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泰亚股份:2013年第一季度报告正文

公告日期:2013-04-19

    证券代码:002517        证券简称:泰亚股份   公告编号:TY-2013-014
                   泰亚鞋业股份有限公司
                   2013 年第一季度报告正文
                                                          泰亚鞋业股份有限公司 2013 年第一季度报告
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人林祥加、主管会计工作负责人黄小蓉及会计机构负责人(会计主管人员)郭淑燕声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
                                                                         泰亚鞋业股份有限公司 2013 年第一季度报告
                            第二节 主要财务数据及股东变化一、主要财务数据本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述□ 是 √ 否
                                                                                              本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月              2012 年 1-3 月
                                                                                                      (%)
    营业收入(元)                                 73,141,967.25                80,687,537.44                        -9.35%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                 1,188,276.94                6,504,016.04                       -81.73%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  901,710.71                 6,336,789.34                       -85.77%益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                -7,341,395.79               17,957,212.67                      -140.88%
    基本每股收益(元/股)                                       0.01                       0.03                     -66.67%
    稀释每股收益(元/股)                                       0.01                       0.03                     -66.67%
    加权平均净资产收益率(%)                                 0.18%                       1.08%                      -0.90%
                                                                                              本报告期末比上年度期末
                                       2013 年 3 月 31 日          2012 年 12 月 31 日
                                                                                                     增减(%)
    总资产(元)                                  692,248,861.04               692,558,462.87                        -0.04%
    归属于上市公司股东的净资产(元)              646,412,048.70               645,223,771.76                        0.18%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元
                         项目                               年初至报告期期末金额                    说明计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                          404,999.99一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -17,145.15
    所得税影响额                                                              101,288.61
    合计                                                                      286,566.23                  --二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                               单位:股
    报告期末股东总数                                                                                                 11,209
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                           泰亚鞋业股份有限公司 2013 年第一季度报告
                                                                    持有有限售条件          质押或冻结情况
    股东名称         股东性质      持股比例(%)     持股数量
                                                                      的股份数量       股份状态           数量泰亚国际贸易有
                 境外法人                 57.69%      102,000,000       102,000,000限公司泉州市泰亚投资
                 境内非国有法人           10.18%       18,000,000        18,000,000有限责任公司广州天富投资有
                 境内非国有法人            7.13%       12,600,000        12,600,000 质押                  12,600,000限公司
    胡美云           境内自然人                2.52%        1,114,151中国建设银行-摩根士丹利华鑫
    多因子精选策略 其他                        1.41%         621,672股票型证券投资基金
    麦细珍           境内自然人                1.08%         478,199
    高谦             境内自然人                0.66%         292,700
    李西辉           境内自然人                0.61%         270,648
    黄家祥           境内自然人                 0.6%         266,400
    杨桂荣           境内自然人                0.55%         243,519
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
          股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量
    胡美云                                                                     1,114,151 人民币普通股          1,114,151中国建设银行-摩根士丹利华鑫
    多因子精选策略股票型证券投资                                                621,672 人民币普通股             621,672基金
    麦细珍                                                                      478,199 人民币普通股             478,199
    高谦                                                                        292,700 人民币普通股             292,700
    李西辉                                                                      270,648 人民币普通股             270,648
    黄家祥                                                                      266,400 人民币普通股             266,400
    杨桂荣                                                                      243,519 人民币普通股             243,519
    张爱丝                                                                      240,000 人民币普通股             240,000
    历玲                                                                        220,000 人民币普通股             220,000华泰证券股份有限公司客户信用
                                                                            183,600 人民币普通股             183,600交易担保证券账户
    上述股东关联关系或一致行动的      公司不知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于《上市公司
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    说明   股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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                                        第三节 重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
    1、资产负债表项目
    (1)货币资金:货币资金比去年末下降41.59%,主要系子公司工程建设、设备采购及投产筹备阶段产生较大金额的资金支付。
    (2)应收利息:应收利息比上年末下降93.34%,主要系货币资金减少相应的应收利息款减少。
    (3)其他应收款:其他应收款比去年末增长119.12%,主要系子公司厦门瑞行因团购等销售渠道需要缴付的保证金增加所致。
    (4)固定资产:固定资产比去年末增长42.59%,主要系子公司福建泰丰和安庆泰亚新增的机器、办公等设备。
    (5)在建工程:在建工程比去年末增长31.81%,主要系子公司福建泰丰建设工程量的增加所致。
    (6)固定资产清理:固定资产清理比上年末增长100%,主要系报告期内公司部分机器已到使用年限,转出待处理。
    (7)应付票据:应付票据比去年末下降56.33%,主要系报告期内公司开具的承兑汇票已到期还款。
    (8)应付账款:应付账款比去年末增长33.99%,主要系供应商给予较为优惠的结算条件,增加了公司欠款额度所致。
    (9)预收款项:预收款项比上年末下降85.17%,主要系前期预收款的客户,在报告期内已发货并办理结算。
    2、利润表项目
    (1)销售费用:本期销售费用比去年同期增长92.42%,主要是子公司厦门瑞行因销售规模扩大,相应增加的人员薪资、运输费、服务佣金、产品推广费及品牌广告费用所致。
    (2)管理费用:本期管理费用比去年同期增长37.53%,主要系子公司福建泰丰、安庆泰亚因新建工厂,前期的筹建费用较高。同时为扩大产品线,新增了产品设计等研发费用。
    (3)财务费用:本期财务费用比去年同期增长434.21%,主要系利息收入增加所致。
    (4)资产减值损失: 资产减值损失比去年同期减少68.12%,主要系应收款项的减少所致。
    (5)营业外收入:营业外收入比去年同期增长81.74%,主要系本期比上年同期新增了发明专利等政府补助。
    (6)营业外支出:营业外支出主要系报告期内子公司安庆泰亚产生赞助支出。
    3、现金流量表项目
    (1)销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期减少34.25%,主要系客户加大了票据结算量所致。
    (2)收到的其他与经营活动有关的现金比去年同期增长165.16%,主要系当期定款存款到期,利息收入增加所致。
                                                                             泰亚鞋业股份有限公司 2013 年第一季度报告
    (3)支付的各项税费比去年同期减少35.30%,主要系去年同期进行所得税汇算缴纳的企业所得税增加所致。
    (4)支付其他与经营活动有关的现金比去年同期增长207.16%,主要系子公司经营活动中支付的费用增加所致。
    4、财务指标变动分析
    (1)归属于上市公司股东的净利润比去年同期减少81.73%,主要系子公司厦门瑞行增加的销售费用及福建泰丰、安庆泰亚增加的管理费用所致,详见第2之“销售费用”、“管理费用”的变动分析。
    (2)经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少140.88%,主要系本年度客户加大票据结算量,同时,子公司经营活动中支付的费用增加所致。
    (3)每股收益比去年同期下降66.67%,主要系净利润的下降所致。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    1、子公司安庆泰亚已于2012年底完成了厂房、宿舍及其他附属工程等基础设施建设,本报告期内,公司加紧设备采购、安装调试及生产人员的操作培训进度,于2013年4月开始投入生产。
    2、子公司福建泰丰因土地置换,实际交付时间延迟问题,至2012年底仅完成工程项目约70%,本报告期内,公司继续加快工程建设,预计于2013年4月底可全部完工。考虑到工程进度的延迟会导致无法按照计划投入生产,福建泰丰于2012年10月开始采购部分设备,暂时借用公司及子公司晋江泰亚部分场地,于2013年1月开始投入生产。三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
      承诺事项               承诺方                  承诺内容               承诺时间      承诺期限         履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺
                     公司控股股东泰亚国际、
    首次公开发行或再融                            避免同业竞争和关联交 2010 年 03 月 08
                     实际控制人林祥伟、王燕                                            长期              严格履行
    资时所作承诺                                  易                       日
                     娥夫妇及其家族成员
                                              自公司股票上市之日起
                                              三十六个月内,不转让或
                     公司实际控制人林祥伟、                                            2010 年 12 月 7
                                              者委托他人管理其持有 2010 年 03 月 08
                     王燕娥夫妇,控股股东泰                                            日至 2013 年 12 严格履行
                                              的公司公开发行股票前 日
                     亚国际,股东泰亚投资                                              月6日
                                              已发行的股份,也不会要
                                              求公司回购其所持股份。
                                              自公司股票上市之日起 2010 年 10 月 25 2010 年 12 月 7
                     股东广州天富                                                                        严格履行
                                              三十六个月内,不转让或 日                日至 2013 年 12
                                                                              泰亚鞋业股份有限公司 2013 年第一季度报告
                                               者委托他人管理其持有                        月6日
                                               的公司公开发行股票前
                                               已发行的股份,也不会要
                                               求公司回购其所持股份。
                                               如果用于出资的机器设
    其他对公司中小股东   实际控制人林祥伟、王燕 备高于同类机器设备当 2010 年 04 月 30
                                                                                           长期              严格履行
    所作承诺             娥夫妇                    时的国际市场正常价格,日
                                               将由其向公司补足。
                                               如公司及其子公司未足
                                               额缴纳社保、住房公积金
                     实际控制人林祥伟、王燕 而被政府相关部门追缴 2010 年 04 月 30
                                                                                           长期              严格履行
                     娥夫妇                    或因此而发生其他损失,日
                                               将由其承担足额补偿责
                                               任。
                                                                                           2012 年 6 月 25
                                                                        2012 年 06 月 25
                     公司                      未来三年股东回报规划                        日至 2015 年 6 严格履行
                                                                        日
                                                                                           月 30 日
                                               关于使用部份闲置募集
                                                                        2013 年 02 月 01 2013 年 2 月 1
                     公司                      资金暂时补充流动资金                                          严格履行
                                                                        日                 日起六个月内
                                               期间的承诺
    承诺是否及时履行     是未完成履行的具体原
                     不适用因及下一步计划是否就导致的同业竞
    争和关联交易问题作   否出承诺
    承诺的解决期限       无
    解决方式             无
    承诺的履行情况       严格履行四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                             -90%   至                                  -70%动幅度(%)2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                              600   至                                  1,700动区间(万元)2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                                   5,760.15元)
    业绩变动的原因说明                             1、去年同期子公司安庆泰亚收到较大金额的政府补助,本报告期内预计
                                                        泰亚鞋业股份有限公司 2013 年第一季度报告
                               无政府补助收入。
                               2、子公司厦门瑞行为扩大产品线及销售规模,加大设计、开发及市场推
                               广的投入。
                               3、子公司福建泰丰、安庆泰亚因新建工厂,前期的筹建费用较高。同时
                               因处于投产初期,人员培训费、模具等投入导致相应的成本费用较高。五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
    □适用   √ 不适用六、证券投资情况
    □适用   √ 不适用