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2019年11月14日 星期四

新宁物流(300013)公告正文

新宁物流:2012年第一季度报告全文

公告日期:2012-04-26

    江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人王雅军、主管会计工作负责人胡安金及会计机构负责人(会计主管人员)马汝柯声明:
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    本报告期末比上年度期
    本报告期末             上年度期末
    末增减(%)
    资产总额 (元)                428,299,930.59         429,248,596.01                  -0.22%
    归属于上市公司股东的所有者权益
    325,910,289.29         324,541,395.23                   0.42%
    (或股东权益)(元)
    归属于上市公司股东的每股净资产
    3.62                    3.61                  0.28%
    (元/股)
    年初至报告期期末                    比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                                1,457,511.41                 -47.41%
    每股经营活动产生的现金流量净额
    0.02                -33.34%
    (元/股)
    本报告期比上年同期增
    报告期                上年同期
    减(%)
    营业总收入(元)                 70,834,852.77          59,000,696.21                  20.06%
    归属于上市公司股东的净利润(元)         1,586,930.04          -1,810,512.95                 187.65%
    基本每股收益(元/股)                       0.02                   -0.02                200.00%
    稀释每股收益(元/股)                       0.02                   -0.02                200.00%
    加权平均净资产收益率(%)                    0.49%                   -0.57%                  1.06%
    扣除非经常性损益后的加权平均净
    0.21%                   -0.67%                  0.88%
    资产收益率(%)
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    1
    江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    非经常性损益项目                           年初至报告期末金额           附注(如适用)
    非流动资产处置损益                                                            57,012.16
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切
    相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持                         1,200,000.00
    续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -67,084.83
    所得税影响额                                                                 -301,485.18
    少数股东权益影响额                                                                -17.64
    合计                                                888,424.51           -
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                        10,155
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条件流通股的数
    股东名称(全称)                                                                种类
    量
    江苏恒基金泰投资有限公司                            4,681,250                           人民币普通股
    华夏成长证券投资基金                                2,179,938                           人民币普通股
    昆山宁和投资有限公司                                1,687,500                           人民币普通股
    兴业国际信托有限公司-福建中行新股
    378,369                             人民币普通股
    申购资金信托项目 2 期
    谢红兵                                              267,300                             人民币普通股
    王栋                                                241,900                             人民币普通股
    周以勤                                              159,600                             人民币普通股
    西南证券股份有限公司客户信用交易担
    155,168                             人民币普通股
    保证券账户
    祝义材                                              150,758                             人民币普通股
    王德荣                                              135,250                             人民币普通股
    2.3 限售股份变动情况表
    单位:股
    期初限售 本期解除限售 本期增加限 期末限售股
    股东名称                                                                 限售原因      解除限售日期
    股数       股数       售股数       数
    苏州锦融投资有限
    27,270,000           0              0          27,270,000     上市前承诺 2012 年 10 月 30 日
    公司
    杨奕明
    27,270,000             0              0          27,270,000     上市前承诺 2012 年 10 月 30 日
    (YEO YEK BENG)
    合计       54,540,000        0              0          54,540,000         -                 -
    2
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    §3 管理层讨论与分析
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    一、资产负债表项目增减变动分析
    1、预付款项比年初增加 276.31%,主要是预付土地款所致;
    2、长期股权投资比年初增加 45.33%,主要是新增参股公司所致;
    3、短期借款比年初增加 47.50%,主要是新增流动资金贷款所致;
    4、应付职工薪酬比年初减少 37.20%,主要是支付 2011 年度预提的年终奖所致;
    5、其他应付款比年初减少 33.99%,主要是支付年初所欠代垫款项等所致。
    二、利润表项目增减变动分析
    1、销售费用比去年同期增加 52.64%,主要是扩大业务规模所致;
    2、营业外收入比去年同期增加 143.51%,主要是政府补贴收入同比增加所致;
    3、营业利润、利润总额、净利润分别比去年同期增加 199.12%、298.75%、155.73%,主要是部分募集
    资金投资项目产生效益、个别子公司实现扭亏为盈所致。
    三、现金流量表项目增减变动分析
    1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 47.41%,主要是支付其他与经营活动有关的现金、支
    付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加所致;
    2、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 3220.70%,主要是新增流动资金贷款所致。
    3.2 业务回顾和展望
    (一)经营情况回顾
    2012 年第一季度,公司实现营业总收入为 70,834,852.77 元,比去年同期增长 20.06%;利润总额为
    3,349,301.38 元,比去年同期增长 298.75%;净利润为 1,520,067.63 元,比去年同期增长 155.73%;归属于母
    公司股东的净利润为 1,586,930.04 元,比去年同期增长 187.65%。与去年同期相比,公司经营业绩出现扭亏
    为盈,主要原因是部分募集资金投资项目产生效益、个别子公司实现扭亏为盈。
    (二)重点工作规划
    为了顺利完成公司 2012 年经营计划,公司将重点做好以下工作:
    1、加强物流人才的培养
    公司将继续加强员工培训,提高员工总体素质,并努力在综合物流方向建立人员竞争机制,通过更有竞
    争力的薪酬体系为员工提供良好发展空间。
    2、继续深入信息化建设
    不断优化公司信息系统,持续完善公司经营管理系统,推动物流工程建设。
    3、推进募集资金投资项目建设
    公司将积极推进剩余两个尚未建设完成的募集资金项目的实施,以确保公司健康、稳定、快速发展。
    4、加强货运业务与仓储业务的结合
    公司将积极发展货运业务,实现从仓储公司到综合物流公司的转变,建立多层次服务体系,并以客户服
    务为价值取向,发挥整体效能,获取整体效益。
    3
    江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    5、积极拓宽业务渠道
    公司将继续开展国内企业内需市场的供应链管理,以进一步提升服务品牌和影响力。
    6、提升公司管理水平
    公司将不断深化管理,提升管理水平,提高运营效率,以达到增加效益之目的。
    7、加强投资者关系管理
    公司将加强投资者关系管理工作,建立和健全投资者沟通渠道,加强与投资者之间的交流,共同创造良
    好的沟通环境。
    §4 重要事项
    4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项                   承诺人                   承诺内容                   履行情况
    收购报告书或权益变动报告书
    无                         无                         无
    中所作承诺
    重大资产重组时所作承诺                无                         无                         无
    自公司股票上市之日起三
    公司控股股东苏州锦融 十六个月内,不转让或者委 报告期内,公司相关股东
    投资有限公司及公司实 托他人管理其本次发行前 及相关人员均遵守了承
    发行时所作承诺
    际控制人杨奕明和王雅 直接和间接已持有的公司 诺,未发现违反上述承诺
    军及其关联人伍晓慧 股份,也不由公司收购其直 情况。
    接和间接持有的股份。
    公司控股股东苏州锦融 不会直接或间接地以任何
    投资有限公司及公司实 方式(包括但不限于独自经 报告期内,公司相关股东
    际控制人王雅军和杨奕 营、合资经营和拥有在其他 信守承诺,没有与公司发
    其他承诺(含追加承诺)       明,以及昆山泰禾投资 公司或企业的股票或权益)生重大关联交易,没有发
    有限公司(现更名为“江 与股份公司进行重大关联 生与公司同业竞争的行
    苏恒基金泰投资有限公 交易;同时,放弃同业竞争 为。
    司”)                 与利益冲突。
    4.2 募集资金使用情况对照表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额                           21,021.11
    本季度投入募集资金总额                     1,200.56
    报告期内变更用途的募集资金总额                         0.00
    累计变更用途的募集资金总额                             0.00
    已累计投入募集资金总额                    11,766.52
    累计变更用途的募集资金总额比例                       0.00%
    是否已                                                                      项目可
    截至期末 项目达到        是否
    变更项 募集资金                      截至期末                   本季度      行性是
    承诺投资项目和超募                    调整后投 本季度投          投资进度 预定可使        达到
    目(含 承诺投资                       累计投入                   实现的      否发生
    资金投向                          资总额(1) 入金额           (%)(3)= 用状态日        预计
    部分变   总额                        金额(2)                      效益      重大变
    (2)/(1)  期            效益
    更)                                                                         化
    4
    江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    承诺投资项目
    昆山新宁物流有限公
    否    5,500.00    5,500.00   987.86 5,600.82 101.83% 2011.12.31      354.17 是       否
    司保税仓储扩建项目
    深圳市新宁现代物流
    有限公司保税仓储建      否    5,000.00    5,000.00   156.82 1,289.39    25.79% 2012.12.31     108.11 是      否
    设项目
    江苏新宁供应链管理
    有限公司供应链管理      否    2,800.00    2,800.00    55.88    847.91   30.28% 2012.12.31     -29.44 否      否
    服务项目
    苏州新宁物流有限公
    否     706.00      706.00      0.00    710.07 100.58% 2011.07.31       19.81 是      否
    司保税仓储扩建项目
    承诺投资项目小计       -    14,006.00   14,006.00 1,200.56 8,448.19      -           -      452.65    -         -
    超募资金投向
    上海新宁捷通仓储有
    限公司保税仓储建设      否    2,000.00    2,000.00     0.00 2,018.33 100.92% 2011.07.31 -157.65 否           否
    项目
    归还银行贷款(如有)    -                                                             -         -      -         -
    补充流动资金(如有)    -     1,300.00    1,300.00            1,300.00 100.00%        -         -      -         -
    超募资金投向小计       -     3,300.00    3,300.00     0.00 3,318.33      -           -      -157.65   -         -
    合计             -    17,306.00   17,306.00 1,200.56 11,766.52     -           -      295.00    -         -
    未达到计划进度或预
    1、截止 2012 年 3 月 31 日,深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目正在建设中;
    计收益的情况和原因
    2、截止 2012 年 3 月 31 日,江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目正在建设中。
    (分具体项目)
    项目可行性发生重大
    无
    变化的情况说明
    适用
    超募资金的金额、用
    途及使用进展情况 公司超募资金总额 7,015.11 万元,已列入计划使用的超募资金 3,300.00 万元。各超募资金项目
    的投资进度及实现效益情况详见本表中的超募资金投向。
    募集资金投资项目实
    不适用
    施地点变更情况
    募集资金投资项目实
    不适用
    施方式调整情况
    募集资金投资项目先
    不适用
    期投入及置换情况
    用闲置募集资金暂时
    不适用
    补充流动资金情况
    适用
    由于公司在项目实施中,严格控制工程的各项支出,合理降低工程成本和费用;充分结合自身
    技术优势和经验及现有设备配置,在资源充分利用的前提下,对募集资金所投项目的各个环节
    项目实施出现募集资
    进行了优化,节约了项目投资,因此已完成项目募集资金出现以下结余:
    金结余的金额及原因
    1、苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目,2011 年 8 月 24 日,经公司第二届董事会第七次
    会议审议通过,将结余资金 214.56 万元永久补充流动资金;
    2、上海新宁捷通仓储有限公司保税仓储建设项目(超募资金投资项目),2011 年 8 月 24 日,
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    江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    经公司第二届董事会第七次会议审议通过,将结余资金 607.80 万元永久补充流动资金;
    3、昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目,2012 年 2 月 27 日,经公司第二届董事会第十三
    次会议决议,将该项目投资建设完成后结余的资金 479.02 万元用于永久补充流动资金。
    尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金(含超募资金)存放于公司募集资金专户。公司将根据发展规划妥善安排
    用途及去向         募集资金的使用计划,致力于公司的主营业务。
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他 无
    情况
    4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
    □ 适用 √ 不适用
    4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
    变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    4.6 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
    □ 适用 √ 不适用
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    江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    §5 附录
    5.1 资产负债表
    编制单位:江苏新宁现代物流股份有限公司               2012 年 03 月 31 日                   单位:元
    期末余额                                年初余额
    项目
    合并               母公司              合并                母公司
    流动资产:
    货币资金               205,461,053.07       45,217,012.07     205,901,508.09        53,899,403.94
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                61,829,799.80       11,752,692.69      66,869,786.94        12,148,935.15
    预付款项                 7,505,860.99         190,284.70        1,994,619.64           222,640.00
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                     3,530,000.00                            3,949,410.03
    其他应收款               6,381,803.65       19,456,511.05       5,253,209.80        11,290,738.56
    买入返售金融资产
    存货                       524,849.94         140,204.41          543,019.18           159,130.15
    一年内到期的非流动资
    产
    其他流动资产
    流动资产合计                281,703,367.45       80,286,704.92     280,562,143.65        81,670,257.83
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资             1,463,804.74      277,752,074.21       1,007,256.06       256,481,531.99
    投资性房地产
    固定资产               115,206,886.35       25,653,741.49     117,010,670.63        26,432,443.78
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    7
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    油气资产
    无形资产                21,080,424.64       6,981,112.70       21,249,536.84         7,041,605.60
    开发支出                 1,987,225.81                           1,698,645.63
    商誉
    长期待摊费用             6,694,846.96        918,234.72         7,595,294.41         1,056,831.90
    递延所得税资产            163,374.64           15,606.94          125,048.79            17,342.02
    其他非流动资产
    非流动资产合计              146,596,563.14    311,320,770.06       148,686,452.36       291,029,755.29
    资产总计                    428,299,930.59    391,607,474.98       429,248,596.01       372,700,013.12
    流动负债:
    短期借款                44,250,000.00      44,250,000.00       30,000,000.00        30,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                26,946,212.87       2,568,917.94       37,370,911.83         2,960,824.13
    预收款项                    28,329.66                              28,200.60
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬             6,664,931.81       2,202,894.00       10,612,803.57         3,014,613.10
    应交税费                 2,493,938.22        238,392.90         2,141,554.84           342,279.58
    应付利息                    54,718.89          54,718.89           54,718.89            54,718.89
    应付股利                 1,470,000.00                           1,849,936.15
    其他应付款               2,193,254.45      35,070,069.49        3,322,602.37        25,783,323.82
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负
    债
    其他流动负债
    流动负债合计                 84,101,385.90      84,384,993.22       85,380,728.25        62,155,759.52
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    8
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    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计                      84,101,385.90       84,384,993.22      85,380,728.25          62,155,759.52
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)          90,000,000.00       90,000,000.00      90,000,000.00          90,000,000.00
    资本公积                   171,375,459.90      172,722,053.41     171,585,572.76         172,722,053.41
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                     6,192,058.31        6,192,058.31          6,192,058.31        6,192,058.31
    一般风险准备
    未分配利润                  58,382,510.41       38,308,370.04      56,795,580.37          41,630,141.88
    外币报表折算差额               -39,739.33                                -31,816.21
    归属于母公司所有者权益
    325,910,289.29      307,222,481.76     324,541,395.23         310,544,253.60
    合计
    少数股东权益                  18,288,255.40                          19,326,472.53
    所有者权益合计               344,198,544.69      307,222,481.76     343,867,867.76         310,544,253.60
    负债和所有者权益总计         428,299,930.59      391,607,474.98     429,248,596.01         372,700,013.12
    5.2 利润表
    编制单位:江苏新宁现代物流股份有限公司                  2012 年 1-3 月                        单位:元
    本期金额                                  上期金额
    项目
    合并               母公司                 合并               母公司
    一、营业总收入                70,834,852.77        9,327,011.65      59,000,696.21          12,426,090.36
    其中:营业收入                70,834,852.77        9,327,011.65      59,000,696.21          12,426,090.36
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                68,683,532.49       12,638,976.10      61,151,913.12          12,028,539.89
    其中:营业成本                44,621,189.05        5,620,038.03      39,670,183.99           5,969,183.48
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备
    金净额
    9
    江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加        2,564,427.16        366,290.84         2,247,448.48           502,368.49
    销售费用              2,645,446.82        984,360.03         1,733,180.85         1,123,496.13
    管理费用             18,964,582.82       5,141,819.98       17,490,778.20         4,078,195.02
    财务费用               232,647.28         557,585.16           186,861.34           368,430.46
    资产减值损失           -344,760.64         -31,117.94         -176,539.74           -13,133.69
    加:公允价值变动收益
    (损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”
    8,053.77         -14,457.78          -27,267.24
    号填列)
    其中:对联营企业
    8,053.77                             -27,267.24
    和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”
    号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”
    2,159,374.05      -3,326,422.23       -2,178,484.15           397,550.47
    号填列)
    加:营业外收入               1,257,012.16          50,000.00          516,197.15            10,908.30
    减:营业外支出                 67,084.83           43,614.53           22,918.61            10,647.55
    其中:非流动资产处置
    损失
    四、利润总额(亏损总额以
    3,349,301.38      -3,320,036.76       -1,685,205.61           397,811.22
    “-”号填列)
    减:所得税费用               1,829,233.75           1,735.08        1,042,544.66            36,535.87
    五、净利润(净亏损以“-”
    1,520,067.63      -3,321,771.84       -2,727,750.27           361,275.35
    号填列)
    归属于母公司所有者
    1,586,930.04      -3,321,771.84       -1,810,512.95           361,275.35
    的净利润
    少数股东损益              -66,862.41                            -917,237.32
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益              0.02              -0.04                -0.02                0.00
    (二)稀释每股收益              0.02              -0.04                -0.02                0.00
    七、其他综合收益                  -2,885.61                               -7,461.87
    八、综合收益总额               1,517,182.02      -3,321,771.84       -2,735,212.14           361,275.35
    归属于母公司所有者
    1,584,621.55      -3,321,771.84       -1,815,587.01           361,275.35
    的综合收益总额
    归属于少数股东的综
    -67,439.53                            -919,625.13
    合收益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    10
    江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    5.3 现金流量表
    编制单位:江苏新宁现代物流股份有限公司                    2012 年 1-3 月                     单位:元
    本期金额                                  上期金额
    项目
    合并              母公司                合并                母公司
    一、经营活动产生的现金流
    量:
    销售商品、提供劳务收
    75,502,072.10       10,427,333.96        65,995,270.97        14,762,473.31
    到的现金
    客户存款和同业存放
    款项净增加额
    向中央银行借款净增
    加额
    向其他金融机构拆入
    资金净增加额
    收到原保险合同保费
    取得的现金
    收到再保险业务现金
    净额
    保户储金及投资款净
    增加额
    处置交易性金融资产
    净增加额
    收取利息、手续费及佣
    金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加
    额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动
    2,821,197.30        710,038.93              291,604.26       1,188,496.16
    有关的现金
    经营活动现金流入
    78,323,269.40       11,137,372.89        66,286,875.23        15,950,969.47
    小计
    购买商品、接受劳务支
    33,037,988.08        4,383,043.65        29,637,722.14         4,062,456.79
    付的现金
    客户贷款及垫款净增
    加额
    存放中央银行和同业
    款项净增加额
    支付原保险合同赔付
    款项的现金
    支付利息、手续费及佣
    金的现金
    11
    江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职
    22,049,949.79        5,135,053.13       18,971,195.76         5,515,501.63
    工支付的现金
    支付的各项税费        4,889,542.38         663,098.63         5,160,333.54         1,275,650.25
    支付其他与经营活动
    16,888,277.74        2,354,719.05        9,746,207.74         1,938,178.41
    有关的现金
    经营活动现金流出
    76,865,757.99       12,535,914.46       63,515,459.18        12,791,787.08
    小计
    经营活动产生的
    1,457,511.41       -1,398,541.57        2,771,416.05         3,159,182.39
    现金流量净额
    二、投资活动产生的现金流
    量:
    收回投资收到的现金                         779,457.78
    取得投资收益收到的
    404,952.25                              1,469,764.79
    现金
    处置固定资产、无形资
    产和其他长期资产收回的                                                 256,802.84             6,900.00
    现金净额
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入
    1,184,410.03          256,802.84         1,476,664.79
    小计
    购建固定资产、无形资
    产和其他长期资产支付的      13,246,133.99                           10,933,119.10
    现金
    投资支付的现金          450,000.00       22,050,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    13,696,133.99       22,050,000.00       10,933,119.10
    小计
    投资活动产生的
    -13,696,133.99     -20,865,589.97      -10,676,316.26         1,476,664.79
    现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金    2,400,000.00
    其中:子公司吸收少数
    2,400,000.00
    股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金   24,250,000.00       24,250,000.00
    12
    江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    26,650,000.00      24,250,000.00
    小计
    偿还债务支付的现金    10,000,000.00      10,000,000.00
    分配股利、利润或偿付
    1,037,687.04        657,750.89           385,404.28           385,404.28
    利息支付的现金
    其中:子公司支付给少
    数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动
    3,585,000.00
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    14,622,687.04      10,657,750.89          385,404.28           385,404.28
    小计
    筹资活动产生的
    12,027,312.96      13,592,249.11         -385,404.28          -385,404.28
    现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现金
    -29,145.40         -10,509.44          -55,651.43           -25,730.19
    等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增
    -240,455.02      -8,682,391.87       -8,345,955.92         4,224,712.71
    加额
    加:期初现金及现金等
    194,201,508.09      53,899,403.94      210,550,152.29        44,869,376.86
    价物余额
    六、期末现金及现金等价物
    193,961,053.07      45,217,012.07      202,204,196.37        49,094,089.57
    余额
    5.4 审计报告
    审计意见: 未经审计
    江苏新宁现代物流股份有限公司
    法定代表人:王雅军
    2012 年 4 月 26 日
    13