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2020年03月31日 星期二

恺英网络(002517)公告正文

泰亚股份:2012年第一季度报告全文(已取消)

公告日期:2012-04-17

           泰亚股份                                                             2012 年第一季度季度报告全文


                                 泰亚鞋业股份有限公司
                             2011 年第一季度季度报告全文


§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.3 公司负责人林祥加、主管会计工作负责人黄小蓉及会计机构负责人(会计主管人员)黄小蓉声
明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。


§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

                                                                                                 单位:元
                                           本报告期末             上年度期末            增减变动(%)
           资产总额(元)                     639,514,051.50         634,205,559.78                 0.84%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)          606,762,427.47         600,258,411.43                 1.08%
            总股本(股)                       88,400,000.00          88,400,000.00                 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                  6.86                    6.79               1.03%
                                            本报告期               上年同期             增减变动(%)
          营业总收入(元)                     80,687,537.44          87,429,669.14                -7.71%
  归属于上市公司股东的净利润(元)              6,504,016.04          10,229,146.81               -36.42%
  经营活动产生的现金流量净额(元)             17,957,212.67          -53,166,225.92              133.78%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                  0.20                   -0.60             133.33%
        基本每股收益(元/股)                            0.07                    0.12             -41.67%
        稀释每股收益(元/股)                            0.07                    0.12             -41.67%
     加权平均净资产收益率(%)                          1.08%                   1.73%              -0.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
                                                        1.05%                   1.47%              -0.42%
              益率(%)


非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                 单位:元
                    非经常性损益项目                       年初至报告期末金额           附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
                                                                                     不是按照国家统一标准
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政                    222,000.00
                                                                                     定额或定量取得
府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        968.93




                                               1
            泰亚股份                                                           2012 年第一季度季度报告全文

所得税影响额                                                              -55,742.23
                           合计                                          167,226.70            -


2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                   单位:股
         报告期末股东总数(户)                                                                       9,331
                                  前十名无限售条件流通股股东持股情况
            股东名称(全称)           期末持有无限售条件流通股的数量                   种类
刘建国                                                           236,004 人民币普通股
洪玉金                                                           149,116 人民币普通股
张爱丝                                                           136,100 人民币普通股
历玲                                                             110,000 人民币普通股
广东明珠物流配送有限公司                                         107,100 人民币普通股
袁南樵                                                           102,500 人民币普通股
李剑挺                                                           100,000 人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保
                                                                  96,400 人民币普通股
证券账户
刘浪辉                                                            94,645 人民币普通股
黎显明                                                            90,500 人民币普通股


§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
主要会计报表项目变动幅度在 30%以上的原因说明:
1、资产负债表项目
(1)预付款项:预付款项比去年末增长 99.57%,主要系子公司支付了土地出让金,尚未办理土地使用证
(2)其他应收款:其他应收款比去年末下降 36.39%,主要系去年存在应收保险公司的赔款,至本报告期末已结算
完毕
(3)递延所得税资产:递延所得税资产比去年末下降 52.13%,主要系年初存在工资费用产生的所得税时间性差异
(4)应付票据:应付票据比去年末增长 62.53%,主要系公司加大票据支付量所致
(5)应交税费:应交税费比去年末下降 122.56%,主要系 2011 年度的企业所得税已在 2012 年 3 月份汇算清缴完毕,
本期末应交税金为负值,主要系尚未认证的进项税额
(6)其他应付款:其他应付款比去年末增长 138.35%,主要为尚未结算的电费影响所致
2、利润表项目
(1)销售费用:本期销售费用比去年同期增长 188.49%,主要是子公司厦门瑞行增加的产品推广费及品牌广告费用
所致
(2)财务费用:本期财务费用比去年同期下降 37.74%,主要系利息收入减少所致
(3)资产减值损失: 资产减值损失比去年同期减少 623.01%,主要系应收款项的减少所致
(4)营业外收入:营业外收入比去年同期减少 88.85%,主要系本期比上年同期政府补助减少所致
3、现金流量表项目
(1)购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少 67.15%,主要系去年年底已预付了部分采购款,因此本期支
付货款较去年同期下降
(2)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增长 2087.31%,主要系子公司支付了土地出
让金
(3)收到其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少 100%,主要系去年同期因开具承兑汇票支付了保证金



                                                 2
             泰亚股份                                                             2012 年第一季度季度报告全文
(4)支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少 100%,主要系去年同期因承兑汇票到期退回的保证金
4、财务指标变动分析
(1)归属于上市公司股东的净利润比去年同期减少 36.42%,主要系毛利率比去年同期略有下降,子公司厦门瑞行
新增了产品推广费及品牌广告费,本期收到的政府补助减少。
(2)经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长 133.78%,主要系本年度货款回收情况较去年同期有所增长,采
购货款的支付较去年同期减少
(3)每股收益比去年同期下降 41.67%,主要系净利润的下降所致


3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用
截至本报告期末,公司正在履行的标的额超过 200 万元或对公司生产经营有重要影响的销售合同情况如下:
(1)本公司与金莱克(中国)体育用品有限公司(需方)于 2011 年 12 月 20 日签订《产品购销合同》(合同编号:
TY2011122001),合同约定,需方向公司购买产品,产品的名称、单价、数量等均在合同中明确约定。合同涉及金
额共计人民币 2,610,562.4 元。
(2)本公司与特步(中国)有限公司(需方)于 2011 年 12 月 6 日签订《产品购销合同》(合同编号:TY2011120601),
合同约定,需方向公司购买产品,产品的名称、价格、数量等均在合同中明确约定。合同涉及金额共计人民币
3,260,342.3 元。


3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用
1、根据公司 2011 年 9 月 22 日召开的第一届董事会第十八次会议决议,公司全资子公司福建泰丰鞋业有限公司于
2011 年 12 月 21 日参与泉州市国土资源局台商投资区分局公开挂牌出让国有建设用地使用权拍卖项目,并以 4,416.89
万元竞得宗地编号为 G2011-05 号地块的土地使用权,用于募投项目“年产 2000 万双运动鞋鞋底项目”的建设。福
建泰丰鞋业有限公司已于 2011 年 12 月 31 日签定成交确认书,于 2012 年 1 月 12 日签订国有建设用地使用权出让合
同,并于 2012 年 2 月 29 日付清全部土地款。目前该地块土地使用权已交付使用,相关土地使用权证尚在办理中。
2、根据公司 2011 年 2 月 13 日召开的 2011 年第二次临时股东大会决议,公司全资子公司安庆泰亚鞋业有限公司于
2011 年 12 月 1 日参与安徽省安庆市国有建设用地使用权拍卖出让事宜,并以 5,263.97 万元竞得宗地编号为庆国土
出字[2011]45 号地块的土地使用权,用于“年产 2000 万双运动鞋鞋底项目”的建设。安庆泰亚鞋业有限公司已于
2011 年 12 月 1 日签订成交确认书,于 2012 年 2 月 28 日签订国有建设用地使用权出让合同,并于 2012 年 3 月 21 日
付清全部土地款。目前该地块土地使用权已交付使用,相关土地使用权证尚在办理中。


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到
报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用
             承诺事项                    承诺人                   承诺内容                    履行情况
股改承诺                          公司控股股东泰亚     出具了《关于避免同业竞争的承诺 严格履行




                                                   3
            泰亚股份                                                         2012 年第一季度季度报告全文
                                 国际、实际控制人林 书》及《关于避免关联交易的承诺
                                 祥伟、王燕娥夫妇及 书》。
                                 其家族成员
收购报告书或权益变动报告书中所
                                 无                  无                              无
作承诺
重大资产重组时所作承诺           无                  无                              无
                                 公司实际控制人林 自公司股票上市之日起三十六个
                                 祥伟、王燕娥夫妇, 月内,不转让或者委托他人管理其
发行时所作承诺                   控股股东泰亚国际, 持有的公司公开发行股票前已发 严格履行
                                 股东泰亚投资,股东 行的股份,也不会要求公司回购其
                                 广州天富           所持股份。
                                                    1.如果用于出资的机器设备高于
                                                    同类机器设备当时的国际市场正
                                                    常价格,将由其向公司补足。2.如
                                 实际控制人林祥伟、
其他承诺(含追加承诺)                              公司及其子公司未足额缴纳社保、严格履行
                                 王燕娥夫妇
                                                    住房公积金而被政府相关部门追
                                                    缴或因此而发生其他损失,将由其
                                                    承担足额补偿责任。


3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营
                         归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
业绩
2012 年 1-6 月净利润同比 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减
                                                                                0%    ~~         30.00%
变动幅度的预计范围       变动幅度为:
2011 年 1-6 月经营业绩   归属于上市公司股东的净利润(元):                                  22,066,912.16
                         1、募投项目尚无法投产,在产能规模不变的情况下,因材料价格变动和鞋型结构变化,
                         销售额会略有下降
业绩变动的原因说明       2、子公司厦门瑞行新增了产品推广费及品牌广告费
                         3、收到的政府补助减少
                         4、募投项目陆续建设,原募集资金的利息收入相应减少


3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。


3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用


3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用




                                                 4
             泰亚股份                                                                2012 年第一季度季度报告全文

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:泰亚鞋业股份有限公司                          2012 年 03 月 31 日                           单位:元
                                          期末余额                                     年初余额
             项目
                                  合并                母公司                  合并                母公司
流动资产:
  货币资金                       222,988,739.86        74,926,796.33      257,651,195.34           35,553,682.21
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  应收票据                        34,369,000.00        22,669,000.00          36,809,300.00        22,309,300.00
  应收账款                        74,810,316.05        57,436,958.89          88,952,735.26        66,287,080.52
  预付款项                       113,896,046.57        33,335,768.14          57,070,666.75        30,497,644.92
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                        295,608.75         35,935,868.26            464,699.60         36,955,408.97
  买入返售金融资产
  存货                           103,396,805.80        65,244,353.45      102,569,216.45           69,408,727.33
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
流动资产合计                     549,756,517.03       289,548,745.07      543,517,813.40          261,011,843.95
非流动资产:
  发放委托贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                        297,203,746.67                              292,203,746.67
  投资性房地产
  固定资产                        65,088,045.58        45,274,926.58          64,682,983.19        44,433,630.15
  在建工程                         6,914,820.00                                6,841,119.79          176,899.79
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                        16,089,298.65         5,207,155.31          16,144,722.84         5,313,095.63
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                      463,971.41                                  509,298.35




                                                  5
             泰亚股份                                                     2012 年第一季度季度报告全文

  递延所得税资产               1,201,398.83          953,373.34      2,509,622.21       1,796,881.09
  其他非流动资产
非流动资产合计                89,757,534.47       348,639,201.90    90,687,746.38     343,924,253.33
资产总计                     639,514,051.50       638,187,946.97   634,205,559.78     604,936,097.28
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据                     7,216,387.00         7,216,387.00     4,440,000.00       4,440,000.00
  应付账款                    17,543,323.44        11,607,592.98    15,603,650.20       9,694,431.12
  预收款项                     1,946,182.54         1,313,167.02     1,711,342.12        750,806.82
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                 4,868,491.20         3,209,282.02     6,201,390.17       4,312,762.95
  应交税费                    -1,132,960.79          141,807.38      5,021,521.21       3,508,708.52
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                   2,310,200.64        27,197,102.44      969,244.65         829,577.13
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
流动负债合计                  32,751,624.03        50,685,338.84    33,947,148.35      23,536,286.54
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款
  预计负债
  递延所得税负债
  其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                      32,751,624.03        50,685,338.84    33,947,148.35      23,536,286.54
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)          88,400,000.00        88,400,000.00    88,400,000.00      88,400,000.00
  资本公积                   421,392,914.39       439,792,448.45   421,392,914.39     439,792,448.45
  减:库存股
  专项储备
  盈余公积                     9,851,502.13         7,972,736.23     9,851,502.13       7,972,736.23



                                              6
             泰亚股份                                                              2012 年第一季度季度报告全文

  一般风险准备
  未分配利润                      87,118,010.95        51,337,423.45        80,613,994.91        45,234,626.06
  外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
                                 606,762,427.47       587,502,608.13       600,258,411.43       581,399,810.74

少数股东权益
所有者权益合计                   606,762,427.47       587,502,608.13       600,258,411.43       581,399,810.74
负债和所有者权益总计             639,514,051.50       638,187,946.97       634,205,559.78       604,936,097.28


4.2 利润表

编制单位:泰亚鞋业股份有限公司                            2012 年 1-3 月                            单位:元
                                          本期金额                                   上期金额
           项目
                                  合并                母公司                合并                母公司
一、营业总收入                    80,687,537.44        63,318,780.01        87,429,669.14        68,707,344.73
其中:营业收入                    80,687,537.44        63,318,780.01        87,429,669.14        68,707,344.73
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                    71,606,530.22        55,403,753.82        75,771,733.15        58,658,549.24
其中:营业成本                    62,868,567.11        49,297,315.65        67,179,893.18        52,315,465.74
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金
净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加               487,789.78           393,154.73           506,497.82           422,431.47
       销售费用                    2,002,081.27          476,614.23           693,991.56            598,113.85
       管理费用                    7,013,994.27         5,762,521.18         7,356,756.19         5,354,052.72
       财务费用                      -62,229.08           -45,946.37           -99,947.59           -87,794.47
       资产减值损失                 -703,673.13          -479,905.60          134,541.99             56,279.93
  加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”
号填列)
        其中:对联营企业和
合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”
号填列)
三、营业利润(亏损以“-”
                                   9,081,007.22         7,915,026.19        11,657,935.99        10,048,795.49
号填列)
  加:营业外收入                    222,926.93           222,037.00          2,000,216.24         2,000,216.24




                                                  7
              泰亚股份                                                           2012 年第一季度季度报告全文

     减:营业外支出                       48.15
       其中:非流动资产处置损

四、利润总额(亏损总额以“-”
                                   9,303,886.00        8,137,063.19       13,658,152.23       12,049,011.73
号填列)
     减:所得税费用                2,799,869.96        2,034,265.80        3,429,005.42        3,012,252.93
五、净利润(净亏损以“-”
                                   6,504,016.04        6,102,797.39       10,229,146.81        9,036,758.80
号填列)
    归属于母公司所有者的
                                   6,504,016.04        6,102,797.39       10,229,146.81        9,036,758.80
净利润
       少数股东损益
六、每股收益:
       (一)基本每股收益                  0.07                                    0.12
       (二)稀释每股收益                  0.07                                    0.12
七、其他综合收益
八、综合收益总额                   6,504,016.04        6,102,797.39       10,229,146.81        9,036,758.80
    归属于母公司所有者的
                                   6,504,016.04        6,102,797.39       10,229,146.81        9,036,758.80
综合收益总额
    归属于少数股东的综合
收益总额
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。


4.3 现金流量表

编制单位:泰亚鞋业股份有限公司                           2012 年 1-3 月                           单位:元
                                           本期金额                                上期金额
              项目
                                   合并               母公司              合并                母公司
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的
                                  83,973,368.03       65,343,571.67       81,037,866.44       64,424,153.94
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
       向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加

       处置交易性金融资产净增
加额
       收取利息、手续费及佣金的
现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还



                                                  8
              泰亚股份                                                         2012 年第一季度季度报告全文

    收到其他与经营活动有关
                                   1,606,985.06         40,388,979.00     2,226,933.61       6,198,948.20
的现金
         经营活动现金流入小计     85,580,353.09        105,732,550.67    83,264,800.05      70,623,102.14
       购买商品、接受劳务支付的
                                  35,703,936.67         28,645,920.43   108,695,326.76      86,152,576.00
现金
       客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
       支付利息、手续费及佣金的
现金
       支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                  15,616,214.56         10,489,511.07    14,147,593.57      10,457,775.49
付的现金
       支付的各项税费             13,014,410.24          9,280,236.75    10,634,737.04       8,682,211.46
    支付其他与经营活动有关
                                   3,288,578.95         12,115,165.30     2,953,368.60       1,982,990.49
的现金
         经营活动现金流出小计     67,623,140.42         60,530,833.55   136,431,025.97     107,275,553.44
           经营活动产生的现金
                                  17,957,212.67         45,201,717.12   -53,166,225.92     -36,652,451.30
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
         投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和
                                  52,619,665.00           828,600.00      2,405,680.35       2,091,129.35
其他长期资产支付的现金
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
                                                         5,000,000.00
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
        投资活动现金流出小计      52,619,665.00          5,828,600.00     2,405,680.35       2,091,129.35
           投资活动产生的现金
                                  -52,619,665.00        -5,828,600.00    -2,405,680.35      -2,091,129.35
流量净额
  三、筹资活动产生的现金流
量:
       吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金




                                                   9
              泰亚股份                                                         2012 年第一季度季度报告全文

       取得借款收到的现金
       发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
                                                                           640,000.00
的现金
       筹资活动现金流入小计                                                640,000.00
       偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
                                                                           590,000.00
的现金
   筹资活动现金流出小计                                                    590,000.00
           筹资活动产生的现金
                                                                             50,000.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
                                           -3.15                -3.00
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额      -34,662,455.48        39,373,114.12   -55,521,906.27         -38,743,580.65
       加:期初现金及现金等价物
                                  257,651,195.34        35,553,682.21   343,159,415.20         193,580,151.82
余额
六、期末现金及现金等价物余额      222,988,739.86        74,926,796.33   287,637,508.93         154,836,571.17


4.4 审计报告

审计意见: 未经审计




                                                                                    泰亚鞋业股份有限公司

                                                                                         董事长:

                                                                                         2012 年 4 月 15 日




                                                   10