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2019年10月23日 星期三

奥特迅(002227)公告正文

奥 特 迅:2008年第三季度报告

公告日期:2008-10-29

深圳奥特迅电力设备股份有限公司2008年第三季度季度报告全文

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
    1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.5 公司负责人廖晓霞、主管会计工作负责人邓燏及会计机构负责人(会计主管人员)金蕙声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:(人民币)元
     2008.9.30 2007.12.31 增减幅度(%)
    总资产 597,981,246.12 259,219,693.03 130.69%
    股东权益 560,484,986.96 160,510,367.13 249.19%
    股本 108,576,950.00 81,076,950.00 33.92%
    每股净资产 5.16 1.98 160.61%
    
     2008年7-9月 比上年同期增减(%) 2008年1-9月 比上年同期增减(%)
    营业总收入 24,393,145.20 -46.04% 99,552,999.48 -16.87%
    净利润 5,625,618.81 3.03% 25,002,845.49 4.43%
    经营活动产生的现金流量净额 - - -44,055,894.68 854.90%
    每股经营活动产生的现金流量净额 - - -0.41 613.04%
    基本每股收益 0.05 -28.57% 0.26 -13.33%
    稀释每股收益 0.05 -28.57% 0.26 -13.33%
    净资产收益率 1.00% -2.70% 4.46% -14.11%
    扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.97% -2.57% 4.13% -14.30%
    非经常性损益项目
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目 2008年1-9月金额
    非流动资产处置损益 -3,393.10
    计入当期损益的政府补助 2,500,000.00
    除上述各项之外的其他营业外收支净额 -203,121.08
    所得税的影响额 -412,829.55
    合计 1,880,656.27
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 8,694
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金 1,827,721 人民币普通股
    中国银行-银河竞争优势成长股票型证券投资基金 982,504 人民币普通股
    银丰证券投资基金 858,557 人民币普通股
    中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金 809,288 人民币普通股
    中国农业银行-银河稳健证券投资基金 777,371 人民币普通股
    中国银行-景宏证券投资基金 500,000 人民币普通股
    中国工商银行-开元证券投资基金 400,447 人民币普通股
    骆有财 400,000 人民币普通股
    李桂芝 237,400 人民币普通股
    王燕 217,534 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    截止2008年9月30日,公司资产总额较上年末增加130.69%,负债总额较上年末减少62.01%,主要因本年新股发行,募集资金到位,以及受原材料价格上涨和自然灾害形成存货增加等原因共同影响所致。具体原因如下:1、货币资金较上年末增加482.61%,主要系募集资金到位所致;2、应收票据较上年末减少-42.48%,主要系票据到期或背书转让所致;3、预付账款较上年末增加175.14%,主要系因公司订单量增加,公司相应扩大原材料库存,增加付款所致;4、存货较上年末增加53.99%,主要原因为公司订单量增加,相应增加原材料储备;以及因自然灾害和保证奥运期间电网稳定安全,公司延迟生产、发货、验收,在产品、产成品、发出商品增加所致;5、在建工程较上年末增加3186.48%,主要系募集资金项目开始建设所致;6、递延所得税资产较上年末增加48.44%,系本期坏帐准备及内部抵消存货增加所致;截止2008年9月30日,公司负债总额较上年末减少62.01%,主要原因系本期偿还短期借款以及缴纳税金所致。2008年1-9月期间,公司归属于母公司净利润较上年同期增加4.43%,利润总额较上年同期增加0.39%,营业利润较上年同期减少16.67%所致。具体原因如下:1、营业收入较上年同期减少16.87%,主要因上半年自然灾害影响,公司生产、发货、验收滞后。第三季度,为保证奥运期间电网稳定与安全,部分改造项目暂停等原因所致;2、管理费用较上年同期增加16.69%,主要为公司加大研发力度,增加研发费用所致;3、财务费用较上年同期减少484.48%,主要为本期短期借款减少,减少利息支出以及募集资金定期存放获得利息收入所致;4、资产减值损失较上年同期减少68.89%,主要为本期公司加大回款力度,1年以上账龄应收款减少所致;5、营业外收入较上年增加2114.15%,主要为本期收到政府补助及税收返还所致;6、所得税费用较上年同期减少25.95%,主要为本期获得增值税返还免交所得税所致;2008年1-9月期间,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少39,442,219.88元。主要系公司订单量增加,公司相应增加原材料储备量增加采购付款所致;2008年1-9月期间,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少支出10,189,473.16元,主要系上年同期购买土地使用权增加,本年度募集资金项目根据进度尚未进入付款期所致;2008年1-9月期间,公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加349,821,814.61元,主要系募集资金到位所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。2007年9月5日,本公司根据与招商银行股份有限公司深南中路支行签署编号为2007年侨字第0007275301《授信协议》,获得授信期限自2007年9月5日至2008年9月5日止的伍仟万元授信额度。该合同已履行完毕。2008年9月23日,本公司根据与招商银行股份有限公司深南中路支行签署编号为2008年侨字第0008275770《授信协议》,获得授信期限自2008年9月23日至2009年9月23日止的贰仟万元授信额度。该合同正在履行过程中。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    1、避免同业竞争的承诺公司的控股股东欧华实业有限公司、实际控制人廖晓霞、其他关联法人以及主要关联自然人廖晓东、肖美珠、詹美华等均分别向发行人出具了《关于避免同业竞争之声明和承诺函》。报告期内,上述股东履行承诺,未发生同业竞争的情况。2、公司主要股东持有股份锁定期的承诺公司股东欧华实业有限公司、深圳市盛能投资管理有限公司、深圳市宁泰科技投资有限公司、深圳市欧立电子有限公司和深圳市大方正祥贸易有限公司承诺:在公司股票经中国证监会及交易所核准发行和上市之日起三十六个月内,不会转让或委托他人管理其直接或间接所持发行人的股份,并将依法办理所持股份的锁定手续,也不会要求发行人收购其所持股份。上述锁定期限届满后,其转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。报告期内,上述承诺继续履行。
    3.4 对2008年度经营业绩的预计
    单位:(人民币)元
    2008年度预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%
    2007年度经营业绩 2007年度归属于母公司所有者的净利润: 55,479,037.48
    业绩变动的原因说明 受上半年雪灾及地震影响,公司产品在生产、发货、验收环节均出现滞后。第三季度,为了保证奥运期间电网系统稳定及安全,部分改造项目暂停,产品无法验收。第四季度,前述影响逐渐消除,公司生产经营趋于正常。公司将积极组织生产销售,保障业绩的稳定。
    3.5 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:深圳奥特迅电力设备股份有限公司                 2008年09月30日                 单位:(人民币)元
    项目 期末数 期初数
     合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 350,829,981.11 345,396,400.52 60,217,161.50 53,154,265.44
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 891,600.00 891,600.00 1,550,000.00 1,550,000.00
    应收账款 121,694,789.77 121,694,789.77 112,306,504.91 112,306,504.91
    预付款项 4,302,929.64 4,263,629.64 1,563,922.78 1,534,232.78
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 4,377,500.00 4,377,500.00
    其他应收款 9,353,435.58 9,017,109.27 7,624,822.17 7,089,575.25
    买入返售金融资产
    存货 79,403,228.89 83,922,914.08 51,562,891.32 53,833,163.79
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 217,332.29 82,025.00
    流动资产合计 570,853,464.99 569,563,943.28 235,042,634.97 229,549,767.17
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 12,567,411.48 12,477,137.85
    投资性房地产
    固定资产 4,785,677.61 4,411,816.36 5,012,024.55 4,734,341.83
    在建工程 3,147,840.17 3,147,840.17 95,781.48 95,781.48
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 17,396,201.28 17,342,735.00 17,691,679.84 17,633,758.02
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 257,829.27 257,829.27 339,935.46 339,935.46
    递延所得税资产 1,540,232.80 1,100,379.90 1,037,636.73 885,966.61
    其他非流动资产
    非流动资产合计 27,127,781.13 38,828,012.18 24,177,058.06 36,166,921.25
    资产总计 597,981,246.12 608,391,955.46 259,219,693.03 265,716,688.42
    流动负债:
    短期借款 36,000,000.00 36,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 11,954,886.76 11,954,886.76
    应付账款 28,047,025.26 62,508,833.93 34,686,393.78 85,321,514.45
    预收款项 3,241,978.81 3,241,978.81 4,127,593.59 4,127,593.59
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 3,517,647.43 2,726,792.35 3,512,867.87 2,462,893.99
    应交税费 -547,200.30 -1,296,046.40 5,240,649.07 2,631,382.48
    应付利息
    其他应付款 3,236,807.96 1,625,346.06 3,186,934.83 770,680.44
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 37,496,259.16 68,806,904.75 98,709,325.90 143,268,951.71
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 37,496,259.16 68,806,904.75 98,709,325.90 143,268,951.71
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 108,576,950.00 108,576,950.00 81,076,950.00 81,076,950.00
    资本公积 357,373,061.31 357,373,061.30 9,477,236.15 9,477,236.14
    减:库存股
    盈余公积 17,217,199.87 11,321,278.97 10,892,731.87 4,996,810.97
    一般风险准备
    未分配利润 77,320,195.40 62,313,760.44 59,063,449.11 26,896,739.60
    外币报表折算差额 -2,419.62
    归属于母公司所有者权益合计 560,484,986.96 539,585,050.71 160,510,367.13 122,447,736.71
    少数股东权益
    所有者权益合计 560,484,986.96 539,585,050.71 160,510,367.13 122,447,736.71
    负债和所有者权益总计 597,981,246.12 608,391,955.46 259,219,693.03 265,716,688.42
    4.2 本报告期利润表
    编制单位:深圳奥特迅电力设备股份有限公司                  2008年7-9月                  单位:(人民币)元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 24,393,145.20 24,422,498.46 45,204,520.18 45,293,003.81
    其中:营业收入 24,393,145.20 24,422,498.46 45,204,520.18 45,293,003.81
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 19,421,241.17 23,247,076.58 38,844,256.24 45,706,525.58
    其中:营业成本 14,104,958.38 19,544,578.37 25,965,340.47 35,942,730.92
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 47,947.89 4,673.39 78,361.13 3,068.27
    销售费用 4,718,659.19 4,211,239.20 5,410,967.97 4,612,134.61
    管理费用 4,900,732.46 3,833,680.09 6,603,641.32 4,361,955.78
    财务费用 -3,082,935.63 -3,079,573.35 447,537.63 448,228.28
    资产减值损失 -1,268,121.12 -1,267,521.12 338,407.72 338,407.72
    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
    投资收益(损失以"-"号填列) 60,916,009.14
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以"-"号填列)
    三、营业利润(亏损以"-"号填列) 4,971,904.03 1,175,421.88 6,360,263.94 60,502,487.37
    加:营业外收入 836,625.27 20.18 207,363.00 207,295.00
    减:营业外支出 1,453.10 1,433.10
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 5,807,076.20 1,174,008.96 6,567,626.94 60,709,782.37
    减:所得税费用 181,457.39 311,510.93 1,107,252.70 730,582.71
    五、净利润(净亏损以"-"号填列) 5,625,618.81 862,498.03 5,460,374.24 59,979,199.66
    归属于母公司所有者的净利润 5,625,618.81 5,460,374.24
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.05 0.07
    (二)稀释每股收益 0.05 0.07
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:深圳奥特迅电力设备股份有限公司                  2008年1-9月                  单位:(人民币)元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 99,552,999.48 99,708,085.01 119,750,931.36 119,958,855.61
    其中:营业收入 99,552,999.48 99,708,085.01 119,750,931.36 119,958,855.61
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 76,729,104.87 94,417,453.95 92,360,284.19 116,580,108.12
    其中:营业成本 53,027,109.89 74,008,110.64 64,330,731.43 93,255,331.91
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 183,621.46 43,851.83 175,420.63 10,794.52
    销售费用 13,843,349.94 11,996,237.48 12,927,266.76 10,302,887.05
    管理费用 13,850,824.61 12,526,620.50 11,869,530.93 9,998,654.33
    财务费用 -4,743,214.50 -4,730,997.22 1,233,678.19 1,236,078.21
    资产减值损失 567,413.47 573,630.72 1,823,656.25 1,776,362.10
    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
    投资收益(损失以"-"号填列) 36,072,514.39 60,916,009.14
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以"-"号填列)
    三、营业利润(亏损以"-"号填列) 22,823,894.61 41,363,145.45 27,390,647.17 64,294,756.63
    加:营业外收入 5,137,004.68 2,525,378.92 232,007.50 231,939.50
    减:营业外支出 231,893.10 231,873.10
    其中:非流动资产处置损失 3,393.10
    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 27,729,006.19 43,656,651.27 27,622,654.67 64,526,696.13
    减:所得税费用 2,726,160.70 1,493,531.23 3,681,560.18 1,820,186.65
    五、净利润(净亏损以"-"号填列) 25,002,845.49 42,163,120.04 23,941,094.49 62,706,509.48
    归属于母公司所有者的净利润 25,002,845.49 23,941,094.49
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.26 0.30
    (二)稀释每股收益 0.26 0.30
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:深圳奥特迅电力设备股份有限公司                  2008年1-9月                  单位:(人民币)元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 107,175,221.32 107,175,221.32 90,829,415.82 90,829,415.82
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 2,625,461.72 13,835.96
    收到其他与经营活动有关的现金 5,207,264.15 4,504,683.89 365,633.59 354,966.63
    经营活动现金流入小计 115,007,947.19 111,693,741.17 91,195,049.41 91,184,382.45
    购买商品、接受劳务支付的现金 110,941,004.16 120,341,748.26 53,976,443.11 72,974,643.11
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 13,946,023.35 10,672,069.74 11,936,882.53 7,846,893.65
    支付的各项税费 13,845,978.31 6,631,901.61 12,330,995.22 4,941,439.23
    支付其他与经营活动有关的现金 20,330,836.05 19,029,721.39 17,564,403.35 15,606,104.76
    经营活动现金流出小计 159,063,841.87 156,675,441.00 95,808,724.21 101,369,080.75
    经营活动产生的现金流量净额 -44,055,894.68 -44,981,699.83 -4,613,674.80 -10,184,698.30
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 2,500,000.00 5,000,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 800.00 800.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 800.00 2,500,800.00 5,000,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,859,530.84 3,717,209.84 14,048,204.00 14,009,271.00
    投资支付的现金 89,620.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 3,859,530.84 3,806,829.84 14,048,204.00 14,009,271.00
    投资活动产生的现金流量净额 -3,858,730.84 -1,306,029.84 -14,048,204.00 -9,009,271.00
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 375,395,825.16 375,395,825.16
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 375,395,825.16 375,395,825.16 50,000,000.00 50,000,000.00
    偿还债务支付的现金 36,000,000.00 36,000,000.00 44,000,000.00 44,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 866,830.00 866,830.00 17,292,819.45 17,292,819.45
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 36,866,830.00 36,866,830.00 61,292,819.45 61,292,819.45
    筹资活动产生的现金流量净额 338,528,995.16 338,528,995.16 -11,292,819.45 -11,292,819.45
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,550.03 869.59
    五、现金及现金等价物净增加额 290,612,819.61 292,242,135.08 -29,954,698.25 -30,486,788.75
    加:期初现金及现金等价物余额 60,217,161.50 53,154,265.44 51,226,701.53 49,691,888.59
    六、期末现金及现金等价物余额 350,829,981.11 345,396,400.52 21,272,003.28 19,205,099.84
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计
    
    
    
    
           法定代表人签字:廖晓霞
    
           深圳奥特迅电力设备股份有限公司
    
       2008年10月25日