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2019年11月12日 星期二

新宁物流(300013)公告正文

新宁物流:2010年半年度报告摘要

公告日期:2010-08-20

    证券代码:300013 证券简称:新宁物流 公告编号:2010-025
    江苏新宁现代物流股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告所载资料不存在任何虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度
    报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解公司生产经
    营状况和财务成果及公司的未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓
    名
    未亲自出席董事职
    务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
    陈纪元 独立董事 工作原因 俞雪华
    1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4 公司法定代表人王雅军、主管会计工作负责人胡安金及会计机构负责人马汝柯声明:保证半年度
    报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 新宁物流
    股票代码 300013
    法定代表人 王雅军
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    2.2 联系人和联系方式
    项目 董事会秘书 证券事务代表
    姓名 张瑜 殷亚明
    联系地址 江苏省昆山市张浦镇阳光西路760 号 江苏省昆山市张浦镇阳光西路760 号
    电话 0512-57120911 0512-57120911
    传真 0512-57999356 0512-57999356
    电子信箱 jsxn@xinning.com.cn jsxn@xinning.com.cn
    2.3 主要财务数据和指标
    2.3.1 主要会计数据
    单位:元
    项目 报告期 上年同期
    本报告期比上年同期增
    减(%)江苏新宁现代物流股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    2
    营业收入 109,698,004.00 78,443,334.46 39.84%
    营业利润 11,673,388.90 14,610,489.22 -20.10%
    利润总额 12,234,438.33 14,734,424.68 -16.97%
    归属于普通股股东的净利润 7,842,470.78 9,553,730.97 -17.91%
    归属于普通股股东的扣除非经常
    性损益后的净利润
    7,557,011.27 9,494,598.08 -20.41%
    经营活动产生的现金流量净额-2,680,554.96 6,315,843.29 -142.44%
    项目 报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度期
    末增减(%)
    总资产 394,632,382.60 401,717,830.72 -1.76%
    所有者权益(或股东权益) 311,888,472.86 313,207,640.37 -0.42%
    股本 90,000,000.00 60,000,000.00 50.00%
    2.3.2 主要财务指标
    单位:元
    项目 报告期 上年同期
    本报告期比上年同期增
    减(%)
    基本每股收益 0.09 0.14 -35.71%
    稀释每股收益 0.09 0.14 -35.71%
    扣除非经常性损益后的基本每股
    收益
    0.08 0.14 -42.86%
    加权平均净资产收益率 2.47% 11.73% -9.26%
    扣除非经常性损益后的加权平均
    净资产收益率
    2.38% 11.66% -9.28%
    每股经营活动产生的现金流量净
    额
    -0.03 0.14 -121.43%
    项目 报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度期
    末增减(%)
    归属于普通股股东的每股净资产3.47 5.22 -33.52%
    2.3.3 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定
    标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    419,000.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 142,049.43
    少数股东权益影响额 -150,496.77
    非经常性损益对所得税的影响合计 -125,093.15
    合计 285,459.51江苏新宁现代物流股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    3
    §3 董事会报告
    3.1 主营业务产品或服务情况表
    单位:万元
    分产品或服务 营业收入 营业成本 毛利率(%)
    营业收入比上
    年同期增减(%)
    营业成本比上
    年同期增减(%)
    毛利率比上年
    同期增减(%)
    仓储及仓储增值服务 5,047.66 3,069.64 39.19% 11.71% 38.23% -11.66%
    代理报关服务 1,893.96 585.37 69.09% 62.12% 49.81% 2.54%
    代理报检服务 325.63 123.49 62.08% 17.43% 54.42% -9.08%
    代理送货服务 3,701.64 2,654.60 28.29% 97.37% 78.72% 7.49%
    合计 10,968.89 6,433.10 41.35% 39.91% 54.02% -5.37%
    3.2 主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    江苏 8,125.50 22.08%
    福建 274.55 58.73%
    上海 1,123.09 41.06%
    香港 1,081.49 403.67%
    北京 98.63
    广东 265.63
    合计 10,968.89 39.91%
    3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □ 适用 √ 不适用
    3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的
    影响因素及重大不利变化的应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重
    影响的具体情况及公司拟采取的措施说明
    □ 适用 √ 不适用江苏新宁现代物流股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    4
    3.8 募集资金使用情况
    3.8.1 募集资金运用
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 23,400.00 本报告期已投入募集资金总额 3,760.10
    变更用途的募集资金总额 0.00
    变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    已累计投入募集资金总额 4,080.15
    承诺投资项目
    是否
    已变
    更项
    目(含
    部分
    变更)
    募集资
    金承诺
    投资总
    额
    调整后投资
    总额
    本报告期实
    际投入金额
    截至期
    末累计
    投入金
    额
    项目达到预
    定可使用状
    态日期
    本报告期
    实现的效
    益
    是否达
    到预计
    效益
    是否符合
    计划进度
    项目可行
    性是否发
    生重大变
    化
    昆山新宁物流有限公
    司保税仓储扩建项目 否 5,500.0
    0 5,500.00 856.82 924.35 2010 年12 月
    31 日
    0.00 否 否 否
    深圳市新宁现代物流
    有限公司保税仓储建
    设项目
    否 5,000.0
    0 5,000.00 332.85 473.82 2010 年11 月
    30 日
    -137.33 否 否 否
    江苏新宁供应链管理
    有限公司供应链管理
    服务项目
    否 2,800.0
    0 2,800.00 158.68 270.23 2010 年11 月
    30 日
    76.23 否 否 否
    苏州新宁物流有限公
    司保税仓储扩建项目 否 706.00 706.00 0.00 0.00 2010 年11 月
    30 日
    0.00 否 否 否
    上海新宁捷通仓储有
    限公司保税仓储建设
    项目
    否 2,000.0
    0 2,000.00 1,111.75 1,111.7
    5
    2010 年06 月
    01 日 -70.52 否 否 否
    补充流动资金 否 1,300.0
    0 1,300.00 1,300.00 1,300.0
    0
    2010 年02 月
    03 日
    0.00 不适用 是 否
    合计 - 17,306.
    00 17,306.00 3,760.10 4,080.1
    5 - -131.62 - - -
    未达到计划进度或预
    计收益的情况和原因
    (分具体项目)
    昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目于2010 年4 月完成招投标工作,项目正在建设中。
    深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目正在建设中。
    江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目正在建设中。
    江苏新宁现代物流股份有限公司尚未投入苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目,原因是外方正在
    办理投资手续。
    上海新宁捷通仓储有限公司保税仓储建设项目正在建设中。
    项目可行性发生重大
    变化的情况说明 无
    募集资金投资项目实
    施地点变更情况 无
    募集资金投资项目实
    施方式调整情况 无
    募集资金投资项目先
    期投入及置换情况 无
    项目实施出现募集资
    金结余的金额及原因 无
    其他与主营业务相关
    的营运资金的使用情
    况
    无江苏新宁现代物流股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    5
    尚未使用的募集资金
    用途及去向 专户存储
    投资项目运营中可能
    出现的风险和重大不
    利变化
    无
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他
    情况
    无
    3.8.2 变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.8.3 重大非募集资金项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.9 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    3.10 报告期内现金分红政策的执行情况
    √ 适用 □ 不适用
    2010 年4 月19 日,2009 年年度股东大会审议通过了《2009 年度利润分配预案》。公司以未分配利润向全体股东每10 股派发
    现金红利1.5 元(含税),共计派发现金900 万元;同时以资本公积向全体股东每10 股转增5 股,共计转增股本3000 万股。
    上述利润分配方案已于2010 年4 月30 日实施,利润分配及转增股本方案实施前公司总股本为6,000 万股,实施后公司总股本
    增至9000 万股(人民币普通股)。
    3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅
    度变动的警示及说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §4 重要事项
    4.1 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用江苏新宁现代物流股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    6
    4.2 收购、出售资产及资产重组
    4.2.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    4.2.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □ 适用 √ 不适用
    4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
    □ 适用 √ 不适用
    4.4 重大关联交易
    4.4.1 与日常经营相关的关联交易
    □ 适用 √ 不适用
    4.4.2 关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    4.5 担保事项
    □ 适用 √ 不适用
    §5 股本变动及股东情况
    5.1 股份变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例 发行新股送股
    公积金转
    股 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 45,000,000 75.00% 22,500,000 22,500,000 67,500,000 75.00%
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 26,820,000 44.70% 13,410,000 13,410,000 40,230,000 44.70%
    其中:境内非国有
    法人持股
    26,820,000 44.70% 13,410,000 13,410,000 40,230,000 44.70%
    境内自然人持江苏新宁现代物流股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    7
    股
    4、外资持股 18,180,000 30.30% 9,090,000 9,090,000 27,270,000 30.30%
    其中:境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    18,180,000 30.30% 9,090,000 9,090,000 27,270,000 30.30%
    5、高管股份
    二、无限售条件股份 15,000,000 25.00% 7,500,000 7,500,000 22,500,000 25.00%
    1、人民币普通股 15,000,000 25.00% 7,500,000 7,500,000 22,500,000 25.00%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 60,000,000 100.00% 30,000,000 30,000,000 90,000,000 100.00%
    限售流通股股份变动情况表
    单位:股
    股东名称 年初限售股数
    本期解除限售股
    数
    本期增加限售股
    数 期末限售股数限售原因 解除限售日期
    苏州锦融投资有
    限公司
    18,180,000 0 9,090,000 27,270,000 上市前承诺 2012 年10 月30
    日
    杨奕明(YEO
    YEK BENG) 18,180,000 0 9,090,000 27,270,000 上市前承诺 2012 年10 月30
    日
    昆山泰禾投资有
    限公司
    5,265,000 0 2,632,500 7,897,500 上市前承诺 2010 年10 月30
    日
    苏州亿文创业投
    资有限公司
    2,250,000 0 1,125,000 3,375,000 上市前承诺 2010 年10 月30
    日
    昆山宁和投资有
    限公司
    1,125,000 0 562,500 1,687,500 上市前承诺 2010 年10 月30
    日
    合计 45,000,000 0 22,500,000 67,500,000 - -
    5.2 前10 名股东、前10 名无限售流通股股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 11,871
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
    持有有限售条件股份
    数量
    质押或冻结的股份数
    量
    苏州锦融投资有限公司
    境内非国有法
    人
    30.30% 27,270,000 27,270,000 3,000,000
    杨奕明(YEO YEK BENG) 境外自然人 30.30% 27,270,000 27,270,000 0
    昆山泰禾投资有限公司
    境内非国有法
    人
    8.78% 7,897,500 7,897,500 0
    苏州亿文创业投资有限公司
    境内非国有法
    人
    3.75% 3,375,000 3,375,000 0
    昆山宁和投资有限公司
    境内非国有法
    人
    1.88% 1,687,500 1,687,500 0
    中国工商银行-嘉实量化阿境内非国有法0.41% 372,941 0 0江苏新宁现代物流股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    8
    尔法股票型证券投资基金 人
    吴克平 境内自然人 0.31% 276,111 0 0
    张青山 境内自然人 0.21% 184,682 0 0
    杜红强 境内自然人 0.15% 132,800 0 0
    胡宝祥 境内自然人 0.13% 120,000 0 0
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    中国工商银行-嘉实量化阿尔法股票型证券
    投资基金
    372,941 人民币普通股
    吴克平 276,111 人民币普通股
    张青山 184,682 人民币普通股
    杜红强 132,800 人民币普通股
    胡宝祥 120,000 人民币普通股
    哈斯劳 103,000 人民币普通股
    王宪阳 85,000 人民币普通股
    郝明双 81,000 人民币普通股
    王中宁 75,300 人民币普通股
    陕西威斯特硅业有限公司 74,050 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行
    动的说明
    发起人股东之间不存在关联关系,股东苏州锦融投资有限公司的法定代表人王雅军先生与股东
    杨奕明先生为一致行动人,两人同时也是公司实际控制人;公司未知前十名无限售股股东之间
    是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
    5.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §6 董事、监事和高级管理人员情况
    6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
    年初持股
    数
    期末持股
    数 变动原因
    报告期内从
    公司领取的
    报酬总额(万
    元)
    是否在股东
    单位或其他
    关联单位领
    取薪酬
    王雅军 董事长 男 48 2008 年04 月
    01 日
    2011 年03 月
    31 日
    0 0 57.00 否
    杨奕明 总经理 男 52 2008 年04 月
    01 日
    2011 年03 月
    31 日
    1,818 2,727 公积金转
    股
    57.00 否
    伍晓慧 副总经理 女 44 2008 年04 月
    01 日
    2011 年03 月
    31 日
    0 0 27.00 否
    宋梅丽 董事 女 43 2008 年04 月
    01 日
    2011 年03 月
    31 日
    0 0 12.00 否
    张小明 董事 男 59 2008 年04 月
    01 日
    2011 年03 月
    31 日
    0 0 0.00 是
    陆群勇 董事 男 38 2008 年04 月
    01 日
    2011 年03 月
    31 日
    0 0 0.00 是
    陈纪元 独立董事 男 64 2008 年04 月2011 年03 月0 0 4.00 否江苏新宁现代物流股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    9
    01 日 31日
    俞雪华 独立董事 男 47 2008 年04 月
    01 日
    2011 年03 月
    31 日
    0 0 4.00 否
    张维宾 独立董事 女 62 2009 年11 月
    07 日
    2011 年03 月
    31 日
    0 0 4.00 否
    周多刚 监事 男 31 2008 年04 月
    01 日
    2011 年03 月
    31 日
    0 0 11.00否
    周 博 监事 男 30 2008 年04 月
    01 日
    2011 年03 月
    31 日
    0 0 5.00 否
    金雪芬 监事 女 32 2008 年05 月
    20 日
    2011 年03 月
    31 日
    0 0 10.00 否
    胡安金 财务总监 男 42 2009 年03 月
    06 日
    2011 年03 月
    31 日
    0 0 15.00 否
    张 瑜 董事会秘书 女 28 2008 年05 月
    20 日
    2011 年03 月
    31 日
    0 0 6.00 否
    合计 - - - - - 1,818 2,727 - 212.00 -
    上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。
    □ 适用 √ 不适用
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:江苏新宁现代物流股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位:
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 232,590,002.69 56,414,686.53 267,674,106.08 88,758,789.74
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 47,460,368.41 10,071,618.76 42,172,218.56 11,492,405.21
    预付款项 5,799,480.95 210,950.00 2,305,221.94 684,466.68
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利江苏新宁现代物流股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    10
    其他应收款 6,544,494.83 6,378,941.43 4,308,764.00 3,951,980.78
    买入返售金融资产
    存货 526,656.13 162,209.30 473,173.68 157,210.49
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 292,921,003.01 73,238,406.02 316,933,484.26 105,044,852.90
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 899,920.04 206,232,156.41 864,923.00 177,967,156.41
    投资性房地产
    固定资产 63,224,682.36 29,882,088.82 58,524,842.27 31,117,389.96
    在建工程 7,113,174.80
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 20,845,130.94 7,404,563.00 20,165,512.49 6,712,215.48
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 9,505,241.62 1,297,708.47 5,039,720.16 1,277,850.25
    递延所得税资产 123,229.83 14,313.74 189,348.54 15,979.02
    其他非流动资产
    非流动资产合计 101,711,379.59 244,830,830.44 84,784,346.46 217,090,591.12
    资产总计 394,632,382.60 318,069,236.46 401,717,830.72 322,135,444.02
    流动负债:
    短期借款 26,000,000.00 20,000,000.00 26,000,000.00 20,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 20,812,729.51 8,283,861.65 20,074,457.57 8,248,645.61
    预收款项 230,004.91 17,854.78
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 3,885,917.36 1,672,926.86 6,575,546.64 2,745,147.82
    应交税费 3,759,208.76 1,147,724.85 4,394,563.39 1,066,011.74
    应付利息 9,735.00 9,735.00
    应付股利
    其他应付款 5,238,636.23 1,280,355.37 5,215,244.15 1,199,295.99江苏新宁现代物流股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    11
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 59,936,231.77 32,384,868.73 62,287,401.53 33,259,101.16
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 59,936,231.77 32,384,868.73 62,287,401.53 33,259,101.16
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 90,000,000.00 90,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
    资本公积 172,567,753.96 172,722,053.41 202,722,053.41 202,722,053.41
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 2,675,267.24 2,675,267.24 2,675,267.24 2,675,267.24
    一般风险准备
    未分配利润 46,653,237.99 20,287,047.08 47,810,767.21 23,479,022.21
    外币报表折算差额 -7,786.33 -447.49
    归属于母公司所有者权益合计311,888,472.86 285,684,367.73 313,207,640.37 288,876,342.86
    少数股东权益 22,807,677.97 26,222,788.82
    所有者权益合计 334,696,150.83 285,684,367.73 339,430,429.19 288,876,342.86
    负债和所有者权益总计 394,632,382.60 318,069,236.46 401,717,830.72 322,135,444.02
    7.2.2 利润表
    编制单位:江苏新宁现代物流股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 109,698,004.00 25,501,090.66 78,443,334.46 19,944,106.22
    其中:营业收入 109,698,004.00 25,501,090.66 78,443,334.46 19,944,106.22
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 98,059,612.14 20,759,805.90 63,763,580.54 15,191,305.51
    其中:营业成本 64,330,996.61 11,582,770.71 41,770,369.25 9,830,356.17江苏新宁现代物流股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    12
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 4,124,429.30 1,047,758.43 3,090,836.38 794,503.78
    销售费用 2,192,649.49 1,003,138.95 1,004,176.26 173,782.92
    管理费用 27,660,906.75 6,863,228.76 17,359,023.88 4,000,473.72
    财务费用 -315,065.54 274,010.90 512,601.70 389,877.29
    资产减值损失 65,695.53 -11,101.85 26,573.07 2,311.63
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    34,997.04 1,650,893.82 -69,264.70 1,751,119.71
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    34,997.04 -69,264.70
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    11,673,388.90 6,392,178.58 14,610,489.22 6,503,920.42
    加:营业外收入 570,480.28 151,692.04 140,283.33 30,000.00
    减:营业外支出 9,430.85 16,347.87 2,638.00
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    12,234,438.33 6,543,870.62 14,734,424.68 6,531,282.42
    减:所得税费用 3,907,210.12 735,845.75 3,968,755.12 1,195,040.68
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    8,327,228.21 5,808,024.87 10,765,669.56 5,336,241.74
    归属于母公司所有者的净
    利润
    7,842,470.78 5,808,024.87 9,553,730.97 5,336,241.74
    少数股东损益 484,757.43 0.00 1,211,938.59 0.00
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.09 0.06 0.14 0.08
    (二)稀释每股收益 0.09 0.06 0.14 0.08
    七、其他综合收益 -11,450.48 -4,135.65
    八、综合收益总额 8,315,777.73 5,808,024.87 10,761,533.91 5,336,241.74
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    7,834,684.45 5,808,024.87 9,552,043.62 5,336,241.74
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    481,093.28 0.00 1,209,490.29 0.00江苏新宁现代物流股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    13
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:江苏新宁现代物流股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    108,988,123.59 28,932,066.05 69,043,565.85 20,576,943.96
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    2,977,569.65 546,642.41 5,946,021.04 3,663,299.36
    经营活动现金流入小计111,965,693.24 29,478,708.46 74,989,586.89 24,240,243.32
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    48,968,717.03 10,981,692.73 28,179,603.01 5,190,680.09
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    25,323,763.19 7,804,338.13 17,691,612.65 5,604,625.83
    支付的各项税费 10,965,700.51 2,660,383.07 7,927,951.21 2,191,397.14
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    29,388,067.47 2,858,207.70 14,874,576.73 4,412,512.12
    经营活动现金流出小计114,646,248.20 24,304,621.63 68,673,743.60 17,399,215.18
    经营活动产生的现金
    流量净额
    -2,680,554.96 5,174,086.83 6,315,843.29 6,841,028.14
    二、投资活动产生的现金流量:江苏新宁现代物流股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    14
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 1,650,893.82 2,138,380.94
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    35,300.00
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    4,064,026.00
    投资活动现金流入小计 1,650,893.82 35,300.00 6,202,406.94
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    23,562,333.96 1,345,252.00 12,070,827.98 3,905,087.70
    投资支付的现金 3,265,000.00 28,265,000.00 47,999.90 5,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计26,827,333.96 29,610,252.00 12,118,827.88 8,905,087.70
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -26,827,333.96 -27,959,358.18 -12,083,527.88 -2,702,680.76
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金 800,000.00 177,145.80
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 12,160,000.00 9,360,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计10,800,000.00 10,000,000.00 12,337,145.80 9,360,000.00
    偿还债务支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    11,234,527.88 9,487,305.00 2,182,897.45 329,601.59
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计21,234,527.88 19,487,305.00 12,182,897.45 10,329,601.59
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    -10,434,527.88 -9,487,305.00 154,248.35 -969,601.59
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    -241,686.59 -71,526.86 -47,728.28 -35,372.51
    五、现金及现金等价物净增加额-40,184,103.39 -32,344,103.21 -5,661,164.52 3,133,373.28
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    267,474,106.08 88,758,789.74 37,796,575.45 6,686,167.80
    六、期末现金及现金等价物余额227,290,002.69 56,414,686.53 32,135,410.93 9,819,541.08江苏新宁现代物流股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    15
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:江苏新宁现代物流股份有限公司 2010 半年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    一、上年年末余额
    60,000,
    000.00
    202,72
    2,053.4
    1
    2,675,2
    67.24
    47,810,
    767.21
    -447.49
    26,222,
    788.82
    339,43
    0,429.1
    9
    45,000,
    000.00
    7,510,9
    94.07
    2,965,9
    50.08
    21,163,
    965.71
    21,730,
    285.52
    98,371,
    195.38
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    60,000,
    000.00
    202,72
    2,053.4
    1
    2,675,2
    67.24
    47,810,
    767.21
    -447.49
    26,222,
    788.82
    339,43
    0,429.1
    9
    45,000,
    000.00
    7,510,9
    94.07
    2,965,9
    50.08
    21,163,
    965.71
    21,730,
    285.52
    98,371,
    195.38
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    30,000,
    000.00
    -30,154
    ,299.45
    -1,157,
    529.22
    -7,338.
    84
    -3,415,
    110.85
    -4,734,
    278.36
    15,000,
    000.00
    195,21
    1,059.3
    4
    -290,68
    2.84
    26,646,
    801.50
    -447.49
    4,492,5
    03.30
    241,05
    9,233.8
    1
    (一)净利润
    7,842,4
    70.78
    484,75
    7.43
    8,327,2
    28.21
    26,356,
    118.66
    4,802,6
    84.05
    31,158,
    802.71
    (二)其他综合收益
    -7,338.
    84
    -3,014.
    85
    -10,353
    .69
    -447.49 -649.30
    -1,096.
    79江苏新宁现代物流股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    16
    上述(一)和(二)小计
    7,842,4
    70.78
    -7,338.
    84
    481,74
    2.58
    8,316,8
    74.52
    26,356,
    118.66
    -447.49
    4,802,0
    34.75
    31,157,
    705.92
    (三)所有者投入和减少
    资本
    -2,100,
    000.00
    -2,100,
    000.00
    15,000,
    000.00
    195,21
    1,059.3
    4
    1,372,9
    16.90
    211,58
    3,976.2
    4
    1.所有者投入资本
    -2,100,
    000.00
    -2,100,
    000.00
    15,000,
    000.00
    195,21
    1,059.3
    4
    1,372,9
    16.90
    211,58
    3,976.2
    4
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    -9,000,
    000.00
    -1,796,
    853.43
    -10,796
    ,853.43
    -290,68
    2.84
    290,68
    2.84
    -1,682,
    448.35
    -1,682,
    448.35
    1.提取盈余公积
    -290,68
    2.84
    290,68
    2.84
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    -9,000,
    000.00
    -1,796,
    853.43
    -10,796
    ,853.43
    -1,682,
    448.35
    -1,682,
    448.35
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    30,000,
    000.00
    -30,154
    ,299.45
    -154,29
    9.45
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    30,000,
    000.00
    -30,000
    ,000.00
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)江苏新宁现代物流股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    17
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    -154,29
    9.45
    -154,29
    9.45
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额
    90,000,
    000.00
    172,56
    7,753.9
    6
    2,675,2
    67.24
    46,653,
    237.99
    -7,786.
    33
    22,807,
    677.97
    334,69
    6,150.8
    3
    60,000,
    000.00
    202,72
    2,053.4
    1
    2,675,2
    67.24
    47,810,
    767.21
    -447.49
    26,222,
    788.82
    339,43
    0,429.1
    9
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:江苏新宁现代物流股份有限公司 2010 半年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    项目 实收资本
    (或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    实收资本
    (或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    一、上年年末余额
    60,000,00
    0.00
    202,722,0
    53.41
    2,675,267
    .24
    23,479,02
    2.21
    288,876,3
    42.86
    45,000,00
    0.00
    7,510,994
    .07
    1,196,765
    .83
    10,172,50
    9.50
    63,880,26
    9.40
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    60,000,00
    0.00
    202,722,0
    53.41
    2,675,267
    .24
    23,479,02
    2.21
    288,876,3
    42.86
    45,000,00
    0.00
    7,510,994
    .07
    1,196,765
    .83
    10,172,50
    9.50
    63,880,26
    9.40江苏新宁现代物流股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    18
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    30,000,00
    0.00
    -30,000,0
    00.00
    -3,191,97
    5.13
    -3,191,97
    5.13
    15,000,00
    0.00
    195,211,0
    59.34
    1,478,501
    .41
    13,306,51
    2.71
    224,996,0
    73.46
    (一)净利润
    5,808,024
    .87
    5,808,024
    .87
    14,785,01
    4.12
    14,785,01
    4.12
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计
    5,808,024
    .87
    5,808,024
    .87
    14,785,01
    4.12
    14,785,01
    4.12
    (三)所有者投入和减少
    资本
    15,000,00
    0.00
    195,211,0
    59.34
    210,211,0
    59.34
    1.所有者投入资本
    15,000,00
    0.00
    195,211,0
    59.34
    210,211,0
    59.34
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    -9,000,00
    0.00
    -9,000,00
    0.00
    1,478,501
    .41
    -1,478,50
    1.41
    1.提取盈余公积
    1,478,501
    .41
    -1,478,50
    1.41
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    -9,000,00
    0.00
    -9,000,00
    0.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    30,000,00
    0.00
    -30,000,0
    00.00江苏新宁现代物流股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    19
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    30,000,00
    0.00
    -30,000,0
    00.00
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额
    90,000,00
    0.00
    172,722,0
    53.41
    2,675,267
    .24
    20,287,04
    7.08
    285,684,3
    67.73
    60,000,00
    0.00
    202,722,0
    53.41
    2,675,267
    .24
    23,479,02
    2.21
    288,876,3
    42.86江苏新宁现代物流股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    20
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    √ 适用 □ 不适用
    新增设子公司
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用