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2019年12月13日 星期五

金一文化(002721)公告正文

金一文化:关于公司及控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告

公告日期:2018-03-07

证券代码:002721            证券简称:金一文化      公告编号:2018-077


                北京金一文化发展股份有限公司
关于公司及控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 融资担保情况概述

    北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)根据业务发展需要,
拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请人民币 5,000 万元的综合授信额度,授
信期限为一年,在该授信额度下进行流动资金贷款等业务。公司全资子公司江苏
金一文化发展有限公司及控股子公司北京金一江苏珠宝有限公司(以下简称“江
苏珠宝”)共同为公司提供连带责任保证担保,担保金额为人民币 5,000 万元,
担保期限为自双方签订的保证担保合同生效之日起至保证担保合同对应的主合
同项下债务到期后满两年之日止。
    江苏珠宝根据业务发展需要,拟向南京银行股份有限公司城南支行申请人民
币 4,000 万元的综合授信额度,授信期限为一年,在该授信额度下进行流动资金
贷款,银行承兑汇票,国内信用证等业务,公司及持有江苏珠宝 49%股权的股东
江苏创禾华富商贸有限公司为江苏珠宝提供连带责任担保,担保金额为人民币
4,000 万元,担保期限为一年。
    江苏珠宝根据业务发展需要,拟向南京银行股份有限公司南京分行申请人民
币 3,000 万元的综合授信,授信期限为一年,在该授信额度下进行黄金租赁等业
务,公司及江苏创禾华富商贸有限公司为江苏珠宝提供连带责任担保,担保金额
为人民币 3,000 万元,担保期限为一年。
    江苏珠宝全资子公司北京金一南京珠宝有限公司(以下简称“南京珠宝”)
根据业务发展需要,拟向南京银行股份有限公司紫金支行申请人民币 2,000 万元
的综合授信,在该授信额度下进行流动资金贷款和银行承兑汇票、国内信用证等
业务,授信期限为一年,公司及江苏创禾华富商贸有限公司共同为南京珠宝提供
连带责任保证担保,担保金额为人民币 2,000 万元,担保期限为一年。


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    公司于 2018 年 3 月 6 日召开的第三届董事会第六十四次会议,以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果逐项审议通过了《关于公司及控股子公司向银行
申请授信额度及担保事项的议案》下的四项子议案,同意了上述融资及担保事项。
    公司及江苏金一法定代表人钟葱先生、江苏珠宝及南京珠宝法定代表人张鑫
先生与上述银行签署上述融资事项下的有关法律文件。以上融资及担保额度不等
于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额,实际融资及担保金额应在授信
额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公
司融资及担保额度,尚在公司 2017 年度融资、担保计划内,无需提交股东大会
审议。

    二、 融资担保事项被担保人基本情况

1、 公司名称:北京金一江苏珠宝有限公司

    成立日期:2013年8月21日

    注册地址:南京市雨花台区龙腾南路 32 路

    法定代表人:张鑫

    注册资本:10,000 万元人民币

    主营业务:金银珠宝首饰销售、设计、研发、展览、维修;金银铜工艺品表

面处理;百货、交电、工艺美术品销售;贵金属经纪;物业管理;自营和代理各

类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除

外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    公司持有江苏珠宝 51%股权。

    截至2016年12月31日,江苏珠宝资产总额为157,826.49万元,负债总计

118,344.95万元,净资产为39,481.55万元,2016 年度营业收入为160,187.71

万元,利润总额5,515.43万元,净利润为4,029.84(经审计)。

    截至2017年9月30日,江苏珠宝资产总额为225,696.39万元,负债总计


                                    2
179,781.61万元,净资产为 45,914.78万元;2017 年度1-9月,营业收入为

127,275.32万元,利润总额9,638.18万元,净利润为7,233.23万元(未经审计)。

2、 公司名称:北京金一南京珠宝有限公司

    成立日期:2004年12月2日

    注册地址:南京市雨花台区龙腾南路32号

    法定代表人:张鑫

    注册资本:10,000万元人民币

    主营范围:金银珠宝首饰的回收加工、生产、销售、展览、维修;珠宝首饰

设计、研发;工艺品制造、销售;金银铜工艺品表面处理服务;贵金属经纪;百

货、交电、首饰、工艺美术品、收藏品销售;物业管理;自营和代理各类商品和

技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    江苏珠宝持有南京珠宝100%的股权。

    截至2016年12月31日,南京珠宝资产总额为110,265.20万元,负债总计
82,220.96万元,净资产为28,044.24万元;2016年度营业收入为94,046.13万元,
利润总额4,915.82万元,净利润为3,670.81万元(经审计)。

    截至2017年9月30日,南京珠宝资产总额为128,000.56万元,负债总计
95,633.74万元,净资产为32,366.82万元;2017年度1-9月,营业收入为78,129.41
万元,利润总额5,769.13万元,净利润为4,322.58万元(未经审计)。

    三、 融资担保事项的主要内容

    担保方式:保证担保

    债权人:江苏银行股份有限公司北京分行、南京银行股份有限公司城南支行、

南京银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司紫金支行


                                   3
    担保期限:江苏金一文化发展有限公司及江苏珠宝共同为公司向江苏银行股

份有限公司北京分行申请授信的担保期限为自双方签订的保证担保合同生效之

日起至保证担保合同对应的主合同项下债务到期后满两年之日止、一年

    担保金额:合计人民币 1.4 亿元

    四、 董事会意见

    此次融资担保事项是公司及子公司经营和业务发展的需要,符合公司整体利
益,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司
章程》相违背的情况,本次担保公平、合理,不存在损害上市公司、股东利益的
情形。

    五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至 2018 年 3 月 6 日,公司及所属子公司实际发生的对外担保余额为 52.48

亿元,占公司 2016 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净资产(经审计)的

237.70%,全部为母子公司之间(含子公司之间)的相互担保。本次担保总额为

人民币 1.4 亿元,占公司 2016 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净资产(经

审计)的 6.34%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担

保被判决败诉而应承担损失的情形。

    备查文件:

    《第三届董事会第六十四次会议决议》

    特此公告。

                                        北京金一文化发展股份有限公司董事会

                                                           2018 年 3 月 7 日




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