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2020年04月01日 星期三

水晶光电(002273)公告正文

水晶光电:2009年第三季度报告

公告日期:2009-10-21

浙江水晶光电科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    1
    浙江水晶光电科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人林敏、主管会计工作负责人郑萍及会计机构负责人(会计主管人员)郑萍声明:保证季
    度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:(人民币)元
    注:1、根据《企业会计准则第34 号—每股收益》的规定,2008 年1—9 月计算每股收益时总股本按65,000,000 股计算;
    2、公司于2009 年8 月7 日被认定为高新技术企业,根据要求,在本季度将2009 年1-9 月的企业所得税税率从25%调
    整为15%。2008 年1-9 月份公司企业所得税税率为25%。
    单位:(人民币)元
    2009.9.30 2008.12.31 增减幅度(%)
    总资产(元) 438,511,568.06 421,537,128.58 4.03%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元) 402,090,697.66 382,307,432.55 5.17%
    股本(股) 86,710,000.00 66,700,000.00 30.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    股) 4.64 5.73 -19.02%
    2009 年7-9 月
    比上年同期增减
    (%) 2009 年1-9 月
    比上年同期增减
    (%)
    营业总收入(元) 56,250,290.89 6.28% 129,182,464.05 -9.06%
    归属于上市公司股东的净利润(元) 21,176,075.90 47.46% 39,793,265.11 8.09%
    经营活动产生的现金流量净额(元) - - 36,307,360.87 7.32%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    股) - - 0.42 -17.65%
    基本每股收益(元/股) 0.24 9.09% 0.46 -19.30%
    稀释每股收益(元/股) 0.24 9.09% 0.46 -19.30%
    净资产收益率(%) 5.27% 1.40% 9.90% -0.01%
    扣除非经常性损益后的净资产收益率
    (%) 4.95% 1.18% 9.58% -0.23%
    非经常性损益项目年初至报告期末金额附注
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,599,299.98
    非流动资产处置损益52,219.05浙江水晶光电科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    2
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用□ 不适用
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-171,727.48
    所得税影响额-214,547.15
    合计1,265,244.40 -
    报告期末股东总数(户) 12,715
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量种类
    上海复星化工医药投资有限公司13,000,000 人民币普通股
    林敏4,550,000 人民币普通股
    浙江大学创业投资有限公司2,526,255 人民币普通股
    周建军1,950,000 人民币普通股
    范崇国1,950,000 人民币普通股
    浙江嘉银投资有限公司1,937,000 人民币普通股
    陈金霞1,684,090 人民币普通股
    杨崇慧1,563,700 人民币普通股
    李夏云1,300,000 人民币普通股
    盛永江1,300,000 人民币普通股
    报告期末,资产负债表项目发生变化的主要原因:
    1、应收账款较期初增加1767.15 万元,增长54.83%,主要原因是公司应收账款平均结算期一般为2-3 个月,由于2008 年4 季
    度受全球金融危机影响,营业收入有所下降,本季度较2008 年4 季度营业收入增长32.32%,导致应收账款相应增加。
    2、应收利息较期初增加109.32 万元,增长99.23%,主要原因系预计存单利息所致。
    3、其他应收款较期初增加29.92 万元,增长146.79% ,主要原因系本报告期个人差旅费借款和海关手册保证金增加所致。
    4、预收账款较期初增加16.12 万元,增长164.36%,主要原因系本报告期预收销售款所致。
    5、应付职工薪酬较期初减少244.71 万元,下降40.75%,主要原因系发放已计提的年终绩效奖金和特别奖金所致。
    6、应交税金较期初减少226.79 万元,下降62.13%,主要原因系公司本期企业所得税税率调整为15%所致。
    7、其他非流动负债较期初增加393.30 万元,增长153.97%,主要原因系公司本报告期收到与资产相关的政府补助增加所致。
    8、股本较上年同期增加2001 万元,增长30%,主要是公司于2009 年5 月18 日实施了权益分配,以公司2008 年末总股本6,670
    万股为基数,每10 股转增3 股,由资本公积2,001 万元转增股本,报告期末总股本为8671 万股。
    报告期末,利润表项目发生变化的主要原因:
    1、营业税金及附加较上年同期减少42.63 万元,下降30.97%,主要原因系固定资产进项税金可抵扣减少本期增值税,相应的
    营业税金及附加减少。
    2、财务费用较上年同期减少876.05 万元,下降165.07%,主要原因系存款利息收入的增加。
    3、营业外收入较上年同期增加88.97 万元,增长116.21%,主要原因系政府补贴收入比上年同期增加所致。
    4、营业外支出较上年同期减少11.58 万元,下降39.76%,主要原因系上年同期四川汶川地震捐款支出的影响。
    5、所得税费用较上年同期减少498.07 万元,下降41.50%,主要是根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务
    局和浙江省地方税务局在2009 年8 月7 日下发的浙科发高[2009]166 号文,本公司被认定为高新技术企业,可按15%的税率计
    缴企业所得税,企业所得税优惠期为2009 年1 月1 日至2011 年12 月31 日,公司在本季度将2009 年1-9 月的企业所得税税
    率从25%调整为15%所致。浙江水晶光电科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    3
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用□ 不适用
    报告期末,现金流量表项目发生变化的主要原因:
    1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加247.52 万元,增长7.32%,主要原因系收到的其他与经营活动有关的政府补
    助资金较上年同期有所增加所致。
    2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少935.89 万元,下降37.59%,主要系公司在报告期资本性支出比上年同期增
    加所致。
    3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少23873.53 万元,下降107.15%,主要原因系公司在报告期发放现金股利、而
    且没有筹资活动收到的现金所致。
    4、本季度末现金及现金等价物净增加额较上年同期减少24561.90 万元,下降105.99%,主要系公司募集资金投资支出和筹资
    活动产生的现金流量净额减少所致。
    1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金现象、公司不存在发生对外担保的情况;
    2.公司大股东尚在股票锁定期,没有提出股份增持计划;
    3.公司报告期内没有发生重大经济合同。
    承诺事项承诺内容履行情况
    股改承诺无无
    股份限售承诺
    发行人控股股东星星集团有限公
    司和发行人实际控制人叶仙玉承
    诺:自发行人股票上市之日起36
    个月内,不转让或者委托他人管
    理其直接或间接持有的发行人股
    份,也不由发行人回购该部分股
    份。
    上海复星化工医药投资有限公
    司、浙江大学创业投资有限公司、
    浙江嘉银投资有限公司承诺:自
    发行人股票上市之日起12 个月
    内,不转让或者委托他人管理其
    发行前已直接或间接持有的发行
    人股份,也不由发行人收购该部
    分股份。
    发行人自然人股东林敏、范崇国、
    周建军、盛永江、李夏云、王保
    新、郑必福、陈开根、李欠进、
    吴临红、金利剑、缪春妹、蒋来
    根承诺:自发行人股票上市之日
    起12 个月内,不转让其持有的发
    行人全部或部分股份。自发行人
    股票上市之日起满一年后,每年
    转让的股份不超过其所持发行人
    全部股份的20%,且至少保留其
    所持股份的20%直至离职半年后
    方可转让。
    发行人自然人股东林海平承诺:
    自发行人股票上市之日起12 个
    月内,不转让或者委托他人管理
    其持有的发行人的股份,也不由
    所有有限售股东都严格履行了承诺浙江水晶光电科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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    3.4 对2009 年度经营业绩的预计
    单位:(人民币)元
    3.5 证券投资情况
    □ 适用√ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:浙江水晶光电科技股份有限公司2009 年09 月30 日单位:(人民币)元
    发行人收购该部分股份。在任职
    期间,每年转让的股份不超过其
    持有的发行人股份总数的25%。
    自离职后半年内,不转让其所持
    有的发行人股份。
    发行人自然人股东徐进承诺:自
    发行人股票上市之日起12 个月
    内,不转让或者委托他人管理其
    持有的发行人的股份,也不由发
    行人收购该部分股份。在董事高
    冬任职期间,每年转让的股份不
    超过其持有的发行人股份总数的
    25%。自董事高冬离职后半年内,
    不转让其所持有的发行人股份。
    发行人自然人股东杨崇慧、潘群、
    陈金霞、赵丕华、张群慧、吴凡、
    沈静承诺:自发行人股票上市之
    日起12 个月内,不转让或者委托
    他人管理其持有的发行人股份,
    也不由发行人收购该部分股份。
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    诺
    无无
    重大资产重组时所作承诺无无
    发行时所作承诺详见“股份限售承诺”
    除第一大股东星星集团有限公司承诺自发行人股票
    上市之日起锁定36 个月内,其他发行人股东均已满
    一年,发起人股东都严格履行了承诺。
    其他承诺(含追加承诺)
    发行人的主要股东星星集团及实
    际控制人叶仙玉、上海复星化工
    投资有限公司、浙江大学创业投
    资有限公司、林敏于2008 年1 月
    28 日作出避免同业竞争的承诺。
    报告期内严格遵守承诺
    2009 年度预计的经营业绩
    归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%
    2009 年1-12 月份预计经营业绩与去年同期相比增长0-30%。
    2008 年度经营业绩2008 年度归属于母公司所有者的净利润: 47,618,024.10
    业绩变动的原因说明
    公司下半年销售明显回升,维持原有高毛利率,本年度销售收入与去年同期基本持平,经营业绩保
    持增长态势。
    项目期末余额年初余额浙江水晶光电科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    5
    合并母公司合并母公司
    流动资产:
    货币资金223,026,252.68 216,866,896.42 236,906,905.38 236,906,905.38
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据1,308,195.82 1,308,195.82 1,444,804.21 1,444,804.21
    应收账款49,902,572.27 49,902,572.27 32,231,069.18 32,231,069.18
    预付款项2,605,300.39 2,319,075.60 2,845,137.29 2,845,137.29
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息2,194,859.75 2,194,859.75 1,101,682.19 1,101,682.19
    应收股利
    其他应收款502,973.07 393,943.47 203,809.55 203,809.55
    买入返售金融资产
    存货15,908,702.04 15,898,784.48 15,903,451.81 15,903,451.81
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计295,448,856.02 288,884,327.81 290,636,859.61 290,636,859.61
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资3,920,000.00
    投资性房地产
    固定资产135,555,006.82 135,110,209.91 124,549,380.54 124,549,380.54
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产5,020,402.43 5,020,402.43 5,060,090.18 5,060,090.18
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用1,000,042.86
    递延所得税资产1,487,259.93 1,487,259.93 1,290,798.25 1,290,798.25
    其他非流动资产
    非流动资产合计143,062,712.04 145,537,872.27 130,900,268.97 130,900,268.97
    资产总计438,511,568.06 434,422,200.08 421,537,128.58 421,537,128.58
    流动负债:
    短期借款浙江水晶光电科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    6
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款17,472,841.23 17,450,355.74 23,600,764.07 23,600,764.07
    预收款项259,255.12 259,255.12 98,070.62 98,070.62
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬3,557,642.24 3,559,077.41 6,004,792.01 6,004,792.01
    应交税费1,382,255.68 1,402,385.43 3,650,159.59 3,650,159.59
    应付利息
    应付股利
    其他应付款3,181,459.45 3,173,012.04 3,321,493.08 3,321,493.08
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计25,853,453.72 25,844,085.74 36,675,279.37 36,675,279.37
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债6,487,416.68 6,487,416.68 2,554,416.66 2,554,416.66
    非流动负债合计6,487,416.68 6,487,416.68 2,554,416.66 2,554,416.66
    负债合计32,340,870.40 32,331,502.42 39,229,696.03 39,229,696.03
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 86,710,000.00 86,710,000.00 66,700,000.00 66,700,000.00
    资本公积200,274,259.32 200,274,259.32 220,284,259.32 220,284,259.32
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积12,804,363.79 12,804,363.79 12,804,363.79 12,804,363.79
    一般风险准备
    未分配利润102,302,074.55 102,302,074.55 82,518,809.44 82,518,809.44
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计402,090,697.66 402,090,697.66 382,307,432.55 382,307,432.55
    少数股东权益4,080,000.00
    所有者权益合计406,170,697.66 402,090,697.66 382,307,432.55 382,307,432.55浙江水晶光电科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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    4.2 本报告期利润表
    编制单位:浙江水晶光电科技股份有限公司2009 年7-9 月单位:(人民币)元
    负债和所有者权益总计438,511,568.06 434,422,200.08 421,537,128.58 421,537,128.58
    项目
    本期上年同期
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入56,250,290.89 56,250,290.89 52,928,132.32 52,928,132.32
    其中:营业收入56,250,290.89 56,250,290.89 52,928,132.32 52,928,132.32
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本34,330,259.09 34,330,259.09 34,666,273.05 34,666,273.05
    其中:营业成本26,880,555.28 26,880,555.28 25,535,641.51 25,535,641.51
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加349,913.41 349,913.41 602,816.80 602,816.80
    销售费用885,225.76 885,225.76 714,938.06 714,938.06
    管理费用7,118,203.08 7,118,203.08 6,036,316.50 6,036,316.50
    财务费用-1,466,239.33 -1,466,239.33 988,524.61 988,524.61
    资产减值损失562,600.89 562,600.89 788,035.57 788,035.57
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列) 21,920,031.80 21,920,031.80 18,261,859.27 18,261,859.27
    加:营业外收入165,249.98 165,249.98 744,426.67 744,426.67
    减:营业外支出92,954.72 92,954.72 2,330.47 2,330.47
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列) 21,992,327.06 21,992,327.06 19,003,955.47 19,003,955.47
    减:所得税费用816,251.16 816,251.16 4,643,619.71 4,643,619.71
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列) 21,176,075.90 21,176,075.90 14,360,335.76 14,360,335.76浙江水晶光电科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    8
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:浙江水晶光电科技股份有限公司2009 年1-9 月单位:(人民币)元
    归属于母公司所有者的净
    利润21,176,075.90 21,176,075.90 14,360,335.76 14,360,335.76
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益0.24 0.24 0.22 0.22
    (二)稀释每股收益0.24 0.24 0.22 0.22
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额21,176,075.90 21,176,075.90 14,360,335.76 14,360,335.76
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额21,176,075.90 21,176,075.90 14,360,335.76 14,360,335.76
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    项目
    本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入129,182,464.05 129,182,464.05 142,045,259.46 142,045,259.46
    其中:营业收入129,182,464.05 129,182,464.05 142,045,259.46 142,045,259.46
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本83,846,649.59 83,846,649.59 93,702,378.28 93,702,378.28
    其中:营业成本65,218,573.73 65,218,573.73 68,383,227.77 68,383,227.77
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加949,939.11 949,939.11 1,376,214.06 1,376,214.06
    销售费用2,124,849.34 2,124,849.34 1,894,414.30 1,894,414.30
    管理费用18,073,723.52 18,073,723.52 15,528,581.50 15,528,581.50
    财务费用-3,453,334.59 -3,453,334.59 5,307,183.64 5,307,183.64
    资产减值损失932,898.48 932,898.48 1,212,757.01 1,212,757.01
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填浙江水晶光电科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    9
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:浙江水晶光电科技股份有限公司2009 年1-9 月单位:(人民币)元
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列) 45,335,814.46 45,335,814.46 48,342,881.18 48,342,881.18
    加:营业外收入1,655,243.93 1,655,243.93 765,563.87 765,563.87
    减:营业外支出175,452.38 175,452.38 291,257.87 291,257.87
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列) 46,815,606.01 46,815,606.01 48,817,187.18 48,817,187.18
    减:所得税费用7,022,340.90 7,022,340.90 12,003,084.78 12,003,084.78
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列) 39,793,265.11 39,793,265.11 36,814,102.40 36,814,102.40
    归属于母公司所有者的净
    利润39,793,265.11 39,793,265.11 36,814,102.40 36,814,102.40
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益0.46 0.46 0.57 0.57
    (二)稀释每股收益0.46 0.46 0.57 0.57
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额39,793,265.11 39,793,265.11 36,814,102.40 36,814,102.40
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额39,793,265.11 39,793,265.11 36,814,102.40 36,814,102.40
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    项目
    本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金115,702,728.94 115,702,728.94 130,801,531.09 130,801,531.09
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额浙江水晶光电科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    10
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
    的现金12,913,700.24 12,495,031.95 3,952,943.24 3,952,943.24
    经营活动现金流入小计128,616,429.18 128,197,760.89 134,754,474.33 134,754,474.33
    购买商品、接受劳务支付的
    现金44,564,018.10 44,172,443.77 50,981,839.44 50,981,839.44
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金23,403,546.58 23,236,989.48 25,640,534.21 25,640,534.21
    支付的各项税费10,702,663.92 10,647,303.38 13,422,352.11 13,422,352.11
    支付其他与经营活动有关
    的现金13,638,839.71 12,449,219.92 10,877,625.52 10,877,625.52
    经营活动现金流出小计92,309,068.31 90,505,956.55 100,922,351.28 100,922,351.28
    经营活动产生的现金
    流量净额36,307,360.87 37,691,804.34 33,832,123.05 33,832,123.05
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额190,600.00 217,859.38 44,000.00 44,000.00
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计190,600.00 217,859.38 44,000.00 44,000.00
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金34,448,613.57 34,019,672.68 24,943,092.99 24,943,092.99
    投资支付的现金3,920,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计34,448,613.57 37,939,672.68 24,943,092.99 24,943,092.99
    投资活动产生的现金
    流量净额-34,258,013.57 -37,721,813.30 -24,899,092.99 -24,899,092.99
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金4,080,000.00 242,843,000.00 242,843,000.00浙江水晶光电科技股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
    11
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金50,000,000.00 50,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计4,080,000.00 292,843,000.00 292,843,000.00
    偿还债务支付的现金65,000,000.00 65,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金20,010,000.00 20,010,000.00 3,005,543.75 3,005,543.75
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金2,032,172.39 2,032,172.39
    筹资活动现金流出小计20,010,000.00 20,010,000.00 70,037,716.14 70,037,716.14
    筹资活动产生的现金
    流量净额-15,930,000.00 -20,010,000.00 222,805,283.86 222,805,283.86
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额-13,880,652.70 -20,040,008.96 231,738,313.92 231,738,313.92
    加:期初现金及现金等价物
    余额236,906,905.38 236,906,905.38 24,826,673.50 24,826,673.50
    六、期末现金及现金等价物余额223,026,252.68 216,866,896.42 256,564,987.42 256,564,987.42