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2020年01月25日 星期六

方大B(200055)公告正文

方大集团:2011年第三季度报告全文

公告日期:2011-10-29

    方大集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    方大集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务               未亲自出席会议原因                         被委托人姓名
    郭晋龙                 独立董事                         工作原因                                  黄亚英
    1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4 公司负责人熊建明、主管会计工作负责人林克槟及会计机构负责人(会计主管人员)陈永刚声明:
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    2011.9.30                      2010.12.31                  增减幅度(%)
    总资产(元)                     2,043,166,723.13               1,991,161,158.84                   2.61%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)        1,062,361,425.39               1,009,990,739.07                   5.19%
    股本(股)                       756,909,905.00                  504,606,604.00                   50.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    1.40                          2.00                        -30.00%
    股)
    2011 年 7-9 月      比上年同期增减(%)        2011 年 1-9 月    比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)                 318,464,683.46            7.24%                897,619,077.14            24.61%
    归属于上市公司股东的净利润(元)          6,956,948.06            -29.23%               53,051,646.32             22.13%
    经营活动产生的现金流量净额(元)               -                     -                  -61,386,955.17
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    -                     -                       -0.08
    股)
    基本每股收益(元/股)                   0.01                 0.00%                     0.070                16.67%
    稀释每股收益(元/股)                   0.01                 0.00%                     0.070                16.67%
    加权平均净资产收益率(%)                 0.66%                 -0.33%                    5.12%                -0.64%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    0.77%                 -0.03%                    4.49%                1.69%
    收益率(%)
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                                          金额                      附注(如适用)
    非流动资产处置损益                                                           -2,064,947.35
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合                     309,300.00
    1
    方大集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                           4,976,766.62         收回所欠工程款利息
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
    5,082,327.66
    生的损益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  891,244.63
    少数股东权益影响额                                                   -2,310,610.28
    所得税影响额                                                          -386,783.16
    合计                                    6,497,298.12                    -
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                              80,469
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)                 期末持有无限售条件流通股的数量                  种类
    深圳市邦林科技发展有限公司                      68,774,273                        人民币普通股
    深圳市时利和投资有限公司                       17,860,992                        人民币普通股
    王绍林                             16,800,000                        人民币普通股
    集康国际有限公司                           12,300,000                       境内上市外资股
    陈炳林                             11,580,000                        人民币普通股
    施宝忠                             4,533,731                         人民币普通股
    曹益凡                             3,320,865                        境内上市外资股
    中信证券股份有限公司客户信用交易担保证
    3,012,500                         人民币普通股
    券账户
    陈立红                             2,305,365                        境内上市外资股
    郑凡                               1,980,000                        境内上市外资股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、应收票据比年初减少 89.93%,主要是承兑汇票到期所致;
    2、预付账款比年初增加 282%,主要是预付工程项目货款和劳务款,以及预付基建工程款所致;
    3、其他应收款比年初增加 38.08%,主要是保证金增加所致;
    4、在建工程比年初减少 50.58%,主要是待安装设备投入使用后转入固定资产核算所致;
    5、预收账款比年初增加 130.09%,主要是工程项目预收款增加所致;
    6、应付票据比年初减少 48.09%,主要是票据到期支付所致;
    7、其他应付款比年初增加 46.95%,主要是收到保证金所致;
    8、资产减值损失比去年同期减少 160.34%,主要是收回老款所致;
    9、投资收益比去年同期减少 97.49%,主要是去年出售可供出售金融资产所致;
    10、营业外收入比去年同期减少 56.28%,主要是去年同期南昌市高新区管委会收回子公司方大铝业公司土地使用权所致;
    11、营业外支出比去年同期增加 104.28%,主要是本报告期清理固定资产所致。
    2
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    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    (1)沈阳星摩尔购物广场幕墙工程项目正按合同履行;
    (2)深圳嘉里建设广场二期幕墙工程项目正按合同履行;
    (3)中国东盟(柳州)工业品展示交易中心玻璃幕墙工程项目正按合同履行;
    (4)三亚凤凰岛国际养生度假中心公寓 1#、2#、3#、4#楼幕墙工程项目正按合同履行;
    (5)深圳机场航站区扩建工程 T3 航站楼立面幕墙工程项目正按合同履行;
    (6)深圳中广核大厦幕墙工程项目正按合同履行;
    (7)西安地铁一号线一期工程屏蔽门系统项目,正按合同履行;
    (8)武汉市轨道交通二号线一期工程屏蔽门系统项目,正按合同履行;
    (9)大连地铁工程安全门总承包项目,正按合同履行;
    3.2.4 其他
    √ 适用 □ 不适用
    一、本公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;
    二、本公司不存在持股 30%以上股东,也不存在持股 30%以上股东提出股份增持计划及实施情况;
    三、报告期内,本公司未实施现金分红;
    四、报告期内,本公司不存在证券投资、衍生品投资;
    五、报告期内,本公司不存在一次性签署与日常生产经营相关的销售、工程承包或者提供劳务等合同的金额占公司最近
    一期经审计主营业务收入 50%以上,且绝对金额超过 10 亿元人民币的重大合同;
    六、2010 年 3 月 31 日,本公司就松下电工(中国)有限公司在广州地铁屏蔽门工程中涉嫌侵犯我公司二项专利权,向广
    州市中级人民法院分别提起诉讼,要求停止二项侵权并赔偿人民币 1,000 万元。该案目前正在审理中。
    七、2010 年,王卫红向重庆市中级人民法院起诉本公司子公司方大装饰公司,要求本公司支付工程款 1707 万元及利息。
    该案目前正在审理中。
    八、2011 年第三季度内控规范实施工作进展情况说明
    根据五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规
    范试点有关工作的通知》的要求,2011 年第三季度,公司按计划、有组织地开展了内控规范实施前的基础工作。
    1、工作开展情况
    (1)汇编完成了《方大集团内控手册(初稿)》,并专题部署内控规范实施工作成果文件初稿和内控缺陷整改计划的审核
    工作,为后期试行、测试和自我评价工作的开展提供了依据。
    (2)在分析、汇总内控实施过程中发现的主要缺陷基础上,制定了《方大集团股份有限公司内控缺陷整改方案》并严格
    根据该方案推进整改工作。
    (3)召开内控规范实施工作总结会议,在总结前期工作的同时对内控规范试运行、测试和自我评价等工作做了总体部署。
    (4)试行《方大集团内控手册(初稿)》,用实践检验内控成果文件的质量。
    (5)成立内控体系测试小组并组织相关人员学习内控成果文件和测试流程,为随后的测试工作做好准备。
    (6)修订《内部审计制度》,全面贯彻《企业内部控制基本规范》及其配套指引的精神,发挥内部审计在内控规范实施
    中的作用。
    2、与《内控实施方案》中计划进度的对照情况
    3
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    按照治理小组制订的五个阶段总体工作安排,三季度结束时应完成前五个阶段的工作。截至 9 月 30 日止,企业规范治理
    小组已基本完成了《内控实施方案》确定的工作任务。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询。
    3.6 衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:方大集团股份有限公司                          2011 年 09 月 30 日                         单位:元
    期末余额                                  年初余额
    项目
    合并                母公司                合并                母公司
    流动资产:
    货币资金                          377,475,167.26        23,640,697.33       506,295,863.70       30,547,718.91
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                            1,660,000.00                             16,491,007.92
    应收账款                          551,717,244.70         6,195,719.35       396,673,564.76        7,917,726.90
    预付款项                           77,440,813.72           458,307.70        20,266,020.05         366,736.00
    应收保费
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    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                      114,906.67                               51,300.00
    应收股利                                      15,366,500.00                             43,936,500.00
    其他应收款                 54,176,815.58     256,750,761.84        39,235,264.87       200,454,969.75
    买入返售金融资产
    存货                      215,146,838.97                          280,285,486.41
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计               1,277,731,786.90    302,411,986.22     1,259,298,507.71       283,223,651.56
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产            3,451,000.00       3,451,000.00         4,347,000.00         4,347,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                 659,733,745.58                            658,733,745.58
    投资性房地产              274,539,465.81     265,380,365.81       271,226,332.73       262,602,432.73
    固定资产                  304,343,315.78      57,863,262.84       240,554,714.52        56,934,198.94
    在建工程                   28,051,578.15                           56,762,380.64            87,378.64
    工程物资
    固定资产清理                                                         586,285.67
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  111,315,141.20       9,808,798.17       114,530,578.15        10,323,163.72
    开发支出                    1,028,630.77                            1,182,970.28
    商誉                        8,197,817.29                            8,197,817.29
    长期待摊费用                2,792,726.81                            3,062,071.65
    递延所得税资产             31,715,260.42      15,040,211.33        31,412,500.20        15,161,997.10
    其他非流动资产
    非流动资产合计              765,434,936.23    1,011,277,383.73      731,862,651.13     1,008,189,916.71
    资产总计                   2,043,166,723.13   1,313,689,369.95    1,991,161,158.84     1,291,413,568.27
    流动负债:
    短期借款                  403,000,000.00     210,000,000.00       397,000,000.00       200,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                   31,264,232.67                           60,226,018.65
    应付账款                  242,849,083.60       1,851,490.36       296,531,749.82         1,901,490.41
    预收款项                  111,151,878.95         693,045.60        48,308,874.47          715,925.50
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               11,712,868.89         469,290.71        14,047,721.00          881,767.40
    5
    方大集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    应交税费                         26,605,838.08            711,588.21        21,520,643.71            930,370.30
    应付利息                            690,654.94            401,800.00           610,850.84            308,275.00
    应付股利
    其他应付款                       37,303,303.10         75,272,129.91        25,384,587.91         70,841,835.18
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                      864,577,860.23        289,399,344.79       863,630,446.40        275,579,663.79
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                          1,162,559.00                                 347,657.52
    递延所得税负债                   29,961,813.57         29,443,852.42        28,289,997.60         27,852,316.45
    其他非流动负债                    4,350,000.00                               4,564,850.00
    非流动负债合计                     35,474,372.57         29,443,852.42        33,202,505.12         27,852,316.45
    负债合计                          900,052,232.80        318,843,197.21       896,832,951.52        303,431,980.24
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)              756,909,905.00        756,909,905.00       504,606,604.00        504,606,604.00
    资本公积                         81,449,753.92         42,049,098.54       334,434,014.92        295,033,359.54
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                         17,834,977.97         17,834,977.97        17,834,977.97         17,834,977.97
    一般风险准备
    未分配利润                      206,166,788.50        178,052,191.23       153,115,142.18        170,506,646.52
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计       1,062,361,425.39       994,846,172.74      1,009,990,739.07       987,981,588.03
    少数股东权益                       80,753,064.94                              84,337,468.25
    所有者权益合计                   1,143,114,490.33       994,846,172.74      1,094,328,207.32       987,981,588.03
    负债和所有者权益总计             2,043,166,723.13      1,313,689,369.95     1,991,161,158.84      1,291,413,568.27
    4.2 本报告期利润表
    编制单位:方大集团股份有限公司                             2011 年 7-9 月                            单位:元
    本期金额                                   上期金额
    项目
    合并                 母公司                合并                 母公司
    一、营业总收入                    318,464,683.46         11,099,943.23       296,966,441.24         11,184,761.30
    其中:营业收入                    318,464,683.46         11,099,943.23       296,966,441.24         11,184,761.30
    利息收入
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    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                     311,443,469.29   9,042,329.04      288,861,922.54        10,805,118.50
    其中:营业成本                     263,253,380.35   3,119,008.62      243,732,694.55         2,822,319.03
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加              7,829,049.04   1,272,146.25        4,117,694.18          448,573.30
    销售费用                    6,805,554.94    297,014.75         9,348,182.96          192,906.12
    管理费用                   27,066,517.01   3,878,076.44       23,885,309.26         5,157,596.89
    财务费用                    5,249,826.22    431,914.62         4,576,303.28         2,149,756.17
    资产减值损失                1,239,141.73     44,168.36         3,201,738.31           33,966.99
    加:公允价值变动收益(损失
    2,176,467.76         2,110,967.76
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    64,444.44     64,444.44              -700.00
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    7,085,658.61   2,122,058.63       10,280,286.46         2,490,610.56
    列)
    加:营业外收入                  1,096,590.77    237,270.45          256,133.42            17,000.00
    减:营业外支出                  1,856,153.56                          66,759.30           30,000.00
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    6,326,095.82   2,359,329.08       10,469,660.58         2,477,610.56
    号填列)
    减:所得税费用                   978,953.00     288,804.45         1,640,874.13          588,628.68
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    5,347,142.82   2,070,524.63        8,828,786.45         1,888,981.88
    列)
    归属于母公司所有者的净
    6,956,948.06   2,070,524.63        9,830,018.98         1,888,981.88
    利润
    少数股东损益                 -1,609,805.24                      -1,001,232.53
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                    0.01                               0.01
    (二)稀释每股收益                    0.01                               0.01
    七、其他综合收益                      -654,360.00   -654,360.00         2,474,095.00         1,042,720.00
    八、综合收益总额                     4,692,782.82   1,416,164.63       11,302,881.45         2,931,701.88
    归属于母公司所有者的综
    6,302,588.06   1,416,164.63       12,304,113.98         2,931,701.88
    合收益总额
    7
    方大集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    归属于少数股东的综合收
    -1,609,805.24                           -1,001,232.53
    益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:方大集团股份有限公司                            2011 年 1-9 月                          单位:元
    本期金额                                上期金额
    项目
    合并                母公司               合并               母公司
    一、营业总收入                      897,619,077.14       31,149,869.31      720,346,203.98        29,743,006.90
    其中:营业收入                      897,619,077.14       31,149,869.31      720,346,203.98        29,743,006.90
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                      845,882,922.46       26,555,411.29      698,797,122.84        29,425,577.00
    其中:营业成本                      723,528,647.73        8,270,327.13      582,900,345.14         7,600,160.18
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加              16,609,274.35        2,469,488.78       11,386,079.38         1,184,932.97
    销售费用                    20,843,277.36          548,181.73       22,081,238.31          797,716.40
    管理费用                    73,291,821.99       13,670,769.26       63,607,210.77        14,838,081.52
    财务费用                    14,057,612.50        2,354,606.57       14,765,900.41         5,210,875.97
    资产减值损失                -2,447,711.47         -757,962.18        4,056,348.83          -206,190.04
    加:公允价值变动收益(损失
    5,082,327.66        4,547,127.66        8,729,924.08         8,609,224.08
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    79,786.91           64,444.44        3,173,366.97
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    56,898,269.25        9,206,030.12       33,452,372.19         8,926,653.98
    列)
    加:营业外收入                   6,558,391.41          698,639.72       15,000,180.97         3,469,536.32
    减:营业外支出                   2,446,027.51          430,763.39        1,197,371.72          430,960.00
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    61,010,633.15        9,473,906.45       47,255,181.44        11,965,230.30
    号填列)
    减:所得税费用                  11,543,390.14        1,928,361.74        8,127,159.96         4,139,716.67
    五、净利润(净亏损以“-”号填        49,467,243.01        7,545,544.71       39,128,021.48         7,825,513.63
    8
    方大集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    列)
    归属于母公司所有者的净
    53,051,646.32        7,545,544.71        43,438,600.40        7,825,513.63
    利润
    少数股东损益                  -3,584,403.31                            -4,310,578.92
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                   0.070                                      0.06
    (二)稀释每股收益                   0.070                                      0.06
    七、其他综合收益                       -680,960.00         -680,960.00        -4,822,100.48         717,519.45
    八、综合收益总额                     48,786,283.01        6,864,584.71        34,305,921.00        8,543,033.08
    归属于母公司所有者的综
    52,370,686.32        6,864,584.71        38,616,499.92        8,543,033.08
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    -3,584,403.31                            -4,310,578.92
    益总额
    年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:方大集团股份有限公司                            2011 年 1-9 月                           单位:元
    本期金额                                 上期金额
    项目
    合并                母公司               合并                母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    898,721,509.86       29,722,935.07       676,277,711.55       25,504,133.62
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                 2,209,105.20                               911,118.43
    收到其他与经营活动有关
    54,219,560.45        2,569,974.13        50,998,734.38        6,479,581.23
    的现金
    经营活动现金流入小计       955,150,175.51       32,292,909.20       728,187,564.36       31,983,714.85
    购买商品、接受劳务支付的
    798,945,994.44        9,000,228.51       593,334,918.52        9,121,137.54
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    9
    方大集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    68,955,283.56      5,833,785.14       51,700,696.12         4,514,151.71
    付的现金
    支付的各项税费               40,406,376.52      2,919,027.80       42,721,607.59         3,016,833.58
    支付其他与经营活动有关
    108,229,476.16      8,750,019.01       87,939,410.72        13,049,682.09
    的现金
    经营活动现金流出小计     1,016,537,130.68    26,503,060.46      775,696,632.95        29,701,804.92
    经营活动产生的现金
    -61,386,955.17     5,789,848.74      -47,509,068.59         2,281,909.93
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                   854,089.54
    取得投资收益收到的现金           79,786.91     28,634,444.44        3,176,516.97        66,800,000.00
    处置固定资产、无形资产和
    1,675,131.72          8,040.00        2,372,184.95
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    3,280,000.00
    的现金
    投资活动现金流入小计        5,034,918.63     28,642,484.44        6,402,791.46        66,800,000.00
    购建固定资产、无形资产和
    44,230,339.39      1,319,780.00       36,566,978.97         1,460,864.11
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                  1,000,000.00                           335,385,071.73
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    1,522,838.00
    的现金
    投资活动现金流出小计       45,753,177.39      2,319,780.00       36,566,978.97       336,845,935.84
    投资活动产生的现金
    -40,718,258.76    26,322,704.44      -30,164,187.51      -270,045,935.84
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金                                                340,499,960.00       340,499,960.00
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金          397,000,000.00    169,431,662.40      607,000,000.00       322,683,223.76
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计      397,000,000.00    169,431,662.40      947,499,960.00       663,183,183.76
    偿还债务支付的现金          391,000,000.00    200,000,000.00      580,000,000.00       420,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息     16,310,680.84      8,202,492.50       13,606,869.75         7,619,498.75
    10
    方大集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
    支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    231,723.62       231,723.62         4,532,102.20         4,532,102.20
    的现金
    筹资活动现金流出小计     407,542,404.46    208,434,216.12      598,138,971.95       432,151,600.95
    筹资活动产生的现金
    -10,542,404.46   -39,002,553.72      349,360,988.05       231,031,582.81
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    -8,502.08                           -20,146.53                 2.70
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额      -112,656,120.47    -6,890,000.54      271,667,585.42       -36,732,440.40
    加:期初现金及现金等价物
    468,878,715.15     30,252,759.44      210,823,550.83        42,274,488.50
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额      356,222,594.68     23,362,758.90      482,491,136.25         5,542,048.10
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计
    方大集团股份有限公司
    法定代表人:熊建明
    2011 年 10 月 29 日
    11