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2020年02月16日 星期天

达实智能(002421)公告正文

达实智能:关于向控股子公司提供财务资助的公告

公告日期:2015-01-06

    证券代码:002421          证券简称:达实智能           公告编号:2015-006
                深圳达实智能股份有限公司
            关于向控股子公司提供财务资助的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为满足公司控股子公司深圳达实融资租赁有限公司(以下简称“达实租赁”)经营发展的资金需求,经公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十次会议批准,公司向达实租赁提供 3,000 万元的财务资助,期限为 2 年。具体情况如下:
    一、财务资助概述
    1、借款金额:人民币 3,000 万元整。
    2、借款用途:补充流动资金。
    3、借款期限:自该笔借款发放之日起 2 年。
    4、利率:参照同期银行贷款利率
    5、还款方式:借款人按照协议约定按期偿还本金
    6、其他说明:达实租赁其他股东东兴企业澳门离岸商业服务有限公司(以下简称“东兴企业”)为公司副董事长林步东先生控制的公司,根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 27 号:对外提供财务资助》及《公司章程》的有关规定,本次借款需提交董事会审议,无需提交股东大会审议。
    东兴企业未按出资额同比例提供借款,其实际控制人林步东先生承诺:如果达实租赁不能按期归还借款时,由林步东先生指定其控制的境内企业对该借款本息按东兴企业出资比例承担连带归还责任。
    二、接受财务资助的控股子公司基本情况
    1、公司名称:深圳达实融资租赁有限公司
    2、注册资本:20,000 万元
    3、股权结构:
               股东名称                     出资额         持股比例
    深圳达实智能股份有限公司                   15,000 万元            75%
    东兴企业                                    5,000 万元            25%
    4、法定代表人:刘磅
    5、主营业务:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁资产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。
    6、主要财务指标:截止2013年末,达实租赁总资产为3,012.65万元,净资产为3,012.16万元。因达实租赁2013年度处于筹建期,2013年度营业收入为0万元,2013年净利润为-1.65万元。截止2014年11月30日,达实租赁总资产为22,478.66万元,净资产为7,471.43万元,2014年1—11月实现营业收入70.75万元,净利润-41.87万元。(2014年1—11月份数据未经审计)
    三、本次财务资助对公司的影响
    在不影响正常经营的情况下,公司向控股子公司达实租赁提供财务资助,有利于公司在拓展主营业务的同时,引入达实租赁的金融支持,实现公司技术+金融的战略思路,同时能够提高公司总体资金的使用效率。公司在向其提供借款的同时,将会密切关注达实租赁的经营管理,控制资金风险。
    四、独立董事意见
    在不影响正常经营的情况下,公司向控股子公司达实租赁提供财务资助,有利于达实租赁的市场业务拓展、提高公司总体资金的使用效率。本次借款利息参照同期银行贷款利率结算,定价公允,财务风险可控,且东兴企业的实际控制人已出具担保承诺,本次财务资助不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
    我们同意公司向达实租赁提供3,000 万元人民币的财务资助,期限最长不超过2年。
    五、保荐机构意见
    达实智能本次为控股子公司达实租赁提供财务资助,有利于满足达实租赁经营发展的资金需求,公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行控制,本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司将按同期银行贷款利率向达实租赁收取借款利息,提供财务资助的条件是公允的,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。本次财务资助事项已经公司独立董事发表同意意见,且履行了必要的审批程序和信息披露义务,符合相关法律法规的规定。
    保荐机构对达实智能向控股子公司提供财务资助事项无异议。
    六、公司累计对外提供财务资助金额
    截至董事会召开之日,公司累计对外提供财务资助金额为 0 元,无逾期的对外提供财务资助情况。
    七、备查文件
    1、第五届董事会第十四次会议决议;
    2、第五届监事会第十次会议决议;
    3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;
    4、保荐机构广发证券股份有限公司出具的核查意见。
    特此公告。
                                        深圳达实智能股份有限公司董事会
                                                       2015 年 1 月 5 日