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2019年11月18日 星期一

新宁物流(300013)公告正文

新宁物流:2013年第三季度报告全文

公告日期:2013-10-25

                江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年第三季度报告全文江苏新宁现代物流股份有限公司
    2013 年第三季度报告
           2013-055
        2013 年 10 月
                                          江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                              第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王雅军、主管会计工作负责人马汝柯及会计机构负责人(会计主管人员)卢红玉声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                    江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                              第二节 公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
                                                                               本报告期末比上年度
                             本报告期末                     上年度末
                                                                                   末增减(%)
    总资产(元)                   503,933,571.97                476,417,791.35                    5.78%归属于上市公司股东的
                               341,013,709.63                332,691,970.48                      2.5%净资产(元)归属于上市公司股东的
                                            3.789                        3.7                   2.41%每股净资产(元/股)
                                                                          年初至报告期末
                                            本报告期比上年
                           本报告期                        年初至报告期末 比上年同期增减
                                            同期增减(%)
                                                                              (%)
    营业总收入(元)           90,115,496.79                  5.88% 270,650,784.16                14.49%归属于上市公司股东的
                            2,836,834.52              -15.19%      10,166,139.67              12.39%净利润(元)经营活动产生的现金流
                               --                    --            20,574,072.42             957.13%量净额(元)每股经营活动产生的现
                               --                    --                     0.2286           956.18%金流量净额(元/股)
    基本每股收益(元/股)                0.03                  -25%                0.11              10%
    稀释每股收益(元/股)                0.03                  -25%                0.11              10%
    净资产收益率(%)                   0.83%                 -0.18%            3.01%              0.26%扣除非经常性损益后的
                                    0.82%                 0.23%             2.01%              0.23%净资产收益率(%)非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
                                                                                             单位:元
                                                年初至报告期期末金
                    项目                                                              说明
                                                        额非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准
                                                            -1,420,759.75备的冲销部分)
                                                  江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年第三季度报告全文计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相
    关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府                  5,063,073.00补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        404,424.94
    减:所得税影响额                                            551,527.01
       少数股东权益影响额(税后)                           130,918.34
    合计                                                      3,364,292.84                --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用二、重大风险提示
    详见“第三节 管理层讨论与分析,二、业务回顾和展望,10.对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施”。三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                             单位:股
    报告期末股东总数                                                                                7,732
                                     前 10 名股东持股情况
                                                         持有有限售         质押或冻结情况
                                  持股比
    股东名称             股东性质           持股数量       条件的股份
                                  例(%)                                股份状态            数量
                                                           数量苏州锦融投
           境内非国有法人           30.3%   27,270,000    20,452,500 质押                  15,150,000资有限公司杨奕明
    (YEO YEK 境外自然人               22.73%   20,452,500    20,452,500 质押                   6,000,000BENG)
    施东莺              境内自然人      2.39%    2,149,000
    田全志              境内自然人      1.24%    1,118,800昆山宁和投
           境内非国有法人           1.14%    1,022,492资有限公司
    王淑敏              境内自然人      0.85%     768,864
    张莲                境内自然人      0.74%     663,000
                                              江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    许筠秋          境内自然人      0.66%      591,100
    张敏            境内自然人      0.59%      535,000
    金维平          境内自然人      0.57%      511,893
                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                            股份种类
              股东名称            持有无限售条件股份数量
                                                                     股份种类          数量
    苏州锦融投资有限公司                                   6,817,500 人民币普通股         6,817,500
    施东莺                                                 2,149,000 人民币普通股         2,149,000
    田全志                                                 1,118,800 人民币普通股         1,118,800
    昆山宁和投资有限公司                                   1,022,492 人民币普通股         1,022,492
    王淑敏                                                   768,864 人民币普通股           768,864
    张莲                                                     663,000 人民币普通股           663,000
    许筠秋                                                   591,100 人民币普通股           591,100
    张敏                                                     535,000 人民币普通股           535,000
    金维平                                                   511,893 人民币普通股           511,893
    郭敏敏                                                   487,614 人民币普通股           487,614
                             公司董事长、总经理,股东王雅军先生对公司第一大股东苏州上述股东关联关系或一致行
                             锦融投资有限公司出资比例为 84%并任该公司法定代表人、执动的说明
                             行董事。参与融资融券业务股东情况
                             不适用说明(如有)公司股东在报告期内是否进行约定购回交易√ 是 □ 否
      截止本报告期末,公司前10名股东中:
      1、公司股东施东莺通过普通证券账户持有900,000股,通过国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户持有1,249,000股,实际合计持有2,149,000股;
      2、公司股东王淑敏通过普通证券账户持有160,000股,通过光大证券股份有限公司约定购回专用账户持有608,864股,实际合计持有768,864股;
      3、公司股东张莲通过普通证券账户持有17,400股,通过兴业证券股份有限公司约定购回专用账户持有645,600股,实际合计持有663,000股;
      4、公司股东许筠秋通过普通证券账户持有100,000股,通过国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户持有491,100股,实际合计持有591,100股。
      限售股份变动情况
                                          江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                                                                   单位:股
             期初限售股 本期解除限 本期增加限 期末限售股                      解除限售日
    股东名称                                                       限售原因
                 数       售股数     售股数       数                              期
                                                                       每年按照上
    苏州锦融投                                                  首发前机构 年末持有股
              20,452,500         0           0   20,452,500
    资有限公司                                                  类限售股   份数的 25%
                                                                       解除限售
                                                                       每年按照上杨奕明
                                                                       年末持有股
    (YEO YEK     20,452,500         0           0   20,452,500 高管锁定股
                                                                       份数的 25%BENG)
                                                                       解除限售
    合计          40,905,000         0           0   40,905,000          --             --
                                             江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                           第三节 管理层讨论与分析一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    (一)资产负债表项目大幅变动情况和原因说明(2013年1-9月份)
       1、应收利息比年初减少51.21%,主要原因是募集资金存款较上年同期减少所致;
       2、长期股权投资比年初增加163.78%,主要原因是本期新增对联营企业投资所致;
       3、在建工程比年初增加7051.74%,主要原因是本期新增仁怀新宁建设工程所致;
       4、开发支出比年初增加37.09%,主要原因是本期研发支出较上年同期增加所致;
       5、长期待摊费用比年初减少49.07%,主要原因是子公司处置经营性租入资产装修损失所致;
       6、预收款项比年初减少63.79%,主要原因是本期子公司预收款项减少所致;
       7、长期应付款比年初增加85.38%,主要原因是本期分期付款购置资产较上年同期增加所致;
       8、外币报表折算差额比年初增加75.23%,主要原因是汇率变动所致。
    (二)利润表项目大幅变动情况和原因说明(2013年7-9月份)
       1、营业税金及附加比上年同期减少82.32%,主要原因是本期营改增所致;
       2、财务费用比上年同期增加957.75%,主要原因是本期募集资金存款减少及银行借款利息支出较上年同期增加所致;
       3、资产减值损失比上年同期增加105.98%,主要原因是本期计提资产减值准备较上年同期增加所致;
       4、投资收益比上年同期增加11240.31%,主要原因是本期联营企业收益较上年同期增加所致;
       5、营业外收入比上年同期减少89.03%,主要原因是本期政府补贴较上年同期减少所致;
       6、营业外支出比上年同期增加410.09%,主要原因是子公司处置经营性租入资产装修损失所致;
       7、所得税费用比上年同期减少36.35%,主要原因是本期利润总额较上年同期减少所致。
    (三)利润表项目大幅变动情况和原因说明(2013年1-9月份)
       1、营业税金及附加比上年同期减少70.73%,主要原因是本期营改增所致;
                                          江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    2、财务费用比上年同期增加2331.89%,主要原因是本期募集资金存款减少及银行借款利息支出较上年同期增加所致;
    3、资产减值损失比上年同期减少89.27%,主要原因是本期转回资产减值准备较上年同期减少所致;
    4、投资收益比上年同期增加50402.28%,主要原因是本期联营企业收益较上年同期增加所致;
    5、营业外收入比上年同期增加38.83%,主要原因是本期政府补贴较上年同期增加所致;
    6、营业外支出比上年同期增加485.65%,主要原因是子公司处置经营性租入资产装修损失所致。
    (四)现金流量表项目大幅变动情况和原因说明(2013年1-9月份)
    1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加957.13%,主要原因是本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少所致;
    2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加314.69%,主要原因是本期子公司处置车辆所致;
    3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加68.04%,主要原因是子公司固定资产投资增加所致;
    4、投资支付的现金比上年同期增加91.92%,主要原因是本期新增联营企业投资所致;
    5、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加70.93%,主要原因是本期固定资产及联营企业投资较上年同期增加所致;
    6、取得借款收到的现金比上年同期增加46.49%,主要原因是本期新增贷款所致;
    7、偿还债务支付的现金比上年同期增加63.4%,主要原因是本期偿还到期短期借款较上年同期增加所致;
    8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加32.65%,主要原因是本期支付利息较上年同期增加所致;
    9、子公司支付给少数股东的股利、利润比上年同期减少68.42%,主要原因是本期支付少数股东股利较上年同期减少所致;
    10、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少95.56%,主要原因是本期支付少数股东投资款较上年同期减少所致;
    11、汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增加20481.15%,主要原因是美元贬
                                          江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年第三季度报告全文值,汇兑损失增加所致。二、业务回顾和展望1.报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    (1)经营情况回顾
    2013年1-9月,公司营业总收入为27,065.08万元,比去年同期增长14.49%;利润总额为1,842.88万元,比去年同期增长13.56%;净利润为1,123.53万元,比去年同期增长12.51%;归属于上市公司股东的净利润为1,016.61万元,比去年同期增长12.39%。公司前三季度营业收入增长的主要原因是部分募集资金投资项目逐步产生效益、部分参股子公司效益增加所致。
    (2)未来工作展望
    推行物流服务智能化
    近几年随着国内劳动力成本的上涨,越来越多的企业选择产业转移,往中西部及内陆地区迁移,加之物流仓储行业竞争日趋激烈,企业只有谋求自身的转型,以提高生产效率、降低营运成本。物流服务智能化是综合运用数据发掘、人工智能及其他相关技术与方法,对物流系统的数据进行实时分析处理,为物流系统运行控制、日常决策和战略决策提供有效支持,以达到作业自动化、管理网络化、决策智能化,使物流仓储的管理变得高效、准确、大大节约人力成本。
    打造综合物流平台
    通过物流理念、运营模式、技术平台的持续创新,整合仓储、货运、报关等产品模块并纵向延伸,打造综合物流平台,为客户提供一体化的综合物流服务,并利用各种资源优势,通过资源整合和平台建设,努力成为一家专业的物流企业管理供应商。
    走向国际化
    随着中国外向经济不断发展,商贸、制造业走向世界,国际化是物流企业必须面对的现实问题。近几年中国对外贸易进出口货物总量迅猛增长,企业发展只有迈向更大舞台,立足于世界,才能得到更好的发展。我们要成为一家具有国际竞争力的综合物流企业,拥有服务于全球客户的物流网络和运营支持系统。2.重大已签订单及进展情况
    重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用
                                              江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年第三季度报告全文3.数量分散的订单情况
    数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用4.公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用5.重要研发项目的进展及影响
    重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用6.报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、
    报告期内公司的高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用7.报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    报告期内公司前□ 适用 √ 不适用8.报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    报告期内公司前□ 适用 √ 不适用9.年度经营计划在报告期内的执行情况
    年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司按照年度经营计划,积极推进各项工作的贯彻。10.对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素 公司经营存在的主要困难及公司拟采取的
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、应对措施√ 适用 □ 不适用
    (1)公司业务快速成长引起的管理风险
    公司控股子公司数量的增加和业务规模的扩大,使公司经营管理和内部控制难度加大。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误,给公司带来潜在风险;公司决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大,可能导致信息失真、决策时间延长甚至失误等风险。
    应对措施:公司通过建立严格的内部控制和授权体系,优化内部流程,提高管理效率,并进一步加强人才引进和培养,以降低管理风险。同时,公司开发了经营管理系统,利用系统功能搭建一个集成的总管理平台,使各子公司规范统一管理,各业务管理的工作在各自的业务系统完成,以达到日常管理工作系统化、透明化、规范化、统一化,最终达到提升公司
                                          江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年第三季度报告全文整体的竞争力。
    (2)人力资源风险
    公司要发展最核心的要素是人才,随着公司业务快速发展,对各类人才尤其是中高端人才的需求不断扩大。如果公司的人才资源不能跟随业务的增长而同步扩张,或者公司的核心人才队伍不稳定,都将可能对公司的正常经营产生不利影响。
    应对措施:公司将把人力资源建设作为核心工作来抓,加强人才的引进、储备和培训,不断完善薪酬考核体系,努力打造一支高水平的经营管理团队。
    (3)募集资金投资项目的风险
    为了加强公司主业,延伸产业链,不断拓展市场空间,实现保税仓储的区域化发展。公司募集资金投向两个方向:保税仓储业务网点建设项目和供应链管理项目。本公司已利用本次发行募集资金投资此类项目建设。虽然投资项目均已经得到公司充分论证和系统规划,但是在项目实施过程及后期经营中,如果市场环境等方面出现变化等,可能导致项目不能顺利实施或如期完成,进而影响到公司预期收益的实现,存在一定的募集资金实施风险。
    应对措施:公司全面检查募投项目的进展情况,积极推动募投项目的实施并保证募集资金的安全。同时公司将检查其可行性,并进行一定的调整,以提高募集资金使用效益。
    (4)政策风险
    公司多年来专注于保税货物(主要为电子元器件)的仓储及配套物流服务,业务开展受国家有关保税仓库管理规定及保税物流园区、保税区等海关特殊监管区政策法规的管理,因此未来相关监管政策的变化可能对公司的业务发展产生影响。
    应对措施:公司将持续关注国家有关政策法规的变化,同时公司凭借丰富的业务经验和完善的服务体系,具备从事其他非保税货物仓储管理的能力。
                                            江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                               第四节 重要事项一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内
                 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
                                                             承诺 承诺期
    承诺事项 承诺方                  承诺内容                                        履行情况
                                                             时间   限股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺
                  向公司出具《放弃同业竞争与利益冲突承
                                                                              报告期内,公
                  诺函》,承诺其及其控股的公司或者企业没
                                                                              司相关股东信
         苏州锦融 有从事于股份公司主营业务存在竞争的业
                                                         2009                 守承诺,没有
         投资有限 务活动;向公司出具《关联交易承诺函》,
                                                         年 07                与公司发生重
         公司、王 承诺不会直接或间接地以任何方式(包括         长期
                                                         月 24                大关联交易,
         雅军、杨 但不限于独自经营、合资经营和拥有在其
                                                         日                   没有发生与公
         奕明     他公司或企业的股票或权益)与公司进行
    首次公开                                                                      司同业竞争的
                  对其财务状况和经营成果有重大影响的关
    发行或再                                                                      行为。
                  联交易。融资时所
    作承诺            在任职期间每年转让的股份不超过其直接
                  和间接所持有公司股份总数的百分之二十
                                                                              截至目前,承
                  五;上述人员离职后半年内,不转让其直 2009
         杨奕明、                                                             诺人信守承
                  接和间接所持有的股份公司股份;在申报 年 07
         王雅军、                                              长期           诺,未发现违
                  离任六个月后的十二月内通过证券交易所 月 24
         伍晓慧                                                               反上述承诺的
                  挂牌交易出售股份公司股票数量占其直接 日
                                                                              情况。
                  和间接所持有股份公司股票总数的比例不
                  超过 50%。
                                                                     截止目前,承
    其他对公                                               2012
                  公司承诺在未来 12 个月内不会开展证券               诺人信守承
    司中小股                                               年 10
         公司     投资、委托理财、衍生品投资、创业投资       12 个月 诺,未发现违
    东所作承                                               月 24
                  等高风险投资。                                     反上述承诺的
    诺                                                     日
                                                                     情况
                                             江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                                                            截止目前,承
                                                              2013
                                                                            诺人信守承
                  公司承诺将募集资金补充流动资金后 12         年 04
         公司                                                       12 个月 诺,未发现违
                  个月内不进行证券投资等风险投资。            月 25
                                                                            反上述承诺的
                                                              日
                                                                            情况承诺是否
         是及时履行未完成履行的具体原因及下 不适用一步计划(如有)二、募集资金使用情况对照表
                                                                                   单位:万元
    募集资金总额                             21,021.11
    报告期内变更用途的募                                 本季度投入募集资金总额              110.95
                                                0集资金总额累计变更用途的募集资
                                                0金总额
                                                     已累计投入募集资金总额           15,229.87累计变更用途的募集资
                                              0%金总额比例
         是否
                                                       项目达                           项目可
    承诺投资 已变 募集资                         截至期末                是否
                      调整后 本报告 截至期末           到预定 本报告                    行性是
    项目和超 更项 金承诺                         投资进度                达到
                      投资总 期投入 累计投入           可使用 期实现                    否发生
    募资金投 目(含 投资总                        (%)(3)=                预计
                      额(1) 金额    金额(2)            状态日 的效益                    重大变
    向     部分    额                            (2)/(1)               效益
                                                         期                               化
         变更)承诺投资项目昆山新宁
                                                              2011物流有限
                                                              年 12
    公司保税 否       5,500   5,500           5,119.38     93.08%            166.45 是      否
                                                              月 31仓储扩建
                                                              日项目深圳市新
    宁现代物                                                      2013
    流有限公                                                      年 12
         否       5,000   5,000 110.95    1,749.72     34.99%            266.98 是      否
    司保税仓                                                      月 31
    储建设项                                                      日目
                                           江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年第三季度报告全文江苏新宁
    供应链管                                                  2013
    理有限公                                                  年 03
         否      2,800   2,800    0    1,407.41    50.26%               18.29 否      否
    司供应链                                                  月 31
    管理服务                                                  日项目苏州新宁
                                                          2011物流有限
                                                          年 07
    公司保税 否       706     706            494.33    70.02%                 2.82 是     否
                                                          月 31仓储扩建
                                                          日项目昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建
         否                              481.44      100%项目节余资金永久补充流动资金苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建
         否                              215.74      100%项目节余资金永久补充流动资金江苏新宁供应链管理有限公司供应链
    管理服务 否                       0    1,543.52项目节余资金永久补充流动资金承诺投资
           --   14,006 14,006 110.95   11,011.54     --        --      454.54    --        --项目小计超募资金投向
    上海新宁                                                  2011
    捷通仓储 否      2,000   2,000         1,409.18    70.46% 年 07        -79.63 否      否
    有限公司                                                  月 31
                                             江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    保税仓储                                                      日建设项目永久补充
         否        2,200   2,200            2,200      100%流动资金上海新宁捷通仓储有限公司保税仓储
         否                                609.15      100%扩建项目节余资金永久补充流动资金超募资金
            --     4,200   4,200     0   4,218.33      --          --    -79.63    --      --投向小计
    合计        --    18,206 18,206 110.95 15,229.87       --          --    374.91    --      --未达到计划进度或预计收益 截止 2013 年 9 月 30 日,深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目正在建的情况和 设中.原因(分具体项目)项目可行性发生重
         无大变化的情况说明超募资金 适用的金额、用 公司超募资金总额 7,015.11 万元,已列入计划使用的超募资金 4,200.00 万元。各途及使用 超募资金项目的投资进度及实现效益情况详见本表中的超募资金投向。进展情况募集资金投资项目
         不适用实施地点变更情况募集资金投资项目
         不适用实施方式调整情况募集资金投资项目
         不适用先期投入及置换情
                                             江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年第三季度报告全文况用闲置募集资金暂时补充流 不适用动资金情况
           适用
                由于公司在项目实施中,严格控制工程的各项支出,合理降低工程成本和费
           用;充分结合自身技术优势和经验及现有设备配置,在资源充分利用的前提下,
           对募集资金所投项目的各个环节进行了优化,节约了项目投资,因此已完成项目
           募集资金出现以下节余:
                1、苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目,2011 年 8 月 24 日,经公司第
           二届董事会第七次会议审议通过,将节余资金 214.56 万元永久补充流动资金;苏
           州新宁物流有限公司实际于 2011 年 10 月 9 日将 215.74 万元的节余募集资金转入
           公司自有资金账户用于永久性补充流动资金;
    项目实施        2、上海新宁捷通有限公司保税仓储建设项目(超募资金投资项目),2011 年
    出现募集   8 月 24 日,经公司第二届董事会第七次会议审议通过,将节余资金 607.80 万元永
    资金结余   久补充流动资金;上海新宁捷通仓储有限公司实际于 2011 年 9 月 7 日将 500 万元
    的金额及   的节余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金,于 2011 年 9 月
    原因       29 日将 109.15 万元的节余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资
           金;
                3、昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目,2012 年 2 月 27 日,经公司第
           二届董事会第十三次会议决议,将该项目投资建设完成后节余的资金 479.02 万元
           用于永久补充公司流动资金。昆山新宁物流有限公司实际于 2012 年 3 月 6 日将
           481.44 万元的节余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金;
                4、 江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目,2013 年 4 月 23 日,
           经公司第二届董事会第二十五次会议决议,将该项目投资建设完成后节余的资金
           1536.15 万元用于永久补充公司流动资金。 江苏新宁供应链管理有限公司实际于
           2013 年 5 月 2 日将 1543.52 万元的节余募集资金转入公司自有资金账户用于永久
           性补充流动资金。尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金(含超募资金)存放于公司募集资金专户。公司将根据发展金用途及 规划妥善安排募集资金的使用计划,致力于公司的主营业务。去向
           2012 年 12 月 14 日,经公司第二届董事会第二十三次会议决议,鉴于外部市场环
    募集资金   境变化和内部适时调整,根据谨慎性原则,公司将募集资金投资项目“深圳市新宁
    使用及披   现代物流有限公司保税仓储建设项目”的完成时间延期至 2013 年 12 月 31 日,同
    露中存在   意将募集资金投资项目“江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目”的完
    的问题或   成时间延期至 2013 年 3 月 31 日。募投项目延期的原因说明:深圳市新宁现代物
    其他情况   流有限公司保税仓储建设项目:前期由于市场环境变化以及系统建设尚未达到公
           司运营要求,一直采取成本节约原则和谨慎。
                                           江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年第三季度报告全文三、其他重大事项进展情况无四、报告期内现金分红政策的执行情况
    依据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)的要求,公司结合自身情况对《公司章程》中利润分配条款进行修订。2012年8 月1 日第二届董事会第十八次会议审议通过了修订后的利润分配政策等相关条款。2012年8 月21 日,公司2012 年第一次临时股东大会审议通过了修订后的《公司章程》中的利润分配政策。
    本次章程修订后公司利润分配政策为:可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利;公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,应优先采用现金方式分配股利;每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%(除特殊情况外),且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
    公司每年的现金分红政策,由董事会根据公司的具体经营和市场环境情况,征询主要股东意见,并充分考虑中小股东利益而制定,然后提交股东大会批准。公司近三年利润分配政策的制定及实施情况符合公司章程的规定和股东大会决议的要求,分红标准和比例明确且清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到了充分维护。
    公司最近3年的利润分配方案符合公司章程的规定;2013年第三季度,公司未制定或实施现金分红方案。五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况无
                                          江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年第三季度报告全文向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况无
                                           江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                              第五节 财务报表一、财务报表1、合并资产负债表、编制单位:江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                                                    单位:元
             项目                 期末余额                            期初余额流动资产:
    货币资金                            190,693,644.79                     204,976,940.00
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                             81,790,519.82                       76,749,209.80
    预付款项                             26,704,927.59                       23,684,014.82
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                222,187.28                          455,400.32
    应收股利
    其他应收款                           10,288,641.44                       10,736,914.35
    买入返售金融资产
    存货                                    606,327.36                          750,556.64
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                            470,947.78                          484,797.96
    流动资产合计                             310,777,196.06                     317,837,833.89非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
                           江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资          22,745,899.78                        8,622,966.23
    投资性房地产
    固定资产             109,917,310.85                     117,848,900.93
    在建工程              31,552,540.23                          441,187.10
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产              22,531,475.29                       23,870,017.15
    开发支出               3,623,234.29                        2,642,930.00
    商誉
    长期待摊费用           2,494,638.94                        4,898,437.96
    递延所得税资产          291,276.53                           255,518.09
    其他非流动资产
    非流动资产合计           193,156,375.91                     158,579,957.46
    资产总计                 503,933,571.97                     476,417,791.35流动负债:
    短期借款              89,250,000.00                       69,250,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据               5,000,000.00
    应付账款              25,227,580.07                       31,356,715.21
    预收款项                757,029.49                         2,090,722.77
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬          12,110,578.85                       12,748,597.15
    应交税费               3,283,573.53                        4,157,229.14
    应付利息                 115,589.04                          115,589.04
    应付股利                                                     588,000.00
    其他应付款             2,911,347.64                        3,079,438.16
    应付分保账款
                                             江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                              138,655,698.62                      123,386,291.47非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                             1,337,091.91                           721,259.78
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                              1,337,091.91                           721,259.78
    负债合计                                  139,992,790.53                      124,107,551.25所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                    90,000,000.00                        90,000,000.00
    资本公积                             171,317,085.55                      171,317,085.55
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                               6,679,434.69                         6,679,434.69
    一般风险准备
    未分配利润                            73,120,612.11                        64,754,472.44
    外币报表折算差额                        -103,422.72                            -59,022.20归属于母公司所有者权益合
                                          341,013,709.63                      332,691,970.48计
    少数股东权益                          22,927,071.81                        19,618,269.62所有者权益(或股东权益)
                                          363,940,781.44                      352,310,240.10合计负债和所有者权益(或股东
                                          503,933,571.97                      476,417,791.35权益)总计
    法定代表人:王雅军           主管会计工作负责人:马汝柯              会计机构负责人:卢红玉
                                           江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年第三季度报告全文2、母公司资产负债表、编制单位:江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                                                    单位:元
             项目                 期末余额                            期初余额流动资产:
    货币资金                             64,415,569.36                       47,898,590.88
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                              7,215,826.39                        8,766,109.08
    预付款项                                834,897.57                          723,502.55
    应收利息                                222,187.28
    应收股利                                                                  1,412,000.00
    其他应收款                           13,612,492.91                       21,745,989.42
    存货                                     32,988.89                           93,745.78
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                 39,447.06
    流动资产合计                              86,333,962.40                       80,679,384.77非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                        341,239,971.00                     306,017,893.90
    投资性房地产
    固定资产                             22,252,790.01                       23,718,557.24
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                              6,691,047.00                        6,799,634.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                            617,520.81                          641,345.62
                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    递延所得税资产                9,699.72                           14,087.65
    其他非流动资产
    非流动资产合计               370,811,028.54                     337,191,518.41
    资产总计                     457,144,990.94                     417,870,903.18流动负债:
    短期借款                 69,250,000.00                       69,250,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                  4,447,719.68                        2,215,532.44
    预收款项
    应付职工薪酬              2,045,344.12                        2,793,111.46
    应交税费                   150,247.08                            83,880.36
    应付利息                    115,589.04                          115,589.04
    应付股利
    其他应付款               50,333,896.89                       28,894,772.48
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                 126,342,796.81                     103,352,885.78非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债非流动负债合计
    负债合计                     126,342,796.81                     103,352,885.78所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)       90,000,000.00                       90,000,000.00
    资本公积                172,722,053.41                     172,722,053.41
    减:库存股
    专项储备
                                            江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    盈余公积                              6,679,434.69                         6,679,434.69
    一般风险准备
    未分配利润                           61,400,706.03                        45,116,529.30
    外币报表折算差额所有者权益(或股东权益)
                                         330,802,194.13                      314,518,017.40合计负债和所有者权益(或股东
                                         457,144,990.94                      417,870,903.18权益)总计
    法定代表人:王雅军          主管会计工作负责人:马汝柯              会计机构负责人:卢红玉3、合并本报告期利润表、编制单位:江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                                                     单位:元
           项目                    本期金额                            上期金额
    一、营业总收入                            90,115,496.79                        85,109,486.33
    其中:营业收入                       90,115,496.79                        85,109,486.33
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
    二、营业总成本                            87,955,286.15                        80,133,131.04
    其中:营业成本                       62,672,505.47                        52,203,524.40
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                     578,401.39                        3,271,776.87
           销售费用                        4,292,044.18                         3,326,478.28
           管理费用                       19,174,128.22                        21,185,556.95
           财务费用                        1,164,709.83                           110,112.44
                                              江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
             资产减值损失                       73,497.06                            35,682.10
    加  :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
            投资收益(损失
                                              2,841,639.12                           -25,507.73以“-”号填列)
          其中:对联营企
                                              2,841,639.12                           -25,507.73业和合营企业的投资收益
             汇兑收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”
                                              5,001,849.76                        4,950,847.56号填列)
    加   :营业外收入                          182,126.19                         1,660,770.79
    减   :营业外支出                          110,476.94                            21,658.37
             其中:非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以
                                              5,073,499.01                        6,589,959.98“-”号填列)
    减:所得税费用                            1,890,318.34                        2,969,764.48五、净利润(净亏损以“-”
                                              3,183,180.67                        3,620,195.50号填列)
    其中:被合并方在合并前实现的净利润
    归属于母公司所有者的
                                              2,836,834.52                        3,345,024.80净利润
    少数股东损益                               346,346.15                           275,170.70
    六、每股收益:                           --                                  --
    (一)基本每股收益                                0.03                                  0.04
    (二)稀释每股收益                                0.03                                  0.04
    七、其他综合收益                                 -4,673.81                            -2,493.64
    八、综合收益总额                              3,178,506.86                        3,617,701.86
    归属于母公司所有者的
                                              2,829,893.34                        3,343,029.89综合收益总额
    归属于少数股东的综合
                                               348,613.52                           274,671.97收益总额
    法定代表人:王雅军            主管会计工作负责人:马汝柯              会计机构负责人:卢红玉
                                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年第三季度报告全文4、母公司本报告期利润表、编制单位:江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                                                        单位:元
             项目                    本期金额                             上期金额
    一、营业收入                                  6,961,132.67                         8,518,710.61
    减:营业成本                              5,460,009.44                         5,565,016.27
           营业税金及附加                        18,277.07                           323,075.03
           销售费用                             989,590.42                         1,011,845.37
           管理费用                           5,420,513.48                         6,918,305.90
           财务费用                             701,951.11                           678,776.15
           资产减值损失                         -19,841.85                              1,896.74
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
          投资收益(损失以
                                              2,911,327.60                         1,412,000.00“-”号填列)
        其中:对联营企业
                                              2,911,327.60和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“-”
                                              -2,698,039.40                        -4,568,204.85号填列)
    加:营业外收入                                7,792.97                            20,374.50
    减:营业外支出                               86,505.15
           其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以
                                              -2,776,751.58                        -4,547,830.35“-”号填列)
    减:所得税费用                                2,976.27                               -284.51四、净利润(净亏损以“-”
                                              -2,779,727.85                        -4,547,545.84号填列)
    五、每股收益:                           --                                   --
    (一)基本每股收益                                -0.03                                 -0.05
    (二)稀释每股收益                                -0.03                                 -0.05六、其他综合收益
    七、综合收益总额                              -2,779,727.85                        -4,547,545.84
    法定代表人:王雅军            主管会计工作负责人:马汝柯               会计机构负责人:卢红玉
                                           江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年第三季度报告全文5、合并年初到报告期末利润表、编制单位:江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                                                    单位:元
           项目                   本期金额                            上期金额
    一、营业总收入                           270,650,784.16                     236,395,668.84
    其中:营业收入                      270,650,784.16                     236,395,668.84
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
    二、营业总成本                           260,902,160.62                     223,971,799.75
    其中:营业成本                      184,607,446.13                     146,443,532.91
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                  2,587,669.59                        8,842,104.48
           销售费用                       11,901,805.27                        9,343,228.28
           管理费用                       57,020,782.89                       59,201,747.58
           财务费用                        4,790,443.49                          196,984.33
           资产减值损失                       -5,986.75                           -55,797.83
    加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
            投资收益(损失
                                           4,633,459.05                            -9,211.23以“-”号填列)
          其中:对联营企
                                           4,633,459.05                            -9,211.23业和合营企业的投资收益
             汇兑收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”
                                          14,382,082.59                       12,414,657.86号填列)
                                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    加   :营业外收入                          5,682,364.88                         4,093,033.18
    减   :营业外支出                          1,635,626.69                          279,282.51
             其中:非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以
                                              18,428,820.78                        16,228,408.53“-”号填列)
    减:所得税费用                             7,193,546.69                         6,242,344.12五、净利润(净亏损以“-”
                                              11,235,274.09                         9,986,064.41号填列)
    其中:被合并方在合并前实现的净利润
    归属于母公司所有者的
                                              10,166,139.67                         9,045,367.98净利润
    少数股东损益                               1,069,134.42                          940,696.43
    六、每股收益:                           --                                   --
    (一)基本每股收益                                 0.11                                   0.1
    (二)稀释每股收益                                 0.11                                   0.1
    七、其他综合收益                                 -45,444.75                            -4,424.69
    八、综合收益总额                              11,189,829.34                         9,981,639.72
    归属于母公司所有者的
                                              10,121,739.15                         9,040,705.30综合收益总额
    归属于少数股东的综合
                                               1,068,090.19                          940,934.42收益总额
    法定代表人:王雅军            主管会计工作负责人:马汝柯               会计机构负责人:卢红玉6、母公司年初到报告期末利润表、编制单位:江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                                                        单位:元
             项目                    本期金额                             上期金额
    一、营业收入                                  20,526,858.84                        27,471,032.94
    减:营业成本                              15,271,573.51                        16,798,073.66
         营业税金及附加                          51,597.83                          1,092,511.02
         销售费用                              2,707,798.92                         3,252,989.82
         管理费用                             14,706,033.75                        16,524,145.86
         财务费用                              2,983,224.75                         1,846,236.48
                                                江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
           资产减值损失                           -29,252.90                            -10,317.08
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
          投资收益(损失以
                                               30,594,922.08                         21,681,600.30“-”号填列)
        其中:对联营企业
                                                4,722,077.10和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“-”
                                               15,430,805.06                          9,648,993.48号填列)
    加:营业外收入                              2,745,335.75                            616,611.50
    减:营业外支出                                 87,576.15                             44,646.58
           其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以
                                               18,088,564.66                         10,220,958.40“-”号填列)
    减:所得税费用                                  4,387.93                              1,547.57四、净利润(净亏损以“-”
                                               18,084,176.73                         10,219,410.83号填列)
    五、每股收益:                           --                                    --
    (一)基本每股收益                                    0.2                                 0.11
    (二)稀释每股收益                                    0.2                                 0.11六、其他综合收益
    七、综合收益总额                               18,084,176.73                         10,219,410.83
    法定代表人:王雅军            主管会计工作负责人:马汝柯                会计机构负责人:卢红玉7、合并年初到报告期末现金流量表、编制单位:江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                                                         单位:元
             项目                    本期金额                              上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收
                                              267,287,565.41                        235,559,520.02到的现金
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加
                                江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年第三季度报告全文额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还
    收到其他与经营活动有
                                9,282,618.11                        7,351,359.14关的现金
    经营活动现金流入小计          276,570,183.52                     242,910,879.16
    购买商品、接受劳务支
                              118,311,566.84                     116,596,149.73付的现金
       客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工
                               83,086,308.19                       65,084,628.29支付的现金
       支付的各项税费          21,195,311.06                       18,053,664.14
    支付其他与经营活动有
                               33,402,925.01                       45,576,784.46关的现金
    经营活动现金流出小计          255,996,111.10                     245,311,226.62经营活动产生的现金流量净
                               20,574,072.42                       -2,400,347.46额
                                江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年第三季度报告全文二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资
    产和其他长期资产收回的现         564,500.31                           136,125.00金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计             564,500.31                           136,125.00
    购建固定资产、无形资
    产和其他长期资产支付的现       41,159,984.63                       24,494,197.34金
       投资支付的现金           9,500,000.00                        4,950,000.00
       质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计           50,659,984.63                       29,444,197.34投资活动产生的现金流量净
                              -50,095,484.32                      -29,308,072.34额三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金       2,400,000.00                        2,563,298.00
    其中:子公司吸收少数
                                2,400,000.00                        2,563,298.00股东投资收到的现金
       取得借款收到的现金      99,250,000.00                       67,750,000.00
       发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计          101,650,000.00                       70,313,298.00
       偿还债务支付的现金      79,250,000.00                       48,500,000.00
    分配股利、利润或偿付
                                5,301,553.23                        3,996,551.19利息支付的现金
                                            江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    其中:子公司支付给少
                                               588,000.00                       1,861,679.63数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有
                                               159,288.00                       3,585,000.00关的现金
    筹资活动现金流出小计                      84,710,841.23                        56,081,551.19筹资活动产生的现金流量净
                                          16,939,158.77                        14,231,746.81额四、汇率变动对现金及现金
                                          -1,901,042.08                             -9,236.81等价物的影响五、现金及现金等价物净增
                                         -14,483,295.21                       -17,485,909.80加额
    加:期初现金及现金等
                                         200,686,940.00                      194,201,508.09价物余额六、期末现金及现金等价物
                                         186,203,644.79                      176,715,598.29余额
    法定代表人:王雅军          主管会计工作负责人:马汝柯              会计机构负责人:卢红玉8、母公司年初到报告期末现金流量表、编制单位:江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                                                     单位:元
           项目                     本期金额                           上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收
                                          24,442,160.22                        30,470,145.61到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有
                                          31,998,577.55                         4,814,529.96关的现金
    经营活动现金流入小计                      56,440,737.77                        35,284,675.57
    购买商品、接受劳务支
                                           6,578,377.52                        11,016,373.39付的现金
    支付给职工以及为职工
                                          12,850,802.69                        12,949,334.70支付的现金
    支付的各项税费                         1,137,543.83                         2,058,852.90
    支付其他与经营活动有
                                          10,835,056.96                        16,125,550.76关的现金
    经营活动现金流出小计                      31,401,781.00                        42,150,111.75
                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年第三季度报告全文经营活动产生的现金流量净
                              25,038,956.77                       -6,865,436.18额二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                            779,457.78
       取得投资收益所收到的
                              27,284,844.98                       19,615,791.38现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计          27,284,844.98                       20,395,249.16
    购建固定资产、无形资
    产和其他长期资产支付的现        443,441.00                           870,347.79金
       投资支付的现金         30,500,000.00                       26,550,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计          30,943,441.00                       27,420,347.79投资活动产生的现金流量净
                              -3,658,596.02                       -7,025,098.63额三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金     79,250,000.00                       67,750,000.00
       发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计          79,250,000.00                       67,750,000.00
       偿还债务支付的现金     79,250,000.00                       48,500,000.00
    分配股利、利润或偿付
                               4,668,805.03                        2,161,089.58利息支付的现金
       支付其他与筹资活动有
                                             江苏新宁现代物流股份有限公司 2013 年第三季度报告全文关的现金
    筹资活动现金流出小计                       83,918,805.03                        50,661,089.58筹资活动产生的现金流量净
                                           -4,668,805.03                        17,088,910.42额四、汇率变动对现金及现金
                                             -194,577.24                            -14,716.97等价物的影响五、现金及现金等价物净增
                                           16,516,978.48                         3,183,658.64加额
    加:期初现金及现金等
                                           47,168,590.88                        53,899,403.94价物余额六、期末现金及现金等价物
                                           63,685,569.36                        57,083,062.58余额
    法定代表人:王雅军           主管会计工作负责人:马汝柯              会计机构负责人:卢红玉二、审计报告第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。