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2019年11月22日 星期五

道恩股份(002838)公告正文

道恩股份:关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

公告日期:2018-03-09

证券代码:002838           证券简称:道恩股份            公告编号:2018-017




                 山东道恩高分子材料股份有限公司
         关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。


    山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 3

日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于

使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过人民币

5,000 万元的闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品,该额度在董事

会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长于晓宁先生签

署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。公司独立董事发表了同意的意

见,公司的保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了同意的核查意见,

具体详见 2018 年 3 月 6 日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、 证

券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的公告。

    根据上述决议,公司使用闲置募集资金购买了银行保本型理财产品,具体如

下:

       一、使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的主要情况

       1、产品管理人:交通银行

    2、产品名称:蕴通财富日增利 154 天

    3、产品代码:2171181413

    4、产品类型:保证收益型

    5、投资金额:2,200 万元

    6、起止日期:2018 年 3 月 8 日至 2018 年 8 月 9 日

       7、预计年化收益率:4.90%
    二、审批程序

    本次购买理财产品事宜已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第

四次会议审议通过。公司独立董事发表了同意的意见,公司的保荐机构申万宏源

证券承销保荐有限责任公司发表了同意的核查意见。

    三、关联关系说明

    公司与上述受托方无关联关系。

    四、投资风险提示及风险控制措施

    (一)风险提示

    理财产品发行人提示了产品具有信用风险、、流动性风险、政策风险、提前

终止风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件等。

    (二)风险控制措施

    公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或

判断有不利因素,及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主

体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披

露;公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督;独立

董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进

行审计;公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产

品的额度、期限、收益等,公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期

理财产品投资以及相应的损益情况。

    五、对公司日常经营的影响

    公司使用闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全

的前提下实施的,不影响公司募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金

投向、损害公司股东利益的情形。此外,通过进行适度的银行保本型理财产品投

资,能够获得一定的投资收益,提升募集资金管理使用效率,为公司谋取更多的

收益。

    六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
序    受托人                    产品起     产品到       金额   实际收
                 产品名称                                               实现收益(元)
号      名称                      息日       期日     (万元) 回情况
                中国农业银
     中国农业
                行“汇利丰”
     银行股份                2017 年       2017 年
                2017 年 第                                     已到期
1    有限公司                4 月 14       7 月 13     2,000             172,602.74
                4271 期对公                                      收回
     龙口西城                日            日
                定制人民币
     支行
                理财产品
                中国农业银
     中国农业
                行“汇利丰”
     银行股份                2017 年       2017 年
                2017 年 第                                     已到期
2    有限公司                7 月 19       9 月 20     2,000             120,821.92
                4523 期对公                                      收回
     龙口西城                日            日
                定制人民币
     支行
                理财产品
                中国建设银
     中国建设   行山东分行
                                2017 年    2017 年
     银行股份   “乾元”保本                                   已到期
3                               4 月 13    10 月 9     7,000            1,346,301.37
     有限公司   型理财产品                                       收回
                                日         日
     龙口支行   2017 年第 68
                期
                中国工商银
     中国工商
                行保本型法      2017 年    2017 年
     银行股份                                                  已到期
4               人 182 天稳     4 月 14    10 月 12    1,000             157,068.49
     有限公司                                                    收回
                利人民币理      日         日
     龙口支行
                财产品
                工银理财共
     中国工商
                赢 3 号保本     2017 年    2018 年
     银行股份                                                  已到期
5               型(定向广      10 月 20   1 月 18      500               45,616.44
     有限公司                                                    收回
                东)2017 年     日         日
     龙口支行
                第 114 期
                中国建设银
     中国建设   行山东省分
                                2017 年    2018 年
     银行股份   行“乾元”保                                   已到期
6                               10 月 13   2 月 12     7,000             912,493.15
     有限公司   本型理财产                                       收回
                                日         日
     龙口支行   品 2017 年第
                221 期
     中国农业   “金钥匙本
     银行股份   利 丰 ” 2017   2017 年    2018 年
                                                               已到期
7    有限公司   年第 1079 期    9 月 29    3月7日      2,000             361,561.64
                                                                 收回
     龙口西城   人民币理财      日
     支行       产品

                                合计                                    3,116,465.75
七、备查文件

相关理财产品的协议书、说明书及银行回单。

特此公告。




                                   山东道恩高分子材料股份有限公司

                                                           董事会

                                                  2018 年 3 月 9 日