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2019年10月23日 星期三

威星智能(002849)公告正文

威星智能:关于2018年度使用闲置募集资金进行委托理财的公告

公告日期:2018-03-12

证券代码:002849           证券简称:威星智能       公告编号:2018-014



                   浙江威星智能仪表股份有限公司

       关于 2018 年度使用闲置募集资金进行委托理财的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”或“威星智能”)于
2018 年 3 月 9 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议
审议通过了《关于 2018 年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》。为提高公
司闲置募集资金使用效率,降低公司财务成本,促进经营业务发展,实现股东利
益最大化,在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划
的前提下,同意公司使用部分闲置募集资金进行委托理财,单笔额度不超过人民
币 10,000 万元,委托理财的额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使
用,该事项尚需获得公司股东大会批准。本次使用闲置募集资金进行委托理财的
事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。
现将具体情况公告如下:

    一、募集资金基本情况
    1、募集资金到位情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江威星智能仪表股份有限公司首次
公开发行股票的批复》(证监许可[2017]155 号)文核准,浙江威星智能仪表股
份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,166.67 万股,每
股发行价格为人民币 12.08 元,发行新股募集资金总额为人民币 261,733,736.00
元,扣除各项发行费用后,公司本次募集资金净额为人民币 227,046,123.41 元,
已由主承销商东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”或“保荐机构”)
于 2017 年 2 月 13 日汇入公司募集资金监管账户。
    前述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 2
月 13 日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了“天健验[2017]35 号”
 《验资报告》。
     2、募集资金管理与存放情况
     (1)募集资金管理制度
     为规范募集资金的管理和使用,公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市
 公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
 用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:募集资金使用》
 等的相关要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金
 实行专户存储,对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等
 进行了规定。
     (2)募集资金专户储存情况
     根据深圳证券交易所相关要求,公司已分别与杭州银行股份有限公司科技支
 行、中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、上海浦东发展银行股份有限公司
 杭州分行及保荐机构东吴证券签订了《募集资金三方监管协议》。
     截至 2017 年 12 月 31 日,本次募集资金监管账户余额为 144,674,919.49
 元,具体情况如下:
 募集资金投资项目            开户银行                账号              余额(元)

                       杭州银行股份有限公司   3301040160006438900
 智能燃气表建设项目                                                  124,079,082.46
                       科技支行

                       中国建设银行股份有限   33050161672700000361
技术研发中心建设项目                                                 20,595,058.86
                       公司杭州高新支行

                       上海浦东发展银行股份    95200154500001626
    补充流动资金                                                         778.17
                       有限公司杭州分行

     3、募集资金使用情况
     (1)2017 年 3 月 23 日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关
 于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司使用募集资金
 28,895,667.76 元置换预先投入募投项目的自筹资金 28,895,667.76 元。
     (2)2017 年 3 月 23 日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关
 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,公司拟使用部分闲置募集资金
 购买保本型理财产品,单笔额度不超过人民币 15,000 万元,购买理财产品的额
度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。2017 年 4 月 14 日公司 2016
年年度股东大会审议通过了该项议案。截至 2017 年 12 月 31 日,公司 2017 年度
使用闲置募集资金购买理财产品已全部到期赎回,共取得收益 3,737,308.48 元。
    (3)2017 年 7 月 21 日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过 8,000
万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金。截至 2017 年 12 月 31 日,公司未
使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
    (4)2017 年度募集资金使用及截至 2017 年 12 月 31 日账户余额情况如下:
                   项目                            金额(元)

募集资金总额                                    261,733,736.00

减:发行费用                                     34,687,612.59

募集资金净额                                    227,046,123.41

加:利息及投资收益等                             4,562,385.13

减:置换前期已投入募投项目                       28,895,667.76

    募投项目投入                                 58,036,045.49

    付款手续费等其他支出                           1,875.80

募集资金账户余额                                144,674,919.49


    二、募集资金闲置原因
    在公司募集资金投资项目的实施过程中,由于项目的实际需求,需要分期逐
步投入募集资金,故存在暂时闲置的募集资金。

    三、委托理财概述
    1、投资目的:为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影
响募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下,公司拟使用部分闲置募
集资金进行委托理财,以增加资金收益、保持资金流动性。
    2、投资额度:使用单笔额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行
委托理财,上述额度资金在授权期限内可以滚动使用。
    3、投资品种:公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行
风险可控的委托理财,投资品种为流动性好、安全性高,满足保本要求,产品发
行主体能够提供保本承诺的理财产品,包括银行理财产品、信托计划、资产管理
计划等及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司不投资涉
及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的风险投资品
种。
    4、投资期限:自股东大会审议通过之日起一年内有效。
    5、资金来源:公司闲置募集资金。
    6、与受托方之间的关系:公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
    7、实施方式:股东大会审议通过后授权公司董事长行使该项投资决策权并
签署相关合同文件,公司经营管理层具体实施相关事宜。

       四、投资风险及风险控制措施
       1、投资风险分析
       (1)公司使用闲置募集资金进行委托理财,虽不参与风险投资,且所投资
产品为金融机构发行且能够提供保本承诺的产品,但理财产品本身存在一定风险,
且金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动影响的可
能性;
       (2)资金存放与使用风险;
       (3)相关工作人员操作和道德风险。
       2、拟采取的风险控制措施
       (1)公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度,
按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全闲置委托理财的审批和执行程
序,确保该业务的有效开展和规范运行。
       (2)公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种,并只能购买保
本型理财产品。
       (3)公司经营管理层在具体实施时,需得到公司董事长或其授权代表批准
并由董事长或其授权代表签署相关合同文件。委托理财由公司财务部组织实施,
财务部设立专人管理存续期的各种投资产品并跟踪相关业务的进展及安全状况,
出现异常情况时将及时通报并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、
保证资金的安全。
       (4)公司内部审计部门负责对公司委托理财的资金使用与保管情况进行审
     计与监督,定期进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发
     生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
         (5)公司独立董事、监事会有权对公司委托理财业务的实施进行检查和监
     督,确保业务的规范实施,必要时可以聘请专业机构进行审计。
         (6)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露委托理财的购买及收益
     进展情况。
         (7)公司与受托商业银行、证券公司等金融机构之间无任何关联关系。

         五、委托理财对公司日常经营的影响
         1、公司本次运用闲置募集资金委托理财是在确保不影响公司正常经营、募
     投项目建设和募集资金使用的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展,
     不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金投资计划正常进行。
         2、适度的委托理财有利于提高公司闲置募集资金的使用效率,获得一定的
     投资收益,为公司和股东获取更多投资回报。
         六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行委托理财的情况
序                                        投资金额                             是否    投资收益
        受托方名称        产品名称                    起息日       到期日
号                                        (万元)                             赎回     (元)
      上海浦东发展   上海浦东发展银行利
1     银行股份有限   多多对公结构性存款    13,000    2017/4/18    2017/7/18     是    1,283,750.00
      公司杭州分行   2017 年 JG0406 期

      华泰证券股份   华泰证券恒益 17009
2                                          8,000     2017/7/21    2017/12/25    是    1,583,390.67
      有限公司       号收益凭证

      上海浦东发展   上海浦东发展银行利
3     银行股份有限   多多对公结构性存款    4,000     2017/8/22    2017/9/25     是     137,500.00
      公司杭州分行   2017 年 JG1192 期
      上海浦东发展   上海浦东发展银行利
4     银行股份有限   多多对公结构性存款    3,000     2017/8/22    2017/11/22    是     318,750.00
      公司杭州分行   2017 年 JG1193 期
      上海浦东发展   上海浦东发展银行利
6     银行股份有限   多多对公结构性存款    4,000     2017/9/28    2017/10/31    是     144,833.33
      公司杭州分行   2017 年 JG1510 期
      上海浦东发展   上海浦东发展银行利
8     银行股份有限   多多对公结构性存款    3,000     2017/11/3    2017/12/22    是     155,166.67
      公司杭州分行   2017 年 JG1818 期

      华泰证券股份   华泰证券恒益 17228
9                                          3,000     2017/11/22   2017/12/26    是     113,917.81
      有限公司       号收益凭证
      浙商证券股份   浙商证券汇银 118 号
10                                         10,000   2018/1/4    2018/4/25   否       -
      有限公司       固定收益凭证

      中信银行股份   中信理财之共赢利率
11    有限公司杭州   结构 18636 期人民币   2,000    2018/1/4    2018/2/8    是   84,383.56
      分行           结构性理财产品

      华泰证券股份   华泰证券恒益 18012
12                                         2,000    2018/2/13   2018/3/12   否       -
      有限公司       号收益凭证



         七、独立董事意见
         公司独立董事对公司募集资金使用情况进行了问询、了解和核查,对公司使
     用闲置募集资金进行委托理财事项发表了独立意见。独立董事认为:公司在保障
     资金安全的前提下,将暂时闲置的部分募集资金用于进行委托理财,购买保本型
     理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,不会影响募集资金投资项目建设和
     募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的规定,
     同时能够取得一定的投资收益,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的
     情形。我们同意公司使用单笔额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进
     行委托理财,并同意将此提交公司股东大会审议。

         八、监事会意见
         公司召开的第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2018 年度使用闲
     置募集资金进行委托理财的议案》。监事会认为:公司将暂时闲置的部分募集资
     金用于进行委托理财,符合中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
     范运作指引》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,有利于提
     高募集资金的使用效率,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不存
     在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益
     的情形。监事会同意公司使用单笔额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资
     金进行委托理财。

         九、保荐机构意见
         保荐机构核查了本次使用闲置募集资金进行委托理财事项的董事会和监事
     会议案、决议,独立董事意见,询问了公司高级管理人员。保荐机构认为:
         1、威星智能本次拟使用单笔最高额度不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金
     进行委托理财的议案已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立
意见,履行了必要的决策程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》相关规定。
    2、公司拟使用闲置募集资金投资购买低风险保本型理财产品,不会影响募
集资金投资项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途和损害公司
中小股东利益的情形。
    3、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况,督促公司在开展实际投
资行为时,根据相关法律法规及时履行信息披露义务。保荐机构对威星智能本次
拟使用闲置募集资金进行委托理财事项无异议。

    十、备查文件
     1、公司第三届董事会第十八次会议决议;
     2、公司第三届监事会第十三次会议决议;
     3、独立董事关于相关事项的独立意见;
     4、保荐机构对相关事项的核查意见。


    本议案还需提交公司股东大会审议。
    特此公告




                                           浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2018 年 3 月 9 日