恺英网络(002517)公告正文

泰亚股份:2011年第三季度报告正文

公告日期:2011-10-21

    证券代码:002517                        证券简称:泰亚股份                         公告编号:TY-2011-043
    泰亚鞋业股份有限公司
    2011 年第三季度季度报告正文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人林祥加、主管会计工作负责人黄小蓉及会计机构负责人(会计主管人员)施养贤声明:
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    2011.9.30                   2010.12.31                     增减幅度(%)
    总资产(元)                           632,571,857.31             632,513,756.66                             0.01%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)              594,634,897.92             587,094,633.08                             1.28%
    股本(股)                             88,400,000.00                 88,400,000.00                          0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    6.73                         6.64                          1.36%
    股)
    2011 年 7-9 月      比上年同期增减(%)     2011 年 1-9 月          比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)                 107,230,766.78                36.64%         297,740,263.73                  18.06%
    归属于上市公司股东的净利润(元)           11,993,352.68               46.99%          34,060,264.84                  23.01%
    经营活动产生的现金流量净额(元)             -                     -                  -23,803,347.21                 -641.24%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    -                     -                               -0.27             -641.24%
    股)
    基本每股收益(元/股)                         0.14               16.67%                      0.39                -7.14%
    稀释每股收益(元/股)                         0.14               16.67%                      0.39                -7.14%
    加权平均净资产收益率(%)                      2.04%                -2.92%                   5.75%                 -12.14%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    2.03%                -2.93%                   5.36%                 -11.41%
    收益率(%)
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                                       金额                            附注(如适用)
    非流动资产处置损益                                                                    -447,799.87
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    3,653,200.00
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    1
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                 -451.91
    所得税影响额                                                                      -913,187.02
    合计                                                2,291,761.20          -
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                               9,631
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)                 期末持有无限售条件流通股的数量                  种类
    许学平                                                                   564,381 人民币普通股
    吴金                                                                     300,000 人民币普通股
    凌良光                                                                   171,954 人民币普通股
    李坤芝                                                                   170,000 人民币普通股
    刘勇                                                                     164,855 人民币普通股
    张爱丝                                                                   136,100 人民币普通股
    历玲                                                                     110,000 人民币普通股
    朱雪玲                                                                   100,000 人民币普通股
    陈国瑾                                                                    86,129 人民币普通股
    陶文景                                                                    78,980 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    变动幅度在 30%以上的报表项目原因说明:
    1、资产负债表项目:
    (1)应收票据较年初增长 52.68%,主要系客户加大票据结算量所致。
    (2)预付款项较年初增长 129.47%,主要系因 2010 年开始,原材料价格持续上涨,公司为取得较为优惠的采购价格,
    提前预付了采购款。另外,预付了子公司福建泰丰因土地置换新增的土地款保证金及子公司厦门瑞行预付了首批货品采购款。
    (3)其他应收款较年初增长 80.92%,其他应收款主要系代垫员工社保、个人所得税等费用,本期增加 80.92%,主要系
    应收保险公司的理赔款所致。
    (4)递延所得税资产较年初下降 73.34%,主要系 2010 年底工资费用产生的可抵扣时间性差异。
    (5)应付票据较年初下降 100%,主要系因期末已全部偿还了到期的应付票据款。
    (6)应付账款较年初增长 42.62%,主要系增加了存货采购量相应增加的应付供应商采购货款。
    (7)应交税费较年初下降 83.07%,主要原因系本期增加原材料采购量,进项税额相对较多,导致相应的应交税费金额
    减少。
    (8)其他应付款较年初下降 63.59%,主要系尚未结算的电费,上期末因滞后结算,导致其他应付款余额较大,本期结
    算政策恢复正常。
    2、利润表项目:
    2
    (1)营业税金及附加比上年同期增长 333.68%,主要原因系公司为中外合资有限公司,2010 年 12 月之前根据《国家税
    务总局关于外商投资企业和外国企业暂不征收城市维护建设税和教育费附加的通知》(国税发〔1994〕38 号),不缴纳城市维
    护建设税、教育费附加;自 2010 年 12 月起,根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的
    通知》(国发[2010]35 号),开始申报缴纳城市维护建设税、教育费附加。
    (2)财务费用比上年同期下降 121.46%,主要原因系本期公司已全部偿还了银行贷款,无再产生利息支出,该科目列示
    的金额主要为募集资金存放于银行专户中产生的利息收入。
    (3)营业外收入比上年同期增长 57.03%,主要系本期收到上市奖励、纳税贡献奖及自主创新奖励、科技项目奖励等财
    政补贴款所致。
    (4)营业外支出比上年同期增长 301.05%,本期因生产用设备报废产生的非流动资产处置损失导致营业外支出比去年同
    期增长较大。
    (5)所得税费用比上年同期增长 30.03%,主要原因是本期利润总额增长,按照税法规定应缴纳的企业所得税费用相应
    增长。
    3、现金流量表项目:
    (1)支付的各项税费比上年同期增长 55.44%,主要系企业所得税季度预缴数增加所致。
    (2)支付其他与经营活动有关的现金比上年同期下降 49.59%,主要系去年同期子公司晋江泰亚支付了较大金额的水电
    费支出。
    (3)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期增长 160.87%,主要系本期因生产用设备报废
    产生的非流动资产处置收入。
    (4)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增长 43.13%,主要系本期较上年同期设备的采购
    量增加所致及购买软件款。
    (5)取得借款收到的现金比上年同期下降 100.00%,主要系银行贷款已全部偿还,本期无再产生向银行新的借款。
    (6)偿还债务支付的现金比上年同期下降 100.00%,主要系银行贷款已全部偿还,本期无需偿还银行借款。
    (7)分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增长 534.31%,主要系公司对 2010 年的利润进行分红所致。
    其他报表项目的增减变动均在 30%以内。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    (一)截至本报告期末,公司无正在履行的借款合同。
    (二)其他重大合同
    截至本报告期末,公司已签署、尚未执行完毕,将对公司生产经营活动、财务状况和未来发展具有重要影响的合同如下:
    1、重大采购合同
    3
    截至本报告期末,公司无正在履行的标的额超过 200 万元、对公司生产经营有重要影响的采购合同。
    2、重大销售合同
    截至本报告期末,公司正在履行的标的额超过 200 万元或对公司生产经营有重要影响的销售合同情况如下:
    本公司(供方)与特步(中国)有限公司(需方)于 2011 年 8 月 31 日签订《产品购销合同》(合同编号:TY2011083101),
    合同约定,需方向公司购买产品,产品的名称、单价、数量等均在合同中明确约定。合同涉及金额共计人民币 2301172.00 元。
    4、向关联方采购设备合同
    截至本报告期末,公司正在履行的向关联方采购设备的合同情况如下:
    (1)2011 年 7 月 2 日,本公司与晋江市世创机械制造有限公司(以下简称“晋江世创”)签订《购销协议书》(合同编号:
    SC2011070201),公司向晋江世创采购 2 台高精度 EVA 发泡注射成型机,合同涉及金额共计人民币 146 万元,晋江世创保证
    所供标的物的价格,不高于同类产品的市场售价。公司若发现所供标的物价格高于晋江世创供给其他客户的价格或高于同类
    产品的市场售价,任何时候都可要求晋江世创退还差价。
    (2)2011 年 7 月 2 日,子公司晋江市泰亚鞋业发展有限公司(以下简称“晋江泰亚”)与晋江世创签订《购销协议书》
    (合同编号:SC2011070202),晋江泰亚向晋江世创采购 1 台高精度 EVA 发泡注射成型机,合同涉及金额共计人民币 73 万元,
    晋江世创保证所供标的物的价格,不高于同类产品的市场售价。公司若发现所供标的物价格高于晋江世创供给其他客户的价
    格或高于同类产品的市场售价,任何时候都可要求晋江世创退还差价。
    5、签署商标转让协议
    2011 年 7 月 8 日,子公司厦门市瑞行电子商务有限公司(以下简称“厦门瑞行”)与泰亚国际投资有限公司(以下简称“泰
    亚国际投资”)签订《注册商标转让协议》 合同编号:ZSCQ20110708),泰亚国际投资将其注册号为 5323761、7308660、9311083、
    9298638、9298603、9298551、9298527、9298478、9298465、9298431、9311197、9311177、9311145、9311113、9311083、9298431
    的商标所有权或申请权转让给厦门瑞行,转让价款为零。
    3.2.4 其他
    □ 适用 √ 不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项                    承诺人                        承诺内容                      履行情况
    公司控股股东泰亚国际、实
    出具了《关于避免同业竞争的承诺书》
    股改承诺                      际控制人林祥伟、王燕娥夫                                    严格履行
    及《关于避免关联交易的承诺书》。
    妇及其家族成员
    收购报告书或权益变动报告书
    无                       无                                   无
    中所作承诺
    重大资产重组时所作承诺        无                       无                                   无
    公司实际控制人林祥伟、王 自公司股票上市之日起三十六个月内,
    燕娥夫妇,控股股东泰亚国 不转让或者委托他人管理其持有的公司
    发行时所作承诺                                                                            严格履行
    际,股东泰亚投资,股东广 公开发行股票前已发行的股份,也不会
    州天富                   要求公司回购其所持股份。
    1.如果用于出资的机器设备高于同类机
    器设备当时的国际市场正常价格,将由
    实际控制人林祥伟、王燕娥 其向公司补足。2.如公司及其子公司未
    其他承诺(含追加承诺)                                                                    严格履行
    夫妇                     足额缴纳社保、住房公积金而被政府相
    关部门追缴或因此而发生其他损失,将
    由其承担足额补偿责任。
    4
    3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
    2011 年度预计的经营业绩        归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
    2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
    0.00%   ~~             20.00%
    度的预计范围              为:
    2010 年度经营业绩              归属于上市公司股东的净利润(元):                                          37,871,649.77
    公司主要原材料采购价格的持续上涨及劳动力成本的不断增长,公司毛利率上升的趋势略受到
    业绩变动的原因说明             限制。募投项目因土地置换问题未能顺利投产以及随着技术中心的扩建,公司加大了研发费用
    的投入,导致业绩的增长较为缓慢。
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间        接待地点     接待方式          接待对象                   谈论的主要内容及提供的资料
    鞋底行业的情况、公司的发展、生产经营情况、公司
    2011 年 08 月 24 日 本公司      实地调研    摩根士丹利华鑫基金
    募投项目及超募资金投资项目的进展情况
    鞋底行业的情况、公司的发展、生产经营情况、公司
    2011 年 08 月 24 日 本公司      实地调研    汇添富基金管理有限公司
    募投项目及超募资金投资项目的进展情况
    鞋底行业的情况、公司的发展、生产经营情况、公司
    2011 年 08 月 24 日 本公司      实地调研    万家基金管理有限公司
    募投项目及超募资金投资项目的进展情况
    鞋底行业的情况、公司的发展、生产经营情况、公司
    2011 年 08 月 24 日 本公司      实地调研    浙商基金管理有限公司
    募投项目及超募资金投资项目的进展情况
    中国建银投资证券有限责 鞋底行业的情况、公司的发展、生产经营情况、公司
    2011 年 08 月 24 日 本公司      实地调研
    任公司                 募投项目及超募资金投资项目的进展情况
    鞋底行业的情况、公司的发展、生产经营情况、公司
    2011 年 08 月 24 日 本公司      实地调研    光大证券股份有限公司
    募投项目及超募资金投资项目的进展情况
    鞋底行业的情况、公司的发展、生产经营情况、公司
    2011 年 08 月 24 日 本公司      实地调研    招商证券
    募投项目及超募资金投资项目的进展情况
    泰康资产管理有限责任公 鞋底行业的情况、公司的发展、生产经营情况、公司
    2011 年 08 月 24 日 本公司      实地调研
    司                     募投项目及超募资金投资项目的进展情况
    鞋底行业的情况、公司的发展、生产经营情况、公司
    2011 年 08 月 24 日 本公司      实地调研    中国国际金融有限公司
    募投项目及超募资金投资项目的进展情况
    上海凯石投资管理有限公 鞋底行业的情况、公司的发展、生产经营情况、公司
    2011 年 08 月 24 日 本公司      实地调研
    司                     募投项目及超募资金投资项目的进展情况
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