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2019年10月14日 星期一

海源机械(002529)公告正文

海源机械:第四届董事会第三次会议决议公告

公告日期:2017-04-28

证券代码:002529          证券简称:海源机械           公告编号:2017-024


               福建海源自动化机械股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三
次会议通知于 2017 年 4 月 14 日以电子邮件、电话传真通知等方式发出,会议于
2017 年 4 月 26 日以现场方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集,应到董
事 7 人,实到董事 7 人,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方
式逐项表决通过了如下决议:
    一、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于<2016 年度总经理
工作报告>的议案》。


    二、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于<2016 年度董事
会工作报告>的议案》。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事郑新芝先生、文东华先生和陈冲先生向董事会提交了《2016
年度独立董事述职报告》,并将在公司 2016 年度股东大会上述职,具体内容详
见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    三、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于<2016 年度财务决
算报告>的议案》。
    2016 年度,公司实现营业总收入 20,521.31 万元,同比减少 10.83%;实现净
利润-3,817.72 万元,同比下降-1460.46%。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    四、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于<2016 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
    《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、立信会计师事务所
(特殊普通合伙)出具的《福建海源自动化机械股份有限公司募集资金年度存放
与使用情况鉴证报告(2016 年度)》、保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《关
于福建海源自动化机械股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用的核查意
见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    五、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于<2016 年度内部
控制自我评价报告>的议案》。
    《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》、独立董事对公司内部控制自我评
价报告发表的独立意见、保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《关于福建海源
自动化机械股份有限公司<内部控制自我评价报告>的核查意见》详见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。


    六、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于<2016 年年度报告
及摘要>的议案》。
    《公司 2016 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公
司 2016 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    七、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于 2017 年度至 2018
年上半年公司及子公司向银行、租赁公司融资的议案》。
    (一)公司及子公司向银行及租赁公司融资
    2017 年度至 2018 年上半年公司及子公司福建海源新材料科技有限公司(以
下简称“海源新材料”)、福建省海源智能装备有限公司(以下简称“海源智能装
备”)拟向以下银行、租赁公司融资,融资业务包括但不限于申请授信额度、最
高额融资额度、一般贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资、银行承兑汇票贴现等
业务。具体银行、租赁公司及拟申请融资额度如下:
 序号                 银行、租赁公司名称                     融资额度
   1       中信银行股份有限公司                           不超过 5,000 万
   2       招商银行股份有限公司                           不超过 5,000 万
   3       中国光大银行股份有限公司                       不超过 10,000 万
   4       福建海峡银行股份有限公司                       不超过 5,000 万
   5       兴业银行股份有限公司                           不超过 20,000 万
   6       民生银行福州分行                               不超过 5,000 万
   7       厦门国际银行股份有限公司                       不超过 5,000 万
   8       远东国际租赁有限公司                           不超过 5,000 万
       注:具体融资额度和期限以各家银行及租赁公司最终核定为准。实际开展融
资业务合作的机构包括但不限于上述银行及租赁公司。
       2017 年度至 2018 年上半年,公司及海源新材料、海源智能装备实际使用的
融资额度将不超过人民币 30,000 万元整,办理的融资业务包括一般贷款、银行
承兑汇票、贸易融资等,但不包含银行承兑汇票贴现业务。融资业务将实行总余
额控制,即自 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止的任何时点,公司及海源
新材料、海源智能装备向所有银行、租赁公司申请办理的融资业务总余额将不超
过人民币 30,000 万元整。在上述期间内且公司及海源新材料、海源智能装备向
银行、租赁公司申请办理融资业务的总余额不超过人民币 30,000 万元整的情况
下,公司及海源新材料、海源智能装备可连续、循环的向银行及租赁公司申请办
理融资业务,银行借款具体期限不受上述期间限制。
       (二)公司及子公司向银行申请办理银行承兑汇票质押开票业务
       为了提高银行承兑汇票使用率,降低财务成本,2017 年度至 2018 年上半年
公司及海源新材料、海源智能装备拟向银行(包括但不仅限于中国光大银行股份
有限公司福州分行)申请办理银行承兑汇票质押开票业务,使用大额银行承兑汇
票质押换小额银行承兑汇票。在上述期间内公司及海源新材料、海源智能装备办
理此项业务的总额控制在人民币 10,000 万元以内。
       该议案需提交公司股东大会审议。


       八、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于 2017 年度至 2018
年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》。
       《关于 2017 年度至 2018 年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方
式的客户提供担保的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事、监事会、保荐机构均对该议案发表了明确的同意意见,具体
内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    九、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于<2016 年度关联
方资金往来情况的专项报告>的议案》。
    《公司 2016 年度关联方资金往来情况的专项报告》、独立董事对公司关联
方资金往来情况的独立意见、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《福建
海源自动化机械股份有限公司关联方占用资金专项审计说明(2016 年度)》详
见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    十、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司管理团队 2017
年度薪酬考核方案的议案》。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。


    十一、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于 2016 年度利润
分配预案的议案》。
    2016 年度利润分配预案为:2016 年度不派发现金分红,不送红股,不以公
积金转增股本。本预案需经 2016 年度股东大会审议通过。若股东大会决议与本
预案有不一致的,按股东大会决议的分配方案作相应调整。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    十二、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于<2017 年第一季
度报告正文及全文>的议案》。
    《 2017 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn);《2017 年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    十三、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于续聘立信会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》。
    经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券从业资格的会计师
事务所,已与公司建立了良好的合作关系,自2006年开始已连续我司服务了11
年。该所对公司业务较为熟悉,在以前的审计工作中,切实履行了审计机构应尽
的职责与义务,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,续聘有利于保持审计
工作的连续性。
    经审议,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度
财务审计机构,聘期为一年。
    公司独立董事对该议案进行了事前认可,并对该议案发表了明确的同意意
见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    十四、以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,1 票回避,审议通过《关于预计
2017 年度公司与福建海源三维打印高科技有限公司日常关联交易的议案》。
    关联董事李良光先生回避表决该议案。
    《关于预计 2017 年度公司与福建海源三维打印高科技有限公司日常关联交
易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
     公司独立董事对该议案进行了事前认可,就本次日常关联交易事项,公司
独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见,具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。


    十五、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    同意公司使用不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,
使用期限自公司 2016 年度股东大会审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动
资金之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专用账户。
    公司独立董事、监事会、保荐机构均对该议案发表了明确的同意意见,具体
内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    十六、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于使用部分闲置
募集资金用于现金管理的议案》。
    同意公司使用累计交易金额不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金用于
现金管理,适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公
司 2016 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及累计交易额度
范围内,资金可以滚动使用。
    公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见,具体
内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的公告》详见《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    十七、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司及全资子
公司使用部分自有闲置资金用于现金管理的议案》。
    同意公司使用累计交易额度不超过 10,000 万元的自有闲置资金用于现金管
理,购买短期保本型银行理财产品,且单次用于购买理财产品的额度不超过人民
币 10,000 万元。上述累计交易额度的使用期限为自公司 2016 年度股东大会审议
通过之日起 12 个月。在上述使用期限及累计交易额度范围内,资金可以滚动使
用。
    公司独立董事、监事会对该议案均发表了明确的同意意见,具体内容详见巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    《关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金用于现金管理的公告》详见
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    十八、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开公司 2016
年度股东大会的议案》,决定于 2017 年 5 月 18 日召开 2016 年度股东大会。
    《关于召开公司 2016 年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    备查文件:
    1、《公司第四届董事会第三次会议决议》;
    2、《公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》;
    3、《公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见》;
    4、《公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
情况的专项说明和独立意见》。


    特此公告。




                                          福建海源自动化机械股份有限公司
                                                        董 事 会
                                              二〇一七年四月二十八日