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2019年10月20日 星期天

奥特迅(002227)公告正文

奥 特 迅:2008年年度报告摘要

公告日期:2009-04-18

    证券代码:002227 证券简称:奥特迅 公告编号:2009-006
    深圳奥特迅电力设备股份有限公司2008 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
    摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
    1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
    异议。
    1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
    1.4 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报
    告。
    1.5 公司负责人廖晓霞、主管会计工作负责人王树及会计机构负责人(会计主管人员)吴云虹声明:
    保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 奥特迅
    股票代码 002227
    上市交易所 深圳证券交易所
    注册地址 深圳市南山区高新南一道29 号厂房南座二层D 区
    注册地址的邮政编码 518057
    办公地址 深圳市南山区高新南一道29 号厂房南座二层D 区
    办公地址的邮政编码 518057
    公司国际互联网网址 http://www.atc-a.com
    电子信箱 atczq@vip.163.com
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 廖晓东 张燕妮
    联系地址
    深圳市南山区高新南一道29 号厂房南座二层D
    区
    深圳市南山区高新南一道29 号厂房南座二层D
    区
    电话 0755-26520515 0755-26520515
    传真 0755-26520515 0755-26520515
    电子信箱 atczq@vip.163.com atczq@vip.163.com深圳奥特迅电力设备股份有限公司2008 年年度报告摘要
    2
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:(人民币)元
    2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年
    营业收入 168,063,117.50 186,563,392.60 -9.92% 154,816,464.41
    利润总额 51,199,501.56 61,204,445.72 -16.35% 53,317,267.64
    归属于上市公司股东
    的净利润
    47,582,988.10 55,479,037.48 -14.23% 46,477,700.22
    归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益
    的净利润
    41,289,853.07 54,779,193.84 -24.62% 46,807,505.02
    经营活动产生的现金
    流量净额
    -14,779,912.92 34,741,872.97 -142.54% 53,897,414.32
    2008 年末 2007 年末
    本年末比上年末增减
    (%) 2006 年末
    总资产 631,605,022.75 259,219,693.03 143.66% 206,917,324.80
    所有者权益(或股东
    权益)
    583,020,358.82 160,510,367.13 263.23% 105,577,678.98
    股本 108,576,950.00 81,076,950.00 33.92% 30,000,000.00
    3.2 主要财务指标
    单位:(人民币)元
    2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年
    基本每股收益(元/股) 0.48 0.68 -29.41% 0.57
    稀释每股收益(元/股) 0.48 0.68 -29.41% 0.57
    扣除非经常性损益后的基本
    每股收益(元/股)
    0.42 0.68 -38.24% 0.57
    全面摊薄净资产收益率(%) 8.16% 34.56% -26.40% 44.02%
    加权平均净资产收益率(%) 11.43% 41.70% -30.27% 37.88%
    扣除非经常性损益后全面摊
    薄净资产收益率(%)
    7.08% 34.13% -27.05% 44.33%
    扣除非经常性损益后的加权
    平均净资产收益率(%)
    10.00% 41.17% -31.17% 38.14%
    每股经营活动产生的现金流
    量净额(元/股)
    -0.14 0.43 -132.56% 1.80
    2008 年末 2007 年末
    本年末比上年末增减
    (%) 2006 年末
    归属于上市公司股东的每股
    净资产(元/股)
    5.37 1.98 171.21% 3.52
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    非流动资产处置损益 -3,243.85深圳奥特迅电力设备股份有限公司2008 年年度报告摘要
    3
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    7,285,828.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -78,989.08
    所得税影响额 -910,460.04
    合计 6,293,135.03 -
    3.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例 发行新股送股
    公积金转
    股 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 81,076,950100.00% 81,076,950 74.67%
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 13,110,143 16.17% 13,110,143 12.07%
    其中:境内非国有
    法人持股
    13,110,143 16.17% 13,110,143 12.07%
    境内自然人持
    股
    4、外资持股 67,966,807 83.83% 67,966,807 62.60%
    其中:境外法人持
    股
    67,966,807 83.83% 67,966,807 62.60%
    境外自然人持
    股
    5、高管股份
    二、无限售条件股份 27,500,000 27,500,000 27,500,000 25.33%
    1、人民币普通股 27,500,000 27,500,000 27,500,000 25.33%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 81,076,950 100.00% 27,500,000 27,500,000 108,576,95
    0 100.00%
    限售股份变动情况表
    单位:股
    股东名称 年初限售股数
    本年解除限售股
    数
    本年增加限售股
    数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
    欧华实业有限公
    司
    67,966,807 0 0 67,966,807 在公司上市时承
    诺:公司上市36
    2011 年5 月6 日深圳奥特迅电力设备股份有限公司2008 年年度报告摘要
    4
    个月方可流通
    深圳市盛能投资
    管理有限公司
    5,675,387 0 0 5,675,387
    在公司上市时承
    诺:公司上市36
    个月方可流通
    2011 年5 月6 日
    深圳市宁泰科技
    投资有限公司
    5,270,002 0 0 5,270,002
    在公司上市时承
    诺:公司上市36
    个月方可流通
    2011 年5 月6 日
    深圳市欧立电子
    有限公司
    1,353,985 0 0 1,353,985
    在公司上市时承
    诺:公司上市36
    个月方可流通
    2011 年5 月6 日
    深圳市大方正祥
    贸易有限公司
    810,769 0 0 810,769
    在公司上市时承
    诺:公司上市36
    个月方可流通
    2011 年5 月6 日
    合计 81,076,950 0 0 81,076,950 - -
    4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 10,184
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
    持有有限售条件股份
    数量
    质押或冻结的股份数
    量
    欧华实业有限公司 境外法人 62.60% 67,966,807 67,966,807 0
    深圳市盛能投资管理有限公
    司
    境内非国有法
    人
    5.23% 5,675,387 5,675,387 0
    深圳市宁泰科技投资有限公
    司
    境内非国有法
    人
    4.85% 5,270,002 5,270,002 0
    中国平安人寿保险股份有限
    公司-分红-团险分红 其它 1.40% 1,521,568 0 0
    深圳市欧立电子有限公司
    境内非国有法
    人
    1.25% 1,353,985 1,353,985 0
    中国平安人寿保险股份有限
    公司-万能-个险万能 其它 0.88% 959,946 0 0
    深圳市大方正祥贸易有限公
    司
    境内非国有法
    人
    0.75% 810,769 810,769 0
    中国建设银行-南方盛元红
    利股票型证券投资基金 其它 0.63% 688,142 0 0
    中国银行-银河竞争优势成
    长股票型证券投资基金 其它 0.41% 440,563 0 0
    中国工商银行-开元证券投
    资基金 其它 0.37% 400,447 0 0
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团
    险分红
    1,521,568 人民币普通股
    中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个
    险万能
    959,946 人民币普通股
    中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投
    资基金
    688,142 人民币普通股深圳奥特迅电力设备股份有限公司2008 年年度报告摘要
    5
    中国银行-银河竞争优势成长股票型证券投
    资基金
    440,563 人民币普通股
    中国工商银行-开元证券投资基金 400,447 人民币普通股
    毛婧琳 252,457 人民币普通股
    河北机械进出口有限公司 179,260 人民币普通股
    张远超 173,150 人民币普通股
    金桃花 173,100 人民币普通股
    苏树圣 171,500 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行
    动的说明
    公司发起人股东为欧华实业有限公司(以下简称欧华实业)、深圳市盛能投资管理有限公司(以
    下简称盛能投资)、深圳市宁泰科技投资有限公司(以下简称宁泰科技)、深圳市欧立电子有限
    公司(以下简称欧立电子)和深圳市大方正祥贸易有限公司(以下简称大方正祥),分别持有公
    司62.60%、5.23%、4.85%、1.25%和0.75%的股权。其中欧华实业的股东为廖晓霞女士和廖晓
    东先生,分别持有其67.50%和32.50%的股权;盛能投资的股东为廖晓东先生、王凤仁先生和李
    强武先生,分别持有其52.38%、33.33%和14.29%的股权;宁泰科技的股东为詹美华女士和王结
    先生,分别持有其64.10%和35.9%的股权;欧立电子的股东为肖美珠女士和詹美华女士,分别
    持有其80%和20%的股权;大方正祥的股东为詹美华女士和詹松荣先生,分别持有其90%和10%
    的股权。上述自然人之间的关联关系为:廖晓霞女士、廖晓东先生为姐弟关系,詹美华女士为
    廖晓东先生之妻,肖美珠女士为廖晓霞女士和廖晓东先生之母亲,詹松荣先生为詹美华女士之
    兄;王凤仁先生为公司的董事,王结先生为公司的董事、副总经理,李强武先生为公司的监事
    会主席。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    控股股东欧华实业有限公司(以下简称“欧华实业”);法定代表人:廖晓霞;成立日期:1991 年2 月19 日;注册资本:
    港币200 万元;注册地址:香港九龙尖沙咀弥敦道90-94 号华敦大厦8 字楼B-1 室;经营范围主营:电子产品的进出口业务
    (I/E OF ELECTRONIC PRODUCTS)。
    廖晓霞女士,董事长,中国香港永久居民,1961 年出生,1982 年毕业于北京大学无线电物理专业,2005 年4 月毕业于上
    海交通大学安泰管理学院,EMBA。历任江西工学院教师、深圳大明电子有限公司工程师、江泰企业深圳办事处负责人,1990
    年8 月至2006 年9 月担任控股股东欧华实业董事长、总经理,2006 年9 月起任欧华实业董事长,1998 年2 月至2007 年3 月
    担任公司前身深圳奥特迅电力设备有限公司董事长、总经理。2007 年3 月至今担任本公司董事长、总经理。现兼任欧华实业
    有限公司董事长、深圳奥特迅电气设备有限公司董事长、深圳市奥华源电力工程设计咨询有限公司董事长、深圳市奥特迅科
    技有限公司董事长、大埔县深埔电力有限公司董事。廖晓霞女士目前担任的社会职务有:全国工商联女企业家商会副会长、
    深圳市政协常委、深圳市总商会(工商联)副会长、中国工程建设标准化协会电气工程委员会直流电源装置第三届分委员会
    委员、电力系统直流电源技术委员会委员、广东省电机工程学会理事、深圳市电力行业协会副会长深圳奥特迅电力设备股份有限公司
    2008 年年度报告摘要
    6
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
    年初持股
    数
    年末持股
    数 变动原因
    报告期内
    从公司领
    取的报酬
    总额(万
    元)(税前)
    是否在股
    东单位或
    其他关联
    单位领取
    薪酬
    廖晓霞 董事长 女 48 2007 年03 月
    08 日
    2010 年03 月
    08 日
    0 0无 13.08 否
    廖晓东 董事 男 41 2007 年03 月
    08 日
    2010 年03 月
    08 日
    0 0无 12.48 否
    王凤仁 董事 男 53 2007 年03 月
    08 日
    2010 年03 月
    08 日
    0 0无 27.04 否
    王结 董事 男 53 2007 年03 月
    08 日
    2010 年03 月
    08 日
    0 0无 27.04 否
    王方华 独立董事 男 62 2007 年03 月
    08 日
    2010 年03 月
    08 日
    0 0无 5.00 否
    顾霓鸿 独立董事 男 68 2007 年04 月
    25 日
    2010 年04 月
    25 日
    0 0无 5.00 否
    李少弘 独立董事 男 42 2007 年04 月
    25 日
    2010 年04 月
    25 日
    0 0无 5.00 否
    秦仁炎 董事 男 46 2009 年01 月
    16 日
    2010 年03 月
    08 日
    0 0无 0.00 是
    李强武 监事 男 47 2007 年03 月
    08 日
    2010 年03 月
    08 日
    0 0无 19.04 否
    张翠瑛 监事 女 50 2007 年03 月
    08 日
    2010 年03 月
    08 日
    0 0无 0.00 否
    金蕙 董事 女 46 2007 年03 月
    08 日
    2010 年03 月
    08 日
    0 0无 11.60 否
    王树 财务总监 男 39 2008 年10 月
    25 日
    2010 年03 月
    08 日
    0 0无 8.00 否
    邓燏 财务总监 男 45 2007 年03 月
    08 日
    2008 年10 月
    25 日
    0 0无 8.00 否深圳奥特迅电力设备股份有限公司2008 年年度报告摘要
    7
    合计 - - - - - 0 0 - 141.28 -
    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.2 董事出席董事会会议情况
    董事姓名 具体职务 应出席次数
    现场出席次
    数
    以通讯方式
    参加会议次
    数
    委托出席次
    数 缺席次数
    是否连续两次
    未亲自出席会
    议
    廖晓霞
    董事、董事长、总
    经理
    9 8 1 0 0 否
    廖晓东
    董事、副董事长、
    董事会秘书、副总
    经理
    9 8 1 0 0 否
    王凤仁 董事 9 8 1 0 0 否
    王结 董事、副总经理 9 8 1 0 0 否
    秦仁炎 董事 0 0 0 0 0 否
    王方华 独立董事 9 4 5 0 0 否
    顾霓鸿 独立董事 9 4 5 0 0 否
    李少弘 独立董事 9 8 1 0 0 否
    连续两次未亲自出席董事会会议的说明
    无
    年内召开董事会会议次数 9
    其中:现场会议次数 4
    通讯方式召开会议次数 1
    现场结合通讯方式召开会议次数 4
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    一、报告期内经营情况回顾
    2008 年度,我国遭受了南方雪灾、汶川地震特大自然灾害,国民经济、人民财产蒙受巨大损失。波及全球的金融海啸引发国
    际经济衰退,原材料市场价格大幅度起伏,金融危机的影响逐步向实体经济蔓延。奥特迅公司董事会在诸多重大不利及不确
    定市场因素的影响下,审时度势,积极应对,始终坚持研发、人才、市场、资产和谐管理、健康成长的全面发展观,秉承“拥
    有自主知识产权,独创行业换代产品”之创新策略。坚持“以最大的诚意满足用户需求”的服务理念,以优质的营销及服务
    开拓市场。
    报告期内,公司首次公开发行股票并成功上市。2008 年3 月31 日,本公司经中国证券监督委员会证监许可【2008】475 号《关
    于核准深圳奥特迅电力设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,准予向社会公开发行2750 万股股票。2008 年4
    月25 日,公司正式发行2750 万股普通股,发行后公司股本108,576,950 股。
    报告期内,主要受上半年雪灾及地震影响,公司产品在生产、发货、验收环节均出现滞后情况;第三季度,为了保证奥运期
    间电网系统稳定及安全,客户部分改造项目暂停,产品无法验收;第四季度,金融危机的影响逐步向实体经济蔓延,公司虽
    积极组织生产销售,生产经营趋于正常,但受前三季度的影响较大,业绩指标有所下降。2008 年度,公司营业总收入16,806.31
    万元、营业利润4,027.71 万元、利润总额5,119.95 万元,归属于母公司所有者的净利润4,758.30 万元,分别比上年同期减少
    9.92%、24.84%、16.35%、14.23%。深圳奥特迅电力设备股份有限公司2008 年年度报告摘要
    8
    报告期内,公司进一步加大研发的投入,对现有产品的设计生产技术进行深度再开发,逐步实现主要产品硬件和软件设计标
    准化、通用化、模块化,改善产品的分布结构,逐步拓展产品功能、性能及产品组合的深度和宽度。在核电安全级和数字化
    电站技术领域获得重大突破。
    报告期内,公司在完全具备研发、设计符合核电站安全要求的电源设备的相关经验的基础上,于2008 年6 月27 日至28 日由
    中国机械工业联合会鉴定委员会对“核电站1E 级高频开关直流充电装置、核电站1E 级220V 抽屉式交流配电柜、核电站1E
    级抽屉式直流配电柜” 三个装置进行鉴定。鉴定委员会一致认为:该三个装置性能可靠,技术指标先进,达到国内领先水平,
    拥有自主知识产权;其中核电站1E 级高频开关直流充电装置和核电站1E 级抽屉式直流配电柜填补了国内空白。鉴定委员会
    一致同意该三个装置通过核电站1E 级(核安全级)产品技术鉴定。2008 年7 月16 日,公司中标广东阳江核电厂一期工程
    LOT69—常规直流及不间断电源系统、福建宁德核电厂一期工程LOT69—常规直流及不间断电源系统和辽宁红沿河核电厂一
    期工程LOT69—常规直流及不间断电源系统。
    报告期内,根据科技部、财政部、国家税务总局于2008 年4 月14 日出台的《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172
    号)和2008 年7 月8 日发布的《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号)相关规定,经企业申报、地方初
    审、专家审查、公示等程序,本公司及其全资子公司深圳市奥特迅科技有限公司被认定为国家级高新技术企业,并获得了深
    圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》(证书编号分别
    为:GR200844200032 和GR200844200088),认定有效期3 年。在获得高新技术企业认定资格后,可申请享受三年内(含2008
    年)按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。
    报告期内,公司继续实施品牌带动战略,坚持公司产品直销,坚持自有专业队伍安装调试及全程售后服务,为客户提供最适
    合现场需要的产品,凭借良好的品牌和优质的产品,保持公司在国内市场的领先地位。公司在稳固扩大现有电网、电站、电
    厂市场份额前提下,不断向核电、石化、冶金、轨道交通等行业领域开拓市场。报告期内,公司获得产品订单25,733.1 万元,
    较上年增加45.35%。
    报告期内,公司“电力用直流和交流一体化不间断电源设产能扩大”项目获得了由深圳市重大项目协调领导小组办公室颁发
    的《2008 年度重大项目证书》;公司“电力用直流和交流一体化不间断电源设备ATCDY 系列”获得了由深圳市科技和信息局、
    深圳市贸易工业局颁发的《深圳市自主创新产品认定证书》;公司“直流屏及充电装置(相控制能型及高频开关电源/UPS 逆
    变电源)”获得了由水电水利规划设计总院、中国电源成套设备有限公司颁发的《水电工程主要机电设备推荐厂家名录(2008)》;
    公司“第3336532 号图形商标”获得了经广东省著名商标认定委员会认定的《广东省著名商标证书》;公司生产的高频开关直
    流电源获得广东省质量技术监督局颁发的《广东省名牌产品》。
    公司于2008 年12 月29 日第一届董事会第十六次会议及2009 年1 月16 日2009 年第一次临时股东大会,通过了《关于募集
    资金投资项目变更实施地址的议案》。公司将募集资金投资项目——电力用直流和交流一体化不间断电源设备产能扩大项目的
    实施地点由原深圳市宝安区高新技术产业园光明片区A646-0048 宗地(以下简称“原址”),变更为深圳市南山区高新技术产
    业园北区松坪山二号路与朗山路交汇处T404-0045 宗地。新址系公司于2008 年11 月6 日通过公开竞价方式竞得,已与深圳
    市国土资源和房产管理局签署了《深圳市土地使用权出让合同书》,并已用自有资金支付了土地购置费。本次变更项目实施地
    址,主要因为:新址位于深圳市市内,较原址相比,地理位置优越,紧靠深圳市主干道北环大道,周边货运、生活交通极为
    便利;工业基础雄厚,产业链配套完善,项目建设期间的设备安装、零部件外协加工以及投产后的设备大、中修,均可在本
    地区解决;路网、供水、供电、通讯、道路、排污、消防等基础设施完备;新址周边有近300 家国家研究院所、大专院校的
    驻深办事处或公司,集结了一大批优秀的高学历和资深的工程师,为深圳高新产业带的企业提供了强大的技术和人才支持;
    该地块周边集结了世界知名企业和深圳主要上市公司,为提高公司知名度、树立公司形象奠定良好基础。
    二、公司未来发展的展望
    (一)行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
    1、宏观经济形势对行业的影响
    在“十一五”期间,大力发展电力、轨道交通等基础行业、加快行业、产品的技术更新、更新换代是国家的主要工作任务之
    一。因全球性金融危机影响,国家又及时出台积极刺激计划,加大投资规模与力度。
    为应对全球性金融危机,国家出台4 万亿经济刺激计划和十大措施,投资涉及几十万个项目,时间跨度为两年。在国务院10
    项措施中,有三条涉及到电网投资,分别是:第二条,完善农村电网;第三条,加快城市电网改造;第七条,加快地震灾区
    灾后重建各项工作。经研究机构测算,由于“国十条”的出台,2009-2010 年电网投资达到 8300 亿,其中超预期 700 亿,
    增量全部落实到 220KV 及以下电压等级。南方电网2009 年投资额从600 亿提升至900 亿,增幅为50%;国家电网未来3
    年投资额从之前3 年投资约8400 亿提升至逾万亿,提升幅度约为38%。根据两大电网的投资规划,城市电网和农村电网改造
    将成为未来两年的电网投资重点。南网未来两年增加的各300 亿投资主要用于农网及城网改造;而国家电网未来三年的1.16
    万亿电网建设计划中,用于城市电网改造3000 亿元、农村电网改造2500 亿元。国家电网称,未来两年将投入的约1 万亿资
    金中,将主要用于建设110(66)千伏及以上线路26 万公里、变电容量13.5 亿千伏安。
    2008 年度,因受金融危机影响,国家及时出台《装备制造业调整和振兴规划》要求,依托重点工程提高国产化率、装备自给
    率。“依托高效清洁发电、特高压变电、煤矿与金属矿采掘、天然气管道输送和液化储运、高速铁路、城市轨道交通等领域的
    重点工程,有针对性地实现重点产品国内制造。结合钢铁、汽车、纺织等大产业的重点项目,推进装备自动化。”
    由于2008 年上半年我国南方遭受了百年一遇冰雪灾害,经国务院批准正式颁布实施了《中国应对气候变化国家方案》,强调
    要加大输配电和电网安全技术开发和推广力度,“重点研究开发大容量远距离直流输电技术和特高压交流输电技术与装备”。
    将会带动未来期间电力设备制造行业的技术革新与生产发展。
    综上所述,2009 年是落实“十一五”规划,扩大内需保增长的关键之年。输变电制造行业发展主要取决于电源建设(发电装深圳奥
    特迅电力设备股份有限公司2008 年年度报告摘要
    9
    机建设)和电网投资的增长。2009 年国家对电力的总投资将达5800 亿元,核电、风电等新能源建设将明显提速。国家为拉
    动内需,出台了一系列加大铁路、公路、机场和城乡电网建设、电力建设项目投资的政策为公司快速发展提供了良好的市场
    机遇。2009 年度,国家将进一步加强电网建设,转变电网发展方式,以大幅度提高电网优化资源配置能力为目标,按照2012
    年形成特高压同步电网要求,协同推进特高压电网和大型能源基地建设,实现电网电源同步发展;同时依靠科技进步,提升
    电网技术装备和电网安全稳定水平、确保电网经济可靠运行。将重点在特高压电网建设、跨国跨区跨省输电、大型能源基地
    送出工程、区域和省级主网架工程、城乡电网建设与改造工程上加大投入。落实节能减排要求,调整电源结构,重点发展风
    电、核电、生物质能发电等清洁能源。上述政策措施的实施,将进一步提升电网建设的景气周期,为电力二次设备子行业的
    发展提供了良好的发展空间。
    但是我们注意到,由于美国次贷危机引发的全球性金融海啸正逐步向实体经济蔓延,电力需求下降,导致全国发电企业出现
    不同程度的亏损,电力设备行业需求减缓。许多电厂项目缓建、停建,二次设备行业产品市场竞争进一步加剧,导致部分产
    品价格下降。虽然国家宏观政策继续推动电力、轨道交通基础行业的发展,但全国经济增长速度放缓的格局已初步形成。加
    之各项重大投资计划均涉及期限较长,因此,电力设备行业的增长速度也将趋于放缓。
    2、宏观经济调控因素对公司盈利能力的影响
    由于受全球性金融危机影响,原材料市场价格大幅震荡,国家对信贷政策、汇率、利率也进行了适时大幅度调整。由于公司
    产品主要服务于国内电网公司和大型电力企业,公司资金较为充裕,产品销售和原材料采购不依赖于海外市场,因此,国家
    信贷政策、汇率、利率等宏观经济调控因素的变化对公司盈利未产生重大影响。同时,国家为应对金融危机所做的经济刺激
    投资计划与措施,国内电力市场,特别是新能源如核电、风电的发展,电网改造,如城市电网、农村电网改造,超高压输变
    电的应用,轨道交通等领域投资规模加大,将会对公司未来的经营业绩的增长带来广阔空间。
    3、宏观经济环境的现状和变化趋势对公司业绩的影响
    为应对金融危机,国家宏观经济政策对电力行业建设、电网改造和轨道交通等基础行业的投资规模扩大,在宏观经济环境优
    化的条件下,公司发展的主要优势是在历年高端市场产品研发生产过程中所积累的技术经验和研究成果,以及目前公司对新
    技术的研发投入,保证公司在新产品、新领域中的技术领先优势。同时,现有的营销网络和多年的服务经验,也为对新市场
    新领域的开拓奠定了坚实的基础。针对国家投资规模扩大的趋势下,公司目前所面临的困难主要是产品结构单一,生产规模
    较小,不能满足市场需求。
    4、市场竞争环境对公司的影响
    报告期内,公司订单较上年同期有大幅度增长,市场份额稳定。毛利率仍维持较高水平,并高于同行业平均水平,但呈逐年
    降低趋势。其主要原因为电力行业基本采用招标方式集中采购以降低成本,同行业公司开始涉足电源市场逐步形成价格竞争
    格局。公司针对目前的市场竞争格局所具备的优势是坚持技术领先的原则,加大产品的技术含量,提高持续创新能力,加速
    产品更新换代,保持产品技术高附加值。同时,充分利用现有销售网络,扩大市场占有份额。劣势为由于公司产品为非标产
    品,目前尚不能通过大规模批量生产以降低成本。
    (二)公司未来发展机遇和挑战
    1、公司未来的发展战略
    公司将专注电力自动化电源设备的研发、制造、销售和服务,以持续不断的技术创新、产品创新、管理创新和机制创新为基
    础,充分利用公司已经积累的各种优势,加大科研投入,积极研发、整合、制造满足电网技术不断进步和客户个性化需求的
    电力自动化电源;同时充分利用资本市场的融资功能,加快新产品的开发进度,不断提高经营规模、市场占有率和盈利能力,
    全面提升公司的持续发展能力、创新能力和核心竞争力,致力于成为国际一流的电力自动化电源设备整体方案解决商。
    (1)秉承“拥有自主知识产权,独创行业换代产品”之创新策略,继续加大研发投入,保证公司在技术和产品上的国内领先
    地位,保持与国际先进技术水平同步。
    (2)继续进行人才培养和人员扩充计划。公司将根据业务需求,建立完善、合理的人才培训和引进机制以及激励机制,确保
    公司的人才储备与公司的产能扩充和发展战略相配套,保证公司长期稳定的发展。
    (3)完善法人治理结构,建立健全内部控制制度。充分发挥股东大会、董事会、监事会及经理之间的分权与制衡体系的职能
    作用,完善组织机构体制和内部监督机制,自觉接受外部监督,维护全体股东合法权益。引入信息技术创新管理手段,使组
    织结构向扁平化、柔性化方向发展,优化战略管理、成本管理、质量管理、人力资源管理、营销管理,使公司经营决策管理
    向集约化方向发展,建立一套管理链条简短,运行高效,信息传递快捷,决策迅速,易于捕捉商机的灵活、高效、实用的管
    理控制系统。
    (4)保持并扩大传统市场占有份额,积极向核电、轨道交通、冶金、石化等新领域开拓。公司将继续实施品牌带动战略,坚
    持公司产品直销,坚持自有专业队伍安装调试及全程售后服务,为客户提供最适合现场需要的产品,凭借良好的品牌和优质
    的产品,保持公司在国内市场的领先地位。
    2、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及对策措施
    (1)政策性风险
    本公司属于输变电行业,该行业的发展与国家宏观经济政策、产业政策、基本建设投资结构和规模尤其是国家电力规划、电
    网建设有着密切的联系,容易受到国家相关产业政策的影响。电网建设是国家重点支持的基础产业,关系到国计民生以及国
    家安全,要服从于国家整体能源战略,所以电网建设一直是在国家规划和相关产业政策的引导下与电源建设协调发展。近年
    来,国家在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、《促进产业结构调整暂行规定》等国家规划和产
    业政策中都明确指出,国家要加强电网建设,优化电网结构,促进电网与资源、经济、社会和环境的全面协调,为社会经济
    的发展提供优质可靠的电力保障。可以预见未来一段时间内国家电网建设的大量投入将促进输变电全行业的发展。但若未来深圳奥特
    迅电力设备股份有限公司2008 年年度报告摘要
    10
    国家对整体能源战略、电源建设、资源、环境等相关政策进行调整,将直接影响我国对电网建设的投资,而一旦电网建设速
    度放缓,甚至下降,将会对公司的经营业绩产生不利影响。
    公司将进一步加强对国家电力行业及相关行业产业发展政策的研究和预测,掌握行业技术标准及产业政策发展动态,为公司
    的生产经营和技术研发提供及时、准确的政策信息;同时,根据对产业政策变化趋势的研判,及时进行前瞻性生产经营策略
    和产品开发策略调整,以保持并巩固公司目前在细分市场下的领先地位。
    (2)行业特定风险
    公司订单式生产模式以及所面对电力行业特殊客户群,形成公司应收账款和存货余额较大,且周转速度较慢。随着公司规模
    的不断扩大,该现象将会持续并有扩大趋势。
    针对行业特点,公司将合理安排生产计划、调整营销策略,尽量提高资产效率,获取更大利益。
    (3)产品价格下降风险
    随着电力行业广泛采用集中招标制度,集团大批量采购导致产品价格逐步下降。
    针对产品价格下降,公司一是继续加大技术开发,增加产品附加值,增加单一产品贡献率;二是通过不断开拓高端市场,开
    发核电产品。开发新的市场领域,扩大销售收入,增加业绩总额,保证公司总体业绩增长。
    (4)其他风险
    公司资金充裕;原材料市场供应充足,所需原材料基本上已国产化;目前及近期不拟开辟海外市场,因此,在资金、汇率政
    策调整等方面不存在重大风险。
    (三)2009 年经营计划及目标
    2009 年度,全球性金融危机的影响向实体经济蔓延。但根据国家长期发展规划以及随着国家经济刺激计划的逐步实施,电力、
    电网投资规模加大,核电等新能源、轨道交通等基础行业的建设逐步开展,给电力设备行业的发展带来了广阔空间。公司在
    新的形式下,要努力抓住机遇,发挥技术研发先进、营销网络强大的优势,同时加强内部管理,控制成本费用。争取在2009
    年度实现企业发展与突破。完成公司发展的措施主要为:
    1、继续加大研发投入,特别是核电安全以及数字化电站的进一步开发,保证技术行业领先性,以获取超额附加值;
    2、加大营销力度,在保证现有电力市场份额的前提下,扩大在核电、轨道交通等新领域的市场占有份额;
    3、根据公司法人治理和《企业内部控制基本规范》的要求,继续健全完善公司各项内部控制制度,为公司发展,做大做强奠
    定基础;
    4、加强生产经营计划管理,加快资产周转效率;
    5、加强对原材料价格变动趋势的研究和分析,及时调整采购策略,降低采购成本。
    (四)公司未来发展资金需求、使用计划及资金来源情况
    公司目前流动资金充足,基本可以满足公司生产经营。公司上市后,资产负债率大幅度下降,融资空间增大,为未来经营发
    展计划提供充足资金保证。公司扩大产能项目“电力用直流和交流一体化不间断电源设备产能扩大项目”按照募集资金使用
    计划如期进行。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:(人民币)万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
    营业收入比上
    年增减(%)
    营业成本比上
    年增减(%)
    营业利润率比上
    年增减(%)
    电力自动化电源 16,735.33 9,442.53 43.58% -9.94% -0.46% -5.37%
    合计 16,735.33 9,442.53 43.58% -9.94% -0.46% -5.37%
    主营业务分产品情况
    微机控制高频开关直流
    电源系统
    13,791.98 7,883.25 42.84% -11.42% -1.64% -5.69%
    电力专用UPS/逆变电源
    系统
    865.03 450.03 47.98% -22.88% -22.17% -0.47%
    电力用直流和交流一体
    化不间断电源设备
    2,008.25 1,104.90 44.98% 9.53% 23.73% -6.32%
    运行设备维护 70.08 4.36 93.78% 21.01% 1,104.26% -5.60%
    合计 16,735.33 9,442.53 43.58% -9.94% -0.46% -5.37%深圳奥特迅电力设备股份有限公司2008 年年度报告摘要
    11
    6.3 主营业务分地区情况
    单位:(人民币)万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    华南地区 4,559.71 -17.77%
    华北地区 3,216.10 -27.45%
    华东地区 3,312.46 -12.78%
    华中地区 2,779.39 34.12%
    西南地区 1,913.23 9.73%
    西北地区 423.39 -30.87%
    东北地区 531.05 40.06%
    合计 16,735.33 -9.94%
    6.4 采用公允价值计量的项目
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    募集资金总额 37,539.58 本年度投入募集资金总额 8,512.46
    变更用途的募集资金总额 0.00
    变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    已累计投入募集资金总额 8,512.46
    承诺投资项目
    是否
    已变
    更项
    目(含
    部分
    变更)
    募集资
    金承诺
    投资总
    额
    调整后
    投资总
    额
    截至期
    末承诺
    投入金
    额(1)
    本年度
    投入金
    额
    截至期
    末累计
    投入金
    额(2)
    截至期
    末累计
    投入金
    额与承
    诺投入
    金额的
    差额(3)
    =(2)-(1)
    截至期
    末投入
    进度
    (%)
    (4)=
    (2)/(1)
    项目达到预
    定可使用状
    态日期
    本年度实
    现的效益
    是否
    达到
    预计
    效益
    项目
    可行
    性是
    否发
    生重
    大变
    化
    电力用直流和交流一
    体化不间断电源设备
    产能扩大项目
    否 29,027.
    12
    29,027.
    12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2009 年12 月
    31 日
    0.00 是 否
    合计 - 29,027.
    12
    29,027.
    12 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - -
    未达到计划进度或预
    计收益的情况和原因
    (分具体项目)
    无
    项目可行性发生重大
    变化的情况说明 无
    募集资金投资项目实
    施地点变更情况
    项目用地原初步选址为深圳市宝安区高新技术产业园光明片区A646-0048 宗地,建设用地面积为
    29206.83 平方米。2008 年11 月6 日本公司购入深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山二号路与朗
    山路交汇处T404-0045 宗地,总用地面积5125.29 平方米。考虑到未来长远发展,经公司第一届董事
    会第十六次会议、2009 年第一次临时股东大会决议,将募集资金项目实施地点由深圳市宝安区高新技
    术产业园光明片区A646-0048 宗地变更至新地址深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山二号路与
    朗山路交汇处T404-0045 宗地。
    募集资金投资项目实无深圳奥特迅电力设备股份有限公司2008 年年度报告摘要
    12
    施方式调整情况
    募集资金投资项目先
    期投入及置换情况 无
    用闲置募集资金暂时
    补充流动资金情况
    2008 年5 月6 日公司第一届董事会第九次会议审议通过了公司《关于公司首次公开发行股票募集资
    金超额部分全部补充流动资金的议案》,公司根据生产经营情况和募集资金使用计划,将首次公开发行
    股票募集资金超额部分8512 万元补充流动资金,其中2550 万元用于归还银行贷款。
    项目实施出现募集资
    金结余的金额及原因 无
    尚未使用的募集资金
    用途及去向 专项存储
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他
    情况
    无
    变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.6 非募集资金项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    经利安达会计师事务所有限公司审计,2008 年母公司实现净利润48,357,719.44 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,
    公司按净利润10%提取储备基金4,835,771.94 元;按净利润5%提取企业发展基金2,417,885.97 元;按净利润1%提取提工奖励
    及福利基金483,577.19 元后;加上年初未分配利润26,896,739.60 元,截至2008 年末未分配的利润为67,517,223.94 元,本公
    司拟以2008 年12 月31 日总股本108,576,950.00 股为基数,向全体股东每10 股派发2 元现金(含税),个人投资者和基金扣
    税后实际每10 股派1.8 元现金。
    每10 股派息2(含税),现金分红总额21,715,390.00 元。
    公司前三年现金分红情况
    单位:(人民币)元
    现金分红金额(含税)
    合并报表中归属于母公司所有
    者的净利润
    占合并报表中归属于母公司所有者
    的净利润的比率
    2007 年 0.00 55,479,037.48 0.00%
    2006 年 63,000,000.00 46,477,700.22 135.55%
    2005 年 0.00 34,797,334.52 0.00%
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □ 适用 √ 不适用深圳奥特迅电力设备股份有限公司2008 年年度报告摘要
    13
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    7.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
    7.3 重大担保
    □ 适用 √ 不适用
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
    关联方
    交易金额
    占同类交易金额的比
    例 交易金额
    占同类交易金额的比
    例
    欧华实业有限公司 0.00 0.00% 314.08 2.92%
    深圳奥特迅电气设备有限公司 5.00 50.00% 54.00 25.53%
    深圳奥特迅传感技术有限公司 5.00 50.00% 0.00 0.00%
    合计 10.00 100.00% 368.08 3.36%
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额10.00 万元。
    7.4.2 关联债权债务往来
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    欧华实业有限公司 0.00 0.00 96.03 96.03
    廖晓霞 4.81 0.00 0.00 0.00
    王凤仁 14.87 21.92 0.00 0.00
    王结 4.00 2.00 0.00 0.00
    王树 0.35 0.00 0.00 0.00
    李强武 2.74 0.00 0.00 0.00
    金蕙 3.00 0.00 0.00 0.00
    合计 29.77 23.92 96.03 96.03
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00 万元,余额0.00 万元。深圳奥特迅电力设备股份有限公司2008
    年年度报告摘要
    14
    7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.5 委托理财
    □ 适用 √ 不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    截至2008 年12 月31 日止本公司除在《招股说明书》中承诺的事项外无其他需披露的重大承诺事项;下述为《招股说明书》
    中承诺的事项,仍在严格履行中。
    (一)避免同业竞争的承诺
    为避免潜在的同业竞争,公司现时所有的关联法人及主要关联自然人向公司作出避免同业竞争的承诺。
    (二)公司主要股东持有股份锁定期的承诺
    控股股东欧华实业、盛能投资、宁泰科技、欧立电子、大方正祥承诺:在公司股票经中国证监会及交易所核准发行和上市之
    日起三十六个月内,不会转让或委托他人管理其直接或间接所持发行人的股份,并将依法办理所持股份的锁定手续,也不会
    要求发行人收购其所持股份。上述锁定期限届满后,其转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。
    (三)其他承诺
    欧华实业承诺,如公司在租赁期内因租赁厂房拆迁或其他原因致使租赁终止或产生其他纠纷以及租金调整等发生损失,欧华
    实业将全额予以弥补。
    (四)本公司已经签定的正在或准备履行的租赁合同及财务影响:
    (1)2008 年1 月15 日,本公司与深圳市怡华实业有限公司签署编号为20080113 厂房租赁合同,合同约定,本公司租用深圳
    市怡华实业有限公司位于南山区大′|二村怡华工业园B 栋1 楼厂房,面积1380 平方米,使用期限壹年,从2008 年5 月1 日起
    至2009 年4 月30 日止。租金每月28,290.00 元。
    (2)2008 年1 月15 日,本公司与深圳市怡华实业有限公司签署编号为20080115 厂房租赁合同,合同约定,本公司租用深圳
    市怡华实业有限公司位于南山区大′|二村怡华工业园I 栋1 楼厂房,面积1200 平方米,使用期限壹年,从2008 年5 月1 日起
    至2009 年4 月30 日止。租金每月24,600.00 元。
    (3) 2008 年1 月15 日,本公司与深圳市怡华实业有限公司签署编号为20080116 厂房租赁合同,合同约定,本公司租用深圳市
    怡华实业有限公司位于南山区大′|二村怡华工业园I 栋2 楼厂房,面积1200 平方米,使用期限壹年,从2008 年5 月1 日起至
    2009 年4 月30 日止。租金每月16,776.00 元。
    (4)2008 年7 月21 日,本公司与深圳市怡华实业有限公司签署编号为20080730 宿舍租赁合同,合同约定,本公司租用深圳市
    怡华实业有限公司位于南山区大′|二村怡华工业园宿舍A 栋五楼518 至523 号和A 栋六楼606 至623 号共24 间宿舍,使用期
    限壹年,从2008 年7 月22 日起至2009 年7 月21 日止。租金每月12,720.00 元。
    (5)2006 年9 月30 日,本公司与深圳奥特迅电气设备有限公司签订深(南)0130848 号《深圳市房地产租赁合同》。合同约
    定,本公司向深圳奥特迅电气设备有限公司租用本公司股东欧华实业有限公司所有的深圳市南山区高新技术产业园区高新南
    一道29 号厂房南座2 层D 区,租金每平方米每月人民币45 元,月租总金额36,000.00 元。租赁房产期限自2006 年9 月1 日
    起至2009 年8 月31 日止。
    (6)2006 年9 月30 日,本公司子公司深圳市奥特迅科技有限公司与深圳奥特迅电气设备有限公司签订深(南)0132783 号
    《深圳市房地产租赁合同》。合同约定,本公司子公司深圳市奥特迅科技有限公司向深圳奥特迅电气设备有限公司租用本公司
    股东欧华实业有限公司所有的深圳市南山区高新技术产业园区高新南一道29 号厂房南座2 层A 区,租金每平方米每月人民币
    45 元,月租总金额9,000.00 元。租赁房产期限自2006 年9 月1 日起至2009 年8 月31 日止。
    (7)2008 年11 月10 日,本公司与深圳市爱华电子有限公司签订编号:〔2008〕3125 号《深圳市爱华电子有限公司房地产租
    赁合同书》。合同约定,本公司向深圳市爱华电子有限公司租用深圳市南山区桃园路25 栋202、203、408、702 房,月租总金
    额6,000.00 元。租赁房产期限自2008 年12 月1 日起至2009 年11 月30 日止。
    (8)2008 年4 月25 日,本公司与深圳市怡华实业有限公司签署编号为20080425 厂房使用合同,合同约定,本公司租用深圳
    市怡华实业有限公司位于南山区大′|二村怡华工业园B1 栋1 楼厂房,面积600 平方米,使用期限壹年,从2008 年5 月13 日
    起至2009 年4 月30 日止。租金每月10,800.00 元。
    (9)2008 年11 月28 日,本公司与深圳市怡华实业有限公司签署编号为20081128 厂房使用合同,合同约定,本公司租用深
    圳市怡华实业有限公司位于南山区大′|二村怡华工业园F 栋4 楼厂房,面积1380 平方米,使用期限壹年,从2008 年12 月06
    日起至2009 年12 月05 日止。租金每月17,940.00 元。
    (五)本公司已经签订的正在或准备履行的重大销售合同(单项合同总金额在200 万元以上项目)深圳奥特迅电力设备股份有限公司
    2008 年年度报告摘要
    15
    (1)DL08-7388,福建宁德核电厂一期工程LOT69 项目,合同总金额11,183,948 元;
    (2)DL08-7389,辽宁瓦房店红沿河核电厂一期工程LOT69 项目,合同总金额10,935,693 元;
    (3)DL08-7387,广东阳江核电厂一期工程1 LOT69 项目,合同总金额8,982,199 元;
    (4)DL08-7921,广东深圳地铁5 号线工程,合同总金额5,139,000 元;
    (5)DL08-7323,广东深圳地铁四号线龙华线二期工程,合同总金额2,979,800 元;
    (6)DL08-7548,湖北武汉市轨道交通一号线二期工程,合同总金额2,799,800 元;
    (7)DL08-6744,山西忻州同华电力公司2*660MW 轩岗电厂新建工程,合同总金额2,300,000 元;
    (8)DL08-7444,湖北宜昌三峡工程地下电站机组直流电源,合同总金额2,191,088 元;
    (9)DL08-7369,邯郸2*300MW 马头电厂"上大压小"供热新建工程,合同总金额2,160,000 元。
    公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    诺 无 无
    重大资产重组时所作承诺 无 无
    发行时所作承诺 见上表 履行中
    其他对公司中小股东所作承诺 无 无
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □ 适用 √ 不适用
    §8 监事会报告
    √ 适用 □ 不适用
    一、 监事会的工作情况
    报告期内,监事会共召开了五次会议,会议情况如下:
    1、第一届监事会第四次会议于2008 年7 月25 日召开,会议审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告的议
    案》和《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的议案》。决议公告刊登于2008 年7 月25 日的《证券时深圳
    奥特迅电力设备股份有限公司2008 年年度报告摘要
    16
    报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
    2、第一届监事会第五次会议于2008 年8 月7 日召开,会议审议通过了《关于控股股东及其关联方资金占用情况的自查报告
    的议案》。决议公告刊登于2008 年8 月8 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
    3、第一届监事会第六次会议于2008 年8 月18 日召开,会议审议通过了《公司2008 年半年度报告及摘要的议案》。决议公告
    刊登于2008 年8 月20 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
    4、第一届监事会第七次会议于2008 年10 月25 日召开,会议审议通过了《公司<2008 年第三季度报告>的议案》、《关于开展
    加强上市公司治理专项活动的整改报告的议案》。决议公告刊登于2008 年10 月29 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
    资讯网。
    5、第一届监事会第八次会议于2008 年12 月29 日召开,会议审议通过了《关于募集资金投资项目变更实施地址的议案》。决
    议公告刊登于2008 年12 月31 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
    二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内,公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会,并根据有关法律、法规,对董事会、股东大会的召开程序、决议
    事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度
    等进行了监督。监事会认为:公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规和公司内部控制制度的要求规范运
    作,决策合理,勤勉尽职,认真执行股东大会的各项决议;公司董事和高级管理人员执行公司职务时,无违反法律、法规、
    公司章程或损害公司利益的行为。
    三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
    报告期内,监事会对财务状况和经营成果进行了检查,认为公司财务制度健全、内控机制完善、财务状况良好。2008 年度财
    务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
    四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    监事会检查了报告期内募集资金的使用与管理情况。
    (一)报告期内,在募集资金的使用管理上,公司按照《募集资金专项存储与使用管理办法》的要求进行,募集资金的使用
    符合公司的项目计划,不存在违规使用募集资金的行为。
    (二)募集资金项目——电力用直流和交流一体化不间断电源设备产能扩大项目未达到计划进度原因:公司于2008 年12 月
    29 日召开第一届董事会第十六次会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目实施地址的议案》,将募集资金投资项目的实
    施地点:由原深圳市宝安区高新技术产业园光明片区A646-0048 宗地变更为深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山二号路
    与朗山路交汇处T404-0045 宗地。由于募投项目地址的变更,导致项目工程施工进度相应延后,但计划进度将按招股说明书
    的承诺进行,预计在2009 年度底可将本次募投项目实施完毕。
    (三)报告期内,没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。
    五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    报告期内,公司未发生收购、出售资产的情况。
    六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
    监事会依照《公司章程》、《关联交易管理办法》、的要求对公司2008 年度发生的关联交易进行了监督和核查,认为:2008 年
    度公司发生的关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、
    《关联交易管理办法》的规定;关联交易公允公正,未发现有损害公司和非关联股东利益的情形。
    七、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
    利安达会计师事务所有限责任公司为公司2008 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
    §9 财务报告
    9.1 审计意见
    审计报告 标准无保留审计意见
    审计报告正文深圳奥特迅电力设备股份有限公司2008 年年度报告摘要
    17
    审 计 报 告
    利安达审字【2009】第1037 号
    深圳奥特迅电力设备股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的深圳奥特迅电力设备股份有限公司(以下简称奥特迅公司)财务报表,包括2008 年12 月31 日的资产负债
    表及合并资产负债表,2008 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变
    动表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是奥特迅公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制
    相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理
    的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
    中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括
    对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以
    设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出
    会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,奥特迅公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了奥特迅公司2008 年12 月31
    日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
    中国注册会计师:吴建敏
    中国注册会计师:石会峰
    利安达会计师事务所有限责任公司 中国 北京
    二〇〇九年四月十六日
    9.2 财务报表
    9.2.1 资产负债表
    编制单位:深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位:(人民币)元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 371,650,590.92 365,862,521.56 60,217,161.50 53,154,265.44
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 1,550,000.00 1,550,000.00
    应收账款 133,094,034.94 133,094,034.94 112,306,504.91 112,306,504.91
    预付款项 7,175,689.13 7,151,179.13 1,563,922.78 1,534,232.78
    应收保费
    应收分保账款深圳奥特迅电力设备股份有限公司2008 年年度报告摘要
    18
    应收分保合同准备金
    应收利息 5,273,712.50 5,273,712.50
    应收股利
    其他应收款 8,457,486.23 8,193,359.95 7,624,822.17 7,089,575.25
    买入返售金融资产
    存货 66,060,527.08 66,188,570.66 51,562,891.32 53,833,163.79
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 217,332.29 82,025.00
    流动资产合计 591,712,040.80 585,763,378.74 235,042,634.97 229,549,767.17
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 12,567,411.48 12,477,137.85
    投资性房地产
    固定资产 6,168,476.66 5,808,333.87 5,012,024.55 4,734,341.83
    在建工程 4,419,092.56 4,419,092.56 95,781.48 95,781.48
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 27,368,701.93 27,316,720.83 17,691,679.84 17,633,758.02
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 230,460.54 230,460.54 339,935.46 339,935.46
    递延所得税资产 1,706,250.26 1,681,356.71 1,037,636.73 885,966.61
    其他非流动资产
    非流动资产合计 39,892,981.95 52,023,375.99 24,177,058.06 36,166,921.25
    资产总计 631,605,022.75 637,786,754.73 259,219,693.03 265,716,688.42
    流动负债:
    短期借款 500,000.00 500,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 11,954,886.76 11,954,886.76
    应付账款 34,850,287.87 82,047,592.96 34,686,393.78 85,321,514.45
    预收款项 4,112,268.68 4,112,268.68 4,127,593.59 4,127,593.59
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 4,323,947.27 3,263,160.74 3,512,867.87 2,462,893.99深圳奥特迅电力设备股份有限公司2008 年年度报告摘
    要
    19
    应交税费 2,438,482.98 733,815.59 5,240,649.07 2,631,382.48
    应付利息 472.50 472.50 55,350.00
    应付股利
    其他应付款 2,359,204.63 1,411,740.14 574,671.22 472,385.54
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 2,556,913.61 298,294.90
    流动负债合计 48,584,663.93 92,069,050.61 98,709,325.90 143,268,951.71
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 48,584,663.93 92,069,050.61 98,709,325.90 143,268,951.71
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 108,576,950.00 108,576,950.00 81,076,950.00 81,076,950.00
    资本公积 357,373,061.30 357,373,061.30 9,477,236.14 9,477,236.14
    减:库存股
    盈余公积 17,902,711.00 12,250,468.88 10,892,731.88 4,996,810.97
    一般风险准备
    未分配利润 99,169,126.15 67,517,223.94 59,063,449.11 26,896,739.60
    外币报表折算差额 -1,489.63
    归属于母公司所有者权益合计583,020,358.82 545,717,704.12 160,510,367.13 122,447,736.71
    少数股东权益
    所有者权益合计 583,020,358.82 545,717,704.12 160,510,367.13 122,447,736.71
    负债和所有者权益总计 631,605,022.75 637,786,754.73 259,219,693.03 265,716,688.42
    9.2.2 利润表
    编制单位:深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2008 年1-12 月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 168,063,117.50 168,298,543.05 186,563,392.60 186,877,640.34
    其中:营业收入 168,063,117.50 168,298,543.05 186,563,392.60 186,877,640.34
    利息收入
    已赚保费深圳奥特迅电力设备股份有限公司2008 年年度报告摘要
    20
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 127,786,004.08 159,990,321.81 132,971,725.99 170,313,339.92
    其中:营业成本 94,425,291.04 130,502,709.38 94,901,193.95 139,451,544.66
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 339,059.93 99,548.19 348,151.46 51,407.61
    销售费用 19,862,283.67 17,380,636.50 17,623,554.29 14,167,002.91
    管理费用 19,505,836.32 18,343,126.62 15,519,552.88 12,040,971.97
    财务费用 -7,788,301.41 -7,773,447.93 1,833,016.50 1,839,888.81
    资产减值损失 1,441,834.53 1,437,749.05 2,746,256.91 2,762,523.96
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    36,072,514.39 60,916,009.14
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    40,277,113.42 44,380,735.63 53,591,666.61 77,480,309.56
    加:营业外收入 11,155,131.99 5,168,595.92 7,638,504.59 848,959.50
    减:营业外支出 232,743.85 232,723.85 25,725.48 25,725.48
    其中:非流动资产处置损失3,243.85 3,243.85 25,725.48 25,725.48
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    51,199,501.56 49,316,607.70 61,204,445.72 78,303,543.58
    减:所得税费用 3,616,513.46 958,888.26 5,725,408.24 2,830,678.07
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    47,582,988.10 48,357,719.44 55,479,037.48 75,472,865.51
    归属于母公司所有者的净
    利润
    47,582,988.10 48,357,719.44 55,479,037.48 75,472,865.51
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.48 0.68
    (二)稀释每股收益 0.48 0.68
    9.2.3 现金流量表
    编制单位:深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2008 年1-12 月 单位:(人民币)元
    项目 本期金额 上期金额深圳奥特迅电力设备股份有限公司2008 年年度报告摘要
    21
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    176,350,621.79 176,586,047.34 166,812,365.87 166,812,365.87
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 3,718,793.07 6,789,442.69
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    10,142,061.44 6,686,003.78 959,790.43 952,815.72
    经营活动现金流入小计190,211,476.30 183,272,051.12 174,561,598.99 167,765,181.59
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    145,985,189.13 155,910,212.40 90,925,445.94 114,115,711.07
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    20,591,975.08 16,445,215.95 15,948,088.39 11,293,513.74
    支付的各项税费 17,670,393.64 8,081,492.75 18,489,648.86 7,593,302.82
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    20,743,831.37 18,904,806.86 14,456,542.83 10,756,922.11
    经营活动现金流出小计204,991,389.22 199,341,727.96 139,819,726.02 143,759,449.74
    经营活动产生的现金
    流量净额
    -14,779,912.92 -16,069,676.84 34,741,872.97 24,005,731.85
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 2,500,000.00 5,000,000.00
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    1,000.00 1,000.00深圳奥特迅电力设备股份有限公司2008 年年度报告摘要
    22
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    219,629,221.82 219,629,221.82
    投资活动现金流入小计219,630,221.82 222,130,221.82 5,000,000.00
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    15,649,854.48 15,497,004.34 14,705,677.44 14,497,619.44
    投资支付的现金 89,620.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    516,795,500.00 516,795,500.00
    投资活动现金流出小计532,445,354.48 532,382,124.34 14,705,677.44 14,497,619.44
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -312,815,132.66 -310,251,902.52 -14,705,677.44 -9,497,619.44
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金 375,395,825.16 375,395,825.16
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 500,000.00 500,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计375,895,825.16 375,895,825.16 50,000,000.00 50,000,000.00
    偿还债务支付的现金 36,000,000.00 36,000,000.00 44,000,000.00 44,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    866,830.00 866,830.00 17,044,789.99 17,044,789.99
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计36,866,830.00 36,866,830.00 61,044,789.99 61,044,789.99
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    339,028,995.16 339,028,995.16 -11,044,789.99 -11,044,789.99
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    -520.16 840.32 -945.57 -945.57
    五、现金及现金等价物净增加额11,433,429.42 12,708,256.12 8,990,459.97 3,462,376.85
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    60,217,161.50 53,154,265.44 51,226,701.53 49,691,888.59
    六、期末现金及现金等价物余额71,650,590.92 65,862,521.56 60,217,161.50 53,154,265.44深圳奥特迅电力设备股份有限公
    司2008 年年度报告摘要
    23
    9.2.4 所有者权益变动表
    编制单位:深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2008 年度 单位:(人民币)元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 实收资
    本(或股
    本)
    资本公
    积
    减:库存
    股
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    实收资
    本(或股
    本)
    资本公
    积
    减:库存
    股
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    一、上年年末余额
    81,076,9
    50.00
    9,477,23
    6.14
    10,892,7
    31.88
    59,063,4
    49.11
    160,510,
    367.13
    30,000,0
    00.00
    9,491,55
    4.15
    24,453,7
    56.28
    41,632,3
    68.55
    105,577,
    678.98
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    81,076,9
    50.00
    9,477,23
    6.14
    10,892,7
    31.88
    59,063,4
    49.11
    160,510,
    367.13
    30,000,0
    00.00
    9,491,55
    4.15
    24,453,7
    56.28
    41,632,3
    68.55
    105,577,
    678.98
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    27,500,0
    00.00
    347,895,
    825.16
    7,009,97
    9.12
    40,105,6
    77.04
    -1,489.6
    3
    422,509,
    991.69
    51,076,9
    50.00
    -14,318.
    01
    -13,561,
    024.40
    17,431,0
    80.56
    54,932,6
    88.15
    (一)净利润
    47,582,9
    88.10
    47,582,9
    88.10
    55,479,0
    37.48
    55,479,0
    37.48
    (二)直接计入所有者权
    益的利得和损失
    -1,489.6
    3
    -1,489.6
    3
    1.可供出售金融资产公
    允价值变动净额深圳奥特迅电力设备股份有限公司2008 年年度报告摘要
    24
    2.权益法下被投资单位
    其他所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项
    目相关的所得税影响
    4.其他
    -1,489.6
    3
    -1,489.6
    3
    上述(一)和(二)小计
    47,582,9
    88.10
    -1,489.6
    3
    47,581,4
    98.47
    55,479,0
    37.48
    55,479,0
    37.48
    (三)所有者投入和减少
    资本
    27,500,0
    00.00
    347,895,
    825.16
    375,395,
    825.16
    1.所有者投入资本
    27,500,0
    00.00
    347,895,
    825.16
    375,395,
    825.16
    2.股份支付计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    7,009,97
    9.12
    -7,477,3
    11.06
    -467,33
    1.94
    8,195,24
    0.06
    -8,741,5
    89.39
    -546,34
    9.33
    1.提取盈余公积
    7,009,97
    9.12
    -7,009,9
    79.12
    8,195,24
    0.06
    -8,195,2
    40.06
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    4.其他
    -467,33
    1.94
    -467,33
    1.94
    -546,34
    9.33
    -546,34
    9.33深圳奥特迅电力设备股份有限公司2008 年年度报告摘要
    25
    (五)所有者权益内部结
    转
    51,076,9
    50.00
    -14,318.
    01
    -21,756,
    264.46
    -29,306,
    367.53
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    14,318.0
    1
    -14,318.
    01
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    21,756,2
    64.46
    -21,756,
    264.46
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    29,306,3
    67.53
    -29,306,
    367.53
    四、本期期末余额
    108,576,
    950.00
    357,373,
    061.30
    17,902,7
    11.00
    99,169,1
    26.15
    -1,489.6
    3
    583,020,
    358.82
    81,076,9
    50.00
    9,477,23
    6.14
    10,892,7
    31.88
    59,063,4
    49.11
    160,510,
    367.13深圳奥特迅电力设备股份有限公司2008 年年度报告摘要
    26
    9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
    □ 适用 √ 不适用
    9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
    □ 适用 √ 不适用
    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    √ 适用 □ 不适用
    2007 年9 月8 日,本公司召开第一届董事会第六次会议,通过了《在香港设立全资子公司》的议案。决议同意设立奥特迅(香
    港)有限公司,注册资本:10 万港元,经营范围:电子产品进出口业务。经深圳市贸易工业局深贸工经字〔2007〕285 号《关
    于核准设立奥特迅(香港)有限公司的函》批准,以及商务部〔2007〕商合境外投资证字第001891 号批准证书批准。本公司
    全资子公司奥特迅(香港)有限公司已于2008 年1 月4 日获得香港公司注册处发放的No:1200990 号《公司注册证书》。