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2019年12月13日 星期五

*ST德力(002571)公告正文

*ST德力:董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

公告日期:2018-03-15

                安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
          关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
       安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“本公司”或者“公司”)及其董事、监事、

  高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、募集资金基本情况


       根据中国证券监督管理委员会“证监发行字[2011]417 号”文《关于核准安徽德力日用玻

  璃股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司由主承销商平安证券有限责任公司采用

  网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)2,200.00 万股,

  每股面值 1 元,每股发行价人民币 28.80 元,募集资金总额为人民币 633,600,000.00 元,扣

  除发行费用人民币 45,969,100.00 元,实际募集资金净额为人民币 587,630,900.00 元。该募

  集资金已于 2011 年 4 月 6 日全部到位,业经天职国际会计师事务所有限公司审验并出具了天

  职皖 QJ[2011]147 号《验资报告》验证。

       根据公司股东大会决议、公司章程和中国证券监督管理委员会证监许可[2013]871 号文核

  准,公司获准非公开发售人民币普通股股票(A 股)5,155.07 万股,每股面值人民币 1 元,发

  行数量 5,155.07 万股,每股发行价格人民币 10.40 元,按发行价格计算的募集资金总额为人

  民币 536,127,280.00 元,扣除发行费用人民币 18,693,350.70 元,实际募集资金净额为人民

  币 517,433,929.30 元。该募集资金已于 2013 年 8 月 9 日,通过主承销商国海证券股份有限公

  司汇入公司徽商银行蚌埠淮上支行的 1282501021000499632 号账户,业经天职国际会计师事务

  所(特殊普通合伙)审验并出具了天职业字[2013]60 号《验资报告》验证。

       1、募集资金专户存放情况:

       (1)2011 年 4 月 19 日公司募集资金专户存放情况如下:

                                                                            (单位:人民币元)

开 户 银 行                      银行账号                    存放金额 备   注

中国建设银行股份有限公司凤阳县
                                 34001737508053005277   82,250,000.00 技改项目专项资金户
支行(募投项目募集资金存放户)

徽商银行蚌埠分行淮上支行(募投 1282501021000356628      182,870,000.00 3.5 万吨高档玻璃生产线专项资
              开 户 银 行                           银行账号                        存放金额 备       注

              项目募集资金存放户)                                                             金户

              招商银行股份有限公司合肥肥西路                                                   超募资金户用于四期工程建设等
                                                    551903418410202          222,510,900.00
              支行(超募资金存放户)                                                           项目
              中信银行股份有限公司合肥徽州大                                                   超募资金户(含存放于平安银行
                                                    7350110182600026117      100,106,984.50
              道支行(超募资金存放户)                                                         产生的利息收入:106,984.50 元)

              合计                                                           587,737,884.50




                     (2)2013 年 8 月 29 日公司募集资金专户存放情况如下:


                                                                                                        (单位:人民币元)

              开 户 银 行                银行账号                             存放金额                                     备   注
              中国光大银行股份有限
                                         76690188000397240              66,554,700.00    年产 2.3 万吨高档玻璃器皿项目
              公司合肥分行
                                                                                         意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司(以
                                                                                         下简称“意德丽塔”)年产三千万只晶
              徽商银行蚌埠淮上支行       1282501021000499632           170,534,907.89
                                                                                         质高档玻璃酒具生产线(二期)项目(含
                                                                                         利息收入 201,678.59 元)
                                                                                         意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司年
              中国建设银行股份有限
                                         34001737508053008382          100,000,000.00    产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线
              公司凤阳县支行
                                                                                         (二期)项目
              蚌埠农村商业银行股份                                                       上海施歌实业有限公司联采商超营销
                                         20000085524610300000059        80,546,000.00
              有限公司吴小街支行                                                         平台项目
              中国银行股份有限公司
                                         187222056183                  100,000,000.00    年产 2.3 万吨高档玻璃器皿项目
              凤阳支行

              合计                                                     517,635,607.89



                     2、2017 年度公司募集资金使用情况如下:


                                                                                                        (单位:人民币元)

                                                2017 年                2017 年    2017 年 12 月 31 日
开 户 银 行          2017 年初余额                                                                         备     注
                                               收入金额               支付金额                  余额

                                                                                                           收入金额 10 元,其中 0.03 元为利息
招商银行股份有
                                                                                                           收入,9.97 元为徽行一般户调资转入;
限公司合肥肥西
                               69.45                 10.00                79.45                            支出金额 79.45 元,其中手续费为
路支行(超募资
                                                                                                           20.00 元,转为自有资金 59.45 元;于
金户)
                                                                                                           2017 年 4 月销户。

华夏银行合肥分               142.07        7,455,682.16         7,455,104.37                  719.86       收入金额 7,455,682.16 元,其中七天
                                         2017 年         2017 年   2017 年 12 月 31 日
开 户 银 行        2017 年初余额                                                         备         注
                                       收入金额        支付金额                  余额

行(超募资金户)                                                                         通知存款到期转回 7,284,013.51 元,
                                                                                         利息收入 171,668.65 元;支付金额
                                                                                         7,455,104.37 元,其中:手续费 104.37
                                                                                         元,根据 2017-029 公告永久性补充流
                                                                                         动性资金,转出 7,455,000.00 元。
华夏银行合肥分
                    7,284,013.51                    7,284,013.51                         七天通知存款到期转为活期。
行(超募资金户)
                                                                                         收入金额 7,530.28 元为利息收入;支
合肥科技农村商
                                                                                         付金额 3,389,409.15 元,其中:根据
业银行股份有限
                    3,381,878.87        7,530.28    3,389,409.15                         2017-029 公告补充流动资金
公司肥西支行
                                                                                         3,389,406.35 元,手续费 2.80 元;于
(超募资金户)
                                                                                         2017 年 9 月销户。
                                                                                         收入金额 74,596,112.95 元,其中利
                                                                                         息收入 307,254.81 元,定期存款到期
蚌埠农村商业银                                                                           转回 74,288,858.14 元;支付金额
行吴小街支行           12,099.50   74,596,112.95   74,608,212.17                 0.28    74,608,212.17 元,其中手续费 225
(超募资金户)                                                                           元,根据 2017-029 号公告,转出
                                                                                         37,319,104.03 元对意德丽塔项目增
                                                                                         资,转定期存款为 37,288,883.14 元。
蚌埠农村商业银
                                                                                         存入 37,288,883.14 元定期;支付为
行吴小街支行定     36,999,975.00   37,288,883.14   74,288,858.14
                                                                                         定期存款到期转回。
期户
                                                                                         首次公开发行超募资金户:收入金额
                                                                                         40,733,885.51 元,其中利息收入
                                                                                         57,781.48 元,定期转回 3,357,000.00
中国建设银行凤                                                                           元,根据 2017-029 号公告母公司投资
阳支行(意德丽                     40,733,885.51   25,434,974.63       15,298,910.88     转入 37,319,104.03 元;支付金额
塔募集资金户)                                                                           25,434,974.63 元,其中:手续费
                                                                                         410.00 元,置换前期 4,289,304.00
                                                                                         元,支付    设备材料款 11,188,260.63
                                                                                         元,转定期 9,957,000.00 元。
中国建设银行凤
阳支行定期户                                                                             收入金额定期存款,支出为定期存款
                                    9,957,000.00    3,357,000.00        6,600,000.00
(意德丽塔募集                                                                           到期转回。
资金户)
                                                                                         收入金额 65,594,916.59 元,其中
                                                                                         193,416.59 元为利息收入,
中国工商银行股
                                                                                         65,401,500.00 为定期存款到期转回;
份有限公司凤阳        240,534.21   65,594,916.59   65,835,450.71                 0.09
                                                                                         支付金额 65,835,450.71 元,其中
支行
                                                                                         52.37 元为手续费,30,101,500.00 存
                                                                                         入定期,根据 2017-029 号公告转为永
                                         2017 年          2017 年   2017 年 12 月 31 日
开 户 银 行       2017 年初余额                                                           备     注
                                       收入金额         支付金额                  余额

                                                                                          久性流动资金 35,733,898.34 元。

中国工商银行股
份有限公司凤阳    30,000,000.00                     30,000,000.00                         定期存款到期转回。
支行定期户
中国工商银行股
份有限公司凤阳
                   5,300,000.00                      5,300,000.00                         七天通知存款到期转回活期户。
支行七天通知存

中国工商银行股
                                                                                          收入金额为 3 个月定期存款,支出为
份有限公司凤阳                     30,101,500.00    30,101,500.00
                                                                                          定期存款到期转回。
支行定期户
                                                                                          利息收入 80.10 元;支付金额
                                                                                          43,285.68 元,其中金额 172.00 元为
中国银行股份有        43,205.58            80.10        43,285.68
                                                                                          手续费,根据 2017-029 号公告补流
限公司凤阳支行
                                                                                          43,113.68 元,于 2017 年 10 月销户。
                                                                                          收入金额 464,299.50 元,其中承兑保
                                                                                          证金转回 459,800.00 元,利息收入
徽商银行股份有
                                                                                          4,499.50 元;支付金额 2,234,416.35
限公司蚌埠分行     1,770,116.85       464,299.50     2,234,416.35
                                                                                          元,其中手续费 139.42 元,工程款
淮上支行
                                                                                          1,019,057.00 元,转为永久性流动资
                                                                                          金 1,215,219.93 元。
                                                                                          收入金额 55,458.33 元全部为利息;
徽商银行股份有
                                                                                          支付金额 5,055,458.33 元为七天通知
限公司蚌埠分行     5,000,000.00        55,458.33     5,055,458.33
                                                                                          存款含利息全部转为永久性流动资
淮上支行
                                                                                          金。
                                                                                          收入金额 55,458.33 元全部为利息,
徽商银行股份有
                                                                                          支付金额 5,055,458.33 元为七天通知
限公司蚌埠分行     5,000,000.00        55,458.33     5,055,458.33
                                                                                          存款含利息全部转为永久性流动资
淮上支行
                                                                                          金。
                                                                                          收入金额 110,916.67 元全部为利息,
徽商银行股份有
                                                                                          支付金额 10,110,916.67 元为七天通
限公司蚌埠分行    10,000,000.00       110,916.67    10,110,916.67
                                                                                          知存款含利息全部转为永久性流动资
淮上支行
                                                                                          金。
合计             105,032,035.04   266,421,733.56   349,554,137.49       21,899,631.11


                  (1)首次公开发行募集资金的使用:


                  1) 募投项目募集资金的使用:募投项目募集资金金额:265,120,000.00 元;截止 2017

              年 12 月 31 日累计利息收入 2,505,869.36 元;公司实际 从募集资金 专户转出资 金:

              267,625,869.36 元,其中置换募投项目前期投入资金 82,459,361.62 元),募集资金项目投资
金额 185,166,507.74 元;截止 2017 年 12 月 31 日用于存放募投项目募集资金的账户已销户。


    2) 超募资金的使用:超募资金的金额:322,510,900.00 元;截止 2017 年 12 月 31 日累计

利息收入 5,260,080.44 元,招行一般户销户转入合肥科技农商行募集资金户 1,783.39 元,招

商 银 行 募 集 户 销 户 从 徽 行 一 般 户 转 入 9.97 元 。 公 司 实 际 从 超 募 资 金 转 出 的 资 金

327,772,053.66 元,其中用超募资金补充永久性流动资金 65,844,465.80 元;用超募资金设立

子公司投资 167,319,104.03 元;用超募资金归还银行贷款 75,000,000.00 元;用于工业储备

用地并建设仓储基地建设项目支付款项 19,608,076.66 元;用于支付手续费 407.17 元。截止

2017 年 12 月 31 日,用于存放超募资金的中信银行合肥徽州大道支行账户、招商银行合肥肥西

路支行账户、合肥科技农村商业银行肥西支行账户已销户。截止 2017 年 12 月 31 日,超募资

金余额 720.14 元;


    3)根据公司 2017 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第八次会议、2017 年 3 月 8 日召开的

2017 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司进行增资并实施技

改及透镜料块玻璃项目的议案》,使用超募资金对公司全资子公司意德丽塔(滁州)水晶玻璃

有限公司进行增资。公司以意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司为实施主体实施技改及透镜料

块玻璃项目,实际增资金额为 37,319,104.03 元,于 2017 年 4 月 17 日完成工商变更登记。截

止 2017 年 12 月 31 日,募集资金专户利息收入 57,781.48 元,项目累计支出 15,477,564.63 元、

手续费 410.00 元,尚未使用资金余额为 21,898,910.88 元。


    综上所述,截至 2017 年 12 月 31 日止,首次公开发行募集资金余额 21,899,631.02 元。


    (2)非公开发行募集资金的使用:


    非公开发行募集资金净额为 517,433,929.30 元,截止 2017 年 12 月 31 日累计产生利息收

入 21,898,826.52 元(含理财产品收益 9,274,013.70 元);公司实际从募资金转出的资金

539,332,755.73 元,其中用于置换募投项目前期投入资金 36,382,867.04 元(其中“意德丽塔

(滁州)水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线(二期)”项目置换前期投

入资金 18,060,000.00 元;“上海施歌实业有限公司联采商超营销平台”项目置换前期投入资

金 2,128,545.88 元;“安徽德力日用玻璃股份有限公司年产 2.3 万吨高档玻璃器皿”项目置

换前期投入资金 16,194,321.16 元);支付“安徽德力日用玻璃股份有限公司年产 2.3 万吨高

档玻璃器皿”项目进口设备款项、关税、运费合计 99,891,402.88 元;支付手续费 42,054.93
元(包含 2.3 万吨高档玻璃器皿手续费 40,669.06 元);永久性补充流动资金 403,016,430.88

元(含利息收入)。


     截止 2017 年 12 月 31 日非公开发行募集资金余额 0.09 元。


    3、截止 2017 年 12 月 31 日,募集资金专户总余额 21,899,631.11 元。


    二、募集资金管理情况

    1、募集资金管理制度


    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集

资金管理细则》等法律法规,及时制定、修改了《安徽德力日用玻璃股份有限公司募集资金管

理办法》。


    公司募集资金实行专户存储制度,对首次公开发行募集资金,公司于 2011 年 4 月 19 日分

别与保荐机构平安证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司凤阳县支行、徽商银行蚌埠

分行淮上支行、招商银行股份有限公司合肥肥西路支行、中信银行股份有限公司合肥徽州大道

支行,就募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》;公司于 2013 年 3 月 26 日发布了

关于变更保荐机构及保荐代表人的工作,保荐机构变更为国海证券股份有限公司,保荐人变更

为方书品、汪艳。公司于 2013 年 4 月 26 日签订了新的募集资金三方监管协议。2014 年 9 月

29 日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更首次公开发行股票超募资金专

户的议案》,同意注销中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行超募资金专用账户,同时在华

夏银行股份有限公司合肥分行开设新的超募资金专户,该专户为公司超募资金的存放与使用,

不得用作其他用途。2014 年 10 月 27 日,公司与国海证券股份有限公司、华夏银行股份有限公

司签署了募集资金三方监管协议。2016 年 5 月 18 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过

了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。同意公司撤销原招商银行股份有限公司合肥肥

西路支行开设的募集资金账户,同时在合肥科技农村商业银行肥西支行新开账户进行专项存

储。2016 年 6 月 3 日,经公司第一次临时股东大会审议通过,安徽施歌家居用品有限公司股权

对外转让,2016 年 6 月 24 日,本次转让款中涉及的人民币叁仟柒佰万元整(人民币 3,700.00

万元)超募资金已存入募集资金专项账户进行管理,同时开立蚌埠农村商业银行股份有限公司
吴小街支行超募资金专户存放专项资金; 2016 年 6 月 18 日,公司与国海证券股份有限公司、

合肥科技农村商业银行肥西支行签订了新的《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳

交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2017 年 2 月 20 日,根据公司第三届董事会第八次

会议及 2017 年 3 月 8 日召开的 2017 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用超募资金

对全资子公司进行增资并实施技改及透镜料块玻璃项目的议案》,使用超募资金 3,751.09 万

元对公司全资子公司意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司进行增资并以意德丽塔(滁州)水晶

玻璃有限公司为实施主体实施技改及透镜料块玻璃项目,同时开立中国建设银行凤阳支行超募

资金专户存放专项资金。2017 年 4 月 13 日,公司及意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司与国

海证券股份有限公司、中国建设银行凤阳支行签订了新的《募集资金三方监管协议》,三方监

管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司于 2017 年 9 月 25 日,在巨潮咨

询网上刊登了《关于注销部分募集资金专项账户的公告》,公告编号:2017-106,同意注销合

肥科技农村商业银行肥西支行账户。


    对非公开发行募集资金,公司在 2013 年 8 月 28 日分别与国海证券股份有限公司及中国建

设银行股份有限公司凤阳县支行;在 2013 年 9 月 5 日分别与国海证券股份有限公司及中国光

大银行股份有限公司合肥分行、徽商银行蚌埠淮上支行、蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小

街支行、中国银行股份有限公司凤阳支行,就募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》,

三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2015 年 9 月 23 日,公司与国

海证券股份有限公司、徽商银行股份有限公司蚌埠分行淮上支行、中国工商银行股份有限公司

凤阳支行签署了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不

存在重大差异。公司于 2017 年 10 月 27 日,在巨潮咨询网上刊登了《关于注销部分募集资金

专项账户的公告》,公告编号:2017-116,同意注销中国银行凤阳支行账户。2017 年 12 月 20

日,公司召开的第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于更换持续督导保荐机构的议案》。

根据签订的《持续督导协议》,开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”)按照《上市

公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企

业板上市公司规范运作指引》的规定对公司募集资金监管履行监管职责。2018 年 1 月 18 日,

公司及意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司对截止目前尚有募集资金余额募集资金专用账户分

别与开源证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司凤阳支行重新签署募集资金三方监管

协议。
                2、募集资金的存放情况


                (1)根据《募集资金专户存储协议》,公司收到募集资金后在以下银行开立专户并存储,

           具体情况如下:(单位:人民币元)


开 户 银 行                      银行账号                             存放金额     备   注

中国建设银行股份有限公司凤阳县
                                 34001737508053005277          82,250,000.00     技改项目专项资金户
支行(募投项目募集资金存放户)
徽商银行蚌埠分行淮上支行(募投
                                 1282501021000356628          182,870,000.00     3.5 万吨高档玻璃生产线专项资金户
项目募集资金存放户)
招商银行股份有限公司合肥肥西路
                                 551903418410202              222,510,900.00     超募资金户用于四期工程建设等项目
支行(超募资金存放户)
中信银行股份有限公司合肥徽州大                                                   超募资金户(含存放于平安银行产生的
                                 7350110182600026117          100,106,984.50
道支行(超募资金存放户)                                                         利息收入:106,984.50 元)

中国光大银行股份有限公司合肥分
                                 76690188000397240             66,554,700.00     年产 2.3 万吨高档玻璃器皿项目


                                                                                 意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司年
                                                                                 产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线
徽商银行蚌埠淮上支行             1282501021000499632          170,534,907.89
                                                                                 (二期)项目(含利息收入 201,678.59
                                                                                 元)
                                                                                 意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司年
中国建设银行股份有限公司凤阳县
                                 34001737508053008382         100,000,000.00     产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线
支行
                                                                                 (二期)项目

蚌埠农村商业银行股份有限公司吴                                                   上海施歌实业有限公司联采商超营销平
                                 20000085524610300000059       80,546,000.00
小街支行                                                                         台项目


中国银行股份有限公司凤阳支行     187222056183                 100,000,000.00     年产 2.3 万吨高档玻璃器皿项目


合计                                                        1,105,373,492.39



                (2)截至 2017 年 12 月 31 日止,公司分别在华夏银行合肥分行(1 个账户)、蚌埠农村

           商业银行吴小街支行(1 个账户)、中国建设银行凤阳支行(2 个账号)开立银行账户作为公

           司首次公开发行股票募集资金的专用账户;分别在徽商银行蚌埠淮上支行、中国工商银行股份

           有限公司凤阳支行开立银行账户作为公司非公开发行股票募集资金的专用账户,公司募集资金

           专项存储账户的余额情况如下:


                                                                                    (单位:人民币元)

       开 户 银 行                                         银行账号                          2017 年 12 月 31 日余额
开 户 银 行                                         银行账号                 2017 年 12 月 31 日余额

华夏银行合肥分行(超募资金存放户)                  14750000000402040                        719.86

蚌埠农村商业银行吴小街支行(超募资金户)           20000085524610300000235                     0.28

中国建设银行凤阳支行(超募资金户)                 34050173750800000335              15,298,910.88

中国建设银行凤阳支行(超募资金户)                 34050273750800007770*1             6,600,000.00

徽商银行蚌埠淮上支行                               1282501021000605908

中国工商银行股份有限公司凤阳支行                   1313072129300189056                         0.09

合计                                                                                 21,899,631.11



           根据《募集资金三方监管协议》的规定,公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额

       超过 1,000.00 万元(按照孰低原则在 1,000.00 万元或募集资金净额的 5.00%之间确定)的,

       上述各银行应当及时以传真方式通知开源证券,同时提供专户的支出清单。


           3、尚未使用的募集资金


           公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专户中。截至 2017 年 12 月 31 日公司尚未使用

       的募集资金总余额为 21,899,631.11 元(包括利息收入)。


           三、本年度募集资金的实际使用情况
                                                                     募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                      单位:万元
募集资金总额                                                        110,506.48                        本年度投入募集资金总额                                1,603.74

变更用途的募集资金总额                                               48,341.22
                                                                                                      已累计投入募集资金总额                                41,976.35
变更用途的募集资金总额比例                                              43.75%
                     是否已变                                                                 截至期末累计投   截至期末投                           是否    项目可行
                                募集资金                截至期末                 截至期末累                                项目达到预
                     更 项 目                 调整后                 本年度投                 入金额与承诺投   入进度(%)               本年度实   达到    性是否发
 承诺投资项目                   承诺投资                承诺投入                 计投入金额                                定可使用状
                     (含部分               投资总额                   入金额                   入金额的差额      (4)=                  现的效益   预计    生重大变
                                  总额                  金额(1)                      (2)                                     态日期
                     变更)                                                                     (3)=(2)-(1)     (2)/(1)                            效益        化
年产3.5万吨高档                                                                                                                                     否*详
                        否      18,287.00   18,287.00   18,287.00         0.00    18,536.47           249.47       101.36      2012.07                         否
玻璃器皿生产线                                                                                                                                      见1

玻璃器皿生产线技                                                                                                                                    否*详
                        否       8,225.00    8,225.00    8,225.00         0.00     8,260.47            35.47       100.43      2012.10                         否
术改造项目                                                                                                                                          见2

年 产 2.3 万 吨 高                                                                                                                                  否*详
                        否      16,655.47   16,655.47   16,655.47        55.94    11,612.69        -5,042.78        69.72       2016.3                         否
档玻璃器皿项目                                                                                                                                      见3
意德丽塔(滁州)
水晶玻璃有限公
司年产三千万只
                        是      28,902.74   28,902.74   28,902.74                  1,806.06       -27,096.68         6.25       2015.2                         是
晶质高档玻璃酒
具生产线(二期)
项目
上海施歌实业有
限公司联采商超          是       8,054.60    8,054.60    8,054.60                    212.86        -7,841.74         2.64       2015.2                         是
营销平台项目
意德丽塔(滁州)
水晶玻璃有限公
司玻璃器皿技改          否       3,779.53    3,779.53    3,779.53     1,547.80     1,547.80        -2,231.73        40.95      2018.12                         否
及透镜料块玻璃
项目
募集资金总额                                                       110,506.48                  本年度投入募集资金总额   1,603.74

变更用途的募集资金总额                                              48,341.22
                                                                                               已累计投入募集资金总额   41,976.35
变更用途的募集资金总额比例                                             43.75%

合计                           83,904.34   83,904.34   83,904.34     1,603.74   41,976.35   -41,927.99

未达到计划进度原因(分具体项目)                                                                            无

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                         详见 10

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                            无

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                            无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                        详见 4

用超募资金永久性补充流动资金情况                                                                          详见 5

用超募资金归还银行贷款的情况                                                                              详见 6

用超募资金设立子公司的情况                                                                               详见 7、8

用超募资金进行仓储基地建设的情况                                                                          详见 9

用闲置募集资金购买理财产品的情况                                                                            无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                        无

募集资金其他使用情况                                                                                     详见 11
    注:1. 公司募投项目年产 3.5 万吨高档玻璃器皿生产线于 2012 年 7 月份正式投入使用,

该募集资金募投项目历年实现效益情况:2012 年实现 155.60 万元,2013 年实现 1,713.61

万元,2014 年实现 176.54 万元,2015 年实现 627.31 万元。截止 2017 年 12 月 31 日,该项

目收益未能达到公司预期主要影响因素如下:


    ①模具投入,由于该项目的产品为公司产品的升级,产品生产所需的模具具有不可替代

性, 2017 年 1-12 月份该项目涉及的模具投入金额为 329.02 万元;而我公司采用的模具摊

销方法为一次摊销法,致使当期成本费用较高;


    ②设备折旧,该项目的设备大多为进口设备,设备原值较高;由于公司的生产特性,设

备长期处于高温、震动、强酸碱腐蚀以及超强度使用,根据《企业所得税实施条例》第九十

八条的有关规定,对该项目的玻璃熔炉、退火炉采用双倍余额递减法进行折旧;当期设备的

折旧额为 2,323.18 万元,致使当期成本费用较高;


    ③产品完善,该项目作为公司不断推出新产品的项目,产品系列周期性,公司为了利用

原有销售渠道的基础上拓展商超等市场,为保持市场份额,在经济下滑及餐饮业消费低迷对

产品销售价格的制约,做了部分的产品促销,导致毛利率下降所致。


    2015 年末用自有资金对该项目进行改造升级,2016 年 3 月改造完成,正式投入生产,

截止 2017 年 12 月 31 日该项目生产运营正常。该募集资金投资项目,由于在原募集资金投

资项目上用自有资金进行升级改造,故募集资金项目使用效益无法进行有效的分析。


    2. 玻璃器皿生产线技术改造项目于 2012 年 10 月底全部完工,正式投入使用;截止 2017

年 12 月 31 日,该项目收益未能达到公司预期的主要原因为受市场环境低迷的影响,以及随

着人工成本、原料成本的上升以及为保持市场份额,在经济下滑及餐饮业消费低迷对产品销

售价格的制约,做了部分的产品促销导致毛利率下降所致。


    原募集资金投资的玻璃器皿生产线技术改造项目,后期已陆续使用自用资金进行大修

理,项目状态又发生变化,故募集资金项目使用效益无法进行有效的分析。


    3. 公司“年产 2.3 万的高档玻璃器皿项目”截止 2016 年 1 月 10 日已经点火成功。截

止 2016 年 4 月 9 日各项调试工作已结束,产品顺利下线,基本达到预计生产能力。该项目
收益未能达到公司预期的主要原因为受市场环境低迷的影响,随着人工成本、原料成本的上

升以及为保持市场份额,在经济下滑及餐饮业消费低迷对产品销售价格的制约,做了部分的

产品促销导致毛利率下降所致。该募集资金投资项目,由于在原自有资金投资项目上进行升

级改造,故募集资金项目使用效益无法进行有效的分析。


    4.募集资金投资项目先期投入及置换情况


    (1)首次公开发行募投项目先期投入及置换情况:


    经公司 2011 年 4 月 22 日第一届董事会第十一次会议审议通过:《关于用募集资金置换

已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,经天职国际会计师事务所有限公司出具的

皖天职 ZH[2011]164 号鉴定报告,截止 2011 年 4 月 12 日止,公司以自筹资金预先投入募投

项目的累计金额为 8,245.94 万元。公司保荐机构、独立董事、公司监事会出具了相关意见,

同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 8,245.94 万元;具体情况如下:


    ①年产 3.5 万吨高档玻璃器皿项目,募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金

3,975.20 万元。


    ②玻璃器皿生产线技术改造项目,募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金

4,270.74 万元。


    (2)非公开发行募投项目资金先期投入及置换情况:


    经公司 2013 年 9 月 23 日第二届董事会第十一次会议审议通过:《关于用募集资金置换

已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

出具的天职业字[2013]608 号鉴定报告,截止 2013 年 9 月 15 日止,公司以自筹资金预先投

入募投项目的累计金额为 3,638.29 万元。公司保荐机构、独立董事、公司监事会出具了相

关意见,同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 3,638.29 万元;具体情

况如下:


    ①安徽德力日用玻璃股份有限公司年产 2.3 万吨高档玻璃器皿项目,募集资金置换预

先已投入募集资金项目的自有资金 1,619.44 万元;
       ②意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线(二期)

项目,募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金 1,806.00 万元;


       ③上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目,募集资金置换预先已投入募集资金项

目的自有资金 212.85 万元。


    5.经 2011 年第一届董事会第十一次会议审议通过及 2011 年第一次临时股东大会审议通

过,已于 2011 年 6 月 30 日使用超募资金 5,500.00 万元永久性补充流动资金。


    经 2014 年第七次临时股东大会审议通过了《关于终止 2013 年非公开发行股票募集资金

部分投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,公司终止意德丽塔(滁州)

水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线(二期)项目及上海施歌实业有限

公司联采商超营销平台项目,并决定将上述项目除已使用资金外的剩余资金 34,338.01 万元

(包括利息收入,具体以转账日金额为准)全部用于永久性补充流动资金。截止到 2015 年

12 月 31 日,已从募集资金账户转入自用资金账户 34,580.24 万元(包括利息收入)用作补

充永久性流动资金。


       经 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余募集资

金及利息永久补充流动资金的议案》,公司首次公开发行超募资金投资项目“工业储备用地

并建设仓储基地建设”完成了已披露的全部建设内容,该项目节余募集资金 1,016.73 万元;

公司非公开发行募集资金投资项目“安徽德力日用玻璃股份有限公司年产 2.3 万吨高档玻璃

器皿” 完成了已披露的全部建设内容,该项目节余募集资金 5,735.39 万元。并决定将上述

项目节余募集资金 6,752.12 万元(含截止 2016 年 12 月 31 日利息收入和购买理财产品产生

的投资收益)及募集资金专户后期利息收入,具体金额以资金转出当日银行结算余额为准,

全部用于永久补充流动资金。截止到 2017 年 12 月 31 日,已从募集资金账户转入自用资金

账户 6,805.85 万元(包括利息收入)用作补充永久性流动资金。


    综上,截止 2017 年 12 月 31 日,累计已用于补充永久性流动资金金额为 46,886.09 万

元。


       6.经 2011 年第一届董事会第十一次会议审议通过及 2011 年第一次临时股东大会审议通

过,已于 2011 年 6 月 30 日使用部分超募资金归还 7,500.00 万元银行贷款。
    7. 经 2011 年第一届董事会第十二次会议审议通过:使用部分超募资金 5,000.00 万元

设立全资子公司--滁州德力晶质玻璃有限公司(2013 年 8 月 12 日更名为“意德丽塔(滁州)

水晶玻璃有限公司”)。该子公司于 2011 年 10 月完成工商登记;经 2012 年第一届董事会

第十五次会议审议通过,使用超募资金 8,000.00 万元对意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公

司进行增资;经 2014 年 9 月 29 日召开了第二届董事会第二十二次审议通过,使用非公开发

行募集资金向意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司增资 10,000.00 万元;该子公司已于 2014

年 10 月 29 日完成工商变更登记,截止 2014 年 12 月 31 日止,该子公司注册资总额为

23,000.00 万元,其中使用超募资金 13,000.00 万元,使用非公开发行募集资金 10,000.00

万元;意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司已于 2013 年 11 月投产,2017 年亏损金额

27,565,418.92 元。经 2017 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第八次会议,2017 年 3 月 8

日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司进行增

资并实施技改及透镜料块玻璃项目的议案》,使用超募资金 3,751.09 万元对公司全资子公

司意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司进行增资并以意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司为

实施主体实施技改及透镜料块玻璃项目,截止 2017 年 4 月 17 日,该子公司注册资总额为

26,731.91 万元,其中使用超募资金 16,731.91 万元,使用非公开发行募集资金 10,000.00

万元;截止 2017 年 12 月 31 日,该项目累计投入 1,547.80 万元(含手续费 0.04 万元)。


    8.经 2013 年第二届董事会第十四次会议审议通过,使用首次公开发行超募资金

3,700.00 万元对安徽施歌家居用品有限公司进行增资,增资后的安徽施歌家居用品有限公

司注册资本为 6,700.00 万元。截止 2014 年 1 月 31 日,安徽施歌家居用品有限公司的增资

事项已经完成。经 2016 年 6 月 3 日,公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过,安徽施歌

家居用品有限公司股权对外转让,截止 2016 年 6 月 27 日,该公司股权转让已完成。


    9.经 2011 年第一届董事会第十一次会议审议通过,使用部分超募资金 4,500.00 万元进

行工业储备用地并建设仓储基地建设。经 2012 年第一届董事会第十五次会议审议通过:将

工业储备用地并建设仓储基地建设项目承诺投资额 4,500.00 万元变更为 2,500.00 万元。截

止 2017 年 12 月 31 日,该项目累计投入 1,960.81 万元,完成了披露的全部建设内容,该仓

储基地已投入使用。


    10.经 2014 年第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议、第七次临

时股东大会审议通过,公司终止意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档
玻璃酒具生产线(二期)项目及上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目,并决定将上

述项目除已使用资金外的剩余资金 34,338.01 万元(包括利息收入,具体以转账日金额为准)

全部用于永久性补充流动资金。截止到 2017 年 12 月 31 日,已从募集资金账户转入自用资

金账户 34,580.24 万元(包括利息收入)用作补充永久性流动资金。


    11.经 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余募集

资金及利息永久补充流动资金的议案》,公司首次公开发行超募资金投资项目“工业储备用

地并建设仓储基地建设”完成了已披露的全部建设内容,该项目节余募集资金 1,016.73 万

元;公司非公开发行募集资金投资项目“安徽德力日用玻璃股份有限公司年产 2.3 万吨高档

玻璃器皿” 完成了已披露的全部建设内容,该项目节余募集资金 5,735.39 万元。并决定将

上述项目节余募集资金 6,752.12 万元(含截止 2016 年 12 月 31 日利息收入和购买理财产品

产生的投资收益)及募集资金专户后期利息收入,具体金额以资金转出当日银行结算余额为

准,全部用于永久补充流动资金。截止到 2017 年 12 月 31 日,已从募集资金账户转入自用

资金账户 6,805.85 万元(包括利息收入)用作补充永久性流动资金。


    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    1.经公司 2011 年第一届董事会第十一次会议及 2011 年第一次临时股东大会,审议通过

使用部分超募资金 2,500.00 万元成立浙江全资子公司,用于水晶玻璃器皿的研发和生产。

经 2011 年第一届董事会第十二次会议、2012 年第一届董事会第十五次会议审议及 2011 年

第二次临时股东大会审议通过:将该项目承诺投资额由 2,500.00 万元变更为 1,500.00 万元。

2013 年 12 月 18 日第二届董事会第十四次会议审议,因与之前洽谈的合作方在设备租赁等

方面没有达成共识,且结合目前市场环境因素和公司未来发展战略,公司终止该项目投入。


    2.经公司 2012 年 2 月 27 日公司 2012 年度第一次股东大会,审议通过使用超募资金

2,000.00 万元注册设立全资子公司凤阳德祥新材料有限公司。2013 年 12 月 18 日第二届董

事会第十四次会议审议,目前由于公司对上游资源进行整合的战略进行了调整,公司终止该

项目投入。


    3.经公司 2013 年第二届董事会第十四次会议,审议通过使用首次公开发行超募资金

3,700.00 万元对安徽施歌家居用品有限公司进行增资,增资后的安徽施歌家居用品有限公

司注册资本为 6,700.00 万元。截止 2014 年 1 月 23 日,安徽施歌家居用品有限公司已完成
工商变更登记。近年来随着整体经济增速放缓,行业内产品的同质化竞争严重,公司随之也

进行了产品结构的调整。为了能更好的做好主业,服务消费者,公司决定对非主要子公司进

行剥离,为公司下一步战略发展集中优势资源。经 2016 年 6 月 3 日,公司 2016 年第一次临

时股东大会审议通过,安徽施歌家居用品有限公司股权对外转让,本次交易不会对公司的生

产经营造成重大影响,从长远看,本次交易能够对公司未来财务状况起到积极影响,能够充

分发挥募集资金使用效率,降低经营风险,符合公司战略需求。截止 2016 年 6 月 27 日,该

公司股权转让手续已完成。股权转让收回原超募资金款 3,700.00 万元,已存入超募资金专

户。


       4.经公司 2014 年第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议、第七次

临时股东大会审议通过,公司终止滁州德力晶质玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒

具生产线(二期)项目及上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目,并决定将上述项目

除已使用资金外的剩余资金 34,338.01 万元(包括利息收入,具体以转账日金额为准)全部

用于永久性补充流动资金。截止到 2017 年 12 月 31 日,已经有 34,580.24 万元(包括利息

收入)用作补充永久性流动资金。


    5.经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余

募集资金及利息永久补充流动资金的议案》,公司首次公开发行超募资金投资项目“工业储

备用地并建设仓储基地建设”完成了已披露的全部建设内容,该项目节余募集资金 1,016.73

万元;公司非公开发行募集资金投资项目“安徽德力日用玻璃股份有限公司年产 2.3 万吨高

档玻璃器皿” 完成了已披露的全部建设内容,该项目节余募集资金 5,735.39 万元。并决定

将上述项目节余募集资金 6,752.12 万元(含截止 2016 年 12 月 31 日利息收入和购买理财产

品产生的投资收益)及募集资金专户后期利息收入,具体金额以资金转出当日银行结算余额

为准,全部用于永久补充流动资金。截止到 2017 年 12 月 31 日,已从募集资金账户转入自

用资金账户 6,805.85 万元(包括利息收入)用作补充永久性流动资金。


    6.经公司 2017 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第八次会议、2017 年 3 月 8 日召开的

2017 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司进行增资并实

施技改及透镜料块玻璃项目的议案》,使用超募资金 3,751.09 万元对公司全资子公司意德

丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司进行增资并以意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司为实施主

体实施技改及透镜料块玻璃项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题


本报告期内,公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。




                                    安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会


                                            2018 年 3 月 14 日