新闻源 财富源

2019年10月18日 星期五

京东方B(200725)公告正文

京东方A:“16BOE01”2018年付息公告

公告日期:2018-03-16

证券代码:000725      证券简称:京东方 A     公告编号:2018-016
证券代码:200725      证券简称:京东方 B     公告编号:2018-016
债券代码:112358      债券简称:16BOE01


             京东方科技集团股份有限公司
             “16BOE01”2018 年付息公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    京东方科技集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行
公司债券(第一期)本次付息的债权登记日为 2018 年 3 月 20 日,凡
在 2018 年 3 月 20 日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次
派发的利息;2018 年 3 月 20 日卖出本期债券的投资者不享有本次派
发的利息。


    京东方科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2016
年 3 月 21 日至 2016 年 3 月 22 日发行的京东方科技集团股份有限公
司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(简称
“16BOE01”、“本期债券”、债券代码 112358)至 2018 年 3 月 21
日将期满 2 年。根据本公司“16BOE01”《公开发行公司债券募集说
明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定,在本期债券的计
息期限内,每年付息一次,现将有关事项公告如下:
    一、 本期债券基本情况
    1、债券名称:京东方科技集团股份有限公司 2016 年面向合格投
资者公开发行公司债券(第一期)
    2、债券简称:16BOE01

                               1
    3、债券代码:112358
    4、发行总额:100 亿元
    5、存续期限:本期债券的期限为 5 年期,债券存续期第 3 年末
附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
    6、债券利率:本期债券票面利率 3.15%,在本期债券存续期内
前 3 年固定不变;在本期债券存续期的第 3 年末,如发行人行使上调
票面利率选择权,未被回售部分的票面年利率为债券存续期前 3 年票
面年利率加上调基点,在债券存续期限后 2 年固定不变。
    7、计息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。
    8、还本付息方式:本期债券按年付息、到期一次还本。利息每
年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。
    9、起息日:2017 年 3 月 21 日。
    10、付息日:2017 年至 2021 年间每年的 3 月 21 日为上一计息
年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工
作日);如投资者行使回售权,则其回售部分债券的付息日为 2017
年至 2019 年每年的 3 月 21 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至
其后的第 1 个工作日)。
    11、信用级别及资信评级机构:经联合信用评级有限公司综合评
定,发行人的主体信用等级为 AAA,本期债券的信用等级为 AAA。
    12、担保情况:本期债券为无担保债券。
    13、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债
券存续期的第 3 年末上调其后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券
存续期内第 3 个付息日前的第 20 个交易日,在中国证券监督管理委
员会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以
及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权,则本期债券后续期


                               2
限票面利率仍维持原有票面利率不变。
    14、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面
利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券存续期内第 3
个计息年度的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面
值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第 3
个计息年度付息日即为回售支付日,公司将按照深圳证券交易所和债
券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
    15、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中信建投证
券股份有限公司。
    16、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投
资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
    17、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构:中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公
司”)。
    二、本期债券付息方案
    按照《京东方科技集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公
开发行票面利率公告》,本期债券票面利率为 3.15%,每手(面值 1,000
元)付息金额为人民币 31.5 元(含税),扣税后个人、证券投资基
金债券持有人每手实际取得的利息为 25.2 元,扣税后非居民企业(包
含 QFII、RQFII)每手实际取得的利息为 28.35 元。
    三、债权登记日、除息日及付息日
    1、债权登记日:2018 年 3 月 20 日
    2、除息日:2018 年 3 月 21 日
    3、付息日:2018 年 3 月 21 日
    4、下一付息期起息日:2018 年 3 月 21 日,下一付息期利率:


                               3
3.15%
    四、本期债券付息对象
    本期债券付息对象为:截止2018年3月20日下午深圳证券交易所
收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体“16BOE01”持有人
(界定标准请参见本公告的“特别提示”)。
    五、债券付息方法
    公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
    在本次付息日 2 个交易日前,公司会将本期债券本次利息足额划
付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到
款项后,通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网
点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可
的其他机构)。
    本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未按时
足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后
续付息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的相关公
告为准。
    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳
企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的 20%。根据《国家税
务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国
税函[2003]612 号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网
点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明


                              4
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民
企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3 号)等规定,
本期债券非居民企业(包含 QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债
券利息应缴纳 10%企业所得税,由本公司负责代扣代缴。
    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
    七、咨询联系方式
    咨询机构:京东方科技集团股份有限公司
    办公地址:北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号
    邮编:100176
    联系人:王艺敏、崔志勇
    咨询电话:010-64318888 转
    传真:010-64366264
    八、相关机构
   (一)牵头主承销商:中信建投证券股份有限公司
    法定代表人:王常青
    注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
    联系人:朱明强、韩勇、盛成
    联系电话:021-68801565
    传真:021-68801551
   (二)联席主承销商
    1、长江证券承销保荐有限公司
    住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号28层
    法定代表人:王承军
    联系人:舒明月、帅珍珍


                                5
    电话:021-61118607/61118613
    传真:021-61118973
    2、东兴证券股份有限公司
    住所:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层
    法定代表人:魏庆华
    联系人:王伟洲、王艺霖
    电话:010-66551360
    传真:010-66551380
   (三)托管人
    名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    地址:深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广
场25楼
    联系人:林源
    邮政编码:518031
    特此公告。




                                  京东方科技集团股份有限公司
                                         董   事   会
                                       2018 年 3 月 15 日




                              6