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2019年11月13日 星期三

新宁物流(300013)公告正文

新宁物流:2011年半年度报告摘要

公告日期:2011-08-26

    江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    证券代码:300013                         证券简称:新宁物流                       公告编号:2011-033
    江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于中国证监会指定信息披露网站。投资者
    欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务             未亲自出席会议原因                 被委托人姓名
    陈纪元                 独立董事                          工作原因                       俞雪华
    1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4 公司负责人王雅军、主管会计工作负责人胡安金及会计机构负责人(会计主管人员)马汝柯声明:
    保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称                                               新宁物流
    股票代码                                               300013
    法定代表人                                              王雅军
    上市证券交易所                                          深圳证券交易所
    2.2 联系人和联系方式
    项目                           董事会秘书                            证券事务代表
    姓名                               张瑜                                  殷亚明
    联系地址            江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号        江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号
    电话                       0512-57120911                              0512-57120911
    传真                       0512-57999356                              0512-57999356
    电子信箱                  jsxn@xinning.com.cn                        jsxn@xinning.com.cn
    2.3 主要财务数据和指标
    2.3.1 主要会计数据
    单位:元
    1
    江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    本报告期比上年同期
    项目                       报告期                上年同期
    增减(%)
    营业总收入(元)                        134,744,348.07        109,698,004.00                   22.83%
    营业利润(元)                            2,642,883.04         11,673,388.90                  -77.36%
    利润总额(元)                            3,130,417.36         12,234,438.33                  -74.41%
    归属于上市公司股东的净利润
    1,984,699.60          7,842,470.78                  -74.69%
    (元)
    归属于上市公司股东的扣除非
    1,648,344.97          7,557,011.27                  -78.19%
    经常性损益后的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额
    10,364,071.04         -2,680,554.96
    (元)
    本报告期末比上年度
    项目                      报告期末              上年度期末
    期末增减(%)
    总资产(元)                            407,107,381.79        410,353,671.38                   -0.79%
    归属于上市公司股东的所有者
    317,827,092.37        320,088,787.22                   -0.71%
    权益(元)
    股本(股)                               90,000,000.00         90,000,000.00                     0.00%
    2.3.2 主要财务指标
    单位:元
    本报告期比上年同期
    项目                       报告期                上年同期
    增减(%)
    基本每股收益(元/股)                              0.02                   0.09                 -77.78%
    稀释每股收益(元/股)                              0.02                   0.09                 -77.78%
    扣除非经常性损益后的基本每
    0.02                   0.08                 -75.00%
    股收益(元/股)
    加权平均净资产收益率(%)                         0.62%                  2.47%                  -1.85%
    扣除非经常性损益后的加权平
    0.51%                  2.38%                  -1.87%
    均净资产收益率(%)
    每股经营活动产生的现金流量
    0.12                  -0.03
    净额(元/股)
    本报告期末比上年度
    项目                      报告期末              上年度期末
    期末增减(%)
    归属于上市公司股东的每股净
    3.53                   3.56                  -0.84%
    资产(元/股)
    2.3.3 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                            金额                 附注(如适用)
    非流动资产处置损益                                                  -136,965.68
    2
    江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切
    相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持                        627,000.00
    续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -2,500.00
    所得税影响额                                                            -94,507.94
    少数股东权益影响额                                                      -56,671.75
    合计                                         336,354.63            -
    §3 董事会报告
    3.1 主营业务产品或服务情况表
    单位:万元
    营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
    分产品或服务       营业收入      营业成本 毛利率(%)
    年同期增减(%)年同期增减(%)同期增减(%)
    仓储及仓储增值服务     5,429.70     3,481.54      35.88%           7.57%          13.42%          -3.31%
    代理报关服务           2,209.48     1,324.60      40.05%          16.66%         126.28%          -29.04%
    代理报检服务               362.13     146.99      59.41%          11.21%          19.03%          -2.67%
    代理送货服务           5,473.13     3,705.60      32.29%          47.86%          39.59%           4.00%
    3.2 主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区                             营业收入                营业收入比上年增减(%)
    江苏                                                            9,443.07                           16.22%
    福建                                                              295.99                            7.81%
    上海                                                            1,348.88                           20.10%
    香港                                                            1,158.48                            7.12%
    北京                                                              189.36                           91.99%
    广东                                                              916.74                          245.11%
    重庆                                                              121.92
    3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □ 适用 √ 不适用
    3
    江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的
    影响因素及重大不利变化的应对措施
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内,新增购买软件 112.33 万元。
    3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重
    影响的具体情况及公司拟采取的措施说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.8 募集资金使用情况
    3.8.1 募集资金使用情况对照表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额                         21,021.11
    本报告期投入募集资金总额                     1,665.52
    报告期内变更用途的募集资金总额                    0.00
    累计变更用途的募集资金总额                      0.00
    已累计投入募集资金总额                      8,527.22
    累计变更用途的募集资金总额比例                   0.00%
    是否已                                                                                    项目可
    截至期末 项目达到              是否
    承诺投资项目 变更项 募集资金                              截至期末                   本报告            行性是
    调整后投 本报告期                     投资进度 预定可使              达到
    和超募资金投 目(含 承诺投资                               累计投入                   期实现            否发生
    资总额(1) 投入金额                    (%)(3)= 用状态日              预计
    向       部分变   总额                                金额(2)                    的效益            重大变
    (2)/(1)   期                  效益
    更)                                                                                       化
    承诺投资项目
    昆山新宁物流                                                                 2011 年
    有限公司保税 否         5,500.00   5,500.00     988.48 3,810.53       69.28% 12 月 31     20.81 否     否
    仓储扩建项目                                                                 日
    深圳市新宁现
    2011 年
    代物流有限公
    否         5,000.00   5,000.00      78.97      773.30    15.47% 12 月 31     -6.22 否     否
    司保税仓储建
    日
    设项目
    江苏新宁供应
    2011 年
    链管理有限公
    否         2,800.00   2,800.00     251.55      742.44    26.52% 12 月 31      0.47 否     否
    司供应链管理
    日
    服务项目
    苏州新宁物流                                                                 2011 年
    有限公司保税 否           706.00     706.00     119.59      492.78    69.80% 07 月 31      2.79 是     否
    仓储扩建项目                                                                 日
    承诺投资项目
    -     14,006.00 14,006.00    1,438.59 5,819.05        -         -       17.85    -        -
    小计
    超募资金投向
    上海新宁捷通 否         2,000.00   2,000.00      226.93 1,408.17      70.41% 2011 年      97.87 是     否
    4
    江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    仓储有限公司                                                              07 月 31
    保税仓储建设                                                              日
    项目
    归还银行贷款
    -                                                           -        -      -       -
    (如有)
    补充流动资金
    -    1,300.00   1,300.00      0.00 1,300.00 100.00%         -        -      -       -
    (如有)
    超募资金投向
    -    3,300.00   3,300.00    226.93 2,708.17       -         -       97.87   -       -
    小计
    合计          -   17,306.00 17,306.00    1,665.52 8,527.22      -         -      115.72   -       -
    未达到计划进 1、昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目于 2010 年 4 月完成招投标工作,项目正在建设中;
    度或预计收益
    2、深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目正在建设中;
    的情况和原因
    (分具体项目)3、江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目正在建设中。
    项目可行性发
    生重大变化的 无
    情况说明
    超募资金的金 适用
    额、用途及使用 公司超募资金总额 7,015.11 万元,已列入计划使用的超募资金 3,300.00 万元。各超募资金项目
    进展情况     的投资进度及实现效益情况详见本表中的超募资金投向。
    募集资金投资
    项目实施地点 不适用
    变更情况
    募集资金投资
    项目实施方式 不适用
    调整情况
    募集资金投资
    项目先期投入 不适用
    及置换情况
    用闲置募集资
    金暂时补充流 不适用
    动资金情况
    项目实施出现
    募集资金结余 不适用
    的金额及原因
    尚未使用的募
    尚未使用的募集资金(含超募资金)存放于公司募集资金专户。公司将根据发展规划,妥善安排
    集资金用途及
    募集资金的使用计划,致力于公司的主营业务。
    去向
    募集资金使用
    及披露中存在
    无
    的问题或其他
    情况
    5
    江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    3.8.2 变更募集资金投资项目情况表
    □ 适用 √ 不适用
    3.8.3 重大非募集资金项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    项目名称                  项目金额          项目进度               项目收益情况
    成都高新区新宁物流有限公司建设项目        500.00              0%                       0.08
    合计                     500.00              -                        0.08
    3.9 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    3.10 报告期内现金分红政策的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    2011 年 5 月 13 日,2010 年年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配预案》。公司以 2010 年 12 月
    31 日的总股本 9000 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),合计分配股利 450 万
    元。
    上述利润分配方案已于 2011 年 6 月 10 日实施,公司总股本不变。
    3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅
    度变动的警示及说明
    √ 适用 □ 不适用
    预计累计净利润与去年同期相比大幅下降,原因是:成本费用上升导致利润率下降;去年同期收到政府上市
    补贴。
    3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §4 重要事项
    4.1 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    6
    江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    4.2 收购、出售资产及资产重组
    4.2.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    4.2.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □ 适用 √ 不适用
    4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
    □ 适用 √ 不适用
    4.4 重大关联交易
    4.4.1 与日常经营相关的关联交易
    □ 适用 √ 不适用
    4.4.2 关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    4.5 担保事项
    □ 适用 √ 不适用
    4.6 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4.7 承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    (一)发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份承诺
    公司控股股东苏州锦融投资有限公司、杨奕明先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让
    或者委托他人管理其本次发行前直接和间接已持有的公司股份,也不由公司收购其直接和间接持有的股份。
    公司实际控制人杨奕明先生、王雅军先生及其关联人伍晓慧女士承诺:自公司股票上市之日起三十六个
    月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接已持有的公司股份,也不由公司收购其直接和间接
    持有的股份。
    报告期内,公司上述股东及相关人员均遵守了上述承诺,未发现违反上述承诺情况。
    7
    江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    (二)放弃同业竞争与利益冲突承诺
    公司股票发行前,公司股东苏州锦融投资有限公司、杨奕明、昆山泰禾投资有限公司、苏州亿文创业投
    资有限公司均已签署了《放弃同业竞争与利益冲突承诺函》。内容如下:承诺其及其控股的公司或者企业没
    有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动;承诺其及其附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会
    以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动,凡有任
    何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务,会将上述商业机会让予股
    份公司;承诺保障股份公司独立经营、自主决策;承诺不利用股东地位,就股份公司与其及其附属公司或附
    属企业相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使股份公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权
    益的决议;承诺其及其附属公司或者附属企业将严格和善意地履行其与股份公司签订的各种关联交易协议;
    不会向股份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益;承诺如果违反上述声明、保证与承诺,并造
    成股份公司经济损失的将同意赔偿股份公司相应损失。
    报告期内,公司上述股东信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。
    (三)关联交易承诺
    公司控股股东苏州锦融投资有限公司及公司实际控制人王雅军和杨奕明共同承诺:其不会直接或间接地
    以任何方式(包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)与股份公司进行重
    大关联交易。
    报告期内,公司控股股东和实际控制人信守承诺,没有与公司发生重大关联交易。
    §5 股本变动及股东情况
    5.1 股份变动情况表
    单位:股
    本次变动前              本次变动增减(+,-)                   本次变动后
    发行      公积金
    数量       比例          送股        其他       小计        数量           比例
    新股        转股
    一、有限售条件股
    54,540,000      60.60%                                          54,540,000        60.60%
    份
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 27,270,000       30.30%                                          27,270,000        30.30%
    其中:境内非国
    27,270,000      30.30%                                          27,270,000        30.30%
    有法人持股
    境内自然人
    持股
    4、外资持股         27,270,000   30.30%                                          27,270,000        30.30%
    其中:境外法人
    持股
    境外自然人
    27,270,000   30.30%                                          27,270,000        30.30%
    持股
    5、高管股份
    二、无限售条件股
    35,460,000      39.40%                                          35,460,000        39.40%
    份
    8
    江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    1、人民币普通股 35,460,000           39.40%                                             35,460,000         39.40%
    2、境内上市的外
    资股
    3、境外上市的外
    资股
    4、其他
    三、股份总数          90,000,000 100.00%                                                90,000,000         100.00%
    限售股份变动情况表
    单位:股
    本期解除 本期增加限售
    股东名称    年初限售股数                            期末限售股数           限售原因       解除限售日期
    限售股数     股数
    苏州锦融投资
    27,270,000          0              0       27,270,000 上市前承诺 2012 年 10 月 30 日
    有限公司
    杨奕明(YEO
    27,270,000          0              0       27,270,000 上市前承诺 2012 年 10 月 30 日
    YEK BENG)
    合计            54,540,000          0              0       54,540,000        -                 -
    5.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表
    单位:股
    股东总数                                                                                        11,613
    前 10 名股东持股情况
    持有有限售条件股 质押或冻结的股份
    股东名称            股东性质       持股比例   持股总数
    份数量             数量
    苏州锦融投资有限公司        境内非国有法人      30.30%   27,270,000             27,270,000            4,300,000
    杨奕明(YEO YEK BENG)        境外自然人          30.30%   27,270,000             27,270,000                        0
    昆山泰禾投资有限公司        境内非国有法人       5.37%       4,831,750                     0                      0
    昆山宁和投资有限公司        境内非国有法人       1.88%       1,687,500                     0                      0
    罗学玲                      境内自然人           0.50%         449,000                     0                      0
    肖    轩                    境内自然人           0.34%         308,074                     0                      0
    谢红兵                      境内自然人           0.26%         234,950                     0                      0
    王    栋                    境内自然人           0.21%         192,800                     0                      0
    张培华                      境内自然人           0.20%         178,500                     0                      0
    卢    泳                    境内自然人           0.20%         176,032                     0                      0
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称                     持有无限售条件股份数量                       股份种类
    昆山泰禾投资有限公司                                               4,831,750                      人民币普通股
    昆山宁和投资有限公司                                               1,687,500                      人民币普通股
    罗学玲                                                               449,000                      人民币普通股
    9
    江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    肖     轩                                                         308,074                      人民币普通股
    谢红兵                                                            234,950                      人民币普通股
    王     栋                                                         192,800                      人民币普通股
    张培华                                                            178,500                      人民币普通股
    卢     泳                                                         176,032                      人民币普通股
    虞光良                                                            161,000                      人民币普通股
    李香兰                                                            160,000                      人民币普通股
    发起人股东之间不存在关联关系,股东苏州锦融投资有限公司的法定代表人王雅
    上述股东关联关系或一
    军先生与股东杨奕明先生为一致行动人,两人同时也是公司实际控制人;公司未
    致行动的说明
    知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
    5.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §6 董事、监事和高级管理人员情况
    6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    报告期内              是否在股
    从公司领              东单位或
    任期起始日 任期终止日 年初持 期末持
    姓名           职务      性别 年龄                                     变动原因 取的报酬              其他关联
    期         期       股数   股数
    总额               单位领取
    (万元)                薪酬
    2011 年 03   2014 年 03
    王雅军           董事长       男    49                                  0        0     无          46.53     否
    月 18 日     月 17 日
    2011 年 03   2014 年 03   27,270 27,270
    杨奕明           董事         男    53                                                 无          40.00     否
    月 18 日     月 17 日       ,000   ,000
    2011 年 03   2014 年 03
    伍晓慧           董事         女    45                                  0        0     无          21.03     否
    月 18 日     月 17 日
    2011 年 03   2014 年 03
    宋梅丽           董事         女    44                                  0        0     无           0.00     否
    月 18 日     月 17 日
    2011 年 03   2014 年 03
    胡安金           财务总监     男    43                                  0        0     无          26.03     否
    月 18 日     月 17 日
    2011 年 03   2014 年 03
    张    瑜         董事会秘书   女    29                                  0        0     无           9.03     否
    月 18 日     月 17 日
    2011 年 03   2014 年 03
    陈纪元           独立董事     男    66                                  0        0     无           4.00     否
    月 18 日     月 17 日
    2011 年 03   2014 年 03
    俞雪华           独立董事     男    48                                  0        0     无           4.00     否
    月 18 日     月 17 日
    2011 年 03   2014 年 03
    张维宾           独立董事     女    64                                  0        0     无           4.00     否
    月 18 日     月 17 日
    2011 年 03   2014 年 03
    周多刚           监事         男    32                                  0        0     无          11.00     否
    月 18 日     月 17 日
    10
    江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    2011 年 03   2014 年 03
    周    博      监事        男      31                                       0        0         无               8.80     否
    月 18 日     月 17 日
    2011 年 03   2014 年 03
    金雪芬        监事        女      33                                       0        0         无               9.57     否
    月 18 日     月 17 日
    2008 年 04   2011 年 03
    陆群勇        董事        男      39                                       0        0         无               0.00     是
    月 01 日     月 17 日
    27,270 27,270
    合计            -    -       -          -              -                                 -           183.99        -
    ,000   ,000
    上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。
    □ 适用 √ 不适用
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告                  √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:江苏新宁现代物流股份有限公司                      2011 年 06 月 30 日                           单位:元
    期末余额                                          年初余额
    项目
    合并                   母公司                 合并                    母公司
    流动资产:
    货币资金                       197,348,689.33        52,349,047.29       215,998,152.29                45,017,376.86
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                        65,020,656.72        10,746,112.81        59,411,372.14                12,479,126.30
    预付款项                         9,158,226.82              42,920.00      25,976,916.33                  124,580.00
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                          5,756.00
    应收股利                                                                                                1,469,764.79
    其他应收款                       6,912,681.10         4,917,001.85         6,838,286.01                 4,462,729.62
    买入返售金融资产
    存货                              359,449.05              141,436.42            273,595.15               103,976.89
    11
    江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    一年内到期的非流动资
    产
    其他流动资产
    流动资产合计                278,799,703.02    68,196,518.37     308,504,077.92        63,657,554.46
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资              904,583.71    245,181,531.99          936,769.75      232,782,156.41
    投资性房地产
    固定资产                72,400,892.63    27,340,836.40      69,505,466.61        28,766,376.09
    在建工程                25,242,535.48                        1,666,508.08
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                21,759,574.55     7,162,591.40      20,636,300.58         7,283,577.20
    开发支出                  343,635.99
    商誉
    长期待摊费用             7,450,427.64      944,472.73        8,935,763.85         1,271,449.03
    递延所得税资产            206,028.77        16,311.18           168,784.59            17,666.26
    其他非流动资产
    非流动资产合计              128,307,678.77   280,645,743.70     101,849,593.46       270,121,224.99
    资产总计                    407,107,381.79   348,842,262.07     410,353,671.38       333,778,779.45
    流动负债:
    短期借款                28,900,000.00    28,900,000.00      28,900,000.00        28,900,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                26,511,017.80     2,776,078.32      22,356,510.50         4,284,008.57
    预收款项                   47,093.23                             93,758.91
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬             6,799,954.51     2,346,183.47       8,417,740.98         3,101,618.04
    应交税费                 2,584,151.78      496,804.39        3,584,643.36           931,895.58
    12
    江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    应付利息                    42,627.50        42,627.50             42,627.50           42,627.50
    应付股利                  3,052,962.50     3,052,962.50
    其他应付款                1,672,038.48     6,023,027.09       1,871,806.76         1,933,752.88
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负
    债
    其他流动负债
    流动负债合计                  69,609,845.80    43,637,683.27      65,267,088.01        39,193,902.57
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计                      69,609,845.80    43,637,683.27      65,267,088.01        39,193,902.57
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)       90,000,000.00    90,000,000.00      90,000,000.00        90,000,000.00
    资本公积                171,614,226.70   172,722,053.41     171,676,589.68       172,722,053.41
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                  4,146,120.64     4,146,120.64       4,146,120.64         4,146,120.64
    一般风险准备
    未分配利润               52,088,628.28    38,336,404.75      54,286,754.43        27,716,702.83
    外币报表折算差额           -21,883.25                            -20,677.53
    归属于母公司所有者权益
    317,827,092.37   305,204,578.80     320,088,787.22       294,584,876.88
    合计
    少数股东权益                  19,670,443.62                       24,997,796.15
    所有者权益合计               337,497,535.99   305,204,578.80     345,086,583.37       294,584,876.88
    负债和所有者权益总计         407,107,381.79   348,842,262.07     410,353,671.38       333,778,779.45
    7.2.2 利润表
    编制单位:江苏新宁现代物流股份有限公司                 2011 年 1-6 月                      单位:元
    13
    江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    本期金额                                 上期金额
    项目
    合并               母公司               合并                母公司
    一、营业总收入                134,744,348.07       24,664,906.40     109,698,004.00         25,501,090.66
    其中:营业收入                134,744,348.07       24,664,906.40     109,698,004.00         25,501,090.66
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                131,751,655.92       24,840,452.70      98,059,612.14         20,759,805.90
    其中:营业成本                 86,587,350.62       12,780,507.03      64,330,996.61         11,582,770.71
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备
    金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加         5,078,693.22        1,034,396.71       4,124,429.30          1,047,758.43
    销售费用               3,085,376.67        1,777,643.42       2,192,649.49          1,003,138.95
    管理费用              36,219,692.09        8,407,034.34      27,660,906.75          6,863,228.76
    财务费用                555,106.31          849,905.03          -315,065.54          274,010.90
    资产减值损失            225,437.01           -9,033.83            65,695.53          -11,101.85
    加:公允价值变动收益
    (损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以
    -349,809.11       15,077,590.78           34,997.04         1,650,893.82
    “-”号填列)
    其中:对联营企业
    -32,186.04                                34,997.04
    和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”
    号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”
    2,642,883.04       14,902,044.48      11,673,388.90          6,392,178.58
    号填列)
    加:营业外收入                 726,326.38           59,250.01           570,480.28          151,692.04
    减:营业外支出                 238,792.06           17,547.55             9,430.85
    其中:非流动资产处置
    220,938.78           17,547.55
    损失
    四、利润总额(亏损总额以
    3,130,417.36       14,943,746.94      12,234,438.33          6,543,870.62
    “-”号填列)
    减:所得税费用                1,868,977.33         -175,954.98       3,907,210.12           735,845.75
    五、净利润(净亏损以“-”       1,261,440.03       15,119,701.92       8,327,228.21          5,808,024.87
    14
    江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    号填列)
    归属于母公司所有者
    1,984,699.60       15,119,701.92       7,842,470.78           5,808,024.87
    的净利润
    少数股东损益            -723,259.57                 0.00          484,757.43                  0.00
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益             0.02                 0.17                 0.09                 0.06
    (二)稀释每股收益             0.02                 0.17                 0.09                 0.06
    七、其他综合收益                -1,773.13                                -11,450.48
    八、综合收益总额              1,259,666.90       15,119,701.92       8,315,777.73           5,808,024.87
    归属于母公司所有者
    1,983,493.88       15,119,701.92       7,834,684.45           5,808,024.87
    的综合收益总额
    归属于少数股东的综
    -723,826.98                 0.00          481,093.28                  0.00
    合收益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:江苏新宁现代物流股份有限公司                  2011 年 1-6 月                      单位:元
    本期金额                                  上期金额
    项目
    合并               母公司                 合并               母公司
    一、经营活动产生的现金流
    量:
    销售商品、提供劳务收
    132,247,348.41       26,416,479.62     108,988,123.59          28,932,066.05
    到的现金
    客户存款和同业存放
    款项净增加额
    向中央银行借款净增
    加额
    向其他金融机构拆入
    资金净增加额
    收到原保险合同保费
    取得的现金
    收到再保险业务现金
    净额
    保户储金及投资款净
    增加额
    处置交易性金融资产
    净增加额
    收取利息、手续费及佣
    金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加
    15
    江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动
    7,148,691.37    4,352,847.43       2,977,569.65           546,642.41
    有关的现金
    经营活动现金流入
    139,396,039.78   30,769,327.05     111,965,693.24        29,478,708.46
    小计
    购买商品、接受劳务支
    64,312,443.40    9,112,538.86      48,968,717.03        10,981,692.73
    付的现金
    客户贷款及垫款净增
    加额
    存放中央银行和同业
    款项净增加额
    支付原保险合同赔付
    款项的现金
    支付利息、手续费及佣
    金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职
    37,983,875.75   10,656,925.54      25,323,763.19         7,804,338.13
    工支付的现金
    支付的各项税费         9,066,413.18    1,496,435.62      10,965,700.51         2,660,383.07
    支付其他与经营活动
    17,669,236.41    3,412,237.86      29,388,067.47         2,858,207.70
    有关的现金
    经营活动现金流出
    129,031,968.74   24,678,137.88     114,646,248.20        24,304,621.63
    小计
    经营活动产生的
    10,364,071.04    6,091,189.17      -2,680,554.96         5,174,086.83
    现金流量净额
    二、投资活动产生的现金流
    量:
    收回投资收到的现金                     2,550,000.00
    取得投资收益收到的
    16,864,978.64                            1,650,893.82
    现金
    处置固定资产、无形资
    产和其他长期资产收回的         418,446.29       19,879.73
    现金净额
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入
    418,446.29    19,434,858.37                            1,650,893.82
    小计
    购建固定资产、无形资
    产和其他长期资产支付的       19,952,481.17     271,340.00       23,562,333.96         1,345,252.00
    现金
    16
    江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    投资支付的现金                        15,500,000.00       3,265,000.00        28,265,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    19,952,481.17   15,771,340.00      26,827,333.96        29,610,252.00
    小计
    投资活动产生的
    -19,534,034.88    3,663,518.37     -26,827,333.96       -27,959,358.18
    现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金                                           800,000.00
    其中:子公司吸收少数
    股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                       10,000,000.00        10,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    10,800,000.00        10,000,000.00
    小计
    偿还债务支付的现金                                       10,000,000.00        10,000,000.00
    分配股利、利润或偿付
    3,751,680.38    2,255,917.20      11,234,527.88         9,487,305.00
    利息支付的现金
    其中:子公司支付给少
    1,491,593.25                       1,586,152.88
    数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动
    2,950,000.00
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    6,701,680.38    2,255,917.20      21,234,527.88        19,487,305.00
    小计
    筹资活动产生的
    -6,701,680.38   -2,255,917.20     -10,434,527.88        -9,487,305.00
    现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现金
    -466,366.64     -167,119.91         -241,686.59          -71,526.86
    等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增
    -16,338,010.86    7,331,670.43     -40,184,103.39       -32,344,103.21
    加额
    加:期初现金及现金等
    210,550,152.29   44,869,376.86     267,474,106.08        88,758,789.74
    价物余额
    六、期末现金及现金等价物
    194,212,141.43   52,201,047.29     227,290,002.69        56,414,686.53
    余额
    17
    江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:江苏新宁现代物流股份有限公司                                     2011 半年度                                              单位:元
    本期金额                                                      上年金额
    归属于母公司所有者权益                          归属于母公司所有者权益
    所有                                                 所有
    实收                                      少数      实收                                       少数
    项目                                      一般 未分           者权                             一般 未分           者权
    资本 资本 减:库 专项 盈余                股东      资本 资本 减:库 专项 盈余                 股东
    风险 配利 其他      益合                             风险 配利 其他      益合
    (或 公积 存股 储备 公积                  权益      (或 公积 存股 储备 公积                   权益
    准备 润             计                               准备 润             计
    股本)                                              股本)
    90,00 171,6              4,146         54,28       24,99 345,0 60,00 202,7            2,675         47,81       26,22 339,4
    -20,6                                                        -447.
    一、上年年末余额        0,000 76,58              ,120.         6,754       7,796 86,58 0,000 22,05            ,267.         0,767       2,788 30,42
    77.53                                                           49
    .00 9.68                  64           .43         .15 3.37 .00 3.41                   24           .21         .82 9.19
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    90,00 171,6              4,146         54,28       24,99 345,0 60,00 202,7            2,675         47,81       26,22 339,4
    -20,6                                                        -447.
    二、本年年初余额        0,000 76,58              ,120.         6,754       7,796 86,58 0,000 22,05            ,267.         0,767       2,788 30,42
    77.53                                                           49
    .00 9.68                  64           .43         .15 3.37 .00 3.41                   24           .21         .82 9.19
    -2,19       -5,32 -7,58 30,00 -31,0            1,470         6,475       -1,22 5,656
    三、本年增减变动金额         -62,3                                   -1,20                                                        -20,2
    8,126       7,352 9,047 0,000 45,46            ,853.         ,987.       4,992 ,154.
    (减少以“-”号填列)        62.98                                    5.72                                                        30.04
    .15         .53 .38 .00 3.73                    40            22         .67    18
    2,301      -723, 1,578                                       16,94               17,69
    746,0
    (一)净利润                                                 ,873.      259.5 ,614.                                       6,840               2,923
    82.75
    85          7    28                                         .62                 .37
    18
    江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    -1,20 -567. -1,77                                          -20,2 -9,08 -29,3
    (二)其他综合收益
    5.72    41 3.13                                           30.04 1.29 11.33
    2,301       -723, 1,576                                    16,94             17,66
    上述(一)和(二)                   -1,20                                                      -20,2 737,0
    ,873.       826.9 ,841.                                    6,840             3,612
    小计                                    5.72                                                      30.04 01.46
    85           8    15                                      .62               .04
    -1,04                                        1,036
    (三)所有者投入和     -62,3                      -62,3                                                       -9,17
    5,463                                        ,285.
    减少资本                 62.98                      62.98                                                        8.03
    .73                                           70
    1,036 1,040
    4,110
    1.所有者投入资本                                                                                    ,285. ,396.
    .31
    70    01
    2.股份支付计入所
    有者权益的金额
    -1,04                                                -1,04
    -62,3                      -62,3
    3.其他                                                 9,574                                                9,574
    62.98                      62.98
    .04                                                  .04
    -4,50        -4,60 -9,10                     1,470         -10,4         -2,99 -11,9
    (四)利润分配                 0,000        3,525 3,525                     ,853.         70,85         8,279 98,27
    .00          .55 .55                          40          3.40           .83 9.83
    1,470         -1,47
    1.提取盈余公积                                                          ,853.         0,853
    40           .40
    2.提取一般风险准
    备
    3.对所有者(或股            -4,50        -4,60 -9,10                                   -9,00         -2,99 -11,9
    东)的分配                       0,000        3,525 3,525                                   0,000         8,279 98,27
    19
    江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    .00        .55   .55                                           .00           .83 9.83
    4.其他
    30,00 -30,0
    (五)所有者权益内
    0,000 00,00
    部结转
    .00 0.00
    30,00 -30,0
    1.资本公积转增资
    0,000 00,00
    本(或股本)
    .00 0.00
    2.盈余公积转增资
    本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏
    损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    90,00 171,6     4,146       52,08       19,67 337,4 90,00 171,6             4,146         54,28       24,99 345,0
    -21,8                                                         -20,6
    四、本期期末余额         0,000 14,22     ,120.       8,628       0,443 97,53 0,000 76,58             ,120.         6,754       7,796 86,58
    83.25                                                         77.53
    .00 6.70         64         .28         .62 5.99 .00 9.68                    64           .43         .15 3.37
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:江苏新宁现代物流股份有限公司                                    2011 半年度                                           单位:元
    项目                             本期金额                                                     上年金额
    20
    江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    实收资                                           所有者 实收资                                           所有者
    资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配               资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配
    本(或                                           权益合 本(或                                           权益合
    积     存股   备     积   险准备 利润                   积     存股   备     积   险准备 利润
    股本)                                             计   股本)                                             计
    90,000 172,72                             27,716 294,58 60,000 202,72                                      23,479 288,87
    4,146,                                                       2,675,
    一、上年年末余额        ,000.0 2,053.                             ,702.8 4,876. ,000.0 2,053.                                      ,022.2 6,342.
    120.64                                                       267.24
    0     41                                  3     88      0     41                                           1     86
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    90,000 172,72                             27,716 294,58 60,000 202,72                                      23,479 288,87
    4,146,                                                       2,675,
    二、本年年初余额        ,000.0 2,053.                             ,702.8 4,876. ,000.0 2,053.                                      ,022.2 6,342.
    120.64                                                       267.24
    0     41                                  3     88      0     41                                           1     86
    10,619 10,619 30,000 -30,00
    三、本年增减变动金额                                                                                             1,470,            4,237, 5,708,
    ,701.9 ,701.9 ,000.0 0,000.
    (减少以“-”号填列)                                                                                            853.40            680.62 534.02
    2      2      0     00
    15,119 15,119                                                    14,708 14,708
    (一)净利润                                                    ,701.9 ,701.9                                                    ,534.0 ,534.0
    2      2                                                         2      2
    (二)其他综合收益
    15,119 15,119                                                    14,708 14,708
    上述(一)和(二)
    ,701.9 ,701.9                                                    ,534.0 ,534.0
    小计
    2      2                                                         2      2
    (三)所有者投入和
    减少资本
    1.所有者投入资本
    21
    江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    2.股份支付计入所
    有者权益的金额
    3.其他
    -4,500 -4,500                                                      -10,47 -9,000
    1,470,
    (四)利润分配         ,000.0 ,000.0                                                      0,853. ,000.0
    853.40
    0      0                                                          40      0
    -1,470
    1,470,
    1.提取盈余公积                                                                        ,853.4
    853.40
    0
    2.提取一般风险准
    备
    -4,500 -4,500                                                      -9,000 -9,000
    3.对所有者(或股
    ,000.0 ,000.0                                                      ,000.0 ,000.0
    东)的分配
    0      0                                                           0      0
    4.其他
    30,000 -30,00
    (五)所有者权益内
    ,000.0 0,000.
    部结转
    0     00
    30,000 -30,00
    1.资本公积转增资
    ,000.0 0,000.
    本(或股本)
    0     00
    2.盈余公积转增资
    本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏
    损
    22
    江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    90,000 172,72            38,336 305,20 90,000 172,72                                      27,716 294,58
    4,146,                                                  4,146,
    四、本期期末余额   ,000.0 2,053.            ,404.7 4,578. ,000.0 2,053.                                      ,702.8 4,876.
    120.64                                                  120.64
    0     41                 5     80      0     41                                           3     88
    23
    江苏新宁现代物流股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    √ 适用 □ 不适用
    1、本期公司出资 5,000,000.00 元设立全资子公司成都高新区新宁物流有限公司,纳入合并报表范围。
    2、苏州新宁天骄国际供应链管理有限公司经苏州工业园区工商行政管理局核准,于 2011 年 6 月 30 日进行
    了注销登记,资产负债表、所有者权益变动表不再列入合并范围,仅合并利润表、现金流量表。
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用
    江苏新宁现代物流股份有限公司
    法定代表人:王雅军
    2011 年 8 月 26 日
    24