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2020年01月21日 星期二

方大B(200055)公告正文

方 大A:2009年第三季度报告

公告日期:2009-10-20

方大集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    1
    方大集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4 公司负责人熊建明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)林克槟先生声明:
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:(人民币)元
    单位:(人民币)元
    未亲自出席董事
    姓名
    未亲自出席董事
    职务
    未亲自出席会议原因被委托人姓名
    熊建明董事长工作原因王胜国
    2009.9.30 2008.12.31 增减幅度(%)
    总资产(元) 1,442,126,684.62 1,395,570,931.42 3.34%
    归属于上市公司股东的所有者权益
    (元)
    593,179,820.76 559,715,901.95 5.98%
    股本(股) 426,786,359.00 426,786,359.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产
    (元/股)
    1.39 1.31 6.11%
    2009 年7-9 月
    比上年同期增减
    (%) 2009 年1-9 月
    比上年同期增减
    (%)
    营业总收入(元) 232,026,806.87 18.22% 601,972,120.76 7.13%
    归属于上市公司股东的净利润(元) 7,376,329.77 37,452,964.05 119.38%
    经营活动产生的现金流量净额(元) - - 9,813,490.56
    每股经营活动产生的现金流量净额
    (元/股) - - 0.02 143.88%
    基本每股收益(元/股) 0.017 0.09 125.00%
    稀释每股收益(元/股) 0.017 0.09 125.00%
    净资产收益率(%) 1.24% 1.91% 6.31% 3.24%
    扣除非经常性损益后的净资产收益率
    (%) 1.03% 1.59% 2.65% 4.06%
    非经常性损益项目年初至报告期末金额附注
    非流动资产处置损益-699,992.78方大集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    2
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用□ 不适用
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符
    合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
    除外
    1,286,000.00
    债务重组损益18,377.07
    对外委托贷款取得的损益308,534.09
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性
    金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置
    交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
    资收益
    16,614,079.31
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
    产生的损益3,521,776.72
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出743,388.75
    少数股东权益影响额-83,347.15
    合计21,708,816.01 -
    报告期末股东总数(户) 71,312
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量种类
    深圳市邦林科技发展有限公司42,850,014 人民币普通股
    深圳市时利和投资有限公司27,632,445 人民币普通股
    香港集康国际有限公司18,000,000 境内上市外资股
    付如玉2,356,724 人民币普通股
    曹益凡2,063,000 境内上市外资股
    郑凡1,190,000 境内上市外资股
    陈金标938,800 境内上市外资股
    刘长俊826,600 境内上市外资股
    BNP PARIBAS ARBITRAGE (HONG KONG)
    LTD 809,471 境内上市外资股
    张永杰808,080 境内上市外资股
    1、与年初相比,应收票据减少9,683,790.29 元主要因为本公司期初持有的银行承兑汇票到期;
    2、与年初相比,报告期末预付款增加17,350,754.41 元,主要系本公司的子公司预付深圳大运会幕墙工程项目材料供应商的
    货款;
    3、与年初相比,可供出售金融资产减少8,335,527.20 元主要系出售可供出售金融资产所致;
    4、与年初相比,应付票据减少44,993,177.98 元主要系本公司的子公司减少以银行承兑汇票方式付款所致;
    5、与去年同期相比,财务费用减少7,330,649.39 元,主要系公司调整筹资结构和银行利率降低所致;
    6、2009 年1-9 月份归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长119.38%,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净
    利润比去年同期增加2,358 万元,主要由于2009 年1-9 月营业收入增长、销售毛利率提高以及财务费用下降所致。方大集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    3
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用□ 不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □ 适用√ 不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □ 适用√ 不适用
    3.5 其他需说明的重大事项
    ①杭州城市芯宇2、3、5、6#楼节能环保幕墙工程于2007 年12 月底中标,合同总价16,370 万元人民币,已于2008 年5 月
    开工,计划2009 年11 月底完工,截至报告期末,已实现收入10,375.85 万元;
    ②深圳地铁1 号线续建工程屏蔽门(PSD)系统总包工程合同总价7,985.86 万元人民币,目前白石洲站、高新园站和深大站
    都安装完毕已安装完毕,该工程计划2011 年3 月完工,截至报告期末,已实现收入1,143.52 万元;
    ③深圳地铁2 号线屏蔽门系统总包工程合同总价16,925.6 万元人民币,样机一百万次无故障试验已通过并验收完毕,计划
    于2009 年10 月份进场安装,预计完工日期为2011 年3 月;
    ④南京地铁合同总价5,952 万元人民币,已开始进场施工,预计完工日期为2010 年3 月,截至报告期末,已实现收入1,979.11
    万元;
    ⑤深圳世界大学生运动会主体育馆幕墙工程合同总价9,539.73 万元人民币,已于2009 年6 月开工,预计完工日期为2009
    年12 月底,已实现收入2,147.85 万元。
    (1)本公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;
    (2)本公司不存在持股30%以上股东,也不存在持股30%以上股东提出股份增持计划及实施情况;
    (3)报告期内,本公司未实施现金分红;
    (4)报告期内,本公司不存在重大合同。
    (5)报告期末,本公司衍生品投资情况如下:
    品种数量(吨) 持仓总价(元) 持仓期限期末总价(元) 持仓盈亏(元)
    沪铝0910 200 3,000,750 2009年10月15日2,965,000 -35,750
    沪铝0911 400 5,991,324 2009年11月15日5,928,000 -63,324
    沪铝0912 400 5,968,000 2009年12月15日5,924,000 -44,000
    沪铝1004 200 2,940,000 2010年4月15日2,954,000 14,000
    沪铝1005 200 2,940,000 2010年5月15日2,957,000 17,000
    沪铝1006 300 4,410,000 2010年6月15日4,456,500 46,500
    沪铝1007 300 4,410,000 2010年7月15日4,440,000 30,000
    合计2000 29,660,074 29,624,500 -35,574方大集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    4
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:方大集团股份有限公司2009 年09 月30 日单位:(人民币)元
    项目
    期末余额年初余额
    合并母公司合并母公司
    流动资产:
    货币资金228,228,391.94 21,994,363.48 211,638,447.88 3,702,206.23
    结算备付金0.00 0.00
    拆出资金0.00 0.00
    交易性金融资产0.00
    应收票据1,220,000.00 17,539,171.74 10,903,790.29 7,273,375.72
    应收账款315,394,744.88 15,281,301.39 309,967,793.35 20,133,345.21
    预付款项28,646,258.94 11,295,504.53 183,333.33
    应收保费0.00 0.00
    应收分保账款0.00 0.00
    应收分保合同准备金0.00 0.00
    应收利息61,737.88 0.00 0.00
    应收股利
    其他应收款42,827,879.80 239,136,261.75 41,902,271.80 200,081,536.53
    买入返售金融资产
    存货175,647,925.52 146,209,954.16
    一年内到期的非流动资产0.00
    其他流动资产5,000,000.00 0.00
    流动资产合计792,026,938.96 293,951,098.36 736,917,762.01 231,373,797.02
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产5,732,972.80 1,990,246.58 14,068,500.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资3,006,859.69 333,023,850.60 4,506,859.69 333,423,850.60
    投资性房地产265,256,177.04 256,935,044.04 261,734,400.32 253,549,300.32
    固定资产262,258,840.39 48,015,986.35 273,756,378.47 49,360,083.88
    在建工程17,148,105.16 9,429,233.19
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产0.00 0.00
    油气资产0.00 0.00
    无形资产64,097,884.41 10,294,364.66 60,834,577.77 10,786,917.08
    开发支出5,233,133.40 7,783,177.73
    商誉8,197,817.29 8,197,817.29
    长期待摊费用0.00方大集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    5
    递延所得税资产19,167,955.48 18,342,224.95
    其他非流动资产0.00 0.00
    非流动资产合计650,099,745.66 650,259,492.23 658,653,169.41 647,120,151.88
    资产总计1,442,126,684.62 944,210,590.59 1,395,570,931.42 878,493,948.90
    流动负债:
    短期借款406,889,908.00 210,000,000.00 229,382,471.49
    向中央银行借款0.00 0.00
    吸收存款及同业存放0.00 0.00
    拆入资金0.00 0.00
    交易性金融负债35,574.20 0.00 0.00
    应付票据13,711,871.17 58,705,049.15
    应付账款157,255,939.17 7,260,415.74 133,711,152.93 8,732,970.63
    预收款项94,879,775.88 693,045.60 101,965,594.16 739,302.70
    卖出回购金融资产款0.00 0.00
    应付手续费及佣金0.00 0.00
    应付职工薪酬4,250,638.27 4,674,596.67 0.00
    应交税费25,647,550.19 1,373,233.74 31,245,712.21 2,922,025.31
    应付利息317,625.00 317,625.00 590,697.62 374,841.37
    应付股利
    其他应付款25,255,095.32 183,957,327.56 20,928,588.30 151,776,238.60
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债1,261,312.34 1,016,379.24 1,016,379.24 1,016,379.24
    流动负债合计729,505,289.54 404,618,026.88 582,220,241.77 165,561,757.85
    非流动负债:
    长期借款179,000,000.00 179,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债1,085,723.41 2,100,492.25
    其他非流动负债5,194,194.50 4,930,000.00
    非流动负债合计6,279,917.91 186,030,492.25 179,000,000.00
    负债合计735,785,207.45 404,618,026.88 768,250,734.02 344,561,757.85
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 426,786,359.00 426,786,359.00 426,786,359.00 426,786,359.00
    资本公积57,106,263.27 34,857,259.39 61,095,308.51 33,267,012.81
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积6,388,697.44 6,388,697.44 6,388,697.44 6,388,697.44方大集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    6
    4.2 本报告期利润表
    编制单位:方大集团股份有限公司2009 年7-9 月单位:(人民币)元
    一般风险准备
    未分配利润102,898,501.05 71,560,247.88 65,445,537.00 67,490,121.80
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合
    计593,179,820.76 539,592,563.71 559,715,901.95 533,932,191.05
    少数股东权益113,161,656.41 67,604,295.45
    所有者权益合计706,341,477.17 539,592,563.71 627,320,197.40 533,932,191.05
    负债和所有者权益总计1,442,126,684.62 944,210,590.59 1,395,570,931.42 878,493,948.90
    项目
    本期上年同期
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入232,026,806.87 9,581,023.63 196,272,270.56 22,818,167.18
    其中:营业收入232,026,806.87 9,581,023.63 196,272,270.56 22,818,167.18
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本225,284,273.11 9,549,539.38 200,401,516.97 22,764,851.41
    其中:营业成本196,230,024.50 2,765,197.47 162,212,879.58 17,979,254.46
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金
    净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加4,880,978.93 428,112.27 4,219,970.35 357,051.29
    销售费用5,642,321.76 435,296.28 6,935,579.77 182,600.83
    管理费用13,816,876.49 4,123,819.30 14,853,978.98 3,389,093.33
    财务费用3,991,841.20 1,645,066.99 7,673,788.40 856,851.50
    资产减值损失722,230.23 152,047.07 4,505,319.89
    加:公允价值变动收益(损
    失以“-”号填列) 6,380.20 1,136,406.00 -185,800.00
    投资收益(损失以“-”
    号填列) -739,100.00
    其中:对联营企业和
    合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号
    填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号
    填列)
    6,748,913.96 1,167,890.25 -5,054,146.41 53,315.77
    加:营业外收入1,373,607.11 87,648.41 1,245,717.78 267,105.90方大集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    7
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:方大集团股份有限公司2009 年1-9 月单位:(人民币)元
    减:营业外支出1,158,274.65 9,781.20 698,301.85 135,272.70
    其中:非流动资产处置损
    失
    四、利润总额(亏损总额以
    “-”号填列) 6,964,246.42 1,245,757.46 -4,506,730.48 185,148.97
    减:所得税费用997,070.02
    五、净利润(净亏损以“-”号
    填列) 5,967,176.40 1,245,757.46 -4,506,730.48 185,148.97
    归属于母公司所有者的
    净利润7,376,329.77 1,245,757.46 -3,726,568.54 185,148.97
    少数股东损益-1,409,153.37 -780,161.94
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益0.017 -0.009
    (二)稀释每股收益0.017 -0.009
    七、其他综合收益597,942.64 606,121.38 -3,786,593.68
    八、综合收益总额6,565,119.04 1,851,878.84 -8,293,324.16 185,148.97
    归属于母公司所有者的
    综合收益总额7,974,272.41 1,851,878.84 -7,513,162.22 185,148.97
    归属于少数股东的综合
    收益总额-1,409,153.37 -780,161.94
    项目
    本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入601,972,120.76 26,990,814.07 561,914,582.35 52,722,750.11
    其中:营业收入601,972,120.76 26,990,814.07 561,914,582.35 52,722,750.11
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本590,649,857.92 26,820,007.68 571,583,245.90 52,002,577.40
    其中:营业成本495,772,949.61 7,235,546.95 471,168,530.81 35,990,641.61
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金
    净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加14,648,309.88 1,092,806.98 13,111,598.98 998,957.06
    销售费用16,544,470.43 1,026,912.73 17,204,934.70 536,901.84
    管理费用45,446,108.88 12,997,968.72 43,318,349.58 10,868,980.85
    财务费用13,756,388.23 4,205,559.77 21,087,037.61 3,295,431.67方大集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    8
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:方大集团股份有限公司2009 年1-9 月单位:(人民币)元
    资产减值损失4,481,630.89 261,212.53 5,692,794.22 311,664.37
    加:公允价值变动收益(损
    失以“-”号填列) 3,521,776.72 3,385,743.72 -3,880,777.89 -3,431,277.89
    投资收益(损失以“-”
    号填列) 16,922,613.40 30,048,497.85 27,945.21
    其中:对联营企业和
    合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号
    填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号
    填列) 31,766,652.96 3,556,550.11 16,499,056.41 -2,683,159.97
    加:营业外收入2,790,182.99 525,183.68 2,312,617.35 372,291.90
    减:营业外支出1,442,409.95 11,607.71 3,306,649.76 1,296,456.39
    其中:非流动资产处置损
    失
    四、利润总额(亏损总额以
    “-”号填列) 33,114,426.00 4,070,126.08 15,505,024.00 -3,607,324.46
    减:所得税费用104,100.99 251,072.78
    五、净利润(净亏损以“-”号
    填列) 33,010,325.01 4,070,126.08 15,253,951.22 -3,607,324.46
    归属于母公司所有者的
    净利润37,452,964.05 4,070,126.08 17,072,270.75 -3,607,324.46
    少数股东损益-4,442,639.04 -1,818,319.53
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益0.09 0.04
    (二)稀释每股收益0.09 0.04
    七、其他综合收益-3,989,045.24 1,590,246.58 -43,693,350.60 0.00
    八、综合收益总额29,021,279.77 5,660,372.66 -28,439,399.38 -3,607,324.46
    归属于母公司所有者的
    综合收益总额33,463,918.81 5,660,372.66 -26,621,079.85 -3,607,324.46
    归属于少数股东的综合
    收益总额-4,442,639.04 -1,818,319.53
    项目
    本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、经营活动产生的现金流
    量:
    销售商品、提供劳务收到
    的现金584,474,672.04 33,846,025.95 514,594,099.44 40,832,451.10
    客户存款和同业存放款
    项净增加额
    向中央银行借款净增加
    额
    向其他金融机构拆入资
    金净增加额方大集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    9
    收到原保险合同保费取
    得的现金
    收到再保险业务现金净
    额
    保户储金及投资款净增
    加额
    处置交易性金融资产净
    增加额
    收取利息、手续费及佣金
    的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还517,720.14 3,553,994.79
    收到其他与经营活动有
    关的现金63,074,443.00 1,698,915.00 25,430,575.09 1,732,036.31
    经营活动现金流入小
    计648,066,835.18 35,544,940.95 543,578,669.32 42,564,487.41
    购买商品、接受劳务支付
    的现金524,433,621.60 9,718,936.62 444,304,124.05 28,933,940.79
    客户贷款及垫款净增加
    额
    存放中央银行和同业款
    项净增加额
    支付原保险合同赔付款
    项的现金
    支付利息、手续费及佣金
    的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工
    支付的现金39,617,497.73 3,803,076.71 41,590,867.78 4,337,654.30
    支付的各项税费25,169,688.72 3,758,154.04 16,872,682.98 2,670,924.12
    支付其他与经营活动有
    关的现金49,032,536.57 5,762,095.67 60,264,710.52 7,305,970.44
    经营活动现金流出小
    计638,253,344.62 23,042,263.04 563,032,385.33 43,248,489.65
    经营活动产生的现
    金流量净额9,813,490.56 12,502,677.91 -19,453,716.01 -684,002.24
    二、投资活动产生的现金流
    量:
    收回投资收到的现金11,678,754.96 10,227,789.90
    取得投资收益收到的现
    金19,368,989.83 30,877,072.60 27,945.21
    处置固定资产、无形资产
    和其他长期资产收回的现金
    净额
    129,181.00 1,220.00 2,622,310.00 216,950.00
    处置子公司及其他营业
    单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有
    关的现金184,000.00方大集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    10
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计
    投资活动现金流入小
    计31,360,925.79 1,220.00 43,727,172.50 244,895.21
    购建固定资产、无形资产
    和其他长期资产支付的现金11,036,746.82 332,098.19 10,595,662.84 232,750.00
    投资支付的现金9,896,272.80 7,955,657.50 401,440.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业
    单位支付的现金净额6,262,846.90
    支付其他与投资活动有
    关的现金
    投资活动现金流出小
    计20,933,019.62 332,098.19 24,814,167.24 634,190.00
    投资活动产生的现
    金流量净额10,427,906.17 -330,878.19 18,913,005.26 -389,294.79
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金50,000,000.00
    其中:子公司吸收少数股
    东投资收到的现金
    取得借款收到的现金662,535,659.25 284,045,982.17 172,999,204.88 31,509,005.19
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有
    关的现金34,261,728.63 3,000,000.00
    筹资活动现金流入小
    计746,797,387.88 284,045,982.17 175,999,204.88 31,509,005.19
    偿还债务支付的现金670,526,823.12 269,015,000.00 155,706,608.86 20,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利
    息支付的现金14,851,393.71 8,392,536.90 19,866,037.54 11,910,093.75
    其中:子公司支付给少数
    股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有
    关的现金563,620.00 563,620.00
    筹资活动现金流出小
    计685,941,836.83 277,971,156.90 175,572,646.40 31,910,093.75
    筹资活动产生的现
    金流量净额60,855,551.05 6,074,825.27 426,558.48 -401,088.56
    四、汇率变动对现金及现金等
    价物的影响-21,451.61 -796.44 -281,704.78 -62,846.01
    五、现金及现金等价物净增加
    额81,075,496.17 18,245,828.55 -395,857.05 -1,537,231.60
    加:期初现金及现金等价
    物余额112,333,106.38 3,702,206.23 171,607,741.24 2,608,321.55
    六、期末现金及现金等价物余
    额193,408,602.55 21,948,034.78 171,211,884.19 1,071,089.95方大集团股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    11
    方大集团股份有限公司
    2009 年10 月20 日
    法定代表人签名: