人将立即通知公司,并将该等商业机会让与公司;
                             4、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给新宁物流造成的直
                             接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
王雅军、苏州锦融投资有限公   1、本承诺人将不利用控股股东或实际控制人的地位影响新宁 2015              截至目前,承诺人信
                                                                                          长期
司、南通锦融投资中心(有限   物流的独立性,并将保持新宁物流在资产、人员、财务、业务 年 07            守承诺,未发现违反

                                                                                                                       29
                                                                        江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文
合伙)、广州程功信息科技有   和机构等方面的独立。截至本承诺函出具之日,除已经披露的 月 20            上述承诺的情况。
限公司                       情形外,本承诺人以及本承诺人投资或控制的企业与新宁物流 日
                             不存在其他重大关联交易。2、本承诺人承诺将尽可能地避免
                             和减少与新宁物流之间将来可能发生的关联交易。对于无法避
                             免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发
                             生的必要的关联交易,在不与法律、法规相抵触的前提下,在
                             权利所及范围内,本承诺人承诺将遵循市场公正、公平、公开
                             的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照新宁物流公司
                             章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
                             等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通
                             过关联交易损害新宁物流及其他股东的合法权益。3、本承诺
                             人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以
                             及新宁物流章程的有关规定行使股东权利;在股东大会对有关
                             涉及本承诺人事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义
                             务。本承诺人承诺杜绝一切非法占用新宁物流的资金、资产的
                             行为。4、本承诺人有关规范关联交易的承诺,将同样适用于
                             本承诺人控制的其他企业(新宁物流及其子公司除外),本承
                             诺人将在合法权限范围内促成本承诺人控制的其他企业履行
                             规范与新宁物流之间己经存在或可能发生的关联交易的义务。
                             5、本承诺函自本承诺人签章之日起生效,直至本承诺人将所
                             持有的新宁物流股份全部依法转让完毕且本承诺人同新宁物
                             流无任何关联关系起满两年之日终止。6、如因本承诺人未履
                             行本承诺函所作的承诺而给新宁物流造成一切损失和后果,本
                             承诺人承担赔偿责任。
                             1、本承诺人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以
                             及新宁物流公司章程的有关规定行使股东权利;在股东大会对 2015
                                                                                                     截至目前,承诺人信
曾卓、罗娟、天津红杉资本投   涉及本承诺人的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。年 07
                                                                                          长期       守承诺,未发现违反
资基金中心(有限合伙)       2、本承诺人将杜绝一切非法占用新宁物流和/或亿程信息的资 月 20
                                                                                                     上述承诺的情况。
                             金、资产的行为。3、本承诺人将尽可能地避免和减少与新宁 日
                             物流和/或亿程信息的关联交易;对无法避免或者有合理原因
                                                                                                                       30
                                                                        江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                             而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并
                             依法签订协议,履行合法程序,按照新宁物流公司章程、有关
                             法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行
                             信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害
                             新宁物流及其他股东的合法权益。4、如因本承诺人未履行本
                             承诺函所作的承诺而给新宁物流造成一切损失和后果,本承诺
                             人承担赔偿责任。
                             (一)在本次交易完成后,本承诺人将继续维护新宁物流的独
                             立性,保证新宁物流(包括亿程信息在内的各子公司,以下同)
                             人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。
                             1、保证新宁物流的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘
                             书等高级管理人员均无在本承诺人及本承诺人控制的其他企
                             业中担任除董事、监事外的其他职务的双重任职以及领取薪水
                             情况;保证新宁物流的高级管理人员的任命依据法律法规以及
                             新宁物流章程的规定履行合法程序;保证新宁物流的劳动、人
                             事、社会保障制度、工资管理等完全独立于本承诺人及本承诺
                             人控制的其他企业;2、保证新宁物流的资产与本承诺人及本
王雅军、曾卓、苏州锦融投资                                                           2015
                             承诺人控制的其他企业的资产产权上明确界定并划清,本承诺                  至目前,承诺人信守
有限公司、南通锦融投资中心                                                           年 09
                             人拟投入或转让给新宁物流的相关资产的将依法办理完毕权          长期      承诺,未发现违反上
(有限合伙)、广州程功信息                                                           月 30
                             属变更手续,不存在任何权属争议;保证不会发生干预新宁物                  述承诺的情况
科技有限公司                                                                         日
                             流资产管理以及占用新宁物流资金、资产及其他资源的情况;
                             3、保证新宁物流提供产品服务、业务运营等环节不依赖于本
                             承诺人及本承诺人控制的其他企业;保证新宁物流拥有独立于
                             本承诺人的生产经营系统、辅助经营系统和配套设施;保证新
                             宁物流拥有独立的原料采购和产品销售系统;保证新宁物流拥
                             有独立的生产经营管理体系;保证新宁物流独立对外签订合
                             同,开展业务,形成了独立完整的业务体系,实行经营管理独
                             立核算、独立承担责任与风险;4、保证新宁物流按照相关会
                             计制度的要求,设置独立的财务部门,建立独立的会计核算体
                             系和财务管理制度,独立进行财务决策;保证新宁物流独立在
                                                                                                                       31
                                                                         江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                             银行开户并进行收支结算,并依法独立进行纳税申报和履行纳
                             税义务;5、保证新宁物流按照《公司法》、《上市公司章程指
                             引》等相关法律法规及其章程的规定,独立建立其法人治理结
                             构及内部经营管理机构,并保证该等机构独立行使各自的职
                             权;保证新宁物流的经营管理机构与本承诺人及本承诺人控制
                             的其他企业的经营机构不存在混同、合署办公的情形;(二)
                             本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给新宁物流造成的直接、
                             间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
                             本承诺人作为亿程信息的股东,与截至本承诺出具之日的亿程
曾卓、天津红杉资本投资基金
                             信息的其他股东除共同持有亿程信息的股权外,相互之间不存
中心(有限合伙)、天津天忆
                             在通过协议或其他安排从而构成《上市公司收购管理办法》第 2015
创业投资合伙企业(有限合                                                                              至目前,承诺人信守
                             83 条规定的一致行动人关系的情形;本承诺人承诺未来在行 年 07
伙)、杭州兆富投资合伙企业                                                                长期        承诺,未发现违反上
                             使江苏新宁现代物流股份有限公司的股东权利时,将依据自身 月 20
(有限合伙)、江苏悦达泰和                                                                            述承诺的情况
                             独立判断,与截至本承诺出具之日的亿程信息的其他股东互不 日
股权投资基金中心(有限合
                             干涉、互不影响,互不构成一致行动关系,也不谋求以达成一
伙)、姚群、罗娟
                             致行动协议的方式共同控制江苏新宁现代物流股份有限公司。
                             1、本承诺人认可并尊重新宁物流实际控制人王雅军在新宁物
曾卓、天津红杉资本投资基金   流的实际控制人地位。2、自本次交易完成之日起三十六个月
中心(有限合伙)、天津天忆   内,本承诺人直接或间接合计持有的新宁物流股份数量始终低
                                                                                     2015
创业投资合伙企业(有限合     于王雅军直接或间接持有的新宁物流股份数量。3、自本次交                 至目前,承诺人信守
                                                                                     年 09
伙)、杭州兆富投资合伙企业   易完成之日起三十六个月内,本承诺人不以任何方式谋求对新        36 个月 承诺,未发现违反上
                                                                                     月 30
(有限合伙)、江苏悦达泰和   宁物流单独或联合的控股权,不采取一致行动,在新宁物流股                述承诺的情况
                                                                                     日
股权投资基金中心(有限合     东大会审议有关议案时,均根据自身意愿,独立行使相关权利,
伙)、姚群、罗娟             不进行任何一致行动的安排,不向新宁物流其他股东征集在股
                             东大会上的投票权。

                             自本次交易完成之日起三十六个月内,本人通过本人控制的企 2015
                                                                                                  至目前,承诺人信守
                             业苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心(有限合伙)和 年 09
王雅军                                                                                    36 个月 承诺,未发现违反上
                             广州程功信息技术有限公司,保证本人直接或间接持有的新宁 月 30
                                                                                                  述承诺的情况
                             物流股份始终超过其它任何单一股东及其一致行动人合计直 日

                                                                                                                        32
                                                                                         江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                              接或间接控制的新宁物流股份数量,维持本人作为新宁物流的
                                              实际控制人地位。
                                              向公司出具《放弃同业竞争与利益冲突承诺函》,承诺其及其                  报告期内,公司相关
                                              控股的公司或者企业没有从事于股份公司主营业务存在竞争 2009               股东信守承诺,没有
                 苏州锦融投资有限公司、王雅   的业务活动;向公司出具《关联交易承诺函》,承诺不会直接 年 07            与公司发生重大关
                                                                                                           长期
                 军                           或间接地以任何方式(包括但不限于独自经营、合资经营和拥 月 24            联交易,没有发生与
首次公开发行或                                有在其他公司或企业的股票或权益)与公司进行对其财务状况 日               公司同业竞争的行
再融资时所作承                                和经营成果有重大影响的关联交易。                                        为。
诺                                            在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接所持有公司
                                                                                                     2009
                                              股份总数的百分之二十五;上述人员离职后半年内,不转让其                  截至目前,承诺人信
                                                                                                     年 07
                 王雅军、伍晓慧               直接和间接所持有的股份公司股份;在申报离任六个月后的十       长期       守承诺,未发现违反
                                                                                                     月 24
                                              二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占其                    上述承诺的情况。
                                                                                                     日
                                              直接和间接所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。
股权激励承诺
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否及时履
               是

如承诺超期未履
行完毕的,应当
详细说明未完成
               不适用
履行的具体原因
及下一步的工作
计划




                                                                                                                                        33
                                                      江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文


四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。


五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。


八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

                                                              诉讼(仲裁)
诉讼(仲裁)基     涉案金额   是否形成预   诉讼(仲 诉讼(仲裁)审
                                                              判决执行情        披露日期    披露索引
    本情况       (万元)     计负债     裁)进展 理结果及影响
                                                                  况
原告:南昌欧菲                                    1、被告(反诉
光科技有限公                                      原告)深圳市
                                                                                          巨潮资讯
司;                                              新宁现代物流
                                                                                          网
被告:深圳市新                                    有限公司赔付                 2017 年 08
                    226.13 是            一审判决               上诉中                    (www.cni
宁现代物流有                                      原告(反诉被                 月 09 日
                                                                                          nfo.com.c
限公司;                                          告)南昌欧菲
                                                                                          n)
诉讼事项:仓储                                    光科技有限公
合同纠纷。                                        司损失人民币

                                                                                                       34
    江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文


1932771.79
元; 2、原告
(反诉被告)
南昌欧菲光科
技有限公司支
付被告(反诉
原告)深圳市
新宁现代物流
有限公司仓储
服务费人民币
38771.49 元;
上述 1、2 项判
决项相抵,由
被告(反诉原
告)深圳市新
宁现代物流有
限公司于本判
决生效后十五
日内给付原告
(反诉被告)
南昌欧菲光科
技有限公司人
民币
1894000.3 元。
原告(反诉被
告)南昌欧菲
光科技有限公
司预付的案件
本诉部分受理
费 24891 元,
保全费 5000
元,被告(反
诉原告)深圳
市新宁现代物
流有限公司预
付的案件反诉
部分受理费
1355 元,合计
31246 元,由原
告(反诉被告)
南昌欧菲光科
技有限公司负
担 4416 元,被
告(反诉原告)


                                                   35
                                            江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                        深圳市新宁现
                                        代物流有限公
                                        司负担 26830
                                        元。
原告:南昌欧菲
光电技术有限
                                                                                巨潮资讯
公司;
                                                                                网
被告:深圳市新                 案件审理                              2016 年 05
                  2,507.8 是            未判决         不适用                   (www.cni
宁现代物流有                   中                                    月 28 日
                                                                                nfo.com.c
限公司;
                                                                                n)
诉讼事项:仓储
合同纠纷。
                                        1、被申请人向
                                        申请人支付货
                                        物赔偿费用人
                                        民币
                                        5,000,000 元;
                                        2、被申请人应
                                        向申请人支付
                                        其为本案支付
                                        的律师费人民
                                        币 350,000 元;
                                        3、被申请人赔
申请人:宁波舜                          偿申请人因本
宇光电信息有                            案已发生的差
                                        旅费损失                                巨潮资讯
限公司;
                                        30,000 元; 4、                         网
被申请人:深圳                                                       2017 年 08
                 1,178.86 是   已结案   本案仲裁费人 执行中                     (www.cni
市新宁现代物                                                         月 11 日
                                        民币 135,859                            nfo.com.c
流有限公司;
                                        元,由申请人                            n)
仲裁事项:仓储
                                        承担 40%,即人
合同纠纷。
                                        民币
                                        81,515.40 元。
                                        鉴于申请人已
                                        全额预付本案
                                        仲裁费,被申
                                        请人应直接向
                                        申请人支付人
                                        民币
                                        81,515.40 元
                                        以偿付申请人
                                        代其垫付的仲
                                        裁费; 5、驳


                                                                                           36
                                                江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                            回申请人的其
                                            他仲裁请求。
原告:深圳莱宝
高科技股份有
                                                                                    巨潮资讯
限公司;
                                                                                    网
被告:深圳市新                                                           2016 年 09
                    317.45 否      已结案   原告撤诉       不适用                   (www.cni
宁现代物流有                                                             月 20 日
                                                                                    nfo.com.c
限公司;
                                                                                    n)
诉讼事项:仓储
合同纠纷。
原告:深圳市雅
视科技有限公
                                                                                    巨潮资讯
司;
                                                                                    网
被告:深圳市新                                                           2017 年 03
                    890.24 是      未开庭   未判决         不适用                   (www.cni
宁现代物流有                                                             月 09 日
                                                                                    nfo.com.c
限公司;
                                                                                    n)
诉讼事项:仓储
合同纠纷。
原告:深圳市帝
晶光电科技有
                                                                                    巨潮资讯
限公司;
                                                                                    网
被告:深圳市新                                                           2017 年 08
                     32.06 是      未开庭   未判决         不适用                   (www.cni
宁现代物流有                                                             月 19 日
                                                                                    nfo.com.c
限公司;
                                                                                    n)
诉讼事项:仓储
合同纠纷。


九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。


十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。


十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


                                                                                               37
                                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文


十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易


□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易


□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易


□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易


□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。




                                                                                                  38
                                                  江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文


十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况


√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

    公司租赁情况详见本报告“第十节 财务报告”中“十六、其他重要事项 8、其他”。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

    公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保


√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                        单位:万元
                         公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                担保额度          实际发生日                                             是否为
                                               实际担保金                         是否履
 担保对象名称   相关公告 担保额度 期(协议签署            担保类型     担保期            关联方
                                                   额                             行完毕
                披露日期              日)                                               担保
                                  公司与子公司之间担保情况

                担保额度          实际发生日 实际担保金                           是否履 是否为
 担保对象名称            担保额度                       担保类型       担保期
                相关公告          期(协议签署   额                               行完毕 关联方


                                                                                                 39
                                                         江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                披露日期                日)                                                       担保
仁怀新宁酒业供
应链股份有限公 2014 年
                                    2014 年 10 月                 连带责任
司(原仁怀新宁 10 月 23      3,000                         3,000              六年       否       否
                                    23 日                         保证
酒业供应链有限 日
公司)
               2016 年
广州亿程交通信                      2016 年 08 月                 连带责任
               08 月 20     3,000                         3,000              一年       否       否
息有限公司                          20 日                         保证
               日
报告期内审批对子公司担                              报告期内对子公司担保
                                               0                                                   6,000
保额度合计(B1)                                    实际发生额合计(B2)
报告期末已审批的对子公                              报告期末对子公司实际
                                           6,000                                                   6,000
司担保额度合计(B3)                                担保余额合计(B4)
                                    子公司对子公司的担保情况
                担保额度          实际发生日                                                    是否为
                                             实际担保金                                  是否履
 担保对象名称   相关公告 担保额度 期(协议签            担保类型              担保期            关联方
                                                 额                                      行完毕
                披露日期            署日)                                                      担保
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合                              报告期内担保实际发生
                                               0                                                   6,000
计(A1+B1+C1)                                      额合计(A2+B2+C2)
报告期末已审批的担保额                              报告期末实际担保余额
                                           6,000                                                   6,000
度合计(A3+B3+C3)                                  合计(A4+B4+C4)
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                      4.43%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                           0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提
                                                                                                          0
供的债务担保余额(E)
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                     0
上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                             0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)          无
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)              无
采用复合方式担保的具体情况说明

(2)违规对外担保情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。



                                                                                                          40
                                                        江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文


3、其他重大合同


√ 适用 □ 不适用

                              合同 合同
                              涉及 涉及
                                                                                    截至
 合同                         资产 资产     评估
         合同                                    评估          交易                 报告
 订立                  合同 的账 的评       机构                      是否
         订立   合同                             基准 定价     价格          关联   期末    披露   披露
 公司                  签订 面价 估价       名称                      关联
         对方   标的                             日(如 原则   (万          关系   的执    日期   索引
 方名                  日期 值(万 值(万   (如                      交易
         名称                                    有)          元)                 行情
 称                           元) 元)     有)
                                                                                      况
                              (如 (如
                              有) 有)
                昆山
                综合
                保税
                区仓
                库智
                能化
                仓储
         昆山                                                                                    巨潮
                与分
昆山     华恒                                          根据                                      资讯
                拣系 2017                                                                  2017
新宁     工程                                          市场                         合同         网
                统(包 年 04                                   6,929                       年 04
物流     技术                               -          情况          否      -      履行         (www
                括所 月 24                                       .34                       月 26
有限     中心                                          协商                         中           .cnin
                有合 日                                                                    日
公司     有限                                          确定                                      fo.co
                同设
         公司                                                                                    m.cn)
                备、交
                货、安
                装调
                试等
                相关
                的费
                用)


十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

□ 适用 √ 不适用

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用


                                                                                                       41
                                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文


十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

    1、公司与江苏飞力达国际物流股份有限公司、江苏中天凤凰集团、苏州龙瀚投资管理有限公司签订

《合作意向书》,约定共同出资50,000万元设立常州融达现代物流有限公司,注册资本为人民币50,000万

元,由全体股东分期于公司设立登记之日起两年内缴清,其中由公司以货币资金出资2,500万元,占比5%。

(相关信息详见公司于2012年11月16日在中国证监会指定信息披露网站上刊登的《对外投资公告》)。2017

年6月21日常州融达现代物流有限公司完成股权变更登记,其股权结构为江苏飞力达国际物流股份有限公

司占比95%、本公司占比保持不变仍为5%。截止本报告期末,上述约定的对外投资剩余2,000万元尚未履行。

    2、公司于2015年3月25日公司召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议审议通过

了《关于公司与上海汉铎股权投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金的议案》,公司以自有资金

10,000万元人民币与上海汉铎股权投资管理有限公司共同发起设立“上海汉铎投资中心(有限合伙)”。

上述事项已于2015年4月10日公司召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。2015年05月12日,上海汉

铎投资中心(有限合伙)已完成了工商注册登记。截止本报告期末,公司已对上海汉铎投资中心(有限合

伙)进行了出资,金额为5,000万元人民币,剩余5,000万元尚未履行。相关具体内容详见公司于中国证监

会指定信息披露网站刊登的公告。

    2016年3月02日,上海汉铎投资中心(有限合伙)对上海钛度智能科技有限公司进行了增资,本次出

资金额为1500万元,增资完成后上海汉铎投资中心(有限合伙)持有上海钛度智能科技有限公司5%的股权。

上海钛度智能科技有限公司成立于2014年,主要从事智能硬件产品的设计、开发和生产,其推出的智能硬

件产品及相关衍生产品获得市场的青睐。

    3、2016年12月27日,公司与内蒙古天眼股权投资中心(有限合伙)、呼和浩特市佳康融信信息咨询

服务中心(有限合伙)、深圳恒泰四海投资合伙企业(有限合伙)签订《发起人协议书》,约定共同出资

10,000万元设立内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司,注册资本为人民币10,000万元,股本为10,000

万股,由全体发起人以货币资金方式足额认购,股份认购款分期缴纳:各发起人应于2017年1月31日前按

照50%的比例缴纳首期股款,剩余股款由各发起人按照股东大会决议确定的时间缴纳。其中公司持股比例

为36%。2017年3月10日,公司向内蒙古新宁天眼担保品股份有限公司支付首期出资款人民币1,800万元,截

至2017年6月30日止,公司累计支付出资款人民币1,800万元。

    4、公司相关抵押资产情况详见本报告“第七节 财务报告、十四 承诺及或有事项、1 重要承诺事项。”




                                                                                                  42
                                                 江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文


十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

    1、2015年12月22日公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库发生火灾事故,相关内

容详见公司于2015年12月24日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于全资子公司租赁仓库发生火灾

事故的公告》(公告编号:2015-095)。

    关于全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库发生火灾事故的后续进展情况,详见公司已

在中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告。

    由于深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库发生火灾所引发的纠纷诉讼及仲裁案件相关内容详见

“本节,八、诉讼事项,其他诉讼事项”。

    2、2017年7月03日,公司通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式减持仁怀新宁酒业供应链

股份有限公司(以下简称“新宁酒业”)流通股60万股,转让价款5元/股,合计转让款300万元,本次减持

完成后,公司仍持有新宁酒业股份2340万股,占新宁酒业股份总数的78%。

    3、公司全资子公司新宁酒业涉及的有关诉讼事项,见本报告“第七节财务报告、十四承诺及或有事

项”。

    4、公司于2017年02月21日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于全资子公司广州亿程交通信

息有限公司收到<立案告知书>的公告》(公告编号:2017-007),亿程信息下属控股子公司北京星光中弘

科技有限公司员工韦伟涉嫌挪用资金,亿程信息已于2016年12月15日向广州市公安局进行了报案。根据亿

程信息的控告材料以及广东诚安信会计师事务所有限公司出具的《广州亿程交通信息有限公司及其下属子

公司部分合同履行情况专项审计报告》(粤诚审[2016]981号),韦伟利用职务之便,涉嫌挪用亿程信息

公司资金人民币6,799.30万元,截至报案日2016年12月15日止尚有人民币29,216,472.00元未归还。

    2017年2月13日,亿程信息收到广州市公安局出具的《立案告知书》:“韦伟涉嫌挪用资金案一案,

我局认为韦伟有犯罪嫌疑,现根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条之规定,立挪用资金案进

行侦查。”

    截至2017年6月30日止,韦伟涉嫌挪用资金尚未归还的款项为人民币29,216,472.00元及其经手的销售

业务尚未收回的款项为人民币1,603,000.00元,两项共计人民币30,819,472.00元,已计提坏账准备

1,419,472.00元。本期未单独进行减值测试。




                                                                                                43
                                                          江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文




                                  第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                   单位:股

                        本次变动前                 本次变动增减(+,-)                 本次变动后
                                           发行   送 公积金
                       数量       比例                          其他        小计          数量       比例
                                           新股   股 转股
一、有限售条件
               66,961,707 22.49%                              -3,831,682 -3,831,682 63,130,025 21.20%
股份
1、国家持股                   0    0.00%
2、国有法人持股               0    0.00%
3、其他内资持股 66,961,707 22.49%                             -3,831,682 -3,831,682 63,130,025 21.20%
其中:境内法人
               33,599,998 11.28%                                                       33,599,998 11.28%
持股
         境内自然
                     33,361,709 11.21%                        -3,831,682 -3,831,682 29,530,027        9.92%
人持股
二、无限售条件
               230,829,703 77.51%                              3,831,682 3,831,682 234,661,385 78.80%
股份
1、人民币普通股 230,829,703 77.51%                             3,831,682 3,831,682 234,661,385 78.80%
三、股份总数        297,791,410 100.00%                                              297,791,410 100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

高管锁定股每年年初按持股总数25%解除限售。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财

务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

                                                                                                         44
                                                     江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文


公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况


√ 适用 □ 不适用

                                                                                             单位:股
                              本期解除限售 本期增加限售                                拟解除限售日
  股东名称     期初限售股数                             期末限售股数      限售原因
                                  股数         股数                                          期
                                                                                   非公开发行新
                                                                                   股限售股于
                                                                                   2017 年 9 月 30
                                                                                   日可以解除限
                                                                      非公开发行新 售 13,949,441
曾卓             32,153,275      3,831,682                 28,321,593
                                                                      股限售       股、于 2018 年
                                                                                   9 月 30 日可以
                                                                                   解除限售
                                                                                   14,372,152
                                                                                   股;
南通锦融投资
                                                                        非公开发行新 2018 年 9 月 30
中心(有限合     29,447,852              0                 29,447,852
                                                                        股限售       日
伙)
广州程功信息                                                            非公开发行新 2018 年 9 月 30
                  4,152,146              0                  4,152,146
科技有限公司                                                            股限售       日
                                                                                   非公开发行新
                                                                                   股限售股于
                                                                                   2017 年 9 月 30
                                                                                   日可以解除限
                                                                      非公开发行新
罗娟                758,434              0                    758,434              售 373,557
                                                                      股限售
                                                                                   股、于 2018 年
                                                                                   9 月 30 日可以
                                                                                   解除限售
                                                                                   384,877 股
                                                                                       每年初按持股
王雅军              450,000              0                    450,000 高管锁定股       总数 25%解除
                                                                                       限售
合计             66,961,707      3,831,682            0    63,130,025        --              --


二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

                                                                                                    45
                                                    江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文


三、公司股东数量及持股情况

                                                                                              单位:股
                                                            报告期末表决权恢复的优
报告期末股东总数                                     19,215 先股股东总数(如有)(参                 0
                                                            见注 8)
                             持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                      报告                       质押或冻结情
                                                      期内 持有有限售 持有无限售       况
                                    持股比 报告期末持
         股东名称          股东性质                   增减 条件的股份 条件的股份
                                      例     股数量                              股份
                                                      变动     数量       数量           数量
                                                                                 状态
                                                      情况
                           境内自然                                                            32,500,
曾卓                                11.04% 32,871,034       28,321,593 4,549,441 质押
                           人                                                                      000
                           境内非国                                                            24,000,
苏州锦融投资有限公司                10.38% 30,905,000                     30,905,000 质押
                           有法人                                                                  000
南通锦融投资中心(有限合 境内非国                                                              29,410,
                                      9.89% 29,447,852      29,447,852                 质押
伙)                     有法人                                                                    000
陕西省国际信托股份有限公
司-陕国投禛瑛价值 2 号 其他          2.87% 8,540,217                      8,540,217
证券投资集合资金信托计划
江苏省国际信托有限责任公
司-江苏信托融信 6 号证 其他          2.41% 7,187,366                      7,187,366
券投资单一资金信托
华宝信托有限责任公司-
“辉煌”129 号单一资金信 其他         2.35% 7,000,000                      7,000,000

中国工商银行股份有限公司
-银华中小盘精选混合型证 其他         1.90% 5,668,000                      5,668,000
券投资基金
                           境内非国                                                            4,150,0
广州程功信息科技有限公司              1.39% 4,152,146         4,152,146                质押
                           有法人                                                                   00
                           境内自然
李桦                                  1.08% 3,230,000                      3,230,000
                           人
                           境外自然
茅水男                                0.97% 2,892,778                      2,892,778
                           人
战略投资者或一般法人因配售新股成
为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 不适用
3)
上述股东关联关系或一致行动的说明 王雅军先生分别持有苏州锦融投资有限公司 84%股权、广州程功信

                                                                                                    46
                                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文


                                   息科技有限公司 51%股权,并认缴南通锦融投资中心(有限合伙)
                                   99%出资,间接控制公司 21.66%股份,是公司实际控制人并担任公
                                   司董事长。
                                 前 10 名无限售条件股东持股情况

                                         报告期末持有无限售条件股份数            股份种类
               股东名称
                                                       量                  股份种类         数量
苏州锦融投资有限公司                                       30,905,000 人民币普通股       30,905,000
陕西省国际信托股份有限公司-陕国
投禛瑛价值 2 号证券投资集合资金信托计                        8,540,217 人民币普通股       8,540,217

江苏省国际信托有限责任公司-江苏信
                                                             7,187,366 人民币普通股       7,187,366
托融信 6 号证券投资单一资金信托
华宝信托有限责任公司-“辉煌”129 号单
                                                             7,000,000 人民币普通股       7,000,000
一资金信托
中国工商银行股份有限公司-银华中小盘
                                                             5,668,000 人民币普通股       5,668,000
精选混合型证券投资基金
曾卓                                                         4,549,441 人民币普通股       4,549,441
李桦                                                         3,230,000 人民币普通股       3,230,000
茅水男                                                       2,892,778 人民币普通股       2,892,778
霍韶勇                                                       2,760,657 人民币普通股       2,760,657
陆梅芳                                                       2,750,979 人民币普通股       2,750,979
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 未知前 10 无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股
名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关 股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于
联关系或一致行动的说明                  一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参
                                         不适用
见注 4)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。


                                                                                                   47
                                        江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。




                                                                                       48
                                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文




                    第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见 2016 年年报。


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

  姓名    担任的职务          类型             日期                            原因
李心合   独立董事      任期满离任    2017 年 03 月 15 日      公司第四届董事会换届选举
吴宏     副总经理      任期满离任    2017 年 03 月 15 日      任期届满离任
杨靖超   独立董事      被选举        2017 年 03 月 15 日      公司第四届董事会换届选举
马伟新   监事          离任          2017 年 05 月 18 日      个人原因




                                                                                                  49
                                                 江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文




                             第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公

司债券






                                                                                                50
                                                    江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文




                                   第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:江苏新宁现代物流股份有限公司
                                     2017 年 06 月 30 日
                                                                                            单位:元
              项目                       期末余额                            期初余额
流动资产:
    货币资金                                  211,725,100.74                        227,792,643.02
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        320,000.00                       23,653,044.03
    应收账款                                  419,600,487.76                        350,142,552.41
    预付款项                                   49,050,675.16                         29,337,874.73
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                            187.50                               337.50
    应收股利
    其他应收款                                132,309,031.71                        121,929,635.15
    买入返售金融资产
    存货                                       38,119,120.90                         33,606,948.25


                                                                                                   51
                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文


    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产               118,217,623.11                      152,584,969.81
流动资产合计                   969,342,226.88                      939,048,004.90
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产           147,860,800.00                      147,860,800.00
    持有至到期投资
    长期应收款                 91,270,581.51                        64,190,343.09
    长期股权投资               63,270,669.99                        40,093,778.86
    投资性房地产
    固定资产                   183,368,608.34                      193,545,915.45
    在建工程                     6,363,176.15
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   71,583,654.05                        74,650,146.56
    开发支出                   26,040,659.48                        17,274,391.85
    商誉                       387,929,502.27                      387,929,502.27
    长期待摊费用               42,030,829.35                        44,988,559.03
    递延所得税资产               8,721,931.75                        8,428,270.45
    其他非流动资产             77,204,871.00                        77,204,871.00
非流动资产合计               1,105,645,283.89                   1,056,166,578.56
资产总计                     2,074,987,510.77                   1,995,214,583.46
流动负债:
    短期借款                   188,816,977.00                      170,816,977.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据



                                                                                  52
                                 江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文


    应付账款                 278,932,084.58                      293,519,380.90
    预收款项                 13,073,928.86                        24,973,970.24
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬             22,252,518.10                        26,272,829.27
    应交税费                 16,872,212.37                        18,960,032.20
    应付利息                    356,938.60                           322,662.93
    应付股利
    其他应付款               107,173,635.99                       40,390,376.05
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                203,697.38                           489,426.27
流动负债合计                 627,681,992.88                      575,745,654.86
非流动负债:
    长期借款                 45,170,000.00                        48,000,000.00
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                   7,515,486.94                        5,721,486.64
    递延收益                 13,537,895.21                        13,827,622.57
    递延所得税负债             1,900,626.46                        2,242,841.94
    其他非流动负债             1,292,290.45                        1,326,610.46
非流动负债合计               69,416,299.06                        71,118,561.61
负债合计                     697,098,291.94                      646,864,216.47
所有者权益:
    股本                     297,791,410.00                      297,791,410.00
    其他权益工具


                                                                                53
                                                 江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文


      其中:优先股
               永续债
    资本公积                               903,134,925.05                        903,452,313.69
    减:库存股
    其他综合收益                            92,660,556.94                         92,687,901.49
    专项储备
    盈余公积                                 9,780,503.76                          9,780,503.76
    一般风险准备
    未分配利润                              50,673,362.58                         18,841,760.10
归属于母公司所有者权益合计               1,354,040,758.33                     1,322,553,889.04
    少数股东权益                            23,848,460.50                         25,796,477.95
所有者权益合计                           1,377,889,218.83                     1,348,350,366.99
负债和所有者权益总计                     2,074,987,510.77                     1,995,214,583.46


法定代表人:王雅军           主管会计工作负责人:马汝柯                 会计机构负责人:马汝柯

2、母公司资产负债表

                                                                                         单位:元
             项目                     期末余额                            期初余额
流动资产:
    货币资金                                41,695,271.88                         55,051,925.45
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                     120,000.00                          267,112.00
    应收账款                                92,183,383.80                         49,122,097.76
    预付款项                                 4,823,840.08                          2,153,487.44
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                             132,758,822.45                         96,466,595.04
    存货                                          43,789.97                            19,696.86
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                            98,024,643.41                        137,705,176.16
流动资产合计                               369,649,751.59                        340,786,090.71

                                                                                                54
                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文


非流动资产:
    可供出售金融资产           147,860,800.00                      147,860,800.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资             1,351,603,133.27                   1,317,843,604.92
    投资性房地产
    固定资产                   18,591,823.56                        18,765,305.59
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                     6,379,562.74                        6,547,410.34
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用               16,175,416.70                        17,057,993.19
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计               1,540,610,736.27                   1,508,075,114.04
资产总计                     1,910,260,487.86                   1,848,861,204.75
流动负债:
    短期借款                   159,000,000.00                      141,000,000.00
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                   188,098,852.72                      189,672,039.29
    预收款项                                                         4,139,368.16
    应付职工薪酬                 1,847,548.48                        3,240,103.58
    应交税费                      132,814.58                           140,081.84
    应付利息                      245,081.51                           210,805.84
    应付股利
    其他应付款                 166,791,479.46                      137,465,890.60
    划分为持有待售的负债



                                                                                  55
                                          江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文


    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                                                44,668.73
流动负债合计                      516,115,776.75                          475,912,958.04
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                        33,368.12                             30,309.31
    其他非流动负债
非流动负债合计                            33,368.12                             30,309.31
负债合计                          516,149,144.87                          475,943,267.35
所有者权益:
    股本                          297,791,410.00                          297,791,410.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                      905,109,072.66                          905,109,072.66
    减:库存股
    其他综合收益                   92,610,800.00                           92,610,800.00
    专项储备
    盈余公积                        9,780,503.76                            9,780,503.76
    未分配利润                     88,819,556.57                           67,626,150.98
所有者权益合计                  1,394,111,342.99                       1,372,917,937.40
负债和所有者权益总计            1,910,260,487.86                       1,848,861,204.75


3、合并利润表

                                                                                  单位:元
               项目          本期发生额                           上期发生额


                                                                                         56
                                        江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文


一、营业总收入                      400,595,193.86                      339,134,895.41
    其中:营业收入                  400,595,193.86                      339,134,895.41
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                      361,982,061.45                      350,782,059.79
    其中:营业成本                  243,351,379.51                      236,436,414.55
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金
净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加               3,282,925.17                        1,512,657.23
             销售费用               25,880,954.15                        32,162,951.52
             管理费用               81,657,446.59                        76,658,647.85
             财务费用                 7,148,632.28                        4,145,485.07
             资产减值损失              660,723.75                          -134,096.43
    加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”
                                      4,376,891.13                        3,295,866.55
号填列)
        其中:对联营企业和合
                                      4,376,891.13                        3,295,866.55
营企业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”
号填列)
           其他收益
三、营业利润(亏损以“-”号
                                    42,990,023.54                        -8,351,297.83
填列)
    加:营业外收入                    5,600,046.68                       20,372,650.41
           其中:非流动资产处置
                                         18,358.29                            25,779.55
利得
    减:营业外支出                    4,536,394.33                          487,067.47

           其中:非流动资产处置        884,474.96                             87,120.03


                                                                                       57
                                     江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文


损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                  44,053,675.89                       11,534,285.11
号填列)
     减:所得税费用                9,055,130.37                        6,605,937.60
五、净利润(净亏损以“-”号
                                  34,998,545.52                        4,928,347.51
填列)
     归属于母公司所有者的净利
                                  34,809,461.52                        4,690,608.10

     少数股东损益                   189,084.00                           237,739.41
六、其他综合收益的税后净额          -34,180.69                           118,955.72
  归属母公司所有者的其他综合
                                    -27,344.55                           106,586.07
收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益
                                    -27,344.55                           106,586.07
的其他综合收益
          1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益
的有效部分
             5.外币财务报表折算
                                    -27,344.55                           106,586.07
差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收
                                      -6,836.14                            12,369.65
益的税后净额
七、综合收益总额                  34,964,364.83                        5,047,303.23
    归属于母公司所有者的综合
                                  34,782,116.97                        4,797,194.17
收益总额


                                                                                    58
                                                         江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文


    归属于少数股东的综合收益
                                                         182,247.86                           250,109.06
总额
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                        0.117                                0.016
    (二)稀释每股收益                                        0.117                                0.016


法定代表人:王雅军                  主管会计工作负责人:马汝柯                  会计机构负责人:马汝柯

4、母公司利润表

                                                                                                 单位:元
               项目                         本期发生额                           上期发生额
一、营业收入                                       23,500,574.02                          42,328,445.92
    减:营业成本                                   13,028,941.13                          39,772,326.13
           税金及附加                                    606,219.51                               116.50
           销售费用                                      655,961.36                           712,503.67
           管理费用                                11,264,581.27                           8,703,581.79
           财务费用                                 3,902,748.66                           3,544,525.17
           资产减值损失                                  501,734.19                           -94,940.99
    加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”
                                                   30,680,677.93                          22,721,945.48
号填列)
        其中:对联营企业和合
                                                    4,447,874.40                           3,546,810.76
营企业的投资收益
           其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号
                                                   24,221,065.83                          12,412,279.13
填列)
    加:营业外收入                                        30,860.37                           186,878.26
           其中:非流动资产处置
利得
    减:营业外支出                                        77,602.76                           184,220.09
           其中:非流动资产处置
损失
三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                   24,174,323.44                          12,414,937.30
号填列)
    减:所得税费用                                         3,058.81



                                                                                                        59
                                            江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文


四、净利润(净亏损以“-”号
                                      24,171,264.63                          12,414,937.30
填列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
          1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益
的其他综合收益
          1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
          3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损

          4.现金流量套期损
益的有效部分
          5.外币财务报表折
算差额
          6.其他
六、综合收益总额                      24,171,264.63                          12,414,937.30
七、每股收益:
    (一)基本每股收益                           0.081                                0.042
    (二)稀释每股收益                           0.081                                0.042


5、合并现金流量表

                                                                                    单位:元
            项目               本期发生额                           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
                                     393,421,023.65                         370,725,328.52
现金

    客户存款和同业存放款项


                                                                                           60
                                    江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文


净增加额
     向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加

    处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额
     收取利息、手续费及佣金的
现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还               5,945,083.78                        3,825,134.47
    收到其他与经营活动有关
                                25,289,370.03                        48,273,314.93
的现金
经营活动现金流入小计            424,655,477.46                      422,823,777.92
     购买商品、接受劳务支付的
                                213,938,802.45                      224,785,175.80
现金
     客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
     支付利息、手续费及佣金的
现金
     支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                112,825,972.40                      126,736,409.31
付的现金
     支付的各项税费             32,718,528.37                        40,785,145.97
    支付其他与经营活动有关
                                43,770,092.48                       113,521,576.97
的现金
经营活动现金流出小计            403,253,395.70                      505,828,308.05
经营活动产生的现金流量净额      21,402,081.76                       -83,004,530.13


                                                                                   61
                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文


二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
                                   40,750.00                           484,353.04
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
                               28,388,900.00                        32,128,600.00
的现金
投资活动现金流入小计           28,429,650.00                        32,612,953.04
    购建固定资产、无形资产和
                               52,612,175.82                       112,328,220.43
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金             19,951,653.95                         4,002,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计           72,563,829.77                       116,330,220.43
投资活动产生的现金流量净额     -44,134,179.77                      -83,717,267.39
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                               2,700,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
                                                                     2,700,000.00
投资收到的现金
    取得借款收到的现金         124,000,000.00                      159,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计           124,000,000.00                      161,700,000.00
    偿还债务支付的现金         108,830,000.00                      169,368,302.03
    分配股利、利润或偿付利息
                                 9,732,397.71                        6,999,511.69
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
                                 1,176,000.00                          264,600.01
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计           118,562,397.71                      176,367,813.72

                                                                                  62
                                            江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文


筹资活动产生的现金流量净额             5,437,602.29                         -14,667,813.72
四、汇率变动对现金及现金等价
                                      -1,292,085.96                              772,099.84
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额         -18,586,581.68                        -180,617,511.40
    加:期初现金及现金等价物
                                     218,646,252.23                         338,849,958.01
余额
六、期末现金及现金等价物余额         200,059,670.55                         158,232,446.61


6、母公司现金流量表

                                                                                    单位:元
            项目               本期发生额                           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
                                      36,642,506.87                          75,307,362.09
现金
    收到的税费返还                                                                 7,418.22
    收到其他与经营活动有关
                                       2,194,103.61                           2,165,716.94
的现金
经营活动现金流入小计                  38,836,610.48                          77,480,497.25
    购买商品、接受劳务支付的
                                      32,878,666.34                          67,485,152.19
现金
    支付给职工以及为职工支
                                       8,608,619.05                           6,671,808.53
付的现金
    支付的各项税费                          451,861.96                           266,843.06
    支付其他与经营活动有关
                                      43,451,835.95                          12,492,790.80
的现金
经营活动现金流出小计                  85,390,983.30                          86,916,594.58
经营活动产生的现金流量净额           -46,554,372.82                          -9,436,097.33
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金            26,232,803.53                          14,821,134.72
    处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
                                      28,388,900.00                          32,128,600.00
的现金



                                                                                           63
                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文


投资活动现金流入小计           54,621,703.53                        46,949,734.72
    购建固定资产、无形资产和
                                 2,956,557.00                        3,013,314.00
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金             29,311,653.95                         8,000,000.00
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计           32,268,210.95                        11,013,314.00
投资活动产生的现金流量净额     22,353,492.58                        35,936,420.72
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金         124,000,000.00                      129,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计           124,000,000.00                      129,000,000.00
    偿还债务支付的现金         106,000,000.00                      147,368,302.03
    分配股利、利润或偿付利息
                                 6,732,979.76                        3,445,107.86
支付的现金
    支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计           112,732,979.76                      150,813,409.89
筹资活动产生的现金流量净额     11,267,020.24                       -21,813,409.89
四、汇率变动对现金及现金等价
                                  -22,793.57                           -19,628.58
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额   -12,956,653.57                        4,667,284.92
    加:期初现金及现金等价物
                               54,451,925.45                        26,479,161.57
余额
六、期末现金及现金等价物余额   41,495,271.88                        31,146,446.49




                                                                                  64
                                                                                                      江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文
7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                                             单位:元
                                                                              本期
                                                   归属于母公司所有者权益
                              其他权益                                                          一
     项目                       工具                                        专                  般
                                                          减:
                                                                            项                  风                   少数股东权益     所有者权益合计
                 股本         优 永        资本公积       库存 其他综合收益          盈余公积         未分配利润
                                    其                                      储                  险
                              先 续                       股
                                    他                                      备                  准
                              股 债
                                                                                                备
一、上年期末
             297,791,410.00              903,452,313.69       92,687,901.49      9,780,503.76        18,841,760.10 25,796,477.95 1,348,350,366.99
余额
    加:会计
政策变更
        前
期差错更正
        同
一控制下企
业合并
            其

二、本年期初
             297,791,410.00              903,452,313.69       92,687,901.49      9,780,503.76        18,841,760.10 25,796,477.95 1,348,350,366.99
余额
三、本期增减
                                           -317,388.64           -27,344.55                          31,831,602.48 -1,948,017.45        29,538,851.84
变动金额(减

                                                                                                                                                     65
                             江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文
少以“-”号
填列)
(一)综合收
               -27,344.55   34,809,461.52      182,247.86      34,964,364.83
益总额
(二)所有者
投入和减少                                    -954,265.31        -954,265.31
资本
1.股东投入
                                            -2,120,000.00      -2,120,000.00
的普通股
2.其他权益
工具持有者
投入资本
3.股份支付
计入所有者
权益的金额
4.其他                                      1,165,734.69       1,165,734.69
(三)利润分
                            -2,977,859.04 -1,176,000.00        -4,153,859.04

1.提取盈余
公积
2.提取一般
风险准备
3.对所有者
(或股东)的                -2,977,859.04 -1,176,000.00        -4,153,859.04
分配
4.其他

(四)所有者
                                                                            66
                                                                                                      江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文
权益内部结

1.资本公积
转增资本(或
股本)
2.盈余公积
转增资本(或
股本)
3.盈余公积
弥补亏损
4.其他
(五)专项储

1.本期提取
2.本期使用
(六)其他                                 -317,388.64                                                                                    -317,388.64
四、本期期末
             297,791,410.00              903,134,925.05        92,660,556.94     9,780,503.76        50,673,362.58 23,848,460.50 1,377,889,218.83
余额
上年金额
                                                                                                                                             单位:元
                                                                               上期
                                                   归属于母公司所有者权益
                              其他权益                                      专                  一
   项目                                                   减:
                                工具                                        项                  般                   少数股东权益     所有者权益合计
                 股本                      资本公积       库存 其他综合收益       盈余公积            未分配利润
                              优 永 其                                      储                  风
                                                            股
                              先 续 他                                      备                  险

                                                                                                                                                     67
                                                                                             江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                              股 债                                                   准
                                                                                      备
一、上年期末
             297,791,410.00           903,704,104.80     218,911.79    9,331,198.68        -41,692,564.22 26,435,698.77 1,195,788,759.82
余额
    加:会计
政策变更
        前
期差错更正
        同
一控制下企
业合并
        其

二、本年期初
             297,791,410.00           903,704,104.80     218,911.79    9,331,198.68        -41,692,564.22 26,435,698.77 1,195,788,759.82
余额
三、本期增减
变动金额(减
                                        -251,791.11    92,468,989.70    449,305.08          60,534,324.32     -639,220.82     152,561,607.17
少以“-”号
填列)
(一)综合收
                                                       92,468,989.70                        60,983,629.40     -545,010.93     152,907,608.17
益总额
(二)所有者
投入和减少                                                                                                   2,551,790.11       2,551,790.11
资本
1.股东投入
                                                                                                             1,600,000.00       1,600,000.00
的普通股

2.其他权益
                                                                                                                                            68
                            江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文
工具持有者
投入资本
3.股份支付
计入所有者
权益的金额
4.其他                                       951,790.11          951,790.11
(三)利润分
               449,305.08    -449,305.08 -2,646,000.00        -2,646,000.00

1.提取盈余
               449,305.08    -449,305.08
公积
2.提取一般
风险准备
3.对所有者
(或股东)的                               -2,646,000.00      -2,646,000.00
分配
4.其他
(四)所有者
权益内部结

1.资本公积
转增资本(或
股本)
2.盈余公积
转增资本(或
股本)
3.盈余公积
弥补亏损
                                                                           69
                                                                                                      江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文

4.其他
(五)专项储

1.本期提取
2.本期使用
(六)其他                                  -251,791.11                                                                                   -251,791.11
四、本期期末
             297,791,410.00            903,452,313.69          92,687,901.49      9,780,503.76    18,841,760.10 25,796,477.95 1,348,350,366.99
余额


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                                             单位:元
                                                                                     本期
                                            其他权益工
                                                具
           项目                                                            减:库              专项
                               股本         优   永         资本公积              其他综合收益          盈余公积      未分配利润      所有者权益合计
                                                    其                     存股                储备
                                            先   续
                                                    他
                                            股   债
一、上年期末余额           297,791,410.00                 905,109,072.66         92,610,800.00        9,780,503.76 67,626,150.98 1,372,917,937.40
    加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
二、本年期初余额           297,791,410.00                 905,109,072.66         92,610,800.00        9,780,503.76 67,626,150.98 1,372,917,937.40
三、本期增减变动金额(减
                                                                                                                    21,193,405.59       21,193,405.59
少以“-”号填列)
                                                                                                                                                     70
                          江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文

(一)综合收益总额                      24,171,264.63       24,171,264.63
(二)所有者投入和减少
资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投
入资本
3.股份支付计入所有者权
益的金额
4.其他
(三)利润分配                          -2,977,859.04       -2,977,859.04
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的
                                        -2,977,859.04       -2,977,859.04
分配
3.其他
(四)所有者权益内部结

1.资本公积转增资本(或
股本)
2.盈余公积转增资本(或
股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用

                                                                         71
                                                                                                     江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文

(六)其他
四、本期期末余额           297,791,410.00                905,109,072.66         92,610,800.00        9,780,503.76 88,819,556.57 1,394,111,342.99
上年金额
                                                                                                                                            单位:元
                                                                                    上期
                                            其他权益工
                                                具
           项目                                                           减:库              专项
                               股本         优   永        资本公积              其他综合收益          盈余公积      未分配利润      所有者权益合计
                                                    其                    存股                储备
                                            先   续
                                                    他
                                            股   债
一、上年期末余额           297,791,410.00                905,109,072.66             90,000.00        9,331,198.68 43,264,873.16 1,255,586,554.50
    加:会计政策变更
        前期差错更正
        其他
二、本年期初余额           297,791,410.00                905,109,072.66             90,000.00        9,331,198.68 43,264,873.16 1,255,586,554.50
三、本期增减变动金额(减
                                                                                92,520,800.00          449,305.08 24,361,277.82       117,331,382.90
少以“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                              92,520,800.00                      24,810,582.90      117,331,382.90
(二)所有者投入和减少
资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投
入资本
3.股份支付计入所有者权
益的金额

                                                                                                                                                    72
                                                                            江苏新宁现代物流股份有限公司 2017 年半年度报告全文

4.其他
(三)利润分配                                                                449,305.08     -449,305.08
1.提取盈余公积                                                               449,305.08     -449,305.08
2.对所有者(或股东)的
分配
3.其他
(四)所有者权益内部结

1.资本公积转增资本(或
股本)
2.盈余公积转增资本(或
股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额          297,791,410.00   905,109,072.66   92,610,800.00   9,780,503.76 67,626,150.98 1,372,917,937.40




                                                                                                                           73
三、公司基本情况

    江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(前身为成立于1997年2月24日

的昆山新宁公共保税仓储有限公司)系于2008年3月11日经中华人民共和国商务部《关于同意昆山新宁公共

保税仓储有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(商资批[2008]297号)的批准,由苏州锦融投

资有限公司、杨奕明(新加坡籍)、昆山泰禾投资有限公司、苏州亿文创业投资有限公司和昆山宁和投资

有限公司共同发起设立的股份有限公司。公司的营业执照统一社会信用代码:91320500628384839J。2009

年10月公司在深圳证券交易所上市。所属行业为现代服务业类。

    根据公司2010年4月19日召开的2009年度股东大会决议和修改后的章程规定,公司以2009年12月31日

的股本6,000万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增5股,该利润分配方案于2010年4月30日实施

完毕,公司注册资本增至人民币9,000万元,并于2010年8月16日完成了工商变更登记手续。

    经昆山市商务局于2014年1月6日以“昆商资(2014)字8号”《关于同意江苏新宁现代物流股份有限

公司股份转让及变更公司性质的批复》的批准,公司原股东杨奕明(系境外自然人)通过协议转让方式将

其占公司股份的6.3625%(计572.625万股)转让给魏学宁、将其占公司股份的5%(计450万股)转让给杨

明。股份协议转让过户登记手续于2014年4月30日办理完毕,杨奕明不再持有公司股份。公司性质由外商

投资股份有限公司变更为内资股份有限公司。

    根据公司2014年5月15日召开的2013年度股东大会决议和修改后的章程规定,公司以2013年12月31日

的股本9,000万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,该利润分配方案于2014年6月13日实施

完毕,公司注册资本增至人民币18,000万元,并于2014年8月7日完成了工商变更登记手续。

    根据公司第三届董事会第十二次会议决议以及2014年第五次临时股东大会决议,并经中国证券监督管

理委员会以证监许可[2015]1705号文《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买资

产并募集配套资金的批复》核准,公司向交易对方和配套资金募集对象合计非公开发行股份117,791,410

股,其中,通过发行股份的方式购买曾卓、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、天津天忆创业投资

合伙企业(有限合伙)、杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)、广州程功信息科技有限公司、江苏悦达泰

和股权投资基金中心(有限合伙)、姚群、罗娟持有的广州亿程交通信息有限公司100%股权,交易总额为

人民币720,000,000.00元,发行价格为每股人民币8.15元,发行股份数为88,343,558股;向南通锦融投资

中心(有限合伙)非公开发行29,447,852股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,发行价格为每股

人民币8.15元,由南通锦融投资中心(有限合伙)以货币资金出资认缴。2015年9月22日,公司完成本次

增发股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记确认,该等股份于2015年9月30日在深圳证

券交易所创业板上市。本次发行完成后公司股本总数由180,000,000股变更为297,791,410股。公司已于

                                                                                          74
2015年11月25日完成了工商变更登记手续,并取得了江苏省苏州工商行政管理局换发的《营业执照》。

    截至2016年12月31日止,公司累计发行股本总数29,779.1410万股,注册资本为人民币29,779.1410万

元,注册地:江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号,总部地址:江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号,经营

范围:进出口货物的仓储、集装箱堆存及有关配套业务;保税仓库内货物的代理报关、报检、运输代理业

务;库内货物的分级、分装、挑选、贴商标、制标签、整理等;供应链管理技术转让、技术开发和与之相

关的技术咨询、技术服务业务等;电子产品、电脑配件、机械设备、五金交电、日用百货的销售。(涉及

许可证的凭许可证生产经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司主要

经营活动为:仓储及仓储增值服务,代理报关、报检、运输服务,商品贸易,新能源汽车租赁服务,车辆

卫星定位服务,车辆卫星定位配套硬件销售。公司的实际控制人为境内自然人王雅军。

    本财务报表业经公司全体董事于2017年8月23日批准报出。

    截至2017年6月30日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

   序号    子公司名称

     1     苏州新宁公共保税仓储有限公司

     2     昆山新宁报关有限公司

     3     苏州新宁物流有限公司

     4     昆山新宁物流有限公司

     5     上海新郁宁物流有限公司

     6     苏州新宁供应链管理有限公司

     7     淮安新宁公共保税仓储有限公司

     8     南京新宁时进仓储有限公司

     9     福清市新宁万达仓储有限公司

    10     江苏新宁供应链管理有限公司

    11     深圳市新宁现代物流有限公司

    12     北京新宁捷通仓储有限公司

    13     重庆新宁物流有限公司

    14     成都高新区新宁物流有限公司

    15     成都双流新宁捷通物流有限公司

    16     仁怀新宁酒业供应链股份有限公司

                                                                                             75
17   新宁控股(新加坡)有限公司

18   武汉新宁物流有限公司

19   重庆新宁捷通物流有限公司

20   北京新宁物流有限公司

21   上海新珏宁国际物流有限公司

22   苏州新宁新能源汽车发展有限公司

23   武汉新宁捷通物流有限公司

24   深圳市新宁物流有限公司

25   南宁市新宁供应链管理有限公司

26   成都青白江新蓉宁物流有限公司

27   香港新宁现代物流有限公司

28   苏州新联达通报关有限公司

29   苏州新宁国通物流管理有限公司

30   广州亿程交通信息有限公司

31   河北亿程交通科技有限公司

32   贵州亿程交通信息有限公司

33   陕西亿程交通信息有限公司

34   海口清源亿程信息科技有限公司

35   重庆亿程信息科技有限公司

36   福州星斗天下信息科技有限公司

37   湖南亿程领航科技有限公司

38   重庆程德科技有限公司

39   贵州程风文化创意有限公司

40   北京星光中弘科技有限公司

41   内蒙古亿程智慧交通信息有限公司

42   广西亿程科技有限公司

43   贵州亿云科技有限公司

                                      76
    44        重庆新亿云信息科技有限公司

    45        贵州程交科创信息科技有限公司

    46        石家庄亿信信息科技有限公司

    47        湖南新亿云信息科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。



四、财务报表的编制基础

1、编制基础


    公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准

则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称°企

业会计准则±),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财

务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。


2、持续经营


    公司自报告期末起 12 个月具备持续经营能力,不存在可能导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素。


五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

    本公司重要会计政策及会计估计,是根据财政部发布的企业会计准则的有关规定,结合本公司生产经

营特点制定。


1、遵循企业会计准则的声明


    公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营

成果、现金流量等有关信息


2、会计期间


    自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。




                                                                                           77
3、营业周期


    本公司营业周期为 12 个月。


4、记账本位币


    本公司采用人民币为记账本位币。


5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法


    同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、负债(包

括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得

的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢

价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

    非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公

允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买

方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公

允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。

    为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期

损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。



6、合并财务报表的编制方法


    1、 合并范围

    本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投资方可分

割的部分)均纳入合并财务报表。

    2、 合并程序

    本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合

并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照

统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

    所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用

的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行

必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务
                                                                                            78
报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司

而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

    子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有

者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期

亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

    (1)增加子公司或业务

    在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子

公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初

至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主

体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

    因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始

控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与

合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净

资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

    在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将

该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报

告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

    因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股

权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收

益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和

利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属

当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

    (2)处置子公司或业务

    ①一般处理方法

    在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合

并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

    因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按

照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原

持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入


                                                                                             79
丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利

润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益

计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

       因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处

理。

    ②分步处置子公司

    通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条

款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处

理:

    ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

    ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

    ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

    ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处

置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的

享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失

控制权当期的损益。

    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧

失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公

司一般处理方法进行会计处理。

       (3)购买子公司少数股权

       本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合

并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公

积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

    (4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

    在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投

资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的

资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。




                                                                                             80
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准


       在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限

短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,

确定为现金等价物。


9、外币业务和外币报表折算


1、 外币业务

    外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

       资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购

建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入

当期损益。

2、 外币财务报表的折算

    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利

润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期

汇率折算。

    处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损

益。


10、金融工具


    金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

    金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融

负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或

金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

    (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

    取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初

始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。
                                                                                             81
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

    处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

    (2)持有至到期投资

    取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

    持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该

预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

    处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

    (3)应收款项

    公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报

价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金

额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

    收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

    (4)可供出售金融资产

    取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关

交易费用之和作为初始确认金额。

    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他

综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具

挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

    处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他

综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

    (5)其他金融负债

    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

    公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确

认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融

资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额

的差额计入当期损益:

    (1)所转移金融资产的账面价值;


                                                                                           82
    (2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产

为可供出售金融资产的情形)之和。

    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终

止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

    (1)终止确认部分的账面价值;

    (2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的

金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

    金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人

签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不

同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

    对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时

将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

    金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产

或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

    本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金

融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产

或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

    存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用

估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支

持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,

并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不

可观察输入值。

6、 金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价

值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

    (1)可供出售金融资产的减值准备:


                                                                                             83
    期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降

趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一

并转出,确认减值损失。

    对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值

损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

    可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

    (2)持有至到期投资的减值准备:

    持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。


11、应收款项

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项


                                   应收账款期末单项金额超过 300 万元、其他应收款期末单项金额超
单项金额重大的判断依据或金额标准
                                   过 100 万元,均不包含合并范围内的关联方应收款项。
                                   单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来
单项金额重大并单项计提坏账准备的   现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损
计提方法                           益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账
                                   准备。


(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项


               组合名称                                    坏账准备计提方法
账龄组合                              账龄分析法
关联方组合                            其他方法
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
√ 适用 □ 不适用
               账龄                    应收账款计提比例               其他应收款计提比例
1 年以内(含 1 年)                                         1.00%                           1.00%
1-2 年                                                   10.00%                           10.00%
2-3 年                                                   30.00%                           30.00%
3-4 年                                                   50.00%                           50.00%
4-5 年                                                   80.00%                           80.00%
5 年以上                                                  100.00%                      100.00%
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用

                                                                                               84
组合中,采用其他方法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用

(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项


单项计提坏账准备的理由                         有客观证据表明该应收款项发生了减值。
                                               单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其
坏账准备的计提方法
                                               账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。


12、存货


    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

    否

1、 存货的分类

    存货分类为:原材料、在途物资、低值易耗品、在产品、委托加工物资、库存商品、劳务成本等。

2、 发出存货的计价方法

    存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

    期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存

货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他

项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

    除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为

基础确定。

    本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

    采用永续盘存制

5、 低值易耗品的摊销方法

    低值易耗品采用一次转销法


13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资


1、 共同控制、重大影响的判断标准


                                                                                             85
       共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权

的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资

产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。

       重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起

共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

    (1)企业合并形成的长期股权投资

    同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作

为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作

为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并

日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资

的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并

日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收

益。

    非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追

加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投

资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

    (2)其他方式取得的长期股权投资

    以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

    以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

    在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币

性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有

确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价

值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

    通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

    (1)成本法核算的长期股权投资

    公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣

告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收


                                                                                             86
益。

    (2)权益法核算的长期股权投资

    对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单

位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应

享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

    公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其

他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有

的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所

有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

    在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基

础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投

资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于

被投资单位的金额为基础进行核算。

    公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部

分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失

的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本

附注“五、(5)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、(6)合并财务报表的编制

方法”中披露的相关政策进行会计处理。

    在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账

面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权

益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合

同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

    (3)长期股权投资的处置

    处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

    采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相

同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收

益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重

新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金


                                                                                            87
融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当

期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单

位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以

外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

    因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资

单位控制权的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,

改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被

投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在

丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

    处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采

用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所

有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和

其他所有者权益全部结转。


15、投资性房地产


投资性房地产计量模式

不适用


16、固定资产

(1)确认条件


    固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形

资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;(2)

该固定资产的成本能够可靠地计量。


(2)折旧方法


           类别             折旧方法           折旧年限      残值率           年折旧率
房屋及建筑物           年限平均法         20              5%-10%      4.75%-4.50%
构建物                 年限平均法         5               5%-10%      19.00%-18.00%
机械设备               年限平均法         5-10            5%-10%      19.00%-9.00%
运输设备               年限平均法         5               5%-10%      19.00%-18.00%
                                                                                             88
电子设备                 年限平均法       5              5%-10%      19.00%-18.00%
办公设备                 年限平均法       5              5%-10%      19.00%-18.00%


(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法


    公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:(1)租赁期满

后租赁资产的所有权归属于本公司;(2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资

产的公允价值;(3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;(4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与

该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两

者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认

的融资费。


17、在建工程


    在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值。

所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,

根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计

提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。


18、借款费用


1、 借款费用资本化的确认原则

    借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相

关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

    符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销

售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

    借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

    (1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移

非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

    (2)借款费用已经发生;

    (3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间
                                                                                             89
     资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不

包括在内。

     当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

     当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停

止资本化。

     购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产

整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

     符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,则借

款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售

状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建

或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

     对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费

用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确

定借款费用的资本化金额。

     对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分

的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。


19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


     1、 无形资产的计价方法

     (1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

     外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其

                                                                                              90
他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购

买价款的现值为基础确定。

    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重

组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。

    在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币

性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产

的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费

作为换入无形资产的成本,不确认损益。

    (2)后续计量

    在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

    对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为

企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

    2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

             项 目                     预计使用寿命                      依   据

           土地使用权                       50 年            按土地使用权的可使用年限

              软件                         5-10 年

    每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

    经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

    3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

    截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

    4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

    公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

    研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

    开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新

的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

    5、 开发阶段支出资本化的具体条件

    内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

    (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

    (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

                                                                                             91
    (3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产

自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

    (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该

无形资产;

    (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。


(2)内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值


    长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产

等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于

其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的

净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如

果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是

能够独立产生现金流入的最小资产组合。

    商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

    本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊

至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊

至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组

合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占

相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

    在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合

存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账

面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相

关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产

组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认,

在以后会计期间不予转回。


23、长期待摊费用


    长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

                                                                                          92
    1、 摊销方法

    长期待摊费用在受益期内平均摊销

    2、 摊销年限

    在受益期内平均摊销,其中:

    预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限平均摊销。

    经营租赁方式租入的固定资产改良支出,按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平

均摊销。

    融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用,按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固

定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。


24、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法


    本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或

相关资产成本。

    本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工

为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

    职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。


(2)离职后福利的会计处理方法


    (1)设定提存计划

    本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计

期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

    除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老

保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费,相应

支出计入当期损益或相关资产成本。

    (2)设定受益计划

    本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的

期间,并计入当期损益或相关资产成本。

    设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计

                                                                                          93
划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计

量设定受益计划净资产。

    所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,

根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场

收益率予以折现。

    设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产

成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转

回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

    在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算

利得或损失。


(3)辞退福利的会计处理方法


    本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞

退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。


(4)其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债


    1、 预计负债的确认标准

    与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为

预计负债:

    (1)该义务是本公司承担的现时义务;

    (2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;

    (3)该义务的金额能够可靠地计量。

    2、 各类预计负债的计量方法

    本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

    本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对

于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

    最佳估计数分别以下情况处理:

    所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按

                                                                                           94
照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

     所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能

性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个

项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

     本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作

为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。


26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


     1、 销售商品收入确认和计量原则

     (1)销售商品收入确认和计量的总体原则

     ①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;

     ②公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;

     ③收入的金额能够可靠地计量;

     ④相关的经济利益很可能流入企业;

     ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

     (2)公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司销售商品收入的确认标准及收入确认时间的具体

判断标准

     ①、销售车辆卫星定位配套硬件,合同约定不需要安装的,当商品交付给客户并经客户验收后确认收

入;合同约定需要安装的,当商品交付给客户并完成安装调试,经客户验收后确认收入。

     ②、销售自有软件产品,按照与客户签订的合同约定向客户交付软件产品并完成安装调试,经客户验

收后确认收入。

     ③、提供系统集成业务,系统集成系按照客户需求提供整体解决方案,包括外购商品、软件产品的销

售与安装,当商品及软件交付给客户并完成安装调试,经客户验收后确认收入。

     2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

     与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产

                                                                                           95
使用权收入金额:

       (1)利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

    (2)使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

    3、 提供劳务收入的确认和计量原则

    (1)提供劳务收入确认和计量的总体原则

    在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,公司以劳务已提供完毕、委托方已最终确认、

与交易相关的经济利益很可能流入企业、相关的收入与成本能够可靠计量时,确认提供劳务收入。

    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

    ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按

相同金额结转劳务成本。

    ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳

务收入。

    (2)提供劳务收入的确认标准、依据和方法

    I、公司提供仓储物流服务收入的确认标准、依据和方法

    供应商根据采购商(制造商)的指令将所需货物储存于本公司的保税仓库内,在确认的结算期内,公

司受供应商的委托按采购商的要求将代保管货物移交给采购商,并依据与采购商确认出库单、与供应商对

帐确认收费清单。公司确定交易中已发生的成本能够可靠计量,相关的经济利益很可能够流入后开具发票,

即确认提供劳务收入的实现。

    ①采购商通知供应商将所需货物储存于公司的保税仓库内,在供应商与公司约定的结算期内,收费系

统依据结存货物仓储数量、单价形成仓储费收入,依据发生的报关、报检单据的数量及单价形成报关、报

检费收入;

    ②采购商发出指令至公司仓库信息系统中,系统派生在库的每家供应商的出库信息交由仓储部门据此

理货,收费系统根据实际发生的理货数量和单价生成增值服务费收入;

    ③公司根据采购商的要求,由指定的运输公司将货物送至采购商指定的地点,采购商经办人员在一式

五联的出库单上签字确认。财务部核算人员依据出库单计算收费金额,收费系统生成货运收入。

    II、公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司提供车辆卫星定位运营服务、软件定制开发服务、

技术开发服务的确认标准、依据和方法

    ①提供车辆卫星定位运营服务,合同明确约定服务期限的,在合同约定的服务期限内,按进度确认收

入。


                                                                                           96
    ②提供软件定制开发服务,当软件交付给客户并完成安装调试,经客户验收后确认收入。

    ③提供技术开发服务,合同明确约定服务期限的,在合同约定的服务期限内,按进度确认收入;合同

明确约定服务成果需经客户验收确认的,根据客户验收情况确认收入。

    (3)提供劳务收入确认与计量的具体计算公式

    ①仓储收入=合同约定的仓储服务价格×库存数×库存天数;

    ②仓储服务收入=合同约定的增值服务价格×月增值服务数量;

    ③代理报关收入=合同约定的报关服务价格×月报关数量;

    ④代理报检收入=合同约定的报检服务价格×月报检数量;

    ⑤代理送货收入=合同约定的配送服务价格×月配送数量。


29、政府补助


    (1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

    与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,包括

购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。本公司将政府补助划分为与资产

相关的具体标准为:本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

    政府补助的确认时点为本公司实际收到政府支付补助款项。

    与资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入


(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法


    与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

    本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

    对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依

据为:是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

    政府补助的确认时点为本公司实际收到政府支付补助款项。

    与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在

确认相关费用的期间计入当期营业外收入;用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入

当期营业外收入。




                                                                                             97
30、递延所得税资产/递延所得税负债


    对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的

应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损

和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

    对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

    不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生

时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

    当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资

产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

    当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负

债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一

具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负

债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。


31、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法


    (1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当

期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

    资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣

除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

    (2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为

租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本

化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

    公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣

除后的租金费用在租赁期内分配。


(2)融资租赁的会计处理方法


    (1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者

作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。
                                                                                           98
公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接

费用,计入租入资产价值。

    (2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认

为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接

费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。


32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率


             税种                           计税依据                          税率
                                 按税法规定计算的销售货物和应税
                                 劳务收入为基础计算销项税额,在
增值税                                                          3%、6%、11%、17%
                                 扣除当期允许抵扣的进项税额后,
                                 差额部分为应交增值税
                                 按实际缴纳的营业税、增值税及消
城市维护建设税                                                  1%、5%、7%
                                 费税计缴
                                                                 免税、12.5%、15%、16.5%、17%、
企业所得税                       按应纳税所得额计缴
                                                                 25%
                                 按应税营业收入计缴(自 2016 年 5
营业税                                                            5%
                                 月 1 日起,营改增交纳增值税)
                                 按实际缴纳的营业税、增值税及消
教育费附加                                                      3%
                                 费税计缴
                                 按实际缴纳的营业税、增值税及消
地方教育费附加                                                  2%
                                 费税计缴
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
                                                                                             99
                 纳税主体名称                                  所得税税率
江苏新宁现代物流股份有限公司                 15%
苏州新宁物流有限公司                         15%
江苏新宁供应链管理有限公司                   15%
重庆新宁物流有限公司                         15%
成都高新区新宁物流有限公司                   15%
成都双流新宁捷通物流有限公司                 15%
新宁控股(新加坡)有限公司                   17%
武汉新宁物流有限公司                         15%
重庆新宁捷通物流有限公司                     15%
香港新珏宁国际物流有限公司                   16.5%
香港新宁现代物流有限公司                     16.5%
广州亿程交通信息有限公司                     15%
河北亿程交通科技有限公司                     15%
贵州亿程交通信息有限公司                     15%
陕西亿程交通信息有限公司                     15%
海口清源亿程信息科技有限公司                 12.5%
重庆亿程信息科技有限公司                     15%
贵州程风文化创意有限公司                     15%
贵州亿云科技有限公司                         15%
重庆新亿云信息科技有限公司                   免税
其余公司                                     25%


2、税收优惠


    1、 增值税

    根据国务院《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发

[2011]4号)和财政部和国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)的有关

规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税

负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司下属子公司江苏新宁供应链管理有限公司、广州亿程交通信息

有限公司、重庆新亿云科技有限公司、重庆亿程信息科技有限公司享受此项税收优惠政策。

    根据财政部、国家税务总局发布的财税〔2011〕36号《关于全面推开营业税改征增值税试点通知》的

有关规定,试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务的,经试点纳税人所在


                                                                                         100
地省级科技主管部门进行认定,并持有关的书面合同和科技主管部门审核意见证明文件报主管税务机关备

查后可免征增值税。本公司下属子公司广州亿程交通信息有限公司、陕西亿程交通信息有限公司享受此项

税收优惠政策。

    2、 企业所得税

    (1)、本公司于2016年3月9日获得苏州市人民政府颁发的《技术先进型服务企业证书》)(证书编

号:20153205830003),有效期至2018年12月31日。根据《财政部、国家税务总局、商务部、科技部、国

家发展改革委关于完善技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知》(财税〔2014〕59号)的规

定,本公司自2016年1月1日起至2018年12月31日企业所得税减按15%的税率计缴。

    (2)、本公司下属子公司苏州新宁物流有限公司根据《财政部、国家税务总局、商务部、科技部、

国家发展改革委关于完善技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知》(财税〔2014〕59号)的

规定,自2014年1月1日年至2018年12月31日企业所得税减按15%的税率计缴。

    (3)、本公司下属子公司江苏新宁供应链管理有限公司于2014年9月2日被认定为高新技术企业,取

得了GR201432000760号高新技术企业证书。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定,2014年至2016

年企业所得税减按15%的税率计缴。

    (4)、本公司下属子公司重庆新宁物流有限公司经重庆市经济和信息化委员会以《国家鼓励类产业

确认书》(编号:[内]鼓励类确认[2013]377号)认定为从事国家鼓励类产业的内资企业,根据财政部、

海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)

相关规定,重庆新宁物流有限公司企业所得税税率自2013年1月1日起减按15%的税率计缴。

    (5)、本公司下属子公司成都高新区新宁物流有限公司经成都市经济和信息化委员会以《国家鼓励

类产业确认书》(编号:[内]鼓励类确认[2013]377号)认定为从事国家鼓励类产业的内资企业,根据财

政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58

号)相关规定,成都高新区新宁物流有限公司企业所得税税率自2014年1月1日起减按15%的税率计缴。

    (6)、本公司下属子公司成都双流新宁捷通物流有限公司经成都市经济和信息化委员会以《国家鼓

励类产业确认书》(编号:[内]鼓励类确认[2013]377号)认定为从事国家鼓励类产业的内资企业,根据

财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58

号)相关规定,成都双流新宁捷通物流有限公司企业所得税税率自2014年1月1日起减按15%的税率计缴。

    (7)、本公司下属子公司重庆新宁捷通物流有限公司经重庆市经济和信息化委员会以《国家鼓励类

产业确认书》(编号:[内]鼓励类确认[2013]377号)认定为从事国家鼓励类产业的内资企业,根据财政

部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58


                                                                                             101
号)相关规定,重庆新宁捷通物流有限公司企业所得税税率自2014年1月1日起减按15%的税率计缴。

    (8)、本公司下属子公司广州亿程交通信息有限公司于2015年10月10日被重新认定为高新技术企业,

取得了GR201544000446号高新技术企业证书,按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定,2015年至2017

年按15%的税率缴纳企业所得税。

    (9)、本公司下属子公司河北亿程交通科技有限公司于2014年9月19日被认定为高新技术企业,取得

了GR201413000078号高新技术企业证书,按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定,2014年至2016年

按15%的税率缴纳企业所得税。

    (10)、本公司下属子公司贵州亿程交通信息有限公司于2015年8月28日被认定为高新技术企业,取

得了GR201552000088号高新技术企业证书,按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定,2015年至2017

年按15%的税率缴纳企业所得税。

    (11)、本公司下属子公司贵州程风文化创意有限公司经贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局同

意,享受财税[2011]58号文关于西部地区鼓励类企业税收优惠政策,自2016年1月1日至2016年12月31日执

行,企业所得税按15%缴纳。

    (12)、本公司下属子公司贵州亿云科技有限公司经贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局同意,

享受财税[2011]58号文关于西部地区鼓励类企业税收优惠政策,自2016年1月1日至2016年12月31日执行,

企业所得税按15%缴纳。

    (13)、本公司下属子公司重庆亿程信息科技有限公司于2015年11月10日被认定为高新技术企业,取

得了GR201551100120号高新技术企业证书,按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定,2015年至2017

年按15%的税率缴纳企业所得税。

    (14)、本公司下属子公司陕西亿程交通信息有限公司于2016年12月6日被重新认定为高新技术企业,

取得了GR201661000250号高新技术企业证书,按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定,2016年度按

15%的税率缴纳企业所得税。

    (15)、本公司下属子公司海口清源亿程信息科技有限公司根据财税(2012)27号文件《关于进一步

鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》,自获利年度起享受第一年至第二年免征企业

所得税、第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。经海口市国家税务局认定,本年为减

半征收企业所得税的第二年。

    (16)、本公司下属子公司重庆新亿云信息科技有限公司依照财税(2012)27号文件《关于进一步鼓

励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》,自获利年度起享受第一年至第二年免征企业所

得税、第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。经重庆市两江新区国家税务局认定,本


                                                                                           102
年为免征期的第二年。

       (17)、本公司下属子公司武汉新宁物流有限公司于2016年被认定为高新技术企业,2016年12月13日

获得高新技术企业证书(GR201642001354),有效期三年,并于2017年2月13日完成税收优惠备案,按照《中

华人民共和国企业所得税法》的规定,2016年至2018年按15%的税率缴纳企业所得税。


3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

                                                                                            单位: 元
                项目                        期末余额                            期初余额
库存现金                                               172,064.53                          916,406.41
银行存款                                           208,092,982.88                    225,816,236.61
其他货币资金                                          3,460,053.33                     1,060,000.00
合计                                               211,725,100.74                    227,792,643.02
  其中:存放在境外的款项总额                           936,158.22                          911,356.10
其他说明

其中,因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

项     目                              期末余额                      年初余额

履约保证金                             3,380,053.33                  860,000.00

信用证保证金                           80,000.00                     200,000.00

被冻结的银行存款                       8,205,376.86                  8,086,390.79

合 计                                  11,665,430.19                 9,146,390.79

     截至2017年6月30日止,其他货币资金余额中:人民币3,380,053.33元为本公司向银行申请开具无条

件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款;人民币80,000.00元为本公司向银行申请开具无条件、不可

撤销的信用证所存入的保证金存款;人民币8,205,376.86元为本公司的全资子公司深圳市新宁现代物流有

限公司因涉及诉讼而被法院冻结的银行存款,诉讼事项情况详见本附注“十四、(2)或有事项”。

       其他说明:受限制的货币资金在编制现金流量表时均不作为现金及现金等价物。


2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□ 适用 √ 不适用
                                                                                                  103
3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1)应收票据分类列示

                                                                                                   单位: 元
               项目                               期末余额                             期初余额
银行承兑票据                                                 320,000.00                      23,653,044.03
合计                                                         320,000.00                      23,653,044.03


(2)期末公司已质押的应收票据

□ 适用 √ 不适用

(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□ 适用 √ 不适用

(4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□ 适用 √ 不适用

5、应收账款

(1)应收账款分类披露

                                                                                                   单位: 元
                                    期末余额                                    期初余额
                       账面余额        坏账准备                账面余额           坏账准备
       类别                                           账面价
                                               计提比                                              账面价值
                      金额   比例    金额               值   金额 比例          金额    计提比例
                                                 例
按信用风险特征    430,79        11,199                419,60 360,8
                         100.00                                           10,739,                  350,142,
组合计提坏账准    9,712.        ,224.2          2.60% 0,487. 82,23 99.98%                  2.98%
                              %                                            685.35                    552.41
备的应收账款          02             6                    76 7.76
单项金额不重大
                                                               70,23           70,231.
但单独计提坏账                                                         0.02%           100.00%
                                                                1.95                95
准备的应收账款

                  430,79 100.00 11,199                419,60 360,9 100.00 10,809,                  350,142,
合计
                  9,712.      % ,224.2                0,487. 52,46      % 917.30                     552.41
                                                                                                         104
                      02               6              76   9.71
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                            单位: 元
                                                           期末余额
           账龄
                               应收账款                    坏账准备                   计提比例
1 年以内分项
                                  380,690,734.17              3,806,907.35                         1.00%
1 年以内小计                      380,690,734.17              3,806,907.35                         1.00%
1至2年                            41,963,550.96               4,196,355.09                       10.00%
2至3年                              6,346,629.34              1,903,988.82                       30.00%
3至4年                                 631,787.74                 315,893.87                     50.00%
4至5年                                 954,653.43                 763,722.74                     80.00%
5 年以上                               212,356.38                 212,356.38                     100.00%
合计                              430,799,712.02             11,199,224.26
确定该组合依据的说明:
按应收款项余额的账龄划分。
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 403,039.46 元。

(3)本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款金额11,624.57元

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况


           单位名称                                          期末余额
                                    应收账款        占应收账款合计数的比例(%)          坏账准备
第一名                              18,798,371.59                              4.36        187,983.72
第二名                              14,525,985.90                              3.37        145,259.86
第三名                              12,291,837.43                              2.85        122,918.37
第四名                              11,554,520.00                              2.68        115,545.20
                                                                                                     105
第五名                                   8,873,712.00                          2.06         88,737.12
                合   计                 66,044,426.92                      15.32            660,444.27



(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款



(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额



6、预付款项

(1)预付款项按账龄列示


                                                                                             单位: 元

                                     期末余额                                  期初余额
       账龄
                              金额                 比例                 金额                 比例
1 年以内                        42,075,630.76           85.78%            27,565,476.83        93.95%
1至2年                           6,674,807.08           13.61%                 805,338.87       2.75%
2至3年                               188,672.32          0.38%                 896,939.03       3.06%
3 年以上                             111,565.00          0.23%                  70,120.00       0.24%
合计                            49,050,675.16       --                    29,337,874.73       --

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

期末余额无账龄超过一年且金额重大的预付款项。


(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况


     预付对象             期末余额                      占预付款期末余额合计数的比例(%)
      第一名                20,788,000.00                                                          42.55
      第二名                 6,054,366.00                                                          12.39
      第三名                 1,674,525.52                                                           3.43
      第四名                 1,674,000.00                                                           3.43
      第五名                 1,500,000.00                                                           3.07
       合计                 31,690,891.52                                                          64.87




                                                                                                     106
7、应收利息

(1)应收利息分类


                                                                                                 单位: 元

                项目                               期末余额                         期初余额
定期存款                                                        187.50                              337.50
合计                                                            187.50                              337.50


(2)重要逾期利息





8、应收股利

(1)应收股利





(2)重要的账龄超过 1 年的应收股利





9、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

                                                                                                 单位: 元
                                     期末余额                                   期初余额
                                                       账面价
                       账面余额         坏账准备                 账面余额        坏账准备        账面价值
       类别                                              值
                                                计提                                    计提比
                       金额   比例     金额                     金额     比例   金额
                                                比例                                      例
单项金额重大并                                       30,819
               30,819,4 22.17 1,419,47       29,400,        24.01 1,419,472       29,400,00
单独计提坏账准                         4.61%         ,472.0                 4.61%
                  72.00     %     2.00        000.00            %       .00            0.00
备的其他应收款                                            0
按信用风险特征                                       97,566
               108,204, 77.83 5,295,46       102,909        75.99 5,036,533       92,529,63
组合计提坏账准                         4.89%         ,168.3                 5.16%
                 500.17     %     8.46       ,031.71            %       .24            5.15
备的其他应收款                                            9
合计              139,023, 100.0 6,714,94              132,309 128,38 100.0 6,456,005            121,929,6
                                                                                                       107
                    972.17     0%     0.46         ,031.71 5,640.        0%      .24              35.15
                                                               39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

                                                                                               单位: 元

                                                             期末余额
 其他应收款(按单位)
                             其他应收款        坏账准备      计提比例            计提理由
韦伟                         30,819,472.00    1,419,472.00      4.61% 预计可收回金额低于账面余额
合计                         30,819,472.00    1,419,472.00      --                     --

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

                                                                                               单位: 元

                                                             期末余额
           账龄
                                    其他应收款                       坏账准备               计提比例
1 年以内分项
1 年以内                                  80,440,768.30                   804,407.71               1.00%
1 年以内小计                              80,440,768.30                   804,407.71               1.00%
1至2年                                    22,468,633.56                 2,246,863.36              10.00%
2至3年                                       3,692,992.05               1,107,897.62              30.00%
3至4年                                        705,914.39                  352,957.21              50.00%
4至5年                                        564,246.51                  451,397.21              80.00%
5 年以上                                      331,945.36                  331,945.36             100.00%
合计                                      108,204,500.17                5,295,468.46

确定该组合依据的说明:

按应收款项余额的账龄划分。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况


本期计提坏账准备金额 258,935.22 元;

                                                                                                       108
(3)本期实际核销的其他应收款情况


本期实际核销其他应收款金额 2,107.93 元。


(4)其他应收款按款项性质分类情况


                                                                                           单位: 元

               款项性质                        期末账面余额                 期初账面余额
履约保证金及押金                                       88,116,802.48                  50,372,209.54
代垫款项                                                 3,107,390.88                  2,594,184.88
备用金                                                   8,042,007.84                    878,177.37
单位往来款                                               4,940,151.75                 36,291,637.96
被挪用资金等                                           30,819,472.00                  30,819,472.00
股权投资款                                               1,307,569.00                  1,307,569.00
即征即退税款                                             1,542,146.46                  4,632,352.66
其他                                                     1,148,431.76                  1,490,036.98
合计                                                   139,023,972.17                 128,385,640.39


(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况


                                                                                           单位: 元

单位名                                                   占其他应收款期末余额合计数 坏账准备期末余
             款项的性质         期末余额        账龄
  称                                                               的比例                 额
         履约保证金、单位往
第一名                        73,100,000.00 1 年以内                         52.58%        731,000.00
         来款
第二名 被挪用资金等           30,819,472.00 1 年以内                         22.17%        308,194.72
第三名 单位往来款              2,247,100.00 1 年以内                          1.62%         22,471.00
第四名 单位往来款              2,000,000.00 1 年以内                          1.44%         20,000.00
第五名 单位往来款              1,561,955.16 1 年以内                          1.12%         15,619.55
合计              --          109,728,527.16     --                          78.93%      1,097,285.27


(6)涉及政府补助的应收款项







                                                                                                 109
(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款




(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额





10、存货


公司是否需要遵守房地产行业的披露要求




(1)存货分类


                                                                                       单位: 元

                               期末余额                                  期初余额
       项目
                 账面余额      跌价准备     账面价值      账面余额       跌价准备   账面价值
原材料          2,232,925.25              2,232,925.25    6,052,307.09              6,052,307.09
在产品                                                      17,153.21                 17,153.21
库存商品        14,137,661.22 28,550.86 14,109,110.36 10,582,355.14 28,550.86 10,553,804.28
在途物资            4,376.07                   4,376.07     35,897.44                 35,897.44
低值易耗品         56,199.47                  56,199.47    760,928.03                760,928.03
委托加工物资    3,428,108.45              3,428,108.45    4,151,145.59              4,151,145.59
发出商品        9,310,110.23              9,310,110.23    5,288,594.17              5,288,594.17
劳务成本        8,978,291.07              8,978,291.07    6,747,118.44              6,747,118.44
合计            38,147,671.76 28,550.86 38,119,120.90 33,635,499.11 28,550.86 33,606,948.25

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求



公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》

的披露要求



公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的

披露要求



                                                                                               110
(2)存货跌价准备


                                                                                          单位: 元

                                     本期增加金额            本期减少金额
       项目         期初余额                                                         期末余额
                                    计提      其他         转回或转销       其他
库存商品                28,550.86                                                         28,550.86
合计                    28,550.86                                                         28,550.86


(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明



(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况



11、划分为持有待售的资产



12、一年内到期的非流动资产



13、其他流动资产


                                                                                          单位: 元

                 项目                           期末余额                       期初余额
待抵扣进项税额                                         9,666,099.88                 3,909,770.09
预缴增值税                                           12,746,530.91                 10,124,515.89
预缴企业所得税                                         2,717,513.03                 2,315,530.88
预缴土地使用税                                             19,000.02                      38,000.04
待摊费用                                                550,412.71
预缴城市维护建设税                                           408.52                         958.05
预缴教育费附加                                               408.51                         684.32
受托代销商品                                         92,517,249.53                 136,195,510.54
合计                                                 118,217,623.11                152,584,969.81




                                                                                                111
14、可供出售金融资产

(1)可供出售金融资产情况


                                                                                                   单位: 元

                                       期末余额                                   期初余额
        项目                           减值准                                     减值准
                         账面余额                    账面价值        账面余额                    账面价值
                                         备                                         备
可供出售权益工具: 55,340,000.00                   55,340,000.00 55,340,000.00               55,340,000.00
      按成本计量的     55,340,000.00               55,340,000.00 55,340,000.00               55,340,000.00
应收业绩补偿           92,520,800.00               92,520,800.00 92,520,800.00               92,520,800.00
合计                  147,860,800.00              147,860,800.00 147,860,800.00              147,860,800.00


(2)期末按公允价值计量的可供出售金融资产





(3)期末按成本计量的可供出售金融资产


                                                                                                   单位: 元

                                     账面余额                        减值准备
                                                                                    在被投资单位 本期现
     被投资单位                      本期 本期                    期 本期 本期 期
                         期初                         期末                            持股比例   金红利
                                     增加 减少                    初 增加 减少 末
常州融达现代物
                      5,000,000.00                 5,000,000.00                                 5.00%
流有限公司
宁波富宁物流有
                       340,000.00                    340,000.00                                 2.93%
限公司
上海汉铎投资中
                     50,000,000.00                50,000,000.00                              10.00%
心(有限合伙)
合计                 55,340,000.00                55,340,000.00                            --


(4)报告期内可供出售金融资产减值的变动情况





(5)可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明


应收业绩补偿确认的金融资产,详见本附注“七、(73)其他综合收益”。

                                                                                                            112
15、持有至到期投资

(1)持有至到期投资情况





(2)期末重要的持有至到期投资





(3)本期重分类的持有至到期投资





16、长期应收款

(1)长期应收款情况


                                                                                              单位: 元

                            期末余额                             期初余额
     项目                    坏账准                                 坏账准                   折现率区间
                 账面余额               账面价值      账面余额                 账面价值
                               备                                     备
分期收款销售
             91,270,581.51            91,270,581.51 64,190,343.09            64,190,343.09 4.75%~6.55%
商品
     合计   91,270,581.51             91,270,581.51 64,190,343.09            64,190,343.09      --


(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款





(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额





17、长期股权投资


                                                                                              单位: 元

被投资 期初余                      本期增减变动                                       期末余 减值准
单位     额   追加投 减少投 权益法 其他综 其他权 宣告发 计提减                 其他     额   备期末

                                                                                                     113
                   资      资   下确认 合收益 益变动 放现金 值准备    余额
                                的投资 调整          股利或
                                  损益                 利润
一、合营企业
二、联营企业
安徽皖
新物流 32,312,                  4,963,5                              37,276,
有限公 938.33                     54.02                               492.35

重庆云
仓跨境 4,002,6                  123,010                              4,125,6
物流有   09.70                      .99                                20.69
限公司
安徽睿
德智造
       2,059,7                  -250,03                              1,809,7
智能系
         79.88                     8.30                                41.58
统有限
公司
内蒙古
新宁天
眼担保           18,000,        -340,17                              17,659,
品股份            000.00           2.83                               827.17
有限公

新宁物
流(盱           800,000        -48,479                              751,520
眙)有限             .00            .48                                  .52
公司
东莞市
领航通
       577,084                  -129,97                              447,110
通信科
           .05                     3.06                                  .99
技有限
公司
浙江特
勤卫星
       1,139,7                  59,717.                              1,199,4
导航科
         63.75                       44                                81.19
技有限
公司
广州亿
       1,603.1
程北斗                          -727.65                              875.50
             5
网络科

                                                                          114
技有限
公司
         40,093, 18,800,        4,376,8                                                  63,270,
 小计
          778.86 000.00           91.13                                                   669.99
         40,093, 18,800,        4,376,8                                                  63,270,
 合计
          778.86 000.00           91.13                                                   669.99

其他说明:

    1、2015 年 6 月 17 日,本公司与重庆渝欧跨境电子商务有限公司、北京迈仕特科技有限公司共同签署

了《重庆跨境云仓有限公司(暂定名)协议书》。2015 年 11 月 26 日,重庆云仓跨境物流有限公司在重庆

市工商行政管理局沙坪坝区分局完成工商设立登记。根据该公司章程,注册资本为人民币 1,000 万元,分

两期出资,其中本公司认缴人民币 400 万元,占注册资本比例为 40%。2016 年 2 月 3 日及 2016 年 4 月 11

日本公司分两次向重庆云仓跨境物流有限公司合计支付出资款人民币 400 万元。

    2、2016 年 9 月 29 日,安徽睿德智造智能系统有限公司在合肥市工商行政管理局完成工商设立登记。

根据该公司章程,注册资本为人民币 1,000 万元,其中本公司认缴人民币 200 万元,占注册资本比例为 20%。

2016 年 10 月 25 日,本公司向安徽睿德智造智能系统有限公司支付出资款人民币 200 万元。

    3、2016 年 12 月 27 日,本公司与内蒙古天眼股权投资中心(有限合伙)、呼和浩特市佳康融信信息咨

询服务中心(有限合伙)、深圳恒泰四海投资合伙企业(有限合伙)共同签署了《内蒙古新宁天眼担保品

管理股份有限公司发起人协议书》。2016 年 12 月 28 日,内蒙古新宁天眼担保品股份有限公司在内蒙古自

治区乌兰察布市工商行政管理局完成工商设立登记。根据该公司章程,注册资本为人民币 10,000 万元,

其中本公司认缴人民币 3,600 万元,占注册资本比例为 36%。2017 年 3 月 10 日,本公司向内蒙古新宁天

眼担保品股份有限公司支付出资款人民币 1,800 万元。

    4、2017 年 2 月 24 日,新宁物流(盱眙)有限公司在盱眙县行政审批局完成工商设立登记。根据该公

司章程,注册资本为人民币 1,000 万元,其中本公司认缴人民币 400 万元,占注册资本比例为 40%。2017

年 3 月 9 日,本公司向新宁物流(盱眙)有限公司支付出资款人民币 80 万元。

    5、根据浙江特勤卫星导航科技有限公司章程,该公司注册资本为人民币 3,000 万元,其中广州亿程

交通信息有限公司认缴人民币 1,020 万元,占注册资本的 34%,各股东所认缴的注册资本自公司注册之日

起至 2017 年 11 月 10 日内缴交完毕。截至 2017 年 6 月 30 日止,广州亿程交通信息有限公司对浙江特勤

卫星导航科技有限公司出资人民币 170 万元。

    6、根据广州亿程北斗网络科技有限公司章程,该公司注册资本为人民币 1,000 万元,其中广州亿程

交通信息有限公司认缴人民币 400 万元,持股比例为 40%。各股东所认缴的注册资本自公司注册之日起至

2018 年 3 月 8 日内缴交完毕。截至 2017 年 6 月 30 日止,广州亿程交通信息有限公司对广州亿程北斗网络

                                                                                               115
科技有限公司出资 4,000.00 元。


18、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产


□ 适用 √ 不适用


(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产


□ 适用 √ 不适用


(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况





19、固定资产

(1)固定资产情况


                                                                                          单位: 元

      项目      房屋及建筑物    机器设备   运输设备    电子设备      构筑物   办公设备     合计
一、账面原
值:
     1.期初余   159,914,094. 75,006,861. 37,545,929               12,260,086 9,063,271 342,390,5
                                                    48,600,323.38
额                        27          28        .01                      .34       .35     65.63
  2.本期增                     2,598,427.9 2,827,398.                         353,835.8 7,640,300
                                                      1,860,638.40
加金额                                   2         80                                 6       .98
                               2,598,427.9 2,827,398.                         353,835.8 7,640,300
 (1)购置                                            1,860,638.40
                                         2         80                                 6       .98
  (2)在建
工程转入
  (3)企业
合并增加


  3.本期减                     4,315,489.2 1,745,677.                                     9,753,213
                                                      3,654,647.12            37,400.00
少金额                                   2         65                                           .99
  (1)处置                    4,315,489.2 1,745,677.                                     9,753,213
                                                      3,654,647.12            37,400.00
或报废                                   2         65                                           .99

                                                                                                  116
  4.期末余

二、累计折

  1.期初余    40,247,875.9 52,247,306. 20,769,339               1,495,464. 4,501,899 148,440,4
                                                  29,178,569.74
额                       9          52        .69                       57       .67     56.18
  2.本期增                   3,790,023.7 3,126,182.              1,104,913. 703,124.3 15,935,59
              3,757,104.40                          3,454,246.17
加金额                                 8         29                      59         0      4.52
                             3,790,023.7 3,126,182.              1,104,913. 703,124.3 15,935,59
 (1)计提 3,757,104.40                             3,454,246.17
                                       8         29                      59         0      4.52


  3.本期减                   3,285,576.0 1,347,138.                                    7,722,646
                                                    3,054,136.32           35,795.21
少金额                                 0         56                                          .09
  (1)处置                  3,285,576.0 1,347,138.                                    7,722,646
                                                    3,054,136.32           35,795.21
或报废                                 0         56                                          .09


  4.期末余    44,004,980.3 52,751,754. 22,548,383               2,600,378. 5,169,228 156,653,4
                                                  29,578,679.59
额                       9          30        .42                       16       .76     04.61
三、减值准

  1.期初余                                                                             404,194.0
                             324,736.94 15,139.60      64,317.46
额                                                                                             0
  2.本期增
加金额
 (1)计提


  3.本期减                                                                             148,554.3
                             136,734.33                11,820.00
少金额                                                                                         3
  (1)处置                                                                            148,554.3
                             136,734.33                11,820.00
或报废                                                                                         3


  4.期末余                                                                             255,639.6
                             188,002.61 15,139.60      52,497.46
额                                                                                             7
四、账面价

  1.期末账    115,909,113. 20,350,043. 16,064,127               9,659,708. 4,210,478 183,368,6
                                                  17,175,137.62
面价值                  88          08        .14                       18       .45     08.34
                                                                                             117
  2.期初账     119,666,218. 22,434,817. 16,761,449               10,764,621 4,561,371 193,545,9
                                                   19,357,436.18
面价值                   28          82        .72                      .77       .68     15.45


(2)暂时闲置的固定资产情况





(3)通过融资租赁租入的固定资产情况





(4)通过经营租赁租出的固定资产





(5)未办妥产权证书的固定资产情况


                                                                                             单位: 元

                    项目                           账面价值               未办妥产权证书的原因
仁怀新宁酱酒物流园 1 号坛库                            17,842,709.15 尚在办理中
仁怀新宁酱酒物流园 2 号坛库                            11,462,317.22 尚在办理中
仁怀新宁酱酒物流园包装车间                             10,722,812.97 尚在办理中
仁怀新宁山顶办公及宿舍楼                                2,956,351.98 尚在办理中
仁怀新宁山顶员工餐厅                                      872,185.55 尚在办理中
                    合计                               43,856,376.87

其他说明

期末用于抵押的固定资产原值为 48,023,228.83 元,账面价值为 40,027,839.34 元。详见本附注“十四、

(1) 重要承诺事项”。


20、在建工程

(1)在建工程情况


                                                                                             单位: 元

                                            期末余额                              期初余额
           项目
                              账面余额      减值准备      账面价值      账面余额 减值准备 账面价值
重庆新宁仓库装修工程            41,747.57                   41,747.57

                                                                                                   118
南宁新宁办公楼           6,321,428.58              6,321,428.58
合计                     6,363,176.15              6,363,176.15


(2)重要在建工程项目本期变动情况





(3)本期计提在建工程减值准备情况





21、工程物资





22、固定资产清理





23、生产性生物资产

(1)采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1)无形资产情况


                                                                                      单位: 元

           项目             土地使用权      专利权 非专利技术        软件             合计
一、账面原值
     1.期初余额             39,408,390.98                         79,048,767.41   118,457,158.39
                                                                                             119
    2.本期增加金额                                            4,350,490.82     4,350,490.82
      (1)购置                                                511,099.91       511,099.91
      (2)内部研发                                           3,839,390.91     3,839,390.91
      (3)企业合并增加


  3.本期减少金额
      (1)处置


    4.期末余额              39,408,390.98                    83,399,258.23   122,807,649.21
二、累计摊销
    1.期初余额               5,366,378.38                    38,440,633.45   43,807,011.83
    2.本期增加金额             400,392.18                     7,016,591.15     7,416,983.33
      (1)计提                400,392.18                     7,016,591.15     7,416,983.33


    3.本期减少金额
      (1)处置


    4.期末余额               5,766,770.56                    45,457,224.60   51,223,995.16
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
      (1)计提


    3.本期减少金额
    (1)处置


    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值          33,641,620.42                    37,942,033.63   71,583,654.05
    2.期初账面价值          34,042,012.60                    40,608,133.96   74,650,146.56

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。


(2)未办妥产权证书的土地使用权情况


期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。
                                                                                        120
26、开发支出


                                                                                         单位: 元

                                           本期增加金额           本期减少金额
          项目              期初余额                         确认为无形 转入当 其他    期末余额
                                         内部开发支出 其他
                                                               资产     期损益 减少
2017RD01 新宁物流客户关
                                            56,099.56                                   56,099.56
系管理平台系统软件(CRM)
2017RD02 合肥成品智能化
                                           697,925.83                                  697,925.83
仓库系统的研发
2017RD03 昆山物流电子材
                                           165,358.85                                  165,358.85
料智能化仓库系统的研发
安全管理系统                457,315.54      18,213.80                                  475,529.34
车联网平台研发项目                       1,879,273.02                                 1,879,273.02
                            1,359,418.                       1,708,346.1
道路运输行业管理系统                   1,002,650.14                                    653,722.84
                                    87                                 7
公共交通行业管理系统        421,281.15     317,534.47        566,166.09                172,649.53
基于北斗定位技术的高精度 8,986,844.
                                                                                      8,986,844.41
低成本车联网项目                 41
                                                             1,180,878.6
基于移动互联网的应用        977,463.20 1,267,084.00                                   1,063,668.55
                                                                       5
基于移动互联网位置服务的
                         1,659,856.
约租营运车车载智能终端与            2,886,213.14                                      4,546,070.03
                                 89
营运平台与研发及示范
驾培综合运营平台             31,842.78     129,773.08                                  161,615.86
移动互联网协助的高精度北 2,808,875.
                                           847,770.60                                 3,656,646.17
斗卫星导航增强系统               57
亿程智能车载终端研发项目 513,701.20        122,430.51                                  636,131.71
综合交通应用管理项目         57,792.24      91,185.83                                  148,978.07
亿程 ERP 管理系统研发项目                  888,660.47                                  888,660.47
驾驶员自主预约平台                         113,169.90                                  113,169.90
亿程驾驶员培训综合运营云
                                           715,219.45                                  715,219.45
平台 V1.0 研发项目
亿程网约车综合管理平台
                                           440,227.95                                  440,227.95
V1.0 研发项目
O2O 电商平台                               208,620.94                                  208,620.94

程德嵌入式车载终端通讯转                   758,247.00        384,000.00                374,247.00

                                                                                                  121
换系统 V1.0
                           17,274,391                       3,839,390.9             26,040,659.4
             合计                     12,605,658.54
                                  .85                                 1                        8


27、商誉

(1)商誉账面原值


                                                                                       单位: 元

   被投资单位名称或形成商誉的事项          期初余额         本期增加   本期减少    期末余额
广州亿程交通信息有限公司                  490,835,752.48                          490,835,752.48


(2)商誉减值准备


                                                                                       单位: 元

   被投资单位名称或形成商誉的事项          期初余额         本期增加   本期减少    期末余额
广州亿程交通信息有限公司                  102,906,250.21                          102,906,250.21

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:

其他说明:

(1)、商誉的计算过程

    根据公司第三届董事会第十二次会议决议以及 2014 年第五次临时股东大会决议,并经中国证券监督

管理委员会以证监许可[2015]1705 号文《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买

资产并募集配套资金的批复》核准,公司通过发行股份的方式购买曾卓、天津红杉资本投资基金中心(有

限合伙)、天津天忆创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)、广州程功信息

科技有限公司、江苏悦达泰和股权投资基金中心(有限合伙)、姚群、罗娟持有的广州亿程交通信息有限

公司(以下简称“亿程信息”)100%股权,交易总额为人民币 720,000,000.00 元。

     2015 年 8 月 11 日,亿程信息就本次交易标的资产过户事宜完成了工商变更登记手续,并取得广州市

工商行政管理局换发的《营业执照》(注册号:440126000093785)。2015 年 9 月 22 日,公司完成本次增发

股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记确认,该等股份于 2015 年 9 月 30 日在深圳证券

交易所创业板上市。因此,购买日确定为 2015 年 9 月 22 日。

     根据中和资产评估有限公司出具的“中和评报字(2015)第 YCV1044 号”《评估报告》,以 2014 年 12

月 31 日为评估基准日,经资产基础法评估,亿程信息于评估基准日归属于母公司的股东全部权益评估价

值为 23,373.70 万元,持续计算至 2015 年 9 月 22 日确定本公司于购买日享有的亿程信息可辩认净资产公


                                                                                              122
允价值为 229,164,247.52 元。

    公司的合并成本 720,000,000.00 元与购买日应享有亿程信息可辨认净资产公允价值 229,164,247.52

元之间的差额即 490,835,752.48 元确认为商誉。

(2)商誉减值测试的方法:

    公司于 2016 年度终了对非同一控制下企业合并方式购买亿程信息全部股权所形成的商誉进行了减值

测试。商誉减值测试的方法为:利用上海申威资产评估有限公司对基准日 2016 年 12 月 31 日亿程信息包

含商誉的资产组价值出具的“沪申威评报字 2017-1003 号”评估报告,评估报告按照该资产组合(亿程信

息全部股权)的预计未来现金流量的现值确定基准日即 2016 年 12 月 31 日评估价值为 89,440.00 万元,

剔除公司于 2015 年 11 月以配套募集资金向亿程信息增资 21,971.62 万元之后的净值为 67,468.38 万元,

小于 2016 年 12 月 31 日包含商誉的资产组金额 77,259.06 万元,故 2016 年 12 月 31 日商誉发生减值 9,790.68

万元,由于公司于 2015 年末已经计提商誉减值准备 10,290.63 万元,因此 2016 年期末不需补增计提商誉

减值准备。本报告期未进行商誉减值测试。


28、长期待摊费用


                                                                                               单位: 元

       项目          期初余额        本期增加金额    本期摊销金额      其他减少金额        期末余额
装修费用             29,662,730.78    2,629,918.58    4,158,267.87        383,341.67       27,751,039.82
车联网系统            4,981,656.30                    1,115,762.76                          3,865,893.54
广告经营权            2,052,556.30      223,073.97      416,926.90                          1,858,703.37
驾培平台              1,944,426.02                      324,071.00                          1,620,355.02
监控平台              3,309,473.84      121,251.61      593,815.17                          2,836,910.28
设备租赁费            1,012,327.55                      311,060.88                           701,266.67
维护品                2,025,388.24       24,216.05      526,951.28                          1,522,653.01
咨询费                                2,053,398.06      179,390.42                          1,874,007.64
合计                 44,988,559.03    5,051,858.27    7,626,246.28        383,341.67       42,030,829.35


29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产


                                                                                               单位: 元

                                          期末余额                              期初余额
              项目
                            可抵扣暂时性差异    递延所得税资产      可抵扣暂时性差异   递延所得税资产
                                                                                                      123
资产减值准备                 10,415,242.16    1,671,612.76        10,937,746.23        1,782,306.44
内部交易未实现利润            7,423,758.39    1,038,217.74            8,421,773.46     1,208,907.04
可抵扣亏损                    7,969,313.55    1,252,671.01            8,843,037.70     1,471,095.58
尚未作税务扣除的费用                                                   497,667.69          74,650.15
无形资产摊销                 10,319,113.43    1,547,867.01            8,952,741.54     1,342,911.23
未支付职工薪酬
递延收益                      9,185,410.26    1,377,811.54            9,704,102.57     1,455,615.39
预计负债                      7,515,486.94    1,878,871.74            5,721,486.64     1,430,371.66
合计                         52,828,324.73    8,767,051.80        53,078,555.83        8,765,857.49


(2)未经抵销的递延所得税负债


                                                                                            单位: 元

                                              期末余额                          期初余额
                 项目                应纳税暂时性差 递延所得税负 应纳税暂时性差 递延所得税负
                                           异           债             异           债
固定资产加速税前扣除                   1,224,109.17      246,421.33     2,442,991.17       544,576.02
非同一控制下企业合并被购买方可辨认
                                      11,328,834.52 1,699,325.18       13,572,353.05 2,035,852.96
净资产公允价值与账面价值差额
合计                                  12,552,943.69 1,945,746.51       16,015,344.22 2,580,428.98


(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债


                                                                                            单位: 元

                 递延所得税资产和 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和 抵销后递延所得税资产
       项目
                 负债期末互抵金额 产或负债期末余额 负债期初互抵金额       或负债期初余额
递延所得税资产          45,120.05       8,721,931.75          337,587.04               8,428,270.45
递延所得税负债          45,120.05       1,900,626.46          337,587.04               2,242,841.94


(4)未确认递延所得税资产明细


                                                                                            单位: 元

              项目                       期末余额                             期初余额
可抵扣亏损                                     140,128,085.93                        141,515,272.13
资产减值准备                                     7,783,113.09                          6,760,921.17
无形资产摊销                                     4,199,345.96                          4,199,345.96


                                                                                                  124
合计                                            152,110,544.98                      152,475,539.26


(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期


                                                                                            单位: 元

       年份                  期末金额                             期初金额                    备注
2018 年                             19,613,900.79                        14,479,061.95
2019 年                             22,289,211.07                        19,613,900.79
2020 年                             64,675,850.86                        22,289,211.07
2021 年                             17,939,960.97                        64,675,850.86
2022 年                             15,609,162.24                        20,457,247.46
合计                               140,128,085.93                       141,515,272.13         --


30、其他非流动资产


                                                                                            单位: 元

                  项目                           期末余额                        期初余额
预付长期资产购买款                                    77,204,871.00                     77,204,871.00
合计                                                  77,204,871.00                     77,204,871.00

其他说明:

    其他非流动资产期末余额 77,204,871.00 元,系本公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司预付

广州绿地房地产开发有限公司的购置办公室房产款项 71,499,103.00 元、预付上海广域建筑装饰工程有限

公司装修款项 5,676,518.00 元以及预付购房相关费用 29,250.00 元。


31、短期借款

(1)短期借款分类


                                                                                            单位: 元

           项目                    期末余额                                  期初余额
保证借款                                      29,816,977.00                             29,816,977.00
信用借款                                   159,000,000.00                           141,000,000.00
合计                                       188,816,977.00                           170,816,977.00




                                                                                                     125
(2)已逾期未偿还的短期借款情况


本期无已逾期未偿还的短期借款。


32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债





33、衍生金融负债


□ 适用 √ 不适用


34、应付票据





35、应付账款

(1)应付账款列示


                                                                                       单位: 元

           项目                    期末余额                            期初余额
1 年以内                                  268,913,854.86                       275,930,928.04
1 年以上                                      10,018,229.72                        17,588,452.86
合计                                      278,932,084.58                       293,519,380.90


(2)账龄超过 1 年的重要应付账款


                                                                                      单位: 元

                  项目                期末余额                未偿还或结转的原因
江苏省华建建设股份有限公司重庆分公              仁怀新宁酱酒物流园仓库一期、二期工程款尚未结
                                   3,831,702.34
司                                              算
合计                                3,831,702.34                      --


36、预收款项

(1)预收款项列示


                                                                                       单位: 元

                                                                                             126
           项目                      期末余额                              期初余额
1 年以内                                        11,205,558.89                         22,868,950.84
1 年以上                                         1,868,369.97                          2,105,019.40
合计                                            13,073,928.86                         24,973,970.24


(2)账龄超过 1 年的重要预收款项





(3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况





37、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示


                                                                                          单位: 元

                  项目              期初余额         本期增加         本期减少         期末余额
一、短期薪酬                       25,715,762.67   119,059,825.68   122,709,787.59 22,065,800.76
二、离职后福利-设定提存计划          557,066.60      1,524,670.26     1,895,019.52      186,717.34
三、辞退福利                                            12,858.26        12,858.26
合计                               26,272,829.27   120,597,354.20   124,617,665.37 22,252,518.10


(2)短期薪酬列示


                                                                                          单位: 元

               项目                期初余额         本期增加          本期减少         期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴      25,062,372.76       96,753,989.04    101,034,916.40    20,781,445.40
2、职工福利费                                       7,391,403.63      7,325,233.37       66,170.26
3、社会保险费                       134,254.47     11,052,402.82    10,485,984.08       700,673.21
     其中:医疗保险费                89,464.07      3,132,164.77      3,057,909.78      163,719.06
             工伤保险费              25,597.45        265,649.40       266,696.64        24,550.21
             生育保险费              19,192.95        243,152.19       237,214.58        25,130.56
养老保险费                                          7,180,688.76      6,738,699.45      441,989.31
失业保险费                                            230,747.70       185,463.63        45,284.07
4、住房公积金                        60,399.00      2,860,047.89      2,824,195.88       96,251.01
                                                                                                  127
5、工会经费和职工教育经费              458,736.44      1,001,982.30       1,039,457.86         421,260.88
合计                                25,715,762.67    119,059,825.68     122,709,787.59      22,065,800.76


(3)设定提存计划列示


                                                                                                单位: 元

         项目                期初余额               本期增加             本期减少            期末余额
1、基本养老保险                506,029.19            1,388,646.28         1,715,953.08         178,722.39
2、失业保险费                      51,037.41           136,023.98              179,066.44         7,994.95
合计                           557,066.60            1,524,670.26         1,895,019.52         186,717.34


38、应交税费


                                                                                                单位: 元

                   项目                                 期末余额                       期初余额
增值税                                                          7,978,428.47                 9,630,366.38
企业所得税                                                      6,470,617.19                 7,014,316.45
个人所得税                                                       872,360.95                    626,263.46
城市维护建设税                                                   600,104.25                    655,434.94
房产税                                                           416,183.86                    416,183.90
教育费附加(含地方)                                             443,456.92                    478,221.19
价格调节基金
土地使用税                                                         65,377.60                    42,293.22
河道堤防管理费                                                      2,403.90                      3,105.79
印花税                                                             23,279.23                    93,846.87
合计                                                           16,872,212.37                18,960,032.20


39、应付利息


                                                                                                单位: 元

                            项目                                      期末余额              期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息                                            69,668.47             69,668.47
短期借款应付利息                                                         287,270.13            252,994.46
合计                                                                     356,938.60            322,662.93

重要的已逾期未支付的利息情况:


                                                                                                        128
40、应付股利





41、其他应付款

(1)按款项性质列示其他应付款


                                                                                              单位: 元

           项目                        期末余额                                 期初余额
1 年以内                                          60,423,041.79                            38,553,112.02
1 年以上                                          46,750,594.20                             1,837,264.03
合计                                              107,173,635.99                           40,390,376.05


(2)账龄超过 1 年的重要其他应付款


                                                                                              单位: 元

                  项目                        期末余额                       未偿还或结转的原因
业绩承诺补偿款                                        32,128,600.00 未到期
合计                                                  32,128,600.00                  --

其他说明:

     根据本公司在 2015 年以发行股份方式购买亿程信息 100%股权并募集配套资金时与曾卓、罗娟、广州

程功信息科技有限公司(以下简称“广州程功”)签署的《盈利预测补偿协议》及其《补充协议》,亿程信

息 2014 至 2017 年度的经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 3,655.64

万元、4,898.53 万元、7,130.46 万元和 9,037.22 万元。如果亿程信息在盈利补偿期间内任一会计年度末

累计实现的实际利润未能达到累计的盈利承诺数,则曾卓、罗娟、广州程功同意将盈利预测数与实际净利

润之间的差额部分以现金向本公司进行补偿,计算公式如下:

       曾卓、罗娟、广州程功应承担的当年补偿现金数=截至当期期末累计的盈利承诺数-截至当期期末累

计实现的实际利润-累计已补偿现金金额

       根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字[2016]第 410490 号”《审计报告》及“信

会师报字[2016]第 410491 号”《关于广州亿程交通信息有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》,亿

程信息审定的 2015 年扣除非经常性损益归属于母公司的净利润为 1,685.67 万元,较盈利预测金额低

3,212.86 万元。

     根据《盈利预测补偿协议》及其《补充协议》,曾卓需按照协议约定向本公司以现金形式补偿
                                                                                                     129
28,559,112.54 元,罗娟需按照协议约定向本公司以现金形式补偿 764,660.68 元,广州程功需按照协议约

定向本公司以现金形式补偿 2,804,826.78 元。2016 年 6 月 3 日,本公司已收到曾卓、罗娟、广州程功上

述业绩承诺现金补偿款合计 32,128,600.00 元,记入其他应付款。

       根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字[2017]第 ZA13668 号”《审计报告》及

“信会师报字[2017]第 ZA13686 号”《关于 2016 年度广州亿程交通信息有限公司实际盈利数与利润预测数

的差异情况说明的专项审核报告》,亿程信息审定的 2016 年扣除非经常性损益归属于母公司的净利润为

4,291.57 万元,较盈利预测金额低 2,838.89 万元。

     根据《盈利预测补偿协议》及其《补充协议》,曾卓需按照协议约定向本公司以现金形式补偿

25,234,893.21 元,罗娟需按照协议约定向本公司以现金形式补偿 675,655.82 元,广州程功需按照协议约

定向本公司以现金形式补偿 2,478,350.97 元。截至 2017 年 6 月 07 日,公司已收到曾卓、罗娟、广州

程功上述业绩承诺现金补偿款合计 28,388,900 元,记入其他应付款。


42、划分为持有待售的负债





43、一年内到期的非流动负债





44、其他流动负债

                                                                                        单位: 元
                项目                         期末余额                       期初余额
待转销项税                                              203,697.38                     479,364.34
待转城建税额                                                                            5,531.06
待转教育费附加(含地方)                                                                4,530.87
合计                                                    203,697.38                     489,426.27

短期应付债券的增减变动:






                                                                                              130
45、长期借款

(1)长期借款分类


                                                                                    单位: 元

                项目                     期末余额                       期初余额
抵押借款                                        45,170,000.00                   48,000,000.00
合计                                            45,170,000.00                   48,000,000.00

长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:

注:长期借款的抵押情况详见本附注“十四、1、重要承诺事项”。


46、应付债券

(1)应付债券



(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)



(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明



(4)划分为金融负债的其他金融工具说明



47、长期应付款

(1)按款项性质列示长期应付款



48、长期应付职工薪酬

(1)长期应付职工薪酬表




                                                                                          131
(2)设定受益计划变动情况



49、专项应付款



50、预计负债


                                                                                           单位: 元

            项目                  期末余额                 期初余额                形成原因
其他                                  7,515,486.94            5,721,486.64
                                                                           全资子公司深圳市新宁现
火灾善后费用                          7,515,486.94            5,721,486.64 代物流有限公司的仓库火
                                                                           灾预计善后费用
合计                                  7,515,486.94            5,721,486.64            --

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

       预计负债期末余额 7,515,486.94 元,系本公司前期针对全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司的

仓库火灾事项计提的预计负债-火灾事项善后费用 5,721,486.64 元及本期补计提的预计负债-火灾事项善

后费用 1,794,000.30 元,本期补计提的金额记入本期营业外支出。

        2015 年 12 月 22 日,本公司的全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司(以下简称“深圳新宁”)租

赁的位于深圳市坪山新区兰竹东路八号的仓库发生火灾。火灾仓库室内货物、设备不同程度烧损和水渍,

过火面积约 2,830.00 平方米,无人员伤亡。

        2016 年 1 月 11 日,公安部消防局四川火灾物证鉴定中心对深圳市公安局消防监督管理送检的此次火

灾物证出具鉴定结论:物证样品为二次短路熔痕及火烧熔痕样品;在物证样品中未检测到能确定汽油、煤

油、柴油和油漆稀释剂燃烧残留物存在的成分,判定物证中不含有汽油、煤油、柴油和油漆稀释剂燃烧残

留物。

        2016 年 1 月 20 日,深圳新宁收到深圳市公安局坪山分局消防监督管理大队下发的《火灾事故认定书》

(深公坪消火认字【2016】第 1001 号),对火灾原因认定为电池(仓库所存储货物)自燃引起火灾。

        2016 年 2 月 15 日,深圳新宁就上述《火灾事故认定书》(深公坪消火认字【2016】第 1001 号)向深

圳市公安局消防监督管理局提出复核申请,深圳市公安局消防监督管理局于 2016 年 2 月 16 日予以受理并

出具了《火灾事故认定复核决定书》(深公消火复字[2016]第 0007 号),决定:“经审查,该案事实不清,

我局决定撤销深圳市公安局坪山分局消防监督管理大队做出的深公坪消火认字[2016]第 1001 号《火灾事

                                                                                                 132
故认定书》,由深圳市公安局坪山分局消防监督管理大队重新按程序调查,作出火灾事故认定。”

        2016 年 9 月 7 日,深圳市公安局消防监督管理局针对火灾事项出具《火灾事项认定复核决定书》(深

公消火复字【2016】第 0017 号),复核意见为:“飞毛腿(福建)电子有限公司、珠海光宇电池有限公司、

宁波维科电池股份有限公司、宁德新能源科技有限公司、欣旺达电子股份有限公司电池自燃导致火灾,即

经复核,事实清楚、证据充分、程序合法,决定维持深圳市公安局坪山分局消防监督管理大队对该起火灾

的认定,本次复核决定为最终决定。”

        2017 年 8 月 7 日,深圳新宁收到江西省南昌经济技术开发区人民法院送达的《民事判决书》(2016)

赣 0192 民初 226 号,判决由被告深圳市新宁现代物流有限公司于本判决生效后十五日内给付原告南昌欧

菲光科技有限公司人民币 1,894,000.30 元,并负担诉讼代理费及保全费人民币 26,830.00 元。本判决为

一审判决,深圳新宁已向江西省南昌市中级人民法院提起上诉。

       2017 年 8 月 9 日,深圳新宁收到中国国际经济贸易仲裁委员会出具的《裁决书》([2017]中国贸仲京

(沪)裁字第 231 号),裁决深圳新宁在合同的免责限制的金额内向宁波舜宇光电信息有限公司支付货物赔

偿费用人民币 5,000,000.00 元、律师费人民币 350,000.00 元及差旅费损失人民币 30,000.00 元,并承担

仲裁费人民币 81,515.40 元。本裁决为终局裁决,自作出之日起生效。

    与上述火灾相关的未决诉讼及仲裁事项,详见本附注“十四、2、或有事项”。


51、递延收益


                                                                                            单位: 元

        项目          期初余额         本期增加         本期减少          期末余额        形成原因
政府补助            13,827,622.57     1,544,900.00     1,834,627.36      13,537,895.21
合计                13,827,622.57     1,544,900.00     1,834,627.36      13,537,895.21       --
涉及政府补助的项目:

                                                                                            单位: 元

                                本期新增补助 本期计入营业                                与资产相关/
  负债项目         期初余额                                   其他变动       期末余额
                                    金额       外收入金额                                与收益相关
新能源汽车推
广应用财政补     2,513,520.00     619,600.00   390,635.05                   2,742,484.95 与资产相关

结构化地理信
息系统平台项                                                                             与资产相关
目资金

基于现代信息        85,000.00                     51,000.00                    34,000.00 与资产相关

                                                                                                     133
处理技术的制
造业物流管理
平台项目资金
基于
BusinessTone
智能移动作业
                   36,666.67     20,000.00      16,666.67 与资产相关
终端的物流综
合服务平台项
目资金
基于 SaaS 模式
的智慧物流公
                  270,769.22     67,692.31     203,076.91 与资产相关
共信息平台支
助款
基于 SaaS 模式
的道路运输车
                  266,666.67     50,000.00     216,666.67 与资产相关
辆在线公共服
务及管理平台
新一代基于 3G
移动通信的视
频监控管理系      966,666.67    200,000.00     766,666.67 与资产相关
统产业化示范
平台
"万事通"智能
                  786,666.67     80,000.00     706,666.67 与资产相关
服务平台
兼容型北斗智
能车载终端研      291,666.67     50,000.00     241,666.67 与资产相关
发与示范应用
兼容型北斗车
载终端研发及
应用产业化
                  500,000.00                   500,000.00 与收益相关
(补贴方向偏
产品的市场推
广应用)
2014 年物联网
专项资金项目 2,000,000.00                    2,000,000.00 与资产相关
计划
基于移动互联
网位置服务的
约租营运车车     3,000,000.00                3,000,000.00 与资产相关
载智能终端与
运营平台研发

                                                                   134
及应用示范
2014 年广东省
协同创新与平
台环境建设专
              1,000,000.00                               1,000,000.00 与资产相关
项资金(北斗
导航车载终端
工程)
2014 年广东省
协同创新与平
台环境建设专
项资金(移动
                 500,000.00                                500,000.00 与资产相关
互联网协助的
高精度北斗卫
星导航增强系
统)
卫星导航产业
                1,200,000.00                             1,200,000.00 与资产相关
发展项目补助
2015 年度市级
科技型中小企
                 160,000.00                                160,000.00 与收益相关
业技术创新项
目补助
2015 年省级科
技型中小企业     200,000.00                                200,000.00 与资产相关
发展专项资金
2015 年广州市
科技计划(第
一批)-企业研                  500,000.00   500,000.00               与收益相关
发机构建设专
项项目
2016 年广东省
企业研发费后                   301,300.00   301,300.00               与收益相关
补助专项项目
重庆市江北区
企业创新驱动                    74,000.00    74,000.00               与收益相关
发展奖励资金
2016 年常德市
产业园市级创
                                50,000.00    50,000.00               与收益相关
新能力建设资

运输车辆技术
                  50,000.00                                 50,000.00 与资产相关
档案服务平台

                                                                               135
项目补助
合计           13,827,622.57 1,544,900.00 1,834,627.36                      13,537,895.21         --


52、其他非流动负债


                                                                                                 单位: 元

                项目                              期末余额                            期初余额
预收货款                                                 1,292,290.45                        1,326,610.46
合计                                                     1,292,290.45                        1,326,610.46


53、股本


                                                                                                 单位:元

                                                  本次变动增减(+、-)
                     期初余额                                                              期末余额
                                      发行新股    送股   公积金转股      其他 小计
股份总数             297,791,410.00                                                        297,791,410.00


54、其他权益工具

(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况



(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表



55、资本公积


                                                                                                 单位: 元

              项目                     期初余额          本期增加       本期减少           期末余额
资本溢价(股本溢价)                  903,452,313.69                     317,388.64        903,134,925.05
合计                                  903,452,313.69                     317,388.64        903,134,925.05
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

       2017年1月12日,本公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司的控股子公司重庆亿程信息科技有

限公司与郑孝渊签订《重庆程德科技有限公司股权转让协议》,重庆亿程信息科技有限公司收购郑孝渊持

有的重庆程德科技有限公司40%股权,重庆程德科技有限公司于2017年1月17日完成工商变更登记手续。因

购买少数股东股权新增长期股权投资与按照新增持股比例40%计算应享有重庆程德科技有限公司自购买日
                                                                                                       136
开始持续计算的净资产份额之间的差额-317,388.64计入资本公积(股本溢价)。


56、库存股





57、其他综合收益

                                                                                        单位: 元
                                                    本期发生额
                                             减:前期计
                                             入其他综 减:所
        项目        期初余额      本期所得税                 税后归属于 税后归属于     期末余额
                                             合收益当 得税
                                  前发生额                     母公司   少数股东
                                             期转入损 费用
                                                 益
二、以后将重分
类进损益的其他 92,687,901.49 -34,180.69                      -27,344.55 -6,836.14 92,660,556.94
综合收益
其中:权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损        90,000.00                                                         90,000.00
益的其他综合收
益中享有的份额
      外币财务
                      77,101.49 -34,180.69                   -27,344.55 -6,836.14       49,756.94
报表折算差额
其他              92,520,800.00                                                      92,520,800.00
其他综合收益合
               92,687,901.49 -34,180.69                      -27,344.55 -6,836.14 92,660,556.94


其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

     根据本公司在 2015 年以发行股份方式购买亿程信息 100%股权并募集配套资金时与曾卓、罗娟、广州

程功信息科技有限公司签署的《盈利预测补偿协议》及其《补充协议》,亿程信息 2014 至 2017 年度的经

审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 3,655.64 万元、4,898.53 万元、

7,130.46 万元和 9,037.22 万元。如果亿程信息在盈利补偿期间内任一会计年度末累计实现的实际利润未

能达到累计的盈利承诺数,则曾卓、罗娟、广州程功信息科技有限公司同意将盈利预测数与实际净利润之

间的差额部分以现金向本公司进行补偿,计算公式如下:

       曾卓、罗娟、广州程功信息科技有限公司应承担的当年补偿现金数=截至当期期末累计的盈利承诺数

-截至当期期末累计实现的实际利润-累计已补偿现金金额
                                                                                               137
       根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字[2016]第 410490 号”《审计报告》及

“信会师报字[2016]第 410491 号”《关于广州亿程交通信息有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》,

亿程信息审定的 2015 年扣除非经常性损益归属于母公司的净利润为 1,685.67 万元,较盈利预测金额低

3,212.86 万元。

     根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字[2017]第 ZA13601 号”《审计报告》及

“信会师报字[2017]第 ZA13686 号”《关于 2016 年度广州亿程交通信息有限公司实际盈利数与利润预测数

的差异情况说明的专项审核报告》,亿程信息审定的 2016 年扣除非经常性损益归属于母公司的净利润为

4,291.57 万元,较盈利预测金额低 2,838.89 万元。

     根据上海申威资产评估有限公司对基准日 2016 年 12 月 31 日亿程信息包含商誉的资产组价值出具的

“沪申威评报字 2017-1003 号”《评估报告》,按收益法预测亿程信息 2017 年净利润数为 5,836.89 万元,

较盈利预测金额低 3,200.33 万元。

       上述 2015 年度、2016 年度亿程信息实际盈利数与盈利预测数的合计差异金额 6,051.75 万元及 2017

年预测的差异金额 3,200.33 万元,共计应收业绩补偿 9,252.08 万元,根据企业会计准则及其相关规定,

应收业绩补偿确认为可供出售金融资产并计入其他综合收益。


58、专项储备





59、盈余公积

                                                                                         单位: 元
         项目             期初余额           本期增加             本期减少         期末余额
法定盈余公积               9,780,503.76                                               9,780,503.76
合计                       9,780,503.76                                               9,780,503.76


60、未分配利润

                                                                                         单位: 元
                  项目                            本期                         上期
调整前上期末未分配利润                                  18,841,760.10            -41,692,564.22
调整后期初未分配利润                                    18,841,760.10            -41,692,564.22
加:本期归属于母公司所有者的净利润                      34,809,461.52             60,983,629.40
减:提取法定盈余公积                                                                   449,305.08

                                                                                               138
    应付普通股股利                                       2,977,859.04
期末未分配利润                                          50,673,362.58                 18,841,760.10


61、营业收入和营业成本

                                                                                             单位: 元
                                   本期发生额                                上期发生额
         项目
                            收入                成本                  收入                 成本
主营业务                 400,548,064.58    243,342,175.99        338,865,390.00      236,427,594.18
其他业务                     47,129.28            9,203.52            269,505.41             8,820.37
合计                     400,595,193.86    243,351,379.51        339,134,895.41      236,436,414.55


62、税金及附加

                                                                                             单位: 元
                项目                        本期发生额                          上期发生额
城市维护建设税                                         1,031,324.83                        870,926.25
教育费附加                                              773,590.19                         642,829.84
房产税                                                  604,876.70
土地使用税                                              257,237.71
车船使用税                                               14,124.60
印花税                                                  599,953.92                           7,901.14
营业税                                                                                       -9,000.00
水利基金                                                  1,817.22
合计                                                   3,282,925.17                       1,512,657.23


63、销售费用

                                                                                              单位: 元

                项目                        本期发生额                          上期发生额
职工薪酬                                           19,731,796.72                      22,886,060.53
办公费                                                 1,114,301.14                       2,235,934.70
差旅费                                                  822,262.70                        1,521,610.92
折旧费                                                  968,019.58                        1,009,384.40
租赁费                                                  597,437.61                         791,228.97
劳动保护费                                                6,852.20


                                                                                                    139
广告费                             10,131.74            328,659.08
费用性摊销                     404,781.61               680,731.21
业务招待费                   1,310,042.75             1,701,639.88
安保费                                                  223,246.76
保险费                             43,084.20            126,497.18
其他                           872,243.90               657,957.89
合计                        25,880,954.15            32,162,951.52


64、管理费用

                                                            单位: 元
               项目   本期发生额               上期发生额
职工薪酬                    30,528,929.83            29,472,741.57
办公费                       7,125,752.14             7,404,785.81
业务招待费                   5,666,285.45             6,500,909.19
费用性摊销                   8,705,307.98             6,684,936.79
折旧费                       4,127,054.82             4,389,993.67
差旅费                       4,597,299.53             3,087,626.45
租赁费                       2,903,343.52             3,416,857.23
安保费                       2,418,666.38             2,304,684.00
税费                           324,263.49             1,122,632.38
保险费                       1,445,843.30               544,073.46
劳动保护费                         31,505.94                32,437.66
研究开发费                   5,860,632.01             7,361,032.06
协会会费                       102,767.55               137,454.37
董事会费                           94,184.42                71,767.00
中介咨询服务费
修理费
其他                         7,725,610.23             4,126,716.21
合计                        81,657,446.59            76,658,647.85


65、财务费用

                                                            单位: 元
               项目   本期发生额               上期发生额
利息支出                     6,049,871.11             6,603,019.80
                                                                   140
减:利息收入                                         584,528.70                           861,758.04
汇兑损益                                           1,402,737.30                        -1,077,776.12
减:未确认融资收益                                   243,484.65                              18,294.38
其他                                                 524,037.22                          -499,706.19
合计                                               7,148,632.28                         4,145,485.07


66、资产减值损失

                                                                                              单位: 元
               项目                         本期发生额                          上期发生额
一、坏账损失                                         660,723.75                          -134,096.43
合计                                                 660,723.75                          -134,096.43


67、公允价值变动收益





68、投资收益

                                                                                              单位: 元
                  项目                        本期发生额                         上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                             4,376,891.13                   3,295,866.55
合计                                                     4,376,891.13                   3,295,866.55


69、其他收益





70、营业外收入

                                                                                              单位: 元
                                                                              计入当期非经常性损益的
           项目                本期发生额                上期发生额
                                                                                      金额
非流动资产处置利得合计                18,358.29                  25,779.55                   18,358.29
其中:固定资产处置利得                18,358.29                  25,779.55                   18,358.29
政府补助                           2,600,889.34              16,060,419.63              2,600,889.34
盘盈利得                                                              40.66
利税返还                           2,845,483.78               3,608,073.79

                                                                                                    141
其他                                  135,315.27            678,336.78             135,315.27
合计                                5,600,046.68         20,372,650.41           2,754,562.90

计入当期损益的政府补助:

                                                                                     单位: 元
                                          补贴是否                                  与资产相关
                           发放 发放 性质          是否特
       补助项目                           影响当年        本期发生金额 上期发生金额 /与收益相
                           主体 原因 类型          殊补贴
                                            盈亏                                        关
新能源汽车推广应用财政
                                                            390,635.05              与资产相关
补贴
劳动就业稳岗补贴                                            103,261.98              与收益相关
国际服务贸易专项资金                                         73,000.00              与收益相关
上市扶持奖励资金                                            500,000.00              与收益相关
2016 年高新技术企业奖励                                      90,000.00              与收益相关
基于现代信息处理技术的
制造业物流管理平台项目                                       51,000.00              与资产相关
资金(递延收益摊销)
基于 BusinessTone 智能移
动作业终端的物流综合服
                                                             20,000.00              与资产相关
务平台项目资金(递延收
益摊销)
基于 SaaS 模式的智慧物流
公共信息平台支助款(递                                       67,692.31              与资产相关
延收益摊销)
基于 SaaS 模式的道路运输
车辆在线公共服务及管理                                       50,000.00              与资产相关
平台(递延收益摊销)
新一代基于 3G 移动通信的
视频监控管理系统产业化                                      200,000.00              与资产相关
示范平台(递延收益摊销)
"万事通"智能服务平台
                                                             80,000.00              与资产相关
(递延收益摊销)
兼容型北斗智能车载终端
研发与示范应用(递延收                                       50,000.00              与资产相关
益摊销)
2015 年广州市科技计划
(第一批)-企业研发机构                                     500,000.00              与收益相关
建设专项项目

2016 年广东省企业研发费                                     301,300.00              与收益相关

                                                                                           142
后补助专项项目
重庆市江北区企业创新驱
                                                       74,000.00                 与收益相关
动发展奖励资金
2016 年常德市产业园市级
                                                       50,000.00                 与收益相关
创新能力建设资金
地方教育附加专项资金                                                   13,099.09 与收益相关
汽车报废补贴                                                            8,600.00 与收益相关
2015 年外贸调结构资金项
                                                                   15,000,000.00 与收益相关

2014 年服务外包技术创新                                                 6,000.00 与收益相关
新能源汽车推广应用市级
                                                                      140,400.00 与收益相关
财政补贴
基于现代信息处理技术的
制造业物流管理平台项目                                                 51,000.00 与资产相关
资金
基于 BusinessTnoe 智能移
动作业终端的物流综合服                                                 20,000.00 与资产相关
务平台项目资金
收基于 SaaS 模式的智慧物
                                                                       67,692.31 与资产相关
流公共信息平台支助款
基于 SaaS 模式的道路运输
车辆在线公共服务及管理                                                 50,000.00 与资产相关
平台
新一代基于 3G 移动通信的
视频监控管理系统产业化                                                200,000.00 与资产相关
示范平台
兼容型北斗智能车载终端