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2020年01月19日 星期天

金新农(002548)公告正文

金新农:2011年第一季度报告全文

公告日期:2011-04-19

    深圳市金新农饲料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
    深圳市金新农饲料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人陈俊海、主管会计工作负责人廖建英及会计机构负责人(会计主管人员)张国泰声明:
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    本报告期末              上年度期末             增减变动(%)
    总资产(元)                      868,518,959.14             362,031,795.05              139.90%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)            760,178,427.75             205,371,063.06              270.15%
    股本(股)                        94,000,000.00              70,000,000.00               34.29%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                     8.09                      2.93              176.11%
    本报告期                上年同期              增减变动(%)
    营业总收入(元)                      266,017,900.89             252,757,936.30                5.25%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                9,383,364.69               8,547,439.27                9.78%
    经营活动产生的现金流量净额(元)               -36,304,322.94            -31,564,970.71               16.68%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                    -0.39                     -0.45               -13.33%
    基本每股收益(元/股)                               0.11                      0.12                -8.33%
    稀释每股收益(元/股)                               0.11                      0.12                -8.33%
    加权平均净资产收益率(%)                            2.39%                    5.15%                 -2.76%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
    2.26%                    5.15%                 -2.89%
    率(%)
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                                金额                    附注(如适用)
    非流动资产处置损益                                                             68,663.00
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符
    合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助                      534,999.98
    除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -25,279.30
    所得税影响额                                                                  -60,520.82
    合计                                            517,862.86           -
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    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                          12,696
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)                期末持有无限售条件流通股的数量                      种类
    国泰君安证券股份有限公司                                              572,800   人民币普通股
    泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投
    499,969   人民币普通股
    连
    泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分
    343,733   人民币普通股
    红-019L-FH002 深
    魏建军                                                                182,600   人民币普通股
    长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦
    169,944   人民币普通股
    发银行
    王桂琴                                                                107,000   人民币普通股
    中意人寿保险有限公司-传统保险产品-股
    94,500   人民币普通股
    票账户
    中意人寿保险有限公司-中石油年金产品-
    94,500   人民币普通股
    股票账户
    王虹                                                                   86,000   人民币普通股
    邓良                                                                   80,180   人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    一、资产负债表项目:
    1、货币资金:期末较期初增加 467,34.96 万元,增长 567.21%,主要系公司发行股票收到募集资金所致。
    2、应收账款:期末较期初增长 1,680.58 万元,增长 122.32%,主要系根据市场情况增加授信客户数量和授信额度所致。
    3、其他应收款:期末较期初增长 306.30 万元,增长 287.83%,主要系为开展业务而支付借款所致。
    4、其他流动资产:期末较期初减少 216 万元,下降 100%,主要系上市后冲减中介机构费用所致。
    5、短期借款:期末较期初减少 4,000 万元,下降 86.96%,主要系偿还银行借款所致。
    6、预收账款:期末较期初减少 434.77 万元,下降 40.52%,主要系客户预付款减少所致。
    7、应付职工薪酬:期末较期初减少 317.93 万元,下降 55.2%,主要系期初计提的费用在报告期支付所致。
    8、应付利息:期末较期初减少 5.73 万元,下降 100%,主要系偿还贷款所致。
    9、股本:期末较期初增加 2,400 万元,主要系公开发行 2,400 万股所致。
    10、资本公积:期末较期初增加 52,142.4 万元,主要系公司公开发行股份股本溢价所致。
    二、利润表项目:
    1、管理费用较去年同期增加 49.5%,主要系公司职工薪酬,研发费用增加所致。
    2、财务费用较去年下降 221.4%,主要系偿还贷款所致。
    3、资产减值损失较去年同期下降 95.59%,主要系应收账款账龄变化所致。
    4、投资收益较去年同期增加 102.14%,主要系联营企业当期盈利。
    5、营业外收入较去年同期增长 103.64%,主要系收到研发项目资助款。
    6、营业外支出较去年同期减少 67.23%,主要处置固定资产所致。
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    三、现金流量表项目:
    1、 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 15.01%,系公司支付供应商原料款增加,货款回笼有所下降所致。
    2、 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 83.16%,系公司支付设备及工程款减少所致。
    3、 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增长,系公司公开发行股票吸收投资所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.4 其他
    □ 适用 √ 不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项                  承诺人                     承诺内容                      履行情况
    股改承诺                           不适用         不适用                                  不适用
    收购报告书或权益变动报告书中所作
    不适用         不适用                                  不适用
    承诺
    重大资产重组时所作承诺             不适用         不适用                                  不适用
    1、控股股东深圳市成农投资有限公司承诺:
    自发行人股票上市之日起三十六个月内,本
    控股股东深圳   公司不转让或者委托他人管理该公司持有
    市成农投资有   的发行人股份,也不由发行人回购该公司持
    限公司、股东   有的股份。2、股东深圳市轻松投资有限公
    深圳市轻松投   司承诺:自发行人股票上市之日起十二个月
    资有限公司、   内,本公司不转让或者委托他人管理该公司
    实际控制人陈   所持有的发行人股份,也不由发行人回购该
    发行时所作承诺                     俊海、王军、   部分股份。3、实际控制人(陈俊海、王军、 严格履行了承诺
    关明阳、郭立   关明阳、郭立新、王坚能、刘超和杨华林)
    新、王坚能、   承诺:自发行人的股票上市之日起三十六个
    刘超和杨华     月内,不转让或者委托他人管理本人于发行
    林、公司董事、 人公开发行股票前已经持有的成农投资股
    监事及高级管   权,也不由成农投资回购该部分股权。承诺
    理人员。       期限届满后,发行人股东所持有的发行人股
    份均可以上市流通和转让。4、公司董事、
    监事及高级管理人员的陈俊海、王坚能、杨
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    华林、关明阳、郭立新、王军、刘超、何显
    坤、刘谋健、张颖、廖建英、翟卫兵承诺:
    在作为公司董事、监事、高级管理人员期间,
    本人将向公司申报所持有的公司的股份及
    其变动情况,在任职期间每年转让的股份不
    得超过本人所持有发行人股份总数的 25%;
    所持公司股份自公司股票上市交易之日起 1
    年内不得转让。本人离职后半年内,不转让
    本人所持有的发行人股份,在申报离任六个
    月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交
    易出售的股份不得超过本人所持有发行人
    股份总数的 50%。
    其他承诺(含追加承诺)               不适用          不适用                                         不适用
    3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
    2011 年 1-6 月预计的经营业
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
    绩
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变
    2011 年 1-6 月净利润同比变                                                              10.00%    ~~           30.00%
    动幅度为:
    动幅度的预计范围
    公司预计 2011 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期相比增长 10%~30%
    2010 年 1-6 月经营业绩       归属于上市公司股东的净利润(元):                                          27,010,215.17
    业绩变动的原因说明           无
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:深圳市金新农饲料股份有限公司                                2011 年 03 月 31 日                            单位:
    元
    期末余额                                       年初余额
    项目
    合并                母公司                   合并                  母公司
    流动资产:
    货币资金                          549,744,487.50       411,843,038.12           82,394,893.94              9,123,067.88
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                    0.00
    应收账款                           30,545,085.37        10,653,442.47           13,739,268.99              6,505,128.04
    预付款项                           21,776,632.98         1,028,882.20           22,203,364.05                55,917.10
    应收保费
    应收分保账款
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    应收分保合同准备金
    应收利息                    769,080.00          769,080.00
    应收股利
    其他应收款                 4,127,193.86       31,002,398.63        1,064,175.38        38,270,263.19
    买入返售金融资产
    存货                     119,486,695.26       26,369,850.60      100,344,480.93        22,761,554.14
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                       2,160,000.00         2,160,000.00
    流动资产合计               726,449,174.97      481,666,692.02      221,906,183.29        78,875,930.35
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资               3,325,878.95      251,454,460.84        3,323,421.87       131,495,360.84
    投资性房地产
    固定资产                  57,687,208.21        4,445,144.91       58,554,155.04         4,730,716.52
    在建工程                  14,710,934.26                           11,757,445.60
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产              372,423.78                               359,006.77
    油气资产
    无形资产                  61,785,264.18         250,967.07        61,701,965.38          258,502.65
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用               2,876,549.62            2,527.27        3,029,123.24             4,043.56
    递延所得税资产             1,311,525.17         609,561.76         1,400,493.86          609,561.76
    其他非流动资产
    非流动资产合计             142,069,784.17      256,762,661.85      140,125,611.76       137,098,185.33
    资产总计                   868,518,959.14      738,429,353.87      362,031,795.05       215,974,115.68
    流动负债:
    短期借款                   6,000,000.00                           46,000,000.00        40,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                  65,493,081.78       20,286,703.56       67,969,012.80        25,918,884.08
    预收款项                   6,382,989.98         492,830.56        10,730,648.84          667,629.50
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               2,580,584.99        1,270,832.07        5,759,926.34         1,949,681.25
    应交税费                   2,406,360.02        1,106,838.56        2,736,937.13         1,077,535.07
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    应付利息                                                                           57,250.00            57,250.00
    应付股利
    其他应付款                   12,491,636.20           22,340,429.11             10,312,170.27         2,197,492.45
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                                                     104,166.70           104,166.70
    流动负债合计                   95,354,652.97           45,497,633.86            143,670,112.08        71,972,639.05
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                     291,666.75          291,666.75                312,500.03           312,500.03
    非流动负债合计                       291,666.75          291,666.75                312,500.03           312,500.03
    负债合计                       95,646,319.72           45,789,300.61            143,982,612.11        72,285,139.08
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)           94,000,000.00           94,000,000.00             70,000,000.00        70,000,000.00
    资本公积                    519,490,893.38          524,245,340.15             -1,933,106.62         2,821,340.15
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                      9,536,941.59            9,586,763.65              9,536,941.59         9,586,763.65
    一般风险准备
    未分配利润                  137,150,592.78           64,807,949.46            127,767,228.09        61,280,872.80
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合
    760,178,427.75          692,640,053.26            205,371,063.06       143,688,976.60
    计
    少数股东权益                   12,694,211.67                                     12,678,119.88
    所有者权益合计                772,872,639.42          692,640,053.26            218,049,182.94       143,688,976.60
    负债和所有者权益总计          868,518,959.14          738,429,353.87            362,031,795.05       215,974,115.68
    4.2 利润表
    编制单位:深圳市金新农饲料股份有限公司                             2011 年 1-3 月                          单位:元
    本期金额                                       上期金额
    项目
    合并                  母公司                     合并                母公司
    一、营业总收入                266,017,900.89           90,645,104.91            252,757,936.30       104,375,944.07
    其中:营业收入                266,017,900.89           90,645,104.91            252,757,936.30       104,375,944.07
    利息收入
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    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                  255,071,149.65       86,824,459.84      241,682,702.95       100,815,096.98
    其中:营业成本                  229,569,648.58       78,861,277.18      219,181,300.79        92,297,604.28
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金
    净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加               2,937.19             349.04            70,262.37               39.24
    销售费用                14,722,037.91        5,205,849.67       13,189,083.73         4,500,103.75
    管理费用                11,165,046.54        3,236,186.69        7,468,404.98         2,671,443.77
    财务费用                  -450,339.49         -479,202.74          370,946.36          383,479.98
    资产减值损失                61,818.92                            1,402,704.72          962,425.96
    加:公允价值变动收益(损
    失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”
    2,457.08                             -114,905.96        18,885,094.04
    号填列)
    其中:对联营企业和
    -114,905.96          -114,905.96
    合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号
    填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号
    10,949,208.32        3,820,645.07       10,960,327.39        22,445,941.13
    填列)
    加:营业外收入                622,819.79          372,046.78           305,845.33            66,370.00
    减:营业外支出                  44,436.11          43,189.89           135,602.49          132,602.49
    其中:非流动资产处置损
    11,579.01           11,579.01             140.00               140.00
    失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    11,527,592.00        4,149,501.96       11,130,570.23        22,379,708.64
    号填列)
    减:所得税费用               2,128,135.52         622,425.30         2,264,611.89          859,488.37
    五、净利润(净亏损以“-”号
    9,399,456.48        3,527,076.66        8,865,958.34        21,520,220.27
    填列)
    归属于母公司所有者的
    9,383,364.69        3,527,076.66        8,547,439.27        21,520,220.27
    净利润
    少数股东损益                  16,091.79                              318,519.07
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                 0.11                                    0.12
    (二)稀释每股收益                 0.11                                    0.12
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                  9,399,456.48        3,527,076.66        8,865,958.34        21,520,220.27
    归属于母公司所有者的
    9,383,364.69        3,527,076.66        8,547,439.27        21,520,220.27
    综合收益总额
    7
    深圳市金新农饲料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
    归属于少数股东的综合
    16,091.79                                    318,519.07
    收益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    4.3 现金流量表
    编制单位:深圳市金新农饲料股份有限公司                             2011 年 1-3 月                          单位:元
    本期金额                                       上期金额
    项目
    合并                  母公司                     合并                母公司
    一、经营活动产生的现金流
    量:
    销售商品、提供劳务收到
    244,792,687.52          85,616,208.05            232,495,385.94        91,228,152.81
    的现金
    客户存款和同业存放款
    项净增加额
    向中央银行借款净增加
    额
    向其他金融机构拆入资
    金净增加额
    收到原保险合同保费取
    得的现金
    收到再保险业务现金净
    额
    保户储金及投资款净增
    加额
    处置交易性金融资产净
    增加额
    收取利息、手续费及佣金
    的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                242,955.15          237,824.15
    收到其他与经营活动有
    2,151,259.98          78,984,878.19             16,557,929.58        18,434,908.57
    关的现金
    经营活动现金流入小
    247,186,902.65         164,838,910.39            249,053,315.52       109,663,061.38
    计
    购买商品、接受劳务支付
    246,992,150.77          87,399,165.08            218,851,635.13        97,076,513.13
    的现金
    客户贷款及垫款净增加
    0.00
    额
    存放中央银行和同业款
    0.00
    项净增加额
    支付原保险合同赔付款
    0.00
    项的现金
    支付利息、手续费及佣金
    0.00
    的现金
    支付保单红利的现金                                                                                      0.00
    支付给职工以及为职工     12,869,827.52           4,640,437.82             26,705,590.02        11,160,787.91
    8
    深圳市金新农饲料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
    支付的现金
    支付的各项税费             3,146,698.20         932,887.29         5,107,486.20         3,078,355.70
    支付其他与经营活动有
    20,482,549.10       57,515,306.62       29,953,574.88        25,856,068.48
    关的现金
    经营活动现金流出小
    283,491,225.59      150,487,796.81      280,618,286.23       137,171,725.22
    计
    经营活动产生的现
    -36,304,322.94       14,351,113.58       -31,564,970.71      -27,508,663.84
    金流量净额
    二、投资活动产生的现金流
    量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现
    5,000,000.00
    金
    处置固定资产、无形资产
    和其他长期资产收回的现金         328,487.00            22,000.00          110,425.00
    净额
    处置子公司及其他营业
    单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有
    -5,597.00
    关的现金
    投资活动现金流入小
    328,487.00            22,000.00          104,828.00         5,000,000.00
    计
    购建固定资产、无形资产
    4,919,629.66         122,735.00        27,956,354.55         6,015,498.00
    和其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                               119,959,100.00                            10,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业
    单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有
    100,000.00
    关的现金
    投资活动现金流出小
    5,019,629.66      120,081,835.00       27,956,354.55        16,015,498.00
    计
    投资活动产生的现
    -4,691,142.66     -120,059,835.00       -27,851,526.55      -11,015,498.00
    金流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金       552,960,000.00      552,960,000.00
    其中:子公司吸收少数股
    东投资收到的现金
    取得借款收到的现金        51,000,000.00       51,000,000.00       12,118,661.70        10,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有
    关的现金
    筹资活动现金流入小
    603,960,000.00      603,960,000.00       12,118,661.70        10,000,000.00
    计
    偿还债务支付的现金        91,000,000.00       91,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利
    615,940.84          532,308.34         7,612,250.00         6,612,250.00
    息支付的现金
    9
    深圳市金新农饲料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
    其中:子公司支付给少数
    股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有
    3,999,000.00        3,999,000.00                0.00
    关的现金
    筹资活动现金流出小
    95,614,940.84       95,531,308.34        7,612,250.00         6,612,250.00
    计
    筹资活动产生的现
    508,345,059.16      508,428,691.66        4,506,411.70         3,387,750.00
    金流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等
    价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加
    467,349,593.56      402,719,970.24       -54,910,085.56      -35,136,411.84
    额
    加:期初现金及现金等价
    82,394,893.94        9,123,067.88      111,161,456.80        52,079,102.56
    物余额
    六、期末现金及现金等价物余
    549,744,487.50      411,843,038.12       56,251,371.24        16,942,690.72
    额
    4.4 审计报告
    审计意见: 未经审计
    §5 其他报送数据
    5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √ 不适用
    5.2 违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用
    深圳市金新农饲料股份有限公司
    董事长
    陈俊海
    2011 年 4 月 15 日
    10