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2019年09月21日 星期六

沪电股份(002463)公告正文

沪电股份:2011年半年度报告摘要

公告日期:2011-08-05

    沪士电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    证券代码:002463                            证券简称:沪电股份                                  公告编号:2011-032
    沪士电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
    资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人吴礼淦、主管会计工作负责人李明贵及会计机构负责人(会计主管人员)刘国光声明:
    保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称             沪电股份
    股票代码             002463
    上市证券交易所          深圳证券交易所
    董事会秘书                                 证券事务代表
    姓名               李明贵                                      钱元君
    联系地址             江苏省昆山市黑龙江北路 55 号                江苏省昆山市黑龙江北路 55 号
    电话               0512-57356136                               0512-57356148
    传真               0512-57356127-6136                          0512-57356127-6148
    电子信箱             mike@wuspc.com                              fin30@wuspc.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:人民币元
    本报告期末比上年度期末增减
    本报告期末          上年度期末
    (%)
    总资产(元)                      4,339,367,353.00    4,010,616,849.00                           8.20%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)          3,061,032,595.00    3,030,195,606.00                           1.02%
    股本(股)                     830,436,391.00       692,030,326.00                          20.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                     3.69                4.38                        -15.75%
    报告期(1-6 月)         上年同期           本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)                    1,655,797,511.00    1,422,052,048.00                          16.44%
    营业利润(元)                      203,972,595.00       169,818,801.00                          20.11%
    1
    沪士电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    利润总额(元)                         205,025,803.00       170,470,068.00                             20.27%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                 169,243,054.00       144,910,984.00                             16.79%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
    168,347,827.00       145,704,172.00                             15.54%
    净利润(元)
    基本每股收益(元/股)                                0.20                  0.20                             0.00%
    稀释每股收益(元/股)                                0.20                  0.20                             0.00%
    加权平均净资产收益率 (%)                            5.33%                 9.36%                             -4.03%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
    5.30%                 9.41%                              -4.11%
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                 166,465,329.00       156,843,087.00                              6.13%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                       0.20                  0.26                           -23.08%
    注:上表中净资产收益率本报告期比上年增减幅度按差额计算。
    2.2.2 非经常性损益项目
    单位:人民币元
    非经常性损益项目                                       金额                    附注(如适用)
    非流动资产处置损益                                                               -1,062,009.00 主要为处分固定资产损失
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                2,115,217.00 主要为政府补贴及奖励
    所得税影响额                                                                        -157,981.00
    合计                                                    895,227.00               -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    单位:股
    本次变动前                    本次变动增减(+,-)                        本次变动后
    发行 送
    数量        比例               公积金转股 其他           小计             数量             比例
    新股 股
    一、有限售条件股份       612,030,326   88.44%             122,406,065            122,406,065         734,436,391      88.44%
    1、国家持股
    2、国有法人持股          107,717,338   15.57%               21,543,468              21,543,468       129,260,806      15.57%
    3、其他内资持股           64,914,031      9.38%             12,982,806              12,982,806        77,896,837       9.38%
    其中:境内非国有法人
    64,914,031      9.38%             12,982,806              12,982,806        77,896,837       9.38%
    持股
    境内自然人持股
    4、外资持股              439,398,957   63.49%               87,879,791              87,879,791       527,278,748      63.49%
    其中:境外法人持股      439,398,957   63.49%               87,879,791              87,879,791       527,278,748      63.49%
    境外自然人持股
    5、高管股份
    2
    沪士电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    二、无限售条件股份       80,000,000     11.56%         16,000,000            16,000,000           96,000,000      11.56%
    1、人民币普通股          80,000,000     11.56%         16,000,000            16,000,000           96,000,000      11.56%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数            692,030,326   100.00%         138,406,065           138,406,065         830,436,391      100.00%
    3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数                                                                                                 33,243
    前 10 名股东持股情况
    质押或
    持有有限售
    冻结的
    股东名称                         股东性质       持股比例     持股总数       条件股份数
    股份数
    量
    量
    BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD.                  境外法人              27.42%     227,675,468 227,675,468         -
    WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD.                       境外法人              23.88%     198,297,096 198,297,096         -
    中新苏州工业园区创业投资有限公司                   国有法人              12.28%     101,983,641 101,983,641         -
    HDF CO.,LTD                                        境外法人               5.74%      47,640,000    47,640,000       -
    HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED                     境外法人               5.31%      44,066,184    44,066,184       -
    深圳中科汇商创业投资有限公司                       境内非国有法人         2.65%      22,033,092    22,033,092       -
    杜昆电子材料(昆山)有限公司                       境内非国有法人         2.65%      22,033,092    22,033,092       -
    昆山经济技术开发区资产经营有限公司                 国有法人               2.13%      17,677,165    17,677,165       -
    湖南中科岳麓创业投资有限公司                       境内非国有法人         1.48%      12,288,727    12,288,727       -
    MULTI YIELD PLUS CO.,LTD.                          境外法人               1.16%       9,600,000      9,600,000      -
    全国社会保障基金理事会转持三户                     国有法人               1.16%       9,600,000      9,600,000      -
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称                             持有无限售条件股份数量            股份种类
    潘静娅                                                                                    713,571 人民币普通股
    中国建设银行-长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金                                  459,600 人民币普通股
    叶星鹏                                                                                    365,770 人民币普通股
    中国农业银行-南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)                                          332,300 人民币普通股
    宋联钦                                                                                    246,000 人民币普通股
    江紫日                                                                                    242,400 人民币普通股
    周海英                                                                                    205,000 人民币普通股
    董长安                                                                                    184,560 人民币普通股
    杨春林                                                                                    178,536 人民币普通股
    王昌献                                                                                    175,000 人民币普通股
    1、前十名股东中 BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD.、HAPPY UNION INVESTMENT
    LIMITED、杜昆电子材料(昆山)有限公司的实际控制人均为吴礼淦家族;湖南中科岳麓创业
    上述股东关联关系或一致行 投资有限公司、深圳中科汇商创业投资有限公司的资产均由深圳市中科招商创业投资管理有限
    动的说明         公司统一管理。
    2、公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司
    持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    3
    沪士电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □ 适用 √ 不适用
    4.2 公司董事、监事和高级管理人员变动情况
    本报告期内,董事姚骅先生于 2011 年 1 月 4 日辞职,独立董事吴申元先生于 2011 年 4 月 8 日离任。2011 年 1 月 27 日
    公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过选举费建江先生为公司第三届董事会董事;2011 年 4 月 8 日公司 2010 年度股东
    大会审议通过选举徐凤兰女士为公司第三届董事会独立董事。
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:人民币万元
    主营业务分行业情况
    营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    分行业或分产品        营业收入        营业成本       毛利率(%)
    年同期增减(%)年同期增减(%) 期增减(%)
    印刷电路板业务               155,913.59     119,718.94         23.21%           15.85%        16.04%           -0.13%
    主营业务分产品情况
    企业通讯市场板               111,252.14      82,965.22         25.43%           17.97%        17.93%            0.03%
    办公工业设备板                14,648.08      11,840.20         19.17%           12.01%        14.42%           -1.70%
    汽车板                        26,505.31      22,195.89         16.26%           11.49%        11.94%           -0.33%
    航空航天板                      381.99          155.64         59.26%            3.97%         7.75%           -1.43%
    消费电子板                     2,588.17       2,131.00         17.66%            1.40%         1.75%           -0.29%
    其他                            537.90          430.99         19.88%            5.24%         7.12%           -1.40%
    合计                         155,913.59     119,718.94         23.21%           15.85%        16.04%           -0.13%
    注:上表中毛利率比上年增减(%)按差额计算。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:人民币万元
    地区                                    营业收入                   营业收入比上年增减(%)
    中国大陆(含结转外销)                                                      55,372.29                          36.25%
    亚洲其它地区                                                                56,186.03                           0.78%
    美国                                                                        12,130.08                           5.66%
    欧洲                                                                        32,225.19                          20.62%
    合计                                                                       155,913.59                          15.85%
    4
    沪士电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □ 适用 √ 不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金使用情况对照表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:人民币万元
    募集资金总额                     122,803.53
    本报告期投入募集资金总额                             7,072.15
    报告期内变更用途的募集资金总额                       -
    累计变更用途的募集资金总额                         -
    已累计投入募集资金总额                            18,403.90
    累计变更用途的募集资金总额比例                       -
    项目
    截至期
    是否已                                                          本报      可行
    项目达到      是否
    变更项                                截至期末 末投资           告期      性是
    募集资金承 调整后投 本报告期投           进度 预定可使        达到
    承诺投资项目和超募资金投向 目(含                                 累计投入                  实现      否发
    诺投资总额 资总额(1)  入金额            (%)(3) 用状态日       预计
    部分变                                金额(2)                   的效      生重
    =       期        效益
    更)                                                           益        大变
    (2)/(1)
    化
    承诺投资项目
    不
    年产高密度互连积层板(HDI)                                                                  2012 年 08
    否        66,934.87     66,934.87   4,877.57 11,096.79 16.58%                      -适     否
    线路板 75 万平方米扩建项目                                                                   月 31 日
    用
    不
    3G 通讯高端系统板(HDI)生产                                                                   2011 年 08
    否         20,307.28     20,307.28     834.84   5,743.65 28.28%                     -适     否
    线技改项目                                                                                   月 31 日
    用
    不
    2011 年 08
    研发中心升级改造项目        否          4,253.80     4,253.80   1,359.74   1,563.46 36.75%                     -适     否
    月 31 日
    用
    承诺投资项目小计            -    91,495.95     91,495.95   7,072.15 18,403.90    -           -            -   -     -
    超募资金投向
    归还银行贷款(如有)          -       -            -           -          -        -           -        -       -        -
    补充流动资金(如有)          -       -            -           -          -        -           -        -       -        -
    超募资金投向小计            -       -            -           -          -        -           -        -       -        -
    合计                  -    91,495.95    91,495.95    7,072.15 18,403.90    -           -            -   -        -
    未达到计划进度或预计收益的 为配合公司老厂区整体搬迁的顺利实施,3G 通讯高端系统板(HDI)生产线技改项目以及研发
    情况和原因(分具体项目) 中心升级改造项目预计将延期至 2012 年 8 月 31 日实施完毕。
    项目可行性发生重大变化的情
    项目可行性未发生重大变化
    况说明
    5
    沪士电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    超募资金的金额、用途及使用 适用
    进展情况           超募资金为 31,307.58 万元(不含银行利息),报告期内未使用。
    募集资金投资项目实施地点变
    不适用
    更情况
    募集资金投资项目实施方式调
    不适用
    整情况
    募集资金投资项目先期投入及
    不适用
    置换情况
    用闲置募集资金暂时补充流动
    不适用
    资金情况
    项目实施出现募集资金结余的
    不适用
    金额及原因
    尚未使用的募集资金用途及去
    尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
    向
    因公司募集资金币种为人民币,而募集资金项目中有部分进口设备、材料等需以美元结算。另
    募集资金使用及披露中存在的 公司营业收入中美元占有较大比例,同时近期人民币汇率波动较大,为平衡外币收支,降低换
    问题或其他情况       汇成本,公司使用流动资金中自有美元支付进口设备,并以实际支付当日的人民币对美元买入
    价折算成等额人民币,从募集资金专项账户中划转入公司流动资金账户。
    5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计
    2011 年 1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
    2011 年 1-9 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
    10.00%   ~~          20.00%
    幅度的预计范围               为:
    2010 年 1-9 月经营业绩     归属于上市公司股东的净利润(元):                                       240,477,180.00
    业绩变动的原因说明         预计公司 2011 年 1-9 月销售收入与上年同期相比有所增长,获利相应增加。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    6
    沪士电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 担保事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
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    沪士电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    承诺事项                    承诺人                   承诺内容                      履行情况
    股改承诺                                    -                        -                              -
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    -                        -                              -
    诺
    重大资产重组时所作承诺                      -                        -                              -
    1、公司第一大股东碧景(英属维尔京群
    岛)控股有限公司、股东合拍友联有限
    公司和杜昆电子材料(昆山)有限公司
    承诺:自公司股票上市之日起三十六个
    月内,不转让或者委托他人管理所持有
    的公司股份,也不由公司回购该部分股
    份。公司其余股东沪士集团控股有限公
    司、中新苏州工业园区创业投资有限公
    司、昆山经济技术开发区资产经营有限
    公司、苏州工业园区华玺科技投资有限
    公司、昆山市骏嘉控股有限公司、苏州
    正信工程造价咨询事务所有限责任公
    司、昆山市恒达建设项目咨询服务有限
    公司、昆山市爱派尔投资发展有限公司、
    深圳中科汇商创业投资有限公司、湖南
    中科岳麓创业投资有限公司、HDF CO.,
    LTD、MULTI YIELD PLUS CO.,LTD 承
    公司股东及董   诺:自公司股票上市之日起十二个月内,
    发行时所作承诺                       事、监事、高级 不转让或者委托他人管理所持有的公司 报告期内严格履行了承诺
    管理人员       股份,也不由公司回购该部分股份。
    2、公司董事、监事、高级管理人员承诺
    在其任职期间,将向公司申报所直接或
    间接持有的公司的股份及其变动情况,
    在任职期间每年转让的股份不超过所直
    接或间接持有的公司股份总数的百分之
    二十五。离职后半年内,不转让所直接
    或间接持有的公司股份。
    3、根据《境内证券市场转持部分国有股
    充实全国社会保障基金实施办法》的有
    关规定,公司首次公开发行股票并上市
    后,公司国有股东中新苏州工业园区创
    业投资有限公司、昆山经济技术开发区
    资产经营有限公司转由全国社会保障基
    金理事会持有的公司国有股,全国社会
    保障基金理事会将承继中新苏州工业园
    区创业投资有限公司、昆山经济技术开
    发区资产经营有限公司的禁售期义务。
    1、本公司实际控制人吴礼淦家族已承诺
    不再直接或间接持有楠梓电子股份有限
    公司股份,并严格履行了承诺。
    吴礼淦家族及控 2、本公司实际控制人吴礼淦家族和控股
    其他承诺(含追加承诺)                                                                   报告期内严格履行了承诺
    股股东         股东碧景(英属维尔京群岛)控股有限
    公司(BIGGERING(BVI) HOLDINGS
    CO., LTD.)就避免同业竞争出具了承诺,
    并严格履行了承诺。
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □ 适用 √ 不适用
    8
    沪士电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间     接待地点    接待方式            接待对象                                 谈论的主要内容及提供的资料
    2011 年 01 月                         上海世诚投资管理有限
    公司会议室   实地调研                                   胡瑜慎      公司发展战略、募投项目等情况
    21 日                                 公司
    2011 年 03 月                         国元证券股份有限公司
    公司会议室   实地调研                               李芬、刘国宏    公司业务、竞争对手情况
    11 日                                 博时基金管理有限公司
    方正证券有限责任公司
    2011 年 03 月                         英大证券有限责任公司      盛劲松、费瑶瑶、
    公司会议室   实地调研                                             行业情况、公司发展战略等情况
    18 日                                 中国建银投资证券有限            李超
    责任公司
    西部证券股份有限公司
    上海呈瑞投资管理有限
    公司
    上海混沌道然资产管理      范轶敏、陈欣添、
    有限公司                  奚诚、林庆、姚
    2011 年 05 月                                                                   PCB 行业情况、公司经营、发展战略以
    公司会议室   实地调研                             晨曦、冯铄、应
    26 日                                 富国基金管理有限公司                      及日本地震对公司的影响等方面
    巧剑、郑青、施
    中海基金管理有限公司        敏佳、高玉凤
    上海天相投资顾问有限
    公司
    东方证券股份有限公司
    介绍了 PCB 的生产流程,我公司的竞争
    华泰证券股份有
    优势、公司 2011 年第一季度的经营业绩
    2011 年 06 月                         华泰证券股份有限公司       限公司及姑苏晚
    公司会议室   实地调研                                             以及 2011 年度半年报业绩预计行业情况
    25 日                                 姑苏晚报                   报组织的四十余
    以及公司发展战略、简要回答了投资者
    名个人投资者
    关于材料、人工上涨等方面的问题
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告                   √未经审计     □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:沪士电子股份有限公司                                  2011 年 06 月 30 日                              单位:元
    期末余额                                      年初余额
    项目
    合并                   母公司                   合并                 母公司
    流动资产:
    货币资金                            1,752,050,578.00        1,647,184,076.00        1,660,285,808.00      1,579,705,154.00
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                               43,309,168.00          43,309,168.00           35,694,001.00         35,694,001.00
    应收账款                              868,026,050.00         770,541,270.00          722,105,389.00        684,101,819.00
    预付款项                               10,079,691.00           5,818,770.00             7,110,672.00         5,089,068.00
    9
    沪士电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                 32,254,098.00     202,899,416.00         25,144,733.00       197,873,334.00
    买入返售金融资产
    存货                      243,071,201.00     205,124,685.00        213,569,055.00       177,073,307.00
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计               2,948,790,786.00   2,874,877,385.00     2,663,909,658.00     2,679,536,683.00
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                 241,397,876.00                             241,397,876.00
    投资性房地产
    固定资产                  917,506,546.00     599,118,625.00        942,386,927.00       627,560,239.00
    在建工程                  374,998,293.00     286,803,823.00        300,548,247.00       229,401,984.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   73,772,256.00      61,027,698.00         74,506,286.00        61,600,328.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                  403,280.00         403,280.00           575,480.00           575,480.00
    递延所得税资产             23,896,192.00      14,045,399.00         28,690,251.00        17,455,328.00
    其他非流动资产
    非流动资产合计             1,390,576,567.00   1,202,796,701.00     1,346,707,191.00     1,177,991,235.00
    资产总计                   4,339,367,353.00   4,077,674,086.00     4,010,616,849.00     3,857,527,918.00
    流动负债:
    短期借款                  335,537,246.00     270,495,941.00        150,679,279.00       150,679,279.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                  675,858,562.00     490,331,064.00        578,661,558.00       422,046,376.00
    预收款项                   10,922,105.00      10,922,105.00          1,658,587.00         1,658,587.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    10
    沪士电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    应付职工薪酬                     48,855,433.00         38,122,978.00         61,690,593.00        49,554,201.00
    应交税费                          9,601,858.00          8,073,515.00        -19,558,118.00        -20,134,717.00
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                       35,400,804.00         19,120,258.00         20,462,844.00        10,836,488.00
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债           16,151,750.00         16,151,750.00         16,475,000.00        16,475,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                     1,132,327,758.00       853,217,611.00        810,069,743.00       631,115,214.00
    非流动负债:
    长期借款                         64,607,000.00         64,607,000.00        170,351,500.00       170,351,500.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                       70,519,774.00         70,519,774.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                   10,880,226.00         10,880,226.00
    非流动负债合计                    146,007,000.00        146,007,000.00        170,351,500.00       170,351,500.00
    负债合计                         1,278,334,758.00       999,224,611.00        980,421,243.00       801,466,714.00
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)              830,436,391.00        830,436,391.00        692,030,326.00       692,030,326.00
    资本公积                       1,009,629,212.00      1,011,518,962.00     1,148,035,277.00      1,149,925,027.00
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                        175,059,809.00        175,870,474.00        175,059,809.00       175,870,474.00
    一般风险准备
    未分配利润                     1,045,907,183.00      1,060,623,648.00     1,015,070,194.00      1,038,235,377.00
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计       3,061,032,595.00      3,078,449,475.00     3,030,195,606.00      3,056,061,204.00
    少数股东权益
    所有者权益合计                   3,061,032,595.00      3,078,449,475.00     3,030,195,606.00      3,056,061,204.00
    负债和所有者权益总计             4,339,367,353.00      4,077,674,086.00     4,010,616,849.00      3,857,527,918.00
    7.2.2 利润表
    编制单位:沪士电子股份有限公司                             2011 年 1-6 月                            单位:元
    本期金额                                   上期金额
    项目
    合并                 母公司                 合并                母公司
    一、营业总收入                   1,655,797,511.00      1,391,442,525.00     1,422,052,048.00      1,286,901,629.00
    11
    沪士电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    其中:营业收入                     1,655,797,511.00   1,391,442,525.00     1,422,052,048.00     1,286,901,629.00
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                     1,453,140,842.00   1,200,131,847.00     1,252,233,247.00     1,126,079,514.00
    其中:营业成本                     1,303,363,454.00   1,106,052,945.00     1,111,398,970.00     1,025,709,742.00
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                                                         200,431.00
    销售费用                    60,720,646.00      22,433,837.00         64,162,313.00        41,134,466.00
    管理费用                   101,739,161.00      84,133,293.00         69,752,009.00        56,615,824.00
    财务费用                    -14,287,057.00     -14,052,723.00         8,759,169.00         5,130,021.00
    资产减值损失                 1,604,638.00       1,564,495.00         -2,039,645.00        -2,510,539.00
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    1,315,926.00       1,315,926.00
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    203,972,595.00     192,626,604.00        169,818,801.00       160,822,115.00
    列)
    加:营业外收入                   2,387,313.00       2,387,313.00          1,631,276.00         1,319,861.00
    减:营业外支出                   1,334,105.00       1,253,072.00           980,009.00           938,732.00
    其中:非流动资产处置损失       1,062,009.00       1,062,009.00           938,732.00           938,732.00
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    205,025,803.00     193,760,845.00        170,470,068.00       161,203,244.00
    号填列)
    减:所得税费用                  35,782,749.00      32,966,509.00         25,559,084.00        23,240,339.00
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    169,243,054.00     160,794,336.00        144,910,984.00       137,962,905.00
    列)
    归属于母公司所有者的净
    169,243,054.00     160,794,336.00        144,910,984.00       137,962,905.00
    利润
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                      0.20                                    0.20
    (二)稀释每股收益                      0.20                                    0.20
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                    169,243,054.00     160,794,336.00        144,910,984.00       137,962,905.00
    12
    沪士电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    归属于母公司所有者的综
    169,243,054.00        160,794,336.00        144,910,984.00       137,962,905.00
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:沪士电子股份有限公司                              2011 年 1-6 月                            单位:元
    本期金额                                   上期金额
    项目
    合并                 母公司                 合并                母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    1,497,841,775.00      1,356,355,298.00     1,384,267,754.00      1,243,975,954.00
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还               49,094,637.00         49,094,637.00         38,776,231.00        34,441,353.00
    收到其他与经营活动有关
    4,671,656.00          3,095,480.00          3,596,983.00         2,798,260.00
    的现金
    经营活动现金流入小计     1,551,608,068.00      1,408,545,415.00     1,426,640,968.00      1,281,215,567.00
    购买商品、接受劳务支付的
    1,047,189,208.00       947,266,523.00        984,351,844.00       922,929,447.00
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    190,810,545.00        169,165,172.00        168,505,122.00       143,882,977.00
    付的现金
    支付的各项税费               63,878,408.00         60,639,535.00         58,577,780.00        53,895,744.00
    支付其他与经营活动有关       83,264,578.00         54,672,162.00         58,363,135.00        43,863,890.00
    13
    沪士电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    的现金
    经营活动现金流出小计   1,385,142,739.00   1,231,743,392.00     1,269,797,881.00     1,164,572,058.00
    经营活动产生的现金
    166,465,329.00     176,802,023.00        156,843,087.00       116,643,509.00
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金         1,315,926.00       1,315,926.00
    处置固定资产、无形资产和
    81,400,000.00      81,400,000.00           423,799.00         11,359,575.00
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计     82,715,926.00      82,715,926.00           423,799.00         11,359,575.00
    购建固定资产、无形资产和
    101,844,739.00      71,425,976.00         84,445,074.00        59,739,365.00
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    6,312,500.00         6,312,500.00
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计    101,844,739.00      71,425,976.00         90,757,574.00        66,051,865.00
    投资活动产生的现金
    -19,128,813.00     11,289,950.00        -90,333,775.00       -54,692,290.00
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金           598,038,895.00     532,997,590.00        177,702,049.00       177,702,049.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    20,549,500.00
    的现金
    筹资活动现金流入小计    598,038,895.00     532,997,590.00        198,251,549.00       177,702,049.00
    偿还债务支付的现金           513,555,351.00     513,555,351.00        164,487,757.00       133,766,907.00
    分配股利、利润或偿付利息
    139,864,084.00     139,864,084.00          5,236,491.00         5,011,195.00
    支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    191,206.00         191,206.00
    的现金
    筹资活动现金流出小计    653,610,641.00     653,610,641.00        169,724,248.00       138,778,102.00
    筹资活动产生的现金
    -55,571,746.00   -120,613,051.00         28,527,301.00        38,923,947.00
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    14
    沪士电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    五、现金及现金等价物净增加额        91,764,770.00      67,478,922.00         95,036,613.00       100,875,166.00
    加:期初现金及现金等价物
    1,660,285,808.00   1,579,705,154.00       382,378,873.00       357,761,847.00
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额      1,752,050,578.00   1,647,184,076.00       477,415,486.00       458,637,013.00
    15
    沪士电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:沪士电子股份有限公司                                                                                2011 半年度                                                                               单位:元
    本期金额                                                                                                      上年金额
    归属于母公司所有者权益                                                                                        归属于母公司所有者权益
    少                                                                                                      少
    一                                                                                                            一
    减                                                      数                                                    减                                                数
    项目                                                 专                    般                                                                                      专                    般
    :                                                      股                                                    :                                                 股
    实收资本(或股                          项                    风                      其        所有者权益合计 实收资本(或                           项                    风                    其 所有者权益合计
    资本公积         库          盈余公积              未分配利润            东                                     资本公积       库         盈余公积             未分配利润         东
    本)                                储                    险                      他                              股本)                          储                    险                    他
    存                                                      权                                                    存                                                 权
    备                    准                                                                                      备                    准
    股                                                      益                                                    股                                                益
    备                                                                                                            备
    一、上年年末余
    692,030,326.00 1,148,035,277.00              175,059,809.00        1,015,070,194.00             3,030,195,606.00 612,030,326.00                            143,759,673.00        720,240,578.00         1,476,030,577.00
    额
    加:会计政策
    变更
    前期差错更
    正
    其他
    二、本年年初余
    692,030,326.00 1,148,035,277.00              175,059,809.00        1,015,070,194.00             3,030,195,606.00 612,030,326.00                            143,759,673.00        720,240,578.00         1,476,030,577.00
    额
    三、本年增减变
    动金额(减少以 138,406,065.00        -138,406,065.00                                     30,836,989.00                30,836,989.00 80,000,000.00 1,148,035,277.00              31,300,136.00        294,829,616.00         1,554,165,029.00
    “-”号填列)
    (一)净利润                                                                       169,243,054.00               169,243,054.00                                                                  326,129,752.00          326,129,752.00
    16
    沪士电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    (二)其他综
    合收益
    上述(一)和
    169,243,054.00    169,243,054.00                                                          326,129,752.00          326,129,752.00
    (二)小计
    (三)所有者
    投入和减少资                                                                               80,000,000.00 1,148,035,277.00                                           1,228,035,277.00
    本
    1.所有者
    80,000,000.00 1,148,035,277.00                                           1,228,035,277.00
    投入资本
    2.股份支
    付计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分
    -138,406,065.00   -138,406,065.00                                         31,300,136.00    -31,300,136.00
    配
    1.提取盈
    31,300,136.00    -31,300,136.00
    余公积
    2.提取一
    般风险准备
    3.对所有
    者(或股东)的                                         -138,406,065.00   -138,406,065.00
    分配
    4.其他
    (五)所有者
    138,406,065.00   -138,406,065.00
    权益内部结转
    17
    沪士电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    1.资本公
    积转增资本(或 138,406,065.00       -138,406,065.00
    股本)
    2.盈余公
    积转增资本(或
    股本)
    3.盈余公
    积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储
    备
    1.本期提
    取
    2.本期使
    用
    (七)其他
    四、本期期末余
    830,436,391.00 1,009,629,212.00   175,059,809.00   1,045,907,183.00   3,061,032,595.00 692,030,326.00 1,148,035,277.00       175,059,809.00   1,015,070,194.00   3,030,195,606.00
    额
    18
    沪士电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:沪士电子股份有限公司                                                                        2011 半年度                                                                               单位:元
    本期金额                                                                                                 上年金额
    一                                                                                                   一
    减                                                                                                   减
    专                    般                                                                             专                    般
    :                                                                                                   :
    项目         实收资本(或股                          项                    风                                        实收资本                             项                    风
    资本公积         库          盈余公积              未分配利润      所有者权益合计                     资本公积        库          盈余公积            未分配利润         所有者权益合计
    本)                                储                    险                                       (或股本)                            储                    险
    存                                                                                                   存
    备                    准                                                                             备                    准
    股                                                                                                   股
    备                                                                                                   备
    一、上年年末余
    692,030,326.00 1,149,925,027.00              175,870,474.00        1,038,235,377.00 3,056,061,204.00 612,030,326.00      1,889,750.00             144,570,338.00         756,534,150.00       1,515,024,564.00
    额
    加:会计政策
    变更
    前期差错更
    正
    其他
    二、本年年初余
    692,030,326.00 1,149,925,027.00              175,870,474.00        1,038,235,377.00 3,056,061,204.00 612,030,326.00      1,889,750.00             144,570,338.00         756,534,150.00       1,515,024,564.00
    额
    三、本年增减变
    动金额(减少以 138,406,065.00        -138,406,065.00                                     22,388,271.00     22,388,271.00   80,000,000.00 1,148,035,277.00              31,300,136.00         281,701,227.00       1,541,036,640.00
    “-”号填列)
    (一)净利润                                                                       160,794,336.00    160,794,336.00                                                                     313,001,363.00         313,001,363.00
    (二)其他综
    合收益
    19
    沪士电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    上述(一)和
    160,794,336.00    160,794,336.00                                                          313,001,363.00          313,001,363.00
    (二)小计
    (三)所有者
    投入和减少资                                                                               80,000,000.00 1,148,035,277.00                                           1,228,035,277.00
    本
    1.所有者
    80,000,000.00 1,148,035,277.00                                           1,228,035,277.00
    投入资本
    2.股份支
    付计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配                                         -138,406,065.00   -138,406,065.00                                     31,300,136.00       -31,300,136.00
    1.提取盈
    31,300,136.00       -31,300,136.00
    余公积
    2.提取一
    般风险准备
    3.对所有
    者(或股东)的                                         -138,406,065.00   -138,406,065.00
    分配
    4.其他
    (五)所有者
    138,406,065.00   -138,406,065.00
    权益内部结转
    1.资本公
    积转增资本(或 138,406,065.00        -138,406,065.00
    股本)
    20
    沪士电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    2.盈余公
    积转增资本(或
    股本)
    3.盈余公
    积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储
    备
    1.本期提
    取
    2.本期使
    用
    (七)其他
    四、本期期末余
    830,436,391.00 1,011,518,962.00   175,870,474.00   1,060,623,648.00 3,078,449,475.00 692,030,326.00 1,149,925,027.00   175,870,474.00     1,038,235,377.00     3,056,061,204.00
    额
    21
    沪士电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用
    沪士电子股份有限公司
    法定代表人:吴礼淦
    2011 年 8 月 4 日
    22