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2020年02月22日 星期六

北京科锐(002350)公告正文

北京科锐:2010年半年度报告摘要

公告日期:2010-08-12

    证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2010-028
    北京科锐配电自动化股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
    资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
    张志学 独立董事 因公外出 王培荣
    1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4 公司负责人张新育、主管会计工作负责人王予省及会计机构负责人(会计主管人员)李金明声明:
    保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 北京科锐
    股票代码 002350
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 安志钢(代) 徐文
    联系地址 北京市海淀区上地创业路8 号3 号楼4 层 北京市海淀区上地创业路8 号3 号楼4 层
    电话 010-62981321 010-62981321
    传真 010-82701909 010-82701909
    电子信箱 azg@creat-da.com.cn wenx@creat-da.com.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    总资产 1,028,113,060.16 525,754,249.02 95.55%
    归属于上市公司股东的所有者权益 854,103,114.33 290,356,410.50 194.16%
    股本 128,400,000.00 80,000,000.00 60.50%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 6.6519 3.6295 83.27%
    报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减北京科锐配电自动化股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    2
    营业总收入 227,421,244.63 202,492,451.48 12.31%
    营业利润 18,439,286.60 25,838,769.34 -28.64%
    利润总额 20,582,454.45 26,712,776.15 -22.95%
    归属于上市公司股东的净利润 15,555,428.97 20,702,202.90 -24.86%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
    净利润
    13,780,319.61 19,964,398.24 -30.98%
    基本每股收益(元/股) 0.1255 0.2588 -51.51%
    稀释每股收益(元/股) 0.1255 0.2588 -51.51%
    净资产收益率(%) 1.97% 9.43% -7.46%
    经营活动产生的现金流量净额 -49,793,019.89 -28,872,444.75 -72.46%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.3878 -0.3609 -7.45%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    非流动资产处置损益 -1,743.25
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    2,110,000.00 注
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,000.00
    少数股东权益影响额 91.12
    所得税影响额 -313,238.51
    合计 1,775,109.36 -
    注:1、北京市海淀区财政局“海淀区循环经济发展”专项资金600,000.00 元;
    2、子公司北京科锐博华电气设备有限公司被评为北京市怀柔区北房镇“十佳”企业,北房镇人民政府奖励资金10,000.00
    元;
    3、北京市工业促进局“企业技术中心”专项补助资金500,000.00 元;
    4、北京市工业促进局“研发与技术管理信息化平台”专项资金400,000.00 元;
    5、北京市科学技术委员会“国产非晶带材风电专用变压器应用技术开发”专项经费600,000.00 元。
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例 发行新股送股 公积金转股其他小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 80,000,000 100.00% 16,000,000 16,000,000 96,000,000 74.77%
    1、国家持股
    2、国有法人持股 18,400,000 23.00% 3,680,000 3,680,000 22,080,000 17.20%北京科锐配电自动化股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    3
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例 发行新股送股 公积金转股其他小计 数量 比例
    3、其他内资持股 61,600,000 77.00% 12,320,000 12,320,000 73,920,000 57.57%
    其中:境内非国有法人持股 61,600,000 77.00% 12,320,000 12,320,000 73,920,000 57.57%
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中:境外法人持股
    境外自然人持股
    5、高管股份
    二、无限售条件股份 27,000,000 5,400,000 32,400,000 32,400,000 25.23%
    1、人民币普通股 27,000,000 5,400,000 32,400,000 32,400,000 25.23%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 80,000,000 100.00% 27,000,000 21,400,000 48,400,000 128,400,000 100.00%
    3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 13,151
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例持股总数
    持有有限售条件
    股份数量
    质押或冻结的
    股份数量
    北京科锐北方科技发展有限公司 境内非国有法人 47.48% 60,960,000 60,960,000 0
    中国电力科学研究院 国有法人 14.67% 18,840,000 18,840,000 0
    北京万峰达电力电子有限责任公司 境内非国有法人 5.23% 6,720,000 6,720,000 0
    陕西中加投资有限公司 境内非国有法人 4.86% 6,240,000 6,240,000 0
    全国社会保障基金理事会转持三户 国有法人 2.52% 3,240,000 3,240,000 0
    中国工商银行-国投瑞银成长优选股
    票型证券投资基金 基金、理财产品等其他0.47% 599,883 0 0
    建信基金公司-建行-建信灵动精选
    资产管理计划 基金、理财产品等其他0.32% 412,101 0 0
    国民信托有限公司 境内非国有法人 0.21% 269,990 0 0
    吕文杰 境内自然人 0.18% 228,884 0 0
    叶立群 境内自然人 0.14% 177,060 0 0
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    中国工商银行-国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 599,883 人民币普通股
    建信基金公司-建行-建信灵动精选资产管理计划 412,101 人民币普通股
    国民信托有限公司 269,990 人民币普通股
    吕文杰 228,884 人民币普通股
    叶立群 177,060 人民币普通股
    吴晓丽 150,617 人民币普通股
    中融国际信托有限公司-中融建行财富四号三期 145,194 人民币普通股北京科锐配电自动化股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    4
    朱士萍 126,983 人民币普通股
    贾丽 121,723 人民币普通股
    朱枝宇 120,000 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    前10 名股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。
    前10 名无限售条件股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □ 适用 √ 不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率
    营业收入比上
    年同期增减
    营业成本比上
    年同期增减
    毛利率比上年同期
    增减
    配电及控制设备 22,529.60 14,561.43 35.37% 12.86% 24.08% 下降5.85 个百分点
    合计 22,529.60 14,561.43 35.37% 12.86% 24.08% —
    主营业务分产品情况
    环网柜 7,592.04 3,941.68 48.08% 8.60% 8.03% 上升0.27 个百分点
    箱变 7,080.58 5,544.96 21.69% 29.09% 36.62% 下降4.31 个百分点
    永磁机构真空开关设备 3,061.11 2,403.01 21.50% 49.76% 53.88% 下降2.10 个百分点
    故障指示器 1,210.64 403.94 66.63% -54.72% -50.47% 下降2.87 个百分点
    其他 3,585.23 2,267.84 36.74% 29.47% 37.39% 下降3.64 个百分点
    合计 22,529.60 14,561.43 35.37% 12.86% 24.08% —
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减
    华北地区 9,266.24 47.96%
    东北地区 2,390.08 8.06%
    华东地区 3,010.63 20.36%
    华中地区 2,417.79 57.10%
    华南地区 3,518.70 -43.75%
    西南地区 814.26 59.24%
    西北地区 1,111.90 63.17%北京科锐配电自动化股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    5
    地区 营业收入 营业收入比上年增减
    合计 22,529.60 12.86%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □ 适用 √ 不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 64,800.00
    报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
    报告期内投入募集资金总额 289.14
    累计变更用途的募集资金总额 0.00
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    已累计投入募集资金总额 289.14
    承诺投资项目
    是否
    已变
    更项
    目(含
    部分
    变更)
    募集资金
    承诺投资
    总额
    调整后投
    资总额
    截至期
    末承诺
    投入金
    额(1)
    注
    报告期
    内投入
    金额
    截至期
    末累计
    投入金
    额(2)
    截至期末
    累计投入
    金额与承
    诺投入金
    额的差额
    (3)=
    (2)-(1)
    截至期
    末投入
    进度
    (%)
    (4)=
    (2)/(1)
    项目达到预
    定可使用状
    态日期
    报告期
    内实现
    的效益
    是否
    达到
    预计
    效益
    项目
    可行
    性是
    否发
    生重
    大变
    化
    配网故障定位及自动
    化装置技术改造项目 否 8,000.00 8,000.00 2,400.00 107.86 107.86 -2,292.14 4.49% 2011 年07 月
    31 日
    0.00 否否
    配电自动化设备技术
    改造项目 否 12,300.00 12,300.00 4,100.00 113.12 113.12 -3,986.88 2.76% 2011 年07 月
    31 日
    0.00 否否
    变配电技术研发中心
    项目 否 2,600.00 2,600.00 1,420.00 68.16 68.16 -1,351.84 4.80% 2011 年07 月
    31 日
    0.00 否否
    合计 - 22,900.00 22,900.00 7,920.00 289.14 289.14 -7,630.86 - - 0.00 - -
    未达到计划进度或预
    计收益的情况和原因
    (分具体项目)
    不适用
    项目可行性发生重大
    变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
    募集资金投资项目实
    施地点变更情况 不适用
    募集资金投资项目实
    施方式调整情况 不适用
    募集资金投资项目先不适用北京科锐配电自动化股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    6
    期投入及置换情况
    用闲置募集资金暂时
    补充流动资金情况 不适用
    项目实施出现募集资
    金结余的金额及原因 不适用
    尚未使用的募集资金
    用途及去向 存放于公司开立的募集资金专项账户
    实际募集资金净额超适用
    过计划募集资金金额
    部分的使用情况 经2009 年度股东大会批准,公司已使用7,200 万元超额募集资金偿还了银行贷款。
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他
    情况
    无
    注:截止期末承诺投入金额指截止2010 年12 月31 日募集资金项目承诺投入的金额。
    5.6.2 变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 对2010 年1-9 月经营业绩的预计
    2010 年1-9 月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
    2010 年1-9 月净利润同比变动
    幅度的预计范围
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅
    度为:
    -30% ~~ 10%
    2009 年1-9 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 35,063,215.42
    业绩变动的原因说明 电网公司集中招标后,强调低价中标策略,忽视其他非价格因素。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用北京科锐配电自动化股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    7
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 担保事项
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称
    担保额度相
    关公告披露
    日和编号
    担保额度
    实际发生日期
    (协议签署
    日)
    实际担保金
    额 担保类型担保期
    是否履行完
    毕
    是否为关联方
    担保(是或否)
    报告期内审批的对外担保额度
    合计(A1)
    0.00 报告期内对外担保实际发生额
    合计(A2)
    0.00
    报告期末已审批的对外担保额
    度合计(A3)
    0.00 报告期末实际对外担保余额合
    计(A4)
    0.00
    公司对子公司的担保情况
    担保对象名称
    担保额度相
    关公告披露
    日和编号
    担保额度
    实际发生日期
    (协议签署
    日)
    实际担保金
    额 担保类型担保期
    是否履行完
    毕
    是否为关联方
    担保(是或否)
    武汉科锐电气
    有限公司
    2010 年3 月
    23 日,
    2010-007 号
    1,000.00 2010 年04 月
    10 日
    500.00 连带责任担
    保
    2010 年4 月
    10 日至2011
    年4 月9 日
    否 是
    报告期内审批对子公司担保额
    度合计(B1)
    1,000.00 报告期内对子公司担保实际发
    生额合计(B2)
    500.00
    报告期末已审批的对子公司担
    保额度合计(B3)
    1,000.00 报告期末对子公司实际担保余
    额合计(B4)
    500.00
    公司担保总额(即前两大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计
    (A1+B1)
    1,000.00 报告期内担保实际发生额合计
    (A2+B2)
    500.00
    报告期末已审批的担保额度合
    计(A3+B3)
    1,000.00 报告期末实际担保余额合计
    (A4+B4)
    500.00
    实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 0.59%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0.00
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保
    金额(D)
    0.00
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) 0.00
    上述三项担保金额合计(C+D+E) 0.00
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用北京科锐配电自动化股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    8
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 不适用 不适用 不适用
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用
    重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
    发行时所作承诺
    北京科锐北方科技发展
    有限公司
    中国电力科学研究院
    北京万峰达电力电子有
    限责任公司
    陕西中加投资有限公司
    控股股东科锐北方承诺:自公司股票上市之日起
    三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有
    的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。
    实际控制人张新育承诺:自公司股票上市之日起
    三十六个月内,不转让持有的科锐北方之股权。
    其他股东中国电科院、万峰达电力、中加投资承
    诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让
    或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公
    司回购其持有的股份。
    根据国务院国资委国资产权〔2009〕1411 号文
    《关于北京科锐配电自动化股份有限公司国有
    股转持有关问题的批复》,中国电科院持有的270
    万股股份已在发行后划转给全国社会保障基金
    理事会。全国社会保障基金理事会承继中国电科
    院的禁售期义务。
    履行
    其他承诺(含追加承诺)
    北京科锐北方科技发展
    有限公司 避免同业竞争的承诺 履行
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □ 适用 √ 不适用北京科锐配电自动化股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    9
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位:元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4.外币财务报表折算差额
    减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5.其他
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010 年02 月05 日 公司会议室 实地调研 中银基金王涛;海通证券张浩、詹文辉 公司经营及募投项目情况
    2010 年02 月26 日 公司会议室 实地调研 申银万国证券研究所矫健 公司经营、募投项目、非晶箱变等情况
    2010 年03 月02 日 公司会议室 实地调研
    长城证券金融研究所徐超;渤海证券研究所
    李新渠;湘财证券研究所侯文涛;朱雀投资
    乔斌;理成资产杨玉山
    公司经营及募投项目情况
    2010 年03 月11 日 公司会议室 实地调研
    嘉实基金研究部刘美玲;中金公司资产管理
    部佘庆媛;安信证券研究中心黄守宏 公司经营及募投项目情况
    2010 年03 月15 日 公司会议室 实地调研 中信建投证券陈夷华、张淼 公司经营及募投项目情况
    2010 年03 月22 日 公司会议室 实地调研 信达澳银基金李坤元 公司经营及募投项目情况
    2010 年03 月24 日 公司会议室 实地调研
    中信建投证券组织联合调研:长盛基金张
    黎;建信基金张岗;工银瑞信基金修世宇;
    中邮基金王海涛;中金公司郝亚飞;睿盟投
    资陈超;浙江庆盛投资彭建国;华夏基金王
    垠、程海泳;诺安基金卓若伟;嘉实基金任
    竞辉、翟琳琳;融通基金汪忠远、尹文伟;
    公司经营及募投项目情况、超募资金使用
    计划等北京科锐配电自动化股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    10
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    国海富兰克林基金文锋、朱国庆;泰达宏利
    基金许杰;华安基金;友邦华泰基金杨景涵;
    五矿财务李魁;京福资产管理张顺宗;远策
    投资等
    2010 年03 月29 日 公司会议室 实地调研 个人投资者叶东升 公司经营及募投项目情况
    2010 年03 月30 日 公司会议室 实地调研 齐鲁证券研究所冯超 公司经营及募投项目情况
    2010 年03 月31 日 董事会办公室电话沟通 民生加银基金江国华 公司经营及募投项目情况
    2010 年04 月01 日 公司会议室 实地调研
    平安证券综合研究所周应波;合赢投资李建
    斌;易方达基金刘锴 公司经营及募投项目情况
    2010 年04 月02 日 公司会议室 实地调研 新华资产郭立 公司经营及募投项目情况
    2010 年04 月07 日 公司会议室 实地调研 三井住友刘洋 公司经营及募投项目情况
    2010 年04 月14 日 公司会议室 实地调研 东海证券陈鹏;上海证券牛品 公司经营及募投项目情况
    2010 年04 月20 日 公司会议室 实地调研 联合证券唐晓斌 公司经营、募投项目、非晶箱变等情况
    2010 年04 月21 日 公司会议室 实地调研
    海通证券组织联合调研:东吴基金、星石投
    资、源乐晟资产管理、博时基金、金鹰基金、
    南方基金、信诚基金、第一创业证券、东方
    证券、景林资产、中银基金、富国基金、天
    治基金、招商基金、宝盈基金资石投资等
    公司经营及募投项目情况、超募资金使用
    计划等
    2010 年04 月22 日 公司会议室 实地调研 广发证券闫鸣 公司经营及募投项目情况
    2010 年05 月07 日 公司会议室 实地调研 申万巴黎基金牟其峥 公司经营及募投项目情况
    2010 年05 月10 日 公司会议室 实地调研 嘉实基金马翔;中金公司石冉 公司经营及募投项目情况
    2010 年05 月21 日 公司会议室 实地调研 国海证券孙林、齐志华;东方证券王优红公司经营及募投项目情况
    2010 年05 月27 日 公司会议室 实地调研
    泰达宏利基金许杰、何淼、胡涛;天相投顾
    张哲、侯瑞;宏源证券李新渠;山西证券梁
    玉梅;天弘基金高喜阳;个人投资者苏东升
    公司经营及募投项目情况
    2010 年06 月04 日 公司会议室 实地调研
    银河基金成胜、尚鹏岳;新华资产吕连忠、
    周晓东;兴业全球基金柏重波 公司经营、募投项目、非晶箱变等情况
    2010 年06 月09 日 公司会议室 实地调研 上海融昌资产管理牟涛;中信证券刘磊 公司经营及募投项目情况
    2010 年06 月11 日 公司会议室 实地调研 安信证券黄守宏;交银施罗德基金董义志公司经营及募投项目情况
    2010 年06 月18 日 公司会议室 实地调研
    申银万国证券联合调研:中国建投王申、安
    信证券张竞、中再资产胡东辰、申银万国矫
    健、郭鹏、航天科工唐宇萍、新华基金付伟、
    银河证券张博宇、民生证券乔笙、国际金融
    欧阳明、杨浩、中天证券郑志文、吕桐、新
    同方景昱、小牛资产周敏、东方证券李竞、
    中信证券翁嘉林、恒信博雅许立军、上海彤
    源投资薛凌云、国信证券高鑫、建新基金易
    智泉、海通证券、上海尚雅投资、合众人筹
    资李勇胜、工银瑞信基金修世宇、刘佑成等
    公司经营及非晶箱变等情况(提供2009
    年年度报告)
    2010 年06 月30 日 公司会议室 实地调研 华夏基金王雪峰
    公司经营、募投项目、非晶箱变等情况(提
    供2009 年年度报告)
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计北京科锐配电自动化股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    11
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位:元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 590,501,014.19 574,254,969.62 167,765,812.40 151,391,431.97
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 230,000.00 150,000.00 600,000.00 600,000.00
    应收账款 209,143,387.77 201,158,925.97 159,565,060.67 154,923,588.78
    预付款项 11,893,986.12 7,714,311.42 4,386,800.21 3,653,535.72
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 17,571,797.27 16,601,759.68 7,220,724.73 6,975,053.71
    买入返售金融资产
    存货 126,106,105.25 91,967,945.90 111,950,348.12 81,614,982.25
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 955,446,290.60 891,847,912.59 451,488,746.13 399,158,592.43
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 15,993,119.08 1,020,000.00 15,993,119.08
    投资性房地产
    固定资产 53,525,998.55 35,467,609.79 54,745,900.05 37,204,793.79
    在建工程 1,331,974.19 1,064,153.32
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 14,444,362.43 11,531,431.27 15,032,423.87 12,086,391.19
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用北京科锐配电自动化股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    12
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    递延所得税资产 3,364,434.39 3,081,339.90 3,467,178.97 2,967,961.02
    其他非流动资产
    非流动资产合计 72,666,769.56 67,137,653.36 74,265,502.89 68,252,265.08
    资产总计 1,028,113,060.16 958,985,565.95 525,754,249.02 467,410,857.51
    流动负债:
    短期借款 10,000,000.00 79,000,000.00 72,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 117,156,014.11 118,884,370.12 93,735,237.48 113,394,087.22
    预收款项 9,212,051.57 9,497,353.02 11,138,107.43 8,463,196.41
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 1,613,515.34 1,102,137.07 9,953,762.57 7,936,232.74
    应交税费 9,639,373.79 8,495,738.13 11,867,422.09 10,417,375.32
    应付利息
    应付股利 2,000,000.00
    其他应付款 716,327.03 66,644.10 4,958,425.37 3,082,826.14
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 506,458.60 506,458.60 1,087,478.10 1,087,478.10
    其他流动负债 2,140,000.00 2,140,000.00 2,040,000.00 2,040,000.00
    流动负债合计 152,983,740.44 140,692,701.04 213,780,433.04 218,421,195.93
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款 3,387,460.80 3,387,460.80 3,997,216.80 3,997,216.80
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 3,387,460.80 3,387,460.80 3,997,216.80 3,997,216.80
    负债合计 156,371,201.24 144,080,161.84 217,777,649.84 222,418,412.73
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 128,400,000.00 128,400,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
    资本公积 578,169,274.86 578,169,274.86 3,478,000.00 3,478,000.00
    减:库存股北京科锐配电自动化股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    13
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    专项储备
    盈余公积 40,280,251.33 35,286,047.81 40,280,251.33 35,286,047.81
    一般风险准备
    未分配利润 107,253,588.14 73,050,081.44 166,598,159.17 126,228,396.97
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计854,103,114.33 814,905,404.11 290,356,410.50 244,992,444.78
    少数股东权益 17,638,744.59 17,620,188.68
    所有者权益合计 871,741,858.92 814,905,404.11 307,976,599.18 244,992,444.78
    负债和所有者权益总计 1,028,113,060.16 958,985,565.95 525,754,249.02 467,410,857.51
    7.2.2 利润表
    编制单位:北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 227,421,244.63 212,258,387.90 202,492,451.48 195,597,384.80
    其中:营业收入 227,421,244.63 212,258,387.90 202,492,451.48 195,597,384.80
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 208,981,958.03 199,659,655.90 176,653,682.14 177,271,969.49
    其中:营业成本 147,169,502.48 147,455,543.04 119,344,175.11 126,747,592.52
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 1,619,245.61 1,367,900.80 1,522,525.37 1,349,348.05
    销售费用 31,632,246.33 29,246,856.11 34,834,892.71 33,077,917.00
    管理费用 24,933,296.83 18,404,070.13 16,620,695.17 11,706,381.79
    财务费用 -498,617.72 -646,612.02 2,084,361.48 1,996,852.62
    资产减值损失 4,126,284.50 3,831,897.84 2,247,032.30 2,393,877.51
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) 9,049,180.63 699,453.86
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 18,439,286.60 21,647,912.63 25,838,769.34 19,024,869.17
    加:营业外收入 2,164,911.10 2,100,000.00 877,751.81 862,420.00
    减:营业外支出 21,743.25 11,386.50 3,745.00 3,745.00北京科锐配电自动化股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    14
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    其中:非流动资产处置损失 1,743.25 1,386.50 3,745.00 3,745.00
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 20,582,454.45 23,736,526.13 26,712,776.15 19,883,544.17
    减:所得税费用 3,537,650.20 2,014,841.66 4,623,028.51 3,082,465.30
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 17,044,804.25 21,721,684.47 22,089,747.64 16,801,078.87
    归属于母公司所有者的净利润 15,555,428.97 21,721,684.47 20,702,202.90 16,801,078.87
    少数股东损益 1,489,375.28 1,387,544.74
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.1255 0.1753 0.2588 0.21
    (二)稀释每股收益 0.1255 0.1753 0.2588 0.21
    七、其他综合收益 0.00 0.00
    八、综合收益总额 17,044,804.25 21,721,684.47 22,089,747.64 16,801,078.87
    归属于母公司所有者的综合收益总额 15,555,428.97 21,721,684.47 20,702,202.90 16,801,078.87
    归属于少数股东的综合收益总额 1,489,375.28 1,387,544.74
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 210,601,065.66 198,491,390.88 190,910,150.79 185,015,732.40
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 54,911.10 13,281.81
    收到其他与经营活动有关的现金 3,455,318.13 3,348,563.72 3,842,738.41 3,827,722.32
    经营活动现金流入小计 214,111,294.89 201,839,954.60 194,766,171.01 188,843,454.72
    购买商品、接受劳务支付的现金 154,339,891.09 165,208,014.08 120,664,704.64 121,432,816.30
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 37,984,843.92 29,906,944.30 28,924,758.23 22,501,170.90北京科锐配电自动化股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    15
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    支付的各项税费 21,711,799.44 19,320,763.68 31,784,227.78 28,838,461.96
    支付其他与经营活动有关的现金 49,867,780.33 45,886,592.07 42,264,925.11 39,731,558.34
    经营活动现金流出小计 263,904,314.78 260,322,314.13 223,638,615.76 212,504,007.50
    经营活动产生的现金流量净额 -49,793,019.89 -58,482,359.53 -28,872,444.75 -23,660,552.78
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 9,049,180.63 699,453.86
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    1,900.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 9,049,180.63 1,900.00 699,453.86
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
    的现金
    5,813,751.58 2,686,360.81 2,121,501.30 459,859.30
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 5,813,751.58 2,686,360.81 2,121,501.30 459,859.30
    投资活动产生的现金流量净额 -5,813,751.58 6,362,819.82 -2,119,601.30 239,594.56
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 610,100,000.00 609,120,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 980,000.00
    取得借款收到的现金 10,000,000.00 52,000,000.00 45,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 620,100,000.00 609,120,000.00 52,000,000.00 45,000,000.00
    偿还债务支付的现金 79,000,000.00 72,000,000.00 45,000,000.00 40,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,329,301.60 54,708,197.50 50,644,026.33 50,253,450.00
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 450,819.37
    支付其他与筹资活动有关的现金 7,428,725.14 7,428,725.14
    筹资活动现金流出小计 141,758,026.74 134,136,922.64 95,644,026.33 90,253,450.00
    筹资活动产生的现金流量净额 478,341,973.26 474,983,077.36 -43,644,026.33 -45,253,450.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 422,735,201.79 422,863,537.65 -74,636,072.38 -68,674,408.22
    加:期初现金及现金等价物余额 167,765,812.40 151,391,431.97 160,111,690.76 143,731,941.34
    六、期末现金及现金等价物余额 590,501,014.19 574,254,969.62 85,475,618.38 75,057,533.12北京科锐配电自动化股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    16
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 半年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本
    (或股本)
    资本公积 盈余公积 未分配利润
    少数股东权益
    所有者权益
    合计
    实收资本
    (或股本)
    资本公积盈余公积 未分配利润
    少数股东权益
    所有者权益
    合计
    一、上年年末余额 80,000,000.00 3,478,000.00 40,280,251.33 166,598,159.17 17,620,188.68 307,976,599.18 80,000,000.00 3,478,000.00 34,204,970.98 150,686,875.77 14,807,502.78 283,177,349.53
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 80,000,000.00 3,478,000.00 40,280,251.33 166,598,159.17 17,620,188.68 307,976,599.18 80,000,000.00 3,478,000.00 34,204,970.98 150,686,875.77 14,807,502.78 283,177,349.53
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 48,400,000.00 574,691,274.86 -59,344,571.03 18,555.91 563,765,259.74 -27,297,797.10 1,086,998.60 -26,210,798.50
    (一)净利润 15,555,428.97 1,489,375.28 17,044,804.25 20,702,202.90 1,387,544.74 22,089,747.64
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 15,555,428.97 1,489,375.28 17,044,804.25 20,702,202.90 1,387,544.74 22,089,747.64
    (三)所有者投入和减少资本 27,000,000.00 574,691,274.86 980,000.00 602,671,274.86
    1.所有者投入资本 27,000,000.00 574,691,274.86 980,000.00 602,671,274.86
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -53,500,000.00 -2,450,819.37 -55,950,819.37 -48,000,000.00 -300,546.14 -48,300,546.14
    1.提取盈余公积北京科锐配电自动化股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    17
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本
    (或股本)
    资本公积 盈余公积 未分配利润
    少数股东权益
    所有者权益
    合计
    实收资本
    (或股本)
    资本公积盈余公积 未分配利润
    少数股东权益
    所有者权益
    合计
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 -53,500,000.00 -2,450,819.37 -55,950,819.37 -48,000,000.00 -300,546.14 -48,300,546.14
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转 21,400,000.00 -21,400,000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他 21,400,000.00 -21,400,000.00
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 128,400,000.00 578,169,274.86 40,280,251.33 107,253,588.14 17,638,744.59 871,741,858.92 80,000,000.00 3,478,000.00 34,204,970.98 123,389,078.67 15,894,501.38 256,966,551.03北京科锐配电自动化股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    18
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:北京科锐配电自动化股份有限公司 2010 半年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 80,000,000.00 3,478,000.00 35,286,047.81 126,228,396.97 244,992,444.78 80,000,000.00 3,478,000.00 29,210,767.46 119,550,873.85 232,239,641.31
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 80,000,000.00 3,478,000.00 35,286,047.81 126,228,396.97 244,992,444.78 80,000,000.00 3,478,000.00 29,210,767.46 119,550,873.85 232,239,641.31
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 48,400,000.00 574,691,274.86 -53,178,315.53 569,912,959.33 -31,198,921.13 -31,198,921.13
    (一)净利润 21,721,684.47 21,721,684.47 16,801,078.87 16,801,078.87
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 21,721,684.47 21,721,684.47 16,801,078.87 16,801,078.87
    (三)所有者投入和减少资本 27,000,000.00 574,691,274.86 601,691,274.86
    1.所有者投入资本 27,000,000.00 574,691,274.86 601,691,274.86
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -53,500,000.00 -53,500,000.00 -48,000,000.00 -48,000,000.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 -53,500,000.00 -53,500,000.00 -48,000,000.00 -48,000,000.00北京科锐配电自动化股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    19
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转 21,400,000.00 -21,400,000.00
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他 21,400,000.00 -21,400,000.00
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 128,400,000.00 578,169,274.86 35,286,047.81 73,050,081.44 814,905,404.11 80,000,000.00 3,478,000.00 29,210,767.46 88,351,952.72 201,040,720.18北京科锐配电自动化股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    20
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    √ 适用 □ 不适用
    公司新设立的控股子公司“郑州祥和科锐环保设备有限公司”按照《企业会计准则第33 号—合并财务报表》的规定,于本报
    告期纳入合并财务报表的合并范围。
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用
    北京科锐配电自动化股份有限公司
    董事长: 张新育
    2010 年8 月10 日