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2020年03月31日 星期二

水晶光电(002273)公告正文

水晶光电:2014年第三季度报告正文

公告日期:2014-10-30

                                        浙江水晶光电科技股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
    证券代码:002273          证券简称:水晶光电                           公告编号:(2014)075
        (注册地址:浙江省台州市椒江区星星电子产业区A5号)
                   2014年三季度报告
                     证券简称:水晶光电
                     证券代码:002273
                     披露时间:2014年10月30日
                                                   浙江水晶光电科技股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人林敏、主管会计工作负责人郑萍及会计机构负责人(会计主管人员)郑萍声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                浙江水晶光电科技股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
                             第二节 主要财务数据及股东变化一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末               本报告期末比上年度末增减
    总资产(元)                                 1,640,901,052.56              1,247,038,033.73                         31.58%归属于上市公司股东的净资产
                                             1,406,790,890.99              1,121,998,560.03                         25.38%(元)
                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                   本报告期                                      年初至报告期末
                                                                增减                                        年同期增减
    营业收入(元)                      278,249,163.87                     57.58%         713,699,663.14                55.29%归属于上市公司股东的净利润
                                     45,762,009.42                     26.96%         128,021,390.27                37.97%(元)归属于上市公司股东的扣除非经
                                     44,399,070.14                     36.16%         121,892,046.45                41.67%常性损益的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    39,586,806.44                34.54%(元)
    基本每股收益(元/股)                            0.12                  20.00%                    0.34               36.00%
    稀释每股收益(元/股)                            0.12                  20.00%                    0.34               36.00%
    加权平均净资产收益率                           3.26%                   -0.07%                  10.39%                1.82%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                8,204,882.94一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            -634,637.49
    减:所得税影响额                                                                1,443,637.07
    少数股东权益影响额(税后)                                                    -2,735.44
    合计                                                                            6,129,343.82                --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用
                                                          浙江水晶光电科技股份有限公司 2014 年第三季度报告正文公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位:股
    报告期末普通股股东总数                                                                                      33,041
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
    股东名称           股东性质     持股比例      持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量星星集团有限公
                  境内非国有法人          24.26%      93,770,000         6,000,000 质押                 93,770,000司
    林敏              境内自然人               2.74%      10,593,710         7,945,282中国农业银行-交银施罗德成长
                  其他                     2.33%       9,014,597股票证券投资基金
    周建军            境内自然人               1.49%       5,775,561         4,331,671
    范崇国            境内自然人               1.26%       4,887,400         3,665,550 质押                  1,650,000中国工商银行-宝盈泛沿海区域
                  其他                     1.11%       4,299,870增长股票证券投资基金浙江方远控股集
                  境内非国有法人           1.08%       4,183,965         4,183,965团有限公司华安基金-兴业银行-中海信托
    -银宏五期定向    其他                     1.08%       4,178,536         4,178,536增发投资集合资金信托计划全国社保基金四
                  其他                     1.03%       4,000,000一三组合交通银行-博时
    新兴成长股票型    其他                     1.03%       3,999,918证券投资基金
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
             股东名称                     持有无限售条件普通股股份数量                       股份种类
                                                           浙江水晶光电科技股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
                                                                                   股份种类         数量
    星星集团有限公司                                                      87,770,000 人民币普通股       87,770,000中国农业银行-交银施罗德成长股
                                                                       9,014,597 人民币普通股        9,014,597票证券投资基金中国工商银行-宝盈泛沿海区域增
                                                                       4,299,870 人民币普通股        4,299,870长股票证券投资基金
    全国社保基金四一三组合                                                 4,000,000 人民币普通股        4,000,000交通银行-博时新兴成长股票型证
                                                                       3,999,918 人民币普通股        3,999,918券投资基金
    全国社保基金四一八组合                                                 3,796,612 人民币普通股        3,796,612
    林敏                                                                   2,648,428 人民币普通股        2,648,428中国建设银行-华宝兴业行业精选
                                                                       2,427,995 人民币普通股        2,427,995股票型证券投资基金中国银行-工银瑞信核心价值股票
                                                                       2,299,719 人民币普通股        2,299,719型证券投资基金交通银行-金鹰中小盘精选证券投
                                                                       2,000,600 人民币普通股        2,000,600资基金上述股东关联关系或一致行动的说
                                   公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。明前 10 名无限售条件普通股股东参与
                                无融资融券业务股东情况说明(如有)公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易√ 是 □ 否星星集团有限公司将其持有的本公司股份2,687万股无限售流通股质押给宏源证券股份有限公司,办理股票质押式回购交易业务进行融资,初始交易日为2014年7月7日,回购交易日为2016年7月6日。相关公告详细内容刊登于2014年7月10日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用
                                                        浙江水晶光电科技股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
                                      第三节 重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用
    资产负债表项目      期末数            期初数           变动幅度                     变动原因说明
    货币资金             56,178,071.47     266,288,208.25        -78.9%    主要系本期扩产项目投入、收购股权以及新厂区建
                                                                       设等支出增加所致。
    应收票据             85,612,314.61     57,989,178.24        47.63%     主要系本期国内客户收款方式用应收票据回笼增
                                                                       加所致。
    应收账款             284,951,377.57    153,623,350.60       85.49%     主要系为智能手机配套的产品以及蓝宝石衬底国
                                                                       内销售增加,而国内客户收款账期相对较长所致。
    预付款项             94,322,751.11     14,836,514.77        535.75%    主要系预付长期资产购置款增加所致。
    应收利息                                836,807.03          -100.00%   主要系期末银行定期存款减少所致。
    其他应收款           23,555,375.82      8,524,671.27        176.32%    主要系本期预付股权回购款所致。
    存货                 187,080,401.14    121,042,852.36       54.56%     主要系本期采购晶棒等战略性储备增加所致。
    长期股权投资          2,000,000.00                         100.00% 主要系本期增加浙江浙大联合创新投资管理合伙
                                                                       企业(有限合伙)投资款所致。
    在建工程             104,682,845.41    46,485,436.83        125.19%    主要系本期增加新厂区建设等支出所致。
    无形资产             139,424,139.54    47,515,101.72        193.43%    主要系本期并购了浙江方远夜视丽反光材料有限
                                                                       公司增加了土地及土地评估增值所致。
    商誉                 72,376,243.50                         100.00% 主要系公司本期并购了浙江方远夜视丽公司收益
                                                                       法评估价与账面价值产生的差异所致。
    长期待摊费用          694,475.28        1,338,767.01        -48.13%    主要系租入固定资产改良支出本期摊销所致。
    递延所得税资产        3,761,388.46      2,383,138.08        57.83%     主要系国内客户收款账期相对较长,应收账款余额
                                                                       增大,从而计提坏账准备金增加,导致递延所得税
                                                                       资产计提增加。
    其他非流动资产       29,337,395.18     13,587,395.18        115.92%    主要系本期购置公共租赁房预付款增加所致。
    短期借款             40,000,000.00                          100.00%    主要系公司本期向银行借款所致。
    应付票据              1,680,000.00                          100.00%    主要系公司本期向银行申请新设应付票据业务,还
                                                                       未到期支付所致。
    应付账款             105,785,513.14    66,890,834.08        58.15%     主要系本期应付设备款和材料款增加所致。
    预收款项             14,227,990.61      821,189.93         1632.61%    主要系公司子公司浙江方远夜视丽公司预收客户
                                                                       货款增加所致。
    应付职工薪酬          5,901,000.05     13,291,694.10        -55.60%    主要系本期支付上年度计提的员工年度绩效所致。
    应交税费             16,210,462.11      4,702,500.67        244.72%    主要系本期利润总额较上年有所增加,导致计提所
                                                                       得税费等税费增加所致。
    其他应付款            2,612,621.38      191,940.81         1261.16%    主要系公司本期应付中介机构并购费用。
    资本公积             474,428,012.59    291,357,164.12       62.83%     主要系公司本期并购浙江方远夜视丽公司资本溢
                                                               浙江水晶光电科技股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
                                                                              价所致。
    利润表项目                      本期数           上年同期数        变动幅度                    变动原因说明
    营业收入                      713,699,663.14     459,605,287.08    55.29%     主要系本期智能手机配套的组立件和蓝宝石LED
                                                                              衬底等产品销售额增加,其次是并购浙江方远夜视
                                                                              丽反光材料有限公司销售额增加所致。
    营业成本                      475,216,733.07     287,688,528.56    65.18%     主要系本期销售额增加相应的成本增加所致。
    销售费用                       10,740,512.63        5,951,681.05   80.46%     主要系本期销售规模扩大,相应的人员、运费增加所
                                                                              致。
    财务费用                         440,355.78        -3,448,235.86   112.77%    主要系本期存款利息收入减少,利息支出增加所
                                                                              致。
    资产减值损失                    5,377,844.90        2,624,430.71   104.91%    主要系本期应收账款余额增加,计提的坏账准备金
                                                                              计增加所致。
    营业外支出                      1,061,879.61          656,967.43   61.63%     主要系地方水利建设基金增加所致。
    净利润                        130,304,833.25       94,487,591.03   37.91%     主要系本期销售额增加相应的净利润增加。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√ 适用 □ 不适用1、因2013年公司业绩未达标和股权激励对象离职,公司回购相关股权激励对象所持2,876,250股限制性股票,公司于2014年4月22日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和2014年7月29日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司截止2014年10月8日已全部向激励人员支付回购注销金额17,237,200.00元,天健会计师事务所为本次回购注销出具了验资报告(天健验[2014]216号),目前相关股权变更登记手续正在办理中。2、公司已于2014年6月份通过支付现金和发行股份相结合的方式,完成了收购方远集团、潘茂植、王芸、凌大新、潘欢、池森宇、葛骁逸、蒋保平合法持有的浙江方远夜视丽反光材料有限公司合计100%股权,交易金额25000万元,其中50%(即12,500万元)交易对价以公司向本次交易对方发行股份6,486,767股,并募集配套资金总额8,333.33万元,向2名股东非公开发行4,748,336股,共11,235,103股股份于2014年7月10日完成上市。天健会计师事务所为本次收购出具了天健验[2014]第118号《验资报告》。3、公司于2014年7月29日通过了第三届董事会第十六次会议决定向特定对象非公开发行股票,本次非公开发行涉及滤光片组立件扩产、蓝宝石长晶及深加工和补充流动资金项目,发行数量不超过7,567万股,发行金额不超过122,145万元,相关议案已获得股东大会通过,目前已提交证监会审核。4、公司于2014年8月21日通过了第三届董事会第十七次会议,决定与杭州一炉投资管理合伙企业(有限合伙)、浙江双环传动机械股份有限公司、浙江晶盛机电股份有限公司公司、杭州菲达环保技术研究院有限公司共同合作,在浙江杭州投资设立浙江浙大联合创新投资管理合伙企业(有限合伙),注册资本为人民币1,000万元,公司出资200万元,占企业注册资本的20%。合伙企业已于2014年9月15日完成注册。5、公司正在筹划收购境外股权事项, 于2014年10月21日起停牌,相关收购事项正在进行中,目前股票还在停牌中。
               重要事项概述                             披露日期                     临时报告披露网站查询索引
    回购注销股权激励对象和离职员工所持 2014 年 04 月 24 日                          巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn已获授但尚未解锁的限制性股票
                                         2014 年 07 月 31 日                    巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn2,876,250 股
    收购夜视丽 100%股权                      2014 年 07 月 08 日                    巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
                                                            浙江水晶光电科技股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
                                     2014 年 07 月 31 日                        巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
    关于非公开发行股票                   2014 年 08 月 19 日                        巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
                                     2014 年 09 月 25 日                        巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
    对外投资合作设立合伙企业             2014 年 08 月 23 日                        巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
    关于收购事项的停牌公告               2014 年 10 月 21 日                        巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                   承诺方         承诺内容          承诺时间         承诺期限          履行情况
    股改承诺                             无             无收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                     无             无诺资产重组时所作承诺
                                                    星星集团不从
                                                    事与本公司相
                                                    同的经营业务,
                                                    与本公司不进
                                                    行直接或间接
                                                    的同业竞争。星
                                     星星集团有限   星集团所控股      2007 年 10 月 08                      未发生违反承
                                                                                         永久
                                     公司           和控制的企业      日                                    诺的情况
                                                    也不从事与本
                                                    公司相同的经
                                                    营业务,与本公
    首次公开发行或再融资时所作承诺                      司不进行直接
                                                    或间接的同业
                                                    竞争
                                                    自水晶光电非
                                                    公开发行股票
                                                    结束之日起,本
                                                    公司在本次非                         2011 年 12 月 23
                                     星星集团有限                     2011 年 12 月 12                      未发生违反承
                                                    公开发行过程                         日-2014 年 12 月
                                     公司                             日                                    诺的情况
                                                    中认购的 200 万                      23 日
                                                    股水晶光电股
                                                    票 36 个月内不
                                                    予转让。
    其他对公司中小股东所作承诺           无             无
                                                          浙江水晶光电科技股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
    承诺是否及时履行                     是
                                     截至本报告期末,上述承诺事项仍在严格履行中。若星星集团所控制的企业拟进
    未完成履行的具体原因及下一步计划     行与本公司相同的经营业务,星星集团将行使控制权以确保与本公司不进行直接
    (如有)                             或间接的同业竞争。对本公司已进行投资或拟投资的项目,星星集团将在投资方
                                     向与项目选择上,避免与本公司相同或相似,不与本公司发生同业竞争。四、对 2014 年度经营业绩的预计2014 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                   30.00%    至                           60.00%度2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                 14,874.43   至                      18,306.99间(万元)
    2013 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                             11,441.87
                                            国内智能手机行业的快速发展,带动公司手机类产品特别是蓝玻璃组立件
                                            产品的快速增长;LED 行业的持续回暖,提升了蓝宝石衬底产品的需求,
    业绩变动的原因说明                          特别是公司蓝宝石图形化衬底业务实现快速增长;公司完成对夜视丽的并
                                            购,反光材料业务的财务指标纳入合并报表,该业务预计超额完成 2014 年
                                            的盈利预测;公司主要业务均保持较快发展,保证了公司整体业绩的提升。五、证券投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。持有其他上市公司股权情况的说明□ 适用 √ 不适用公司报告期未持有其他上市公司股权。六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响√ 适用 □ 不适用财政部于2014 年陆续颁布或修订了《企业会计准则第2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第40 号—合营安排》、《企业会计准则第41 号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37 号--金融工具列报》等八项准则,该等准则本公司于2014 年7 月1 日开始实施。上述会计准则的变动,对本公司合并财务报表无重大影响,无需要进行追溯调整的情形。
                                                                         浙江水晶光电科技股份有限公司
                                                                                  董事长:浙江水晶光电科技股份有限公司 2014 年第三季度报告正文
                     2014 年 10 月 30 日