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2019年10月16日 星期三

誉衡药业(002437)公告正文

誉衡药业:2010年半年度报告摘要

公告日期:2010-08-19

    证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2010-D005
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
    资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人朱吉满、主管会计工作负责人周宏伟及会计机构负责人(会计主管人员)赵金宇声明:
    保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 誉衡药业
    股票代码 002437
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 尚磊 刘畅
    联系地址
    黑龙江省哈尔滨市呼兰区利民经济技术开
    发区北京路29 号
    黑龙江省哈尔滨市呼兰区利民经济技术开
    发区北京路29 号
    电话 010-59711207 010-59711207
    传真 010-58236767-118 010-58236767-118
    电子信箱 gloriapharma@126.com gloriapharma@126.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度期末增减
    (%)
    总资产 2,194,953,731.16 442,476,873.23 396.06%
    归属于上市公司股东的所有者权益 2,019,084,784.23 287,529,418.18 602.22%
    股本 140,000,000.00 105,000,000.00 33.33%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 14.42 2.74 426.28%
    报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入 236,145,222.90 170,747,816.63 38.30%哈尔滨誉衡药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    2
    营业利润 72,990,563.26 57,795,302.92 26.29%
    利润总额 73,995,563.26 58,376,523.02 26.76%
    归属于上市公司股东的净利润 63,023,794.05 49,052,048.74 28.48%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
    净利润
    62,144,794.05 48,544,095.86 28.02%
    基本每股收益(元/股) 0.60 0.47 27.66%
    稀释每股收益(元/股) 0.60 0.47 27.66%
    净资产收益率(%) 19.75% 25.28% -5.53%
    经营活动产生的现金流量净额 43,478,585.26 63,951,598.72 -32.01%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.31 0.61 -49.18%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符
    合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
    除外
    1,002,000.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,000.00
    所得税影响额 -126,000.00
    合计 879,000.00 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例
    发行新
    股 送股
    公积金
    转股 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股
    份
    105,000,
    000 100.00% 7,000,00
    0
    7,000,00
    0
    112,000,
    000 80.00%
    1、国家持股
    2、国有法人持股 1,311,41
    9
    1,311,41
    9
    1,311,41
    9 0.94%
    3、其他内资持股 63,000,0
    00 60.00% 5,688,58
    1
    5,688,58
    1
    68,688,5
    81 49.06%
    其中:境内非国
    有法人持股
    63,000,0
    00 60.00% 5,688,58
    1
    5,688,58
    1
    68,688,5
    81 49.06%
    境内自然人
    持股哈尔滨誉衡药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    3
    4、外资持股 42,000,0
    00 40.00% 42,000,0
    00 30.00%
    其中:境外法人
    持股
    42,000,0
    00 40.00% 42,000,0
    00 30.00%
    境外自然人
    持股
    5、高管股份
    二、无限售条件股
    份
    28,000,0
    00
    28,000,0
    00
    28,000,0
    00 20.00%
    1、人民币普通股 28,000,0
    00
    28,000,0
    00
    28,000,0
    00 20.00%
    2、境内上市的外
    资股
    3、境外上市的外
    资股
    4、其他
    三、股份总数 105,000,
    000 100.00% 35,000,0
    00
    35,000,0
    00
    140,000,
    000 100.00%
    3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 12,106
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
    持有有限售条件股
    份数量
    质押或冻结的股份
    数量
    哈尔滨恒世达昌科技有限
    公司
    境内非国有法
    人
    44.63% 62,475,000 62,475,000
    誉衡国际投资有限公司 境外法人 21.00% 29,400,000 2,940,000
    健康科技投资有限公司 境外法人 9.00% 12,600,000 1,260,000
    中国银行-华夏行业精选
    股票型证券投资基金(LOF)
    境内非国有法
    人
    2.23% 3,121,225
    中国银行-嘉实增长开放
    式证券投资基金
    境内非国有法
    人
    0.56% 787,492
    中国工商银行-嘉实策略
    增长混合型证券投资基金
    境内非国有法
    人
    0.46% 650,000
    交通银行-富国天益价值
    证券投资基金
    境内非国有法
    人
    0.45% 625,579 130,335
    中国建设银行-摩根士丹
    利华鑫领先优势股票型证
    券投资基金
    境内非国有法
    人
    0.38% 534,312 140,360
    百庚禹丰(北京)投资顾问
    有限公司
    境内非国有法
    人
    0.38% 525,000 525,000
    交通银行-科瑞证券投资
    基金
    境内非国有法
    人
    0.29% 400,000
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基
    金(LOF)
    3,121,225 人民币普通股哈尔滨誉衡药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    4
    中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金 787,492 人民币普通股
    中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投
    资基金
    650,000 人民币普通股
    交通银行-富国天益价值证券投资基金 495,244 人民币普通股
    交通银行-科瑞证券投资基金 400,000 人民币普通股
    中国建设银行-摩根士丹利华鑫领先优势股
    票型证券投资基金
    393,952 人民币普通股
    徐留胜 328,114 人民币普通股
    中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投
    资基金
    316,400 人民币普通股
    赵建平 300,000 人民币普通股
    中国平安财产保险股份有限公司-传统-普
    通保险产品
    299,994 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致
    行动的说明
    公司前10 名股东之间:
    未知上述股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
    中规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □ 适用 √ 不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
    营业收入比上
    年同期增减
    (%)
    营业成本比上
    年同期增减
    (%)
    毛利率比上年
    同期增减(%)
    医药制造 11,926.65 2,352.53 80.28% 24.99% 27.05% -0.32%
    医药流通 11,421.87 8,418.98 26.29% 53.95% 49.43% 2.23%
    主营业务分产品情况
    针剂产品 19,419.81 8,082.84 58.38% 44.99% 68.65% -5.84%
    口服产品 2,949.57 2,175.47 26.24% 9.87% -0.86% 7.99%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    华北地区 3,581.88 67.43%哈尔滨誉衡药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    5
    东北地区 1,494.82 19.24%
    华东地区 6,471.01 14.29%
    华中地区 3,587.16 122.89%
    华南地区 3,110.06 53.23%
    西南地区 3,196.83 2.57%
    西北地区 1,906.78 65.71%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □ 适用 √ 不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 166,853.16
    报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
    报告期内投入募集资金总额 911.99
    累计变更用途的募集资金总额 0.00
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    已累计投入募集资金总额 3,748.42
    承诺投资项目
    是
    否
    已
    变
    更
    项
    目
    (
    含
    部
    分
    变
    更)
    募集
    资金
    承诺
    投资
    总额
    调整
    后投
    资总
    额
    截至
    期末
    承诺
    投入
    金额
    (1)
    报告
    期内
    投入
    金额
    截至
    期末
    累计
    投入
    金额
    (2)
    截至
    期末
    累计
    投入
    金额
    与承
    诺投
    入金
    额的
    差额
    (3)=
    (2)-(1)
    截至
    期末
    投入
    进度
    (%
    )(4)
    =
    (2)/(
    1)
    项目达到预
    定可使用状
    态日期
    报告期
    内实现
    的效益
    是
    否
    达
    到
    预
    计
    效
    益
    项
    目
    可
    行
    性
    是
    否
    发
    生
    重
    大
    变
    化
    哈尔滨誉衡药业股
    份有限公司GMP 技
    改项目
    否 18,35
    5.69
    18,35
    5.69
    18,35
    5.69
    911.9
    9
    2,765
    .02
    -15,59
    0.67
    15.0
    6%
    2011 年10
    月31 日
    0.00 否 否
    哈尔滨誉衡药业股
    份有限公司异地扩
    建项目
    否 24,51
    6.27
    24,51
    6.27
    24,51
    6.27 0.00 983.4
    0
    -23,53
    2.87
    4.01
    %
    2012 年12
    月31 日
    0.00 否 否
    合计 - 42,87
    1.96
    42,87
    1.96
    42,87
    1.96
    911.9
    9
    3,748
    .42
    -39,12
    3.54 - - 0.00 - -哈尔滨誉衡药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    6
    未达到计划进度或
    预计收益的情况和
    原因(分具体项目)
    不适用
    项目可行性发生重
    大变化的情况说明 不适用
    募集资金投资项目
    实施地点变更情况 不适用
    募集资金投资项目
    实施方式调整情况 不适用
    募集资金投资项目
    先期投入及置换情
    况
    不适用
    用闲置募集资金暂
    时补充流动资金情
    况
    不适用
    项目实施出现募集
    资金结余的金额及
    原因
    不适用
    尚未使用的募集资
    金用途及去向
    尚未使用募集资金存放于募集资金专项账户管理。
    实际募集资金净额适用
    超过计划募集资金
    金额部分的使用情
    况
    超额募集资金放于超额募集资金专项账户管理,部分超额募集资金的使用计划已于公司《招股说明
    书》中予以披露,公司将结合发展规划及实际生产经营需要投资于公司的主营业务,妥善安排其余
    超募资金的使用计划,按照规定审议程序审议通过后及时披露。
    募集资金使用及披
    露中存在的问题或
    其他情况
    不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 对2010 年1-9 月经营业绩的预计
    2010 年1-9 月预计的经营业
    绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
    2010 年1-9 月净利润同比变
    动幅度的预计范围
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅
    度为:
    0.00% ~~ 30.00%
    2009 年1-9 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 75,156,061.60
    业绩变动的原因说明
    公司主要自营产品较去年同期稳步增长;代理产品终端进一步深入,新进品种快速实现市场
    覆盖。同时,部分代理产品进入多个省市的地方医保目录,预计目录执行后将获得较快的增
    长。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用哈尔滨誉衡药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    7
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 担保事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    √ 适用 □ 不适用
    关于产品“注射用盐酸吉西他滨”未决诉讼事项:
    2005 年4 月6 日,“伊莱利利公司(Eli Lilly and Company)”(礼来公司)向济南市中级人民法院提起诉讼,就本公司前身
    “哈尔滨誉衡药业有限公司”(誉衡药业)、“宁波市天衡制药厂”(宁波天衡)和威海市职工医院涉嫌侵犯其所拥有的中国
    专利93109045.8 号专利作为共同被告,要求本公司以及宁波天衡赔偿其损失金额人民币50 万元(暂定)并停止利用其专利方
    法生产盐酸吉西他滨。2005 年5 月20 日,公司向济南市中级人民法院递交了《中止审理申请书》。
    2007 年2 月28 日,国家知识产权局专利复审委员会(复审委员会)作出第9525 号《无效宣告请求审查决定书》,根据《中华
    人民共和国专利法》第四十六条第一款的规定,在对上述专利权进行了审查后,宣告美国伊莱利利公司所拥有的中国
    93109045.8 号专利全部无效。
    2008 年11 月6 日,北京市高级人民法院做出(2008)高行终字第451 号《行政判决书》,撤销北京市第一中级人民法院做
    出(2007)一中行初字第922 号行政判决,维持国家知识产权局专利复审委员会第9525 号宣告礼来公司所拥有的中国
    93109045.8 号专利全部无效的决定。
    2009 年5 月11 日,美国伊莱利利公司不服北京市高级人民法院的行政判决,向中华人民共和国最高人民法院提交再审申请
    书,请求由中华人民共和国最高人民法院对本案进行再审、裁定中止对北京市高级人民法院(2008)第451 号《行政判决
    书》的执行、判决撤销北京市高级人民法院(2008)第451 号《行政判决书》、判决撤销国家知识产权局专利复审委员会第
    9525 号无效宣告请求审查决定。中华人民共和国最高人民法院已于2009 年12 月3 日举行了立案前听证会。截止2010 年6
    月30 日,本诉讼尚未结案。
    2010 年6 月21 日,公司及全资子公司哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司收到湖北省武汉市中级人民法院送达的民事应诉通
    知书(【2010】武知初字第309 号)案由为湘北威尔曼制药有限公司诉公司代理四川制药的哌拉西林钠舒巴坦钠发明专利权
    纠纷,本次诉讼涉及金额5,000 万元以及相关费用50 万元。相关案情已于2010 年6 月21 日公司上市公告书中予以披露,哈尔滨誉衡药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    8
    公司已采取措施积极应诉,截至目前案情尚无进展。
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 - - -
    收购报告书或权益变动报告书中所作
    承诺
    - - -
    重大资产重组时所作承诺 - - -
    发行时所作承诺
    恒世达昌、誉
    衡国际、百庚
    禹丰、健康科
    技、朱吉满、
    白莉惠、王东
    绪、杨红冰
    公司发行前股东恒世
    达昌、誉衡国际以及
    百庚禹丰承诺:自公
    司股票上市之日起三
    十六个月内,不转让
    或者委托他人管理其
    持有的发行人股份,
    也不由发行人回购其
    持有的股份;公司股
    东健康科技承诺:自
    公司股票上市之日起
    十二个月内,不转让
    或者委托他人管理其
    持有的发行人股份,
    也不由发行人回购其
    持有的股份。公司实
    际控制人朱吉满和白
    莉惠夫妇、公司副董
    事长王东绪先生承
    诺:自公司股票在证
    券交易所上市之日起
    三十六个月内,不转
    让或者委托他人管理
    其持有恒世达昌和誉
    衡国际的股份,也不
    由恒世达昌和誉衡国
    际回购该部分股份;
    正在按承诺履行中哈尔滨誉衡药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    9
    公司董事、副总经理
    杨红冰先生承诺:自
    公司股票在证券交易
    所上市之日起三十六
    个月内,不转让或者
    委托他人管理其持有
    恒世达昌的股份,也
    不由恒世达昌回购该
    部分股份。朱吉满先
    生、白莉惠女士、王
    东绪先生及杨红冰先
    生还承诺:在上述承
    诺的限售期届满后,
    在担任公司董事、监
    事或高管人员期间,
    每年转让的股份不超
    过所间接持有公司股
    份总数的25%;离职
    后半年内,不转让所
    间接持有的公司股
    份。
    其他承诺(含追加承诺)
    恒世达昌以及
    朱吉满和白莉
    惠夫妇
    承诺如若本公司需要
    补缴税金、滞纳金、
    罚金或承担其它赔偿
    责任的,将由恒世达
    昌以及朱吉满和白莉
    惠夫妇向本公司予以
    全额补偿,并承担连
    带责任;如公司在(注
    射用盐酸吉西他滨)
    侵权诉讼案件中败
    诉,并因此需要支付
    任何侵权赔偿金及案
    件相关费用,恒世达
    昌将在公司实际支付
    该等赔偿金及费用之
    日起30 日内对本公司
    予以全额补偿,如恒
    世达昌未能全额补
    偿,将由朱吉满和白
    莉惠夫妇承担连带补
    偿责任;如公司及经
    纬医药在(哌拉西林
    钠舒巴坦钠)侵权诉
    讼案件中败诉,并因
    此需要支付任何侵权
    赔偿金及案件相关费
    用,恒世达昌将在公
    司及经纬医药实际支
    付该等赔偿金及费用
    之日起30 日内予以全
    额补偿,如恒世达昌
    未能全额补偿,将由
    朱吉满和白莉惠夫妇
    承担连带补偿责任。
    承诺事项尚未发生哈尔滨誉衡药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    10
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位:元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中
    所享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4.外币财务报表折算差额
    减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5.其他
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 0.00 0.00
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计哈尔滨誉衡药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    11
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位:
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 1,784,439,745.76 1,766,858,955.97 87,965,514.20 52,136,840.82
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 300,000.00 300,000.00
    应收账款 723,942.11
    预付款项 71,011,943.04 61,343,378.53 71,971,673.53 62,309,026.00
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 86,275,735.22 71,181,197.78 46,866,781.95 53,590,786.07
    买入返售金融资产
    存货 30,419,403.18 21,563,398.09 23,568,149.89 23,378,051.31
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,972,146,827.20 1,920,946,930.37 231,396,061.68 191,714,704.20
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 70,003,058.40 78,053,058.40 70,663,698.30 78,713,698.30
    投资性房地产
    固定资产 118,409,600.26 110,881,407.96 113,698,010.10 109,814,293.04
    在建工程 10,521,208.98 10,521,208.98 1,815,022.14 1,815,022.14
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 15,458,244.88 15,446,751.79 16,825,710.94 16,811,725.87
    开发支出 5,966,384.09 4,779,767.03 4,789,244.67 2,834,844.39
    商誉
    长期待摊费用 1,487,834.13 917,491.77 1,756,769.25 1,161,276.39哈尔滨誉衡药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    12
    递延所得税资产 960,573.22 2,208.02 1,532,356.15 2,208.02
    其他非流动资产
    非流动资产合计 222,806,903.96 220,601,893.95 211,080,811.55 211,153,068.15
    资产总计 2,194,953,731.16 2,141,548,824.32 442,476,873.23 402,867,772.35
    流动负债:
    短期借款 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 50,000.00
    应付账款 13,514,120.57 7,246,861.37 11,048,443.39 5,595,104.27
    预收款项 2,582,128.89 2,997,708.90
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 588,080.75 215,404.27 277,963.34 136,128.40
    应交税费 16,270,745.48 11,784,520.81 25,130,940.19 16,178,339.21
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 50,913,871.24 38,028,872.53 23,492,399.23 16,778,870.77
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 175,868,946.93 149,275,658.98 154,947,455.05 130,738,442.65
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 175,868,946.93 149,275,658.98 154,947,455.05 130,738,442.65
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 140,000,000.00 140,000,000.00 105,000,000.00 105,000,000.00
    资本公积 1,637,899,752.53 1,637,650,642.29 4,368,180.53 4,119,070.29
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 23,314,725.83 23,314,725.83 23,314,725.83 23,314,725.83哈尔滨誉衡药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    13
    一般风险准备
    未分配利润 217,870,305.87 191,307,797.22 154,846,511.82 139,695,533.58
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合
    计
    2,019,084,784.23 1,992,273,165.34 287,529,418.18 272,129,329.70
    少数股东权益
    所有者权益合计 2,019,084,784.23 1,992,273,165.34 287,529,418.18 272,129,329.70
    负债和所有者权益总计 2,194,953,731.16 2,141,548,824.32 442,476,873.23 402,867,772.35
    7.2.2 利润表
    编制单位:哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 236,145,222.90 119,266,481.35 170,747,816.63 95,421,558.35
    其中:营业收入 236,145,222.90 119,266,481.35 170,747,816.63 95,421,558.35
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 162,494,019.74 60,528,020.17 112,658,435.79 49,573,764.34
    其中:营业成本 108,368,584.67 30,342,720.43 75,895,404.32 23,859,574.52
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金
    净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 250,350.16 677,875.97
    销售费用 30,170,638.62 10,944,759.96 19,605,654.16 11,858,392.88
    管理费用 22,538,499.51 16,856,490.61 14,411,334.63 12,360,780.64
    财务费用 2,318,359.03 2,331,097.08 1,453,041.48 1,454,501.63
    资产减值损失 -1,152,412.25 52,952.09 615,125.23 40,514.67
    加:公允价值变动收益(损
    失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”
    号填列)
    -660,639.90 -660,639.90 -294,077.92 13,027,375.46
    其中:对联营企业和
    合营企业的投资收益
    -660,639.90 -660,639.90 -294,077.92 -294,077.92
    汇兑收益(损失以“-”号
    填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号
    填列)
    72,990,563.26 58,077,821.28 57,795,302.92 58,875,169.47
    加:营业外收入 1,006,000.00 1,002,000.00 581,220.10 558,429.88哈尔滨誉衡药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    14
    减:营业外支出 1,000.00
    其中:非流动资产处置损
    失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    73,995,563.26 59,079,821.28 58,376,523.02 59,433,599.35
    减:所得税费用 10,971,769.21 7,467,557.64 9,324,474.28 6,086,605.29
    五、净利润(净亏损以“-”号
    填列)
    63,023,794.05 51,612,263.64 49,052,048.74 53,346,994.06
    归属于母公司所有者的
    净利润
    63,023,794.05 51,612,263.64 49,052,048.74 53,346,994.06
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.60 0.49 0.47 0.51
    (二)稀释每股收益 0.60 0.49 0.47 0.51
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 63,023,794.05 51,612,263.64 49,052,048.74 53,346,994.06
    归属于母公司所有者的
    综合收益总额
    63,023,794.05 51,612,263.64 49,052,048.74 53,346,994.06
    归属于少数股东的综合
    收益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流
    量:
    销售商品、提供劳务收到
    的现金
    291,104,310.12 145,351,472.62 201,181,583.64 109,616,663.24
    客户存款和同业存放款
    项净增加额
    向中央银行借款净增加
    额
    向其他金融机构拆入资
    金净增加额
    收到原保险合同保费取
    得的现金
    收到再保险业务现金净
    额
    保户储金及投资款净增
    加额
    处置交易性金融资产净
    增加额
    收取利息、手续费及佣金
    的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额哈尔滨誉衡药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    15
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有
    关的现金
    42,553,964.64 4,590,835.03 13,801,040.41 273,172.78
    经营活动现金流入小
    计
    333,658,274.76 149,942,307.65 214,982,624.05 109,889,836.02
    购买商品、接受劳务支付
    的现金
    126,980,478.54 21,938,724.80 87,517,121.28 25,017,021.12
    客户贷款及垫款净增加
    额
    存放中央银行和同业款
    项净增加额
    支付原保险合同赔付款
    项的现金
    支付利息、手续费及佣金
    的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工
    支付的现金
    16,568,732.09 10,799,874.54 11,100,430.48 8,339,686.30
    支付的各项税费 38,779,392.75 28,686,013.67 21,233,691.03 14,194,690.86
    支付其他与经营活动有
    关的现金
    107,851,086.12 23,261,463.09 31,179,782.54 20,089,393.63
    经营活动现金流出小
    计
    290,179,689.50 84,686,076.10 151,031,025.33 67,640,791.91
    经营活动产生的现
    金流量净额
    43,478,585.26 65,256,231.55 63,951,598.72 42,249,044.11
    二、投资活动产生的现金流
    量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现
    金
    2,800,000.00
    处置固定资产、无形资产
    和其他长期资产收回的现金
    净额
    处置子公司及其他营业
    单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有
    关的现金
    41,950,000.00 41,950,000.00
    投资活动现金流入小
    计
    41,950,000.00 44,750,000.00
    购建固定资产、无形资产
    和其他长期资产支付的现金
    27,761,777.07 21,299,826.77 19,041,164.43 20,034,343.79
    投资支付的现金 35,000,000.00 35,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业
    单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有
    关的现金
    投资活动现金流出小
    计
    27,761,777.07 21,299,826.77 54,041,164.43 55,034,343.79哈尔滨誉衡药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    16
    投资活动产生的现
    金流量净额
    -27,761,777.07 -21,299,826.77 -12,091,164.43 -10,284,343.79
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金 1,688,250,000.00 1,688,250,000.00
    其中:子公司吸收少数股
    东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有
    关的现金
    40,300,000.00
    筹资活动现金流入小
    计
    1,688,250,000.00 1,688,250,000.00 40,300,000.00
    偿还债务支付的现金 30,000,000.00 30,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利
    息支付的现金
    2,582,489.00 2,582,489.00 38,213,721.50 38,213,721.50
    其中:子公司支付给少数
    股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有
    关的现金
    4,910,087.63 14,901,800.63 21,153,400.00
    筹资活动现金流出小
    计
    7,492,576.63 17,484,289.63 68,213,721.50 89,367,121.50
    筹资活动产生的现
    金流量净额
    1,680,757,423.37 1,670,765,710.37 -68,213,721.50 -49,067,121.50
    四、汇率变动对现金及现金等
    价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加
    额
    1,696,474,231.56 1,714,722,115.15 -16,353,287.21 -17,102,421.18
    加:期初现金及现金等价
    物余额
    87,965,514.20 52,136,840.82 42,286,947.06 30,232,921.00
    六、期末现金及现金等价物余
    额
    1,784,439,745.76 1,766,858,955.97 25,933,659.85 13,130,499.82哈尔滨誉衡药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    17
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 半年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目
    实收
    资本
    (或
    股
    本)
    资本
    公积
    减:
    库存
    股
    专项
    储备
    盈余
    公积
    一般
    风险
    准备
    未分
    配利
    润
    其他
    少数
    股东
    权益
    所有
    者权
    益合
    计
    实收
    资本
    (或
    股
    本)
    资本
    公积
    减:
    库存
    股
    专项
    储备
    盈余
    公积
    一般
    风险
    准备
    未分
    配利
    润
    其他
    少数
    股东
    权益
    所有
    者权
    益合
    计
    一、上年年末余额
    105,0
    00,00
    0.00
    4,368
    ,180.
    53
    23,31
    4,725
    .83
    154,8
    46,51
    1.82
    287,5
    29,41
    8.18
    105,0
    00,00
    0.00
    4,368
    ,180.
    53
    10,97
    8,593
    .51
    73,69
    7,530
    .94
    194,0
    44,30
    4.98
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    105,0
    00,00
    0.00
    4,368
    ,180.
    53
    23,31
    4,725
    .83
    154,8
    46,51
    1.82
    287,5
    29,41
    8.18
    105,0
    00,00
    0.00
    4,368
    ,180.
    53
    10,97
    8,593
    .51
    73,69
    7,530
    .94
    194,0
    44,30
    4.98
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    35,00
    0,000
    .00
    1,633
    ,531,
    572.0
    0
    63,02
    3,794
    .05
    1,731
    ,555,
    366.0
    5
    12,33
    6,132
    .32
    81,14
    8,980
    .88
    93,48
    5,113
    .20
    (一)净利润
    63,02
    3,794
    63,02
    3,794
    130,2
    35,11
    130,2
    35,11哈尔滨誉衡药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    18
    .05 .05 3.20 3.20
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小
    计
    63,02
    3,794
    .05
    63,02
    3,794
    .05
    130,2
    35,11
    3.20
    130,2
    35,11
    3.20
    (三)所有者投入和减
    少资本
    35,00
    0,000
    .00
    1,633
    ,531,
    572.0
    0
    1,668
    ,531,
    572.0
    0
    1.所有者投入资本
    35,00
    0,000
    .00
    1,633
    ,531,
    572.0
    0
    1,668
    ,531,
    572.0
    0
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    12,33
    6,132
    .32
    -49,0
    86,13
    2.32
    -36,7
    50,00
    0.00
    1.提取盈余公积
    12,33
    6,132
    .32
    -12,3
    36,13
    2.32
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    -36,7
    50,00
    -36,7
    50,00哈尔滨誉衡药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    19
    0.00 0.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部
    结转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额
    140,0
    00,00
    0.00
    1,637
    ,899,
    752.5
    3
    23,31
    4,725
    .83
    217,8
    70,30
    5.87
    2,019
    ,084,
    784.2
    3
    105,0
    00,00
    0.00
    4,368
    ,180.
    53
    23,31
    4,725
    .83
    154,8
    46,51
    1.82
    287,5
    29,41
    8.18
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 半年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    项目 实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    所有者
    权益合
    计
    实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    所有者
    权益合
    计哈尔滨誉衡药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    20
    一、上年年末余额
    105,00
    0,000.0
    0
    4,119,0
    70.29
    23,314,
    725.83
    139,69
    5,533.5
    8
    272,12
    9,329.7
    0
    105,00
    0,000.0
    0
    4,119,0
    70.29
    10,978,
    593.51
    65,420,
    342.66
    185,51
    8,006.4
    6
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    105,00
    0,000.0
    0
    4,119,0
    70.29
    23,314,
    725.83
    139,69
    5,533.5
    8
    272,12
    9,329.7
    0
    105,00
    0,000.0
    0
    4,119,0
    70.29
    10,978,
    593.51
    65,420,
    342.66
    185,51
    8,006.4
    6
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    35,000,
    000.00
    1,633,5
    31,572.
    00
    51,612,
    263.64
    1,720,1
    43,835.
    64
    12,336,
    132.32
    74,275,
    190.92
    86,611,
    323.24
    (一)净利润
    51,612,
    263.64
    51,612,
    263.64
    123,36
    1,323.2
    4
    123,36
    1,323.2
    4
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小
    计
    51,612,
    263.64
    51,612,
    263.64
    123,36
    1,323.2
    4
    123,36
    1,323.2
    4
    (三)所有者投入和减
    少资本
    35,000,
    000.00
    1,633,5
    31,572.
    00
    1,668,5
    31,572.
    00
    1.所有者投入资本
    35,000,
    000.00
    1,633,5
    31,572.
    00
    1,668,5
    31,572.
    00哈尔滨誉衡药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    21
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    12,336,
    132.32
    -49,086
    ,132.32
    -36,750
    ,000.00
    1.提取盈余公积
    12,336,
    132.32
    -12,336
    ,132.32
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    -36,750
    ,000.00
    -36,750
    ,000.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部
    结转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额
    140,00
    0,000.0
    1,637,6
    50,642.
    23,314,
    725.83
    191,30
    7,797.2
    1,992,2
    73,165.
    105,00
    0,000.0
    4,119,0
    70.29
    23,314,
    725.83
    139,69
    5,533.5
    272,12
    9,329.7哈尔滨誉衡药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    22
    0 29 2 34 0 8 0哈尔滨誉衡药业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    23
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司
    法定代表人、董事长:朱吉满先生
    2010 年8 月17 日