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2020年01月29日 星期三

方大B(200055)公告正文

方大集团股份有限公司一九九九年度报告摘要

公告日期:2000-01-26

                 方大集团股份有限公司一九九九年度报告摘要

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内
容,应阅读年度报告。

    一、公  司  简  介
    1、公司的法定中、英文名称及缩写:
       中文:方大集团股份有限公司  (简称:方大集团)
       英文:CHINA  FANGDA  GROUP  CO.,LTD.(英文缩写:CFDC)
    2、本公司法定代表人:熊建明先生
    3、本公司董事会秘书:卢卫卫先生
       联系地址:中华人民共和国深圳市南山区西丽龙井方大城
       邮政编码:518055
       联系电话:86(755)6608571转6622
       传    真:86(755)6608353
       电子信箱:weiweilu@ 163.net.
    4、本公司注册地址:中华人民共和国深圳市南山区西丽龙井方大城
       邮政编码:518055
       电子信箱:fangda@ public.szonline.net
       互联网址:http://www.fangda.com
       本公司办公地址:中华人民共和国深圳市南山区西丽龙井方大城科技大厦
       邮政编码:518055
       电子信箱:fangda@public.szonline.net
       互联网址:http://www.fangda.com
    5、本公司选定的信息披露报纸名称:
       《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》
       本公司年度报告备置地点:本公司董事会秘书处
       登载本公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
    http://www.cninfo.com.cn
    6、本公司股票简称、股票代码和股票上市交易所:
       A股:深圳方大  0055  深圳证券交易所
       B股:深方大B   2055  深圳证券交易所
    二、会计数据和业务数据摘要
    1、1999年度本公司利润总额及构成(单位:人民币元)
    利润总额:                     74,177,076
    主营业务利润 :               110,148,766
    其他业务利润 :                   129,060
    营业利润:                     58,902,956
    营业外收支净额 :              15,274,120
    净利润:                       66,486,812
    扣除非经常性损益后的净利润为: 66,486,812
    2、经营活动产生的现金流量净额:41,175,666
    3、现金及现金等价物净增加额:  66,177,863
    4、境内、外会计师审计的净利润差异说明
    经安达信公司国际会计师审计,1999年度本公司的净利润为68,680,090元人民币,与深圳中审会计师事务所审计之差异调整项目:
    单位:人民币元
    经深圳中审会计师事务所审计之净利润          66,486,812
    (1)减少无形资产专利权摊销                    2,295,090
    (2)其他                                       (101,812)
    经安达信公司国际会计师审计之净利润          68,680,090
    5、主要会计数据:          单位:人民币元
项  目             1999年        1998年         1997年
主营业务收入    453,909,674   500,682,171    404,948,508
净利润           66,486,812   148,588,662    125,226,548
总资产        1,120,541,505   955,773,713    851,751,272
股东权益        988,784,012   809,418,837    712,670,175
    6、主要财务指标:
                                1999年    1998年   1997年
    每股收益(元)(全面摊薄)       0.224    0.516    0.522
    每股收益(元)(扣除
    非经常性损益后)              0.224    0.516    0.522
    每股收益(元)(加权平均)       0.230    0.516    0.557
    每股净资产(元)(全面摊薄)     3.34     2.81     2.97
    调整后的每股净资产(元)       3.28     2.75     2.93
    每股经营活动产生的
    现金流量净额 (元)            0.139    0.103
    股东权益比率(%)            88.24    84.69    83.67
    净资产收益率(%)(全面摊薄)   6.72    18.36    17.57
    净资产收益率(%)(加权平均)   7.39    19.52    22.71
    注:主要财务指标的计算方法:
    (1)全面摊薄的计算方法:
    每股收益=净利润/年度末普通股股份总额
    每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
    调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流量、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总额
    每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
    (2)加权平均的计算方法:
    每股收益=净利润/加权平均股本总数
    净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]×100%
    调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流量、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/加权平均股本总数
    加权平均股本=(年初股本数×12+配股数×2)/12
    7、1999年度本公司股东权益变动情况(单位:股、人民币元)
    项目    
      股本     资本公积     盈余公积   法定公益金  未分配利润  
股东权益合计
    期初数  
  288,000,000 307,726,516  66,059,373  23,410,946  147,632,948   809,418,837
    本期增加
    8,400,000 104,478,363   9,973,022   3,324,341   56,513,790   
179,365,175
    本期减少
            0           0           0           0            0       
  0
    期末数  
  296,400,000 412,204,879  76,032,395  26,735,287  204,146,738   
988,784,012
    变动原因:
          配股   股本溢价   利润分配   利润分配  实现利润及利
                                                 润分配
    三、股东情况介绍
    1、报告期末本公司股东总数为26327个。
    2、前10名股东的持股情况     (截止1999年12月31日 单位:股)
    序号     股东名称        
                  期初数       期末数      占总股本   股份性质
                                                      比例(%)
    1   深圳方大经济发展股份有限公司
                102,681,600   107,112,000   36.14%  法人股
    2   集康国际有限公司
                 25,368,000   25,368,000   8.56%    法人股
    3   北京证券有限公司
                  3,936,580    4,920,725   1.66%    流通A股
    4   中信实业银行深圳分行证券营业部
                          0    4,046,539   1.37%    流通A股
    5   SSBT/THE CHINA FUND-UHI UHOI
                  1,080,000    3,102,481   1.05%    流通B股
    6   北京证券有限公司天坛营业部
                  2,061,060    2,576,325   0.87%    流通A股
    7   ABN  AMRO  BANK  AMSTERDAM
                  2,073,140    2,073,140   0.70%    流通B股
    8   上海香港万国证券    
                  1,694,680    2,011,261   0.68%    流通B股
    9   GLOBAL POWER INVESTMENTLTD.
                  2,360,330    2,000,505   0.67%    流通B股
    10   深圳市蛇口渔二实业股股份有限公司
                          0    1,920,000   0.65%     法人股
    前10名股东之间不存在关联关系。
    四、股东大会简介
    本公司1999年3月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《香港商报》上刊登关于召开1998年度股东大会的通知及会议议题,该次股东大会于1999年4月16日下午在深圳市蛇口南海酒店召开。出席本次会议的股东和委托代表人共计25人,代表股份148,171,686股,占本公司股份总数的51.45%(其中B股股东代表15人,代表股份38,734,766股,占本公司总股本的13.45%),符合《公司法》和本公司《章程》中的有关规定。会议审议并通过了如下决议:
    (1)审议并通过了1998年度总裁业务报告及1999年工作计划报告;
    (2)审议并通过了1998年度董事会工作报告;
    (3)审议并通过了1998年度监事会工作报告;
    (4)审议并通过了1998年度财务决算报告;
    (5)审议并通过了1998年度利润分配方案;
    (6)审议并通过了1998年度报告和报告摘要;
    (7)审议并通过修改本公司《章程》的方案;
    (8)审议并通过第二届董事会董事人选;
    (9)审议并通过第二届董事会董事酬金方案。
    (10)审议并通过第二届监事会人选;
    (11)审议并通过第二届监事会监事酬金方案;
    (12)根据中国证监会证监发[1999]12号文《关于上市公司配股工作有关问题的通知》精神,重新审议并通过了配股方案(该方案已经本公司1998年10月8日临时股东大会通过)。
    本次股东大会的决议于1999年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》(英文)上。
    五、董事会报告
    1、本公司经营情况
    (1)本公司主营业务情况
    ① 本公司主营业务范围包括新型建材产品的开发、设计、生产、施工、销售及售后服务。主要产品有:各类建筑幕墙、复合铝板、单层成型铝板、各类铝型材、彩板型材、新型节能环保门窗、防盗安全门、防火门、防火卷帘、防火玻璃和特种结构等。
    ② 报告期内,本公司继续加强主营业务的销售力度,并根据本公司产品的特点对销售体制进行了一系列的改革,将技术引入销售环节,增加销售的技术含量,提高销售人员的技术素质,使“以科技为本”的经营理念在经营管理的各个环节都得以体现,以发挥科技在整个生产过程中的先导和推动作用。同时加大力度建立材料类产品(如铝塑复合板、铝型材、防火门、防盗安全门等)的销售网络,实行区域化销售管理,最大程度地挖掘市场潜力,扩大市场占有率。1999年本公司的幕墙产品销售继续定位在国家重点工程和外商投资的大型项目上,先后完成了大连云山大厦、山西保险大厦、广州健力宝大厦、北京天竺空港、深圳高交会展馆、上海城市展览馆、威海中韩经济交流中心等一批具有较大影响的幕墙工程的设计、生产、施工及材料供应,在维持原有市场的基础上,成功进入了南京、青岛、沈阳等地市场,并在福建、四川、重庆及西北地区市场上做了大量的前期工作,为2000年乃至以后年份大举拓展这些地区的市场奠定了坚实的基础。
    ③报告期内,本公司加快了推动技术进步和管理现代化的步伐,本公司成为同行业首家实施国家863—CIMS计算机集成制造及管理系统的企业,通过遍及各职能部门、各下属企业和重要施工现场的计算机工作站和连接设备,构建起将研究、设计、生产、服务融为一体的计算机管理网络系统,提高了整个公司的信息化水平,实现了企业内部管理、工程设计和质量保证系统的信息资源共享,大大提高了工作效率和产品工程质量,降低了生产运营成本。
    报告期内,本公司以规范管理、加强内部质量控制为核心,强化全体员工的素质教育。本公司将ISO9000体系导入各管理部门,依据ISO9000国际标准规范编制了《方大集团股份有限公司管理手册》,对各职能部门、各下属企业的企业管理、行政管理、技术管理、财务管理及营销管理分系统作了标准化的规定,以实现责权明确、降低内耗、优化资源配置,提高管理效率。同时,本公司实行了严格的内部质量管理和监控制度,对产品和工程施工的所有环节都实行岗位质量责任制,实行工序衔接中的质量否决,抵制不合格品流入市场,提高了产品质量。报告期内,本公司被深圳市质量技术监督局评定为国家一级计量保证企业;方大铝塑复合板荣获广东省优秀新产品奖;本公司被中国外商投资企业协会评为 “全国外商投资双优企业”,被《亚洲金融》杂志评为亚太地区100家最佳管理公司之一。
    ④报告期内,本公司在新产品、新技术开发方面实现了重大突破,其中申报国家专利并被受理11项,有6种产品通过鉴定,完成技术改造工程6项。这些新产品新技术将在今后几年成为本公司新的利润增长点。方大装饰公司成功开发了节能环保式幕墙,并通过了国家标准的检测,填补了国内空白,技术达到了国际先进水平;方大意德公司研制成功了高科技新型复合材料———防火铝塑复合板,其物理机械性能经国家建筑材料测试中心检测,达到GB/T17748—99标准,防火性能经国家防火建筑材料质量监督检验中心测试达到GB8624—97规定的难燃性B1级标准,填补了国内空白;本公司与英国西屋制动机有限公司正在合作开发研制地铁屏蔽门,这是一项集建筑、机械、电子、材料等学科于一体的高科技产品,主要应用于地铁站台,有安全、节能、降噪等屏蔽功能,其性能居世界领先水平,并获得了国家五项专利权保护;方大安防公司成功开发了120分钟耐火极限钢质防火门和防火玻璃,按GB7633检测标准达到了国内防火门的最高耐火极限,该技术填补了国内空白,达到国际先进水平,该产品已在深圳大亚湾核电站等工程中应用。
    (2)经营中出现的问题与解决方法:
    本公司立足新型建材行业,在同行业中已形成较为明显的规模优势,但由于产业相对集中,受国家政策和宏观经济形势的影响也较大,本公司本年度受市场竞争进一步加剧的影响,主要产品销售价格均有不同程度下降,而主要原材料采购价格却有较大幅度的上升,致使本公司的经营业绩有较大幅度下降。为了扭转经营中面临的不利局面,本公司提出了“以科技为本”的经营理念,继续推行科研体制改革,努力开发出具有自主知识产权的高新技术产品,适时调整产品结构。同时继续致力于降低内部成本,提高整体经济效益。
    2、本公司财务状况:
    报告期内,公司经营稳健,财务状况良好,具体财务指标如下:
    单位:人民币元
    项目              1999年         1998年     1999年比1998年
                                                  增减(±%)
    总资产        1,120,541,505   955,773,713       17.24
    总负债          118,274,242   133,252,109      -11.24
    (其中:长期负债)        /             /            /
    股东权益        988,784,012   809,418,837       22.16
    主营业务利润    110,148,766   184,973,916      -40.45
    净利润           66,486,812   148,588,662      -55.25
    1999年是本公司规范管理、积极开拓、逆水行舟的一年,产品的市场开拓力度进一步加大,财务结构合理,本公司完成主营业务收入453,909,674元人民币,实现净利润66,486,812元人民币,分别比去年同期下降9.34%和55.25%。报告期内,本公司主营业务收入和净利润自本公司1995年股票上市以来首次出现负增长,其主要原因有:a、市场竞争进一步加剧,本公司主要产品的销售价格有所下降;b、为进一步开拓材料类产品的销售市场,本公司投入了大量的人力、财力和物力,以加强销售网络的建设,使本公司的销售网点有了大量增加,从而导致销售费用大幅上升;c、本公司生产产品所需的铝、玻璃和柴油等主要原材料的采购价格上涨幅度较大;d、本公司工程量、工程项目的增加也使得管理成本有一定幅度的上升;e、本公司的全资子公司方大装饰公司享受的企业所得税优惠政策期满,即本年度的适用税率为15%等。
    虽然本公司在1999年度经营业绩与去年同期相比有较大幅度下降,但本公司本年度提出并实施的“以经济效益为中心,以改革为动力,以强化管理为手段”的措施基本上达到了预期目的,为本公司今后持续稳定发展打下了坚实的基础。
    3、本公司投资情况
    报告期内,本公司共投资70,239,139元人民币,其中使用配股募集资金投资为56,702,139元人民币,剩余投资13,537,000元人民币均为自有资金,主要用于以下几方面:
    (1)报告期内,本公司完成了配股工作,共计募集资金112,878,363元人民币(扣除发行费用),所募集资金主要用于:①在深圳市高新技术产业园区建立科研开发基地;②对方大铝业公司进行技术改造;③对单层成型铝板加工线进行技术改造;④补充本公司流动资金。截至1999年12月31日止,对上述项目已投入的募集资金为56,702,139元人民币,其中:本公司在深圳市高新技术产业园区建立科研开发基地的前期投入资金为6,536,083元人民币;方大铝业公司技术改造项目已投入资金为12,830,116元人民币,主要用于引进彩色喷涂生产线,增加彩色铝型材产品的生产;单层成型铝板技术改造项目已投入资金为17,335,940元人民币,主要为引进铝板生产线等;已投入20,000,000元人民币用于补充本公司的流动资金。由于募集资金于1999年10月底到位,所投资的上述项目还在建设过程中,所以在报告期内对本公司经营业绩没有贡献。
    (2)投资13,537,000元人民币自有资金用于收购深圳方大经济发展有限公司分别持有的方大特构公司49%的股权及重庆方大新型建材有限公司25%的股权以及收购上海飞翼幕墙有限公司65%的股权。
    4、有关本公司的其他情况
    (1)本公司生产用原材料主要为钢材、铝锭、铝板、玻璃、PE、硅胶和柴油等,在报告期内上述原材料市场价格波动较大,致使本公司1999年度的原材料采购成本及生产经营成本有较大幅度上升,并构成今后成本上升的压力。
    (2)本公司外汇收支状况良好,外汇收支基本平衡。
    5、新年度的业务发展计划
    (1)生产经营目标
    在新世纪开始的第一年里,本公司本着“以科技为本”的经营理念;继续加强公司内部管理,努力使公司达到“目标化、程序化、透明化、数字化”四化管理标准;以改革为动力,加大科技投入及科研开发的力度,做到开源与节流并重,争取本公司的营业额和税后利润在1999年度的基础上稳步增长,并以崭新的姿态迎接由于中国加入世贸组织(WTO)而带来的挑战,中国加入WTO对本公司而言是机遇与挑战并存,首先,国外同类产品将会大量进入国内市场,对本公司的产品销售构成挑战,而同时,本公司也将会利用更加开放的市场机制吸收国外先进的技术和管理经验,迅速增强本公司的竞争能力。
    (2)因应措施
    ①积极推进科研体制的改革,增加对科研的投资力度,并加快本公司位于深圳市高新技术产业园区科研开发基地的建设,使一批具有自主知识产权的新产品投放市场,增强本公司持续发展的潜力。
    ②继续加强技术改造,提高现有产品的技术含量及技术附加值,增强产品的竞争力。
    ③进一步加强本公司内部管理,加快实现管理现代化的步伐,使本公司管理达到“目标化、程序化、透明化、数字化”,努力降低内部成本,提高经济效益。
    ④继续加强与高等院校和科研院所的合作,开发生产新材料领域的高科技产品,实现产业结构的升级调整。
    ⑤加大销售体制改革的力度,继续把技术引入销售,充分利用本公司的技术、资源优势,努力开拓市场,促进销售的增长。
    ⑥按照本公司CI设计要求,有计划、有步骤地作好企业形象策划宣传工作,走品牌战略之路。
    ⑦继续重视和加强对高素质人才的引进和培训工作,努力提高员工素质,提高经营决策水平。
    6、董事会日常工作情况
    (1)报告期内董事会的会议情况及决议内容:
    1)第一届董事会第一次会议于1999年3月12日下午在本公司科技大厦会议室召开,会议形成如下决议:
    ①审议并通过本公司1998年度总裁业务报告和1999年工作计划报告;
    ②审议并通过本公司1998年度董事会工作报告;
    ③审议并通过本公司1998年度财务决算报告;
    ④审议并通过本公司1998年度报告和报告摘要;
    ⑤审议并通过本公司1998年度利润分配预案;
    ⑥审议并通过本公司《章程》修改草案;
    ⑦酝酿本公司第二届董事会候选人;
    上述决议公告已于1999年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《香港商报》上。
    2)第一届董事会第二次会议于1999年4月7日下午在本公司科技大厦会议室召开,会议形成如下决议:
    ①审议并通过本公司1999年增资配股预案;
    ②审议并通过本次募集资金的投向和可行性;
    ③审议并通过前次募集资金使用及效益情况的说明。
    上述决议公告已于1999年4月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《香港商报》上。
    3)第二届董事会第一次会议于1999年4月16日下午在深圳蛇口南海酒店召开,会议形成开如下决议:
    ①选举熊建明先生为本公司第二届董事会董事长;
    ②聘任熊建明先生为本公司总裁;
    ③聘任卢卫卫先生为本公司董事会秘书;
    ④聘任朱卫平先生、王胜国先生为本公司副总裁;熊柱德先生为本公司财务总监;
    刘明德先生为本公司总工程师;熊建伟先生、郑华女士为本公司总裁助理;
    ⑤本公司高层管理人员实行岗位薪金制与风险工资制相结合,具体方案授权总裁组织制定并实施。
    上述决议公告已于1999年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《香港商报》上。
    4)第二届董事会第二次会议于1999年8月6日下午在本公司科技大厦会议室召开,会议形成如下决议:
    ①通过本公司1999年度中期报告;
    ②本公司1999年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    上述决议公告已于1999年8月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《香港商报》上。
    5)第二届董事会第三次会议于1999年9月21日在本公司科技大厦会议室召开,会议形成如下决议:
    聘任于国安先生为本公司副总裁。
    上述决议公告已于1999年9月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《香港商报》上。
    (2)报告期内本公司利润分配方案、公积金转增股本、及配股方案的执行情况
    1)实施1998年度利润分配方案,即每10股派发红利1.80元人民币,B股股利按人民币兑港币100:106.77的汇率折合港币派发。
    ①  A股股权登记日:1999.5.19
    ②  A股除权日:1999.5.20
    ③  A股红利到帐日:1999.5.26
    ④  B股最后交易日:1999.5.19
    ⑤  B股除息日:1999.5.20
    ⑥  B股红利到帐日:1999.5.25
    2)实施1999年配股方案:即以14.50元人民币的价格按10:2.5的比例向A股股东配售。
    ①股权登记日:1999.9.17
    ②除权日:1999.9.20
    ③配股交款起止日期:1999.9.22———1999.10.12
    ④获配股份上市流通日:1999.11.5
    7、董事、监事、高级管理人员
    (1)现任董事、监事和高级管理人员的性别、年龄、任期、持股情况及年度报酬
    姓  名   职务         性别  年龄   任期(起止日期)  
    熊建明  董事长、总裁    男   42  1999.4.16--2002.4.16  
    朱卫平  董事、副总裁    男   41  1999.4.16--2002.4.16        
    王胜国  董事、副总裁    男   42  1999.4.16--2002.4.16  
    熊柱德  董事、财务总监  男   33  1999.4.16--2002.4.16  
    卢卫卫  董事、董秘      男   33  1999.4.16--2002.4.16  
    熊建伟  董事、总裁助理  男   31  1999.4.16--2002.4.16   
    肖  凯  董事            男   38  1999.4.16--2002.4.16    
    周志刚  监事会召集人    男   37  1999.4.16--2002.4.16   
    李帮琰  监事            男   34  1999.4.16--2002.4.16   
    杨玉华  监事            女   45  1999.4.16--2002.4.16  
    于国安  副总裁          男   40  1999.9.21--2002.9.21    
    刘明德  总工程师        男   57  1999.4.16--2002.4.16    
    郑 华  总裁助理         女   40  1999.4.16--2002.4.16    
续上表:
    姓  名        年初持股  年末持股  股份增减  年度报酬数(股)  
                   数(股)    数(股)   变动原因  (人民币元)
    熊建明          25,200    31,500     配股   155,000.00
    朱卫平           3,360     4,200     配股   112,000.00
    王胜国           3,360     4,200     配股   112,000.00
    熊柱德          10,080    12,600     配股   96,000.00
    卢卫卫          10,080    12,600     配股   92,000.00
    熊建伟               0         0            92,000.00
    肖  凯               0         0                    0
    周志刚               0         0            76,000.00
    李帮琰               0         0                    0
    杨玉华          10,080    12,600      配股  65,000.00
    于国安               0         0            96,000.00
    刘明德               0         0            88,000.00
    郑 华                0         0            88,000.00
    年度报酬在100,000元以上的3人;在90,000元———  100,000元之间的4人;在80,000元———  90,000元之间的2人;在70,000元———  80,000元之间的1人;在70,000以下的1人。
    肖凯、李帮琰未在本公司领取报酬。
    (2)报告期内,董事会聘任于国安先生担任本公司副总裁。
    8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
    经深圳中审会计师事务所按中国会计制度及安达信国际会计师按国际会计准则分别进行的审计,本集团1999年度的净利润分别为66,486,812元人民币和68,680,090元人民币,根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定,1999年度本公司的利润分配以深圳中审会计师事务所审计的净利润为基准,提取10%法定公积金6,648,681元人民币及提取5%的法定公益金3,324,341元人民币后,加上上年结转147,632,948元人民币的未分配利润,1999年度的可供股东分配利润为204,146,738元人民币。鉴于本公司在今后发展中需要大量的资金投入,经本公司董事会讨论,决定1999年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本,剩余可供股东分配的利润结转以后年度分配。
    六、监事会报告
    1、报告期内监事会共召开两次会议
    (1)第一次会议于1999年4月16日在深圳蛇口南海酒店召开,会议选举周志刚先生为第二届监事会召集人。
    (2)第二次会议于1999年8月12日在本公司会议室召开,会议检查本公司1999年上半年经营工作情况及审查1999年中期报告。
    2、监事会就下列事项发表独立意见:
    (1)本公司在报告期内的运作符合国家和地方政府的有关规定,也符合本公司《章程》要求;本公司建立了较为完善的内部控制制度,董事会关于各项资产减值准备的计提方法等决策程序合法。
    (2)本公司董事、高级管理人员在执行职务时尚无发现有任何违反法律、法规、本公司《章程》或损害本公司利益的行为;
    (3)本公司报告期内通过证券市场募集资金共112,878,363万元人民币,募集资金正按配股说明书披露的募集资金使用计划陆续投入;
    (4)本公司已全面实行所有物资的集中招标采购制度,杜绝了腐败现象的发生;
    (5)本公司关联交易公平合理,无损害上市公司利益;
    (6)深圳中审会计师事务所和安达信国际会计师为本公司出具的1999年度审计报告真实地反应了本公司的实际财务状况和经营成果。
    七、重要事项
    1、报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
    2、报告期内本公司董事会进行了换届选举,由董事熊建明、朱卫平、王胜国、熊柱德、卢卫卫、熊建伟、肖凯组成第二届董事会。
    3、报告期内本公司监事会进行了换届选举,由周志刚、李帮琰、杨玉华组成第二届监事会。
    4、经国家工商行政管理局批准,本公司名称由“深圳方大实业股份有限公司”变更为“方大集团股份有限公司”,注册资本变更为288,000,000元人民币。
    5、据财政部发布的《股份有限公司会计制度有关会计问题补充规定》(财会字[1999]35号)的精神,本公司对坏账准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备和长期投资减值准备等四项资产提取了减值准备。由于本公司在1998年度的审计报告中已对本项会计政策按照要求进行了变更,并已采用追溯调整法进行了调整(详细情况见本公司1998年度报告),故本年度本公司与1998年度相比不存在会计政策的变更。本公司截至1999年12月31日止,累计计提四项资产减值准备11,000,000元人民币,其中本年度新增计提资产减值准备3,869,672元人民币,故对1999年度的损益影响为减少利润3,869,672元人民币。上述资产减值准备全部为坏账准备。
    6、重大关联交易事项
    (1)本公司1999年末的短期借款余额为68,000,000元人民币,其中38,000,000元人民币是由深圳方大经济发展股份有限公司(下称“方大经发公司”)提供担保。
    (2)截至1999年12月31日止,本公司其他应收款:方大经发公司14,620,123元人民币;
    (3)本公司投资2,500,000元人民币收购方大经发公司持有的25%重庆方大新型建材有限公司的股权;
    (4)本公司的下属企业方大安防公司投资3,980,000元人民币收购方大经发公司持有的49%方大特构公司的股权;
    (5)本公司销售21,003,570元人民币的货物给江西方大建材装饰有限公司。
    以上关联交易均属正常的生产经营活动,无任何高于或低于正常的售价及购价的情况,没有损害本公司的利益。
    7、报告期内本公司没有逾期未收回的委托存款或委托贷款。
    8、本公司相对于控股股东已做到了人员独立、资产完整、财务独立。
    9、报告期内本公司聘任的会计师事务所无变动。
    八、财务会计报告
    审计报告
    致:方大集团股份有限公司全体股东
    深圳中审会计师事务所(以下简称“我们”)接受委托,审计了方大集团股份有限公司(前称“深圳方大实业股份有限公司”,以下简称“贵公司”)及其子公司(以下统称“贵集团”)于一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日的资产负债表及截至一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日止会计年度的利润及利润分配表和现金流量表。编制会计报表是贵公司及其子公司管理阶层的责任,我们的责任是依据我们的审计对上述会计报表发表意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司及其子公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司及贵集团于一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日的财务状况及截至一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日止会计年度的经营成果和现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    深圳中审会计师事务所   中国注册会计师
    中国.深圳
                                  赖文建
二零零零年一月二十六日
                          中国注册会计师
                                  卢旭蕾
                 方大集团股份有限公司及其子公司
                  截至一九九九年十二月三十一日
            及一九九八年十二月三十一日止会计年度的
                        会计报表附注
            (除另有说明外,均以人民币元为货币单位)
    (一)、公司简介
    方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)系经深圳市人民政府办公厅深府办函 (1994)194号文批复,采用社会募集方式设立的股份有限公司。本公司前称“深圳方大实业股份有限公司”,于一九九九年十月改为现有名称。
    本公司的成立是于一九九五年十月通过重组本公司之前身深圳方大建材有限公司,将其有关经营业务的资产及负债以及一发起人将其幕墙专利权投入本公司。本公司于一九九五年十二月十三日领取营业执照。本公司发行的境内上市外资股(“B股”)及境内上市人民币普通股(“A股”)股票分别于一九九五年十一月及一九九六年四月于深圳证券交易所挂牌上市交易。
    一九九七年六月十二日,经深圳市招商局深招商复[1997]0192号文批复,本公司变更为中外合资股份制企业,并于一九九七年十一月十二日在深圳市工商行政管理局注册登 记。
    本公司及其子公司(以下统称“本集团”)主要从事设计、生产、销售及安装幕墙、门窗和其他各类新型建筑材料。
    (二)、主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法
    1.会计制度
    本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。在编制合并会计报表时,各子公司的会计报表已按《股份有限公司会计制度》进行了调整。
    2.会计年度
    本集团的会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
    3.记帐本位币
    本集团以人民币为记帐本位币。
    4.记帐基础和计价原则
    本集团的会计核算以权责发生制为记帐基础。除按规定进行资产评估的资产以重估的价值入帐外,各项资产均以取得或购建时发生的实际成本入帐。
    5.外币业务核算方法
    以非记帐本位币计价的经济业务,按业务发生当日中国人民银行公布的汇率折合为本位币入帐。决算日,货币性项目中的非记帐本位币余额按当日中国人民银行公布的汇率进行调整。由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外,作为汇兑损益记入当年度财务费用。
    6.现金等价物的确认标准
    现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
    7.坏帐核算方法
    本集团对坏帐核算采用备抵法。对于预计不能收回或不能全额收回的应收款项,本集团根据实际情况作出估计后提取专项坏帐准备或撇销;就其余应收款项,本集团于决算日按照其余额的一定比例提取一般性坏帐准备。坏帐准备或撇销均计入当年度管理费用。
    8.存货核算方法
    本集团存货分为原材料、在产品、产成品、施工工地存料、低值易耗品等五大类。购入、自制的存货以实际成本入帐,而存货的领用或发出按先进先出法计算确定。在产品及产成品的成本包括直接材料、直接人工及应占的制造费用。低值易耗品领用时按“五、五”摊销法摊销。
    本集团于决算日根据各项存货的可变现净值与帐面成本的差额提取存货跌价准备;对于长期积压或借出及发出后无法收回的存货,本集团根据实际情况作出估计后提取专项跌价准备或撇销。跌价准备或撇销均计入当年度损益类帐项。
    9.长期投资核算方法
    (1)长期股权投资
    本集团对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的按成本法核算,投资收益于被投资单位宣派现金股利时计提,而该等现金股利超出投资日以后累计未分配利润的部分作为收回投资冲减投资成本。
    对被投资单位有控制、共同控制或重大影响的按权益法核算,以计入投资日后本集团应占的权益变动及损益;对于已资不抵债且本集团将不继续向其提供财务支持的子公司,分担权益减少以投资帐面价值为限。
    股权投资差额按合同规定的投资期限摊销;合同没有规定投资期限的,借方差额按不超过10年,贷方差额按不低于10年的期限平均摊销。
    (2)长期投资减值准备
    对于预计不能收回或发生重大贬值的长期投资,本集团根据实际情况作出估计后按可收回金额低于投资帐面价值的差额提取长期投资减值准备,并计入当年度损益类帐项。
    10.固定资产计价和折旧方法
    本集团的固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,以及使用期限在两年以上且单位价值在2,000元以上但不属于生产经营主要设备的物品。
    固定资产以成本或重估价值为原价入帐。固定资产的折旧采用平均年限法计算,并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值(原值的10%)确定其折旧率如下:
    资产类别      使用年限  年折旧率
    房屋及建筑物      20年    4.5%
    机器设备          10年     9%
    运输工具           5年    18%
    办公设备及其他     5年    18%
    11.在建工程核算方法
    本集团的在建工程指兴建中的厂房、安装及测试中的机器设备及其他固定资产,按照实际成本入帐。成本包括直接建造和购入有关资产的成本、于兴建、安装及测试期间有关借款发生的利息支出及外币汇兑差额,并扣除交付使用前取得的收入。在建工程于交付使用后转为固定资产,并依据有关的会计政策计提折旧。
    12.无形资产核算方法
    本集团对购入的无形资产按成本入帐。对自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费及律师费等入帐,而开发过程中发生的费用计入当年度损益类帐项。对接受投资转入的无形资产按合同约定及评估确认的价值入帐。无形资产按平均年限法摊销,摊销年限如下:
    类别        摊销年限
    土地使用权    30年
    专利权        10年
    专有技术      10年
    商标权        10年
    13.开办费及长期待摊费用核算方法
    本集团的开办费及长期待摊费用按实际发生额入帐。开办费从开始生产经营的当月起按5年平均摊销,长期待摊费用在合理的受益期限内平均摊销。
    14.收入确认原则
    (1)建造合同
    本集团在建造合同的结果能够可靠地估计(即合同的总收入及已经发生的成本能够可靠地计量,合同完工进度及预计尚需发生的成本能够可靠地确定,相关的经济收益可以收到)时,于决算日按完工百分比法确认收入的实现。合同完工进度按已完成的工作量占预计总工作量的比例确定。
    当建造合同的结果不能可靠地估计时,本集团于决算日按已经发生并预计能够收回的成本金额确认收入,并将已经发生的成本计入当年度损益类帐项。
    如果预计合同总成本将超出合同总收入,本集团将预计的损失立即计入当年度损益类帐项。
    14.收入确认原则(续)
    (2)商品销售
    本集团在已将商品所有权的主要风险和报酬转移给买方,不再保留对该商品的继续管理权亦不再对商品实施控制,相关的经济收益可以收到,且相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认收入的实现。
    15.所得税的会计处理方法
    本公司及其子公司根据会计报表所列的税前利润,经就不须缴纳或不得用以扣减所得税的收入及支出项目作出调整后,计算应纳税所得额。
    本集团所得税的会计处理采用应付税款法。
    16.合并会计报表的编制方法
    本集团对拥有控制权的子公司,除已关停并转、已按破产程序宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有、非持续经营而股东权益为负、处在境外而资金调度受外汇管制等限制、属于特殊行业以及对本集团并不重大者外,在编制合并会计报表时纳入合并范围。合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司(见附注四)的会计报表以及其他资料为依据,合并各项目数额编制。合并时,将各公司相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及结余和各项交易中未实现的利润抵销 后,计算少数股东权益和少数股东损益。
    本公司及其子公司采用的会计年度和会计政策一致。
    17.利润分配方法
    (1)提取盈余公积
    根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本公司须按根据中国会计准则确定的净利润的10%和5%分别提取法定盈余公积(当该项公积金已达本公司注册股本金额的50%以上时可不再提取)和法定公益金。经股东大会决议,本公司可从净利润中提取任意盈余公积。除设立的目的外,该等储备不得用作其他用途,且除在特定条件下经股东大会批准外,亦不得用作现金股息分配。法定公益金只用于员工的集体福利。
    当本公司的法定盈余公积不足以弥补以前年度的亏损时,当年度净利润在提取法定盈余公积和法定公益金前须先用作弥补亏损。
    法定盈余公积、任意盈余公积及资本公积可转为股本,但留存的法定盈余公积不得少于注册股本金额的25%,并须经股东大会决议。
    (2)股利分配
    根据《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》及本公司的公司章 程,本公司在分配股利时以分别根据中国会计准则和国际会计准则所确定的可供分配利润两者中的较低者为基准。股利分配方案须经董事会决议并经股东大会批准。
    (三)、税项
    税种            计税依据             税率
    增值税          商品销售收入          17%
    营业税          建筑安装工程收入       3%
    城市维护建设税  应纳增值税和营业税额   1%
    企业所得税 *   应纳税所得额          15%
    *根据中国有关所得税法例,本公司及其于深圳经济特区内成立的子公司,适用 所得税税率为15%;而于深圳经济特区外成立的子公司-江西方大新型铝业有限公司,由于已被江西省有关部门列为高新技术企业,所得税亦减按15%的优惠税率征收。同时,本集团内各公司均获有关税务机关批准,享有从弥补完以前年度亏损的首个获利年度起,两年免征及于随后三年减半征收企业所得税的优惠(“二免三减半”)。
    本集团内各公司本年度适用的所得税税率如下:
    (1)本公司及其全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司“二免三减半”的优惠期限已满,本年度适用企业所得税率为 15%。
    (2)本公司控股子公司深圳方大意德新材料有限公司,经深圳市地方税务局深圳地税南减免[1998]19号文批准,企业所得税享受“二免三减半”的优惠政 策,本年度属免税的第二年。
    (3)本公司全资子公司江西方大新型铝业有限公司,经江西省科学技术委员会赣科发工字[1998]13号文批准,被认定为高新技术企业,企业所得税减按15%征收并享受“二免三减半”的优惠政策,本年度属免税的第二年。
    (4)本公司全资子公司深圳市方大安防技术有限公司,经深圳市地方税务局深圳地税南减免[1998]79号文批准,企业所得税享受“二免三减半”的优惠政 策,本年度为获利年度第一年,属免税的第一年。
    (5)本公司全资子公司深圳市方大特种结构有限公司,经深圳市地方税务局深 圳地税福减免[1996]38号文批准,企业所得税享受“二免三减半”的优惠政策,本年度属减半征收的第二年,适用税率为7.5%。
    (四)、控股子公司及联营公司
    1.纳入合并会计报表范围的子公司如下:
    公司名称                  注册地     注册资本   
    深圳市方大装饰工程有限公司  深圳  RMB50,000,000  
    江西方大新型铝业有限公司    南昌  RMB20,000,000  
    深圳方大意德新材料有限公司  深圳  USD3,200,000    
    深圳市方大特种结构有限公司  深圳  RMB1,480,000  
    深圳市方大安防技术有限公司  深圳  RMB8,000,000  
续上表:
    公司名称                本公司所
                          占权益比例
            本公司投资额  直接  间接    经营范围
    深圳市方大装饰工程有限公司  
            RMB50,000,000  95%  5%  设计及安装各类建筑材料
    江西方大新型铝业有限公司    
            RMB20,000,000  99%  1%  设计、生产、销售及安装
                                      幕墙、门窗和其他各类建
                                      筑材料
    深圳方大意德新材料有限公司  
            USD2,400,000  75%   -    研制、设计、生产经营新
                                      型复合材料
    深圳市方大特种结构有限公司  
            RMB1,480,000  51%  49%  生产新型建筑材料
    深圳市方大安防技术有限公司  
            RMB8,000,000  25%  75%  设计、生产及销售安全防
                                      护设备、环保设备
    2.未纳入合并会计报表范围的子公司
                                                     本公司所
                                                    占权益比例
    公司名称           注册地  注册资本 本公司投资额 直接 间接    
            经营范围
上海飞翼幕墙有限公司    上海  10,000,000  7,057,000   65%   - 
    设计、生产、销售及安装幕墙
    3.联营公司
                                                     本公司所
                                                    占权益比例
    公司名称            注册地 注册资本 本公司投资额 直接 间接    
            经营范围
重庆方大新型建材有限公司  重庆 10,000,000 2,500,000  25%  - 
    设计及安装各类建筑材料
    在未纳入合并报表范围的子公司-上海飞翼幕墙有限公司及联营公司-重庆方大新型建材有限公司的投资按成本法核算,其经营成果及财务状况并未予以合并或按权益法列帐,此乃由于本公司董事认为其对本集团整体的经营成果及财务状况而言不重大。
    (五)、合并会计报表主要项目注释
    1.货币资金
    项目   币种  
     一九九九年十二月三十一日     一九九八年十二月三十一日
 原币金额 折算汇率   折合人民币 原币金额 折算汇率  折合人民币
    现金  人民币 
  349913               349913    292460              292460
            港币
    4079  1:1.0651       4344     42432  1:1.0678     42884
            美元
    3500  1:8.2793      28978        10  1:8.2787        80
    小计
                       383235                         335424
    银行存款 人民币  
156726362           156726362  68273084             68273084
             港币
40019365  1:1.0651   42624625  58644424  1:1.0678   62731819
             美元  
12103839  1:8.2793  100211314  12307217  1:8.2787  101898734
    小计
                    299562301                      232903637
 其他货币资金 人民币  
 1305854              1305854   1658549              1658549
              美元
  319366  1:8.2793    2644169    340606  1:8.2787    2820086
    小计
                      3950023                        4478635
    合计
                    303895559                      237717696
    2.应收帐款
      帐龄     
      一九九九年十二月三十一日     一九九八年十二月三十一日
      金额   占总额比例  坏帐准备    金额  占总额比例 坏帐准备
    一年以内 
   111539837   93.33%    3027316   49069940  87.61%   191357
    一至二年
     6328139    5.29%    6328139   6932333   12.38%  6932333
    二至三年
      1644545    1.38%    1644545     6638    0.01%     6638
    合计
    119512521    100%   11000000   56008911   100%   7130328
    应收帐款年末余额比年初大幅增加约113%,主要是由于本集团为增强市场竞争 力,本年度略为放宽给予客户的付款期所致。本集团对帐龄超过一年的应收帐款提取了全额坏帐准备,是由于该等应收帐款已大大超出了合同所规定的还款期限,且本公司董事认为没有把握能够收回。
    应收帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    于一九九九年十二月三十一日,前五名欠款单位明细列示如下:
    单位名称            所欠金额    欠款时间    欠款原因
    大连云山大厦有限公司      
                        29,588,229   一年以内    应收工程款
    上海隧道工程股份有限公司
                        12,296,435   一年以内    应收工程款
    中国人民保险公司山西省分公司
                         8,967,491   一年以内    应收工程款
    北京天竺空港工业开发公司    
                         7,043,989   一年以内    应收工程款
    上海市第五建筑工程公司      
                         5,832,498   一年以内    应收工程款
    3.其他应收款
      帐龄     
      一九九九年十二月三十一日     一九九八年十二月三十一日
      金额   占总额比例  坏帐准备    金额  占总额比例 坏帐准备
    一年以内
     56,614,825  68.57%     -    70,258,611   93.66%    -
    一至二年 
     25,950,429  31.43%     -     4,165,072   5.55%     -
    二至三年
            -      -         -       590,114   0.79%     -
    合计
     82,565,254   100%      -    75,013,797    100%     -
    于一九九九年十二月三十一日,前五名欠款单位明细列示如下:
    单位名称                  所欠金额    欠款时间    欠款原因
    深圳方大海跃精油化工有限公司 * 
                              28,507,596   一年以内    往来款
    江西方大建材装饰有限公司 *
                              25,950,429   一至二年    往来款
    深圳方大经济发展股份有限公司 *
                              14,620,123   一年以内    往来款
    上海金欣联合发展有限公司   2,000,000   一年以内     垫款
    *系关联公司往来款项,详见附注六-2(3)。
    4.预付帐款
             一九九九年十二月三十一日 一九九八年十二月三十一日
    帐龄          金额    占总额比例       金额     占总额比例
    一年以内    61,162,422   32.65%    149,385,819    77.68%
    一至二年   120,910,286   64.55%      7,659,788    3.98%
    二至三年     5,242,133    2.80%     31,079,891    16.16%
    三年以上          -         -         4,189,730    2.18%
    合计       187,314,841    100%     192,315,228     100%
    预付货款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    于一九九九年十二月三十一日,前五名欠款单位明细列示如下:
    单位名称             预付金额    预付时间    预付原因
    深圳市方大贸易发展公司 * 
                        43,425,594    1年以内 预付代购材料款
    上海飞翼幕墙有限公司 *
                        18,865,339    1年以内 预付购材料款
    高利华投资公司      35,841,650    1至2年  预付购固定资产款
    南昌展鹏发展公司    30,000,000    1至2年  预付购固定资产款
    意大利塞康公司      23,060,718    1至2年  预付购固定资产款
    *系关联公司往来款项,详见附注六-2(3)。
    5.存货
                        1999年12月30日         1998年12月30日
    项目              金额    跌价准备      金额      跌价准备
    原材料        28,081,401      -    12,426,847       -
    在产品         7,737,731      -     3,310,779       -
    产成品        12,033,126      -     8,596,326       -
    施工工地存料  11,083,326      -    31,500,114       -
    低值易耗品       192,669      -        46,165       -
    合计          59,128,253      -    55,880,231       -
    本公司董事认为本公司的各项存货周转较快,不存在积压和跌价的风险,所以无需提取存货跌价准备。
    6.待摊费用
            一九九八年                            一九九九年
    项目 十二月三十一日   本年增加   本年摊销  十二月三十一日
    保险费  2,769,661    4,176,532   (4,139,904)   2,806,289
    订报费     70,284       44,845      (70,550)      44,579
    广告费    539,566      855,454   (1,300,220)      94,800
    其他    1,604,702    5,490,069   (6,263,654)     831,117
    合计    4,984,213   10,566,900  (11,774,328)   3,776,785
    7.长期投资
    (1)长期股权投资
                      占被投资
                      单位注册   1999年12月30日 1998年12月30日
    被投资公司名称    资本比例     金额 减值准备 金额 减值准备
    上海飞翼幕墙有限公司      
                        65%   7,057,000     -     -      -
    重庆方大新型建材有限公司 
                        25%   2,500,000     -     -      -
                               9,557,000     -     -      -
    本公司董事认为截至1999年12月30日止,上述长期股权投资未有发现存在不能收回或重大贬值的风险,所以无需提取长期投资减值准备。
    (2)股权投资合并价差
    被投资公司名称  初始金额  摊限期限  本年摊销   一九九九年
                                                十二月三十一日
    深圳市方大特种结构有限公司
                    2,051,431    10年       -      2,051,431
    于一九九九年十二月,本公司之全资子公司-深圳市方大安防技术有限公司从深圳方大经济发展股份有限公司收购了深圳市方大特种结构有限公司其余49%的权益,使其成为本公司的全资子公司。由此次增购子公司权益所付出的现金代价高出收购之资产净值而产生的股权投资差额将从二零零零年起分10年摊销。
    8.固定资产及累计折旧
                    一九九九年度                 一九九八年度
房屋及建筑物 机器设备 运输工具 办公设备     合计      合计
                                及其他
    原价/评估价值
    年初余额    
133193888  64044113  7438872  36895259  241572132  112765243
    购入   
   241740   4757710   443800   6747924   12191174   15203231
    从在建工程转入    
      -     7632545       -         -     7632545  113603658
    出售及清理
      -      (61637)  (96000)    (9200)   (166837)      -
    年末余额    
133435628  76372731  7786672  43633983  261229014  241572132
    累计折旧
    年初余额    
11795028   16947340  2860151   2492441   34094960   24789946
    计提折旧     
 5999165    7043560  2429414   1787322   17259461    9305014
    出售及清理转出   
      -      (22450)  (86400)    (9200)   (118050)       -
    年末余额     
17794193   23968450  5203165   4270563   51236371   34094960
    净值
    年末余额    
115641435  52404281  2583507  39363420  209992643  207477172
    年初余额    
121398860  47096773  4578721  34402818  207477172  87975297
    9.在建工程
    工程项目名称   
一九九八年    本年增加  本年转入  一九九九年 资金来源 工程进度
十二月三十一日          固定资产 十二月三十一日
    江西方大基建工程  
 5,217,782     880,682        -    6,098,464   募股资金  98%
    江西方大喷涂生产线  
   657,000          -         -      657,000   募股资金  98%
    方大城二期工程  
33,228,950   5,092,401        -   38,321,351   募股资金  60%
    方大城三期工程  
25,749,490   6,536,083  (210,000) 32,075,573   募股资金  55%
    复合铝板生产线    
        -    9,201,317 (5,216,148) 3,985,169   募股资金  90%
    意德公司氟碳喷涂线  
        -      356,665   (21,665)    335,000   募股资金  70%
    其他
      986    2,443,817  (2,184,732)  260,071
    合计       
64,854,208  24,510,965  (7,632,545) 81,732,628
    10.无形资产
    种类    
原始金额 一九九八年 本年增加 本年摊销 一九九九年  剩余摊销期限
        十二月三十一日              十二月三十一日
    土地使用权  
46835489  40716389  4980000 (1395610)  44300779   27年
    商标权    
 1256000   1125785      -    (412670)    713115  7-10年
    专有技术   
 1831840   1136396   475285  (183184)   1428497  7-10年
    专利权    
23842070  13752000  1045969 (2347249)  12450720  7-10年
    合计 
73765399  56730570  6501254  4338713   58893111
    11.开办费
    种类   一九九八年     本年增加   本年摊销    一九九九年
          十二月三十一日                       十二月三十一日
    开办费   3,642,415   1,003,797  (1,063,302)  3,582,910
    12.长期待摊费用
    种类      一九九八年   本年增加    本年摊销  一九九九年
              十二月三十一日                   十二月三十一日
    租入固定资产改良支出  
                   15,000        -      (15,000)       -
    广告牌使用费6,865,354  1,310,289 (1,676,553)  6,499,090
    其他递延支出1,399,246  2,139,732   (499,499)  3,039,479
    合计        8,279,600  3,450,021 (2,191,052)  9,538,569
    13.短期借款
    借款类别    币种   
  一九九八年       一九九九年    期限      年利率
十二月三十一日  十二月三十一日
    担保借款*  人民币   
        
    38,000,000  38,000,000  1999年5月-2000年7月  5.85%
    信用借款   人民币   
      6,000000  30,000,000  1999年1月-2000年1月  5.00%-7.27%
    44,000,000  68,000,000
    *系由关联公司提供担保,详见附注六-3。
    14.应付帐款
    应付帐款中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    15.预收帐款
    预收帐款中无预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    16.应交税金
    税种              一九九九年      一九九八年
                    十二月三十一日  十二月三十一日
    增值税             (3,635,068)   (2,263,562)
    营业税                239,689        43,383
    城市维护建设税       (275,164)        9,034
    企业所得税          3,689,967     1,855,026
    其他税项             (959,413)      (14,140)
    合计                 (939,989)     (370,259)
    17.其他应付款
    其他应付款中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    18.少数股东权益及少数股东损益
                    少数股东权益            少数股东损益
                一九九九年 一九九八年
    少数股东名称 12月31日  12月31日 一九九九年度  一九九八年度
    深圳方大经济发展股份有限公司   
                      -      2,511,716        -        57,442
    香港集康国际有限公司      
                11,164,132   8,769,390   2,394,742  3,274,848
    德国 HERBERTMEYERGMBH公司  
                 2,319,119   1,821,661     497,458    680,282
    合计        13,483,251  13,102,767   2,892,200  4,012,572
    19.股本
    本公司一九九九年度股本变动情况列示如下:
    项目               一九九八年      配股    一九九九年
                        12月31日                 12月31日
    尚未流通股份:
    发起人股份         134,400,000        -     134,400,000
    其中:境内法人持有股份  
                       109,032,000        -     109,032,000
    外资法人持有股份    25,368,000        -      25,368,000
    尚未流通股份合计   134,400,000        -     134,400,000
    已流通股份
    A股                 33,600,000   8,400,000   42,000,000
    B股                120,000,000        -     120,000,000
    已流通股份合计     153,600,000   8,400,000  162,000,000
                       288,000,000   8,400,000  296,400,000
    本年度股本增加系根据一九九八年度股东大会审议通过并获中国证券监督委员会批准,本公司于一九九九年九月以一九九八年十二月三十一日的总股本288,000,000股为基数,按每10股配2.5股的比例向全体股东配售新股。本公司的发起人股及B股股东放弃其配股权,实际配股总数为A股8,400,000股。所配A股已于一九九九年十一月五日于深圳证券交易所上市交易。
    20.资本公积
    项目       一九九八年    本年增加  本年减少  一九九九年
                12月31日                          12月31日
    股本溢价   307,726,516   104,478,363   -    412,204,879
    资本公积增加是由于本公司于本年度配售A股8,400,000股,每股价格为人民币14.5元,所得配股款121,800,000元在列作股本8,400,000元及扣除配股费用8,921,637元后记入资本公积。
    21.盈余公积
    项目           一九九八年   本年增加 本年减少 一九九九年
                    12月31日                      12月31日
    法定盈余公积   42,648,427   6,648,681   -    49,297,108
    公益金         23,410,946   3,324,341   -    26,735,287
                   66,059,373   9,973,022   -    76,032,395
    本年度盈余公积增加系根据本公司的章程及董事会提议的一九九九年度利润分配预案,从净利润中提取10%法定盈余公积,提取5%法定公益金(见注释22)。
    22.未分配利润
    根据二零零零一月二十六日本公司董事会决议,本公司一九九九年度的利润分配预案为:按一九九九年度净利润提取10%法定盈余公积计6,648,681元(一九九八年度:14,858,866元);提取5%法定公益金计3,324,341元(一九九八年度:7,429,433元);一九九九年度不分配股利(一九九八年度:每10股派发现金股利1.8元,计51,840,000元)。未分配利润204,146,738元结转以后年度分配。
    以上利润分配预案将呈报股东大会批准。
    23.主营业务收入、成本及毛利
                                 一九九九年度
    项目                营业收入   营业成本   营业毛利
    销售建筑材料     164,896,224  96,575,631  68,320,593  
    建筑安装工程     289,013,450 237,488,649  51,524,801  
                     453,909,674 334,064,280 119,845,394  
续上表:
                              一九九八年度
    项目                营业收入   营业成本   营业毛利
    销售建筑材料     152,650,884  96,338,906  56,311,978
    建筑安装工程     348,031,287 207,331,096  140,700,191
                     500,682,171 303,670,002  197,012,169
    一九九九年度的营业毛利比一九九八年度下降了约39%,主要是由于市场竞争日益激烈,本公司主要产品的销售价格有所下降,导致营业收入减少;同时,本公司生产所需的铝、玻璃等主要原材料的价格大幅上升,导致营业成本增加。
    24.财务费用
    项目        一九九九年度  一九九八年度
    利息支出      6,472,254    4,424,639
    利息收入     (4,524,311)  (8,566,729)
    汇兑损失,净额   335,430      108,797
    其他             81,257      155,364
                  2,364,630   (3,877,929)
    25.营业外收入及支出
    营业外收入项目      一九九九年度 一九九八年度
    地产地销销项税转入    26,560,923   18,523,869
    罚款收入                  45,071       23,735
    固定资产盘盈             170,866         -
    其他                      29,198       62,405
                          26,806,058   18,610,009
    营业外支出项目      一九九九年度  一九九八年度
    地产地销进项税转入    11,126,536    6,962,491
    罚款支出                   8,458      284,748
    捐赠支出                 250,000      580,000
    处理固定资产损失         138,601           -
    其他                       8,343      114,139
                          11,531,938    7,941,378
    一九九九年度营业外收入及支出分别比一九九八年度增加了44%及45%,主要是由于本集团在深圳经济特区内的销售增加,相关的地产地销销项税及进项税转入增加所致。
    26.国际会计准则及其他调整对合并净利润及资产净值之影响
                    合并净利润             合并资产净值
                                    一九九九年度 一九九八年度
             一九九九年   一九九八年    12月31日    12月31日
    于本集团法定会计报表中
    所载数额 66,486,812  148,588,662  988,784,012  809,418,837
    调整之净额影响
    -调整专利权重估价值及
    有关摊销  2,295,090    2,275,975 (11,707,985) (14,003,075)
    -其他      (101,812)  (1,109,081)         -        101,812
    按国际会计准则编列之数
    额       68,680,090  149,755,556  977,076,027  795,517,574
    (六)、关联方关系及其交易
    1.关联方关系
    (1)存在控制关系的关联方
    与本公司存在控制关系的关联方,包括已于附注四列示的子公司及本公司 的主要股东深圳方大经济发展股份有限公司。
    深圳方大经济发展股份有限公司本年末持有本公司36.14%的股份,经济性 质为股份制企业,注册地点中国深圳市,注册资本3594万元,法人代表熊 建明,主营业务包括生产经营新型建筑材料产品、金属制品、环保设备及 器材、金融机构专用保安设备产品、防火设备及产品、家具、光机电一体 化设备、精细化工、纺织服装(均不含限制项目和出口许可证管理商品)。
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
                     一九九八年                     一九九九年
    关联方名称        12月31日    本年增加           12月31日
    深圳方大经济发展股份有限公司  
                   RMB35,940,000      -          RMB35,940,000
    深圳市方大装饰工程有限公司   
                   RMB12,000,000  RMB38,000,000  RMB50,000,000
    江西方大新型铝业有限公司    
                   RMB20,000,000      -          RMB20,000,000
    深圳方大意德新材料有限公司   
                    USD3,200,000      -           USD3,200,000
    深圳市方大特种结构有限公司   
                    RMB1,480,000      -           RMB1,480,000
    深圳市方大安防技术有限公司  
                    RMB8,000,000      -           RMB8,000,000
    上海飞翼幕墙有限公司     
                   RMB10,000,000      -          RMB10,000,000
    (3)存在控制关系的关联方所持权益及其变化
    关联方名称         
       一九九八年                           一九九九年
        12月31日             本年增加         12月31日
      金额    比例         金额   比例     金额      比例
    深圳方大经济发展股份有限公司
  288,557,815 35.65%  63,943,685 0.49%  352,501,500 36.14%
    深圳市方大装饰工程有限公司  
  201,765,550  100%   56,898,751  -      258,664,301  100%
    江西方大新型铝业有限公司   
   67,284,332  100%      139,709  -       67,424,041  100%
    深圳方大意德新材料有限公司  
   31,773,153   75%    8,676,599  -       40,449,752   75%
    深圳市方大特种结构有限公司   
    2,614,235   51%    3,619,493  49%     6,233,728  100%
    深圳市方大安防技术有限公司   
    7,829,008  100%   39,562,983  -       47,391,991  100%
    上海飞翼幕墙有限公司        
          -      -      7,057,000  65%     7,057,000   65%
    (4)不存在控制关系但存在关联交易的关联方
      关联方名称                           与本公司关系
   深圳市方大物资工贸有限公司        与本公司同一母公司
    深圳方大海跃精细化工有限公司     与本公司同一母公司
    江西方大建材装饰有限公司         与本公司同一母公司
    深圳市方大贸易发展有限公司       与本公司同一母公司
    2.关联方交易
    (1)销售货物
    本公司向关联方销售货物的有关资料如下:
    关联方名称              一九九九年度     一九九八年度
    江西方大建材装饰有限公司   21,003,570      28,771,726
    (2)购买货物
    本公司向关联方采购货物的有关资料如下:
    关联方名称                一九九九年度     一九九八年度
    深圳市方大物资工贸有限公司        -          5,721,800
    (3)购买子公司及联营公司权益
    (1)于一九九九年十二月,本公司之全资子公司-深圳市方大安防技术有限公司以3,980,000元向深圳方大经济发展股份有限公司收购了深圳市方大特种结构有限公司其余49%的权益,使其成为本公司的全资子公司。
    (2)于一九九九年十一月,本公司以2,500,000元向深圳方大经济发展股份有限公司收购了重庆方大新型建材有限公司25%的权益。
    (4)关联信用担保
    本集团于一九九九年十二月三十一日的短期借款中有38,000,000元是由深圳方大经济发展股份有限公司提供担保(一九九八年十二月三十一日:38,000,000元)。
    本集团与关联方的交易均按正常的市场交易条款及有关协议条款进行。
    3.关联方应收应付款项余额
    关联方名称         
             一九九九年十二月三十一日 一九九八年十二月三十一日
                      金额  占总额比例     金额  占总额比例
    应收帐款
    江西方大建材装饰有限公司    
                        -       -        7,586,216  13.54%
    其他应收款
    深圳方大经济发展股份有限公司  
                  14,620,123 17.70%    23,384,246  31.17%
    深圳方大海跃精细化工有限公司  
                  28,507,596 34.58%    13,980,710  18.64%
    江西方大建材装饰有限公司    
                  25,950,429 31.43%    25,000,000  33.33%
    预付货款
    深圳市方大贸易发展有限公司   
                  43,425,594 23.18%    20,000,000  10.4%
    上海飞翼幕墙有限公司     
                  18,865,339 10.07%    20,450,000  10.63%
    深圳方大海跃精细化工有限公司  
                  10,000,000  5.34%    10,000,000  5.2%
    深圳市方大物资工贸有限公司    
                        -       -        9,293,800  4.83%
    本集团与关联方的结余款项均无需支付利息,无抵押及无固定偿还日期。
    (七)、承诺事项
    于一九九九年十二月三十一日,本集团并未在财务报表中预提之承诺事项如下:
                            人民币千元
    已批准及已订约
    -用于兴建本集团科技中心    80,000
    -用于本集团技术改造        40,000
    (八)、或有事项
    于一九九九年十二月三十一日,本集团无重大的或有事项。
    (九)、资产负债表日后事项
    于审计报告日止,本集团未发生对会计报表有重大影响的事项。
    (十)、比较数据
    一九九八年度的部分比较数据已重新编列,以符合本年度的编列方式。
    九、本公司的其他有关资料
    1、本公司首次注册登记日期、地点:
    本公司于1995年12月13日在深圳市工商行政管理局登记注册。
    2、报告期内变更注册日期、地点:
    本公司于1999年11月12日在深圳市工商行政管理局变更企业注册资本。
    3、企业法人营业执照注册号:企合粤深总副字第107938号。
    4、税务登记号码:国税深字440301192448580号,地税登字440305192448589号。
    5、本公司未流通股票的托管机构名称:
    深圳证券登记有限公司
    6、本公司报告期内证券主承销机构名称:
    报告期内,本公司配股的主承销商为中信证券有限责任公司。
    7、本公司聘请的会计师事务所名称及办公地址:
    国内会计师:深圳中审会计师事务所
    办公地址:深圳市建设路23号国际金融大厦28楼
    国际会计师:安达信公司
    办公地址:香港干诺道中111号永安中心25楼
    十、备查文件目录
    1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本(中英文);
    2、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表;
    3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件;
    4、报告期内本公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿;
    5、经最近一次股东大会通过的本公司《章程》。


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                   方大集团股份有限公司及其子公司
         截至1999年12月30日及1998年12月30日止会计年度的

                        现金流量表
                   (以人民币元为货币单位)
                   本集团                     本公司
           1999年度      1998年度     1999年度       1998年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金           
         407,497,006   446,231,455   22,700,752    50,839,322
收到的其他与经营活动有关的现金
          22,552,640     8,746,721    7,200,240     8,392,370
现金流入小计                
         430,049,646   454,978,176   29,900,992    59,231,692
购买商品、接受劳务支付的现金           
        (332,044,578) (370,478,547)  (2,644,461)  (43,838,964)
经营租赁所支付的现金              
            (625,404)      (40,315)    (414,069)         -
支付给职工以及为职工支付的现金          
         (33,493,563)  (18,803,953)  (5,986,749)  (2,540,153)
实际交纳的增值税款              
          (7,379,715)   (4,433,129)    (351,924)  (4,000,760)
支付的所得税款                
          (1,754,205)  (19,971,196)     (41,010)  (6,407,581)
支付的除增值税、所得税以外的其他税费         
          (7,213,125)   (5,420,039)  (1,537,212)  (1,285,665)
支付的其他与经营活动有关的现金          
          (6,363,390)   (6,026,323)    (952,133)  (3,810,117)
现金流出小计                
        (388,873,980) (425,173,502) (11,927,558)  (61,883,240)
经营活动产生的现金流量净额            
          41,175,666    29,804,674   17,973,434    (2,651,548)
二、投资活动产生的现金流量:
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金          
         (43,794,476)  (84,514,815)  (6,858,323)  (49,363,255)
权益性投资所支付的现金             
         (13,537,000)           -    (9,557,000)   (9,000,000)
支付的其他与投资活动有关的现金             
                -       (1,000,000)         -           -
现金流出小计                
         (57,331,476)  (85,514,815) (16,415,323)  (58,363,255)
投资活动产生的现金流量净额           
         (57,331,476)  (85,514,815) (16,415,323)  (58,363,255)
三、筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金      
          29,000,000    44,000,000           -     39,000,000
吸收权益性投资所收到的现金            
         118,900,363             -  118,900,363           -
现金流入小计                
         147,900,363    44,000,000  118,900,363    39,000,000
偿还债务所支付的现金              
          (5,000,000)  (18,500,000)          -    (18,500,000)
分配股利或利润所支付的现金           
         (51,840,000)  (42,634,744) (51,840,000)  (42,634,744)
偿付利息所支付的现金              
          (2,197,484)   (4,424,639)  (1,321,993)  (4,180,219)
发生筹资费用所支付现金             
          (6,529,206)            -   (6,526,887)           -
现金流出小计                
         (65,566,690)  (65,559,383) (59,688,880)  (65,314,963)
筹资活动产生的现金流量净额            
          82,333,673   (21,559,383)  59,211,483  (26,314,963)
四、现金及现金等价物净增加额            
          66,177,863   (77,269,524)  60,769,594  (87,329,766)
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:            
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润    66,486,812   148,588,662   64,784,967    150,290,507
加:少数股东损益                
           2,892,200     4,012,572           -             -
计提的坏帐准备或转销的坏帐     
           3,870,756     1,131,090    3,870,756        894,034
固定资产折旧                 
          17,259,461     9,305,014    6,466,542      5,312,781
无形资产、开办费、长期待摊费用摊销          
           7,593,067     5,703,866    4,419,415      3,227,750
待摊费用的减少(减增加)             
           1,207,428       482,195    2,534,790     1,033,814
预提费用的增加(减减少)             
            (708,838)      840,000           -             -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)      
                    -       44,781           -             -
财务费用   2,364,630     4,424,639    1,365,598      4,180,219
投资损失(减收益)    -           -   (76,187,965) (130,394,337)
存货的减少(减增加)              
          (3,248,022)  (21,091,587)          -      23,991,041
经营性应收项目的减少(减增加)          
         (70,148,798) (108,717,764)   4,736,004   (32,615,755)
经营性应付项目的增加(减减少)           
          13,606,970   (14,918,794)   5,983,327   (28,571,602)
经营活动产生的现金流量净额            
          41,175,666    29,804,674   17,973,434    (2,651,548)
3、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额              
         303,895,559   237,717,696  272,869,501    212,099,907
减:货币资金的期初余额             
         237,717,696  (314,987,220) 212,099,907  (299,429,673)
现金及现金等价物净增加额
          66,177,863   (77,269,524)  60,769,594   (87,329,766)

                  方大集团股份有限公司及其子公司
        截至1999年12月30日及1998年12月30日止会计年度的
                      利润及利润分配表
                   (以人民币元为货币单位)
                   本集团                       本公司
   附注五  1999年度      1998年度      1999年度      1998年度
一、主营业务收入        
    23   453,909,674   500,682,171   16,183,750    69,336,829
减:主营业务成本        
    23  (334,064,280) (303,670,002)  (7,461,220)  (35,402,861)
主营业务税金及附加    
          (9,696,628)  (12,038,253)          -        (10,846)
二、主营业务利润           
         110,148,766   184,973,916     8,722,530   33,923,122
加:其他业务利润             
             129,060     1,591,621         1,197      746,146
减:存货跌价损失               
营业费用     
         (12,084,350)  (10,022,881)  (2,457,939)  (6,107,964)管理费用     
         (36,925,890)  (26,958,128) (17,601,518)  (16,218,033)
财务费用     
     24   (2,364,630)    3,877,929   (1,365,598)     3,896,703
三、营业利润             
           58,902,956  153,462,457  (12,701,328)    16,239,974
加:投资收益        -            -     76,187,965   130,394,337
营业外收入   
     25    26,806,058   18,610,009     2,751,238    10,168,448
减:营业外支出
     25   (11,531,938)  (7,941,378)   (1,452,908)  (4,341,256)
四、利润总额   
           74,177,076  164,131,088    64,784,967  152,461,503
减:所得税 (4,798,064)  (11,529,854)          -     (2,170,996)
少数股东损益      
     18   (2,892,200)   (4,012,572)          -            -  
五、净利润        
          66,486,812    148,588,662   64,784,967   150,290,507
加:年初未分配利润          
         147,632,948     73,172,585  149,334,793    73,172,585
六、可供分配的利润          
         214,119,760    221,761,247  214,119,760   223,463,092
减:提取法定盈余公积      
     21   (6,648,681)  (14,858,866)  (6,648,681)  (14,858,866)
提取法定公益金     
     21   (3,324,341)   (7,429,433)  (3,324,341)   (7,429,433)
七、可供股东分配的利润        
         204,146,738   199,472,948  204,146,738    201,174,793
减:应付普通股股利       
      22       -       (51,840,000)        -      (51,840,000)
八、未分配利润     
         204,146,738   147,632,948  204,146,738   149,334,793

                方大集团股份有限公司及其子公司
              于1999年12月30日及1998年12月30日的
                        资产负债表
                 (以人民币元为货币单位)
                    本集团                     本公司
     附注五  1999年       1998年       1999年         1998年
            12月30日     12月30日     12月30日        12月30日
资产流动资产:货币资金           
      1   303,895,559  237,717,696  272,869,501   212,099,907
应收帐款    
      2   119,512,521   56,008,911    5,951,557     6,101,010
其他应收款  
      3    82,565,254   75,013,797   67,931,385    45,342,135
减:坏帐准备    
     2,3  -11,000,000   -7,130,328   -4,833,451      -962,695 
应收款项净额   
          191,077,775  123,892,380   69,049,491    50,480,450
预付帐款     
      4   187,314,841  192,315,228   94,958,631    94,770,314
存货       
      5    59,128,253   55,880,231         -           -
减:存货跌价准备 
      5          -          -              -           -
存货净额   
      5    59,128,253   55,880,231         -           -
待摊费用   
      6     3,776,785    4,984,213      719,100       817,443
流动资产合计 
          745,193,213  614,789,748  437,596,723   358,168,114
长期投资:
长期股权投资 
      7    11,608,431        -      388,325,251   302,580,287
其中:合并价差   
      7     2,051,431        -              -            -
减:长期投资减值准备
      7           -          -              -            -
长期投资净额  
      7    11,608,431        -       388,325,251  302,580,287
固定资产:
固定资产原价 
      8   261,229,014  241,572,132   110,871,551  141,042,663
减:累计折旧    
      8   -51,236,371  -34,094,960   -22,781,161  -16,630,537 
固定资产净值 
      8   209,992,643  207,477,172    88,090,390  124,412,126
在建工程     
      9    81,732,628   64,854,208    71,111,995   58,978,440
固定资产合计   
          291,725,271  272,331,380   159,202,385  183,390,566
无形资产及其他资产:
无形资产    
     10    58,893,111   56,730,570    51,493,894   55,116,389
开办费       
     11     3,582,910    3,642,415       280,434      343,684
长期待摊费用     
     12     9,538,569    8,279,600       379,726      892,716
无形资产及其他资产合计
           72,014,590   68,652,585    52,154,054   56,352,789
资产总计     
        1,120,541,505  955,773,713 1,037,278,413  905,471,756
负债和股东权益
流动负债:
短期借款  
     13    68,000,000   44,000,000   39,000,000    39,000,000
应付帐款    
     14    35,354,512   26,328,695      786,732     1,510,457
预收帐款    
     15     1,750,883    1,654,128    1,485,129     1,485,128
应付工资   
            1,880,264           -           -           -
应付福利费  
            4,804,118    2,382,253      132,459        66,595
应付股利    
                   -    51,840,000          -      51,840,000
应交税金   
     16      -939,989     -370,259   -3,366,986    -1,854,272 
其他应交款 
              405,400      381,476       -9,207        -9,006 
其他应付款     
     17     6,887,892    6,195,816   10,466,274     2,312,172
预提费用      131,162      840,000          -           -
流动负债合计  
          118,274,242  133,252,109   48,494,401    94,351,074
负债合计       
          118,274,242  133,252,109   48,494,401    94,351,074
少数股东权益:
少数股东权益    
     18    13,483,251   13,102,767          -            -
股东权益:
股本       
     19   296,400,000  288,000,000   296,400,000  288,000,000
资本公积    
     20   412,204,879  307,726,516   412,204,879  307,726,516
盈余公积    
     21    76,032,395   66,059,373    76,032,395   66,059,373
其中:公益金    
           26,735,287   23,410,946    26,735,287   23,410,946
未分配利润          
     22   204,146,738  147,632,948   204,146,738  149,334,793
股东权益合计            
          988,784,012  809,418,837   988,784,012  811,120,682
负债和股东权益总计         
        1,120,541,505  955,773,713 1,037,278,413  905,471,7563