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2019年11月15日 星期五

多氟多(002407)公告正文

多氟多:2010年第三季度报告全文

公告日期:2010-10-27

    多氟多化工股份有限公司2010年第三季度季度报告全文

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人李世江、主管会计工作负责人程立静及会计机构负责人(会计主管人员)闫克新声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    2010.9.30
    2009.12.31
    增减幅度(%)
    总资产(元)
    1,727,155,488.91
    999,923,766.93
    72.73%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)
    1,362,249,645.76
    359,711,109.28
    278.71%
    股本(股)
    107,000,000.00
    80,000,000.00
    33.75%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)
    12.73
    4.50
    182.89%
    2010年7-9月
    比上年同期增减(%)
    2010年1-9月
    比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)
    193,585,357.16
    -24.28%
    548,081,469.91
    -9.43%
    归属于上市公司股东的净利润(元)
    9,179,663.09
    -62.09%
    36,377,306.31
    -40.58%
    经营活动产生的现金流量净额(元)
    -
    -
    -124,784,783.58
    -333.32%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)
    -
    -
    -1.17
    -274.63%
    基本每股收益(元/股)
    0.09
    -70.00%
    0.40
    -48.05%
    稀释每股收益(元/股)
    0.09
    -70.00%
    0.40
    -48.05%
    加权平均净资产收益率(%)
    0.68%
    -6.61%
    4.52%
    -14.37%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
    0.49%
    -6.80%
    4.23%
    -12.83%
    非经常性损益项目
    年初至报告期末金额
    附注
    非流动资产处置损益
    102,729.36
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出
    2,687,042.99
    所得税影响额
    -381,418.57
    合计
    2,408,353.78
    -
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股 1多氟多化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
    报告期末股东总数(户)
    7,214
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件流通股的数量
    种类
    银华富裕主题股票型证券投资基金
    3,003,010
    人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司
    1,152,721
    人民币普通股
    银华内需精选股票型证券投资基金
    899,713
    人民币普通股
    华富竞争力优选混合型证券投资基金
    893,864
    人民币普通股
    申万巴黎新动力股票型证券投资基金
    846,660
    人民币普通股
    中国人寿保险(集团)公司
    618,227
    人民币普通股
    泰信优质生活股票型证券投资基金
    320,000
    人民币普通股
    嘉禾人寿保险股份有限公司
    222,598
    人民币普通股
    李松龄
    220,298
    人民币普通股
    姜佳岑
    220,000
    人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    一、资产负债表项目
    1、货币资金比期初增加192.50%,主要系公司上市募集资金增加所致;
    2、应收票据比期初增加926.41%,主要系本期部分客户以银行承兑汇票结算货款所致;
    3、预付账款比期初增加130.77%,主要系采购原材料和工程设备款所致;
    4、存货比期初增加50.28%,主要系产品需求暂时性减少,原材料成本上涨,库存商品金额增加所致;
    5、在建工程比期初增加104.82%,主要系募集资金投资项目投入增加所致;
    6、短期借款比期初减少71.07%,主要系偿还银行借款所致;
    7、应付票据比期初减少77.49%,主要系本期票据到期16,506.96万元,本期利用承兑汇票支付货款增加8409.90万元所致;
    8、预收账款比期初增加136.51%,主要系产品预收货款增加所致;
    9、应付职工薪酬比期初减少61.64%,主要系支付2009年度奖金所致;
    10、一年内到期的非流动负债比期初减少100%,主要系银行借款200万元全部归还所致;
    11、其他非流动负债比期初增加32.27%,主要系收到国家重大示范项目专项拨款和其他专项拨款所致;
    12、股本比期初增加33.75%,主要系公司上市发行2700万股增加股本所致;
    13、资本公积比期初增加1330.45%,主要系公司上市股本溢价所致;
    二、利润表项目
    1、营业税金及附加较上年同期下降88.19%,主要系无水氟化铝关税取消所致,2009年1 -9月缴纳关税1,881.99万元;
    2、资产减值损失较上年同期下降147.62%,主要系本期应收账款减少1,259万元,上年同期应收账款增加4,652万元所致;
    3、营业外收入较上年同期下降47.75%,主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所致;
    4、营业外支出较上年同期上涨233.72%,主要系本期损赠支出较上年同期增加所致;
    三、现金流量表项目
    1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降333.32%,主要系本期销售商品产生的现金流较上年同期减少、购买商品支付的现金流较上年同期增加所致;
    2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加81.10%,主要系募集资金到位后资本性支出加大所致;
    3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加859.03%,主要系公司于2010年5月7日向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,700万股,收到募集资金106,353万元所致;
    4、期末现金及现金等价物余额较上年同期增加473.75%,主要系公司上市募集资金增加所致;
    2多氟多化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.4 其他
    □ 适用 √ 不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项
    承诺人
    承诺内容
    履行情况
    股改承诺
    无
    无
    无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
    无
    无
    无
    重大资产重组时所作承诺
    无
    无
    无
    本公司第一大股东李世江先生及其关联方李凌云女士、侯红军先生、李祎先生和韩世军先生
    自股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由本公司收购该部分股份。
    较好地履行了承诺
    本公司其他股东
    自股票上市之日起十二个月内,不转让其本次发行前持有的公司股份。
    较好地履行了承诺
    本公司股东的董事、监事、高级管理人员
    前述承诺期满后,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内不转让其持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
    较好地履行了承诺
    发行时所作承诺
    李世江先生及本公司其他主要股东
    本人及本人将来可能控制的其他企业不会从事与发行人构成实质性竞
    较好地履行了承诺 3多氟多化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
    争的业务,并保证不直接或间接从事、参与或进行与发行人生产、经营相竞争的任何活动,不利用对发行人的持股关系进行损害发行人及发行人其他股东利益的经营活动。本人若违反上述承诺,则因此而取得的相关收益将全部归公司所有,若给公司造成损失,将给予足额赔偿。
    其他承诺(含追加承诺)
    无
    无
    无
    3.4 对2010年度经营业绩的预计
    2010年度预计的经营业绩
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%
    2010年度净利润同比变动幅度的预计范围
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:
    30.00%
    ~~
    50.00%
    2009年度经营业绩
    归属于上市公司股东的净利润(元):
    77,868,823.63
    业绩变动的原因说明
    1、原材料及能源价格上涨致氟化盐成本上升;2、人民币升值及国内外电解铝行业对氟化盐需求的变化将会对公司2010年度经营业绩产生影响。
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:多氟多化工股份有限公司 2010年09月30日 单位:元
    期末余额
    年初余额
    项目
    合并
    母公司
    合并
    母公司
    流动资产:
    货币资金
    670,417,031.46
    616,083,529.67
    229,202,038.41
    206,719,928.24
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    43,176,123.80
    38,406,123.80
    4,206,510.00
    4,206,510.00
    应收账款
    148,478,458.73
    143,808,853.33
    161,072,178.78
    160,802,297.08
    预付款项
    168,889,043.82
    166,303,814.28
    73,183,884.79
    73,017,922.94
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    4多氟多化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
    应收利息
    应收股利
    其他应收款
    11,916,116.59
    9,372,061.30
    14,442,383.79
    14,442,383.79
    买入返售金融资产
    存货
    143,986,206.20
    139,449,026.91
    95,809,315.43
    95,128,087.35
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计
    1,186,862,980.60
    1,113,423,409.29
    577,916,311.20
    554,317,129.40
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    952,475.88
    952,475.88
    1,142,150.92
    1,142,150.92
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    1,000,000.00
    54,139,164.11
    1,000,000.00
    13,440,000.00
    投资性房地产
    固定资产
    268,192,752.92
    248,385,809.34
    278,605,094.88
    259,966,960.99
    在建工程
    233,539,992.80
    220,740,261.94
    114,023,801.01
    114,023,801.01
    工程物资
    9,882,711.78
    9,869,630.78
    4,495,540.82
    4,495,540.82
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    23,170,407.26
    21,804,949.96
    19,201,004.41
    19,137,904.41
    开发支出
    商誉
    720,000.00
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    2,834,167.67
    2,892,346.08
    3,539,863.69
    3,536,312.61
    其他非流动资产
    非流动资产合计
    540,292,508.31
    558,784,638.09
    422,007,455.73
    415,742,670.76
    资产总计
    1,727,155,488.91
    1,672,208,047.38
    999,923,766.93
    970,059,800.16
    流动负债:
    短期借款
    92,000,000.00
    90,000,000.00
    318,000,000.00
    318,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    23,526,750.88
    23,526,750.88
    104,497,310.80
    104,497,310.80
    应付账款
    62,499,372.81
    72,863,390.39
    64,990,931.89
    64,415,991.33
    预收款项
    8,166,076.82
    8,134,111.89
    3,452,765.52
    3,452,765.52
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬
    1,755,171.82
    1,383,350.65
    4,575,482.53
    4,497,054.93
    应交税费
    1,177,484.51
    1,914,842.73
    -5,070,122.29
    -3,947,460.33
    应付利息
    5多氟多化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
    应付股利
    其他应付款
    25,319,714.58
    22,868,894.99
    28,347,745.74
    27,956,791.30
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    2,000,000.00
    2,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计
    214,444,571.42
    220,691,341.53
    520,794,114.19
    520,872,453.55
    非流动负债:
    长期借款
    80,000,000.00
    80,000,000.00
    88,000,000.00
    88,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    -7,128.62
    -7,128.62
    21,322.64
    21,322.64
    其他非流动负债
    19,338,425.00
    19,338,425.00
    14,620,100.00
    14,620,100.00
    非流动负债合计
    99,331,296.38
    99,331,296.38
    102,641,422.64
    102,641,422.64
    负债合计
    313,775,867.80
    320,022,637.91
    623,435,536.83
    623,513,876.19
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)
    107,000,000.00
    107,000,000.00
    80,000,000.00
    80,000,000.00
    资本公积
    1,036,120,114.61
    1,035,741,697.68
    72,432,965.39
    72,054,548.46
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积
    26,021,890.00
    26,021,890.00
    26,021,890.00
    26,021,890.00
    一般风险准备
    未分配利润
    193,107,641.15
    183,421,821.79
    181,256,253.89
    168,469,485.51
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计
    1,362,249,645.76
    1,352,185,409.47
    359,711,109.28
    346,545,923.97
    少数股东权益
    51,129,975.34
    16,777,120.82
    所有者权益合计
    1,413,379,621.11
    1,352,185,409.47
    376,488,230.10
    346,545,923.97
    负债和所有者权益总计
    1,727,155,488.91
    1,672,208,047.38
    999,923,766.93
    970,059,800.16
    4.2 本报告期利润表
    编制单位:多氟多化工股份有限公司 2010年7-9月 单位:元
    本期金额
    上期金额
    项目
    合并
    母公司
    合并
    母公司
    一、营业总收入
    193,585,357.16
    193,042,692.38
    255,661,203.05
    238,894,359.28
    其中:营业收入
    193,585,357.16
    193,042,692.38
    255,661,203.05
    238,894,359.28
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    6多氟多化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
    二、营业总成本
    186,286,320.50
    180,184,511.59
    227,189,694.90
    211,327,029.13
    其中:营业成本
    162,170,271.01
    156,506,392.33
    187,698,488.25
    174,722,821.65
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加
    1,382,666.01
    1,370,960.76
    6,401,683.27
    5,086,145.03
    销售费用
    8,633,958.00
    8,524,469.58
    15,314,698.57
    13,736,657.00
    管理费用
    14,355,949.92
    14,081,574.26
    12,823,991.60
    12,734,411.42
    财务费用
    1,960,317.01
    1,947,283.05
    4,023,397.44
    4,001,131.41
    资产减值损失
    -2,216,841.45
    -2,246,168.39
    927,435.77
    1,045,862.62
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    80,000.00
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)
    7,379,036.66
    12,858,180.79
    28,471,508.15
    27,567,330.15
    加:营业外收入
    3,187,625.22
    3,187,625.22
    66,740.74
    66,740.74
    减:营业外支出
    290,051.17
    289,351.17
    58,590.00
    58,590.00
    其中:非流动资产处置损失
    12,597.57
    12,597.57
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    10,276,610.71
    15,756,454.84
    28,479,658.89
    27,575,480.89
    减:所得税费用
    1,242,801.07
    1,184,622.66
    3,909,007.80
    3,894,204.45
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)
    9,033,809.64
    14,571,832.18
    24,570,651.09
    23,681,276.44
    归属于母公司所有者的净利润
    9,179,663.09
    14,571,832.18
    24,213,538.79
    23,681,276.44
    少数股东损益
    -145,853.45
    357,112.30
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益
    0.09
    0.14
    0.30
    0.30
    (二)稀释每股收益
    0.09
    0.14
    0.30
    0.30
    七、其他综合收益
    -1,801.01
    -1,801.01
    -794,013.78
    -794,013.78
    八、综合收益总额
    9,032,008.63
    14,570,031.17
    23,776,637.31
    22,887,262.66
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    9,177,862.08
    14,570,031.17
    23,419,525.01
    22,887,262.66
    归属于少数股东的综合收益总额
    -145,853.45
    357,112.30
    7多氟多化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:多氟多化工股份有限公司 2010年1-9月 单位:元
    本期金额
    上期金额
    项目
    合并
    母公司
    合并
    母公司
    一、营业总收入
    548,081,469.91
    533,434,333.03
    605,153,749.82
    583,193,582.95
    其中:营业收入
    548,081,469.91
    533,434,333.03
    605,153,749.82
    583,193,582.95
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本
    508,813,966.63
    492,774,317.93
    538,768,965.98
    522,613,946.95
    其中:营业成本
    434,092,419.60
    420,272,649.06
    440,106,229.51
    426,925,154.39
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加
    2,545,094.87
    2,533,389.62
    21,549,581.87
    20,234,043.63
    销售费用
    23,858,556.67
    22,625,756.05
    32,110,603.13
    29,664,931.67
    管理费用
    37,949,299.30
    37,322,311.73
    30,744,700.83
    30,418,792.41
    财务费用
    11,240,960.85
    11,180,097.32
    12,425,927.11
    12,359,028.02
    资产减值损失
    -872,364.66
    -1,159,885.85
    1,831,923.53
    3,011,996.83
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    80,000.00
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)
    39,347,503.28
    40,660,015.10
    66,384,783.84
    60,579,636.00
    加:营业外收入
    3,564,272.98
    3,513,266.07
    6,822,150.74
    6,822,150.74
    减:营业外支出
    774,500.63
    773,800.63
    232,080.93
    232,080.93
    其中:非流动资产处置损失
    138,047.03
    138,047.03
    169,490.93
    169,490.93
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    42,137,275.63
    43,399,480.54
    72,974,853.65
    67,169,705.81
    减:所得税费用
    4,224,823.67
    4,166,645.26
    9,588,847.13
    9,207,303.18
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)
    37,912,451.96
    39,232,835.28
    63,386,006.52
    57,962,402.63
    归属于母公司所有者的净利润
    36,377,306.31
    39,232,835.28
    61,217,880.35
    57,962,402.63
    少数股东损益
    1,535,145.65
    2,168,126.17
    8多氟多化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益
    0.40
    0.43
    0.77
    0.72
    (二)稀释每股收益
    0.40
    0.43
    0.77
    0.72
    七、其他综合收益
    -161,223.78
    -161,223.78
    -728,702.36
    -728,702.36
    八、综合收益总额
    37,751,228.18
    39,071,611.50
    62,657,304.16
    57,233,700.27
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    36,216,082.53
    39,071,611.50
    60,489,177.99
    57,233,700.27
    归属于少数股东的综合收益总额
    1,535,145.65
    2,168,126.17
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:多氟多化工股份有限公司 2010年1-9月 单位:元
    本期金额
    上期金额
    项目
    合并
    母公司
    合并
    母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    460,854,216.72
    423,883,128.73
    530,485,819.32
    451,031,864.99
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    215,997.32
    215,997.32
    32,712.23
    32,712.23
    收到其他与经营活动有关的现金
    10,983,396.98
    15,314,771.58
    9,628,540.67
    9,618,725.24
    经营活动现金流入小计
    472,053,611.02
    439,413,897.63
    540,147,072.22
    460,683,302.46
    购买商品、接受劳务支付的现金
    498,997,774.94
    445,685,963.43
    361,118,397.05
    298,471,787.45
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    9多氟多化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金
    26,377,709.19
    25,723,273.32
    21,966,473.46
    21,273,920.44
    支付的各项税费
    37,198,926.22
    36,589,600.42
    56,388,113.86
    54,387,762.10
    支付其他与经营活动有关的现金
    34,263,984.25
    31,805,441.05
    47,191,196.18
    44,793,922.49
    经营活动现金流出小计
    596,838,394.60
    539,804,278.22
    486,664,180.55
    418,927,392.48
    经营活动产生的现金流量净额
    -124,784,783.58
    -100,390,380.59
    53,482,891.67
    41,755,909.98
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    1,125,229.16
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    145,399.00
    145,399.00
    1,139,771.45
    1,139,771.45
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
    145,399.00
    145,399.00
    1,139,771.45
    2,265,000.61
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    163,314,550.99
    156,869,227.93
    93,226,284.21
    93,114,544.31
    投资支付的现金
    3,600,000.00
    40,699,164.11
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计
    166,914,550.99
    197,568,392.04
    93,226,284.21
    93,114,544.31
    投资活动产生的现金流量净额
    -166,769,151.99
    -197,422,993.04
    -92,086,512.76
    -90,849,543.70
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    1,002,647,600.00
    1,002,647,600.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    316,000,000.00
    316,000,000.00
    356,000,000.00
    356,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    68,363,079.05
    68,363,079.05
    筹资活动现金流入小计
    1,387,010,679.05
    1,387,010,679.05
    356,000,000.00
    356,000,000.00
    偿还债务支付的现金
    554,318,182.00
    554,318,182.00
    226,000,000.00
    226,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    40,736,359.98
    40,726,300.48
    28,107,701.25
    28,107,701.25
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    7,839,227.00
    7,839,227.00
    20,130,776.68
    20,130,776.68
    10多氟多化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
    筹资活动现金流出小计
    602,893,768.98
    602,883,709.48
    274,238,477.93
    274,238,477.93
    筹资活动产生的现金流量净额
    784,116,910.07
    784,126,969.57
    81,761,522.07
    81,761,522.07
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -60,863.99
    391,364.04
    463,660.70
    五、现金及现金等价物净增加额
    492,502,110.51
    486,313,595.94
    43,549,265.02
    33,131,549.05
    加:期初现金及现金等价物余额
    159,147,604.66
    111,002,617.44
    70,027,471.71
    69,413,597.87
    六、期末现金及现金等价物余额
    651,649,715.17
    597,316,213.38
    113,576,736.73
    102,545,146.92
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计 11