恺英网络(002517)公告正文

恺英网络:2017年第一季度报告全文

公告日期:2017-04-18

               恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




恺英网络股份有限公司

2017 年第一季度报告




    2017 年 04 月




                                                         1
                                                               恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                                             第一节 重要提示



    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。


    公司负责人王悦、主管会计工作负责人盛李原及会计机构负责人(会计主管人员)王淑泉声明:保证季度报告中财务报

表的真实、准确、完整。




                                                                                                         2
                                                                   恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                                            第二节 公司基本情况



一、主要会计数据和财务指标



公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否


                                           本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减


营业收入(元)                               658,544,078.37            623,007,469.72                       5.70%


归属于上市公司股东的净利润(元)             206,843,768.16            102,628,567.21                     101.55%


归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                             206,365,017.65            102,150,801.53                     102.02%
益的净利润(元)


经营活动产生的现金流量净额(元)             163,268,020.91             90,756,081.90                      79.90%


基本每股收益(元/股)                                     0.29                      0.15                   93.33%


稀释每股收益(元/股)                                     0.29                      0.15                   93.33%


加权平均净资产收益率                                     5.96%                    12.53%                   -6.57%


                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                 上年度末
                                                                                                    减


总资产(元)                               4,308,169,242.42          4,059,194,622.54                       6.13%


归属于上市公司股东的净资产(元)           3,573,484,444.24          3,391,925,491.44                       5.35%


非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                          单位:元


                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明


非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  32,795.30


计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        45,920.18
一标准定额或定量享受的政府补助除外)




                                                                                                                    3
                                                                     恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文



除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                         472,383.18
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益


除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -1,613.68


减:所得税影响额                                                          68,544.46


    少数股东权益影响额(税后)                                             2,190.01


合计                                                                     478,750.51              --


对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。



二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表



1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表



                                                                                                           单位:股


                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              15,979                                                      0
                                                             股股东总数(如有)


                                              前 10 名股东持股情况


                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质       持股比例        持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态        数量


王悦            境内自然人              21.44%      153,856,688       153,157,721 质押                95,624,500


冯显超          境内自然人              12.10%       86,823,936        86,727,236 质押                59,025,500


海通开元投资有 境内非国有法人            9.06%       65,024,982        47,249,988



                                                                                                                    4
                                                            恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


限公司


上海海桐开元兴

息股权投资合伙 境内非国有法人      7.11%      50,985,000      50,985,000

企业(有限合伙)


上海骐飞投资管

理合伙企业(有 境内非国有法人      6.30%      45,193,224      45,193,224 质押                 36,100,000

限合伙)


赵勇             境内自然人        4.41%      31,658,606      13,912,074 质押                  4,500,000


金元顺安基金-

农业银行-国民

信托-国民信     境内非国有法人    3.78%      27,144,385      27,144,385

托丰盈 1 号集

合资金信托计划


上海圣杯投资管

理合伙企业(有 境内非国有法人      3.75%      26,906,776      26,906,776 质押                 20,500,000

限合伙)


王政             境内自然人        2.97%      21,345,736      21,345,736 质押                 19,720,000


林诗奕           境内自然人        2.65%      19,000,000               0 质押                  8,010,000


                                  前 10 名无限售条件股东持股情况


                                                                                   股份种类
           股东名称                  持有无限售条件股份数量
                                                                            股份种类          数量


林诗奕                                                        19,000,000 人民币普通股         19,000,000


林煜劲                                                        18,000,000 人民币普通股         18,000,000


海通开元投资有限公司                                          17,774,994 人民币普通股         17,774,994


赵勇                                                          17,746,532 人民币普通股         17,746,532


林清波                                                        12,000,000 人民币普通股         12,000,000




                                                                                                           5
                                                                  恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文



全国社保基金一零二组合                                               7,000,899 人民币普通股         7,000,899


北京天佑投资有限公司                                                 6,686,738 人民币普通股         6,686,738


全国社保基金一一八组合                                               5,643,740 人民币普通股         5,643,740


张永伟                                                               5,400,000 人民币普通股         5,400,000


林建国                                                               4,800,000 人民币普通股         4,800,000


                                 王悦、冯显超、上海骐飞投资管理合伙企业(有限合伙)、上海圣杯投资管理合伙企业

上述股东关联关系或一致行动的     (有限合伙)为一致行动人;林诗奕与林煜劲为堂兄弟。未知上述其他股东之间是否存

说明                             在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一

                                 致行动人。


前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 不适用
业务情况说明(如有)


公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。



2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表



□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                6
                                                                    恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                                                  第三节 重要事项



一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因



√ 适用 □ 不适用


     项目           本期发生额       上期发生额        变动比例                      变动原因


                                                                    公司本期新增对外投资,对应项目尚未完成工商
其他应收款      220,301,621.82      122,333,616.52      80.08%
                                                                    变更,故本期其他应收款变动较大。


应付职工薪酬        16,239,464.93    26,617,723.73      -38.99%     报告期内公司已发放对应奖金。


                                                                    报告期内公司已缴纳对应增值税,故本期应交税
应交税费            17,038,541.10    37,156,796.18      -54.14%
                                                                    费余额较上期减少。


                                                                    按照国家税务总局营改增要求,本报告期内公司
税金及附加          11,492,729.31    29,259,222.07      -60.72%
                                                                    已无营业税。


                                                                    本报告期内浙江盛和业绩大增,公司投资收益增
投资收益            26,277,005.06    17,482,839.72      50.30%
                                                                    幅较大。


                                                                    本报告期内公司积极资产配置,加强闲置资金管
财务费用        -13,377,621.13         -564,441.70     2270.06%
                                                                    理,本期财务费用利息收入大幅上升。


                                                                    公司本期计提了三个投资项目的资产减值,导致
资产减值损失         9,081,474.17       556,198.11     1532.78%
                                                                    本期资产减值损失变动较大。


经营活动产生

的现金流量净    163,268,020.91       90,756,081.90      79.90%      本报告期内公司净利润较上年同期大幅上升。




投资活动产生
                                                                    本报告期内公司按照战略部署对外投资了多家
的现金流量净    -68,471,457.59      105,029,734.11     -165.19%
                                                                    公司,本期投资活动现金流量净额为负。





                                                                                                                 7
                                                                 恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文



筹资活动产生
                                                                 本报告期内公司取得短期借款 1900 万元,导致
的现金流量净        18,991,964.58    -997,860.34    -2003.27%
                                                                 公司筹资活动现金流量净额同比上期变动较大。



汇率变动对现

金及现金等价            12,436.04    -651,520.71     -101.91%    本报告期内美元汇率同比上年趋于稳定状态。

物的影响



二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明



√ 适用 □ 不适用

     公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司于 2016 年 6 月 28 日与 Wemade Entertainment Co., Ltd.(娱美德娱乐

有限公司)签订了《MIR 2 Mobile Game and Web Game License Agreement》(中文名称:传奇移动游戏和网页游戏授权许

可合同)。合同约定,娱美德娱乐有限公司将其拥有知识产权的 Legend of Mir 2(中文名称为“传奇”)授权上海恺英进

行网页游戏和移动游戏在中国大陆地区的开发及商业运营。2016 年 9 月 19 日,上海知识产权法院受理了亚拓士软件有限

公司与上海恺英网络科技有限公司及娱美德娱乐有限公司的侵害计算机软件著作权、确认合同无效纠纷一案,上海恺英于

2016 年 9 月 20 日收到了上海知识产权法院的《应诉通知书》(2016)沪 73 民初 739 号。 相关事项详见巨潮资讯网,

2016年9月22日的公告。

(http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202716884?announceTime=2016

-09-22)

     公司二级子公司浙江欢游网络科技有限公司于 2016 年 10 月 25 日与韩国 Wemade Entertainment Co., Ltd(娱美德

娱乐有限公司,以下简称“娱美德”)签订了《MIR 2 MOBILE GAME LICENSE AGREEMENT》(中文名称:传奇移动游戏授权

许可合同)及《Legend of MIR WEB GAME LICENSE AGREEMENT》(中文名称:传奇网页游戏授权许可合同)。合同约定, 娱

美德将其拥有知识产权的 Legend of Mir 2(中文名称为“传奇”)授权浙江欢游进行移动游戏及网页游戏在中国大陆地区

的开发及商业运营,合同金额共计为 500 亿韩元(约为 3亿人民币)。按照以上两份合同约定,浙江欢游应于2016年11月

20日之前和2016年12月20日之前向娱美德支付总计500亿韩元(约为 3亿人民币)的最低分成保证金,而浙江欢游尚未支付。

2017年2月7日,国际商会国际仲裁院受理了娱美德仲裁申请书,要求浙江欢游支付最低分成保证金,相关文件经国际快递寄

送,恺英网络于2017年2月22日收到了国际商会国际仲裁院的《仲裁通知书》(22593/PTA)。

( http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203106603?announceTime=2017

-02-25)




                                                                                                              8
                                                                恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文



            重要事项概述                             披露日期               临时报告披露网站查询索引


公司之全资子公司上海恺英网络科技有

限公司于 2016 年 6 月 28 日与韩国                                      http://www.cninfo.com.cn/cninfo-ne

WemadeEntertainment Co., Ltd 签订了                                    w/disclosure/szse_sme/bulletin_det
                                      2016 年 06 月 29 日
《MIR 2 Mobile Game and WebGame                                        ail/true/1202431319?announceTime=2

License Agreement》(中文名称:传奇                                    016-06-29

移动游戏和网页游戏授权许可合同)


                                                                       http://www.cninfo.com.cn/cninfo-ne
公司全资子公司上海恺英网络科技有限
                                                                       w/disclosure/szse_sme/bulletin_det
公司与 Actoz Soft Co.,Ltd.(亚拓士软 2016 年 09 月 22 日
                                                                       ail/true/1202716884?announceTime=2
件有限公司)的诉讼事项
                                                                       016-09-22


公司之全资孙公司浙江欢游网络科技有
                                                                       http://www.cninfo.com.cn/cninfo-ne
限公司与韩国 WemadeEntertainment
                                                                       w/disclosure/szse_sme/bulletin_det
Co., Ltd 签订了《MIR 2 MOBILE         2016 年 10 月 26 日
                                                                       ail/true/1202784924?announceTime=2
GAMELICENSE AGREEMENT》(中文名称:
                                                                       016-10-26
传奇移动游戏授权许可合同)


公司之全资孙公司浙江欢游网络科技有
                                                                       http://www.cninfo.com.cn/cninfo-ne
限公司与韩国 Wemade Entertainment
                                                                       w/disclosure/szse_sme/bulletin_det
Co., Ltd 签订了《Legend of MIR WEB 2016 年 10 月 26 日
                                                                       ail/true/1202784925?announceTime=2
GAMELICENSE AGREEMENT》(中文名称:
                                                                       016-10-26
传奇网页游戏授权许可合同)


公司全资二级子公司浙江欢游网络科技                                     http://www.cninfo.com.cn/cninfo-ne

有限公司与 Wemade Entertainment                                        w/disclosure/szse_sme/bulletin_det
                                      2017 年 02 月 25 日
Co.,Ltd.(娱美德娱乐有限公司) 的诉                                     ail/true/1203106603?announceTime=2

讼事项                                                                 017-02-25



三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项



√ 适用 □ 不适用



                                                                                                            9
                                                                 恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文



           承诺事由                承诺方    承诺类型      承诺内容       承诺时间        承诺期限    履行情况


股改承诺


收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺


                                                         1、本人在本

                                                         次股份转让

                                                         中受让的存

                                                         量股份,自过

                                                         户至本人名

                                                         下之日起 12

                                                         个月内不转

                                                         让,前述锁定

                                                         期届满后,本

                                                         人取得的存

                                                         量股份于

                                                         2015 年度恺
                                            股份限售承                  2016 年 09 月
资产重组时所作承诺               赵勇                    英网络专项                     12 个月      严格履行
                                            诺                          14 日
                                                         审计报告出

                                                         具后解锁

                                                         33%,于 2016

                                                         年度恺英网

                                                         络专项审计

                                                         报告出具后

                                                         解锁 33%,于

                                                         2017 年度恺

                                                         英网络专项

                                                         审计报告出

                                                         具后解锁

                                                         34%。


                                                                                                                 10
                                    恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文



                            1、本人在本

                            次股份转让

                            中受让的存

                            量股份,自过

                            户至本人名

                            下之日起 12

                            个月内不转

                            让,前述锁定

                            期届满后,本

                            人取得的存

                            量股份于

                            2015 年度恺
               股份限售承                  2016 年 09 月
王政                        英网络专项                     12 个月   严格履行
               诺                          14 日
                            审计报告出

                            具后解锁

                            33%,于 2016

                            年度恺英网

                            络专项审计

                            报告出具后

                            解锁 33%,于

                            2017 年度恺

                            英网络专项

                            审计报告出

                            具后解锁

                            34%。


经纬创达(杭                1、本单位在

州)创业投资 股份限售承     本次股份转     2016 年 09 月
                                                           12 个月   严格履行
合伙企业(有 诺             让中受让的     14 日

限合伙)                    存量股份,自



                                                                                11
                                 恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                          过户至本单

                          位名下之日

                          起 12 个月内

                          亦不转让;前

                          述锁定期届

                          满后,本单位

                          取得的存量

                          股份于 2015

                          年度恺英网

                          络专项审计

                          报告出具后

                          解锁 33%,于

                          2016 年度恺

                          英网络专项

                          审计报告出

                          具后解锁

                          33%,于 2017

                          年度恺英网

                          络专项审计

                          报告出具后

                          解锁 34%。


                          1、本单位在

                          本次股份转

                          让中受让的

海通开元投   股份限售承   存量股份,自 2016 年 09 月
                                                       12 个月   严格履行
资有限公司   诺           过户至本单     14 日

                          位名下之日

                          起 12 个月内

                          亦不转让;前



                                                                            12
                                   恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                            述锁定期届

                            满后,本单位

                            取得的存量

                            股份于 2015

                            年度恺英网

                            络专项审计

                            报告出具后

                            解锁 33%,于

                            2016 年度恺

                            英网络专项

                            审计报告出

                            具后解锁

                            33%,于 2017

                            年度恺英网

                            络专项审计

                            报告出具后

                            解锁 34%。


                            1、自新增股

                            份上市之日

                            起 36 个月不

                            转让。2、本

                            单位在本次
杭州九彤投
               股份限售承   股份转让中     2015 年 12 月
资合伙企业                                                 36 个月   严格履行
               诺           受让的存量     18 日
(有限合伙)
                            股份,自过户

                            至本单位名

                            下之日起 36

                            个月内亦不

                            转让。3、本



                                                                                13
                                 恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                          次交易完成

                          后 6 个月内如

                          上市公司股

                          票连续 20 个

                          交易日的收

                          盘价低于发

                          行价,或者交

                          易完成后 6 个

                          月期末收盘

                          价低于发行

                          价的,则本单

                          位持有上市

                          公司股票的

                          锁定期自动

                          延长至少 6 个

                          月。4、若本

                          单位所认购

                          股份的锁定

                          期与证券监

                          管机构的最

                          新监管意见

                          不相符,本单

                          位将根据证

                          券监管机构

                          的监管意见

                          进行相应调

                          整。


深圳市华泰   股份限售承   1、自新增股 2015 年 12 月
                                                      36 个月   严格履行
瑞麟一号股   诺           份上市之日      18 日



                                                                           14
                      恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


权投资基金     起 36 个月不

合伙企业(有   转让。2、本

限合伙)       单位在本次

               股份转让中

               受让的存量

               股份,自过户

               至本单位名

               下之日起 36

               个月内亦不

               转让。3、本

               次交易完成

               后 6 个月内如

               上市公司股

               票连续 20 个

               交易日的收

               盘价低于发

               行价,或者交

               易完成后 6 个

               月期末收盘

               价低于发行

               价的,则本单

               位持有上市

               公司股票的

               锁定期自动

               延长至少 6 个

               月。4、若本

               单位所认购

               股份的锁定

               期与证券监




                                                               15
                                 恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                          管机构的最

                          新监管意见

                          不相符,本单

                          位将根据证

                          券监管机构

                          的监管意见

                          进行相应调

                          整。


                          1、自新增股

                          份上市之日

                          起 36 个月不

                          转让。2、本

                          单位在本次

                          股份转让中

                          受让的存量

                          股份,自过户

                          至本单位名
上海圣杯投
                          下之日起 36
资管理合伙   股份限售承                   2015 年 12 月
                          个月内亦不                      36 个月   严格履行
企业(有限合 诺                           18 日
                          转让。3、本
伙)
                          次交易完成

                          后 6 个月内如

                          上市公司股

                          票连续 20 个

                          交易日的收

                          盘价低于发

                          行价,或者交

                          易完成后 6 个

                          月期末收盘



                                                                               16
                                 恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                          价低于发行

                          价的,则本单

                          位持有上市

                          公司股票的

                          锁定期自动

                          延长至少 6 个

                          月。4、若本

                          单位所认购

                          股份的锁定

                          期与证券监

                          管机构的最

                          新监管意见

                          不相符,本单

                          位将根据证

                          券监管机构

                          的监管意见

                          进行相应调

                          整。


                          1、自新增股

                          份上市之日

                          起 36 个月不

                          转让。2、本
上海骐飞投
                          单位在本次
资管理合伙   股份限售承                   2015 年 12 月
                          股份转让中                      36 个月   严格履行
企业(有限合 诺                           18 日
                          受让的存量
伙)
                          股份,自过户

                          至本单位名

                          下之日起 36

                          个月内亦不



                                                                               17
                                 恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                          转让。3、本

                          次交易完成

                          后 6 个月内如

                          上市公司股

                          票连续 20 个

                          交易日的收

                          盘价低于发

                          行价,或者交

                          易完成后 6 个

                          月期末收盘

                          价低于发行

                          价的,则本单

                          位持有上市

                          公司股票的

                          锁定期自动

                          延长至少 6 个

                          月。4、若本

                          单位所认购

                          股份的锁定

                          期与证券监

                          管机构的最

                          新监管意见

                          不相符,本单

                          位将根据证

                          券监管机构

                          的监管意见

                          进行相应调

                          整。


经纬创达(杭 股份限售承   1、新增股份 2015 年 12 月 12 个月    严格履行



                                                                          18
                         恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


州)创业投资 诺   的限售期自      18 日

合伙企业(有      上市之日起

限合伙)          12 个月不转

                  让,之后在

                  2015 年承诺

                  利润实现后

                  可解禁所获

                  股份的 33%,

                  2016 年承诺

                  利润实现后

                  可再解禁所

                  获股份的

                  33%,2017 年

                  承诺利润实

                  现后可再解

                  禁所获股份

                  的 34%。2、本

                  单位在本次

                  股份转让中

                  受让的存量

                  股份,自过户

                  至本单位名

                  下之日起 12

                  个月内亦不

                  转让;前述锁

                  定期届满后,

                  本单位取得

                  的存量股份

                  于 2015 年度




                                                                  19
        恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


恺英网络专

项审计报告

出具后解锁

33%,于 2016

年度恺英网

络专项审计

报告出具后

解锁 33%,于

2017 年度恺

英网络专项

审计报告出

具后解锁

34%。3、本次

交易完成后 6

个月内如上

市公司股票

连续 20 个交

易日的收盘

价低于发行

价,或者交易

完成后 6 个月

期末收盘价

低于发行价

的,则本单位

持有上市公

司股票的锁

定期自动延

长至少 6 个

月。4、若本




                                                 20
                                 恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                          单位所认购

                          股份的锁定

                          期与证券监

                          管机构的最

                          新监管意见

                          不相符,本单

                          位将根据证

                          券监管机构

                          的监管意见

                          进行相应调

                          整。


                          1、新增股份

                          的限售期自

                          上市之日起

                          12 个月不转

                          让,之后在

                          2015 年承诺

                          利润实现后

                          可解禁所获

海通开元投   股份限售承   股份的 33%, 2015 年 12 月
                                                       12 个月   严格履行
资有限公司   诺           2016 年承诺     18 日

                          利润实现后

                          可再解禁所

                          获股份的

                          33%,2017 年

                          承诺利润实

                          现后可再解

                          禁所获股份

                          的 34%。2、本



                                                                            21
       恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


单位在本次

股份转让中

受让的存量

股份,自过户

至本单位名

下之日起 12

个月内亦不

转让;前述锁

定期届满后,

本单位取得

的存量股份

于 2015 年度

恺英网络专

项审计报告

出具后解锁

33%,于 2016

年度恺英网

络专项审计

报告出具后

解锁 33%,于

2017 年度恺

英网络专项

审计报告出

具后解锁

34%。3、本次

交易完成后 6

个月内如上

市公司股票

连续 20 个交




                                                22
                            恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                    易日的收盘

                    价低于发行

                    价,或者交易

                    完成后 6 个月

                    期末收盘价

                    低于发行价

                    的,则本单位

                    持有上市公

                    司股票的锁

                    定期自动延

                    长至少 6 个

                    月。4、若本

                    单位所认购

                    股份的锁定

                    期与证券监

                    管机构的最

                    新监管意见

                    不相符,本单

                    位将根据证

                    券监管机构

                    的监管意见

                    进行相应调

                    整。


                    1、本人通过

                    本次交易认

       股份限售承   购的泰亚股      2015 年 12 月
王政                                                12 个月   严格履行
       诺           份新增股份, 18 日

                    自上市之日

                    起 12 个月不



                                                                         23
       恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


转让,之后在

2015 年承诺

利润实现后

可解禁所获

股份的 33%,

2016 年承诺

利润实现后

可再解禁所

获股份的

33%,2017 年

承诺利润实

现后可再解

禁所获股份

的 34%。2、本

人在本次股

份转让中受

让的存量股

份,自过户至

本人名下之

日起 12 个月

内不转让,前

述锁定期届

满后,本人取

得的存量股

份于 2015 年

度恺英网络

专项审计报

告出具后解

锁 33%,于




                                                24
       恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


2016 年度恺

英网络专项

审计报告出

具后解锁

33%,于 2017

年度恺英网

络专项审计

报告出具后

解锁 34%。3、

本次交易完

成后 6 个月内

如上市公司

股票连续 20

个交易日的

收盘价低于

发行价,或者

交易完成后 6

个月期末收

盘价低于发

行价的,则本

人持有上市

公司股票的

锁定期自动

延长至少 6 个

月。4、若本

人所认购股

份的锁定期

与证券监管

机构的最新




                                                25
                           恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                    监管意见不

                    相符,本人将

                    根据证券监

                    管机构的监

                    管意见进行

                    相应调整。


                    1、本人通过

                    本次交易认

                    购的泰亚股

                    份新增股份,

                    自上市之日

                    起 12 个月不

                    转让,之后在

                    2015 年承诺

                    利润实现后

                    可解禁所获

                    股份的 33%,
       股份限售承                   2015 年 12 月
赵勇                2016 年承诺                     12 个月   严格履行
       诺                           18 日
                    利润实现后

                    可再解禁所

                    获股份的

                    33%,2017 年

                    承诺利润实

                    现后可再解

                    禁所获股份

                    的 34%。2、本

                    人在本次股

                    份转让中受

                    让的存量股



                                                                         26
       恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


份,自过户至

本人名下之

日起 12 个月

内不转让,前

述锁定期届

满后,本人取

得的存量股

份于 2015 年

度恺英网络

专项审计报

告出具后解

锁 33%,于

2016 年度恺

英网络专项

审计报告出

具后解锁

33%,于 2017

年度恺英网

络专项审计

报告出具后

解锁 34%。3、

本次交易完

成后 6 个月内

如上市公司

股票连续 20

个交易日的

收盘价低于

发行价,或者

交易完成后 6




                                                27
                           恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                    个月期末收

                    盘价低于发

                    行价的,则本

                    人持有上市

                    公司股票的

                    锁定期自动

                    延长至少 6 个

                    月。4、若本

                    人所认购股

                    份的锁定期

                    与证券监管

                    机构的最新

                    监管意见不

                    相符,本人将

                    根据证券监

                    管机构的监

                    管意见进行

                    相应调整。


                    1、本人通过

                    本次交易认

                    购的泰亚股

                    份新增股份,

                    自上市之日
       股份限售承                   2015 年 12 月
王悦                起三十六个                      36 个月   严格履行
       诺                           18 日
                    月内不予转

                    让,三十六个

                    月之后按照

                    中国证监会

                    及深交所的



                                                                         28
        恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


有关规定执

行。2、本人

在本次股份

转让中受让

的存量股份,

自过户至其

名下之日起

36 个月内不

转让。3、本

次交易完成

后 6 个月内如

上市公司股

票连续 20 个

交易日的收

盘价低于发

行价,或者交

易完成后 6 个

月期末收盘

价低于发行

价的,则本人

持有上市公

司股票的锁

定期自动延

长至少 6 个

月。4、若本

人所认购股

份的锁定期

与证券监管

机构的最新




                                                 29
                             恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                      监管意见不

                      相符,本人将

                      根据证券监

                      管机构的监

                      管意见进行

                      相应调整。


                      1、本人通过

                      本次交易认

                      购的泰亚股

                      份新增股份,

                      自上市之日

                      起三十六个

                      月内不予转

                      让,三十六个

                      月之后按照

                      中国证监会

                      及深交所的
         股份限售承                   2015 年 12 月
冯显超                有关规定执                      36 个月   严格履行
         诺                           18 日
                      行。2、本人

                      在本次股份

                      转让中受让

                      的存量股份,

                      自过户至其

                      名下之日起

                      36 个月内不

                      转让。3、本

                      次交易完成

                      后 6 个月内如

                      上市公司股



                                                                           30
                                  恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                          票连续 20 个

                          交易日的收

                          盘价低于发

                          行价,或者交

                          易完成后 6 个

                          月期末收盘

                          价低于发行

                          价的,则本人

                          持有上市公

                          司股票的锁

                          定期自动延

                          长至少 6 个

                          月。4、若本

                          人所认购股

                          份的锁定期

                          与证券监管

                          机构的最新

                          监管意见不

                          相符,本人将

                          根据证券监

                          管机构的监

                          管意见进行

                          相应调整。


                          1、新取得的
上海海桐开
                          上市公司股
元兴息股权
             股份限售承   份自上市之      2015 年 12 月
投资合伙企                                                36 个月   严格履行
             诺           日起 36 个月 18 日
业(有限合
                          不转让;2、
伙)
                          本单位在本



                                                                               31
       恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


次股份转让

中受让的存

量股份,自过

户至本单位

名下之日起

36 个月内亦

不转让;2、

本次交易完

成后 6 个月内

如上市公司

股票连续 20

个交易日的

收盘价低于

发行价,或者

交易完成后 6

个月期末收

盘价低于发

行价的,则本

单位持有上

市公司股票

的锁定期自

动延长至少 6

个月。3、若

本单位所认

购股份的锁

定期与证券

监管机构的

最新监管意

见不相符,本




                                                32
                                   恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                          单位将根据

                          证券监管机

                          构的监管意

                          见进行相应

                          调整。


                          承诺本次重

                          大资产重组

冯显超;海通               实施完毕后,

开元投资有                恺英网络在

限公司;经纬               2015 年度、

创达(杭州)              2016 年度、

创业投资合                2017 年度预

伙企业(有限              测实现的合

合伙) ;上海              并报表范围

海桐开元兴                归属于母公

息股权投资                司所有者的

合伙企业(有 业绩承诺及   扣除非经常     2015 年 05 月
                                                         永久    严格履行
限合伙);上 补偿安排      性损益后的     26 日

海骐飞投资                净利润分别

管理合伙企                不低于

业(有限合                46,192.60 万

伙);上海圣               元、

杯投资管理                57,107.77 万

合伙企业(有              元、

限合伙);王               70,178.77 万

悦;王政;赵                元。若本次重

勇                        组无法在

                          2015 年度内

                          完成,则业绩



                                                                            33
                                   恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                            承诺人同意

                            延长利润补

                            偿期至 2018

                            年,即,整个

                            利润补偿期

                            间调整为

                            2015 年度、

                            2016 年度、

                            2017 年度及

                            2018 年度,其

                            中,2018 年度

                            承诺扣非净

                            利润不低于

                            83,047.03 万

                            元。


                            1、承诺人将

冯显超;海通                 充分尊重上

开元投资有                  市公司的独

限公司;上海                 立法人地位,

海桐开元兴                  保障上市公

息股权投资     关于同业竞   司独立经营、

合伙企业(有 争、关联交     自主决策;2、2015 年 05 月
                                                         永久    严格履行
限合伙);上 易、资金占用 承诺人保证         26 日

海骐飞投资     方面的承诺   承诺人以及

管理合伙企                  承诺人控股

业(有限合                  或实际控制

伙);王悦;赵                的其他公司

勇                          或者其他企

                            业或经济组



                                                                            34
       恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


织(不包括上

市公司控制

的企业,以下

统称“承诺

人的关联企

业”),今后

原则上不与

上市公司发

生关联交易;

3、如果上市

公司在今后

的经营活动

中必须与承

诺人或承诺

人的关联企

业发生不可

避免的关联

交易,承诺人

将促使此等

交易严格按

照国家有关

法律法规、上

市公司章程

和中国证监

会的有关规

定履行有关

程序,与上市

公司依法签

订协议,及时




                                                35
       恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


依法进行信

息披露;保证

按照正常的

商业条件进

行,且承诺人

及承诺人的

关联企业将

不会要求或

接受上市公

司给予比在

任何一项市

场公平交易

中第三者更

优惠的条件,

保证不通过

关联交易损

害上市公司

及其他股东

的合法权益;

4、承诺人及

承诺人的关

联企业将严

格和善意地

履行其与上

市公司签订

的各项关联

协议;承诺人

及承诺人的

关联企业将




                                                36
                                       恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                              不会向上市

                              公司谋求任

                              何超出该等

                              协议规定以

                              外的利益或

                              者收益;5、

                              如违反上述

                              承诺给上市

                              公司造成损

                              失,承诺人将

                              向上市公司

                              作出充分的

                              赔偿或补偿。

                              上述承诺在

                              承诺人对上

                              市公司拥有

                              控制权或能

                              够产生较大

                              影响的期间

                              内持续有效

                              且不可变更

                              或撤销


冯显超;上海                   1、本次重大

骐飞投资管                    资产重组完
               关于同业竞
理合伙企业                    成后,承诺人
               争、关联交                    2015 年 05 月
(有限合                      将不从事与                     永久    严格履行
               易、资金占用                  26 日
伙);上海圣                   上市公司相
               方面的承诺
杯投资管理                    竞争的业务。

合伙企业(有                  承诺人将对



                                                                                37
                                  恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


限合伙);王              其他控股、实

悦                       际控制的企

                         业进行监督,

                         并行使必要

                         的权力,促使

                         其遵守本承

                         诺。承诺人及

                         承诺人控股、

                         实际控制的

                         其他企业将

                         来不会以任

                         何形式直接

                         或间接地从

                         事与上市公

                         司相竞争的

                         业务。


                         重组完成后,

                         若因未能取

                         得债权人或

                         担保权人关

                         于上市公司

                         债务或担保
                                        2015 年 05 月
林诗奕        其他承诺   责任转移的                     永久    严格履行
                                        26 日
                         同意函,致使

                         上市公司被

                         相关权利人

                         要求履行偿

                         还义务或被

                         追索责任的,



                                                                           38
                         恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                  将承担相应

                  的责任。


                  本次重大资

                  产重组实施

                  完毕后,将按

                  照《公司法》、

                  《证券法》和

                  其他有关法

                  律法规对上

                  市公司的规

                  定,对上市公

                  司实施规范

                  化管理,合法

                  合规地行使

                  股东权利并
                                 2015 年 05 月
王悦   其他承诺   履行相应的                     永久   严格履行
                                 26 日
                  义务,采取切

                  实有效措施

                  保证泰亚股

                  份在业务、资

                  产、财务、人

                  员和机构等

                  方面的独立,

                  如违反上述

                  承诺,并因此

                  给上市公司

                  造成经济损

                  失的,将向上

                  市公司进行



                                                                   39
                           恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                  赔偿。


                  ① 2014 年 5

                  月 22 日,上

                  海盛大网络

                  发展有限公

                  司向上海市

                  第一中级人

                  民法院提交

                  《起诉状》,

                  就《烈火战

                  神》游戏,要

                  求广州仙海

                  网络科技有

                  限公司、恺英

                  网络、广州要 2015 年 05 月
王悦   其他承诺                                永久      严格履行
                  玩娱乐网络     26 日

                  技术有限公

                  司立即停止

                  侵权及不正

                  当竞争行为,

                  赔偿经济损

                  失 5,000 万

                  元,并在《中

                  国知识产权

                  报》刊登公告

                  消除影响。本

                  人承诺,如恺

                  英网络因前

                  述诉讼需承



                                                                    40
        恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


担任何经济

责任或遭受

任何由此产

生的直接损

失或间接损

失,本人将无

条件地全额

补偿或全部

承担。②

2014 年 11 月

11 日,上海盛

大网络发展

有限公司向

上海市第二

中级人民法

院提交《起诉

状》,就《斩

龙传奇》游

戏,要求恺英

网络、上海剑

圣网络科技

有限公司、上

海我要网络

发展有限公

司、广州昊动

网络科技有

限公司、趣游

科技集团有

限公司、北京




                                                 41
       恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


风行在线技

术有限公司、

深圳市天趣

网络科技有

限公司、广州

维动网络科

技有限公司

立即停止侵

权及不正当

竞争行为,赔

偿经济损失

5,000 万元,

并在《中国知

识产权报》刊

登公告消除

影响。就前述

案件,《斩龙

传奇》授权方

上海重剑网

络科技有限

公司已出具

《承诺函》,

如恺英网络

前述诉讼需

承担任何经

济责任或遭

受任何由此

产生的直接

损失或间接




                                                42
                               恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                        损失,其将无

                        条件地全额

                        补偿或全部

                        承担。本人承

                        诺,如上海重

                        剑网络科技

                        有限公司未

                        能全额补偿

                        或全部承担,

                        本人将无条

                        件补偿或承

                        担剩余部分。


冯显超;海通

开元投资有

限公司;杭州

九彤投资合

伙企业(有限

合伙);经纬

创达(杭州)            承诺分别放

创业投资合              弃其他股东
                                       2015 年 05 月
伙企业(有限 其他承诺   本次重组转                     永久   严格履行
                                       26 日
合伙);上海             让股权的优

海桐开元兴              先购买权

息股权投资

合伙企业(有

限合伙);上

海骐飞投资

管理合伙企

业(有限合



                                                                         43
                                 恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


伙);上海圣

杯投资管理

合伙企业(有

限合伙);深

圳市华泰瑞

麟一号股权

投资基金合

伙企业(有限

合伙);王悦;

王政;赵勇


                          若上海恺英

                          网络科技有

                          限公司自有

                          平台 XY.COM

                          中运营的游

                          戏因未取得

                          文化部备案,

                          以及代理并

                          在腾讯开放
                                         2015 年 05 月
王悦           其他承诺   平台等第三                     永久   严格履行
                                         26 日
                          方联运平台

                          上运营的部

                          分游戏因未

                          取得国家新

                          闻出版广电

                          总局的前置

                          审批引起任

                          何纠纷,导致

                          上海恺英网



                                                                           44
                           恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                  络科技有限

                  公司需要承

                  担任何责任

                  或赔偿任何

                  损失的,本人

                  将无条件承

                  担全部责任

                  或赔偿全部

                  损失。


                  若上海恺英

                  网络科技有

                  限公司及其

                  下属子公司、

                  分公司因租

                  赁房产未办

                  理房屋租赁

                  备案、租赁非

                  经营性用房

                  作为经营性     2015 年 05 月
王悦   其他承诺                                  永久    严格履行
                  用房使用或     26 日

                  出租方未取

                  得房屋所有

                  权证等原因

                  受到任何损

                  失或处罚的,

                  其将无条件

                  全额补偿并

                  承担全部责

                  任,保证上海



                                                                    45
                         恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                  恺英网络科

                  技有限公司

                  及其下属子

                  公司、分公司

                  的业务经营

                  不会因上述

                  事宜受到任

                  何不利影响。


                  本人系上海

                  恺英网络科

                  技有限公司

                  的控股股东,

                  本人承诺:如

                  上海恺英网

                  络科技有限

                  公司及其下

                  属子公司、分

                  公司因未足
                                 2015 年 05 月
王悦   其他承诺   额缴纳社会                     永久   严格履行
                                 26 日
                  保险和住房

                  公积金而被

                  相关政府机

                  关要求补缴

                  或被处罚,或

                  导致上海恺

                  英网络科技

                  有限公司及

                  其下属子公

                  司、分公司承



                                                                   46
                                   恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                          担其他任何

                          损失或责任,

                          则本人无条

                          件承担上述

                          全部义务和

                          责任,并以现

                          金形式补偿

                          上海恺英网

                          络科技有限

                          公司及其下

                          属子公司、分

                          公司的全部

                          损失。


冯显超;海通

开元投资有

限公司;杭州

九彤投资合

伙企业(有限

合伙);经纬
                          关于提供信
创达(杭州)
                          息真实、准确
创业投资合                               2015 年 05 月
               其他承诺   和完整和暂                     永久    严格履行
伙企业(有限                             26 日
                          停股份转让
合伙);上海
                          的承诺
海桐开元兴

息股权投资

合伙企业(有

限合伙);上

海骐飞投资

管理合伙企



                                                                            47
                                                                 恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


                                 业(有限合

                                 伙);上海圣

                                 杯投资管理

                                 合伙企业(有

                                 限合伙);深

                                 圳市华泰瑞

                                 麟一号股权

                                 投资基金合

                                 伙企业(有限

                                 合伙);王悦;

                                 王政;赵勇


首次公开发行或再融资时所作承诺


股权激励承诺


其他对公司中小股东所作承诺


承诺是否按时履行                 是


如承诺超期未履行完毕的,应当详

细说明未完成履行的具体原因及下 不适用

一步的工作计划



四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计



2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形


2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                 50.89%    至                        91.67%
动幅度


2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                 37,000    至                        47,000
动区间(万元)


2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万                                                      24,521.46




                                                                                                          48
                                                                              恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


元)


                                               报告期内公司加强主营业务建设,增强市场竞争力,预计未来收益能稳步
业绩变动的原因说明
                                               上升。



五、以公允价值计量的金融资产



√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                      单位:元


                                            计入权益的累
                初始投资      本期公允价                    报告期内购入 报告期内售 累计投资收
   资产类别                                 计公允价值变                                               期末金额     资金来源
                     成本     值变动损益                        金额            出金额       益
                                                 动


                4,743,000                                                                             4,398,220.
债券                                         -366,547.81                                  21,768.49                自有资金
                        .00                                                                                   68


                18,965,05                                                                             19,533,995
债券                          -206,794.34      21,332.50                                 547,611.73                自有资金
                       1.12                                                                                  .35


                29,159,31 -23,559,850 18,009,321.5                                                    47,010,163
股票                                                                                                               自有资金
                       1.84           .61               8                                                    .47


                52,867,36 -23,766,644 17,664,106.2                                                    70,942,379
合计                                                                   0.00         0.00 569,380.22                    --
                       2.96           .95               7                                                    .50



六、违规对外担保情况



□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。



七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况



□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                                                               49
                                                               恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表



√ 适用 □ 不适用


        接待时间                接待方式              接待对象类型             调研的基本情况索引


2017 年 01 月 04 日     电话沟通               个人                     询问公司游戏运营平台情况。


2017 年 01 月 10 日     电话沟通               个人                     询问公司游戏研发情况


2017 年 01 月 16 日     电话沟通               个人                     询问公司战略发展方向


2017 年 01 月 18 日     电话沟通               个人                     询问公司股东大会召开情况


2017 年 02 月 16 日     电话沟通               个人                     询问公司 VR 产业布局


2017 年 02 月 20 日     电话沟通               个人                     询问公司年报发布时间


2017 年 02 月 22 日     电话沟通               个人                     为公司游戏运营提供建议


2017 年 02 月 23 日     电话沟通               个人                     询问公司是否有游戏业务合作意向


2017 年 02 月 28 日     电话沟通               个人                     询问公司 2017 年游戏研发情况


2017 年 02 月 28 日     电话沟通               个人                     建议公司全面储备游戏 IP


2017 年 03 月 01 日     电话沟通               个人                     询问公司年报公布时间


2017 年 03 月 02 日     电话沟通               个人                     询问公司游戏研发投入情况


2017 年 03 月 06 日     电话沟通               个人                     询问公司游戏流水情况


2017 年 03 月 08 日     电话沟通               个人                     询问公司 2017 年是否有新产品


2017 年 03 月 14 日     电话沟通               个人                     询问公司 2017 年第一季度业绩情况


                                                                        询问公司 2017 年第一季度新游戏上线
2017 年 03 月 16 日     电话沟通               个人
                                                                        情况


2017 年 03 月 22 日     电话沟通               个人                     询问公司是否有现场业绩说明会


2017 年 03 月 22 日     电话沟通               个人                     询问公司募集资金使用情况


2017 年 03 月 22 日     电话沟通               个人                     询问公司 2017 年第一季度公布时间


2017 年 03 月 23 日     电话沟通               个人                     询问公司业绩说明会网上登录方法




                                                                                                           50
                                        恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文



2017 年 03 月 24 日   电话沟通   个人            询问公司分红方案


2017 年 03 月 27 日   电话沟通   个人            询问公司分红政策


2017 年 03 月 28 日   电话沟通   个人            询问公司业务链发展情况


2017 年 03 月 29 日   电话沟通   个人            询问公司募集资金使用情况


2017 年 03 月 30 日   电话沟通   个人            询问公司业务发展情况




                                                                                 51
                                                         恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                                   第四节 财务报表



一、财务报表



1、合并资产负债表



编制单位:恺英网络股份有限公司

                                   2017 年 03 月 31 日

                                                                                               单位:元


                 项目                期末余额                                期初余额


流动资产:


    货币资金                                2,290,752,536.15                       2,176,951,572.21


    结算备付金


    拆出资金


    以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产


    衍生金融资产


    应收票据


    应收账款                                    593,459,644.95                          527,295,280.89


    预付款项                                     73,466,136.37                           58,620,752.89


    应收保费


    应收分保账款


    应收分保合同准备金


    应收利息                                     16,936,433.70                           15,149,954.42


    应收股利


    其他应收款                                  220,301,621.82                          122,333,616.52




                                                                                                     52
                                       恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文



    买入返售金融资产


    存货


    划分为持有待售的资产


    一年内到期的非流动资产


    其他流动资产               292,272,620.79                      387,539,955.50


流动资产合计                 3,487,188,993.78                    3,287,891,132.43


非流动资产:


    发放贷款及垫款


    可供出售金融资产           341,316,963.95                      321,376,832.41


    持有至到期投资


    长期应收款


    长期股权投资               372,518,902.69                      342,535,762.65


    投资性房地产


    固定资产                    16,611,221.74                       18,034,210.98


    在建工程


    工程物资


    固定资产清理


    生产性生物资产


    油气资产


    无形资产                    10,103,324.71                       10,461,020.45


    开发支出


    商誉                         2,726,118.81                        2,726,118.81


    长期待摊费用                66,597,097.36                       66,152,331.52


    递延所得税资产              11,106,619.38                       10,017,213.29




                                                                                53
                                             恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文



    其他非流动资产


非流动资产合计                       820,980,248.64                      771,303,490.11


资产总计                           4,308,169,242.42                    4,059,194,622.54


流动负债:


    短期借款                          19,000,000.00


    向中央银行借款


    吸收存款及同业存放


    拆入资金


    以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债


    衍生金融负债


    应付票据


    应付账款                         444,484,591.26                      378,382,646.94


    预收款项                           8,122,655.89                        8,954,771.62


    卖出回购金融资产款


    应付手续费及佣金


    应付职工薪酬                      16,239,464.93                       26,617,723.73


    应交税费                          17,038,541.10                       37,156,796.18


    应付利息                              12,344.03


    应付股利                          39,200,000.00                       39,200,000.00


    其他应付款                        15,506,789.97                       19,767,117.73


    应付分保账款


    保险合同准备金


    代理买卖证券款


    代理承销证券款


                                                                                      54
                                       恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文



    划分为持有待售的负债


    一年内到期的非流动负债


    其他流动负债               180,168,694.26                      161,418,547.06


流动负债合计                   739,773,081.44                      671,497,603.26


非流动负债:


    长期借款


    应付债券


      其中:优先股


               永续债


    长期应付款


    长期应付职工薪酬


    专项应付款


    预计负债


    递延收益


    递延所得税负债


    其他非流动负债


非流动负债合计


负债合计                       739,773,081.44                      671,497,603.26


所有者权益:


    股本                        80,185,730.00                       80,185,730.00


    其他权益工具


      其中:优先股


               永续债


    资本公积                 2,175,586,036.27                    2,175,586,036.27




                                                                                55
                                                                恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文



    减:库存股


    其他综合收益                                        21,277,588.81                          46,562,404.16


    专项储备


    盈余公积                                            21,043,062.82                          21,043,062.82


    一般风险准备


    未分配利润                                     1,275,392,026.34                       1,068,548,258.19


归属于母公司所有者权益合计                         3,573,484,444.24                       3,391,925,491.44


    少数股东权益                                        -5,088,283.26                          -4,228,472.16


所有者权益合计                                     3,568,396,160.98                       3,387,697,019.28


负债和所有者权益总计                               4,308,169,242.42                       4,059,194,622.54



法定代表人:王悦                   主管会计工作负责人:盛李原                       会计机构负责人:王淑泉



2、母公司资产负债表



                                                                                                     单位:元


                 项目                        期末余额                               期初余额


流动资产:


    货币资金                                       1,908,690,063.29                       1,894,148,853.99


    以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产


    衍生金融资产


    应收票据


    应收账款


    预付款项


    应收利息                                             6,077,507.00                           5,157,616.00




                                                                                                           56
                                       恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文



    应收股利


    其他应收款                      64,350.00                           64,350.00


    存货


    划分为持有待售的资产


    一年内到期的非流动资产


    其他流动资产                 1,772,620.79                        4,639,955.50


流动资产合计                 1,916,604,541.08                    1,904,010,775.49


非流动资产:


    可供出售金融资产


    持有至到期投资


    长期应收款


    长期股权投资             6,299,999,954.96                    6,299,999,954.96


    投资性房地产


    固定资产


    在建工程


    工程物资


    固定资产清理


    生产性生物资产


    油气资产


    无形资产


    开发支出


    商誉


    长期待摊费用


    递延所得税资产




                                                                                57
                                             恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文



    其他非流动资产


非流动资产合计                     6,299,999,954.96                    6,299,999,954.96


资产总计                           8,216,604,496.04                    8,204,010,730.45


流动负债:


    短期借款


    以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债


    衍生金融负债


    应付票据


    应付账款                           4,306,323.73                          100,000.00


    预收款项


    应付职工薪酬                       1,389,941.53                        2,256,489.49


    应交税费                           1,176,138.72                          166,792.47


    应付利息


    应付股利


    其他应付款                       127,896,788.45                      122,153,598.49


    划分为持有待售的负债


    一年内到期的非流动负债


    其他流动负债


流动负债合计                         134,769,192.43                      124,676,880.45


非流动负债:


    长期借款


    应付债券


      其中:优先股


               永续债


                                                                                      58
                                  恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文



    长期应付款


    长期应付职工薪酬


    专项应付款


    预计负债


    递延收益


    递延所得税负债


    其他非流动负债


非流动负债合计


负债合计                  134,769,192.43                      124,676,880.45


所有者权益:


    股本                  717,505,878.00                      717,505,878.00


    其他权益工具


      其中:优先股


               永续债


    资本公积            7,303,242,396.79                    7,303,242,396.79


    减:库存股


    其他综合收益


    专项储备


    盈余公积               13,644,976.05                       13,644,976.05


    未分配利润             47,442,052.77                       44,940,599.16


所有者权益合计          8,081,835,303.61                    8,079,333,850.00


负债和所有者权益总计    8,216,604,496.04                    8,204,010,730.45



3、合并利润表



                                                                     单位:元


                                                                           59
                                                        恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文



                 项目                本期发生额                            上期发生额


一、营业总收入                               658,544,078.37                         623,007,469.72


    其中:营业收入                           658,544,078.37                         623,007,469.72


          利息收入


          已赚保费


          手续费及佣金收入


二、营业总成本                               459,567,687.22                         538,656,313.52


    其中:营业成本                           222,224,071.93                         246,071,447.78


          利息支出


          手续费及佣金支出


          退保金


          赔付支出净额


          提取保险合同准备金净额


          保单红利支出


          分保费用


          税金及附加                          11,492,729.31                          29,259,222.07


          销售费用                           170,159,272.24                         189,184,981.37


          管理费用                            59,987,760.70                          74,148,905.89


          财务费用                           -13,377,621.13                             -564,441.70


          资产减值损失                            9,081,474.17                          556,198.11


    加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)


        投资收益(损失以“-”号填
                                              26,277,005.06                          17,482,839.72
列)


        其中:对联营企业和合营企业



                                                                                                  60
                                               恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


的投资收益


           汇兑收益(损失以“-”号填

列)


三、营业利润(亏损以“-”号填列)     225,253,396.21                      101,833,995.92


    加:营业外收入                          80,027.44                           50,618.06


           其中:非流动资产处置利得


    减:营业外支出                           2,925.64                           20,315.61


           其中:非流动资产处置损失


四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       225,330,498.01                      101,864,298.37
列)


    减:所得税费用                      19,346,540.95                           36,121.81


五、净利润(净亏损以“-”号填列)     205,983,957.06                      101,828,176.56


    归属于母公司所有者的净利润         206,843,768.16                      102,628,567.21


    少数股东损益                          -859,811.10                         -800,390.65


六、其他综合收益的税后净额             -25,284,815.35                         -710,350.21


  归属母公司所有者的其他综合收益
                                       -25,284,815.35                         -710,350.21
的税后净额


   (一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益


             1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动


             2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额


   (二)以后将重分类进损益的其他
                                       -25,284,815.35                         -710,350.21
综合收益



                                                                                        61
                                                                  恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文



           1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额


           2.可供出售金融资产公允
                                                       -23,507,925.92                             284,169.01
价值变动损益


           3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益


           4.现金流量套期损益的有

效部分


           5.外币财务报表折算差额                       -1,776,889.43                            -994,519.22


           6.其他


  归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额


七、综合收益总额                                       180,699,141.71                         101,117,826.35


    归属于母公司所有者的综合收益
                                                       181,558,952.81                         101,918,217.00
总额


    归属于少数股东的综合收益总额                          -859,811.10                            -800,390.65


八、每股收益:


    (一)基本每股收益                                             0.29                                 0.15


    (二)稀释每股收益                                             0.29                                 0.15


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。



法定代表人:王悦                     主管会计工作负责人:盛李原                       会计机构负责人:王淑泉



4、母公司利润表



                                                                                                     单位:元




                                                                                                           62
                                                        恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文



                 项目                本期发生额                            上期发生额


一、营业收入                                              0.00                                0.00


    减:营业成本                                          0.00                                0.00


         税金及附加


         销售费用


         管理费用                                 9,804,748.85                           60,330.00


         财务费用                             -13,176,558.76                            -10,434.83


         资产减值损失


    加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)


         投资收益(损失以“-”号

填列)


         其中:对联营企业和合营企

业的投资收益


二、营业利润(亏损以“-”号填列)                3,371,809.91                          -49,895.17


    加:营业外收入                                                                        5,418.06


         其中:非流动资产处置利得


    减:营业外支出                                    1,609.31


         其中:非流动资产处置损失


三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                  3,370,200.60                          -44,477.11
填列)


    减:所得税费用                                  868,746.99


四、净利润(净亏损以“-”号填列)                2,501,453.61                          -44,477.11


五、其他综合收益的税后净额


    (一)以后不能重分类进损益的




                                                                                                 63
                                            恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


其他综合收益


             1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动


             2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额


    (二)以后将重分类进损益的其

他综合收益


             1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额


             2.可供出售金融资产公允

价值变动损益


             3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益


             4.现金流量套期损益的有

效部分


             5.外币财务报表折算差额


             6.其他


六、综合收益总额                      2,501,453.61                          -44,477.11


七、每股收益:


    (一)基本每股收益


    (二)稀释每股收益



5、合并现金流量表



                                                                               单位:元




                                                                                     64
                                                     恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文



              项目                  本期发生额                         上期发生额


一、经营活动产生的现金流量:


     销售商品、提供劳务收到的现金           651,604,368.60                       654,459,916.57


     客户存款和同业存放款项净增

加额


     向中央银行借款净增加额


     向其他金融机构拆入资金净增

加额


     收到原保险合同保费取得的现




     收到再保险业务现金净额


     保户储金及投资款净增加额


     处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额


     收取利息、手续费及佣金的现金


     拆入资金净增加额


     回购业务资金净增加额


     收到的税费返还


     收到其他与经营活动有关的现
                                             12,875,188.17                          1,997,220.52



经营活动现金流入小计                        664,479,556.77                       656,457,137.09


     购买商品、接受劳务支付的现金           187,284,506.82                       244,183,665.54


     客户贷款及垫款净增加额


     存放中央银行和同业款项净增

加额




                                                                                               65
                                             恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文



     支付原保险合同赔付款项的现




     支付利息、手续费及佣金的现金


     支付保单红利的现金


     支付给职工以及为职工支付的
                                     60,076,587.32                        57,204,266.86
现金


     支付的各项税费                  68,926,974.47                        51,649,065.97


     支付其他与经营活动有关的现
                                    184,923,467.25                       212,664,056.82



经营活动现金流出小计                501,211,535.86                       565,701,055.19


经营活动产生的现金流量净额          163,268,020.91                        90,756,081.90


二、投资活动产生的现金流量:


     收回投资收到的现金             348,400,000.00                       295,409,743.55


     取得投资收益收到的现金          16,151,354.96                        21,055,364.73


     处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额


     处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额


     收到其他与投资活动有关的现




投资活动现金流入小计                364,551,354.96                       316,465,108.28


     购建固定资产、无形资产和其他
                                     14,763,423.55                        24,943,200.83
长期资产支付的现金


     投资支付的现金                 418,259,389.00                       186,492,173.34


     质押贷款净增加额


     取得子公司及其他营业单位支


                                                                                      66
                                             恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


付的现金净额


     支付其他与投资活动有关的现




投资活动现金流出小计                433,022,812.55                       211,435,374.17


投资活动产生的现金流量净额          -68,471,457.59                       105,029,734.11


三、筹资活动产生的现金流量:


     吸收投资收到的现金                                                    2,600,000.00


     其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金


     取得借款收到的现金              19,000,000.00


     发行债券收到的现金


     收到其他与筹资活动有关的现




筹资活动现金流入小计                 19,000,000.00                         2,600,000.00


     偿还债务支付的现金


     分配股利、利润或偿付利息支付
                                          8,035.42
的现金


     其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润


     支付其他与筹资活动有关的现
                                                                           3,597,860.34



筹资活动现金流出小计                      8,035.42                         3,597,860.34


筹资活动产生的现金流量净额           18,991,964.58                          -997,860.34


四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                         12,436.04                          -651,520.71
影响


五、现金及现金等价物净增加额        113,800,963.94                       194,136,434.96



                                                                                      67
                                                        恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文



     加:期初现金及现金等价物余额         2,176,951,572.21                          184,770,407.88


六、期末现金及现金等价物余额              2,290,752,536.15                          378,906,842.84



6、母公司现金流量表



                                                                                             单位:元


              项目                  本期发生额                            上期发生额


一、经营活动产生的现金流量:


     销售商品、提供劳务收到的现金                                                      1,200,000.00


     收到的税费返还


     收到其他与经营活动有关的现
                                                 2,879,144.14                             19,144.09



经营活动现金流入小计                             2,879,144.14                          1,219,144.09


     购买商品、接受劳务支付的现金


     支付给职工以及为职工支付的
                                                 5,826,407.57                             19,287.39
现金


     支付的各项税费                                 11,809.43                          5,628,112.57


     支付其他与经营活动有关的现
                                                 5,857,752.40                            130,291.47



经营活动现金流出小计                         11,695,969.40                             5,777,691.43


经营活动产生的现金流量净额                   -8,816,825.26                             -4,558,547.34


二、投资活动产生的现金流量:


     收回投资收到的现金


     取得投资收益收到的现金                  12,258,034.56


     处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额




                                                                                                   68
                                            恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文



     处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额


     收到其他与投资活动有关的现




投资活动现金流入小计                12,258,034.56


     购建固定资产、无形资产和其他

长期资产支付的现金


     投资支付的现金


     取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额


     支付其他与投资活动有关的现




投资活动现金流出小计


投资活动产生的现金流量净额          12,258,034.56


三、筹资活动产生的现金流量:


     吸收投资收到的现金


     取得借款收到的现金


     发行债券收到的现金


     收到其他与筹资活动有关的现
                                    11,100,000.00                         6,544,650.59



筹资活动现金流入小计                11,100,000.00                         6,544,650.59


     偿还债务支付的现金


     分配股利、利润或偿付利息支付

的现金


     支付其他与筹资活动有关的现
                                                                          3,597,860.34




                                                                                     69
                                              恺英网络股份有限公司 2017 年第一季度报告全文



筹资活动现金流出小计                                                        3,597,860.34


筹资活动产生的现金流量净额            11,100,000.00                         2,946,790.25


四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响


五、现金及现金等价物净增加额          14,541,209.30                        -1,611,757.09


    加:期初现金及现金等价物余额   1,894,148,853.99                         1,706,011.69


六、期末现金及现金等价物余额       1,908,690,063.29                             94,254.60



二、审计报告



第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。




                                                                     恺英网络股份有限公司

                                                                              董事长:王悦

                                                                          2017 年 4 月 17 日




                                                                                         70