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2019年10月18日 星期五

润都股份(002923)公告正文

润都股份:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2018-03-15

   证券代码:002923       证券简称:润都股份      公告编号:2018-029




                 珠海润都制药股份有限公司
    关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第六次会
议、第三届监事会第五次会议和2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的议案》,同意公司继续使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行
现金管理,以及同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金
管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不
超过12个月的银行保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、
有保本约定的投资产品等)。在上述期限及额度内,资金可滚动使用。该额度自
2018年第二次临时股东大会审议通过之日起的12个月内有效。
    公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊登
在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    根据上述股东大会决议,现将公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进
行现金管理的进展情况公告如下:
    一、本次现金管理实施进展情况
    (一)公司以人民币1,500万元暂时闲置自有资金购买中国民生银行股份有限
公司深圳分行(以下简称“民生银行”)理财产品,具体如下:
    1、产品名称:与利率挂钩的结构性产品(CNYS18)
    2、产品代码:CNYS18
    3、挂钩标的:USD3M-LIBOR
    4、产品类型:保本浮动收益型
    5、预计年化收益率:4.50%
    6、理财期限:91天
    7、产品起息日:2018年3月9日
    8、产品到期日:2018年6月8日
    9、购买理财产品金额:1,500万元
    10、资金来源:闲置自有资金
    11、关联关系说明:公司与民生银行无关联关系
    二、投资风险分析及风险控制措施
    (一)投资风险
    1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济
的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。
    (二)风险控制措施
    1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证
券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等;
    2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
    3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理
财资金使用情况进行审计、核实;
    4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计;
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
    三、对公司日常经营的影响
    公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营的情况
下,本着审慎原则使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务
的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东
获取更多的投资回报。
    四、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况
    (一)截至本公告日,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的累计金额
        为 4,500 万元(含本次公告金额)。

序                                 资金来                                                预计年化   是否
     合作银行      产品名称                  产品类型     认购金额    起息日    到期日
号                                   源                                                   收益率    到期


                 农业银行“汇利
                 丰”2018 年第
                                   闲置自    保本浮动                 2018年    2018年
1    农业银行    4391 期对公定                           1,000 万元                       4.00%      否
                                   有资金     收益型                  3月8日    5月7日
                 制人民币结构
                  性存款产品


                 光大银行 2018
                 年对公结构性      闲置自    保本收益                 2018年    2018年
2    光大银行                                            2,000 万元                       4.45%      否
                 存款统发第二      有资金       型                    3月5日    6月5日
                  十四期产品 3


                 与利率挂钩的
                                   闲置自    保本浮动                 2018年    2018年
3    民生银行     结构性产品                             1,500 万元                       4.50%      否
                                   有资金     收益型                  3月9日    6月8日
                  (CNYS18)


                (二)截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计金额为
        24,000 万元。


序                                资金来                                                 预计年化   是否
     合作银行     产品名称                  产品类型     认购金额     起息日    到期日
号                                  源                                                    收益率    到期

                 浦发银行“公
                 司固定持有       闲置募    保本收益                  2018年1   2018年
1    浦发银行                                           3,000 万元                         4.50%     否
                 期 JG902 期”    集资金      型                      月31日    5月1日
                     产品

                 平安银行对
                 公结构性存       闲置募    保本浮动                  2018年1   2018年
2    平安银行                                           17,000 万元                        4.50%     否
                 款(挂钩利       集资金    收益型                    月30日    5月2日
                  率)产品
                农业银行“汇
                利丰”2018
                年第 4391 期   闲置募   保本浮动                2018年3    2018年
3   农业银行                                       4,000 万元                       4.00%   否
                 对公定制人    集资金   收益型                   月8日     5月7日
                 民币结构性
                  存款产品

               五、备查文件
               1、珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第六次会议决议;
               2、珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第五次会议决议;
               3、珠海润都制药股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议;
               4、相关理财产品购买凭证及合同。


               特此公告。

                                                           珠海润都制药股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                  2018 年 3 月 15 日