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2019年12月07日 星期六

常宝股份(002478)公告正文

常宝股份:关于签订募集资金三方监管协议的公告

公告日期:2010-09-28

    证券代码:002478证券简称:常宝股份 公告编号:临2010-005
    
    江苏常宝钢管股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,
    不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”),经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1138号文核准,本公司于2010年9月8日首次向社会公众公开发行人民币普通股A股6,950万股,每股发行价格人民币16.78元,本次发行募集资金总额为人民币1,166,210,0O0.00元,2010年9月13日收到承销商中国建银投资证券有限责任公司汇缴的各社会公众普通股A股股东认购款扣除承销保荐费用人民币56,000,O00.00元后的募集资金合计人民币1,110,210,000.00元,已存入本公司开设在中国建设银行股份有限公司常州分行的人民币账户(账号:
    32001628636059108666)1,110,210,000.00元,另扣除审计验资、律师及信息披露等发行费用5,799,400.00后,本公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币1,104,410,600.00元。
    上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证,并出具苏公W[2010]B090号《验资报告》。
    为了规范募集资金的使用,根据《深圳证交所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司已在下表所列银行开立募集资金专用账户(以下简称“专户”),专户开立的具体情况如下:
    开户银行 账号 专户用途中国建设银行股份有限公司常州分行 32001628636059108666募集资金存储公司已与中国建设银行股份有限公司常州分行(以下简称“募集资金存放机构”)以及保荐机构中国建银投资证券有限责任公司(以下简称“中投证券”或“保荐机构”)签订了《募集资金三方监管协议》。主要条款如下:
    一、公司已在中国建设银行股份有限公司常州分行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为32001628636059108666,公司本次首次公开发行A 股募集资金总额为1,166,210,0O0.00元,扣除发行费用人民币61,799,400.00元,实际募集资金净额为1,104,410,600.00元。经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验(苏公W[2010]B090号《验资报告》),截止2010年9月19日,中国建设银行股份有限公司常州分行募集资金专项账户到账的募集资金金额为人民币1,110,210,000.00元。该专户仅用于公司ERW660焊管项目募集资金的存储和使用以及部分超募资金的存储和使用,不得用作其他用途(ERW660焊管项目项目使用募集资金773,816,000.00元)。
    二、公司及募集资金存放机构应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    三、中投证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中投证券应当依据《深圳证交所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的《募集资金管理制度》履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合中投证券的调查与查询。中投证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
    四、公司授权中投证券的保荐代表人倪霆、葛绍政可以随时到募集资金存放机构查询、复印公司专户的资料;募集资金存放机构应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
    保荐代表人向募集资金存放机构查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;保荐机构指定的其他工作人员向募集资金存放机构查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
    五、募集资金存放机构按月(每月20日前,遇节假日顺延)向公司出具对账单,并抄送保荐机构。募集资金存放机构应当保证对账单内容真实、准确、完整。
    六、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的,公司及募集资金存放机构应当及时以传真方式通知保荐机构,同时提供专户的支出清单。
    七、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知募集资金存放机构,同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    八、募集资金存放机构连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况,以及存在未配合保荐机构调查专户情形的,公司或者保荐机构可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
    九、协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效或保荐机构督导期结束后失效。
    
    特此公告。
    江苏常宝钢管股份有限公司董事会
    二〇一〇年九月二十八日