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2019年10月23日 星期三

誉衡药业(002437)公告正文

誉衡药业:2016年第一季度报告正文(更新后)

公告日期:2016-11-01

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司



证券代码:002437                           证券简称:誉衡药业                                公告编号:2016-168


     哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2016 年第一季度报告正文
                                            (修订版)
                                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人朱吉满、主管会计工作负责人刁秀强及会计机构负责人(会计主管人员)刘文才声明:保证季度报告中财务报
表的真实、准确、完整。


                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否

                                                                                                         本报告期比上年
                                                                             上年同期
                                                本报告期                                                    同期增减

                                                                   调整前               调整后               调整后

营业收入(元)                                 616,400,742.31    527,590,963.41     527,590,963.41               16.83%

归属于上市公司股东的净利润(元)               164,915,807.63    125,263,214.46     125,263,214.46               31.66%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
                                               148,180,391.41    114,471,137.71     114,471,137.71               29.45%
利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                -12,427,346.00    66,492,535.02         66,492,535.02          -118.69%

基本每股收益(元/股)                                  0.2250               0.17              0.1712             31.43%

稀释每股收益(元/股)                                  0.2250               0.17              0.1712             31.43%

加权平均净资产收益率                                    4.73%            4.06%                   4.06%            0.67%

                                                                                                         本报告期末比上
                                                                             上年度末
                                               本报告期末                                                  年度末增减

                                                                   调整前               调整后               调整后

总资产(元)                                   8,149,002,066.68 8,312,681,074.32 8,318,360,329.87                -2.04%

归属于上市公司股东的净资产(元)               3,568,027,970.93 3,415,321,704.49 3,403,112,544.20                 4.85%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
1、上年同期基本每股收益和稀释每股收益改为保留四位小数。
2、由于全资子公司山西普德药业有限公司(以下简称“普德药业”)2015 年会计差错调整,本报告期上年度末总资产追溯调


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  哈尔滨誉衡药业股份有限公司


整为 8,318,360,329.87 元,上年度末归属于上市公司股东的净资产追溯调整为 3,403,112,544.20 元。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元

                          项目                                 年初至报告期期末金额                      说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                         32,089.43

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统                                     其中,拉萨市曲水县政府企业发
                                                                         16,117,593.52
一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                                       展基金 1469.68 万元

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                          2,293,666.25 银行理财收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                          465,613.93

减:所得税影响额                                                          2,010,008.82

    少数股东权益影响额(税后)                                              163,538.09

合计                                                                     16,735,416.22                    --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                   单位:股

                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                31,192                                                             0
                                                               股股东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                                 持有有限售条        质押或冻结情况
               股东名称                    股东性质    持股比例     持股数量
                                                                                 件的股份数量 股份状态            数量

哈尔滨恒世达昌科技有限公司          境内非国有法人        42.63% 312,375,000                    0 质押          277,710,000

YU HENG INTERNATIONAL
                                    境外法人              19.54% 143,192,968                    0 质押           35,500,000
INVESTMENTS CORPORATION

ORIENTAL KEYSTONE
                                    境外法人               1.95%    14,301,533                  0
INVESTMENT LIMITED

中融国际信托有限公司-中融-日进
                                    其他                   1.09%     7,998,370                  0
斗金 1 号结构化证券投资集合资金信



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  哈尔滨誉衡药业股份有限公司


托计划

杨红冰                             境内自然人             0.89%   6,535,000         4,901,250

中国农业银行股份有限公司-宝盈转
                                   其他                   0.77%   5,610,416                0
型动力灵活配置混合型证券投资基金

中央汇金资产管理有限责任公司       国有法人               0.72%   5,255,900                0

尹美娟                             境内自然人             0.59%   4,325,956                0

韦秀萍                             境内自然人             0.47%   3,446,817                0

朱吉满                             境内自然人             0.45%   3,322,500         3,322,500

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                 股份种类
                       股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类         数量

哈尔滨恒世达昌科技有限公司                                                 312,375,000 人民币普通股     312,375,000

YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS
                                                                           143,192,968 人民币普通股     143,192,968
CORPORATION

ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED                                          14,301,533 人民币普通股    14,301,533

中融国际信托有限公司-中融-日进斗金 1 号结构化证券
                                                                               7,998,370 人民币普通股       7,998,370
投资集合资金信托计划

中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混
                                                                               5,610,416 人民币普通股       5,610,416
合型证券投资基金

中央汇金资产管理有限责任公司                                                   5,255,900 人民币普通股       5,255,900

尹美娟                                                                         4,325,956 人民币普通股       4,325,956

韦秀萍                                                                         3,446,817 人民币普通股       3,446,817

尹江                                                                           3,187,130 人民币普通股       3,187,130

宋晓文                                                                         2,832,372 人民币普通股       2,832,372

                                                      1、恒世达昌、YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS
                                                      CORPORATION 以及 ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT
                                                      LIMITED 由同一实际控制人朱吉满控制。
                                                      2、实际控制人朱吉满通过《中融国际信托有限公司-中融-日
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                      进斗金 1 号结构化证券投资集合资金信托计划》持有公司
                                                      7,998,370 股股票。
                                                      3、未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公
                                                      司收购管理办法》中规定的一致行动人。

                                                      1、尹美娟通过融资融券业务持有公司股票 4,302,256 股。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)
                                                      2、韦秀萍通过融资融券业务持有公司股票 3,446,817 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


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  哈尔滨誉衡药业股份有限公司


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


                                             第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

1、2016年3月31日资产负债表项目
         项目         期末余额         期初余额         变动率                          原因说明
货币资金             735,937,767.64 1,193,363,406.18     -38.33% 主要系本期支付股权收购尾款及新增投资业务所致
预付款项             200,759,337.12   118,939,646.04     68.79% 主要系本期代理品种的预付货款增加所致
应收利息                 541,510.67       205,402.28    163.63% 主要系本期应收定期存款利息增加所致
                                                                   系本期增加对上海赛领博达科尔投资合伙企业的注资及对
可供出售金融资产     138,391,436.80    25,273,136.80    447.58%
                                                                   海外投资基金(毓承资本)的第二笔投资
应付票据              27,330,603.57    91,870,932.61     -70.25% 主要系上年开具的大额银行承兑票据在本期到期解付所致
应交税费              46,906,883.24    86,126,735.86     -45.54% 主要系本期增值税、所得税等相关税费的缴纳所致
应付利息               4,173,840.24     2,619,305.56     59.35% 主要系本期应支付的借款利息增加
应付股利               1,893,210.00    11,393,210.00     -83.38% 主要系本期蒲公英股东现金分红款的支付所致
长期借款             800,000,000.00   300,000,000.00    166.67% 系逐步优化长短期借款的配置,增加2年期银行借款所致

库存股                 2,200,900.08     4,328,082.48     -49.15% 系本期完成7名离职人员的限制性股票注销

2、2016年1-3月利润表项目
         项目        本期发生额       上期发生额        变动率                          原因说明
 销售费用            52,036,098.49    80,244,635.06     -35.15%     主要系本期销售模式的调整,市场费用进一步降低
                                                                    主要系本期研发费用、人力资源费用、日常运营费用、折
 管理费用           119,079,384.73    85,948,677.53     38.55%
                                                                    旧摊销费用等增长
 财务费用            24,469,782.22    14,473,920.18     69.06%      主要系本期银行借款增加导致利息支出增加
 资产减值损失         462,868.61        -646,687.69     171.58%     主要系本期按账龄分析法计提的坏账准备增加所致
 投资收益             2,293,666.25     1,733,201.16     32.34%      主要系本期银行理财收益的增加所致
 营业外收入          16,874,791.62    12,164,177.90     38.73%      主要系本期政府补助项目增加所致
                                                                    主要系公司完成收购普德药业、上海华拓少数股东股权所
 少数股东损益          862,365.02      4,404,348.40     -80.42%
                                                                    致
 3、2016年1-3月现金流量表项目
         项目        本期发生额       上期发生额        变动率                          原因说明
经营活动产生的现                                                   主要系本期预付款业务增加、库存大量备货以及票据到期解
                     -12,427,346.00    66,492,535.02 -118.69%
金流量净额                                                         付等导致,二季度情况将会好转
投资活动产生的现                                                   主要系上期支付普德药业等股权收购尾款较大,本期支付股
                    -611,669,305.99 -1,254,376,756.27    -51.24%
金流量净额                                                         权收购尾款相对减少
筹资活动产生的现
                     281,267,379.57   596,182,772.77     -52.82% 主要系本期偿还银行借款较多所致
金流量净额

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用


                                                           第4页
  哈尔滨誉衡药业股份有限公司


       1、重要事项

              重要事项概述                    披露日期                           临时报告披露网站查询索引

                                                                详见发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
公司主动撤回银杏内酯 B 注射液的注册
                                          2016 年 01 月 04 日 www.cninfo.com.cn(以下简称“指定披露媒体”)的 2016-001 号
申请
                                                                公告《关于全资子公司撤回药品注册申请的提示性公告》。

                                                                详见发布在指定披露媒体的 2015-136 号《非公开发行股票预案》
                                          2015 年 10 月 27 日
                                                                等公告。

                                                                详见发布在指定披露媒体的 2015-177 号公告《关于非公开发行
                                          2015 年 12 月 09 日
                                                                股票申请获得中国证监会受理的公告》。
公司非公开发行股票获中国证监会受理,
                                                                详见发布在指定披露媒体的 2016-003 号公告《关于收到<中国
公司根据中国证监会的反馈意见调整非 2016 年 01 月 14 日
                                                                证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》。
公开发行方案并补充相关资料
                                                                详见发布在指定披露媒体的 2016-023 号《非公开发行 A 股股票
                                          2016 年 03 月 05 日
                                                                预案(修订稿)》等公告。

                                                                详见发布在指定披露媒体的 2016-043 号《非公开发行 A 股股票
                                          2016 年 03 月 23 日
                                                                预案(二次修订稿)》等公告。

公司完成 7 名离职人员已授予尚未解锁                             详见发布在指定披露媒体的 2016-004 号公告《关于部分已授予
                                          2016 年 01 月 28 日
的限制性股票的回购注销,并完成工商登                            但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》。
记的变更,公司总股本由 73,300.95 万股                           详见发布在指定披露媒体的 2016-048 号公告《关于完成注册资
                                          2016 年 03 月 31 日
减至 73,280.745 万股                                            本工商变更登记的公告》。

公司下属公司誉衡基因生物科技(深圳)                      详见发布在指定披露媒体的 2016-006 号公告《关于收购上海仁
                                      2016 年 02 月 02 日
有限公司以 1,000 万元人民币收购上海仁                     东医学检验所有限公司 100%股权并进行后续增资的公告》。
东医学检验所有限公司 100%股权并完成                             详见发布在指定披露媒体的 2016-017 号公告《关于下属公司收
                                          2016 年 03 月 04 日
工商变更登记                                                    购上海仁东医学检验所有限公司 100%股权的进展公告》。

公司预披露 2015 年利润分配及资本公积                            详见发布在指定披露媒体的 2016-009 号公告《关于 2015 年年
                                          2016 年 02 月 04 日
金转增股本预案                                                  度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》。

公司通过全资子公司誉衡(香港)有限公
司出资 2,500 万美元认购 Proteus Digital
Health, Inc 发行的 H 轮优先股;同时,通
                                                                详见发布在指定披露媒体的 2016-012 号公告《关于认购 Proteus
过 H 轮优先股的领投人上海赛领博达科 2016 年 02 月 23 日
                                                                Digital Health, Inc 优先股的公告》。
尔投资合伙企业(有限合伙)间接出资
1,500 万美元,认购 Proteus 公司发行的 H
轮优先股

                                                                详见发布在指定披露媒体的 2016-013 号公告《关于投资设立上
上海誉瀚股权投资基金合伙企业(有限合 2016 年 02 月 27 日
                                                                海誉瀚股权投资基金合伙企业(有限合伙)的进展公告》。
伙)及上海赛领博达科尔投资合伙企业
                                                                详见发布在指定披露媒体的 2016-014 号公告《关于投资设立上
(有限合伙)完成工商登记                  2016 年 02 月 27 日
                                                                海赛领博达科尔投资合伙企业(有限合伙)的进展公告》。

控股子公司哈尔滨蒲公英药业有限公司                              详见发布在指定披露媒体的 2016-035 号公告《关于控股子公司
                                          2016 年 03 月 11 日
获得 GMP 证书                                                   获得 GMP 证书的公告》。

       2、报告期内其他重要事项
    公司化药3.1类注射用米铂、化药3.2类奥氮平氟西汀胶囊、化药3.1类注射用左亚叶酸、原化药3.3类吸入用盐酸氨溴索等

                                                           第5页
  哈尔滨誉衡药业股份有限公司


多个品种获得药物临床试验批件。
       3、期后事项
               期后事项概述                    披露日期                   临时报告披露网站查询索引
公司及全资子公司宁波誉衡健康投资有限
公司与江苏京东邦能投资管理有限公司共
                                                           详见发布在指定披露媒体的2016-052号公告《关于与江苏京东
同出资设立公司誉衡京东健康投资管理有 2016年04月12日
                                                           邦能投资管理有限公司共同出资设立公司的公告》。
限公司(以工商行政管理部门最终核定名
称为准)
注销全资子公司哈尔滨吉尔生物科技有限                       详见发布在指定披露媒体的2016-053号公告《关于注销全资子
                                         2016年04月12日
公司                                                       公司哈尔滨吉尔生物科技有限公司的公告》。
普德药业重大资产重组完成股权过户,并
                                                           详见发布在指定披露媒体的2016-056号公告《关于重大资产重
取得新的《营业执照》,普德药业成为公 2016年04月14日
                                                           组标的资产完成股权过户的公告》。
司全资子公司

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用

         承诺事由         承诺方    承诺类型                 承诺内容                 承诺时间 承诺期限 履行情况

                                               承诺其持有权益达 50%以上或实际控制
                                               的企业或单位("附属公司")目前并没有直
                                               接或间接地从事任何与公司实际从事的
                                               业务发生利益冲突或在市场、资源、地域
                                    关于同业
                                               方面存在竞争的任何业务活动。其及其附
                                    竞争、关
                                               属公司在今后的任何时间不会直接或间
                                    联交易、                                          2010 年 06          正常履行
                         恒世达昌              接地以任何方式(包括但不限于自营、合                 长期
                                    资金占用                                          月 23 日            中
                                               资或联营)参与或进行与公司实际从事的
                                    方面的承
                                               业务存在直接或间接竞争的任何业务活
                                    诺
                                               动(与公司合作开发除外)。凡其及其附属
                                               公司有任何商业机会可从事、参与或入股
                                               任何可能会与公司生产经营构成竞争的
首次公开发行或再融资
                                               业务,会将上述商业机会优先让予公司。
时所作承诺
                                               承诺其及其实际控制的企业或单位("附属
                                               公司")目前并没有直接或间接地从事任何
                                               与公司实际从事的业务发生利益冲突或
                                    关于同业 在市场、资源、地域方面存在竞争的任何
                                    竞争、关 业务活动。其及其附属公司在今后的任何
                         朱吉满、 联交易、 时间不会直接或间接地以任何方式(包括 2010 年 06                 正常履行
                                                                                                   长期
                         白莉惠     资金占用 但不限于自营、合资或联营)参与或进行 月 23 日                 中
                                    方面的承 与公司实际从事的业务存在直接或间接
                                    诺         竞争的任何业务活动(与公司合作开发除
                                               外)。其及其附属公司有任何商业机会可
                                               从事、参与或入股任何可能会与公司生产
                                               经营构成竞争的业务,会将上述商业机会


                                                          第6页
  哈尔滨誉衡药业股份有限公司


                                               优先让予公司。

                         朱吉满、              限售期届满后,在担任公司董事、监事或
                         白莉惠、 股份限售 高管人员期间,每年转让的股份不超过所 2010 年 06                   正常履行
                                                                                                   长期
                         王东绪、 承诺         间接持有公司股份总数的 25%;离职后半 月 23 日                 中
                         杨红冰                年内,不转让所间接持有的公司股份。

                                               限制性股票激励计划授予对象朱吉满先
                                    股份限售                                          2014 年 10             正常履行
股权激励承诺             朱吉满                生承诺所获股票自授予日起三十六个月                  36 个月
                                    承诺                                              月 31 日               中
                                               内不得转让。

承诺是否按时履行         是

如承诺超期未履行完毕
的,应当详细说明未完成
                         不适用
履行的具体原因及下一
步的工作计划

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                                5.00%     至                      25.00%

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)                     33,987.94    至                  40,461.84

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                              32,369.47

业绩变动的原因说明                                               夯实现有业务,实现平稳增长。

五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



                                                                                          哈尔滨誉衡药业股份有限公司

                                                                                                    法定代表人: 朱吉满

                                                                                                   二〇一六年十一月一日

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