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泰亚股份:2011年第一季度报告全文

公告日期:2011-04-15

    泰亚股份   002517                                                       2011 年第一季度季度报告全文
    泰亚鞋业股份有限公司
    2011 年第一季度季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人林祥加、主管会计工作负责人黄小蓉及会计机构负责人(会计主管人员)施养贤声明:
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    本报告期末            上年度期末              增减变动(%)
    总资产(元)                       633,860,482.85        632,513,756.66                     0.21%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)            597,323,779.89        587,094,633.08                     1.74%
    股本(股)                         88,400,000.00            88,400,000.00                  0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                       6.76                   6.64                  1.81%
    本报告期              上年同期               增减变动(%)
    营业总收入(元)                       87,429,669.14            70,435,656.75                 24.13%
    归属于上市公司股东的净利润(元)               10,229,146.81             5,858,033.38                 74.62%
    经营活动产生的现金流量净额(元)              -53,166,225.92        -12,617,392.50                   321.37%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                      -0.60                  -0.19                215.79%
    基本每股收益(元/股)                                0.12                   0.09                 33.33%
    稀释每股收益(元/股)                                0.12                   0.09                 33.33%
    加权平均净资产收益率(%)                             1.73%                  3.29%                 -1.56%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
    1.47%                  3.34%                 -1.87%
    率(%)
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                                金额                   附注(如适用)
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    2,000,000.00
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             216.24
    所得税影响额                                                                -500,054.06
    合计                                          1,500,162.18           -
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    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)                                                                           9,793
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)                 期末持有无限售条件流通股的数量                  种类
    华安-浦发-华安理财 1 号稳定收益集合资产
    889,000 人民币普通股
    管理计划
    东北证券股份有限公司                                                     399,500 人民币普通股
    许学平                                                                   378,498 人民币普通股
    吴金                                                                     327,847 人民币普通股
    张超                                                                     202,600 人民币普通股
    李坤芝                                                                   195,000 人民币普通股
    周星逸                                                                   148,000 人民币普通股
    张爱丝                                                                   134,000 人民币普通股
    陈云亮                                                                   103,800 人民币普通股
    朱雪玲                                                                   100,648 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    变动幅度在 30%以上的报表项目原因说明:
    1、资产负债表项目:
    (1)应收票据较年初增长 39.22%,主要系客户加大票据结算量所致。
    (2)预付款项较年初增长 86.53%,主要系因 2010 年开始,原材料价格持续上涨,公司为取得较为优惠的采购价格,提
    前预付了采购款。
    (3)其他应收款较年初增长 200.90%,其他应收款主要系代垫员工社保、个人所得税等费用,本期增加 200.90%,主要
    系应收保险公司的理赔款所致。
    (4)应付票据较年初下降 100%,主要系因期末已全部偿还了到期的应付票据款。
    (5)应交税费较年初下降 46.40%,主要原因系本期增加原材料采购量,进项税额相对较多,导致相应的应交税费金额减
    少。
    (6)其他应付款较年初下降 44.03%,主要系尚未结算的电费,上期末因滞后结算,导致其他应付款余额较大,本期结算
    政策恢复正常。
    2、利润表项目:
    (1)营业税金及附加比上年同期增长 292.07%,主要原因系公司为中外合资有限公司,2010 年 12 月之前根据《国家税
    务总局关于外商投资企业和外国企业暂不征收城市维护建设税和教育费附加的通知》(国税发〔1994〕38 号),不缴纳城市维
    护建设税、教育费附加;自 2010 年 12 月起,根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的
    通知》(国发[2010]35 号),开始申报缴纳城市维护建设税、教育费附加。
    (2)财务费用比上年同期下降 107.36%,主要原因系本期公司已全部偿还了银行贷款,无再产生利息支出,该科目列示
    的金额主要为募集资金存放于银行专户中产生的利息收入。
    (3)营业外收入比上年同期增长 22224524.89%,主要系本期收到上市奖励、纳税贡献奖及自主创新奖励等财政补贴款所
    致。
    (4)营业外支出比上年同期下降 100.00%,去年同期主要系公司对外的捐赠支出,本期无再产生相应的支出,因此,营
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    业外支出较去年同期减少。
    (5)所得税费用比上年同期增长 89.21%,主要原因是:A、营业收入的增长带来的毛利的增长,本期营业收入增长 24.13%,
    毛利率保持稳中有升,毛利额增长 27.33%。B、本期财务费用减少银行利息费用及增加银行利息收入。C、本期新增的政府补
    助款。以上原因导致本期利润总额大幅增长,按照税法规定应缴纳的企业所得税费用相应增长。
    3、现金流量表项目:
    (1)收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增长 973.84%,主要系本期收到上市奖励、纳税贡献奖及自主创新奖励
    等财政补贴款所致。
    (2)购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增长 63.83%,主要原因系 2010 年开始,原材料价格持续上涨,公司加
    大采购量,为取得较为优惠的采购价格,提前预付了采购款。
    (3)支付的各项税费比上年同期增长 51.94%,主要系企业所得税季度预缴数增加所致。
    (4)支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增长 47.26%,主要系支付新增的咨询顾问费用所致。
    (5)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期下降 50.50%,主要系本期较上年同期设备的采购量
    减少所致。
    (6)取得借款收到的现金比上年同期下降 100.00%,主要系银行贷款已全部偿还,本期无再产生向银行新的借款。
    (7)分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期下降 100.00%,主要系银行贷款已全部偿还,本期无需向银行支
    付利息费用。
    (8)支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期下降 79.14%,主要系本期无向银行申请开具承兑汇票,因此,无相应的
    保证金支出。
    其他报表项目的增减变动均在 30%以内。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    (一)截至本报告期末,公司无正在履行的借款合同。
    (二)其他重大合同
    截至本报告期末,公司已签署、尚未执行完毕,将对公司生产经营活动、财务状况和未来发展具有重要影响的合同如下:
    1、重大采购合同
    截至本报告期末,公司无正在履行的标的额超过 200 万元、对公司生产经营有重要影响的采购合同。
    2、重大销售合同
    截至本报告期末,公司正在履行的标的额超过 200 万元或对公司生产经营有重要影响的销售合同情况如下:
    (1)本公司(供方)与安徽六安集伟鞋业有限公司(需方)于 2010 年 12 月 15 日签订《产品购销合同》(合同编号:
    TY2010121501),合同约定,需方向公司购买产品,产品的名称、单价、数量等均在合同中明确约定。合同涉及金额共计人民
    币 3,768,349.40 元。
    (2)本公司(供方)与特步(中国)有限公司(需方)于 2011 年 1 月 4 日签订《产品购销合同》(合同编号:TY2011010401),
    合同约定,需方向公司购买产品,产品的名称、单价、数量等均在合同中明确约定。合同涉及金额共计人民币 2,169,508.20
    元。
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    3.2.4 其他
    √ 适用 □ 不适用
    1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;
    2、2011 年 2 月 13 日召开的公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资安踏工业园“年产 2000
    万双运动鞋鞋底项目”的议案》,公司拟使用超募资金 10,000.04 万元,投资安徽安庆安踏工业园“年产 2000 万双运动鞋鞋
    底项目”,公司出资设立全资子公司负责实施该项目,2011 年 3 月 23 日已取得安庆市工商行政管理局下发的“企业名称预先
    核准通知书”((皖安)登记名预核准字[2011]第 1172 号),子公司名称初步定为“安庆泰亚鞋业有限公司”,目前正在办理相
    关的工商登记手续。子公司名称以安庆市工商行政管理局最终核准为准。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项                      承诺人               承诺内容                      履行情况
    公司控股股东泰
    亚国际、实际控 出具了《关于避免同业竞争
    股改承诺                               制人林祥伟、王 的承诺书》及《关于避免关 严格履行
    燕娥夫妇及其家 联交易的承诺书》。
    族成员
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    无                   无                      无
    诺
    重大资产重组时所作承诺                 无               无                      无
    公司实际控制人   自公司股票上市之日起三十
    林祥伟、王燕娥   六个月内,不转让或者委托
    夫妇,控股股东   他人管理其持有的公司公开
    发行时所作承诺                                                                   严格履行
    泰亚国际,股东   发行股票前已发行的股份,
    泰亚投资,股东   也不会要求公司回购其所持
    广州天富         股份。
    1.如果用于出资的机器设备
    高于同类机器设备当时的国
    际市场正常价格,将由其向
    实际控制人林祥 公司补足。2.如公司及其子
    其他承诺(含追加承诺)                                                         严格履行
    伟、王燕娥夫妇 公司未足额缴纳社保、住房
    公积金而被政府相关部门追
    缴或因此而发生其他损失,
    将由其承担足额补偿责任。
    3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
    2011 年 1-6 月预计的经营业
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
    绩
    2011 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
    10.00%   ~~          30.00%
    动幅度的预计范围           为:
    2010 年 1-6 月经营业绩         归属于上市公司股东的净利润(元):                                     19,510,666.80
    1、随着原材料价格的增长以及型体不同复杂程度相应调整的销售价格的同比增长,导致毛利额
    的相应增长。
    业绩变动的原因说明
    2、产品结构调整,带来综合毛利率的增长。
    3、财务费用的减少带来营业利润的增长。
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    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:泰亚鞋业股份有限公司                             2011 年 03 月 31 日                            单位:元
    期末余额                                        年初余额
    项目
    合并                    母公司                  合并                母公司
    流动资产:
    货币资金                       287,637,508.93           154,246,571.17         343,799,415.20       193,580,151.82
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                       19,225,800.00            15,435,800.00          13,810,011.00          5,965,000.00
    应收账款                       95,831,201.80            69,419,045.23          83,653,313.25        60,893,667.23
    预付款项                       36,290,717.48            33,953,295.58          19,456,004.59        16,315,333.59
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                        345,632.64            46,636,849.65              114,864.53       50,501,514.53
    买入返售金融资产
    存货                           108,415,524.46           64,714,308.04          85,385,381.71        48,750,204.98
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                     547,746,385.31           384,405,869.67         546,218,990.28       376,005,872.15
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                            182,203,346.67                              182,203,346.67
    投资性房地产
    固定资产                       62,117,370.01            44,532,615.07          63,214,619.60        45,171,792.08
    在建工程                        7,733,063.60              1,247,863.24           6,781,285.83           467,025.65
    工程物资
    固定资产清理                       41,384.63                 41,384.63
    生产性生物资产
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    油气资产
    无形资产                     14,731,226.03          3,873,734.71   14,817,373.19        3,897,307.12
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                1,491,053.27          1,128,946.37     1,481,487.76       1,128,946.37
    其他非流动资产
    非流动资产合计                 86,114,097.54        233,027,890.69   86,294,766.38      232,868,417.89
    资产总计                       633,860,482.85       617,433,760.36   632,513,756.66     608,874,290.04
    流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                                             3,200,000.00
    应付账款                     18,090,178.04        15,665,660.44    17,626,541.38       12,626,326.07
    预收款项                      6,611,463.62          4,108,560.82     6,094,612.35       1,989,707.05
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                  4,481,664.59          3,180,195.67     4,895,254.33       3,777,827.17
    应交税费                      5,889,400.93          7,181,087.19   10,987,166.51       10,975,579.08
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                    1,463,995.78          1,372,195.78     2,615,549.01       2,615,549.01
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                   36,536,702.96        31,507,699.90    45,419,123.58       31,984,988.38
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计                       36,536,702.96        31,507,699.90    45,419,123.58       31,984,988.38
    所有者权益(或股东权益):
    6
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    实收资本(或股本)          88,400,000.00            88,400,000.00       88,400,000.00        88,400,000.00
    资本公积                    421,392,914.39           439,792,448.45      421,392,914.39       439,792,448.45
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                     6,748,451.22              4,869,685.32        6,748,451.22         4,869,685.32
    一般风险准备
    未分配利润                  80,782,414.28            52,863,926.69       70,553,267.47        43,827,167.89
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计       597,323,779.89           585,926,060.46      587,094,633.08       576,889,301.66
    少数股东权益
    所有者权益合计                   597,323,779.89           585,926,060.46      587,094,633.08       576,889,301.66
    负债和所有者权益总计             633,860,482.85           617,433,760.36      632,513,756.66       608,874,290.04
    4.2 利润表
    编制单位:泰亚鞋业股份有限公司                               2011 年 1-3 月                           单位:元
    本期金额                                     上期金额
    项目
    合并                    母公司               合并                母公司
    一、营业总收入                   87,429,669.14            68,707,344.73       70,435,656.75        52,420,534.27
    其中:营业收入                   87,429,669.14            68,707,344.73       70,435,656.75        52,420,534.27
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                   75,771,733.15            58,658,549.24       62,685,316.88        46,072,037.42
    其中:营业成本                   67,179,893.18            52,315,465.74       54,532,296.61        40,074,927.92
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加             506,497.82                422,431.47          129,184.79           30,769.25
    销售费用                   693,991.56                598,113.85          671,459.80           563,423.80
    管理费用                 7,356,756.19              5,354,052.72        5,994,453.60         4,455,369.62
    财务费用                   -99,947.59                -87,794.47        1,357,922.08           947,546.83
    资产减值损失               134,541.99                56,279.93
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”
    号填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    7
    泰亚股份   002517                                                    2011 年第一季度季度报告全文
    汇兑收益(损失以“-”号
    填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号
    11,657,935.99           10,048,795.49       7,750,339.87        6,348,496.85
    填列)
    加:营业外收入                 2,000,216.24            2,000,216.24               9.00                9.00
    减:营业外支出                                                              80,000.00
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    13,658,152.23           12,049,011.73       7,670,348.87        6,348,505.85
    号填列)
    减:所得税费用                 3,429,005.42            3,012,252.93       1,812,315.49        1,587,126.46
    五、净利润(净亏损以“-”号
    10,229,146.81            9,036,758.80       5,858,033.38        4,761,379.39
    填列)
    归属于母公司所有者的净
    10,229,146.81            9,036,758.80       5,858,033.38        4,761,379.39
    利润
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                   0.12                                       0.09
    (二)稀释每股收益                   0.12                                       0.09
    七、其他综合收益                            0.00                    0.00               0.00                0.00
    八、综合收益总额                   10,229,146.81            9,036,758.80       5,858,033.38        4,761,379.39
    归属于母公司所有者的综
    10,229,146.81            9,036,758.80       5,858,033.38        4,761,379.39
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    4.3 现金流量表
    编制单位:泰亚鞋业股份有限公司                               2011 年 1-3 月                         单位:元
    本期金额                                   上期金额
    项目
    合并                   母公司              合并               母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    81,037,866.44           64,424,153.94      73,559,933.67       55,312,639.90
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    8
    泰亚股份    002517                                              2011 年第一季度季度报告全文
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
    2,226,933.61          6,198,948.20      207,379.43           15,409.23
    的现金
    经营活动现金流入小计     83,264,800.05        70,623,102.14    73,767,313.10       55,328,049.13
    购买商品、接受劳务支付的
    108,695,326.76       86,152,576.00    66,346,329.74       48,199,892.93
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    14,147,593.57        10,457,775.49    11,033,356.51        7,681,428.64
    付的现金
    支付的各项税费             10,634,737.04          8,682,211.46    6,999,495.98        4,137,648.87
    支付其他与经营活动有关
    2,953,368.60          1,982,990.49    2,005,523.37        1,258,786.78
    的现金
    经营活动现金流出小计     136,431,025.97       107,275,553.44   86,384,705.60       61,277,757.22
    经营活动产生的现金
    -53,166,225.92       -36,652,451.30   -12,617,392.50      -5,949,708.09
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和
    2,405,680.35          2,091,129.35    4,860,246.55        2,058,044.70
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计      2,405,680.35          2,091,129.35    4,860,246.55        2,058,044.70
    投资活动产生的现金
    -2,405,680.35        -2,091,129.35    -4,860,246.55       -2,058,044.70
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    9
    泰亚股份   002517                                            2011 年第一季度季度报告全文
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                             9,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    640,000.00
    的现金
    筹资活动现金流入小计        640,000.00                       9,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                            26,000,000.00       20,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    1,330,403.70           947,346.20
    支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    590,000.00                       2,828,000.00        1,440,000.00
    的现金
    筹资活动现金流出小计        590,000.00                      30,158,403.70       22,387,346.20
    筹资活动产生的现金
    50,000.00                      -21,158,403.70     -22,387,346.20
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额      -55,521,906.27    -38,743,580.65   -38,636,042.75     -30,395,098.99
    加:期初现金及现金等价物
    343,159,415.20    193,580,151.82   56,673,119.27       42,542,843.13
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额      287,637,508.93    154,836,571.17   18,037,076.52       12,147,744.14
    4.4 审计报告
    审计意见: 未经审计
    §5 其他报送数据
    5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √ 不适用
    5.2 违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用
    泰亚鞋业股份有限公司
    董事长:林祥加
    二〇一一年四月十三日
    10