新闻源 财富源

2019年12月08日 星期天

常宝股份(002478)公告正文

常宝股份:以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

公告日期:2010-09-28

    以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告苏公W(2010)E1242号
    
    江苏常宝钢管股份有限公司全体股东:
    
    我们接受委托,对后附的江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称常宝股份公司)管理层编制的截至2010年8月31日《江苏常宝钢管股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证。
    一、管理层的责任常宝股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引-第六章募集资金管理》的规定编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
    二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对常宝股份公司管理层编制的上述专项说明提出鉴证结论。
    三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计江苏公证天业会计师事务所有限公司Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants Co., Ltd中国 . 江苏 Jiangsu . China总机:86(510)85888988Tel:86(510)85888988传真:86(510)85885275Fax:86(510)85885275电子信箱:mail@jsgzcpa.com E-mail:mail@jsgzcpa.com划和实施鉴证工作,以对常宝股份公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们进行了审慎调查,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
    四、鉴证结论我们认为,常宝股份公司管理层编制的截至2010年8月31日《江苏常宝钢管股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引-第六章募集资金管理》的有关规定,与实际情况相符。
    五、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供常宝股份公司本次公开发行股票时使用,不得用作任何其他目的。
    江苏公证天业会计师事务所有限公司 中国注册会计师中国·无锡 中国注册会计师二○一○年九月二十五日江苏常宝钢管股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引-第六章募集资金管理》的规定,现将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下:
    一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1138号文核准,本公司于2010年9月8日首次向社会公众公开发行人民币普通股A股6,950万股,每股发行价格人民币16.78元,本次发行募集资金总额为人民币1,166,210,0O0.00元,2010年9月13日收到承销商中国建银投资证券有限责任公司汇缴的各社会公众普通股A股股东认购款扣除承销保荐费用人民币56,000,O00.00元后的募集资金合计人民币1,110,210,000.00元,已存入本公司开设在中国建设银行股份有限公司常州分行的人民币账户(账号:32001628636059108666)1,110,210,000.00元, 另扣除审计验资、律师及信息披露等发行费用5,799,400.00后,本公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币1,104,410,600.00元。
    上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证,并出具苏公W[2010]B090号《验资报告》。
    二、招股说明书承诺募投项目情况本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划为:江苏常宝德胜钢管有限公司ERW660焊管项目,项目总投资77,381.60万元,其中利用募集资金77,381.60万元。
    三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况截至2010年8月31日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币11,275.54万元。项目的具体投入情况如下:土地款人民币72,060,480.00元,设备购置人民币40,694,966.52元。
    四、用本次发行募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的情况根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引-第六章募集资金管理》的有关规定,公司拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
    11,275.54万元,上述置换已经公司第一届董事会第二十四次会议决议审议通
    过。
    江苏常宝钢管股份有限公司二○一○年九月二十五日