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2020年01月27日 星期一

方大B(200055)公告正文

方大集团:2010年第一季度报告全文

公告日期:2010-04-24

    方大集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
    1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4 公司负责人熊建明先生、主管会计工作负责人林克槟先生及会计机构负责人(会计主管人员)刘杰
    女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
    董立坤独立董事工作原因郭晋龙
    本报告期末上年度期末增减变动(%)
    总资产(元) 1,501,000,469.76 1,482,814,012.11 1.23%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元) 631,204,424.74 623,295,593.57 1.27%
    股本(股) 426,786,359.00 426,786,359.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1.48 1.46 1.37%
    本报告期上年同期增减变动(%)
    营业总收入(元) 192,382,554.04 160,791,976.14 19.65%
    归属于上市公司股东的净利润(元) 11,419,167.15 10,653,332.57 7.19%
    经营活动产生的现金流量净额(元) -49,496,550.76 -2,410,866.00 ----
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.12 -0.01 ----
    基本每股收益(元/股) 0.0268 0.0250 7.19%
    稀释每股收益(元/股) 0.0268 0.0250 7.190%
    加权平均净资产收益率(%) 1.82% 1.80% 0.02%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
    益率(%) 1.05% 0.85% 0.20%
    非经常性损益项目年初至报告期期末金额
    非流动资产处置损益1,936,170.04
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外164,303.49方大集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文
    2
    对重要非经常性损益项目的说明
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用□ 不适用
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用□ 不适用
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易
    性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    3,176,516.97
    债务重组损益22,156.38
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出24,753.60
    所得税影响额-474,964.14
    少数股东权益影响额2,826.86
    合计4,851,763.20
    1、处置固定资产收益1,936,170.04 元;
    2、处置可供出售金融资产取得的投资收益3,176,516.97 元。
    报告期末股东总数(户) 61,650 名(其中A 股股东39,799 名,B 股股东21,851 名)
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量种类
    深圳市邦林科技发展有限公司42,850,014 人民币普通股
    深圳市时利和投资有限公司18,904,045 人民币普通股
    香港集康国际有限公司16,000,000 境内上市外资股
    中国工商银行--诺安股票证券投资基金3,309,311 人民币普通股
    钱伟敏2,431,900 人民币普通股
    曹益凡1,993,000 境内上市外资股
    陈金标1,280,200 境内上市外资股
    郑凡1,040,000 境内上市外资股
    梁培明1,029,187 人民币普通股
    娄宇虹923,946 境内上市外资股
    期末应收票据513.78 万元,比年初增加451.78 万元,主要是本公司的子公司收到客户以银行承兑汇票支
    付的货款增加。
    经营活动产生的现金流量-4,949.66 万元,主要是本公司报告期内新签工程订单较多,项目前期备料支出增
    加,同时支付工程材料款所致。方大集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文
    3
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □ 适用√ 不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □ 适用√ 不适用
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用√ 不适用
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
    3.5.3 其他重大事项的说明
    √ 适用□ 不适用
    3.6 衍生品投资情况
    √ 适用□ 不适用
    ①杭州城市芯宇2、3、5、6#楼节能环保幕墙工程合同总价16,370 万元人民币,已于2008 年5 月开工,2009
    年6 月新增工程量合同总价至17,428.64 万元,工期顺延至2010 年6 月;
    ②深圳地铁1 号线续建工程屏蔽门(PSD)系统总包工程合同总价7,985.86 万元人民币,目前白石洲站、
    高新园站和深大站已于2009 年9 月28 日正式开通运营,后续站正在进行设备安装施工,该工程计划2011
    年6 月完工;
    ③深圳地铁2 号线屏蔽门系统总包工程合同总价16,925.6 万元人民币,目前首期工程已全面进入设备安装
    施工阶段,现已完成4 个站的设备安装工作,预计完工日期为2011 年6 月;
    ④南京地铁合同总价5,952 万元人民币,目前已完成全线15 个站的设备安装施工工作,并进入系统的调试
    阶段,预计完工日期为2010 年5 月;
    ⑤深圳绿景大厦幕墙工程计划2010 年10 月31 日完工;
    ⑥武汉市轨道交通二号线一期工程屏蔽门系统设备采购项目合同总价8,085.98 万元人民币,目前已进入设
    计阶段,预计2011 年底完工。
    (1)本公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;
    (2)本公司不存在持股30%以上股东,也不存在持股30%以上股东提出股份增持计划及实施情况;
    (3)报告期内,本公司未实施现金分红;
    (4)报告期内,本公司不存在重大合同。
    报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明
    (包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风
    险、操作风险、法律风险等)
    为了防范原材料价格波动的风险,本公司采用境内期货
    交易所交易的铝期货品种,为公司生产所需原材料铝进
    行套期保值,公司已建立了《方大集团股份有限公司境方大集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文
    4
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
    √ 适用□ 不适用
    单位:元
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:方大集团股份有限公司2010 年03 月31 日单位:元
    内期货套期保值暂行规定》(方(发)[2010]03 号),并
    严格执行,防范持仓风险。
    已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值
    变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具
    体使用的方法及相关假设与参数的设定
    衍生品公允价值采用期货市场的公开报价计量,经回顾
    性评价,套期保值全部高度有效。
    报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原
    则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
    未发生重大变化
    独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资
    及风险控制情况的专项意见
    公司的期货套期保值业务严格按照相关制度执行,仅为
    公司生产所需原材料铝进行套期保值,不进行期货炒
    作,有效控制了期货业务的风险,同时控制了原材料成
    本,有效防范和化解风险,有利企业持续稳定发展。
    合约种类期初合约金额期末合约金额报告期损益情况
    期末合约金额占公司
    报告期末净资产比例
    沪铝22,949,075.00 32,350,650.00 -92,985.00 5.13%
    合计22,949,075.00 32,350,650.00 -92,985.00 5.13%
    项目
    期末余额年初余额
    合并母公司合并母公司
    流动资产:
    货币资金178,422,314.04 34,680,210.60 225,638,874.09 42,274,488.50
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据5,137,819.60 620,000.00
    应收账款388,880,740.80 7,451,835.71 333,653,242.73 10,360,034.57
    预付款项19,874,411.13 14,855,691.29 142,638.53
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息82,450.00 360,525.00
    应收股利59,900,000.00 68,300,000.00
    其他应收款44,792,461.07 302,891,345.73 34,909,899.09 254,201,660.72
    买入返售金融资产
    存货197,308,122.55 198,970,648.46方大集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文
    5
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产1,822,442.50 3,315,075.00
    流动资产合计836,320,761.69 404,923,392.04 812,323,955.66 375,278,822.32
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产4,130,000.00 4,130,000.00 7,520,445.42 3,496,410.96
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资2,997,216.45 327,121,953.02 2,997,216.45 327,121,953.02
    投资性房地产259,497,678.80 251,001,478.80 259,497,678.80 251,001,478.80
    固定资产253,188,529.87 55,666,956.71 259,250,051.32 56,120,248.80
    在建工程21,287,471.11 236,880.00 18,327,957.02
    工程物资
    固定资产清理7,472.50 455,423.65
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产78,182,671.54 10,129,606.64 78,469,313.92 10,270,993.34
    开发支出1,958,809.61 1,185,899.73
    商誉8,197,817.29 8,197,817.29
    长期待摊费用
    递延所得税资产35,232,040.90 18,825,416.91 34,588,252.85 18,497,571.25
    其他非流动资产
    非流动资产合计664,679,708.07 667,112,292.08 670,490,056.45 666,508,656.17
    资产总计1,501,000,469.76 1,072,035,684.12 1,482,814,012.11 1,041,787,478.49
    流动负债:
    短期借款380,000,000.00 210,000,000.00 370,000,000.00 210,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据15,148,350.49 24,166,495.62
    应付账款204,470,963.29 4,634,652.84 200,145,847.34 7,653,666.23
    预收款项89,937,415.92 693,045.60 82,972,481.39 771,848.60
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬4,354,877.44 1,482.00 4,583,925.93 10,251.76
    应交税费29,499,362.66 674,521.14 30,026,775.63 1,156,239.74
    应付利息562,026.25 323,688.75 557,551.25 323,688.75
    应付股利
    其他应付款30,033,390.90 228,889,335.03 29,077,737.90 194,524,051.83
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款方大集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文
    6
    4.2 利润表
    编制单位:方大集团股份有限公司2010 年1-3 月单位:元
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计754,006,386.95 445,216,725.36 741,530,815.06 414,439,746.91
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债22,104,254.96 21,424,895.57 22,622,907.36 21,285,505.98
    其他非流动负债4,250,000.00 4,250,000.00
    非流动负债合计26,354,254.96 21,424,895.57 26,872,907.36 21,285,505.98
    负债合计780,360,641.91 466,641,620.93 768,403,722.42 435,725,252.89
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 426,786,359.00 426,786,359.00 426,786,359.00 426,786,359.00
    资本公积77,112,152.69 36,176,412.81 80,622,488.67 35,682,213.36
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积13,360,180.84 13,360,180.84 13,360,180.84 13,360,180.84
    一般风险准备
    未分配利润113,945,732.21 129,071,110.54 102,526,565.06 130,233,472.40
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合
    计631,204,424.74 605,394,063.19 623,295,593.57 606,062,225.60
    少数股东权益89,435,403.11 91,114,696.12
    所有者权益合计720,639,827.85 605,394,063.19 714,410,289.69 606,062,225.60
    负债和所有者权益总计1,501,000,469.76 1,072,035,684.12 1,482,814,012.11 1,041,787,478.49
    项目
    本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入192,382,554.04 8,331,140.23 160,791,976.14 7,148,875.24
    其中:营业收入192,382,554.04 8,331,140.23 160,791,976.14 7,148,875.24
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本186,004,286.40 9,820,387.75 158,217,775.07 9,218,164.65
    其中:营业成本152,280,171.91 2,158,277.95 128,872,779.67 1,544,699.41
    利息支出
    手续费及佣金支出方大集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文
    7
    4.3 现金流量表
    编制单位:方大集团股份有限公司2010 年1-3 月单位:元
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金
    净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加3,552,023.10 327,835.61 3,976,144.13 275,656.00
    销售费用5,458,756.45 346,845.28 5,607,026.90 561,530.68
    管理费用19,332,962.37 4,145,128.38 15,915,025.10 3,640,408.66
    财务费用4,958,264.70 3,059,685.07 5,971,666.85 3,317,386.97
    资产减值损失422,107.87 -217,384.54 -2,124,867.580 -121,517.070
    加:公允价值变动收益(损
    失以“-”号填列) 1,562,400.00 0.00
    投资收益(损失以“-”
    号填列) 3,176,516.97 5,445,702.36 0.00
    其中:对联营企业和
    合营企业的投资收益0.00 0.00
    汇兑收益(损失以“-”号
    填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号
    填列) 9,554,784.61 -1,489,247.52 9,582,303.43 -2,069,289.410
    加:营业外收入2,422,591.91 417,127.66 95,868.82
    减:营业外支出275,208.40 960.00 86,303.26 1,825.51
    其中:非流动资产处置损
    失0.00 0.00
    四、利润总额(亏损总额以
    “-”号填列) 11,702,168.12 -1,490,207.52 9,913,127.83 -1,975,246.100
    减:所得税费用1,962,293.98 -327,845.66 400,670.10 0.00
    五、净利润(净亏损以“-”号
    填列) 9,739,874.14 -1,162,361.86 9,512,457.73 -1,975,246.100
    归属于母公司所有者的
    净利润11,419,167.15 -1,162,361.86 10,653,332.57 -1,975,246.10
    少数股东损益-1,679,293.01 -1,140,874.840 0.00
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益0.03 0.02
    (二)稀释每股收益0.03 0.02
    七、其他综合收益-3,510,335.98 4,102,961.16
    八、综合收益总额6,229,538.16 -1,162,361.86 13,615,418.89 -1,975,246.10
    归属于母公司所有者的
    综合收益总额7,908,831.17 -1,162,361.86 14,756,293.73 -1,975,246.10
    归属于少数股东的综合
    收益总额-1,679,293.01 -1,140,874.84方大集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文
    8
    项目
    本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、经营活动产生的现金流
    量:
    销售商品、提供劳务收到
    的现金154,788,742.13 8,784,225.58 173,568,387.03 10,401,987.36
    客户存款和同业存放款
    项净增加额
    向中央银行借款净增加
    额
    向其他金融机构拆入资
    金净增加额
    收到原保险合同保费取
    得的现金
    收到再保险业务现金净
    额
    保户储金及投资款净增
    加额
    处置交易性金融资产净
    增加额
    收取利息、手续费及佣金
    的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还52,546.60 129,037.13 0.00
    收到其他与经营活动有
    关的现金15,152,594.91 1,370,415.23 10,564,947.67 445,599.45
    经营活动现金流入小
    计169,993,883.64 10,154,640.81 184,262,371.83 10,847,586.81
    购买商品、接受劳务支付
    的现金161,866,303.00 1,373,991.47 144,006,988.88 3,502,892.41
    客户贷款及垫款净增加
    额
    存放中央银行和同业款
    项净增加额
    支付原保险合同赔付款
    项的现金
    支付利息、手续费及佣金
    的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工
    支付的现金16,811,719.93 1,531,029.21 14,584,259.63 1,621,632.83
    支付的各项税费16,573,778.70 1,002,628.55 6,999,234.60 1,662,404.91
    支付其他与经营活动有
    关的现金24,238,632.77 4,122,126.37 21,082,754.72 1,019,662.33
    经营活动现金流出小
    计219,490,434.40 8,029,775.60 186,673,237.83 7,806,592.48
    经营活动产生的现-49,496,550.76 2,124,865.21 -2,410,866.00 3,040,994.33方大集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文
    9
    金流量净额
    二、投资活动产生的现金流
    量:
    收回投资收到的现金854,089.54 3,000,195.95 0.00
    取得投资收益收到的现
    金
    3,176,516.97 8,400,000.00 5,522,154.19 0.00
    处置固定资产、无形资产
    和其他长期资产收回的现金
    净额
    2,265,064.95 0.00 0.00
    处置子公司及其他营业
    单位收到的现金净额
    0.00 0.00
    收到其他与投资活动有
    关的现金
    0.00 0.00
    投资活动现金流入小
    计
    6,295,671.46 8,400,000.00 8,522,350.14 0.00
    购建固定资产、无形资产
    和其他长期资产支付的现金
    4,828,883.06 992,230.42 568,805.07 0.00
    投资支付的现金3,131,669.25 0.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业
    单位支付的现金净额
    0.00 0.00
    支付其他与投资活动有
    关的现金
    0.00 0.00
    投资活动现金流出小
    计
    4,828,883.06 992,230.42 3,700,474.32 0.00
    投资活动产生的现
    金流量净额
    1,466,788.40 7,407,769.58 4,821,875.82 0.00
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金0.00 0.00
    其中:子公司吸收少数股
    东投资收到的现金
    取得借款收到的现金260,000,000.00 210,000,000.00 164,425,824.27 53,859,401.97
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有
    关的现金
    0.00 0.00
    筹资活动现金流入小
    计
    260,000,000.00 210,000,000.00 164,425,824.27 53,859,401.97
    偿还债务支付的现金250,000,000.00 224,519,441.38 88,260,907.74 9,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利
    息支付的现金
    4,423,257.35 2,624,256.25 5,572,018.94 3,320,919.01
    其中:子公司支付给少数
    股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有
    关的现金
    71,900.00 0.00
    筹资活动现金流出小
    计
    254,423,257.35 227,143,697.63 93,904,826.68 12,320,919.01
    筹资活动产生的现
    金流量净额
    5,576,742.65 -17,143,697.63 70,520,997.59 41,538,482.96方大集团股份有限公司2010 年第一季度报告全文
    10
    4.4 审计报告
    审计意见: 未经审计
    方大集团股份有限公司
    董事会
    二零一零年四月二十二日
    四、汇率变动对现金及现金等
    价物的影响-3,010.63 2.70 -10,510.42 -194.77
    五、现金及现金等价物净增加
    额-42,456,030.34 -7,611,060.14 72,921,496.99 44,579,282.52
    加:期初现金及现金等价
    物余额211,430,553.39 42,024,488.50 211,638,447.88 3,702,206.23
    六、期末现金及现金等价物余
    额168,974,523.05 34,413,428.36 284,559,944.87 48,281,488.75