水晶光电(002273)公告正文

水晶光电:2015年第一季度报告正文

公告日期:2015-04-29

                                         浙江水晶光电科技股份有限公司 2015 年第一季度报告正文




证券代码:002273           证券简称:水晶光电                          公告编号:(2015) 026




        (注册地址:浙江省台州市椒江区星星电子产业区A5号)




                   2015 年第一季度报告正文




                      证券简称:水晶光电
                      证券代码:002273
                      披露时间:2015年4月29日




                                                                                              1
                                    浙江水晶光电科技股份有限公司 2015 年第一季度报告正文



                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人林敏、主管会计工作负责人郑萍及会计机构负责人(会计主管人

员)郑萍声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                                           浙江水晶光电科技股份有限公司 2015 年第一季度报告正文




                            第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                  233,134,243.10           169,372,996.05                       37.65%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 35,125,991.28            31,158,549.26                       12.73%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 34,085,280.79            27,312,879.44                       24.80%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                 12,123,356.21             1,262,194.95                       860.50%

基本每股收益(元/股)                                     0.09                       0.08                     12.50%

稀释每股收益(元/股)                                     0.09                       0.08                     12.50%

加权平均净资产收益率                                     2.48%                    2.74%                        -0.26%

                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减

总资产(元)                                  1,874,616,868.14         1,798,131,742.08                        4.25%

归属于上市公司股东的净资产(元)              1,435,520,199.59         1,400,757,408.31                        2.48%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      1,581,511.90
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -378,178.11

小计                                                                  1,203,333.79

减:所得税影响额                                                        176,238.58

     少数股东权益影响额(税后)                                         -13,615.28

合计                                                                  1,040,710.49                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

报告期末普通股股东总数                                                                                            22,108

                                         前 10 名普通股股东持股情况

                                                                持有有限售条件            质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量         股份状态              数量

星星集团有限公
                 境内非国有法人        24.44%      93,770,000                     质押                     93,770,000


林敏             境内自然人             2.76%      10,593,710         7,945,282

周建军           境内自然人             1.51%       5,775,561         4,331,671

范崇国           境内自然人             1.27%       4,887,400         3,665,550

谢定英           境内自然人             1.22%       4,683,060

浙江方远控股集
                 境内非国有法人         1.09%       4,183,965         4,183,965
团有限公司

华安基金-兴业
银行-中海信托
-银宏五期定向 境内非国有法人           1.09%       4,178,536         4,178,536
增发投资集合资
金信托计划

盛永江           境内自然人             0.98%       3,759,400         2,819,550

李夏云           境内自然人             0.97%       3,714,750         2,786,062

中融国际信托有
限公司-中融增 境内非国有法人           0.92%       3,514,300
强 76 号

                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                                                                股份种类
             股东名称                 持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                     股份种类              数量

星星集团有限公司                                                     93,770,000 人民币普通股               93,770,000

谢定英                                                                4,683,060 人民币普通股                4,683,060

中融国际信托有限公司-中融增
                                                                      3,514,300 人民币普通股                3,514,300
强 76 号

中国工商银行-宝盈泛沿海区域
                                                                      3,289,870 人民币普通股                3,289,870
增长股票证券投资基金

中欧基金-招商银行-中欧增值
                                                                      3,009,808 人民币普通股                3,009,808
资产管理计划


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林敏                                                                2,648,428 人民币普通股         2,648,428

中国人寿保险股份有限公司-分
                                                                    2,382,220 人民币普通股         2,382,220
红-个人分红-005L-FH002 深

华融国际信托有限责任公司-华
融彤源 1 号证券投资单一资金信                                       1,963,891 人民币普通股         1,963,891


云南国际信托有限公司-睿金-
                                                                    1,729,990 人民币普通股         1,729,990
汇赢通 24 号单一资金信托

何平                                                                1,626,625 人民币普通股         1,626,625

上述股东关联关系或一致行动的
                                 无
说明

前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务股东情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                        第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
报告期末资产负债表项目:
1、预付款项较初期增加3741.96万元,增长195.64%,主要系本报告期预付材料购置款、设备款增加所致。
2、其他应收款较初期减少318.66万元,下降39.29%,主要系收回出口退税款所致。
3、其他流动资产较初期减少362.64万元,下降57.59%,主要系本报告期待抵扣的进项税额减少所致。
4、短期借款较初期增加3000万元,增长75.00%,主要系本报告期增加了银行借款所致。
5、应付职工薪酬较初期减少1177.18万元,下降66.81%,主要系支付上年度计提的员工年度绩效和效益工资所致。


报告期末利润表项目:
1、营业收入较上年同期增加6376.12万元,增长37.65%,主要系本报告期销售规模扩大增加了营业收入以及增加了夜视丽的
营业收入所致。
2、营业成本较上年同期增加4680.28万元,增长40.84%,主要系本报告期营业收入增加,相应的营业成本增加所致。
3、销售费用较上年同期增加112.64万元,增长47.18%,主要系合并夜视丽后销售费用增加所致。
4、管理费用较上年同期增加1219.90万元,增长67.79%,主要系合并夜视丽后增加管理费用,以及研发费用增加所致。
5、财务费用较上年同期增加332.72万元,增长323.24%,主要系银行借款利息支出增加所致。
6、资产减值损失较上年同期减少64.45万元,下降46.25%,主要系本报告期计提应收账款坏账准备金减少所致。
7、投资收益较上年同期新增527.58万元,主要系投资日本光驰以权益法确认投资收益增加所致。
8、营业外收入较上年同期减少316.34万元,下降66.67%,主要系收到经营性政府补贴收入减少所致。
9、营业外支出较上年同期增加15.32万元,增长68.13%,主要系计提的水利建设基金增加所致。


报告期末现金流量表项目:
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1086.12万元,增长860.50%,主要系增加了夜视丽公司经营活动产生的现
金流量净额所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期新增2734.44万元,主要系本报告期内增加银行借款所致。




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
1、公司于2014年7月开始筹划非公开发行普通股A股股票事宜,拟发行股票数量不超过7,576万股,发行价格不低于16.14元/
股,募集资金总额(含发行费用)不超过122,145万元,用于投产滤光片组立件扩产项目、蓝宝石长晶及深加工项目,以及
补充流动资金。相关议案经公司2014年7月29日第三届董事会第十六次会议与2014年8月18日2014年第三次临时股东大会审议
通过。目前本次非公开发行股票已获得中国证监会发审会审核通过,但尚未收到中国证监会书面核准文件。截止本报告披露
日,此次定增事项仍在进行当中。
2、公司于2014年10月29日第三届董事会第十九次会议和2014年11月17日2014年第四次临时股东大会,审议通过了《关于回
购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,由于股权激励对象徐海柱离职,公司回购注销其
所持已获授但尚未解锁的限制性股票60,000股。本次回购注销于2015年2月9日完成,公司注册资本由383,709,103元变更为
383,649,103元。由于2014年公司业绩未达到最后一期限制性股票解锁条件,公司于2015年3月23日第三届董事会第二十一次


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                                                               浙江水晶光电科技股份有限公司 2015 年第一季度报告正文


会议审议通过了《关于公司回购注销股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,决定回购注销未解锁股票
2,366,250股,由此公司总股本将从383,649,103股减至381,342,853股,公司限制性股票股权激励计划将实施完毕。截止本报告
披露日,相关议案已经2015年4月16日召开的2014年度股东大会审议通过,减资相关工作尚在进行当中。
3、为了加快推进公司控股子公司浙江晶景光电有限公司(以下简称“晶景光电”)快速发展,打造公司新型显示业务板块,公
司拟收购晶景光电少数股东全部股份,并于2015年3月23日第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于收购控股子公司
浙江晶景光电有限公司少数股东股权的议案》。公司共以自有资金出资人民币654.24万元收购特视光电22.26%的股权、郭海
成3%的股权、刘珍珍2%的股权。本次收购完成,公司持有晶景光电的股权由72.74%增加到100%,晶景光电成为公司全资
子公司。由于外资企业变更手续相对复杂,目前工商变更工作仍在进行当中。

            重要事项概述                            披露日期                           临时报告披露网站查询索引

关于非公开发行股票获得中国证监会发
                                     2015 年 02 月 02 日                        http://www.cninfo.com.cn
审会审核通过的公告

关于回购注销股权激励对象已获授但尚 2015 年 02 月 11 日                          http://www.cninfo.com.cn

未解锁的限制性股票事宜的相关公告     2015 年 03 月 25 日                        http://www.cninfo.com.cn

关于收购控股子公司少数股东股权的公
                                     2015 年 03 月 25 日                        http://www.cninfo.com.cn



三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

              承诺事由                   承诺方            承诺内容         承诺时间         承诺期限          履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承


                                                     方远集团公司、
                                                     潘茂植、王芸、
                                                     凌大新、潘欢、
                                                     池森宇、葛骁逸
                                                     和蒋保平承诺
                                                     利润补偿期间
                                                     (即 2014 年、
                                                     2015 年及 2016
                                     方远集团公司 年)夜视丽公司                           2014 年 1 月 1
                                                                       2013 年 12 月 26                     未发生违反承诺
资产重组时所作承诺                   等 8 名夜视丽 实现的扣除非                           日至 2016 年 12
                                                                       日                                   的情况
                                     原股东          经常性损益后                         月 31 日
                                                     归属母公司所
                                                     有者的净利润
                                                     分别不低于
                                                     2,291.90 万元、
                                                     2,494.90 万元及
                                                     2,725.02 万元。
                                                     如夜视丽公司
                                                     在利润补偿期


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                                                          浙江水晶光电科技股份有限公司 2015 年第一季度报告正文


                                                   间实际利润未
                                                   达承诺利润的,
                                                   方远集团公司、
                                                   潘茂植、王芸、
                                                   凌大新、潘欢、
                                                   池森宇、葛骁逸
                                                   和蒋保平将向
                                                   本公司进行补
                                                   偿。

                                                   星星集团不从
                                                   事与本公司相
                                                   同的经营业务,
                                                   与本公司不进
                                                   行直接或间接
                                                   的同业竞争。星
                                    星星集团有限 星集团所控股 2007 年 10 月 08                  未发生违反承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                    永久
                                    公司           和控制的企业 日                              的情况
                                                   也不从事与本
                                                   公司相同的经
                                                   营业务,与本公
                                                   司不进行直接
                                                   或间接的同业
                                                   竞争

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否及时履行                    否

                                    截至本报告期末,上述承诺事项仍在严格履行中。若星星集团所控制的企业拟进
                                    行与本公司相同的经营业务,星星集团将行使控制权以确保与本公司不进行直接
                                    或间接的同业竞争。对本公司已进行投资或拟投资的项目,星星集团将在投资方
                                    向与项目选择上,避免与本公司相同或相似,不与本公司发生同业竞争。方远集
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                    团公司、潘茂植、王芸、凌大新、潘欢、池森宇、葛骁逸和蒋保平承诺利润补偿
(如有)
                                    期间(即 2014 年、2015 年及 2016 年)夜视丽公司实现的扣除非经常性损益后归属
                                    母公司所有者的净利润分别不低于 2,291.90 万元、2,494.90 万元及 2,725.02 万元。
                                    如夜视丽公司在利润补偿期间实际利润未达承诺利润的,方远集团公司、潘茂植、
                                    王芸、凌大新、潘欢、池森宇、葛骁逸和蒋保平将向本公司进行补偿。


四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    0.00%    至                            30.00%
动幅度

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变                        8,225.94   至                          10,693.72



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动区间(万元)

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                       8,225.94
(万元)

                                           1、公司光学业务和 LED 业务发展良好,相关产品销售仍保持稳定的增长,
                                           但由于部分产品价格的下降影响了公司的毛利水平;同时由于非公开发行
                                           股票延缓发行,定增项目预投入以及新厂区基建项目投入等的增加导致银
                                           行借款增加,致使公司财务费用上升,影响了盈利水平。尽管市场竞争加
业绩变动的原因说明
                                           剧,但公司通过成本的挖潜、产品结构和市场结构的调整,有信心推进公
                                           司的业绩增长及全年经营目标的实现。
                                           2、公司反光材料业务与去年同期相比新增了部分营业收入,贡献了业绩。
                                           3、公司入股的日本光驰相应新增了投资收益,增加了公司业绩。


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。




                                                                                 浙江水晶光电科技股份有限公司

                                                                                         董事长:林敏

                                                                                    二○一五年四月二十九日




                                                                                                                  9