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2019年10月14日 星期一

奥特迅(002227)公告正文

奥 特 迅:2010年第一季度报告全文

公告日期:2010-04-17

    深圳奥特迅电力设备股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名
    未亲自出席董事职务
    未亲自出席会议原因
    被委托人姓名
    廖晓东
    董事
    因工作出差在外
    王结
    王凤仁
    董事
    因工作出差在外
    秦仁炎
    1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4 公司负责人廖晓霞、主管会计工作负责人王树及会计机构负责人(会计主管人员)吴云虹声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    本报告期末
    上年度期末
    增减变动(%)
    总资产(元)
    662,083,667.41
    663,897,852.35
    -0.27%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)
    587,649,675.19
    585,281,247.90
    0.40%
    股本(股)
    108,576,950.00
    108,576,950.00
    0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)
    5.41
    5.39
    0.37%
    本报告期
    上年同期
    增减变动(%)
    营业总收入(元)
    30,123,116.17
    21,393,555.78
    40.80%
    归属于上市公司股东的净利润(元)
    2,619,352.70
    4,572,266.60
    -42.71%
    经营活动产生的现金流量净额(元)
    -14,976,638.54
    -10,884,493.71
    37.60%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)
    -0.14
    -0.10
    40.00%
    基本每股收益(元/股)
    0.02
    0.04
    -50.00%
    稀释每股收益(元/股)
    0.02
    0.04
    -50.00%
    加权平均净资产收益率(%)
    0.45%
    0.78%
    -0.33%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
    0.45%
    0.73%
    -0.28%
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    其他符合非经常性损益定义的损益项目
    -400.00
    所得税影响额
    60.00
    合计
    -340.00
    对重要非经常性损益项目的说明深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
    2
    无
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)
    11,846
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)
    期末持有无限售条件流通股的数量
    种类
    广东瀚森投资有限公司
    741,661
    人民币普通股
    景顺资产管理有限公司-景顺中国系列基金
    486,000
    人民币普通股
    国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司
    450,000
    人民币普通股
    中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金
    449,918
    人民币普通股
    王军良
    400,000
    人民币普通股
    中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金
    366,370
    人民币普通股
    林一维
    293,200
    人民币普通股
    林周生
    287,442
    人民币普通股
    交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金
    286,899
    人民币普通股
    中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资基金
    251,487
    人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    2010 年一季度,公司销售额较上年大幅度上升。但由于市场竞争加剧,毛利率呈下降趋势,利润指标较上年同期下降。2010年一季度,公司营业总收入30,123,116.17元,较上年同期增长40.80%;营业利润1,462,253.76元,利润总额2,847,129.80元,归属于母公司所有者的净利润2,619,352.70元,分别比上年同期减少37.82%、46.58%、42.71%。
    一、资产负债表项目增减变动分析
    1、预付款项较上年年末增加55.56%,主要系公司增加定购大宗材料所致;
    2、应收利息较上年年末增加48.60%,主要原因为募集资金定期存放计提利息尚未结息所致;
    3、其他应收款较上年末增加18.20%,主要系备用金增加所致;
    4、存货较上年年末增加7.40%,主要系应客户要求安排生产,在产品增加所致;
    5、在建工程较上年年末增加4.35%,主要系为公司投资项目开始进行所致;
    6、递延所得税资产较上年末增加30.59%,主要系母公司第一季度未弥补亏损增加所致;
    7、应付账款较上年年末增加3.71%,主要系本期采购增加所致;
    8、应付职工薪酬较上年年末减少20.18%%,主要系支付上年度工资奖金所致;
    9、应缴税费较上年末减少79.39%,主要系本期缴纳上年增值税所致;
    10、其他应付款较上年末增加30.82%,主要系预提销售费用所致。
    二、利润表项目增减变动分析
    1、营业收入较上年同期增加40.80%,主要系国内经济环境正常,公司生产、发货、验收已逐步正常;
    2、营业成本较上年同期增加57.39%,主要系营业收入同比上升及毛利下降所致;
    3、营业税金及附加较上年同期增加79.21%,主要系本期应交增值税增加所致;
    4、销售费用较上年同期增加30.37%,主要系为收入增长及推广市场,提高营销人员及客服人员费用所致;
    5、管理费用较上年同期减少4.14%,主要系公司加强管理控制费用所致;深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
    3
    6、财务费用较上年同期增加47.57%%,主要系受金融调控,定期存款利率下调,利息收入减少所致;
    7、资产减值损失较上年同期增加210.29%,主要系本期应收账款跨年度账龄增加,按照账龄计提坏账准备增加所致;
    8、营业外收入较上年同期减少53.62%,主要系本期增值税退税尚未到账所致;
    9、所得税费用较上年同期减少69.93%,主要系本期母公司未弥补亏损增加所致;
    10、基本每股收益较上年同期下降39.75%,主要系本期利润减少所致。
    三、现金流量表项目增减变动分析
    1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少37.60%,主要系本期销售商品收到现金增加、税收返还较上年同期减少,以及备用金、投标保证金增加共同影响所致;
    2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要系在建工程项目开始进行以及募集资金定期存放、解付共同影响所致;
    3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要系短期借款减少所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;
    2. 公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况;
    3. 日常经营重大合同的签署和履行情况:
    (一)报告期内公司未发生且无以前期间发生延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁
    公司资产的事项;
    (二)报告期内公司未发生且无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项。
    (三)报告期内公司未发生且无以前期间发生延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。
    (四)报告期内公司无对子公司提供的担保。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项
    承诺人
    承诺内容
    履行情况
    股改承诺
    无
    无
    无
    股份限售承诺
    公司股东
    公司主要股东持有股份锁定期的承诺。控股股东欧华实业、盛能投资、宁泰科技、欧立电子、大方正祥承诺:在公司股票经中国证监会及交易所核准发行和上市之日起三十六个月内,不会转让或委托他人管理其直接或间接所持发行人的股份,并将依法办理所持股份的锁定手续,也不会要求发行人收购其所持股份。上述锁定期限届满后,其转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。
    仍在严格履行中
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
    无
    无
    无
    重大资产重组时所作承诺
    无
    无
    无
    发行时所作承诺
    公司所有的关联法人及主要关联自然人
    避免同业竞争的承诺。为避免潜在的同业竞争,公司现时所有的关
    仍在严格履行中深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
    4
    联法人及主要关联自然人向公司作出避免同业竞争的承诺。
    其他承诺(含追加承诺)
    欧华实业
    欧华实业承诺,如公司在租赁期内因租赁厂房拆迁或其他原因致使租赁终止或产生其他纠纷以及租金调整等发生损失,欧华实业将全额予以弥补。
    仍在严格履行中
    3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计
    单位:元
    2010年1-6月预计的经营业绩
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
    公司预计2010年1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长幅度不超过30%。
    2009年1-6月经营业绩
    归属于上市公司股东的净利润:
    7,793,323.04
    业绩变动的原因说明
    公司各项业务平稳增长,预计营业收入和净利润较去年同期有一定增长。
    3.5 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2010年03月31日 单位:元
    项目
    期末余额
    年初余额
    合并
    母公司
    合并
    母公司
    流动资产:
    货币资金
    349,322,708.42
    340,343,931.12
    369,795,032.85
    362,472,000.28
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    50,000.00
    50,000.00
    212,940.00
    212,940.00
    应收账款
    133,137,750.50
    133,137,750.50
    133,631,746.78
    133,631,746.78
    预付款项
    24,696,934.71
    24,693,074.71
    15,876,523.00
    15,872,663.00
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    4,374,401.62
    4,374,401.62
    2,943,821.91
    2,943,821.91
    应收股利
    其他应收款
    11,833,111.47
    11,596,813.74
    10,011,369.83
    9,824,605.58
    买入返售金融资产
    存货
    83,445,274.66
    83,675,260.17
    77,695,020.41
    77,805,832.34深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
    5
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计
    606,860,181.38
    597,871,231.86
    610,166,454.78
    602,763,609.89
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    12,567,411.48
    12,567,411.48
    投资性房地产
    固定资产
    5,211,698.36
    4,960,920.65
    5,316,180.34
    5,045,921.31
    在建工程
    18,546,261.75
    18,546,261.75
    17,773,011.37
    17,773,011.37
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    27,378,723.30
    27,307,921.62
    27,440,796.43
    27,367,793.77
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    207,739.80
    207,739.80
    230,985.62
    230,985.62
    递延所得税资产
    3,879,062.82
    3,844,579.14
    2,970,423.81
    2,903,403.48
    其他非流动资产
    非流动资产合计
    55,223,486.03
    67,434,834.44
    53,731,397.57
    65,888,527.03
    资产总计
    662,083,667.41
    665,306,066.30
    663,897,852.35
    668,652,136.92
    流动负债:
    短期借款
    13,548,952.51
    13,548,952.51
    13,548,952.51
    13,548,952.51
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    13,530.19
    13,530.19
    13,530.19
    13,530.19
    应付票据
    应付账款
    36,989,562.94
    54,831,511.02
    35,664,736.50
    79,242,112.75
    预收款项
    14,578,149.63
    14,578,149.63
    15,545,921.44
    15,545,921.44
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬
    3,555,682.34
    2,736,700.34
    4,454,876.44
    3,438,896.50
    应交税费
    1,045,644.64
    -1,534,727.90
    5,072,582.56
    946,472.53
    应付利息
    62,172.23
    62,172.23
    62,172.23
    62,172.23
    应付股利
    其他应付款
    1,640,297.74
    878,552.79
    1,253,832.58
    479,220.13
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
    6
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计
    71,433,992.22
    85,114,840.81
    75,616,604.45
    113,277,278.28
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    3,000,000.00
    3,000,000.00
    3,000,000.00
    3,000,000.00
    非流动负债合计
    3,000,000.00
    3,000,000.00
    3,000,000.00
    3,000,000.00
    负债合计
    74,433,992.22
    88,114,840.81
    78,616,604.45
    116,277,278.28
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)
    108,576,950.00
    108,576,950.00
    108,576,950.00
    108,576,950.00
    资本公积
    357,373,061.30
    357,373,061.30
    357,373,061.30
    357,373,061.30
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积
    25,335,469.72
    20,309,394.84
    21,575,414.14
    16,549,339.26
    一般风险准备
    未分配利润
    96,367,090.18
    90,931,819.35
    97,758,463.43
    69,875,508.08
    外币报表折算差额
    -2,896.01
    -2,640.97
    归属于母公司所有者权益合计
    587,649,675.19
    577,191,225.49
    585,281,247.90
    552,374,858.64
    少数股东权益
    0.00
    0.00
    所有者权益合计
    587,649,675.19
    577,191,225.49
    585,281,247.90
    552,374,858.64
    负债和所有者权益总计
    662,083,667.41
    665,306,066.30
    663,897,852.35
    668,652,136.92
    4.2 利润表
    编制单位:深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2010年1-3月 单位:元
    项目
    本期金额
    上期金额
    合并
    母公司
    合并
    母公司
    一、营业总收入
    30,123,116.17
    30,175,055.17
    21,393,555.78
    21,457,534.78
    其中:营业收入
    30,123,116.17
    30,175,055.17
    21,393,555.78
    21,457,534.78
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本
    28,660,862.41
    36,385,216.47
    19,041,812.43
    21,564,369.95
    其中:营业成本
    18,848,932.87
    27,858,923.29
    11,975,568.39
    15,778,335.95
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
    7
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加
    72,169.31
    11,803.93
    40,270.72
    18,135.53
    销售费用
    6,135,596.41
    5,820,639.31
    4,706,288.15
    4,212,544.90
    管理费用
    4,852,051.37
    3,972,797.95
    5,061,485.03
    4,264,041.10
    财务费用
    -1,476,082.83
    -1,470,863.11
    -2,815,343.22
    -2,811,884.29
    资产减值损失
    228,195.28
    191,915.10
    73,543.36
    103,196.76
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    30,336,422.86
    34,535,283.08
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)
    1,462,253.76
    24,126,261.56
    2,351,743.35
    34,428,447.91
    加:营业外收入
    1,385,276.04
    2,987,006.63
    330,000.00
    减:营业外支出
    400.00
    400.00
    9,068.27
    9,068.27
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
    2,847,129.80
    24,125,861.56
    5,329,681.71
    34,749,379.64
    减:所得税费用
    227,777.10
    -941,175.66
    757,415.11
    -15,479.51
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)
    2,619,352.70
    25,067,037.22
    4,572,266.60
    34,764,859.15
    归属于母公司所有者的净利润
    2,619,352.70
    25,067,037.22
    4,572,266.60
    34,764,859.15
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益
    0.02
    0.04
    (二)稀释每股收益
    0.02
    0.04
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额
    2,619,352.70
    25,067,037.22
    4,572,266.60
    34,764,859.15
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    2,619,352.70
    25,067,037.22
    4,572,266.60
    34,764,859.15
    归属于少数股东的综合收益总额
    4.3 现金流量表
    编制单位:深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2010年1-3月 单位:元
    项目
    本期金额
    上期金额
    合并
    母公司
    合并
    母公司深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
    8
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金
    33,260,407.22
    33,312,346.22
    26,693,378.70
    26,729,378.70
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    1,385,276.04
    2,657,006.63
    收到其他与经营活动有关的现金
    3,636,865.64
    3,630,142.94
    2,879,279.37
    2,790,548.07
    经营活动现金流入小计
    38,282,548.90
    36,942,489.16
    32,229,664.70
    29,519,926.77
    购买商品、接受劳务支付的现金
    28,489,020.65
    34,503,207.29
    27,958,637.50
    31,312,356.20
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金
    6,764,182.87
    5,780,683.44
    5,743,704.89
    4,496,204.47
    支付的各项税费
    5,790,177.97
    1,502,852.71
    3,172,303.41
    1,073,996.84
    支付其他与经营活动有关的现金
    12,215,805.95
    11,788,373.97
    6,239,512.61
    5,877,335.27
    经营活动现金流出小计
    53,259,187.44
    53,575,117.41
    43,114,158.41
    42,759,892.78
    经营活动产生的现金流量净额
    -14,976,638.54
    -16,632,628.25
    -10,884,493.71
    -13,239,966.01
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文
    9
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    25,198,234.45
    25,198,234.45
    投资活动现金流入小计
    25,198,234.45
    25,198,234.45
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    5,495,435.46
    5,495,435.46
    5,190,781.44
    5,190,781.44
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    20,000,000.00
    20,000,000.00
    投资活动现金流出小计
    5,495,435.46
    5,495,435.46
    25,190,781.44
    25,190,781.44
    投资活动产生的现金流量净额
    -5,495,435.46
    -5,495,435.46
    7,453.01
    7,453.01
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    500,000.00
    500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    1,282.50
    1,282.50
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
    501,282.50
    501,282.50
    筹资活动产生的现金流量净额
    -501,282.50
    -501,282.50
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    -250.43
    -5.45
    163.99
    4.45
    五、现金及现金等价物净增加额
    -20,472,324.43
    -22,128,069.16
    -11,378,159.21
    -13,733,791.05
    加:期初现金及现金等价物余额
    83,007,171.45
    75,684,138.88
    71,650,590.92
    65,862,521.56
    六、期末现金及现金等价物余额
    62,534,847.02
    53,556,069.72
    60,272,431.71
    52,128,730.51
    4.4 审计报告
    审计意见: 未经审计