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2019年11月12日 星期二

新宁物流(300013)公告正文

新宁物流:2012年半年度报告

公告日期:2012-08-23

                                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
                                 2012 年半年度报告
                                       一、重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名     未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因            被委托人姓名
           陈纪元             独立董事                工作原因                     俞雪华
    公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    公司负责人王雅军、主管会计工作负责人胡安金及会计机构负责人(会计主管人员) 马汝柯声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。释义:
                释义项             指                            释义内容
    新宁物流/本公司/母公司/公司        指    江苏新宁现代物流股份有限公司
    公司法                             指    《中华人民共和国公司法》
    上市规则                           指    《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
    公司章程                           指    《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》
                                         一国海关设置的或经海关批准注册、受海关监督和管理的可
    保税区                             指
                                         以较长时间存储商品的区域
                                         海关批准的专门存放进出口货物并可享受暂缓缴税优惠政
    保税仓库                           指
                                         策的场所
                                         接受进出口货物收货人、发货人的委托,以委托人或自己的
    货运代理                           指    名义,为委托人办理国际货物运输及相关业务,并收取劳务
                                         报酬的业务方式
                                         电子元件和器件的总称,其中:元件:工厂在加工产品时没
    电子元器件                         指    有改变分子成分产品器件:工厂在生产加工时改变了分子结
                                         构的器件
                                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
                                  二、公司基本情况简介(一)公司基本情况1、公司信息
    A 股代码                 300013                    B 股代码
    A 股简称                 新宁物流                  B 股简称
    上市证券交易所           深圳证券交易所
    公司的法定中文名称       江苏新宁现代物流股份有限公司公司的法定中文名称缩写 新宁物流
    公司的法定英文名称       JIANGSU XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD公司的法定英文名称缩写 XNWL
    公司法定代表人           王雅军
    注册地址                 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号
    注册地址的邮政编码       215326
    办公地址                 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号
    办公地址的邮政编码       215326
    公司国际互联网网址       www.xinning.com.cn
    电子信箱                 jsxn@xinning.com.cn2、联系人和联系方式
                                     董事会秘书                          证券事务代表
    姓名                     张瑜                                 殷亚明
    联系地址                 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号    江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号
    电话                     0512-57120911                        0512-57120911
    传真                     0512-57999356                        0512-57999356
    电子信箱                 jsxn@xinning.com.cn                  jsxn@xinning.com.cn3、信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露报纸名称                     《证券时报》
    登载半年度报告的中国证监会指定网站网址         www.cninfo.com.cn
    公司半年度报告备置地点                         公司董事会秘书办公室4、持续督导机构东吴证券股份有限公司
                                                    江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文(二)会计数据和业务数据摘要1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整□ 是 √ 否 □ 不适用主要会计数据
                                                                               本报告期比上年同期
        主要会计数据            报告期(1-6 月)            上年同期
                                                                                     增减(%)
    营业总收入(元)                       151,286,182.51       134,744,348.07                   12.28%
    营业利润(元)                           7,463,810.30         2,642,883.04                  182.41%
    利润总额(元)                           9,638,448.55         3,130,417.36                   207.9%归属于上市公司股东的净利润
                                         5,700,343.18         1,984,699.60                  187.21%(元)归属于上市公司股东的扣除非经
                                         3,904,772.15         1,648,344.97                  136.89%常性损益的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额
                                        -1,366,342.05        10,364,071.04                 -113.18%(元)
                                                                               本报告期末比上年度
                                  本报告期末               上年度期末
                                                                                   期末增减(%)
    总资产(元)                           441,256,287.37       429,248,596.01                      2.8%归属于上市公司股东的所有者权
                                       329,808,140.79       324,541,395.23                    1.62%益(元)
    股本(股)                              90,000,000.00        90,000,000.00                        0%主要财务指标
                                                                               本报告期比上年同期
        主要财务指标            报告期(1-6 月)            上年同期
                                                                                     增减(%)
    基本每股收益(元/股)                            0.06                   0.02                    200%
    稀释每股收益(元/股)                            0.06                   0.02                    200%扣除非经常性损益后的基本每股
                                                 0.04                   0.02                    100%收益(元/股)
    全面摊薄净资产收益率(%)                       1.73%                  0.62%                  1.11%
    加权平均净资产收益率(%)                       1.74%                  0.62%                  1.12%扣除非经常性损益后全面摊薄净
                                                1.18%                  0.52%                  0.66%资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均
                                                1.19%                  0.51%                  0.68%净资产收益率(%)每股经营活动产生的现金流量净
                                                -0.02                   0.12               -116.67%额(元/股)
                                                     江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
                                                                                本报告期末比上年度
                                   本报告期末               上年度期末
                                                                                  同期末增减(%)归属于上市公司股东的每股净资
                                                 3.66                    3.61                  1.39%产(元/股)
    资产负债率(%)                                 20.9%                 19.89%                   1.01%报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明: 无2、境内外会计准则下会计数据差异(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用(3)存在重大差异明细项目□ 适用 √ 不适用(4)境内外会计准则下会计数据差异的说明□ 适用 √ 不适用3、扣除非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
                       项目                                 金额(元)                  说明
    非流动资产处置损益                                                -136,375.78越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国
                                                                2,221,121.00家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
                                                     江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                98,893.03其他符合非经常性损益定义的损益项目
    少数股东权益影响额                                                   1,564.72
    所得税影响额                                                      -389,631.94
    合计                                                            1,795,571.03             --公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明:无
                                     三、董事会报告(一)管理层讨论与分析
       报告期内,公司实现营业收入15,128.62万元,同比增长12.28%;营业利润 746.38万元,同比增长182.41%;归属于母公司所有者的净利润570.03万元,同比增长187.21%。其中:仓储及仓储增值服务收入7,383.54万元,同比增长35.98%;代理报关服务收入2,230.32万元,同比增长0.94%;代理报检服务收入417.02万元,同比增长15.16%;代理送货服务收入5,070.77万元,同比下降7.35%。公司营业利润和净利润较上年同期大幅上升,主要原因是部分募集资金投资项目产生效益、个别子公司的经营业绩实现扭亏为盈。
                                                                                                  江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
            根据公司发展战略,报告期内公司严格按照既定的发展规划,建立和完善了保税仓储、国际货代、报关报检及物流方案设计等多层次服务体系,加
    强了人才引进和培养,推进了募集资金投资项目建设,并积极拓宽业务渠道,介入国内图书音像等出版物的供应链管理,以进一步提升服务品牌和影响
    力。
    公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上:
    □ 是 √ 否 □ 不适用
    公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
                               持股   注册       经营      报告期末总资产 报告期末净资产 2012年1-6月      2012年1-6月
    序号 子公司、参股公司全称                                                                                                      业绩分析
                           比例   资本         范围           (万元)       (万元)       营收(万元) 净利润(万元)
    1    昆山新宁报关有限公司 100% 300 万元 代理报关               583.11         439.54         309.70         -6.64     仅服务于公司内部
      昆山新宁物流有限公司 100% 6000万元 货运代理、仓储
    2                                                           10,336.46       6,964.27       2,882.99         681.30       募集资金项目,效益显现
                                         服务
      上海新郁宁物流有限公 100% 1000万元 仓储及仓储增
    3                                                            1,239.19        831.36         944.48          154.03       开拓市场,控制成本
      司                                 值服务
      江苏新宁供应链管理有 100% 3000万元 供应链方案策
                                                                                                                          项目正在建设中,尚未达到预
    4    限公司                             划、供应链管理       3,596.68       2,998.75         60.29          -29.99
                                                                                                                          计效益
                                         咨询等
      宜兴市新宁现代物流有 100% 300万元 货运服务、仓储
                                                                                                                          市场开发力度有待进一步加
    5    限公司                             及仓储增值服          254.11         120.84          3.65           -55.66
                                                                                                                          强
                                         务
      深圳市新宁现代物流有 100% 6000万元 普通货运、货物
    6    限公司                             进出口、技术进       6,471.09       6,032.54       2,275.65         344.86       募集资金项目,效益显现
                                         出口、仓储服务
      上海新宁捷通仓储有限 100% 2000万元 仓储、货物运输                                                                   市场开发力度有待进一步加
    7                                                            1,339.84       1,273.81        153.03          -304.90
      公司                               代理                                                                             强
      重庆新宁物流有限公司 100% 1000万元 仓储及仓储增
    8                                                            1,702.87       1,192.69        973.91          157.18       市场开发力度大,效益显现
                                         值服务
      苏州新宁国际货运代理 100% 1000万元 国际货运代理
    9                                                            3,006.80       1,451.34       2,886.29         278.86       市场开发力度大,效益显现
      有限公司
                                                                                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
       淮安新宁公共保税仓储  100% 1500万元 仓储及仓储增                                                                当地市场状况欠佳,开发力度
    10                                                              1,313.63    1,295.95     85.59            -43.24
       有限公司                             值服务                                                                     有待加强
       成都高新区新宁物流有  100% 500万元 仓 储 及 仓 储 增                                                            公司新设,前期投入大,业绩
    11                                                               729.55      305.11      89.11            -134.11
       限公司                               值服务                                                                     未显现
       成都双流新宁捷通有限  100% 500万元 仓 储 及 仓 储 增                                                            公司新设,前期投入大,业绩
    12                                                              1,675.53     437.96      79.80            -38.89
       公司                                 值服务                                                                     未显现
       苏州新宁公共保税仓储   51% 美元100 仓储及仓储增                                                                 市场开发力度有待进一步加
    13                                                              1,751.15    1,124.40    1,226.34           -4.20
       有限公司                      万元 值服务                                                                       强
       南京新宁时进仓储有限   55% 300万元 货代、仓储、物                                                               当地市场状况欠佳,开发力度
    14                                                               178.04       92.25      104.80           -37.12
       公司                                 流服务                                                                     有待加强
       福清市新宁万达仓储有   51% 300万元 仓储及仓储增
    15                                                               379.12      335.77      311.21            32.48       开拓市场,控制成本
       限公司                               值服务
       北京新宁捷通仓储有限   60% 500万元 仓储服务、国际
    16                                                               529.85      453.16      370.99            95.86       开拓市场,控制成本
       公司                                 货运代理
       苏州新宁物流有限公司  70.6% 1500万元 仓储及仓储增
    17                                                              2,452.57    2,051.97    1,322.24          109.48       募集资金项目,效益显现
                                            值服务
       仁怀新宁酒业供应链有 86.96% 3000万元 仓 储 及 仓 储 增
    18                                                              3,258.92    2,747.46     82.62            -12.43       项目投入阶段,业绩未显现
       限公司                               值服务
       安徽皖新物流有限公司 45% 3000万元 货运代理、仓储
    19                                                                1000        1000         0                 0                       —
                                            服务
    合计             —           —      —            —          41,798.51   31,149.17   14,162.69        1,186.87                    —
    备注1:苏州新宁国际货运代理有限公司的财务数据为其合并报表数据,其中,苏州新宁国际货运代理有限公司持有新宁国际货运代理香港有限公司80%
    的股份,苏州新宁国际货运代理有限公司持有江苏华智国际货运代理有限公司30%的股份。
    备注2:深圳市新宁现代物流有限公司的财务数据为其合并报表数据,其中,深圳市新宁现代物流有限公司持有香港新宁现代物流有限公司80%的股份,
    深圳市新宁现代物流有限公司持有深圳市新宁报关代理有限公司30%的股份。
    备注3:截至报告期末,控股子公司仁怀新宁酒业供应链有限公司实收资本2,760万元,本公司出资2,400万元,实际控股比例为86.96%。
                                                           江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素:
      (1)业务集中风险
      (2)公司业务快速成长引起的管理风险
      (3)募集资金投资项目的风险
      (4)电子制造业产业转移风险
      (5)政策风险1、公司主营业务及其经营状况(1)主营业务分行业、分产品情况表
                                                                                                   单位:元
                                                                                         毛利率比
                                                    毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年
    分行业或分产品          营业收入     营业成本                                            上年同期
                                                      (%)  同期增减(%) 同期增减(%)
                                                                                         增减(%)分行业
    服务业            151,016,527.18    94,132,580.99 37.66%            12.28%             8.71%          1.92%
                                                 分产品仓储及仓储增值
                    73,835,383.26   46,272,375.70 37.33%            35.98%            32.91%          1.45%服务
    代理报关服务        22,303,163.41   11,100,817.77 50.23%             0.94%            -16.2%          10.18%
    代理报检服务         4,170,247.45   1,248,233.67 70.07%             15.16%            -15.08%         10.66%
    代理送货服务        50,707,733.06   35,511,153.85 29.97%            -7.35%            -4.17%          -2.32%主营业务分行业和分产品情况的说明:报告期内,公司主营业务发展情况良好,营业收入较上年同期增长12.28%。分产品来看,仓储及仓储增值服务收入较上年同期增长较快。毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:报告期内,公司代理报关服务和代理报检服务的毛利率较上年同期上升近10个百分点,主要原因是营业成本下降所致,仓储及仓储增值服务、代理送货服务的毛利率基本保持稳定,使得公司综合毛利率较上年同期略有上升。(2)主营业务分地区情况
                                                                                                单位:元
                 地区                           营业收入                 营业收入比上年同期增减(%)
                                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
    江苏                                             92,839,347.25                              -1.69%
    上海                                             10,943,672.04                             -18.87%
    北京                                              3,453,282.39                              82.37%
    广东                                             22,078,088.55                             140.83%
    香港                                              6,376,421.26                             -44.96%
    福建                                              3,106,789.50                               4.96%
    重庆                                              9,720,975.86                             697.31%
    四川                                              1,671,740.33                                    -
    贵州                                               826,210.00                                     -主营业务分地区情况的说明:报告期内,北京地区、广东地区、重庆地区营业收入大幅增长系北京子公司、深圳子公司和重庆子公司已全面开展业务所致,香港地区营业收入大幅下降系市场环境恶化所致。主营业务构成情况的说明:报告期内,公司主营业务及其构成未发生重大变化。(3)营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□ 适用 √ 不适用3、主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明□ 适用 √ 不适用4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析□ 适用 √ 不适用5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动□ 适用 √ 不适用6、参股子公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况□ 适用 √ 不适用7、报告期内公司无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施□ 适用 √ 不适用
                                                 江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施□ 适用 √ 不适用9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势√ 适用 □ 不适用
    受宏观经济低迷的影响,2012年上半年物流行业整体增长速度有所放缓。今年4月《政府工作报告》中首次提出流通体制改革的减税途径,反映了决策层对流通体制改革的高度重视。上半年上海、北京等地营改增试点表明物流扶持政策开始落地,预计未来营改增试点范围扩大、差额营业税、土地使用税减半、民间资本参与物流行业改革等政策细则亦将陆续出台,政策催化剂将持续发酵。
    今年二季度电子行业的相关数据都有向好的趋势,表明电子行业景气度已经处于回升趋势中。随着半导体传统旺季的到来,预计短期销售增速反弹趋势将得以延续。由于全球经济不确定性依然存在,虽然电子元器件行业已经从底部走出来,但整个行业实现全面复苏仍需要一段时间。
    在此背景下,公司继续坚持以战略规划为指导,秉承协同、高效、极速的全程供应链物流解决方案的经营理念,加强业务合作,进行产业延伸,加快募投项目的实施建设,并取得了一定的成效。10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施√ 适用 □ 不适用
    (1)业务集中风险
    公司目前服务区域相对集中于长三角地区,业务收入间接依赖于长三角地区电子信息龙头制造企业的生产需求。近年来,长三角地区凭借其庞大的资本存量、雄厚的经济实力,形成了完整的电子信息制造产业链。但是从近几年来看,电子信息制造基地已向劳动力成本较低的中西部地区和税收政策较优惠的其他地区发展。
    应对措施:公司根据客户需求,实施区域扩张,已在中西部进行战略布局,以降低业务集中风险。
    (2)公司业务快速成长引起的管理风险
    公司控股子公司数量的增加和业务规模的扩大,使公司经营管理和内部控制难度加大。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误,给公司带来潜在风险;公司决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大,可能导致信息失真、决策时间延长甚至失误等风险。
    应对措施:公司通过建立严格的内部控制和授权体系,优化内部流程,提高管理效率,并进一步加强人才引进和培养,以降低管理风险。同时,公司开发了经营管理系统,利用系统功能搭建一个集成的总管理平台,使各子公司规范统一管理,各业务管理的工作在各自的业务系统完成,以达到日常管理工作系统化、透明化、规范化、统一化,最终达到提升公司整体的竞争力。
                                                 江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
    (3)募集资金投资项目的风险
    为了加强公司主业,延伸产业链,不断拓展市场空间,实现保税仓储的区域化发展。公司募集资金投向两个方向:保税仓储业务网点建设项目和供应链管理项目。本公司已利用本次发行募集资金投资此类项目建设。虽然投资项目均已经得到公司充分论证和系统规划,但是在项目实施过程及后期经营中,如果市场环境等方面出现变化等,可能导致项目不能如期完成或顺利实施,进而影响到公司预期收益的实现,存在一定的募集资金实施风险。
    应对措施:公司全面检查募投项目的进展情况,积极推动募投项目的实施并保证募集资金的安全。如果在实施过程中出现异常情况,导致募投项目不能如期完成或顺利实施,公司将检查其可行性,并进行一定的调整,以提高募集资金使用效益。
    (4)电子制造业产业转移风险
    2010年《国务院关于中西部地区承接产业转移的指导意见》,我国东部沿海地区产业向中西部地区转移步伐加快,并给予税收、土地等优惠政策。电子制造业呈现向中西部转移的趋势。公司的经营模式是可复制,并已在战略部署规划,但仍然存在电子产业转移使公司短期内经营业绩出现波动的风险。
    应对措施:面对电子制造业向中西部转移的趋势,公司在原有业务布局的基础上适当进行调整和资源整合,建立多层次的服务体系,并保持服务模式的创新,实现跨行业发展。
    (5)政策风险
    公司多年来专注于保税货物(主要为电子元器件)的仓储及配套物流服务,业务开展受国家有关保税仓库管理规定及保税物流园区、保税区等海关特殊监管区政策法规的管理,因此未来相关监管政策的变化可能对公司的业务发展产生影响。
    应对措施:公司将持续关注国家有关政策法规的变化,同时公司凭借丰富的业务经验和完善的服务体系,具备从事其他非保税货物仓储管理的能力。(二)公司投资情况1、募集资金总体使用情况√ 适用 □ 不适用
                                                                                  单位:万元
    募集资金总额                                                                           21,021.11
    报告期投入募集资金总额                                                                  1,307.58
    已累计投入募集资金总额                                                                 11,873.54
    报告期内变更用途的募集资金总额                                                                  0
    累计变更用途的募集资金总额                                                                      0
    累计变更用途的募集资金总额比例                                                                  0
                                 募集资金总体使用情况说明
                                                    江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2009]1006 号)核准,由主承销商东吴证券有限责任公司于 2009 年 10 月 13日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,发行了普通股(A 股)股票 1,500 万股,每股面值 1.00 元,发行价格为每股人民币 15.60 元,公司共募集资金 234,000,000.00 元,扣除发行费用23,788,940.66 元后,实际募集资金净额为 210,211,059.34 元。该募集资金已于 2009 年 10 月 16 日全部到位。
    截至 2012 年 6 月 30 日,已累计使用募集资金 11,873.54 万元,剩余募集资金 9,147.57 万元(含超募资金)存放于公司募集资金专户。
                                                                                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文2、募集资金承诺项目情况√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位:万元
                                                                                     截至期末投
                         是否已变更                                  截至期末累                 项目达到预                       项目可行性
    承诺投资项目和超募资金投            募集资金承 调整后投资 本报告期投                    资进度             本报告期实 是否达到预
                         项目(含部                                   计投入金额                 定可使用状                       是否发生重
          向                        诺投资总额 总额(1)      入金额                     (%)(3)=              现的效益   计效益
                           分变更)                                       (2)                      态日期                           大变化
                                                                                        (2)/(1)承诺投资项目昆山新宁物流有限公司保税
                              否        5,500       5,500      987.86     5,600.82    101.83%     2011.12.31      681.3           是           否仓储扩建项目深圳市新宁现代物流有限公
                              否        5,000       5,000      209.82     1,342.39    26.85%      2012.12.31      350.71          是           否司保税仓储建设项目江苏新宁供应链管理有限公
                              否        2,800       2,800       109.9      901.93     32.21%      2012.12.31      -29.99          否           否司供应链管理服务项目苏州新宁物流有限公司保税
                              否          706        706                   710.07     100.58%     2011.07.31      29.13           是           否仓储扩建项目
    承诺投资项目小计               -        14,006      14,006    1,307.58    8,555.21       -             -         1,031.15         -             -超募资金投向上海新宁捷通仓储有限公司
                              否        2,000       2,000                 2,018.33    100.92%     2011.07.31      -304.9          否           否保税仓储建设项目
    归还银行贷款(如有)           -                                                                       -             -            -             -
    补充流动资金(如有)           -        1,300       1,300                  1,300        100%           -             -            -             -
    超募资金投向小计               -        3,300       3,300         0       3,318.33       -             -          -304.9          -             -
    合计                           -        17,306      17,306    1,307.58   11,873.54       -             -          726.25          -             -未达到计划进度或预计收益 1、截止 2012 年 6 月 30 日,深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目正在建设中;的情况和原因(分具体项目)2、截止 2012 年 6 月 30 日,江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目正在建设中。项目可行性发生重大变化的 无
                                                                                             江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文情况说明
                           √ 适用 □ 不适用超募资金的金额、用途及使用
    进展情况                   公司超募资金总额 7,015.11 万元,已列入计划使用的超募资金 3,300.00 万元。各超募资金项目的投资进度及实现效益情况详见
                           本表中的超募资金投向。
                         □ 适用 √ 不适用募集资金投资项目实施地点
                         □ 报告期内发生 □ 以前年度发生变更情况
                         □ 适用 √ 不适用募集资金投资项目实施方式
                         □ 报告期内发生 □ 以前年度发生调整情况募集资金投资项目先期投入 □ 适用 √ 不适用及置换情况用闲置募集资金暂时补充流 □ 适用 √ 不适用动资金情况
                          √ 适用 □ 不适用
                         由于公司在项目实施中,严格控制工程的各项支出,合理降低工程成本和费用;充分结合自身技术优势和经验及现有设备配置,
                         在资源充分利用的前提下,对募集资金所投项目的各个环节进行了优化,节约了项目投资,因此已完成项目募集资金出现以下结项目实施出现募集资金结余 余:1、 苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目,2011 年 8 月 24 日,经公司第二届董事会第七次会议审议通过,将结余资金
    的金额及原因             214.56 万元永久补充流动资金;2、 上海新宁捷通仓储有限公司保税仓储建设项目(超募资金投资项目),2011 年 8 月 24 日,经
                         公司第二届董事会第七次会议审议通过,将结余资金 607.80 万元永久补充流动资金;3、 昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项
                         目,2012 年 2 月 27 日,经公司第二届董事会第十三次会议决议,将该项目投资建设完成后结余的资金 479.02 万元用于永久补充
                         流动资金。尚未使用的募集资金用途及 尚未使用的募集资金(含超募资金)存放于公司募集资金专户。公司将根据发展规划妥善安排募集资金的使用计划,致力于公司
    去向                     的主营业务。募集资金使用及披露中存在
                         无的问题或其他情况
                                                        江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文3、募集资金变更项目情况□ 适用 √ 不适用4、重大非募集资金投资项目情况√ 适用 □ 不适用
                                                                                     单位:万元
       项目名称            首次披露日期      项目金额         项目进度               项目收益情况
    安徽皖新物流有限公司   2012 年 06 月 22 日    3,000     第一期出资到位                      0
                    合计                      3,000               --                       --
                                 重大非募集资金投资项目情况说明
    安徽皖新物流有限公司成立于 2012 年 6 月 28 日,注册资本为人民币 3000 万元,法定代表人为郑赤燕,注册地为合肥市砀山路 10 号,经营范围为出版物、进出口货物仓储及物流服务,代理报关、报检,运输代理业务,物流咨询服务,物流信息服务。江苏新宁现代物流股份有限公司认缴该公司注册资本中的 1350万元人民币(分三期出资,第一期出资 450 万元),占注册资本的 45%;安徽新华传媒股份有限公司认缴该公司注册资本中的 1650 万元人民币(分三期出资,第一期出资 550 万元),占注册资本的 55%。(三)报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较,说明完成预测或计划的进度情况□ 适用 √ 不适用(四)董事会下半年的经营计划修改计划□ 适用 √ 不适用(五)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明□ 适用 √ 不适用(六)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用(七)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□ 适用 √ 不适用
                                                     江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文(八)公司现金分红政策的制定及执行情况
    依据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)的要求,公司结合自身情况对《公司章程》中利润分配条款进行修订。2012 年 8 月 1 日第二届董事会第十八次会议审议通过了修订后的利润分配政策等相关条款。2012 年 8 月 21 日,公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了修订后的《公司章程》中的利润分配政策。
    本次章程修订后公司利润分配政策为:可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利;公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,应优先采用现金方式分配股利;每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%(除特殊情况外),且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
    公司每年的现金分红政策,由董事会根据公司的具体经营和市场环境情况,征询主要股东意见,并充分考虑中小股东利益而制定,然后提交股东大会批准。公司近三年利润分配政策的制定及实施情况符合公司章程的规定和股东大会决议的要求,分红标准和比例明确且清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到了充分维护。(九)利润分配或资本公积金转增预案√ 适用 □ 不适用
    是否分配或转增                         √ 是 □ 否 □ 不适用
    每 10 股送红股数(股)                                                                              0
    每 10 股派息数(元)(含税)                                                                      0.1
    每 10 股转增数(股)                                                                                0
    分配预案的股本基数(股)                                                                 90,000,000
    现金分红总额(元)(含税)                                                               900,000.00
    可分配利润(元)                                                                      56,397,098.55利润分配或资本公积金转增预案的详细情况
    2012 年 8 月 21 日,第二届董事会第十九次会议审议通过《2012 年半年度利润分配预案》,同意公司以 2012 年 6 月 30 日的总股本 90,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元(含税),合计分配股利 900,000 元。此分配预案尚需公司股东大会审议通过。(十)公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况√ 适用 □ 不适用
    2011 年度期末累计未分配利润                                                           41,630,141.88
                                                 公司未分配利润主要用于日常资金周转与项目投资相关未分配资金留存公司的用途
                                                 建设
    是否已产生收益                                   √ 是 □ 否 □ 不适用
                                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
    实际收益与预计收益不匹配的原因                无
    其他情况说明                                  无(十一)以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况,以及现金分红政策的执行情况√ 适用 □ 不适用
    1、2011年度利润分配方案执行情况
    2012年5月4日,2011年年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》。根据公司经营情况和现金流状况,结合项目投资建设资金需求及未来发展需要,股东大会同意公司2011年度不分红、不送股、不转增。公司未分配利润主要用于日常资金周转与项目投资建设。
    2、公司近三年度利润分配方案
    (1)2009年度
    2010年4月19日,2009年年度股东大会审议通过了《2009年度利润分配预案》。公司以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),共计派发现金900万元;同时以资本公积向全体股东每10股转增5股,共计转增股本3000万股。
    上述利润分配方案已于2010年4月30日实施,利润分配及转增股本方案实施前公司总股本为6,000万股,实施后公司总股本增至9000万股(人民币普通股)。
    (2)2010年度
    2011年5月13日,2010年年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配预案》。公司以2010年12月31日的总股本9000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),合计分配股利450万元。
    上述利润分配方案已于2011年6月10日实施,公司总股本不变。
    (3)2011年度
    2011年度公司未进行利润分配,未进行资本公积转增股本。
    3、公司近三年现金分红情况
    根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(2008年证监会令57号)的规定,现将公司前三年现金分红的数额及与净利润的比率披露如下:
                                  公司最近三年现金分红情况表
                                                                                单位:人民币 元
    分红年度      现金分红金额(含税)  分红年度母公司的净利润 占分红年度净利润的比率
    2009年         9,000,000.00         14,785,014.12                  60.87%
    2010年         4,500,000.00         14,708,534.02                  30.59%
    2011年              0               20,459,376.72                    0%
             最近三年累计现金分红金   最近三年平均净利润   占最近三年平均净利润的比率
             额(含税)
                  13,500,000.00         16,650,974.95                  81.08%
                                                 江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
                                    四、重要事项(一)重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用(二)资产交易事项1、收购资产情况□ 适用 √ 不适用2、出售资产情况□ 适用 √ 不适用3、资产置换情况□ 适用 √ 不适用4、企业合并情况□ 适用 √ 不适用5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响□ 适用 √ 不适用(三)公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明□ 适用 √ 不适用(四)公司股权激励的实施情况及其影响□ 适用 √ 不适用
                                                  江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文(五)重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易□ 适用 √ 不适用2、资产收购、出售发生的关联交易□ 适用 √ 不适用3、关联债权债务往来□ 适用 √ 不适用报告期内资金被占用情况及清欠进展情况□ 适用 √ 不适用截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案□ 适用 √ 不适用4、其他重大关联交易无(六)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项(1)托管情况□ 适用 √ 不适用(2)承包情况□ 适用 √ 不适用(3)租赁情况□ 适用 √ 不适用2、担保情况□ 适用 √ 不适用3、委托理财情况□ 适用 √ 不适用
                                                     江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文(七)发行公司债的说明□ 适用 √ 不适用(八)证券投资情况□ 适用 √ 不适用(九)承诺事项履行情况1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√ 适用 □ 不适用
           承诺事项              承诺人          承诺内容       承诺时间    承诺期限      履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺
                                              自公司股票上市
                                              之日起三十六个
                                                                                       报告期内,公
                             公司控股股东苏   月内,不转让或者
                                                                                       司相关股东
                             州锦融投资有限   委托他人管理其               2009 年 10
                                                                                       及相关人员
                             公司及公司实际   本次发行前直接 2009 年 07    月 30 日
    发行时所作承诺                                                                         均遵守了承
                             控制人杨奕明和   和间接已持有的 月 24 日      -2012 年 10
                                                                                       诺,没有发生
                             王雅军及其关联   公司股份,也不由             月 29 日
                                                                                       违反上述承
                             人伍晓慧         公司收购其直接
                                                                                       诺情况。
                                              和间接持有的股
                                              份。
                                            不会直接或间接
                           公司控股股东苏 地以任何方式(包                              报告期内,公
                           州锦融投资有限 括但不限于独自                                司相关股东
                           公司及公司实际 经营、合资经营和                              信守承诺,没
                           控制人王雅军和 拥有在其他公司                                有与公司发
                                                           2009 年 07
    其他对公司中小股东所作承诺 杨奕明,以及昆 或企业的股票或               无期限            生重大关联
                                                           月 24 日
                           山泰禾投资有限 权益)与股份公司                              交易,没有发
                           公司(现更名为 进行重大关联交                                生与公司同
                           “江苏恒基金泰 易;同时,放弃同                               业竞争的行
                           投资有限公司”) 业竞争与利益冲                              为。
                                            突。
    承诺是否及时履行             √ 是 □ 否 □ 不适用未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联
                           √ 是 □ 否 □ 不适用交易问题作出承诺
                                                       江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况(十)聘任、解聘会计师事务所情况半年报是否经过审计□ 是 √ 否 □ 不适用是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否 □ 不适用(十一)其他重大事项的说明√ 适用 □ 不适用
    2011 年 10 月 24 日,第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司投资设立物流公司的议案》,董事会同意全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司以自有资金在香港屯门设立控股公司“香港新宁现代物流有限公司”。拟设立公司注册资本为 100万元港币,深圳市新宁现代物流有限公司认缴拟设立公司注册资本中的 80 万元港币,占注册资本的 80%;香港籍自然人邝超南认缴拟设立公司注册资本中的 20 万元港币,占注册资本的 20%。拟设立公司主要从事进出口货物的仓储及运输等业务,具体经营范围以有关部门核准的经营范围为准。
    2012年5月4日,公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司调整投资设立物流公司方案的议案》,同意“香港新宁现代物流有限公司”的出资人之一自然人邝超南变更为麦西物流有限公司,其出资额仍为20万元港币,占注册资本的20%。该公司的注册资本、经营范围等其他内容不变。
    截至报告期末,香港新宁现代物流有限公司已正式成立,注册资本为100万元港币,经营范围为货运代理、进出口货物仓储和物流相关服务。其中,深圳市新宁现代物流有限公司持有其80%的股权,自然人邝超南持有其20%的股权。(十二)信息披露索引
                          刊载的报刊
           事项                             刊载日期          刊载的互联网网站及检索路径         备注
                          名称及版面关于全资子公司获得技术
    先进型服务企业认定的公                 2012 年 01 月 05 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn告第二届董事会第十二次会
                                       2012 年 01 月 11 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn议决议公告
    第二届监事会第九次会议                 2012 年 01 月 11 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
                                          江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文决议公告关于部分募集资金投资项
                           2012 年 01 月 11 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn目延期的公告股票期权与限制性股票激
                           2012 年 01 月 11 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn励计划(草案)股票期权与限制性股票激
                           2012 年 01 月 11 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn励计划(草案)摘要独立董事关于公司《股票期
    权与限制性股票激励计划     2012 年 01 月 11 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn(草案)》的独立意见独立董事关于公司部分募
    集资金投资项目延期的独     2012 年 01 月 11 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn立意见股权激励计划实施考核管
                           2012 年 01 月 11 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn理办法(2012 年 1 月)上海荣正投资咨询有限公司关于公司股票期权与限
                           2012 年 01 月 11 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告东吴证券股份有限公司关
    于公司部分募集资金投资     2012 年 01 月 11 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn项目延期的核查意见
    2011 年度业绩预告          2012 年 01 月 21 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
    2011 年度业绩快报          2012 年 02 月 25 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn第二届董事会第十三次会
                           2012 年 02 月 28 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn议决议公告第二届监事会第十次会议
                           2012 年 02 月 28 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn决议公告关于使用募集资金投资项
    目结余资金永久补充流动     2012 年 02 月 28 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn资金的公告独立董事关于使用募集资
    金投资项目结余资金永久     2012 年 02 月 28 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn补充流动资金的独立意见东吴证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目
                           2012 年 02 月 28 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn结余资金永久补充流动资金的核查意见
    2012 年第一季度业绩预告    2012 年 03 月 29 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn关于控股股东解除股权质
                           2012 年 04 月 10 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn押及再质押的公告第二届董事会第十四次会
                           2012 年 04 月 11 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn议决议公告
    第二届监事会第十一次会     2012 年 04 月 11 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
                                                       江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文议决议公告关于召开 2011 年年度股东
                                        2012 年 04 月 11 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn大会的通知
    2011 年年度报告                         2012 年 04 月 11 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
                           《证券时报》
    2011 年年度报告摘要                    2012 年 04 月 11 日    巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
                           D33
    2011 年年度审计报告                     2012 年 04 月 11 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn募集资金存放与使用情况
                                        2012 年 04 月 11 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn鉴证(2011 年度)关联方资金往来专项审计
                                        2012 年 04 月 11 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn说明(2011 年度)
    2011 年度财务决算报告                   2012 年 04 月 11 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn2011 年度内部控制自我评
                                        2012 年 04 月 11 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn价报告独立董事对公司相关事项
                                        2012 年 04 月 11 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的独立意见2011 年度独立董事述职报
                                        2012 年 04 月 11 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn告东吴证券股份有限公司关
    于公司 2011 年度持续督导                2012 年 04 月 11 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn期间跟踪报告东吴证券股份有限公司关
    于公司 2011 年度内部控制                2012 年 04 月 11 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn自我评价报告的核查意见东吴证券股份有限公司关
    于公司募集资金 2011 年度                2012 年 04 月 11 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn使用情况的专项核查意见关于举行 2011 年年度报告
                                        2012 年 04 月 14 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn网上说明会的公告
    2012 年第一季度报告全文                 2012 年 04 月 26 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
                           《证券时报》
    2012 年第一季度报告正文                2012 年 04 月 26 日    巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
                           D642011 年年度股东大会决议
                                        2012 年 05 月 05 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公告2011 年年度股东大会的法
                                        2012 年 05 月 05 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn律意见书
    公司章程(2012 年 5 月)                2012 年 05 月 05 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn第二届董事会第十六次会
                                        2012 年 05 月 05 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn议决议公告第二届监事会第十三次会
                                        2012 年 05 月 05 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn议决议公告第二届董事会第十七次会
                                        2012 年 06 月 22 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn议决议公告
                                                        江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文第二届监事会第十四次会
                                         2012 年 06 月 22 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn议决议公告
    对外投资公告                             2012 年 06 月 22 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn关于持股 5%以上股东减持
                                         2012 年 06 月 30 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn股份的提示性公告
    简式权益变动报告书                       2012 年 06 月 30 日   巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
                                  五、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表√ 适用 □ 不适用
                            本次变动前             本次变动增减(+,-)                本次变动后
                                                发行      公积金
                           数量       比例(%)        送股            其他    小计       数量        比例(%)
                                                新股      转股
    一、有限售条件股份        54,540,000 60.6%                                            54,540,000 60.6%1、国家持股2、国有法人持股
    3、其他内资持股           27,270,000 30.3%                                            27,270,000 30.3%
    其中:境内法人持股        27,270,000 30.3%                                            27,270,000 30.3%境内自然人持股
    4、外资持股               27,270,000 30.3%                                            27,270,000 30.3%其中:境外法人持股
    境外自然人持股            27,270,000 30.3%                                            27,270,000 30.3%5.高管股份
    二、无限售条件股份        35,460,000 39.4%                                            35,460,000 39.4%
    1、人民币普通股           35,460,000 39.4%                                            35,460,000 39.4%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他
    三、股份总数          90,000,000.00    100%                                         90,000,000.00    100%股份变动的批准情况(如适用)不适用股份变动的过户情况(如有)无
                                                            江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)无公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容无2、限售股份变动情况√ 适用 □ 不适用
                                 本期解除   本期增加
    股东名称       期初限售股数                        期末限售股数           限售原因       解除限售日期
                                 限售股数   限售股数苏州锦融投资
                    27,270,000          0              0      27,270,000 上市前承诺 2012 年 10 月 30 日有限公司杨奕明
                    27,270,000          0              0      27,270,000 上市前承诺 2012 年 10 月 30 日(YEO YEK BENG)
    合计                54,540,000          0              0      54,540,000        --               --(二)股东和实际控制人情况1、报告期末股东总数报告期末股东总数为 9,556 户。2、前十名股东持股情况
                                        前十名股东持股情况
                                            持股比例                   持有有限售       质押或冻结情况
    股东名称(全称)         股东性质                       持股总数
                                              (%)                        条件股份    股份状态         数量
    苏州锦融投资有限公司     境内非国有法人      30.3%     27,270,000 27,270,000            质押     5,000,000
    杨奕明(YEO YEK BENG)       境外自然人        30.3%     27,270,000 27,270,000江苏恒基金泰投资有 限
                      境内非国有法人         4.98%         4,481,250        0公司
    华夏成长证券投资基金        国有法人         3.05%         2,747,575        0
    昆山宁和投资有限公司     境内非国有法人      1.53%         1,376,201        0中国建设银行-华夏 优
    势增长股票型证券投 资       国有法人         1.5%          1,350,000        0基金兴业国际信托有限公 司
    -福建中行新股申购 资       国有法人         0.65%          588,869         0金信托项目 2 期
    谢红兵                     境内自然人        0.33%          296,800         0华润深国投信托有限 公
                            国有法人         0.26%          232,249         0司-长江 5 号信托计划
                                                      江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
    李家辉                     境内自然人     0.24%       218,310          0股东情况的说明前十名无限售条件股东持股情况√ 适用 □ 不适用
                                        期末持有无限售                 股份种类及数量
              股东名称
                                        条件股份的数量          种类                   数量
    江苏恒基金泰投资有限公司                  4,481,250             A股                 4,481,250
    华夏成长证券投资基金                      2,747,575             A股                 2,747,575
    昆山宁和投资有限公司                      1,376,201             A股                 1,376,201中国建设银行-华夏优势增长股票型证
                                          1,350,000             A股                 1,350,000券投资基金兴业国际信托有限公司-福建中行新股
                                           588,869              A股                  588,869申购资金信托项目 2 期
    谢红兵                                     296,800              A股                  296,800华润深国投信托有限公司-长江 5 号信
                                           232,249              A股                  232,249托计划
    李家辉                                     218,310              A股                  218,310
    张少华                                     197,865              A股                  197,865
    董逾敏                                     183,000              A股                  183,000前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□ 适用 √ 不适用上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明:
    发起人股东之间不存在关联关系,股东苏州锦融投资有限公司的法定代表人王雅军先生与股东杨奕明先生为一致行动人,两人同时也是公司实际控制人;公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东□ 适用 √ 不适用3、控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
                                                                                                江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
                                                 六、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
                                                                                                                               报告期内
                                                                                                  其中:                                  是否在股
                                                                       本期增   本期减                   期末持                从公司领
                                                                                                  持有限                                  东单位或
                                    任期起始    任期终止    期初持股数 持股份   持股份 期末持股数        有股票                取的报酬
    姓名       职务     性别   年龄                                                                 制性股          变动原因                其他关联
                                      日期        日期        (股)     数量     数量   (股)          期权数                总额(万
                                                                                                  票数量                                  单位领取
                                                                       (股)   (股)                   量(股)              元)(税
                                                                                                  (股)                                    薪酬
                                                                                                                                 前)
           董事长、
    王雅军                男    50     2011.03.18 2014.03.17       0                          0                                     36.03        否
           总经理
    杨奕明 董事           男    54     2011.03.18 2014.03.17   27,270,000                 27,270,000                                   0         否
    伍晓慧 董事           女    46     2011.03.18 2014.03.17       0                          0                                     21.03        否
    宋梅丽 董事           女    45     2011.03.18 2014.03.17       0                          0                                        0         否
           董事、
    胡安金                男    44     2011.03.18 2014.03.17       0                          0                                     27.05        否
           财务总监
           董事、董
    张   瑜               女    30     2011.03.18 2014.03.17       0                          0                                      9.03        否
           事会秘书
    陈纪元 独立董事       男    67     2011.03.18 2014.03.17       0                          0                                        4         否
    俞雪华 独立董事       男    49     2011.03.18 2014.03.17       0                          0                                        4         否
    张维宾 独立董事       女    65     2011.03.18 2014.03.17       0                          0                                        4         否
    周多刚 监事           男    33     2011.03.18 2014.03.17       0                          0                                     16.62        否
                                                                             江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
    周   博 监事       男    32   2011.03.18 2014.03.17       0            0                                     15.62        否
    金雪芬 监事        女    34   2011.03.18 2014.03.17       0            0                                      9.6         否
    陈维国 副总经理    男    39   2011.08.24 2014.03.17       0            0                                       30         否
    合计      --      --    --       --          --      27,270,000   27,270,000                       --        177         --董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用(二)公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因□ 适用 √ 不适用
                                                江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
                                     七、财务会计报告(一)审计报告半年报是否经过审计□ 是 √ 否 □ 不适用(二)财务报表是否需要合并报表:√ 是 □ 否 □ 不适用财务报表单位:人民币元财务报告附注单位:人民币元1、合并资产负债表编制单位: 江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                                                   单位: 元
              项目            附注         期末余额                        期初余额
    流动资产:
       货币资金                                206,850,095.94                   205,901,508.09
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       应收票据
       应收账款                                 67,603,598.72                    66,869,786.94
       预付款项                                  8,966,056.01                     1,994,619.64
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       应收利息
       应收股利
       其他应收款                                7,923,480.57                     5,253,209.80
       买入返售金融资产
       存货                                           475,391.66                      543,019.18
       一年内到期的非流动资产
                        江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
    其他流动资产
    流动资产合计           291,818,622.90                   280,562,143.65非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资           5,973,552.56                     1,007,256.06
    投资性房地产
    固定资产             113,635,857.04                   117,010,670.63
    在建工程                  41,225.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产              20,750,749.84                    21,249,536.84
    开发支出               2,990,741.74                     1,698,645.63
    商誉
    长期待摊费用           5,818,222.44                     7,595,294.41
    递延所得税资产          227,315.85                        125,048.79
    其他非流动资产
    非流动资产合计         149,437,664.47                   148,686,452.36
    资产总计               441,256,287.37                   429,248,596.01流动负债:
    短期借款              50,750,000.00                    30,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款              27,072,409.72                    37,370,911.83
    预收款项                  16,176.98                         28,200.60
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬           8,935,616.66                    10,612,803.57
    应交税费               2,434,234.34                     2,141,554.84
    应付利息                  99,232.89                         54,718.89
    应付股利                                                1,849,936.15
                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
       其他应付款                   2,897,806.45                     3,322,602.37
       应付分保账款
       保险合同准备金
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
    流动负债合计                  92,205,477.04                    85,380,728.25
    非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       长期应付款
       专项应付款
       预计负债
       递延所得税负债
       其他非流动负债
    非流动负债合计                          0.00                              0.00
    负债合计                      92,205,477.04                    85,380,728.25
    所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)          90,000,000.00                    90,000,000.00
       资本公积                   171,154,642.91                   171,585,572.76
       减:库存股
       专项储备
       盈余公积                     6,192,058.31                     6,192,058.31
       一般风险准备
       未分配利润                  62,495,923.55                    56,795,580.37
       外币报表折算差额              -34,483.98                        -31,816.21归属于母公司所有者权益合
                                  329,808,140.79                   324,541,395.23计
       少数股东权益                19,242,669.54                    19,326,472.53所有者权益(或股东权益)合
                                  349,050,810.33                   343,867,867.76计负债和所有者权益(或股东权
                                  441,256,287.37                   429,248,596.01益)总计
                                          江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文2、母公司资产负债表
                                                                             单位: 元
                项目          附注   期末余额                        期初余额
    流动资产:
       货币资金                           49,033,525.81                    53,899,403.94
       交易性金融资产
       应收票据
       应收账款                           11,310,028.50                    12,148,935.15
       预付款项                                 581,316.70                      222,640.00
       应收利息
       应收股利                            4,617,693.49                     3,949,410.03
       其他应收款                         31,936,071.77                    11,290,738.56
       存货                                     137,991.61                      159,130.15
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产
    流动资产合计                         97,616,627.88                    81,670,257.83
    非流动资产:
       可供出售金融资产
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                      282,252,074.21                   256,481,531.99
       投资性房地产
       固定资产                           24,933,019.60                    26,432,443.78
       在建工程
       工程物资
       固定资产清理
       生产性生物资产
       油气资产
       无形资产                            6,920,619.80                     7,041,605.60
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                             797,755.32                  1,056,831.90
       递延所得税资产                            15,509.94                       17,342.02
       其他非流动资产
    非流动资产合计                      314,918,978.87                   291,029,755.29
    资产总计                            412,535,606.75                   372,700,013.12
    流动负债:
                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
       短期借款                    50,750,000.00                    30,000,000.00
       交易性金融负债
       应付票据
       应付账款                     2,134,196.79                     2,960,824.13
       预收款项
       应付职工薪酬                 2,809,063.51                     3,014,613.10
       应交税费                      230,473.10                        342,279.58
       应付利息                        99,232.89                         54,718.89
       应付股利
       其他应付款                  31,201,430.19                    25,783,323.82
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
    流动负债合计                  87,224,396.48                    62,155,759.52
    非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       长期应付款
       专项应付款
       预计负债
       递延所得税负债
       其他非流动负债
    非流动负债合计                          0.00                              0.00
    负债合计                      87,224,396.48                    62,155,759.52
    所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)          90,000,000.00                    90,000,000.00
       资本公积                   172,722,053.41                   172,722,053.41
       减:库存股
       专项储备
       盈余公积                     6,192,058.31                     6,192,058.31
       一般风险准备
       未分配利润                  56,397,098.55                    41,630,141.88
       外币报表折算差额
    所有者权益(或股东权益)
                                  325,311,210.27                   310,544,253.60合计
    负债和所有者权益(或股东
                                  412,535,606.75                   372,700,013.12权益)总计
                                          江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文3、合并利润表
                                                                            单位: 元
           项目               附注   本期金额                        上期金额
    一、营业总收入                           151,286,182.51                   134,744,348.07
    其中:营业收入                      151,286,182.51                   134,744,348.07
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
    二、营业总成本                           143,838,668.71                   131,751,655.92
    其中:营业成本                       94,240,008.51                    86,587,350.62
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                  5,570,327.61                     5,078,693.22
           销售费用                        6,016,750.00                     3,085,376.67
           管理费用                       38,016,190.63                    36,219,692.09
           财务费用                              86,871.89                      555,106.31
           资产减值损失                         -91,479.93                      225,437.01
    加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
          投资收益(损失以
                                                 16,296.50                   -349,809.11“-”号填列)
          其中:对联营企业
                                                 16,296.50                      -32,186.04和合营企业的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”
                                           7,463,810.30                     2,642,883.04号填列)
    加 :营业外收入                       2,432,262.39                         726,326.38
    减 :营业外支出                            257,624.14                      238,792.06
           其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以                   9,638,448.55                     3,130,417.36
                                                    江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文“-”号填列)
    减:所得税费用                                   3,272,579.64                       1,868,977.33五、净利润(净亏损以“-”
                                                     6,365,868.91                       1,261,440.03号填列)
    其中:被合并方在合并前实现的净利润
    归属于母公司所有者的
                                                     5,700,343.18                       1,984,699.60净利润
    少数股东损益                                       665,525.73                        -723,259.57
    六、每股收益:                                 --                                 --
    (一)基本每股收益                                        0.06                              0.02
    (二)稀释每股收益                                        0.06                              0.02
    七、其他综合收益                                        -1,931.05                          -1,773.13
    八、综合收益总额                                     6,363,937.86                       1,259,666.90
    归属于母公司所有者的
                                                     5,697,675.41                       1,983,493.88综合收益总额
    归属于少数股东的综合
                                                       666,262.45                        -723,826.98收益总额本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。4、母公司利润表
                                                                                        单位: 元
          项目               附注           本期金额                           上期金额
    一、营业收入                                        18,952,322.33                      24,664,906.40
    减:营业成本                                    11,233,057.39                      12,780,507.03
        营业税金及附加                                 769,435.99                       1,034,396.71
        销售费用                                     2,241,144.45                       1,777,643.42
        管理费用                                     9,605,839.96                       8,407,034.34
        财务费用                                     1,167,460.33                         849,905.03
        资产减值损失                                   -12,213.82                          -9,033.83
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        投资收益(损失以
                                                    20,269,600.30                      15,077,590.78“-”号填列)
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“-”
                                                    14,217,198.33                      14,902,044.48号填列)
    加:营业外收入                                     596,237.00                          59,250.01
    减:营业外支出                                      44,646.58                          17,547.55
                                              江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
           其中:非流动资产处
                                                  44,646.58                          17,547.55置损失三、利润总额(亏损总额以
                                              14,768,788.75                      14,943,746.94“-”号填列)
       减:所得税费用                              1,832.08                        -175,954.98四、净利润(净亏损以“-”
                                              14,766,956.67                      15,119,701.92号填列)
    五、每股收益:                           --                                 --
       (一)基本每股收益                               0.16                              0.17
       (二)稀释每股收益                               0.16                              0.17六、其他综合收益
    七、综合收益总额                              14,766,956.67                      15,119,701.925、合并现金流量表
                                                                                  单位: 元
               项目               本期金额                             上期金额一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的
                                       157,300,621.58                         132,247,348.41现金
    客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置交易性金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
                                         4,606,465.45                             7,148,691.37的现金
    经营活动现金流入小计                   161,907,087.03                         139,396,039.78
       购买商品、接受劳务支付的
                                        69,190,904.79                            64,312,443.40现金
                                      江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
       客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                   47,564,498.14                       37,983,875.75付的现金
       支付的各项税费              11,146,098.70                        9,066,413.18
    支付其他与经营活动有关
                                   35,371,927.45                       17,669,236.41的现金
    经营活动现金流出小计              163,273,429.08                      129,031,968.74
    经营活动产生的现金流量净额         -1,366,342.05                       10,364,071.04二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
                                     136,125.00                           418,446.29其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                 136,125.00                           418,446.29
    购建固定资产、无形资产和
                                   19,257,557.92                       19,952,481.17其他长期资产支付的现金
       投资支付的现金               4,950,000.00
       质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计               24,207,557.92                       19,952,481.17
    投资活动产生的现金流量净额        -24,071,432.92                      -19,534,034.88三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金           2,400,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
                                    2,400,000.00投资收到的现金
       取得借款收到的现金          34,250,000.00
                                             江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
       发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                    36,650,000.00                                    0.00
       偿还债务支付的现金               13,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
                                         3,101,571.06                          3,751,680.38支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
                                         1,861,679.63                          1,491,593.25东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
                                         3,585,000.00                          2,950,000.00的现金
    筹资活动现金流出小计                    20,186,571.06                          6,701,680.38
    筹资活动产生的现金流量净额              16,463,428.94                         -6,701,680.38四、汇率变动对现金及现金等价
                                             122,933.88                          -466,366.64物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额            -8,851,412.15                        -16,338,010.86
       加:期初现金及现金等价物
                                       194,201,508.09                        210,550,152.29余额
    六、期末现金及现金等价物余额           185,350,095.94                        194,212,141.436、母公司现金流量表
                                                                                 单位: 元
              项目                本期金额                            上期金额一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的
                                        20,954,127.96                         26,416,479.62现金
       收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
                                         2,049,651.59                          4,352,847.43的现金
    经营活动现金流入小计                    23,003,779.55                         30,769,327.05
       购买商品、接受劳务支付的
                                         7,917,701.59                          9,112,538.86现金
    支付给职工以及为职工支
                                        11,181,809.79                         10,656,925.54付的现金
       支付的各项税费                    1,466,698.96                          1,496,435.62
    支付其他与经营活动有关
                                        20,456,365.51                          3,412,237.86的现金
    经营活动现金流出小计                    41,022,575.85                         24,678,137.88
    经营活动产生的现金流量净额             -18,018,796.30                          6,091,189.17二、投资活动产生的现金流量:
                                     江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
       收回投资收到的现金           779,457.78                         2,550,000.00
       取得投资收益所收到的现
                                  19,615,791.38                       16,864,978.64金
    处置固定资产、无形资产和
                                                                           19,879.73其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计              20,395,249.16                       19,434,858.37
    购建固定资产、无形资产和
                                    198,373.00                           271,340.00其他长期资产支付的现金
       投资支付的现金             26,550,000.00                       15,500,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计              26,748,373.00                       15,771,340.00
    投资活动产生的现金流量净额        -6,353,123.84                        3,663,518.37三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金         34,250,000.00
       发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计              34,250,000.00                                  0.00
       偿还债务支付的现金         13,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
                                   1,266,109.45                        2,255,917.20支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计              14,766,109.45                        2,255,917.20
    筹资活动产生的现金流量净额        19,483,890.55                       -2,255,917.20四、汇率变动对现金及现金等价
                                     22,151.46                          -167,119.91物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额      -4,865,878.13                        7,331,670.43
       加:期初现金及现金等价物
                                  53,899,403.94                       44,869,376.86余额
    六、期末现金及现金等价物余额      49,033,525.81                       52,201,047.29
                                                                                                        江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
    7、合并所有者权益变动表
    本期金额
                                                                                                                                          单位: 元
                                                                                      本期金额
                                                            归属于母公司所有者权益
           项目
                               实收资本                   减:库 专项                    一般风                                少数股东权益 所有者权益合计
                                            资本公积                       盈余公积                未分配利润       其他
                             (或股本)                     存股 储备                    险准备
    一、上年年末余额           90,000,000.00 171,585,572.76                   6,192,058.31            56,795,580.37 -31,816.21 19,326,472.53 343,867,867.76
    加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
    二、本年年初余额           90,000,000.00 171,585,572.76                   6,192,058.31            56,795,580.37 -31,816.21 19,326,472.53 343,867,867.76三、本期增减变动金额(减
                                            -430,929.85                                           5,700,343.18     -2,667.77      -83,802.99      5,182,942.57少以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                      5,700,343.18                    665,525.73      6,365,868.91
    (二)其他综合收益                                                                                                 -2,667.77           736.72         -1,931.05
    上述(一)和(二)小计                                                                            5,700,343.18     -2,667.77      666,262.45      6,363,937.86(三)所有者投入和减少资
                                     0.00   -430,929.85     0.00   0.00          0.00      0.00            0.00          0.00 2,400,079.68        1,969,149.83本
    1.所有者投入资本                                                                                                               2,400,000.00      2,400,000.002.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他                                     -430,929.85                                                                                 79.68      -430,850.17
    (四)利润分配                       0.00          0.00     0.00   0.00          0.00      0.00            0.00          0.00 -3,150,145.12      -3,150,145.121.提取盈余公积2.提取一般风险准备
                                                                                                       江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文3.对所有者(或股东)的
                                                                                                                               -3,150,145.12    -3,150,145.12分配4.其他
    (五)所有者权益内部结转           0.00            0.00     0.00   0.00          0.00    0.00             0.00          0.00            0.00                0.001.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额           90,000,000.00 171,154,642.91     0.00   0.00 6,192,058.31     0.00 62,495,923.55 -34,483.98 19,242,669.54 349,050,810.33
    上年金额
                                                                                                                                         单位: 元
                                                                                      上年金额
                                                            归属于母公司所有者权益
          项目                                                                           一般
                           实收资本                       减:库 专项                                                          少数股东权益 所有者权益合计
                                           资本公积                        盈余公积      风险     未分配利润       其他
                           (或股本)                       存股 储备
                                                                                         准备
    一、上年年末余额           90,000,000.00 171,676,589.68                   4,146,120.64           54,286,754.43 -20,677.53 24,997,796.15 345,086,583.37
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
    加:会计政策变更
                                                                                                  江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
          前期差错更正
          其他
    二、本年年初余额           90,000,000.00 171,676,589.68               4,146,120.64          54,286,754.43 -20,677.53 24,997,796.15 345,086,583.37三、本期增减变动金额(减
                                             -91,016.92               2,045,937.67           2,508,825.94 -11,138.68 -5,671,323.62         -1,218,715.61少以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                 9,054,763.61                    82,529.79      9,137,293.40
    (二)其他综合收益                                                                                          -11,138.68       -5,241.75        -16,380.43
    上述(一)和(二)小计                                                                       9,054,763.61 -11,138.68         77,288.04      9,120,912.97(三)所有者投入和减少资
                                   0.00      -91,016.92   0.00 0.00          0.00    0.00            0.00          0.00 -1,883,262.84      -1,974,279.76本
    1.所有者投入资本                                                                                                         -1,883,262.84    -1,883,262.842.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他                                      -91,016.92                                                                                       -91,016.92
    (四)利润分配                     0.00            0.00   0.00 0.00   2,045,937.67   0.00 -6,545,937.67            0.00 -3,865,348.82      -8,365,348.82
    1.提取盈余公积                                                       2,045,937.67          -2,045,937.672.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的
                                                                                            -4,500,000.00                 -3,865,348.82    -8,365,348.82分配4.其他
    (五)所有者权益内部结转           0.00            0.00   0.00 0.00          0.00    0.00            0.00          0.00            0.00                0.001.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他
                                                                                                     江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额           90,000,000.00 171,585,572.76                 6,192,058.31           56,795,580.37 -31,816.21 19,326,472.53 343,867,867.76
    8、母公司所有者权益变动表
    本期金额
                                                                                                                                       单位: 元
                                                                                   本期金额
         项目                实收资本
                                           资本公积       减:库存股 专项储备    盈余公积      一般风险准备       未分配利润            所有者权益合计
                           (或股本)
    一、上年年末余额           90,000,000.00 172,722,053.41                         6,192,058.31                       41,630,141.88             310,544,253.60
    加:会计政策变更
        前期差错更正
        其他
    二、本年年初余额           90,000,000.00 172,722,053.41                         6,192,058.31                       41,630,141.88             310,544,253.60三、本期增减变动金额(减
                                                                                                                   14,766,956.67              14,766,956.67少以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                                       14,766,956.67              14,766,956.67(二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                             14,766,956.67              14,766,956.67(三)所有者投入和减少资
                                   0.00            0.00        0.00     0.00           0.00             0.00                   0.00                       0.00本1.所有者投入资本
                                                                                                      江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                       0.00           0.00        0.00     0.00           0.00             0.00                   0.00                       0.001.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他
    (五)所有者权益内部结转             0.00           0.00        0.00     0.00           0.00             0.00                   0.00                       0.001.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额            90,000,000.00 172,722,053.41                         6,192,058.31                       56,397,098.55             325,311,210.27
    上年金额
                                                                                                                                             单位: 元
                                                                                    上年金额
          项目             实收资本(或股
                                            资本公积       减:库存股 专项储备    盈余公积      一般风险准备       未分配利润            所有者权益合计
                               本)
                                                                                       江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
    一、上年年末余额           90,000,000.00 172,722,053.41                 4,146,120.64                 27,716,702.83             294,584,876.88
    加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
    二、本年年初余额           90,000,000.00 172,722,053.41                 4,146,120.64                 27,716,702.83             294,584,876.88三、本期增减变动金额(减
                                                                        2,045,937.67                 13,913,439.05              15,959,376.72少以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                         20,459,376.72              20,459,376.72(二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                               20,459,376.72              20,459,376.72(三)所有者投入和减少资
                                   0.00            0.00   0.00   0.00          0.00       0.00                  0.00                        0.00本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                     0.00            0.00   0.00   0.00 2,045,937.67        0.00       -6,545,937.67              -4,500,000.00
    1.提取盈余公积                                                         2,045,937.67                 -2,045,937.672.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的
                                                                                                     -4,500,000.00              -4,500,000.00分配4.其他
    (五)所有者权益内部结转           0.00            0.00   0.00   0.00          0.00       0.00                  0.00                        0.001.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)
                                                                    江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额      90,000,000.00 172,722,053.41   6,192,058.31                 41,630,141.88             310,544,253.60
                                                 江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文(三)公司基本情况
    江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为昆山新宁公共保税仓储有限公司,成立于1997年2月24日。2008年3月11日经中华人民共和国商务部以“商资批[2008]297号”《关于同意昆山新宁公共保税仓储有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》的批准改制为股份有限公司。二〇〇九年十月在深圳证券交易所上市。公司的企业法人营业执照注册号:320583400035742。所属行业为服务业。
    根据公司2009年年度股东大会决议和修改后的章程规定,并经江苏省商务厅以“苏商资【2010】672号”《关于同意江苏新宁现代物流股份有限公司增资及变更经营范围的批复》的批准,以公司2010年4月30日的股本6,000万股为基数,按每10股由资本公积金转增5股,共计转增3,000万股,并已于2010年度实施。转增后,注册资本增至人民币9,000万元。
    截止2012年6月30日,公司累计股本总数9,000万股,公司注册资本为人民币9,000万元,经营范围为:进出口货物的仓储、集装箱堆存及有关配套业务;保税仓库内货物的代理报关、报检、运输代理业务;库内货物的分级、分装、挑选、贴商标、制标签、整理等;供应链管理技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务等。(涉及许可证的凭许可证生产经营)。公司注册地:江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号。(四)公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正1、财务报表的编制基础
    公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。2、遵循企业会计准则的声明
    公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。3、会计期间
    自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。4、记账本位币
    采用人民币为记账本位币。
                                                    江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文境外子公司的记账本位币:采用港币为记账本位币。5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法(1)同一控制下企业合并
    本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照调整后的账面价值确认。
    在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
    本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等,于发生时计入当期损益。
    企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。(2)非同一控制下的企业合并
    本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。
    本公司在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。
    本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。
    企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产),其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量;公允价值能够可靠计量的无形资产,单独确认为无形资产并按公允价值计量;取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按照公允价值计量;取得的被购买方或有负债,其公允价值能可靠计量的,单独确认为负债并按照公允价值计量。
    本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日不符合递延所得税资产确认条件的,不予以确认。购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产,计入当期损益。非同一控制下企业合并,购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管
                                                 江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文理费用,应当于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。6、合并财务报表的编制方法(1)合并财务报表的编制方法
    本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司均纳入合并财务报表。
    所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由本公司编制。
    合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。
    子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。
    在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
    在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司的,则不调整合并资产负债表期初数;将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。
    在报告期内,本公司处置子公司,则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份
                                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。(2)对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法不适用7、现金及现金等价物的确定标准
    在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。8、外币业务和外币报表折算(1)外币业务
    外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
    外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。(2)外币财务报表的折算
    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表所有者权益项目下单独列示。
    处置境外经营时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益;部分处置境外经营的,按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额,转入处置当期损益。9、金融工具
    金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
                                                  江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文(1)金融工具的分类
    管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的,将其划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。(2)金融工具的确认依据和计量方法
    (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)
    取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。
    处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。
    (2)持有至到期投资
    取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。
    持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
    处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
    (3)应收款项
    公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。
    收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
    (4)可供出售金融资产
    取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。
    处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。
    (5)其他金融负债
                                                 江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。(3)金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。
    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
    (1)所转移金融资产的账面价值;
    (2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
    (1)终止确认部分的账面价值;
    (2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
    金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。(4)金融负债终止确认条件
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。
    对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
    金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
    本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
                                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。(6)金融资产(不含应收款项)减值准备计提
    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。
    (1)可供出售金融资产的减值准备:
    期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。
    对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
    可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。
    (2)持有至到期投资的减值准备:
    持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。(7)将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据无10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
    单项金额重大的判断依据或金额标准:
    应收账款期末单项金额超过300万元、其他应收款期末单项金额超过100万元,均不包含合并范围内的关联方应收款项。
    单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法:
    单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,则按其账龄分析法计提坏账准备。(1)单项金额重大的应收款项坏账准备
                                                  应收账款期末单项金额超过 300 万元、其他应收
    单项金额重大的判断依据或金额标准                  款期末单项金额超过 100 万元,均不包含合并范
                                                  围内的关联方应收款项。
                                                     江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
                                                    单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低
                                                    于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                    益。单独测试未发生减值的应收款项,则按其账
                                                    龄分析法计提坏账准备。(2)按组合计提坏账准备的应收款项
                           按组合计提坏账准备的
           组合名称                                               确定组合的依据
                                 计提方法
    账龄组合                   账龄分析法             应收款项余额的账龄划分
    关联方组合                                        合并范围内的关联方应收款项不计提坏账准备组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:√ 适用 □ 不适用
             账龄              应收账款计提比例(%)                 其他应收款计提比例(%)
    1 年以内(含 1 年)                                   1%                                           1%
    1-2 年                                               10%                                         10%
    2-3 年                                               30%                                         30%3 年以上
    3-4 年                                               50%                                         50%
    4-5 年                                               80%                                         80%
    5 年以上                                             100%                                        100%组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的:□ 适用 √ 不适用(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款单项计提坏账准备的理由:有客观证据表明该应收款项发生了减值。坏账准备的计提方法:单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。
                                                    江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文11、存货(1)存货的分类
    存货分类为:低值易耗品等。(2)发出存货的计价方法□ 先进先出法 √ 加权平均法 □ 个别认定法 □ 其他(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
    期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。
    以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。(4)存货的盘存制度√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他(5)低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品摊销方法:一次摊销法包装物摊销方法:无12、长期股权投资(1)初始投资成本确定
    (1)企业合并形成的长期股权投资
    同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。
                                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
    非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分,按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。
    (2)其他方式取得的长期股权投资
    以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
    以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
    投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。
    在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
    通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。(2)后续计量及损益确认
    (1)后续计量
    公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
    对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。
    对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。
    被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理:对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,在持股比例不变的情况下,公司按照持股比例计算应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账面价值,同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。
    (2)损益确认
    成本法下,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。
    权益法下,在被投资单位账面净利润的基础上考虑:被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间
                                                    江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文不一致,按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整;以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响;对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后,确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。
    在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。
    在持有投资期间,被投资单位能够提供合并财务报表的,应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    共同控制,是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的,被投资单位为其合营企业。
    重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。(4)减值测试方法及减值准备计提方法
    重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。
    除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资,如果可收回金额的计量结果表明,该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将差额确认为减值损失。
    长期股权投资减值损失一经确认,不再转回。13、投资性房地产无
                                                      江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文14、固定资产(1)固定资产确认条件
    固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:
    (1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
    (2)该固定资产的成本能够可靠地计量。(2)融资租入固定资产的认定依据、计价方法
    公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:
    (1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;
    (2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;
    (3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;
    (4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。
    公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。(3)各类固定资产的折旧方法
    固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。
    融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
           类别               折旧年限(年)          残值率(%)               年折旧率(%)
    房屋及建筑物             20                    5-10                     4.75-4.50
    机器设备                 5-10                  5-10                     19.00-9.00
    电子设备                 5                     5-10                     19.00-18.00
    运输设备                 5                     5-10                     19.00-18.00
    办公设备                 5                     5-10                     19.00-18.00
    构建物                   5                     5-10                     19.00-18.00其他设备
    融资租入固定资产:                 --                     --                          --其中:房屋及建筑物机器设备
                                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文电子设备运输设备其他设备(4)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
    公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。
    固定资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
    当固定资产的可收回金额低于其账面价值的,将固定资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为固定资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的固定资产减值准备。
    固定资产减值损失确认后,减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整,以使该固定资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。
    固定资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
    有迹象表明一项固定资产可能发生减值的,企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的,以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。(5)其他说明无15、在建工程(1)在建工程的类别
    在建工程以立项项目分类核算。(2)在建工程结转为固定资产的标准和时点
    在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。(3)在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
    公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。
                                                 江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
    在建工程存在减值迹象的,估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的,企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的,以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
    可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
    当在建工程的可收回金额低于其账面价值的,将在建工程的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为在建工程减值损失,计入当期损益,同时计提相应的在建工程减值准备。
    在建工程的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。16、借款费用(1)借款费用资本化的确认原则
    借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
    符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    借款费用同时满足下列条件时开始资本化:
    (1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
    (2)借款费用已经发生;
    (3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。(2)借款费用资本化期间
    资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
    购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。(3)暂停资本化期间
    符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款
                                                 江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。(4)借款费用资本化金额的计算方法
    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。
    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
    借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。17、生物资产不适用18、油气资产不适用19、无形资产(1)无形资产的计价方法
    (1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;
    外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益;
    在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。
                                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
    以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
    内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
    (2)后续计量
    在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
    对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。(2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
    每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
    经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
        项目              预计使用寿命                               依据
    土地使用权            50 年                  按土地使用权的可使用年限
    软件                  5-10 年                按照软件的规定年限(3)使用寿命不确定的无形资产的判断依据
    每期末,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。
    经复核,该类无形资产的使用寿命仍为不确定。(4)无形资产减值准备的计提
    对于使用寿命确定的无形资产,如有明显减值迹象的,期末进行减值测试。
    对于使用寿命不确定的无形资产,每期末进行减值测试。
    对无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的,公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。
    可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
    当无形资产的可收回金额低于其账面价值的,将无形资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为无形资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的无形资产减值准备。
    无形资产减值损失确认后,减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该无形资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。
    无形资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
                                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文(5)划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
    公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
    研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
    开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。(6)内部研究开发项目支出的核算
    内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:
    (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    (3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
    (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
    (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。20、长期待摊费用摊销方法
    长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
           1、摊销方法
    长期待摊费用在受益期内平均摊销。
           2、摊销年限
    在受益期内平均摊销,其中:
    预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限平均摊销。
    经营租赁方式租入的固定资产改良支出,按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
    融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用,按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。21、附回购条件的资产转让无
                                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文22、预计负债无(1)预计负债的确认标准无(2)预计负债的计量方法无23、股份支付及权益工具无(1)股份支付的种类无(2)权益工具公允价值的确定方法无(3)确认可行权权益工具最佳估计的依据无(4)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理无24、回购本公司股份无25、收入(1)销售商品收入确认时间的具体判断标准
    公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。(2)确认让渡资产使用权收入的依据
    与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产
                                                 江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文使用权收入金额:
    (1)利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
    (2)使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。(3)按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法
    在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度,依据已完工作的测量确定。
    按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。
    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:
    (1)已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。
    (2)已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。26、政府补助(1)类型
    政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。(2)会计处理方法
    与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入;
    与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期营业外收入;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期营业外收入。27、递延所得税资产和递延所得税负债(1)确认递延所得税资产的依据
    对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
                                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文(2)确认递延所得税负债的依据
    对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。
    不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。28、经营租赁、融资租赁(1)经营租赁会计处理
    (1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。
    资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。
    (2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
    公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。(2)融资租赁会计处理
    (1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。
    (2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。29、持有待售资产(1)持有待售资产确认标准无(2)持有待售资产的会计处理方法无
                                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文30、资产证券化业务无31、套期会计无32、主要会计政策、会计估计的变更本报告期主要会计政策、会计估计是否变更□ 是 √ 否 □ 不适用(1)会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更□ 是 √ 否 □ 不适用(2)会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更□ 是 √ 否 □ 不适用33、前期会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错□ 是 √ 否 □ 不适用(1)追溯重述法本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错□ 是 √ 否 □ 不适用(2)未来适用法本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错□ 是 √ 否 □ 不适用34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法无(五)税项1、公司主要税种和税率
               税   种                     计税依据                             税率
                                                 江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
                                 按税法规定计算的销售货物和应
                                 税劳务收入为基础计算销项税
    增值税                                                        4-17
                                 额,在扣除当期允许抵扣的进项
                                 税额后,差额部分为应交增值税消费税
    营业税                           按应税营业收入计征             5
    城市维护建设税                   按实际缴纳的营业税计征         1、5、7
    企业所得税                       按应纳税所得额计征             15-25
    教育费附加                       按实际缴纳的营业税计征         3
    地方教育费附加                   按实际缴纳的营业税计征         2各分公司、分厂执行的所得税税率
                 公司名称                  计税依据   适用税率(%)         实际执行税率(%)
    江苏新宁现代物流股份有限公司      应纳税所得额           25.00                    15.00
    苏州新宁公共保税仓储有限公司      应纳税所得额           25.00                    25.00
    昆山新宁报关有限公司              应纳税所得额           25.00                    25.00
    苏州新宁海晨报关有限公司          应纳税所得额           25.00                    25.00
    苏州新宁物流有限公司              应纳税所得额           25.00                    15.00
    昆山新宁物流有限公司              应纳税所得额           25.00                    15.00
    上海新郁宁物流有限公司            应纳税所得额           25.00                    25.00
    苏州新宁国际货运代理有限公司      应纳税所得额           25.00                    25.00
    淮安新宁公共保税仓储有限公司      应纳税所得额           25.00                    25.00
    南京新宁时进仓储有限公司          应纳税所得额           25.00                    25.00
    福清市新宁万达仓储有限公司        应纳税所得额           25.00                    25.00
    江苏新宁供应链管理有限公司        应纳税所得额           25.00                    25.00
    宜兴市新宁现代物流有限公司        应纳税所得额           25.00                    25.00
    深圳市新宁现代物流有限公司        应纳税所得额           25.00                    25.00
    北京新宁捷通仓储有限公司          应纳税所得额           25.00                    25.00
    新宁国际货运代理香港有限公司        应评税利润           16.50                    16.50
    重庆新宁物流有限公司              应纳税所得额           25.00                    25.00
    香港新宁现代物流有限公司            应评税利润           16.50                    16.50
    上海新宁捷通仓储有限公司          应纳税所得额           25.00                    25.00
    成都高新区新宁物流有限公司        应纳税所得额           25.00                    25.00
    成都双流新宁捷通有限公司          应纳税所得额           25.00                    25.00
    仁怀新宁酒业供应链有限公司        应纳税所得额           25.00                    25.002、税收优惠及批文
    (1)本公司经江苏省科学技术厅、江苏省商务厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局、江苏省发展和改革委员会以《关于认定江苏省2009年度第二批技术先进型服务企业的通知》(苏科高[2010]8号)认定为技术先进型服务企业,根据《财政部关于技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知》(财税[2010]65号)相关规定,本公司企业所得税税率自2009年1月1日起至2013年12月31日止
                                                  江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文减按15%的税率征收。
    (2)本公司下属子公司苏州新宁物流有限公司经苏州市人民政府以《关于认定苏州市2010年第一批技术先进型服务企业的通知》(苏府〔2010〕157号)认定为技术先进型服务企业,根据《财政部关于技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知》(财税[2010]65号)相关规定,苏州新宁物流有限公司企业所得税税率自2009年1月1日起至2013年12月31日止减按15%的税率征收。
    (3)本公司下属子公司昆山新宁物流有限公司经苏州市人民政府以《关于认定苏州市2011年技术先进型服务企业的通知》(苏府〔2011〕221号)认定为技术先进型服务企业,根据《财政部关于技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知》(财税[2010]65号)相关规定,昆山新宁物流有限公司企业所得税税率自2011年1月1日起至2013年12月31日止减按15%的税率征收。3、其他说明无(六)企业合并及合并财务报表企业合并及合并财务报表的总体说明:本节下列表式数据中的金额单位,除非特别注明外均为人民币元。1、子公司情况
                                                                                            江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文(1)通过设立或投资等方式取得的子公司
                                                                                                                                   单位: 元
                                                                                                                                          从母公司
                                                                                                                                          所有者权
                                                                                                                                          益冲减子
                                                                                                                                          公司少数
                                                                                                                                          股东分担
                                                                            实质上构                                     少数股东
                                                                                                                                          的本期亏
                                                                            成对子公                                     权益中用
    子公司全 子公司类                                                  期末实际          持股比例 表决权比 是否合并 少数股东                  损超过少
                    注册地   业务性质 注册资本     币种   经营范围          司净投资                                     于冲减少
    称       型                                                      投资额              (%)      例(%)    报表     权益                    数股东在
                                                                            的其他项                                     数股东损
                                                                                                                                          该子公司
                                                                            目余额                                       益的金额
                                                                                                                                          年初所有
                                                                                                                                          者权益中
                                                                                                                                          所享有份
                                                                                                                                          额后的余
                                                                                                                                            额
    苏州新宁          江苏省苏
                                                          仓储及仓
    公共保税 控股子公 州高新区              1,000,00                   4,217,70                                         5,509,56
                           服务业                USD      储增值服                        51%       51% 是
    仓储有限 司       珠江路                    0.00                       0.00                                             2.14
                                                          务
    公司              515 号
                  昆山市新
    昆山新宁          南东路
         全资子公                       3,000,00                     3,049,37
    报关有限          328 号海 服务业                CNY      代理报关                       100%      100% 是
         司                                 0.00                         4.21
    公司              关大楼
                  205 室
                  昆山开发
    昆山新宁                                                  货运代
         全资子公 区桂林路              60,000,0                   60,000,0
    物流有限                     服务业              CNY      理、仓储                       100%      100% 是
         司       69 号 2 号               00.00                      00.00
    公司                                                      服务
                  房
    上海新郁 全资子公 上海市外 服务业       10,000,0 CNY      仓储及仓 10,000,0              100%      100% 是
                                                                         江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
    宁物流有 司       高桥保税             00.00       储增值服    00.00
    限公司            区富特北                         务
                  路 210 号
                  第二层 H
                  部位苏州新宁
                  苏州高新
    国际货运 全资子公                   10,000,0       国际货运 11,350,0
                  区泰山路 服务业            CNY                       100%     100% 是
    代理有限 司                            00.00       代理        00.00
                  2号公司
    淮安新宁          淮安经济
                                                   仓储及仓
    公共保税 全资子公 开发区鸿          15,000,0                15,365,0
                           服务业            CNY   储增值服            100%     100% 是
    仓储有限 司       海南路 6             00.00                   00.00
                                                   务
    公司              号
                  南京市江
                  宁区秣陵
                                                   供应链设
    南京新宁          街道清水
         控股子公                   3,000,00       计及管   1,650,00                             415,134.
    时进仓储          亭西路 2 服务业            CNY                        55%      55% 是
         司                             0.00       理、国际     0.00                                   43
    有限公司          号百家湖
                                                   货运代理
                  科技产业
                  园
                  福清市宏
                  路街道新福清市新
                  华村(福                         仓储及仓
    宁万达仓 控股子公                   3,000,00                1,530,00                             1,645,29
                  清市万达 服务业            CNY   储增值服             51%      51% 是
    储有限公 司                             0.00                    0.00                                 0.65
                  电子设备                         务司
                  有限公
                  司)
    江苏新宁          苏州工业                         供应链方
    供应链管 全资子公 园区胜浦          30,000,0       案策划、 30,000,0
                           服务业            CNY                       100%     100% 是
    理有限公 司       镇新胜路             00.00       供应链管    00.00
    司                21 号                            理咨询等
    宜兴市新          宜兴市官                         货运服
         全资子公          服务业   3,000,00 CNY            3,000,00   100%     100% 是
    宁现代物          林镇工业                         务、仓储
                                                                           江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
    流有限公 司        集中区 C               0.00       及仓储增     0.00
    司                 区                                值服务
                  深圳市坪
                  山新区深
                                                     普通货
                  圳出口加
    深圳市新                                             运、货物
                  工区兰竹
    宁现代物 全资子公                     60,000,0       进出口、 60,000,0
                  西路 10 号 服务业            CNY                       100%     100% 是
    流有限公 司                              00.00       技术进出    00.00
                  柯仕达工
    司                                                   口、仓储
                  业厂综合
                                                     服务
                  厂房(D
                  部份)
                  北京市顺
                  义区顺平
    北京新宁          路 576 号                          仓储服
         控股子公                     5,000,00                3,000,00                             1,812,65
    捷通仓储          (天竺综 服务业              CNY   务、国际             60%      60% 是
         司                               0.00                    0.00                                 0.18
    有限公司          合保税区                           货运代理
                  F02 库
                  06-10)
                  上海市松
    上海新宁                                             仓储、货
         全资子公 江区三庄            20,000,0                20,000,0
    捷通仓储                    服务业             CNY   物运输代            100%     100% 是
         司       路 155 弄              00.00                   00.00
    有限公司                                             理
                  7、8 号
                  重庆市沙
    重庆新宁                                             仓储及仓
         全资子公 坪坝区综            10,000,0                10,000,0
    物流有限                    服务业             CNY   储增值服            100%     100% 是
         司       保大道 3               00.00                   00.00
    公司                                                 务
                  号附 2 号
                  香港荃湾新宁国际
                  龙德街 11                          货运代
    货运代理 控股子公                     1,000,00                800,000.                             243,594.
                  号宏龙工 服务业              HKD   理、仓储                      80% 是
    香港有限 司                               0.00                      00                                   08
                  业大厦                             服务公司
                  2205 室
    成都高新          成都高新                           仓储及仓
         全资子公          服务业     5,000,00 CNY            5,000,00   100%     100% 是
    区新宁物          区芳草东                           储增值服
                                                                                          江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
    流有限公 司       街 76 号                  0.00       务            0.00司
                  成都市双
                  流县公兴
    成都双流          镇综合保                             仓储及仓
         全资子公                       5,000,00                5,000,00
    新宁捷通          税区双流 服务业                CNY   储增值服                         100%     100% 是
         司                                 0.00                    0.00
    有限公司          园区货运                             务
                  大道 868
                  号仁怀新宁
                  仁怀市白                             仓储及仓
    酒业供应 控股子公                       30,000,0                24,000,0                                          3,583,63
                  酒交易市 服务业                CNY   储增值服                                86.96% 是
    链有限公 司                                00.00                   00.00                                              7.54
                  场一楼                               务司
                  香港新界
                  葵涌青山
    香港新宁          公路                                 货代、仓
         控股子公                       1,000,00                800,000.
    现代物流          443-451 服务业                 HKD   储、物流                                   80% 是
         司                                 0.00                      00
    有限公司          号红 A 中                            服务
                  心 12 楼
                  1204 室
                                                                                                                  13,209,8合计
                                                                                                                     69.02通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:
    1、新宁国际货运代理香港有限公司为公司全资子公司苏州新宁国际货运代理有限公司所控股的下属子公司,苏州新宁国际货运代理有限公司持有新宁国际货运代理香港有限公司80%的股份。
    2、控股子公司仁怀新宁酒业供应链有限公司截止报告日实收资本2,760.00万元,本公司出资2,400.00万元,实际比例86.96% 。
    3、香港新宁现代物流有限公司为公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司所控股的下属子公司,深圳市新宁现代物流有限公司持有香港新宁现代物流有限公司80%的股份。
                                                          江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文(2)通过同一控制下企业合并取得的子公司
                                                                                                单位: 元
                                                                                                     从母
                                                                                                     公司
                                                                                                     所有
                                                                                                     者权
                                                                                                     益冲
                                                                                                     减子
                                                                                                     公司
                                                                                                     少数
                                                                                                     股东
                                                          实质                                少数
                                                                                                     分担
                                                          上构                                股东
                                                                                                     的本
                                                          成对                                权益
                                                                                                     期亏
                                                  期末    子公                                中用
    子公   子公                                                     持股 表决 是否       少数           损超
               注册   业务   注册          经营   实际    司净                                于冲
    司全   司类                        币种                         比例 权比 合并       股东           过少
               地     性质   资本          范围   投资    投资                                减少
    称     型                                                       (%) 例(%) 报表       权益           数股
                                                  额      的其                                数股
                                                                                                     东在
                                                          他项                                东损
                                                                                                     该子
                                                          目余                                益的
                                                                                                     公司
                                                          额                                  金额
                                                                                                     年初
                                                                                                     所有
                                                                                                     者权
                                                                                                     益中
                                                                                                     所享
                                                                                                     有份
                                                                                                     额后
                                                                                                     的余
                                                                                                     额
               苏州苏州
               高新新宁
        控股   区分          1,500         代理
    海晨                  服务
        子公   区大          ,000. CNY     报关                               否
    报关                  业
        司     同路             00         服务有限
               12 号公司
               308 室
    苏州           苏州                        仓储
    新宁    控股   高新          15,00         及仓   10,59                               6,032
                      服务
    物流    子公   区大          0,000 CNY     储增   0,000          70.6% 70.6% 是       ,800.
                      业
    有限    司     同路 8          .00         值服     .00                                  52
    公司           号                          务
                                                  10,59                               6,032
    合计                                              0,000                               ,800.
                                                    .00                                  52通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:2012 年 1 月 13 日,控股子公司苏州新宁海晨报关有限公司在苏州高新区工商行政管理局办理完毕注销登记手续。
                                                         江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文(3)通过非同一控制下企业合并取得的子公司无
                                                                                             单位: 元
                                                                                                    从母
                                                                                                    公司
                                                                                                    所有
                                                                                                    者权
                                                                                                    益冲
                                                                                                    减子
                                                                                                    公司
                                                                                                    少数
                                                                                                    股东
                                                         实质                                少数
                                                                                                    分担
                                                         上构                                股东
                                                                                                    的本
                                                         成对                                权益
                                                                                                    期亏
                                                  期末   子公                                中用
    子公   子公                                                    持股 表决 是否       少数           损超
               注册   业务   注册          经营   实际   司净                                于冲
    司全   司类                        币种                        比例 权比 合并       股东           过少
               地     性质   资本          范围   投资   投资                                减少
    称     型                                                      (%) 例(%) 报表       权益           数股
                                                  额     的其                                数股
                                                                                                    东在
                                                         他项                                东损
                                                                                                    该子
                                                         目余                                益的
                                                                                                    公司
                                                         额                                  金额
                                                                                                    年初
                                                                                                    所有
                                                                                                    者权
                                                                                                    益中
                                                                                                    所享
                                                                                                    有份
                                                                                                    额后
                                                                                                    的余
                                                                                                    额通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:无2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体□ 适用 √ 不适用3、合并范围发生变更的说明合并报表范围发生变更说明:
    (1)与上期相比本期新增合并单位1家
    (2)本期减少合并单位1家√ 适用 □ 不适用
                                                     江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文与上年相比本年(期)新增合并单位 1 家,原因为:
    2011年12月14日,香港特别行政区批准设立香港新宁现代物流有限公司,该公司为本公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司所控股的下属子公司,深圳市新宁现代物流有限公司持有香港新宁现代物流有限公司80%的股份,实际出资日期2012年4月13日。与上年相比本年(期)减少合并单位 1 家,原因为:
    2012年1月13日,控股子公司苏州新宁海晨报关有限公司在苏州高新区工商行政管理局办理完毕注销登记手续。4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
                    名称                     处置日净资产     期初至处置日净利润
      苏州新宁海晨报关有限公司                   2,299,346.18               -16.76本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
                                                                                单位: 元
                   名称                            期末净资产                    本期净利润本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
                                                                                单位: 元
                   名称                           处置日净资产              年初至处置日净利润新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明:无5、报告期内发生的同一控制下企业合并
                                                                                        单位: 元
                   属于同一控制下                                              合并本期至合并
                                  同一控制的实际 合并本期期初至 合并本期至合并
    被合并方       企业合并的判断                                              日的经营活动现
                                      控制人       合并日的收入   日的净利润
                       依据                                                        金流同一控制下企业合并的其他说明:无6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
                                                                                        单位: 元
        被合并方                      商誉金额                           商誉计算方法非同一控制下企业合并的其他说明:无
                                                         江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
                子公司名称                            出售日                     损益确认方法出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明:无8、报告期内发生的反向购买
                                                                               合并中确认的商誉或计入
          借壳方         判断构成反向购买的依据        合并成本的确定方法
                                                                               当期的损益的计算方法反向购买的其他说明:无9、本报告期发生的吸收合并
                                                                                           单位: 元
            吸收合并的类型                    并入的主要资产                     并入的主要负债
          同一控制下吸收合并                项目               金额           项目             金额
         非同一控制下吸收合并               项目               金额           项目             金额吸收合并的其他说明:无10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
                报表项目            币种           本期折算汇率            备注
        资产、负债项目              港元                   0.81522 资产负债表日汇率
        实收资本科目                港元                   0.88150 发生时的即期汇率
        利润表中的收入和费用项目    港元                   0.81236 本期平均汇率(七)合并财务报表主要项目注释1、货币资金
                                                                                             单位: 元
                                     期末数                                       期初数
         项目
                      外币金额     折算率      人民币金额         外币金额     折算率      人民币金额
    现金:                    --          --              356,556.41       --         --          328,136.82
    人民币                   --          --              353,089.59       --         --          324,685.10
                                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
    HKD                   4,000.00    0.81522        3,260.88     4,000.00    0.8107          3,242.80
    USD                      18.00    6.3249           113.85        18.00    6.3009            113.42
    EUR                      11.70     7.871            92.09        11.70    8.1625             95.50
    银行存款:              --         --       184,993,539.53      --         --      193,873,371.27
    人民币                  --         --       176,666,234.76      --         --      188,608,505.04
                                                             829,197.8
    HKD                 821,288.19    0.81522      669,530.56                 0.8107       672,230.68
                                                                     3
                    1,210,664.9                              728,813.2
    USD                               6.3249      7,657,334.62                6.3009     4,592,179.67
                              3                                      9
    EUR                      55.85     7.871           439.59        55.85    8.1625            455.88
    其他货币资金:          --         --        21,500,000.00      --         --       11,700,000.00
    人民币                  --         --        21,500,000.00      --         --       11,700,000.00
    合计                    --         --       206,850,095.94      --         --      205,901,508.09如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:
        其中受限制的货币资金明细如下:
                      项目                    期末余额            年初余额
      履约保证金                                21,500,000.00       11,700,000.00
        截至2012年6月30日,其他货币资金中人民币21,500,000.00元为本公司向银行申请开具海关所需
        担保函存入的保证金存款,受限制的货币资金在编制现金流量表时均不作为现金及现金等价物。2、交易性金融资产□ 适用 √ 不适用3、应收票据□ 适用 √ 不适用4、应收股利□ 适用 √ 不适用5、应收利息□ 适用 √ 不适用
                                                            江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文6、应收账款(1)应收账款按种类披露
                                                                                                     单位: 元
                                      期末数                                               期初数
                          账面余额                坏账准备                 账面余额                    坏账准备
       种类
                                                            比例
                      金额          比例(%)     金额                     金额          比例(%)      金额       比例(%)
                                                            (%)单项金额重大并
                                                                                                 126,220.7
    单项计提坏账准     8,652,309.41 12.67%         86,523.09          1% 12,622,073.24      18.67%                         1%
                                                                                                         3备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款
                                                                                                 618,710.5
    账龄组合          59,660,256.51 87.33% 622,444.11 1.04% 54,992,644.98                   81.33%                    1.13%
                                                                                                         5
                                                                                                 618,710.5
    组合小计          59,660,256.51 87.33% 622,444.11 1.04% 54,992,644.98                   81.33%                    1.13%
                                                                                                         5单项金额虽不重大但单项计提坏
                             0.00                  0.00                         0.00                   0.00账准备的应收账款
                                                                                                 744,931.2
    合计              68,312,565.92       --      708,967.20     --     67,614,718.22        --                       --
                                                                                                         8应收账款种类的说明:1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款;2.按组合计提坏账准备的应收账款;3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款√ 适用 □ 不适用
                                                                                                    单位: 元
           应收账款内容                账面余额            坏账准备             计提比例            计提理由
                                                                                              期末余额超过
                                                                                              300 万元,单独测
    仓储服务费等 1                        5,057,836.97           50,578.37                     1% 试未发生减值,
                                                                                              按其账龄计提坏
                                                                                              账准备
                                                                                              期末余额超过
                                                                                              300 万元,单独测
    仓储服务费等 2                        3,594,472.44           35,944.72                     1% 试未发生减值,
                                                                                              按其账龄计提坏
                                                                                              账准备
    合计                                  8,652,309.41           86,523.09            --组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:√ 适用 □ 不适用
                                                       江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
                                                                                             单位: 元
                                    期末数                                    期初数
       账龄             账面余额                                     账面余额
                                               坏账准备                                     坏账准备
                     金额          比例(%)                        金额        比例(%)1 年以内
    其中:                --             --          --                --            --            --
    1 年以内          59,390,729.46     99.55%      593,907.27 54,739,378.94        99.54%      547,393.79
    1 年以内小计      59,390,729.46     99.55%      593,907.27 54,739,378.94        99.54%      547,393.79
    1至2年              261,606.37       0.44%       26,160.64        94,160.01      0.17%        9,416.00
    2至3年                7,920.68       0.01%        2,376.20        88,261.28      0.16%       26,478.383 年以上
    3至4年                      0.00          0%           0.00       70,844.75      0.13%       35,422.38
    4至5年                      0.00          0%           0.00
    5 年以上                    0.00          0%           0.00
    合计              59,660,256.51      --         622,444.11 54,992,644.98         --         618,710.55组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:□ 适用 √ 不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款□ 适用 √ 不适用(2)本报告期转回或收回的应收账款情况□ 适用 √ 不适用(3)本报告期实际核销的应收账款情况□ 适用 √ 不适用(4)本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况□ 适用 √ 不适用(5)应收账款中金额前五名单位情况
                                                                                            单位: 元
                                                                                      占应收账款总额的
       单位名称        与本公司关系             金额                 年限
                                                                                          比例(%)丹沙物流(上海)有
                    客户                       5,057,836.97 1 年以内                                7.4%限公司
                                                              江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文永硕联合国际股份
                    客户                              3,594,472.44 1 年以内                               5.26%有限公司WPG
    Electronics(HK)Lt 客户                                1,732,426.84 1 年以内                               2.54%d达功(上海)电脑有
                   客户                               1,037,997.78 1 年以内                               1.52%限公司联想(北京)有限公
                    客户                                928,003.85 1 年以内                               1.36%司
       合计                 --                       12,350,737.88            --                         18.08%(6)应收关联方账款情况□ 适用 √ 不适用(7)终止确认的应收款项情况□ 适用 √ 不适用(8)以应收款项为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额□ 适用 √ 不适用7、其他应收款(1)其他应收款按种类披露
                                                                                                     单位: 元
                                              期末                                            期初
                           账面余额                     坏账准备               账面余额                  坏账准备
       种类
                                                                  比例                      比例                      比例
                         金额          比例(%)         金额                   金额                     金额
                                                                  (%)                       (%)                       (%)单项金额重大并单
    项计提坏账准备的    3,736,350.42        42.94% 189,714.60 5.08% 2,248,350.42 36.94% 351,355.50 15.63%其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款
    账龄组合            4,965,489.82        57.06% 588,645.07 11.85% 3,838,734.90 63.06% 482,520.02 12.57%
    组合小计            4,965,489.82        57.06% 588,645.07 11.85% 3,838,734.90 63.06% 482,520.02 12.57%单项金额虽不重大
    但单项计提坏账准                0.00                      0.00                       0.00                  0.00备的其他应收款
    合计                8,701,840.24         --          778,359.67    --    6,087,085.32       --       833,875.52       --其他应收款种类的说明:
                                                       江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款;2.按组合计提坏账准备的其他应收款;3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:√ 适用 □ 不适用
                                                                                                 单位: 元
    其他应收款内容    账面余额              坏账金额                计提比例            理由
                                                                                    期末余额超过 100 万
                                                                                    元,单独测试未发生
    代垫款项                1,488,000.00               14,880.00                     1%
                                                                                    减值,按其账龄计提
                                                                                    坏账准备
                                                                                  期末余额超过 100 万
                                                                                  元,单独测试未发生
    仓库租赁保证金          1,091,160.42               59,115.60                5.42%
                                                                                  减值,按其账龄计提
                                                                                  坏账准备
                                                                                    期末余额超过 100 万
                                                                                    元,单独测试未发生
    仓库租赁保证金          1,157,190.00            115,719.00                      10%
                                                                                    减值,按其账龄计提
                                                                                    坏账准备
    合计                    3,736,350.42            189,714.60             --                   --组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:√ 适用 □ 不适用
                                                                                           单位: 元
                                      期末                                        期初
         账龄            账面余额                                     账面余额
                                                坏账准备                                   坏账准备
                       金额           比例(%)                       金额        比例(%)1 年以内其中:
    1 年以内             2,903,387.08 58.47%            29,033.89      979,430.95 25.51%          9,794.31
    1 年以内小计         2,903,387.08 58.47%            29,033.89      979,430.95 25.51%          9,794.31
    1至2年                 295,197.42       5.94%       29,519.73 1,977,796.60 51.52%           197,779.66
    2至3年               1,766,806.06 35.58%           530,041.82      829,038.09     21.6%     248,711.423 年以上
    3至4年                        99.26     0.01%          49.63        52,469.26     1.37%      26,234.634至5年5 年以上
    合计                 4,965,489.82       --         588,645.07 3,838,734.90        --        482,520.02组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:□ 适用 √ 不适用
                                                  江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款□ 适用 √ 不适用(2)本报告期转回或收回的其他应收款情况□ 适用 √ 不适用(3)本报告期实际核销的其他应收款情况□ 适用 √ 不适用(4)本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况□ 适用 √ 不适用(5)金额较大的其他应收款的性质或内容□ 适用 √ 不适用(6)其他应收款金额前五名单位情况
                                                                                     单位: 元
                                                                              占其他应收款总额
    单位名称         与本公司关系         金额                 年限
                                                                                  的比例(%)
    程云飞              供应商                1,488,000.00 1 年以内                             17.1%苏州高新区保税物
                    仓库出租方            1,157,190.00 1 至 2 年                            13.3%流中心有限公司上海外高桥保税区
    玖益物资贸易有限    仓库出租方            1,091,160.42 1 至 2 年                           12.54%公司安博(昆山)保税物
                    仓库出租方              955,998.86 2 至 3 年                           10.99%流仓储有限公司
    航港发展有限公司    设备供应商              376,174.00 1 年以内                             4.32%
         合计                --           5,068,523.28             --                      58.25%(7)其他应收关联方账款情况□ 适用 √ 不适用(8)终止确认的其他应收款项情况□ 适用 √ 不适用(9)以其他应收款为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额□ 适用 √ 不适用
                                                             江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文8、预付款项(1)预付款项按账龄列示
                                                                                               单位: 元
                                    期末数                                           期初数
    账龄
                             金额                  比例(%)                  金额                  比例(%)
    1 年以内                            8,966,056.01           100%                      1,993,019.64        99.92%
    1至2年                                                                                   1,600.00        0.08%2至3年3 年以上
    合计                                8,966,056.01      --                             1,994,619.64        --预付款项账龄的说明:无(2)预付款项金额前五名单位情况
                                                                                                单位: 元
       单位名称       与本公司关系                  金额                   时间               未结算原因仁怀名酒工业园投
                    供应商                         5,000,000.00 2012 年 01 月 31 日 预付款项资有限公司贵州建工集团第一
                    供应商                           630,000.00 2012 年 06 月 30 日 预付款项建筑有限责任公司吴江梯西埃姆叉车
                    设备供应商                       359,300.00 2012 年 05 月 31 日 预付设备采购款销售有限公司安博(昆山)保税物
                   供应商                            358,382.36 2012 年 06 月 29 日 预付款项流仓储有限公司上海华彩企业顾问
                    企业文化顾问                     297,000.00 2012 年 05 月 04 日 预付咨询费有限公司
    合计                          --                   6,644,682.36             --                      --预付款项主要单位的说明:无(3)本报告期预付款项中持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况□ 适用 √ 不适用(4)预付款项的说明无9、存货(1)存货分类
                                                                                                     单位: 元
                                                        江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
                                     期末数                                     期初数
        项目
                     账面余额        跌价准备     账面价值       账面余额      跌价准备       账面价值原材料在产品库存商品周转材料消耗性生物资产
    低值易耗品              475,391.66                475,391.66     543,019.18                   543,019.18
    合计                    475,391.66        0.00    475,391.66     543,019.18           0.00    543,019.18(2)存货跌价准备□ 适用 √ 不适用(3)存货跌价准备情况□ 适用 √ 不适用10、其他流动资产□ 适用 √ 不适用11、可供出售金融资产□ 适用 √ 不适用12、持有至到期投资□ 适用 √ 不适用13、长期应收款□ 适用 √ 不适用14、对合营企业投资和联营企业投资
                                                                                             单位: 元
    被投                                                本企      本企                  期末    本期
                                                                      期末    期末                  本期
    资单     企业   注册    法人   业务   注册          业持      业在                  净资    营业
                                                币种                  资产    负债                  净利
    位名     类型   地      代表   性质   资本          股比      被投                  产总    收入
                                                                      总额    总额                    润
    称                                                  例(%)     资单                  额      总额
                                                 江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
                                                      位表
                                                      决权
                                                      比例
                                                      (%)一、合营企业二、联营企业
    江苏           无锡
    华智           市新
    国际   有限    区梅                 3,000                   4,471 1,571 2,899 2,461
                      马爱   服务                                                   137,0
    货运   责任    村镇                 ,000. CNY   30%     30% ,313. ,436. ,877. ,391.
                      民     业                                                     76.35
    代理   公司    锡达                    00                      61    13    48    64
    有限           路 238
    公司           号
               深圳
               市坪
               山新深圳
               区坪市新
               山南
    宁报   有限                         1,500                   1,464       1,417
               布社   孙世   服务                                 47,56       162,0 -82,7
    关代   责任                         ,000. CNY   30%     30% ,811.       ,245.
               区金   海     业                                    5.83       50.00 54.68
    理有   公司                            00                      15          32
               牛西限公
               路燕司
               子岭
               生活
               区安徽
               合肥
    皖新   有限                         30,00                   10,00         10,00
               市砀 郑赤     服务
    物流   责任                         0,000 CNY   45%     45% 0,000    0.00 0,000      0.00    0.00
               山路 燕       业
    有限   公司                           .00                     .00           .00
               10 号公司合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明:无15、长期股权投资
                                                                                                                  江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文(1)长期股权投资明细情况
                                                                                                                                                            单位: 元
                                                                                                                    在被投资单位
                                                                                                       在被投资单位
                                                                                       在被投资单位                 持股比例与表                  本期计提减值
    被投资单位    核算方法   初始投资成本     期初余额       增减变动      期末余额                       表决权比例                   减值准备                   本期现金红利
                                                                                       持股比例(%)                  决权比例不一                      准备
                                                                                                           (%)
                                                                                                                      致的说明江苏华智国际
    货运代理有限 权益法          900,000.00    1,007,256.06     41,122.90   1,048,378.96             30%             30%公司深圳市新宁报
    关代理有限公 权益法          450,000.00                    -24,826.40    425,173.60              30%             30%司安徽皖新物流
             权益法         4,500,000.00                                4,500,000.00             45%             45%有限公司
    合计              --        5,850,000.00   1,007,256.06     16,296.50   5,973,552.56        --              --           --                0.00           0.00          0.00
                                                  江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文(2)向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况□ 适用 √ 不适用16、投资性房地产(1)按成本计量的投资性房地产□ 适用 √ 不适用(2)按公允价值计量的投资性房地产□ 适用 √ 不适用17、固定资产(1)固定资产情况
                                                                                          单位: 元
         项目        期初账面余额           本期增加                本期减少       期末账面余额
                     160,336,697.9                                                 165,218,555.8
    一、账面原值合计:                                5,913,895.66      1,032,037.75
                                 0                                                             1
    其中:房屋及建筑物   78,523,209.91                     22,565.00      371,512.80 78,174,262.11
    机器设备           40,299,883.84                1,992,603.62        293,489.95 41,998,997.51
    运输工具           18,353,922.23                2,808,698.78        234,890.00 20,927,731.01
    构建物                1,054,238.67                                                  1,054,238.67
    电子设备             18,557,223.17                  932,435.36         89,500.00 19,400,158.53
    办公设备              3,548,220.08                  157,592.90         42,645.00 3,663,167.98
           --        期初账面余额    本期新增     本期计提          本期减少       本期期末余额
    二、累计折旧合计:   43,326,027.27         0.00   8,945,028.72        688,357.22 51,582,698.77
    其中:房屋及建筑物   12,076,172.96                1,886,121.01        334,361.52 13,627,932.45
    机器设备           16,048,933.82                2,862,777.82                     18,911,711.64
    运输工具            6,358,761.91                2,081,671.13        261,071.69 8,179,361.35
    构建物                 780,749.64                      44,879.58                      825,629.22
    电子设备              6,656,127.92                1,671,037.98         54,617.01 8,272,548.89
    办公设备              1,405,281.02                  398,541.20         38,307.00 1,765,515.22
           --        期初账面余额                       --                         本期期末余额
    三、固定资产账面净值 117,010,670.6                                                 113,635,857.0
                                                        --
    合计                             3                                                             4
    其中:房屋及建筑物   66,447,036.95                      --                         64,546,329.66
    机器设备           24,250,950.02                      --                         23,087,285.87
                                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
    运输工具           11,995,160.32                      --                          12,748,369.66
    构建物                  273,489.03                      --                             228,609.45
    电子设备             11,901,095.25                      --                          11,127,609.64
    办公设备              2,142,939.06                      --                           1,897,652.76
    四、减值准备合计              0.00                      --                                     0.00
    其中:房屋及建筑物                                      --
    机器设备                                              --
    运输工具                                              --
    构建物                                                  --
    电子设备                                                --
    办公设备                                                --
    五、固定资产账面价值 117,010,670.6                                                  113,635,857.0
                                                        --
    合计                             3                                                              4
    其中:房屋及建筑物   66,447,036.95                      --                          64,546,329.66
    机器设备           24,250,950.02                      --                          23,087,285.87
    运输工具           11,995,160.32                      --                          12,748,369.66
    构建物                  273,489.03                      --                             228,609.45
    电子设备             11,901,095.25                      --                          11,127,609.64
    办公设备              2,142,939.06                      --                           1,897,652.76本期折旧额 8,945,028.72 元;本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。(2)暂时闲置的固定资产情况□ 适用 √ 不适用(3)通过融资租赁租入的固定资产□ 适用 √ 不适用(4)通过经营租赁租出的固定资产□ 适用 √ 不适用(5)期末持有待售的固定资产情况□ 适用 √ 不适用(6)未办妥产权证书的固定资产情况□ 适用 √ 不适用
                                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文18、在建工程(1)
                                                                                       单位: 元
                                    期末数                                 期初数
        项目
                        账面余额    减值准备    账面价值    账面余额     减值准备       账面价值
    福清万达监控系统        41,225.00        0.00   41,225.00         0.00          0.00           0.00
    合计                    41,225.00        0.00   41,225.00         0.00          0.00(2)重大在建工程项目变动情况□ 适用 √ 不适用(3)在建工程减值准备□ 适用 √ 不适用(4)重大在建工程的工程进度情况□ 适用 √ 不适用(5)在建工程的说明□ 适用 √ 不适用19、工程物资□ 适用 √ 不适用20、固定资产清理□ 适用 √ 不适用21、生产性生物资产(1)以成本计量□ 适用 √ 不适用(2)以公允价值计量□ 适用 √ 不适用
                                                         江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文22、油气资产□ 适用 √ 不适用23、无形资产(1)无形资产情况
                                                                                             单位: 元
        项目            期初账面余额          本期增加                本期减少            期末账面余额
    一、账面原值合计        23,965,787.00              74,522.00                     0.00      24,040,309.00
    (1).土地使用权          19,917,704.50                                                      19,917,704.50
    (2).软件                 4,048,082.50              74,522.00                                4,122,604.50
    二、累计摊销合计         2,716,250.16             573,309.00                     0.00       3,289,559.16
    (1).土地使用权           1,686,970.04             205,542.84                                1,892,512.88
    (2).软件                 1,029,280.12             367,766.16                                1,397,046.28三、无形资产账面净
                        21,249,536.84              74,522.00             573,309.00        20,750,749.84值合计
    (1).土地使用权          18,230,734.46                                    205,542.84        18,025,191.62
    (2).软件                 3,018,802.38              74,522.00             367,766.16         2,725,558.22
    四、减值准备合计                   0.00                  0.00                    0.00                  0.00(1).土地使用权(2).软件无形资产账面价值合
                        21,249,536.84              74,522.00             573,309.00        20,750,749.84计
    (1).土地使用权          18,230,734.46                                    205,542.84        18,025,191.62
    (2).软件                 3,018,802.38              74,522.00             367,766.16         2,725,558.22本期摊销额 573,309.00 元。(2)公司开发项目支出
                                                                                                单位: 元
                                                                 本期减少
       项目          期初数            本期增加                                               期末数
                                                       计入当期损益     确认为无形资产
    BMS                  210,594.56           295,481.87                                          506,076.43
    WMS                 1,488,051.07          996,614.24                                        2,484,665.31
    合计                1,698,645.63       1,292,096.11             0.00               0.00     2,990,741.74本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 84.61%。通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机
                                                    江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文构名称、评估方法:无(3)未办妥产权证书的无形资产情况无24、商誉□ 适用 √ 不适用25、长期待摊费用
                                                                                       单位: 元
       项目        期初额     本期增加额   本期摊销额    其他减少额       期末额      其他减少的原因经营性租入资
             7,595,294.41      346,788.00 2,123,859.97           0.00 5,818,222.44产装修
    合计           7,595,294.41    346,788.00 2,123,859.97           0.00 5,818,222.44            --长期待摊费用的说明:无26、递延所得税资产和递延所得税负债(1)递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示√ 适用 □ 不适用已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
                                                                                           单位: 元
                项目                            期末数                           期初数递延所得税资产:资产减值准备开办费可抵扣亏损
    坏账准备                                                 227,315.85                       125,048.79
    小     计                                                227,315.85                       125,048.79递延所得税负债:交易性金融工具、衍生金融工具的估值计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动小计未确认递延所得税资产明细
                                                                                           单位: 元
                                                         江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
                  项目                               期末数                              期初数
    可抵扣暂时性差异                                              241,291.84                       1,043,233.22
    可抵扣亏损                                               27,920,376.17                        16,012,697.97
    无形资产摊销                                                  554,364.38                          399,421.25
    合计                                                     28,716,032.39                        17,455,352.44未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                                                                                                    单位: 元
          年份                  期末数                期初数                         备注2012 年2013 年
    2014 年                            481,641.95           481,641.95
    2015 年                          9,459,689.60         9,459,689.60
    2016 年                          6,071,366.42         6,071,366.422017 年
    合计                            27,920,376.17        16,012,697.97                       --应纳税差异和可抵扣差异项目明细
                                                                                                    单位: 元
                         项目                                              暂时性差异金额应纳税差异项目小计可抵扣差异项目
    资产减值准备                                                                                   1,487,326.87
    可抵扣亏损                                                                                    27,920,376.17
    无形资产摊销                                                                                      554,364.38
    小计                                                                                          29,962,067.42(2)递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示□ 适用 √ 不适用递延所得税资产和递延所得税负债的说明:无27、资产减值准备明细
                                                                                                  单位: 元
                                                                       本期减少                 期末账面余
           项目          期初账面余额       本期增加
                                                                转回              转销              额
                                                                                                1,487,326.8
    一、坏账准备              1,578,806.80          -91,479.93
                                                                                                          7
    二、存货跌价准备                     0.00            0.00              0.00              0.00           0.00
                                           江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文三、可供出售金融资产减值准备四、持有至到期投资减值准备五、长期股权投资减值准
                                       0.00                                            0.00备六、投资性房地产减值准备
    七、固定资产减值准备       0.00                                                        0.00八、工程物资减值准备
    九、在建工程减值准备       0.00        0.00                                            0.00十、生产性生物资产减值准备
    其中:成熟生产性生物资产减值准备十一、油气资产减值准备
    十二、无形资产减值准备     0.00        0.00                                            0.00十三、商誉减值准备十四、其他
    合计                              -91,479.93           0.00             0.00资产减值明细情况的说明:无28、其他非流动资产□ 适用 √ 不适用29、短期借款(1)短期借款分类
                                                                                  单位: 元
               项目                   期末数                           期初数质押借款
    抵押借款                                   6,500,000.00                     10,000,000.00保证借款
    信用借款                                  44,250,000.00                     20,000,000.00
    合计                                      50,750,000.00                     30,000,000.00短期借款分类的说明:无
                                                  江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文(2)已到期未偿还的短期借款情况□ 适用 √ 不适用30、交易性金融负债□ 适用 √ 不适用31、应付票据□ 适用 √ 不适用32、应付账款(1)
                                                                                          单位: 元
               项目                          期末数                           期初数
    1 年以内                                         25,940,865.11                     36,877,493.52
    1 年以上                                          1,131,544.61                          493,418.31
    合计                                             27,072,409.72                     37,370,911.83(2)本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项□ 适用 √ 不适用33、预收账款(1)
                                                                                        单位: 元
                   项目                        期末数                          期初数
    1 年以内                                                 6,658.99                        16,502.60
    1 年以上                                                 9,517.99                        11,698.00
    合计                                                    16,176.98                        28,200.60(2)本报告期预收账款中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项□ 适用 √ 不适用34、应付职工薪酬
                                                                                          单位: 元
                                                  江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
       项目        期初账面余额        本期增加              本期减少            期末账面余额一、工资、奖金、
                      9,627,618.65     34,512,593.51          36,345,185.77         7,795,026.39津贴和补贴
    二、职工福利费              1,873.50    4,152,540.42           4,136,222.76              18,191.16
    三、社会保险费            674,244.01    5,465,737.40           5,399,281.64           740,699.77其中:医疗保险
                           66,159.06    1,564,473.84           1,554,641.22              75,991.68费
    基本养老保险费            515,341.84    3,380,755.53           3,328,480.55           567,616.82
    失业保险费                 53,352.53      247,414.61             257,459.76              43,307.38
    工伤保险费                 17,055.59      137,465.08             119,503.52              35,017.15
    生育保险费                 22,334.99      135,628.34             139,196.59              18,766.74
    四、住房公积金            144,780.30    1,399,949.55           1,363,457.55           181,272.30
    五、辞退福利                                7,560.00                3,000.00              4,560.00
    六、其他                  164,287.11      348,930.35             317,350.42           195,867.04
    合计                 10,612,803.57     45,887,311.23          47,564,498.14         8,935,616.66应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。工会经费和职工教育经费金额 254,716.43,非货币性福利金额 0.00,因解除劳动关系给予补偿 0.00。应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排:无35、应交税费
                                                                                         单位: 元
                   项目                           期末数                        期初数
    增值税                                                     71,391.77                          0.00消费税
    营业税                                                  908,901.29                  1,112,947.99
    企业所得税                                             1,100,535.63                   430,857.21
    个人所得税                                                 66,918.59                  155,981.79
    城市维护建设税                                             61,433.11                     54,756.61
    房产税                                                  129,469.29                    284,711.72
    教育费附加                                                 48,964.16                     54,365.28
    土地使用税                                                 45,727.60                     45,727.60
    河道管理费                                                   713.92                       2,206.64
    防洪保安资金                                                 178.98                           0.00
    合计                                                   2,434,234.34                 2,141,554.84应交税费说明,所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的,应说明税款计算过程:无
                                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文36、应付利息
                                                                                           单位: 元
                      项目                         期末数                        期初数分期付息到期还本的长期借款利息企业债券利息
    短期借款应付利息                                              99,232.89                    54,718.89
    合计                                                          99,232.89                    54,718.89应付利息说明:无37、应付股利
                                                                                           单位: 元
           单位名称              期末数               期初数              超过一年未支付原因WPG INTERNATIONAL
                                          0.00             1,470,000.00(HONGKONG) LIMITED
    江苏亨通海晨物流有限公司                  0.00               287,830.41
    任秀琴                                    0.00                92,105.74
    合计                                                       1,849,936.15             --应付股利的说明:无38、其他应付款(1)
                                                                                           单位: 元
                 项目                            期末数                         期初数
    1 年以内                                                  2,682,159.54                   3,061,680.98
    1 年以上                                                   215,646.91                     260,921.39
    合计                                                      2,897,806.45                   3,322,602.37(2)本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项□ 适用 √ 不适用(3)账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
    期末数中无账龄超过一年的大额其他应付款。
                                                  江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文(4)金额较大的其他应付款说明内容无39、预计负债□ 适用 √ 不适用40、一年内到期的非流动负债□ 适用 √ 不适用41、其他流动负债□ 适用 √ 不适用42、长期借款□ 适用 √ 不适用43、应付债券□ 适用 √ 不适用44、长期应付款□ 适用 √ 不适用45、专项应付款□ 适用 √ 不适用46、其他非流动负债□ 适用 √ 不适用47、股本
                                                                                         单位: 元
                                         本期变动增减(+、-)
                 期初数                                                                 期末数
                            发行新股   送股   公积金转股      其他          小计
    股份总数       90,000,000                                                           0 90,000,000股本变动情况说明,本报告期内有增资或减资行为的,应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文
                                                  江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文号;运行不足 3 年的股份有限公司,设立前的年份只需说明净资产情况;有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况:
    上述股本已经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字【2010】第11834号验资报告验证。48、库存股库存股情况说明:无49、专项储备专项储备情况说明:无50、资本公积
                                                                                         单位: 元
           项目                 期初数         本期增加           本期减少            期末数
    资本溢价(股本溢价)          171,585,572.76     -430,929.85                       171,154,642.91其他资本公积
    合计                          171,585,572.76     -430,929.85                0.00 171,154,642.91资本公积说明:
    本期公司因购买控股子公司少数股权而新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有控股子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,冲减资本公积430,929.85元。51、盈余公积
                                                                                         单位: 元
           项目                 期初数         本期增加           本期减少            期末数
    法定盈余公积                    6,192,058.31                                         6,192,058.31任意盈余公积储备基金企业发展基金其他
    合计                            6,192,058.31              0.00              0.00     6,192,058.31盈余公积说明,用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的,应说明有关决议:无52、一般风险准备一般风险准备情况说明:无53、未分配利润
                                                                                         单位: 元
                       项目                                金额                提取或分配比例
                                                     江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
    调整前上年末未分配利润                                            56,795,580.37            --
    调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)                                    0.00           --
    调整后年初未分配利润                                              56,795,580.37            --
    加:本期归属于母公司所有者的净利润                                 5,700,343.18            --减:提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利
    期末未分配利润                                                    62,495,923.55            --调整年初未分配利润明细:1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润 0.00 元。2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0.00 元。3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元。5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:无54、营业收入及营业成本(1)营业收入、营业成本
                                                                                                单位: 元
               项目                         本期发生额                           上期发生额
    主营业务收入                                       151,016,527.18                       134,744,348.07
    其他业务收入                                             269,655.33
    营业成本                                            94,132,580.99                        86,587,350.62(2)主营业务(分行业)√ 适用 □ 不适用
                                                                                                单位: 元
                                     本期发生额                               上期发生额
         行业名称
                            营业收入            营业成本              营业收入          营业成本
    服务业                     151,016,527.18         94,132,580.99       134,744,348.07     86,587,350.62
    合计                       151,016,527.18         94,132,580.99       134,744,348.07     86,587,350.62
                                                     江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文(3)主营业务(分产品)√ 适用 □ 不适用
                                                                                            单位: 元
                                     本期发生额                              上期发生额
        产品名称
                             营业收入           营业成本              营业收入         营业成本
    仓储及仓储增值服务           73,835,383.26        46,272,375.70       54,296,968.72     34,815,393.27
    代理报关服务                 22,303,163.41        11,100,817.77       22,094,785.55     13,246,023.08
    代理报检服务                  4,170,247.45         1,248,233.67        3,621,259.67       1,469,890.48
    代理送货服务                 50,707,733.06        35,511,153.85       54,731,334.13     37,056,043.79
    合计                        151,016,527.18        94,132,580.99      134,744,348.07     86,587,350.62(4)主营业务(分地区)√ 适用 □ 不适用
                                                                                            单位: 元
                                     本期发生额                              上期发生额
        地区名称
                             营业收入           营业成本              营业收入         营业成本
    江苏                        92,839,347.25       53,169,622.00        94,430,670.18    56,327,494.99
    上海                        10,943,672.04        9,842,297.06        13,488,784.87     9,935,879.51
    北京                         3,453,282.39        1,887,114.72         1,893,571.89     1,486,890.72
    广东                        22,078,088.55       14,513,914.67         9,167,411.73     6,413,355.95
    香港                         6,376,421.26        4,824,744.88        11,584,776.29     9,126,188.55
    福建                         3,106,789.50        2,313,326.12         2,959,916.93     2,387,660.51
    重庆                         9,720,975.86        5,597,394.61         1,219,216.18        909,880.39
    四川                         1,671,740.33        1,894,313.64
    贵州                          826,210.00            89,853.29
    合计                       151,016,527.18       94,132,580.99       134,744,348.07    86,587,350.62(5)公司前五名客户的营业收入情况
                                                                                            单位: 元
         客户名称                主营业务收入                     占公司全部营业收入的比例(%)
    WPG Electronics(HK)Ltd                   8,076,281.90                                           5.34%
    丹沙物流(上海)有限公司                   5,290,437.89                                            3.5%
    永硕联合国际股份有限公司                 4,946,777.27                                           3.27%
    联想(北京)有限公司                       3,810,923.89                                           2.52%
    乐金商事(香港)有限公司                 2,301,589.36                                           1.52%
    合计                                    24,426,010.31                                          16.15%营业收入的说明:无
                                                  江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文55、合同项目收入□ 适用 √ 不适用56、营业税金及附加
                                                                                         单位: 元
             项目                本期发生额       上期发生额                 计缴标准消费税
    营业税                             4,967,777.95     4,607,694.18 5
    城市维护建设税                       324,472.48       258,253.03 1、5、7
    教育费附加                           278,077.18       212,746.01 5资源税
    合计                               5,570,327.61     5,078,693.22                 --营业税金及附加的说明:无57、公允价值变动收益□ 适用 √ 不适用58、投资收益(1)投资收益明细情况
                                                                                         单位: 元
                    项目                      本期发生额                    上期发生额成本法核算的长期股权投资收益
    权益法核算的长期股权投资收益                           16,296.50                      -32,186.04
    处置长期股权投资产生的投资收益                                                        -317,623.07持有交易性金融资产期间取得的投资收益持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益处置交易性金融资产取得的投资收益持有至到期投资取得的投资收益可供出售金融资产等取得的投资收益其他
    合计                                                   16,296.50                      -349,809.11
                                                     江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文(2)按成本法核算的长期股权投资收益□ 适用 √ 不适用(3)按权益法核算的长期股权投资收益
                                                                                            单位: 元
        被投资单位              本期发生额           上期发生额         本期比上期增减变动的原因
    深圳市新宁报关代理有限公司            -24,826.41                       联营企业盈亏变动江苏华智国际货运代理有限公
                                      41,122.91           -32,186.04 联营企业盈亏变动司
    合计                                  16,296.50           -32,186.04                --投资收益的说明,若投资收益汇回有重大限制的,应予以说明。若不存在此类重大限制,也应做出说明:无59、资产减值损失
                                                                                            单位: 元
                    项目                           本期发生额                   上期发生额
    一、坏账损失                                               -91,479.93                      225,437.01二、存货跌价损失三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他
    合计                                                       -91,479.93                      225,437.0160、营业外收入(1)
                                                                                            单位: 元
    项目                                               本期发生额                   上期发生额
                                              江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
    非流动资产处置利得合计                               53,816.81
    其中:固定资产处置利得                               53,816.81
       无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠
    政府补助                                          2,221,121.00                      627,000.00
    其他                                                157,324.58                       99,326.38
    合计                                              2,432,262.39                      726,326.38(2)政府补助明细
                                                                                     单位: 元
           项目             本期发生额        上期发生额                    说明
                                                                张浦财政局 2011 年度苏州市级
                                                                企业技术中心奖励金(昆山市财
                                                                政局 昆山市经济和信息化委员2011 年度苏州市级企业技术
                                  50,000.00                     会 昆山市实施"三自"创新战略中心奖励金
                                                                建设创新型城市工作领导小组
                                                                昆三自办【2011】47 号 昆经信
                                                                【2011】191 号)开发区外资企业服务中心奖
                                  21,121.00                     开发区外资企业服务中心奖励励
                                                                上市奖励款(昆山市张浦镇人民
    昆山市张浦镇上市奖励款           500,000.00
                                                                政府 张政发(2009)53 号)
                                                                昆山市财政局转入技术先进型昆山财政局技术先进型服务
                                 150,000.00                     服务企业奖励经费(昆山科技局企业奖励
                                                                财政局 昆科字【2011】109 号)
                                                                苏州高新区财政局转入江苏省
    国际服务外包专项资金           1,000,000.00                     财政厅国际服务外包专项资金
                                                                苏财工贸【2011】185 号
    深圳市坪山新区经济服务局                                        深圳市坪山新区经济服务局创
                                 500,000.00
    创新创业专项扶持资金                                            新创业专项扶持资金
    外高桥管委会财政补贴                               260,000.00 外高桥第(WS2204211305)号
    昆山开发区先进单位奖励                             150,000.00 昆开政(2011)12 号
    2010 服务外包发展资金                              117,000.00 苏财企字(2010)93 号
    2010 优秀服务企业奖励                              100,000.00 苏高新委(2011)4 号
    合计                           2,221,121.00        627,000.00                --营业外收入说明无
                                                    江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文61、营业外支出
                                                                                           单位: 元
    项目                                                 本期发生额                  上期发生额
    非流动资产处置损失合计                                         190,192.59                 220,938.78
    其中:固定资产处置损失                                         190,192.59                 220,938.78
       无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠
    其他                                                            67,431.55                  17,853.28
    合计                                                           257,624.14                 238,792.06营业外支出说明:无62、所得税费用
                                                                                           单位: 元
                     项目                            本期发生额                  上期发生额
    按税法及相关规定计算的当期所得税                           3,374,846.70               1,906,221.51
    递延所得税调整                                              -102,267.06                 -37,244.18
    合计                                                       3,272,579.64               1,868,977.3363、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
    计算公式:
    1、基本每股收益
    基本每股收益=P0÷S
        S= S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk
    其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
    2、稀释每股收益
    稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
    其中,P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。
                                                 江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
    计算过程:
    (1)基本每股收益
       基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数
       计算:
                         项目                      本期金额        上期金额
    归属于本公司普通股股东的合并净利润              5,700,343.18    1,984,699.60
    本公司发行在外普通股的加权平均数              90,000,000.00   90,000,000.00
    基本每股收益(元/股)                                   0.06            0.02
       普通股的加权平均数计算过程如下:
                         项目                     本期金额           上期金额
    年初已发行普通股股数                         90,000,000.00      90,000,000.00
    加:本期发行的普通股加权数
    减:本期回购的普通股加权数
    年末发行在外的普通股加权数                    90,000,000.00      90,000,000.00
    (2)稀释每股收益
    本公司不存在稀释性潜在普通股,稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程与结果一致。64、其他综合收益
                                                                                        单位: 元
                    项目                           本期发生额                 上期发生额1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
                    小计                                           0.00                      0.002.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
                    小计                                           0.00                      0.003.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整
                    小计                                           0.00                      0.00
    4.外币财务报表折算差额                                      -1,931.05                  -1,773.13
    减:处置境外经营当期转入损益的净额
                    小计                                    -1,931.05                  -1,773.135.其他
                                                江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
                       小计                                     0.00                        0.00
                       合计                                -1,931.05                  -1,773.13其他综合收益说明:无65、现金流量表附注(1)收到的其他与经营活动有关的现金
                                                                                       单位: 元
                              项目                                      金额
    财务费用                                                                            1,593,807.31
    营业外收入                                                                            208,101.66
    政府补助                                                                            2,221,121.00
    收回其他货币资金                                                                      583,435.48
                              合计                                                  4,606,465.45收到的其他与经营活动有关的现金说明:无(2)支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                                       单位: 元
                              项目                                      金额
    租赁费                                                                              5,827,717.77
    销售、管理费用                                                                     18,420,615.43
    财务费用                                                                              463,617.13
    营业外支出                                                                            197,801.60
    保证金                                                                              9,800,000.00
    其他支出                                                                              662,175.52
                              合计                                                 35,371,927.45支付的其他与经营活动有关的现金说明:无(3)收到的其他与投资活动有关的现金□ 适用 √ 不适用(4)支付的其他与投资活动有关的现金□ 适用 √ 不适用
                                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文(5)收到的其他与筹资活动有关的现金□ 适用 √ 不适用(6)支付的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                             单位: 元
                          项目                                             金额控股子公司苏州新宁海晨报关有限公司清算注销返还少数股
                                                                                           735,000.00东投资本金
    苏州新宁国际货运代理有限公司返还少数股东投资本金                                         2,850,000.00
                          合计                                                           3,585,000.00支付的其他与筹资活动有关的现金说明:无66、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料
                                                                                             单位: 元
                   补充资料                        本期金额                       上期金额
    1.将净利润调节为经营活动现金流量:                    --                           --
    净利润                                                  6,365,868.91                  1,261,440.03
    加:资产减值准备                                            -91,479.93                   225,437.01固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
                                                        8,945,028.72                  6,204,945.10折旧
    无形资产摊销                                                573,309.00                   544,626.03
    长期待摊费用摊销                                        2,123,859.97                  2,865,098.06处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
                                                            136,375.78                   -202,405.72(收益以“-”号填列)
    固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                                                   455,282.84公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
    财务费用(收益以“-”号填列)                          1,143,175.57                  1,277,643.14
    投资损失(收益以“-”号填列)                              -16,296.50                   349,809.10
    递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                 -102,267.06                     -37,244.18递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
    存货的减少(增加以“-”号填列)                             67,627.52                   -85,853.90
    经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)           -15,801,732.52                  -5,265,526.52
    经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)             -4,709,811.51                  2,770,820.05其他
    经营活动产生的现金流量净额                             -1,366,342.05                 10,364,071.04
    2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:                --                           --
                                                 江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净变动情况:                     --                           --
    现金的期末余额                                     185,350,095.94                194,212,141.43
    减:现金的期初余额                                 194,201,508.09                210,550,152.29加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                            -8,851,412.15                -16,338,010.86(2)本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
                                                                                        单位: 元
                   补充资料                     本期发生额                   上期发生额
    一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:            --                           --1.取得子公司及其他营业单位的价格2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物
    减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    4.取得子公司的净资产                                          0.00                          0.00
    流动资产
    非流动资产
    流动负债
    非流动负债
    二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:            --                           --1.处置子公司及其他营业单位的价格2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物
    减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    4.处置子公司的净资产                                          0.00                          0.00
    流动资产
    非流动资产
    流动负债
    非流动负债
                                                 江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文(3)现金和现金等价物的构成
                                                                                        单位: 元
                    项目                          期末数                       期初数
    一、现金                                           185,350,095.94                194,201,508.09
    其中:库存现金                                         356,556.41                    328,136.82
    可随时用于支付的银行存款                      184,993,539.53                193,873,371.27
    可随时用于支付的其他货币资金
    可用于支付的存放中央银行款项
    存放同业款项
    拆放同业款项二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资
    三、期末现金及现金等价物余额                       185,350,095.94                194,201,508.09现金流量表补充资料的说明:现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物现金流量表补充资料的说明。67、所有者权益变动表项目注释无(八)资产证券化业务的会计处理□ 适用 √ 不适用(九)关联方及关联交易1、本企业的母公司情况
                                                                                        单位: 元
                                                               母公司   母公司
                                                               对本企   对本企 本企业
    母公司 关联关 企业类        法定代 业务性 注册资                                      组织机
                     注册地                            币种    业的持   业的表 最终控
    名称   系     型            表人   质     本                                        构代码
                                                               股比例   决权比 制方
                                                                 (%)    例(%)苏州锦
                                   项目投
    融投资 控股股 有限责 张浦镇               5,000,0                                        251262
                            王雅军 资与资         CNY           30.3%    30.3% 王雅军
    有限公 东     任公司 富利路                 00.00                                        41-9
                                   产管理司
         控股股 境外自
    杨奕明                 新加坡                                   30.3%    30.3% 杨奕明
         东     然人本企业的母公司情况的说明
    本公司的母公司情况的说明:根据苏州锦融投资有限公司法人代表王雅军与杨奕明与2007年12月30日
                                                        江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文签订的《行动一致人协议》,公司的股东苏州锦融投资有限公司与杨奕明系行动一致人。2、本企业的子公司情况
                                                                                                 单位: 元
    子公司   子公司   企业类             法定代   业务性    注册资             持股比 表决权 组织机
                            注册地                                  币种
    全称     类型     型                 表人     质        本               例(%) 比例(%) 构代码
    苏州新                      江苏省
    宁公共                      苏州高
          控股子   有限责                                1,000,0                                 7605271
    保税仓                      新区珠 王雅军      服务业            USD             51%       51%
          公司     任公司                                  00.00                                 1-2
    储有限                      江路 515
    公司                        号
                            昆山市昆山新
                            新南东
    宁报关    控股子   有限责                                3,000,0                                 7849791
                            路 328 号 王雅军   服务业            CNY            100%      100%
    有限公    公司     任公司                                  00.00                                 7-2
                            海关大司
                            楼 205 室
                            苏州高苏州新
                            新区分
    宁海晨    控股子   有限责                                1,500,0                                 7923037
                            区大同 王雅军      服务业            CNY             51%       51%
    报关有    公司     任公司                                  00.00                                 2-X
                            路 12 号限公司
                            308 室苏州新
                            苏州高
    宁物流    控股子   有限责                                15,000,                                 7859862
                            新区大 王雅军      服务业            CNY           70.6%     70.6%
    有限公    公司     任公司                                 000.00                                 4-3
                            同路 8 号司
    昆山新                      昆山开
    宁物流    控股子   有限责   发区桂                       60,000,                                 6657731
                                      王雅军   服务业            CNY            100%      100%
    有限公    公司     任公司   林路 69                       000.00                                 1-2
    司                          号 2 号房
                            上海市
                            外高桥上海新
                            保税区
    郁宁物    控股子   有限责                                10,000,                                 6660535
                            富特北 王雅军      服务业            CNY            100%      100%
    流有限    公司     任公司                                 000.00                                 3-9
                            路 210 号公司
                            第二层 H
                            部位苏州新
    宁国际                      苏州高
          控股子   有限责                                10,000,                                 6676179
    货运代                      新区泰 段叶忠      服务业            CNY             85%       85%
          公司     任公司                                 000.00                                 4-9
    理有限                      山路 2 号公司淮安新
                            淮安经宁公共
          控股子   有限责   济开发                       15,000,                                 6689601
    保税仓                                王雅军   服务业            CNY            100%      100%
          公司     任公司   区鸿海                        000.00                                 0-8储有限
                            南路 6 号公司
                                                       江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
                           南京市
                           江宁区
    南京新                     秣陵街
    宁时进   控股子   有限责   道清水                       3,000,0                                 6790212
                                    罗家跃    服务业            CNY             55%       55%
    仓储有   公司     任公司   亭西路 2                       00.00                                 6-1
    限公司                     号百家
                           湖科技
                           产业园
                           福清市
                           宏路街福清市
                           道新华新宁万
         控股子   有限责   村(福清                     3,000,0                                 6830685
    达仓储                              林杰      服务业            CNY             51%       51%
         公司     任公司   市万达                         00.00                                 8-0有限公
                           电子设司
                           备有限
                           公司)
    江苏新                     苏州工
    宁供应                     业园区
         控股子   有限责                                30,000,                                 6878043
    链管理                     胜浦镇   王雅军    服务业            CNY            100%      100%
         公司     任公司                                 000.00                                 1-1
    有限公                     新胜路
    司                         21 号宜兴市
                           宜兴市新宁现
         控股子   有限责   官林镇                       3,000,0                                 6853408
    代物流                               王雅军   服务业            CNY            100%      100%
         公司     任公司   工业集                         00.00                                 1-6有限公
                           中区 C 区司
                           深圳市
                           坪山新
                           区深圳
                           出口加深圳市
                           工区兰新宁现
         控股子   有限责   竹西路                       60,000,                                 6925415
    代物流                             王雅军     服务业            CNY            100%      100%
         公司     任公司   10 号柯                       000.00                                 0-1有限公
                           仕达工司
                           业厂综
                           合厂房
                           (D 部
                           份)
                           北京市
                           顺义区
                           顺平路北京新
                           576 号
    宁捷通   控股子   有限责                                5,000,0                                 6977137
                           (天竺 王雅军      服务业            CNY             60%       60%
    仓储有   公司     任公司                                  00.00                                 2-0
                           综合保限公司
                           税区 F02
                           库
                           06-10)
    上海新                     上海市
         控股子   有限责            王雅军    服务业    20,000, CNY            100%      100% 5515409
    宁捷通                     松江区
                                                       江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
    仓储有   公司     任公司   三庄路                        000.00                                 0-0
    限公司                     155 弄 7、
                           8号
                           重庆市重庆新
                           沙坪坝
    宁物流   控股子   有限责                                10,000,                                 5634676
                           区综保 王雅军      服务业            CNY            100%      100%
    有限公   公司     任公司                                 000.00                                 9-1
                           大道 3 号司
                           附2号成都高
                           成都高新区新
         控股子   有限责   新区芳                       5,000,0                                 5722721
    宁物流                              王雅军    服务业            CNY            100%      100%
         公司     任公司   草东街                         00.00                                 7-5有限公
                           76 号司
                           成都市
                           双流县
    成都双                     公兴镇
    流新宁   控股子   有限责   综合保                       5,000,0                                 5773896
                                     王雅军   服务业            CNY            100%      100%
    捷通有   公司     任公司   税区双                         00.00                                 8-X
    限公司                     流园区
                           货运大
                           道 868 号仁怀新
                           仁怀市宁酒业
         控股子   有限责   白酒交                       30,000,                                 5872637
    供应链                              胡安金    服务业            CNY         86.96%    86.96%
         公司     任公司   易市场                        000.00                                 3-0有限公
                           一楼司
                           香港荃新宁国
                           湾龙德际货运
         控股子   有限责   街 11 号                     1,000,0
    代理香                              张嘉文    服务业            HKD             80%       80%
         公司     任公司   宏龙工                         00.00港有限
                           业大厦公司
                           2205 室
                           香港新
                           界葵涌
    香港新                     青山公
    宁现代   控股子   有限责   路                           1,000,0
                                     冯山迁   服务业            HKD             80%       80%
    物流有   公司     任公司   443-451                        00.00
    限公司                     号红 A 中
                           心 12 楼
                           1204 室
                                                                                                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文3、本企业的合营和联营企业情况
                                                                                                                                                               单位: 元
                                                                                     本企业在
    被投资单                          法定代表                                 本企业持 被投资单        期末资产   期末负债   期末净资   本期营业   本期净利              组织机构
             企业类型    注册地              业务性质   注册资本    币种                                                                                   关联关系
    位名称                                人                                   股比例(%) 位表决权         总额       总额     产总额     收入总额       润                  代码
                                                                                     比例(%)一、合营企
                 --         --        --         --        --        --       --         --            --         --         --         --         --          --           --业二、联营企
                 --         --        --         --        --        --       --         --            --         --         --         --         --          --           --业江苏华智
                                                                                                                                                           控股子公
    国际货运     有限责任                        国际运输   3,000,000.                                                                                                    66006472-
                        无锡市    马爱民                           CNY             30%        30%                                                          司的联营
    代理有限     公司                            代理              00                                                                                                     0
                                                                                                                                                           企业公司深圳市新
                                                                                                                                                           全资子公
    宁报关代     有限责任                        代理报关   1,500,000.                                                                                                    58918160-
                        深圳市    孙世海                           CNY             30%        30%                                                          司的联营
    理有限公     公司                            业务              00                                                                                                     8
                                                                                                                                                           企业司安徽皖新
             有限责任                        仓储物流   30,000,000                                                                                         母公司的   59869488-
    物流有限                合肥市    郑赤燕                           CNY             45%        45%
             公司                            服务              .00                                                                                         联营企业   6公司
                                                    江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文4、本企业的其他关联方情况□ 适用 √ 不适用5、关联方交易□ 适用 √ 不适用6、关联方应收应付款项□ 适用 √ 不适用(十)股份支付□ 适用 √ 不适用(十一)或有事项1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
    本公司无需要披露的未决诉讼或仲裁形成的或有负债。2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
    本公司无需要披露的为其他单位提供债务担保形成的或有负债。其他或有负债及其财务影响:
    本公司无需要披露的其他或有事项。(十二)承诺事项1、重大承诺事项
    1、2012年6月30日,公司无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
           2、截止2012年6月30日,公司无已签订的正在或准备履行的大额发包合同。
           3、截止2012年6月30日,公司需要披露的已签订的正在或准备履行的租赁合同情况详见附注十、(四)。
           4、截止2012年6月30日,公司无已签订的正在或准备履行的并购协议。
           5、截止2012年6月30日,公司无已签订的正在或准备履行的重组计划。
                                                  江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
         6、其他重大财务承诺事项
    (1)抵押资产情况
         ①公司向中国农业银行股份有限公司昆山市支行借款的资产抵押事项:
        A、公司于2009年8月4日与中国农业银行股份有限公司昆山市支行签订 06117农银高抵字2009第0009号《最高额抵押合同》,合同所担保的债权自2009年8月4日起至2014年8月3日止,担保债权之最高本金余额为人民币169万元。抵押物账面明细如下:
                        资产名称                 无形资产原值 国有土地使用权证
             昆山市张浦镇阳光路760号土地使       1,525,400.00 昆 国 用 ( 2008 ) 第
             用权                                             12008114095号
        B、公司于2009年8月4日与中国农业银行股份有限公司昆山市支行签订06117农银高抵字2009第0010号《最高额抵押合同》,合同所担保的债权自2009年8月4日起至2014年8月3日止,担保债权之最高本金余额为人民币831万元。抵押物账面明细如下:
                        资产名称                固定资产原值      房屋产权证
            昆山市张浦镇阳光西路760号2号房      9,935,800.00 昆 房 权 证 张 浦 字 第
            产                                               171013554号
    截止2012年6月30日,上述两份《最高额抵押合同》所相关担保的借款余额为人民币650万元。
        ②公司向中国工商银行股份有限公司昆山支行借款的资产抵押事项:
    A、公司于2009年7月24日与中国工商银行股份有限公司昆山支行签订11020230-2009年昆山(担)字0244号《最高额抵押合同》,合同所担保的债权自2009年7月24日起至2014年7月23日止,担保债权之最高本金余额为人民币340万元。抵押物账面明细如下:
                      资产名称               无形资产原值       国有土地使用权证
            昆山张浦镇震阳路479-1号土地使    5,785,475.70       昆国用(2009)第
                        用权                                      12009114052号
        B、公司于2009年7月24日与中国工商银行股份有限公司昆山支行签订11020230-2009年昆山(担)字0246号《最高额抵押合同》,合同所担保的债权自2009年7月24日起至2014年7月23日止,担保债权之最高本金余额为人民币820万元。抵押物账面明细如下:
                       资产名称                 固定资产原值       房屋产权证
           昆山张浦镇震阳路479-1号4号仓储用    15,140,000.00 昆 房 权 证 张 浦 字 第
           房                                                171015175号
           昆山张浦镇震阳路479-1号5号仓储用                  昆房权证张浦字第
           房                                                171015176号
    截止2012年6月30日,上述两份《最高额抵押合同》所相关担保的借款余额人民币1,000万元已分别于2011年11月9日及2011年12月23日还清。
    (2)除上述资产抵押情况,截止2012年6月30日,公司无需要披露的其他重大财务承诺事项。2、前期承诺履行情况
    本公司无需要披露的前期承诺履行情况。
                                                      江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文(十三)资产负债表日后事项1、重要的资产负债表日后事项说明
                                                                                             单位: 元
                                                  对财务状况和经营成果的
           项目                   内容                                   无法估计影响数的原因
                                                          影响数
                       2012 年 8 月 21 日,公司
                       全资子公司苏州新宁国际
                       货运代理有限公司分别与
                       上海悦翔工贸有限公司、
                       海富产业投资基金管理有
                       限公司签署《上海恒荣国
                       际货运有限公司股权转让上海恒荣国际货运有限公 意向书》。其中上海悦翔工
                                                                            尚存在不确定性
    司股权收购意向         贸有限公司拟转让其持有
                       的上海恒荣国际货运有限
                       公司 28.26%股权,海富产
                       业投资基金管理有限公司
                       管理的中国-比利时直接
                       股权投资基金拟转让其持
                       有的上海恒荣国际货运有
                       限公司 22.74%股权。2、资产负债表日后利润分配情况说明
                                                                                              单位: 元
    拟分配的利润或股利                                900,000.00
    经审议批准宣告发放的利润或股利                    900,000.003、其他资产负债表日后事项说明
    本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。(十四)其他重要事项说明1、非货币性资产交换无2、债务重组无3、企业合并无
                                                     江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文4、租赁
           公司主要经营租赁租入情况
       出租方名称 承租方名称 租赁资产 租赁起始日              租赁终止日     租赁费定价 本期确认的租
                                   种类                                        依据         赁费
    苏州市寒山仓 苏 州 新 宁 公 仓库     2012年1月1日     2014年12月31日    市场价格     966,478.15
    储有限公司 共 保 税 仓 储
                  有限公司
    昆山海关机关 昆 山 新 宁 报 办公室 2012年1月1日       2012年12月31日     市场价格         75,000.00
    服务中心     关有限公司
    昆山出口加工 昆 山 新 宁 报 柜台     2011年11月20日   2012年11月19日     市场价格          7,200.00
    区物流中心有 关有限公司
    限公司
    苏州高新区保 苏 州 新 宁 物 仓库及办 2012年1月1日     2012年12月31日     市场价格       161,820.00
    税物流中心有 流有限公司 公用房
    限公司
    安博(昆山) 昆 山 新 宁 物 仓库     2011年8月1日     2013年7月31日      市场价格       708,959.42
    保税物流仓储 流有限公司
    有限公司
    安博(昆山) 昆 山 新 宁 物 仓库     2011年12月15日   2013年7月31日      市场价格       729,384.13
    保税物流仓储 流有限公司
    有限公司
    安博(昆山) 昆 山 新 宁 物 仓库     2011年12月28日   2013年7月31日      市场价格       668,526.72
    保税物流仓储 流有限公司
    有限公司
    上海海氏实业 上 海 新 郁 宁 仓库     2009年3月2日     2012年3月31日      市场价格       315,967.20
    有限公司     物流有限公
                  司
    上海外高桥保 上 海 新 郁 宁 仓库     2012年4月1日     2015年3月31日      市场价格       309,967.20
    税区玖益物资 物 流 有 限 公
    贸易有限公司 司
    上海外高桥保 上 海 新 郁 宁 仓库     2012年1月23日    2015年3月31日      市场价格       989,379.78
    税区玖益物资 物 流 有 限 公
    贸易有限公司 司
    上海外高桥保 上 海 新 郁 宁 仓库     2009年6月1日     2012年3月31日      市场价格       157,983.60
    税区玖益物资 物 流 有 限 公
    贸易有限公司 司
    上海添速物流 上 海 新 郁 宁 仓库     2009年7月1日     2012年3月31日      市场价格       221,195.58
    有限公司     物流有限公
                  司
    上海恋唯国际 上 海 新 郁 宁 仓库     2012年4月1日     2015年3月31日      市场价格       221,195.58
    货物运输代理 物 流 有 限 公
    有限公司     司
    苏州火炬创新 苏 州 新 宁 国 办公室 2011年9月29日      2012年9月29日      市场价格         57,942.00
    创业孵化管理 际 货 运 代 理
    有限公司     有限公司
    苏州火炬创新 苏 州 新 宁 国 办公室 2010年9月30日      2012年10月31日     市场价格         23,088.00
    创业孵化管理 际 货 运 代 理
                                                江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
    有限公司       有限公司
    苏州海关机关 苏 州 新 宁 国 办公室 2012年1月1日      2012年12月31日      市场价格       187,500.00
    服务中心       际货运代理
               有限公司
    KAIKIN         新 宁 国 际 货 仓库   2010年8月1日    2012年9月30日       市场价格       194,185.66INVESTMENTS 运 代 理 香 港
    LTD            有限公司
    CHEUNG     TIN 新 宁 国 际 货 仓库   2010年8月1日    2012年9月30日       市场价格         87,683.40CHAI & CHOW 运 代 理 香 港
    YIN PING       有限公司
    LEONG CHENG 新 宁 国 际 货 办公室 2011年4月15日      2014年4月14日       市场价格            813.63
    WA             运代理香港
               有限公司
    江苏顺源物流 南 京 新 宁 时 仓库     2009年4月15日   2012年5月14日       市场价格       479,700.00
    有限公司       进仓储有限
               公司
    江苏时进国际 南 京 新 宁 时 仓库     2012年4月15日   2012年7月15日       市场价格       167,040.00物流有限公司 进 仓 储 有 限
               公司
    福清市万达电 福 清 市 新 宁 仓库     2011年11月1日   2013年10月31日      市场价格         45,000.00子设备有限公 万 达 仓 储 有
    司             限公司
    宜兴市天鹰物 宜 兴 市 新 宁 仓库及办 2010年1月26日   2020年1月26日       市场价格         60,861.12资有限公司 现 代 物 流 有 公室
               限公司
    柯 仕 达 家 具 深 圳 市 新 宁 仓库   2009年11月1日   2012年10月31日      市场价格       934,752.00(深圳)有限 现 代 物 流 有
    公司           限公司
    航港发展有限 北 京 新 宁 捷 仓库及办 2012年1月19日   2014年1月18日       市场价格       675,027.27
    公司           通 仓 储 有 限 公室
               公司
    上海岸阳商务 上 海 新 宁 捷 仓库     2010年4月1日    2013年3月31日       市场价格       547,700.96咨询有限公司 通 仓 储 有 限
               公司
    上海福晨实业 上 海 新 宁 捷 仓库     2010年4月1日    2013年3月31日       市场价格       547,700.96
    有限公司       通仓储有限
               公司
    重庆西永微电 重 庆 新 宁 物 仓库     2012年1月1日    2014年12月31日      市场价格     1,158,653.70子产业园开发 流有限公司有限公司
    重庆圣都物流 重 庆 新 宁 物 仓库     2011年12月1日   2012年11月31日      市场价格         58,905.00
    有限公司       流有限公司
    成都联想电子 成 都 高 新 区 仓库及办 2011年12月1日   2014年11月30日      市场价格       782,772.00科技有限公司 新 宁 物 流 有 公用房
               限公司
    成都双流综保 成都双流新 仓库         2012年3月23日   2013年3月22日       市场价格       348,319.86物流有限公司 宁捷通物流
                 有限公司
                                                         江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
       仁怀市经贸酒 仁怀新宁酒 办公室       2011年11月29日 2012年11月28日          市场价格         6,000.00
       管局         业供应链有
                      限公司
                        合计                                                                  11,896,702.925、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具无6、年金计划主要内容及重大变化无7、其他需要披露的重要事项无(十五)母公司财务报表主要项目注释1、应收账款(1)应收账款
                                                                                                 单位: 元
                                      期末数                                       期初数
                          账面余额                  坏账准备            账面余额                坏账准备
       种类
                                     比例                  比例                   比例                  比例
                   金额                      金额               金额                     金额
                                     (%)                   (%)                    (%)                   (%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款
    账龄组合            10,188,279.23 89.28% 101,882.79            1% 11,196,185.02 91.31% 112,261.57             1%
    关联方组合           1,223,632.06 10.72%                          1,065,011.70 8.69%
                                                                                                           0.92
    组合小计            11,411,911.29      100% 101,882.79         1% 12,261,196.72     100% 112,261.57
                                                                                                              %单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
    合计                11,411,911.29      --      101,882.79 --     12,261,196.72      --      112,261.57 --应收账款种类的说明:1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款;2.按组合计提坏账准备的应收账款;3.单项金额虽不重
    大但单项计提坏账准备的应收账款
                                                     江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款□ 适用 √ 不适用组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:√ 适用 □ 不适用
                                                                                            单位: 元
                            期末数                                       期初数
                     账面余额                                    账面余额账龄
                                比例    坏账准备                                          坏账准备
                    金额                                      金额           比例(%)
                                (%)1 年以内
    其中:              --          --        --                   --               --           --1 年以内小
                11,411,911.29   100%    101,882.79          11,813,691.51       96.35%    111,928.55计
    1至2年                                                          447,505.21        3.65%       333.022至3年3 年以上3至4年4至5年5 年以上
    合计            11,411,911.29   --      101,882.79          12,261,196.72       --        112,261.57组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:□ 适用 √ 不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款□ 适用 √ 不适用(2)本报告期转回或收回的应收账款情况□ 适用 √ 不适用(3)本报告期实际核销的应收账款情况□ 适用 √ 不适用(4)本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况□ 适用 √ 不适用
                                                          江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文(5)金额较大的其他的应收账款的性质或内容□ 适用 √ 不适用(6)应收账款中金额前五名单位情况
                                                                                                  单位: 元
                                                                                       占应收账款总额的
       单位名称        与本公司关系                金额                   年限
                                                                                           比例(%)丹沙物流(上海)有
                    客户                          2,193,908.60 1 年以内                               19.22%限公司苏州新宁国际货运
                    全资子公司                      771,507.10 1 年以内                                6.76%代理有限公司昆山新宁报关有限
                    全资子公司                      444,175.00 1-2 年                                  3.89%公司
    丰艺电子有限公司    客户                            585,837.35 1 年以内                                5.13%
    品佳股份有限公司    客户                            324,838.26 1 年以内                                2.85%
        合计                  --                  4,320,266.31             --                         37.85%(7)应收关联方账款情况
                                                                                                  单位: 元
                                                                                   占应收账款总额的比例
        单位名称              与本公司关系                      金额
                                                                                           (%)
    昆山新宁报关有限公司 全资子公司                                       444,175.00                      3.89%苏州新宁国际货运代理
                     全资子公司                                       771,507.10                      6.76%有限公司
           合计                    --                            1,215,682.10                         10.65%2、其他应收款(1)其他应收款
                                                                                                  单位: 元
                                         期末数                                       期初数
                       账面余额                坏账准备               账面余额                 坏账准备种类
                                        比例                  比例                   比例                 比例
                       金额                    金额                金额                        金额
                                        (%)                   (%)                    (%)                  (%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款
    账龄组合                   151,680.00 0.47%        1,516.80      1%       175,933.53 1.56%      3,351.84 1.91
                                                         江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
                                                                                                                %
    关联方组合             31,785,908.57 99.53%                        11,118,156.87 98.44%
                                                                                                          0.03
    组合小计               31,937,588.57     100%     1,516.80     1% 11,294,090.40         100%   3,351.84
                                                                                                             %单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
    合计                   31,937,588.57     --       1,516.80 --      11,294,090.40        --     3,351.84 --其他应收款种类的说明:1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款;2.按组合计提坏账准备的其他应收款;3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:□ 适用 √ 不适用组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:√ 适用 □ 不适用
                                                                                  单位: 元
                                期末数                                        期初数
                     账面余额                                        账面余额
    账龄
                                 比例         坏账准备                                         坏账准备
                    金额                                          金额          比例(%)
                                 (%)1 年以内
    其中:               --           --            --                 --              --            --
    1 年以内小计        151,680.00    100%           1,516.80         172,683.53      98.15%         1,726.841至2年2至3年3 年以上
    3至4年                                                               3,250.00      1.85%         1,625.004至5年5 年以上
    合计                151,680.00    --             1,516.80         175,933.53       --            3,351.84组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:□ 适用 √ 不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:□ 适用 √ 不适用(2)本报告期转回或收回的其他应收款情况□ 适用 √ 不适用
                                                    江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文(3)本报告期实际核销的其他应收款情况□ 适用 √ 不适用(4)本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况□ 适用 □ 不适用(5)金额较大的其他应收款的性质或内容□ 适用 √ 不适用(6)其他应收款金额前五名单位情况
                                                                                        单位: 元
                                                                                  占其他应收款总额
    单位名称         与本公司关系           金额                   年限
                                                                                      的比例(%)昆山新宁物流有限
                    全资子公司               16,281,406.21 1 年以内                          50.98%公司江苏新宁供应链管
                    全资子公司                5,507,898.06 1 年以内                          17.25%理有限公司成都高新区新宁物
                    全资子公司                3,770,207.56 1 年以内                           11.8%流有限公司成都双流新宁捷通
                    全资子公司                2,740,419.41 1 年以内                           8.58%物流有限公司上海新郁宁物流有
                    全资子公司                1,532,431.36 1 年以内                            4.8%限公司
       合计                 --               29,832,362.60            --                     93.41%(7)其他应收关联方账款情况
                                                                                         单位: 元
                                                                             占其他应收款总额的比例
      单位名称                与本公司关系               金额
                                                                                       (%)
    昆山新宁物流有限公司 全资子公司                              16,281,406.21                   50.98%
    苏州新宁物流有限公司 全资子公司                                131,153.46                     0.41%上海新郁宁物流有限公
                     全资子公司                               1,532,431.36                      4.8%司
    苏州新宁国际货运代理 全资子公司                                390,793.64                     1.22%南京新宁时进仓储有限
                     控股子公司                                225,000.00                       0.7%公司
    江苏新宁供应链管理有 全资子公司                               5,507,898.06                   17.25%
                                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文限公司宜兴市新宁现代物流有
                     全资子公司                             1,001,993.90                     3.14%限公司北京新宁捷通仓储有限
                     控股子公司                                 5,815.98                     0.02%公司上海新宁捷通仓储有限
                     全资子公司                               107,094.60                     0.34%公司
    重庆新宁物流有限公司 全资子公司                                89,614.35                     0.28%成都高新区新宁物流有
                     全资子公司                             3,770,207.56                     11.8%限公司成都双流新宁捷通物流
                     全资子公司                             2,740,419.41                     8.58%有限公司仁怀新宁酒业供应链有
                     控股子公司                                 2,080.04                     0.01%限公司
                                                           31,785,908.57                    99.53%
         合计                     --                       31,785,908.57                    99.53%3、长期股权投资
                                                                                          单位: 元
                                                                    在被投
                                                                    资单位
                                          在被投          在被投    持股比
                                                                                  本期计
    被投资 核算方 初始投 期初余 增减变 期末余 资单位          资单位    例与表 减值准        本期现
                                                                                  提减值
    单位   法   资成本   额     动     额   持股比          表决权    决权比   备          金红利
                                                                                  准备
                                          例(%)           比例(%)   例不一
                                                                    致的说
                                                                      明苏州新宁公共
              4,217,7 4,217,7           4,217,7
    保税仓 成本法                                       51%       51%
                00.00 00.00               00.00储有限公司昆山新
    宁报关        3,049,3 3,049,3           3,049,3
       成本法                                      100%      100%
    有限公          74.21 74.21               74.21司苏州新
    宁海晨        779,457 779,457 -779,45
       成本法
    报关有            .78     .78    7.78限公司苏州新
    宁物流        10,590, 10,590,           10,590,
       成本法                                     70.6%     70.6%
    有限公         000.00 000.00             000.00司
                                                江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文昆山新
    宁物流        60,000, 60,000,        60,000,                                            15,666,
       成本法                                   100%   100%
    有限公         000.00 000.00          000.00                                             364.59司上海新
    郁宁物        10,000, 10,000,        10,000,
       成本法                                   100%   100%
    流有限         000.00 000.00          000.00公司苏州新宁国际
              11,350, 8,500,0 2,850,0 11,350,                                           4,617,6
    货运代 成本法                                   100%   100%
               000.00 00.00 00.00 000.00                                                  93.49理有限公司淮安新宁公共
              15,365, 15,365,        15,365,
    保税仓 成本法                                   100%   100%
               000.00 000.00          000.00储有限公司南京新
    宁时进        1,650,0 1,650,0        1,650,0
       成本法                                    55%     55%
    仓储有          00.00 00.00            00.00限公司福清市新宁万
              1,530,0 1,530,0        1,530,0
    达仓储 成本法                                    51%     51%
                00.00 00.00            00.00有限公司江苏新宁供应
              30,000, 30,000,        30,000,
    链管理 成本法                                   100%   100%
               000.00 000.00          000.00有限公司宜兴市新宁现
              3,000,0 3,000,0        3,000,0
    代物流 成本法                                   100%   100%
                00.00 00.00            00.00有限公司深圳市新宁现
              60,000, 60,000,        60,000,
    代物流 成本法                                   100%   100%
               000.00 000.00          000.00有限公司北京新
    宁捷通        3,000,0 3,000,0        3,000,0
       成本法                                    60%     60%
    仓储有          00.00 00.00            00.00限公司
    上海新 成本法 20,000, 20,000,        20,000,    100%   100%
                                                        江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
    宁捷通              000.00 000.00           000.00仓储有限公司重庆新
    宁物流        10,000, 10,000,              10,000,
       成本法                                          100%    100%
    有限公         000.00 000.00                000.00司成都高新区新
              5,000,0 5,000,0              5,000,0
    宁物流 成本法                                          100%    100%
                00.00 00.00                  00.00有限公司成都双
    流新宁        5,000,0 5,000,0              5,000,0
       成本法                                          100%    100%
    捷通有          00.00 00.00                  00.00限公司仁怀新宁酒业
              24,000, 4,800,0 19,200, 24,000,
    供应链 成本法                                 86.96% 86.96%
               000.00 00.00 000.00 000.00有限公司安徽皖
    新物流        4,500,0               4,500,0 4,500,0
       权益法                                           45%       45%
    有限公          00.00                 00.00 00.00司
                    248,981 256,481 25,770, 282,252                                             20,284,
    合计       --                                         --       --       --
                    ,531.99 ,531.99 542.22 ,074.21                                               058.08长期股权投资的说明无4、营业收入及营业成本(1)营业收入、营业成本
                                                                                               单位: 元
           项目                         本期发生额                            上期发生额
    主营业务收入                                     18,924,167.00                           24,664,906.40
    其他业务收入                                          28,155.33
    营业成本                                         11,222,971.77                           12,780,507.03合计(2)主营业务(分行业)√ 适用 □ 不适用
                                                                                               单位: 元
                                                      江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
                                    本期发生额                              上期发生额
         行业名称
                            营业收入         营业成本               营业收入            营业成本
    服务业                       18,924,167.00       11,222,971.77       24,664,906.40       12,780,507.03
    合计                         18,924,167.00       11,222,971.77       24,664,906.40       12,780,507.03(3)主营业务(分产品)√ 适用 □ 不适用
                                                                                             单位: 元
                                    本期发生额                              上期发生额
         产品名称
                            营业收入         营业成本               营业收入            营业成本
    仓储及仓储增值服务           9,718,336.88        6,869,298.83      16,693,121.48        7,932,415.26
    代理报关服务                 2,493,879.93        1,477,218.54        3,287,452.71       1,828,743.77
    代理报检服务                   674,063.59         499,557.40           869,548.77         473,944.00
    代理送货服务                 6,037,886.60        2,376,897.00        3,814,783.44       2,545,404.00
    合计                        18,924,167.00    11,222,971.77         24,664,906.40       12,780,507.03(4)主营业务(分地区)√ 适用 □ 不适用
                                                                                             单位: 元
                                    本期发生额                              上期发生额
         地区名称
                            营业收入         营业成本               营业收入            营业成本
    江苏                         18,924,167.00       11,222,971.77       24,664,906.40       12,780,507.03
    合计                         18,924,167.00       11,222,971.77       24,664,906.40       12,780,507.03(5)公司前五名客户的营业收入情况
                                                                                             单位: 元
                                                                                        占公司全部营
                         客户名称                                营业收入总额           业收入的比例
                                                                                            (%)
    丹沙物流(上海)有限公司                                                   1,828,836.27           9.65%
    丰艺电子有限公司                                                           752,084.52           3.97%
    台湾航空电子股份有限公司                                                   472,432.82           2.49%
    宏致电子股份有限公司                                                       459,160.41           2.42%
    富顶精密组件(深圳)有限公司                                               368,353.74           1.94%
    合计                                                                     3,880,867.76          20.47%营业收入的说明无
                                                     江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文5、投资收益(1)投资收益明细
                                                                                          单位: 元
                    项目                              本期发生额                  上期发生额
    成本法核算的长期股权投资收益                               20,284,058.08              15,395,213.85权益法核算的长期股权投资收益
    处置长期股权投资产生的投资收益                                -14,457.78                 -317,623.07持有交易性金融资产期间取得的投资收益持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益处置交易性金融资产取得的投资收益持有至到期投资取得的投资收益可供出售金融资产等取得的投资收益其他
    合计                                                       20,269,600.30              15,077,590.78(2)按成本法核算的长期股权投资收益
                                                                                         单位: 元
          被投资单位               本期发生额         上期发生额       本期比上期增减变动的原因
    苏州新宁国际货运代理有限公司          4,617,693.49
    苏州新宁海晨报关有限公司                              1,552,474.61
    昆山新宁物流有限公司               15,666,364.59      9,782,703.98
    昆山新宁报关有限公司                                  4,060,035.26
    合计                               20,284,058.08     15,395,213.85                  --(3)按权益法核算的长期股权投资收益□ 适用 √ 不适用6、现金流量表补充资料
                                                                                          单位: 元
                    补充资料                               本期金额                 上期金额
    1.将净利润调节为经营活动现金流量:                           --                         --
    净利润                                                      14,766,956.67             20,459,376.72
    加:资产减值准备                                                -12,213.82                    -2,161.62
    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                1,488,818.40               3,031,844.27
                                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年半年度报告全文
    无形资产摊销                                                  120,985.80                241,971.60
    长期待摊费用摊销                                              259,076.58                684,138.13处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益
                                                                  43,614.53                 -1,518.87以“-”号填列)固定资产报废损失(收益以“-”号填列)公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
    财务费用(收益以“-”号填列)                               1,243,957.99              2,309,374.65
    投资损失(收益以“-”号填列)                             -20,269,600.30            -21,864,827.75
    递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                           1,832.08                   324.24递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
    存货的减少(增加以“-”号填列)                                  21,138.54             -55,153.26
    经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                 -19,930,952.47             -6,445,716.17
    经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                   4,247,589.70             21,849,765.56其他
    经营活动产生的现金流量净额                                 -18,018,796.30             20,207,417.50
    2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:                      --                        --债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净变动情况:                              --                        --
    现金的期末余额                                              49,033,525.81             53,899,403.94
    减:现金的期初余额                                          53,899,403.94             44,869,376.86加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                                    -4,865,878.13              9,030,027.087、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况□ 适用 √ 不适用(十六)补充资料1、净资产收益率及每股收益
                                                                                        单位: 元