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2020年02月25日 星期二

南洋股份(002212)公告正文

南洋股份:2013年年度报告

公告日期:2014-04-28

                            广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文广东南洋电缆集团股份有限公司Guangdong Nanyang Cable Group Holding Co.,Ltd
            2013 年度报告
                 2014 年 04 月
                                         广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元(含税),送红股 0股(含税),不以公积金转增股本。
    公司负责人郑汉武、主管会计工作负责人李科辉及会计机构负责人(会计主管人员)李伟琪声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
                                              广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                     目录第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2第二节 公司简介 ............................................................. 6第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 8第四节 董事会报告........................................................... 10第五节 重要事项 ............................................................ 34第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 42第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 47第八节 公司治理 ............................................................ 55第九节 内部控制 ............................................................ 62第十节 财务报告 ............................................................ 64第十一节 备查文件目录 ...................................................... 160
                                                                广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                  释义
                   释义项                指                                 释义内容南洋股份、本公司、公司、上市公司、广东
                                         指   广东南洋电缆集团股份有限公司南洋
    广州南洋                                 指   广州南洋电缆有限公司
    南洋超高压                               指   广东南洋超高压有限公司
    南洋天津                                 指   南洋电缆(天津)有限公司
                                              南洋电力电缆(澳大利亚)有限公司,
    南洋(澳大利亚)                         指
                                              NANElectricalCableAustraliaPty.,Ltd
                                              香港南洋发展有限公司(HONG KONG NANYANG DEVELOPMENT
    香港南洋                                 指
                                              COMPANY LIMITED)
    中国证监会                               指   中国证券监督管理委员会
    广东证监会                               指   中国证券监督管理委员会广东证监局
    深交所                                   指   深圳证券交易所
    会计师、审计机构、正中珠江               指   广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
    律师                                     指   国浩律师(广州)事务所
    保荐人、保荐机构                         指   广发证券股份有限公司
    元、万元                                 指   人民币元、人民币万元
    《公司法》                               指   《中华人民共和国公司法》
    《证券法》                               指   《中华人民共和国证券法》
    《公司章程》                             指   广东南洋电缆集团股份有限公司章程
    报告期                                   指   2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
                                         广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                            重大风险提示
    公司存在的风险因素主要有政策风险、市场风险和经营风险,有关主要风险因素及公司应对政策已在本报第四节“董事会报告”中“公司未来发展的展望”详细阐述。
                                                                  广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                           第二节 公司简介一、公司信息
    股票简称                 南洋股份                              股票代码                 002212
    股票上市证券交易所       深圳证券交易所
    公司的中文名称           广东南洋电缆集团股份有限公司
    公司的中文简称           南洋股份
    公司的外文名称(如有)   GUANGDONG NANYANG CABLE GROUPHOLDING CO.,LTD公司的外文名称缩写(如有)NANYANG HOLDING
    公司的法定代表人         郑汉武
    注册地址                 汕头市珠津工业区珠津二街 1 号
    注册地址的邮政编码       515041
    办公地址                 汕头市珠津工业区珠津二街 1 号
    办公地址的邮政编码       515041
    公司网址                 http://www.nanyangcable.com
    电子信箱                 zl1949@21cn.com二、联系人和联系方式
                                                  董事会秘书                            证券事务代表
    姓名                                曾理                                   黄丹旎
    联系地址                            汕头市珠津工业区珠津二街 1 号          汕头市珠津工业区珠津二街 1 号
    电话                                0754-86332188                          0754-86332188
    传真                                0754-86332188                          0754-86332188
    电子信箱                            zl1949@21cn.com                        dnmeme@qq.com三、信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露报纸的名称               《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址     http://www.cninfo.com.cn/
    公司年度报告备置地点                       公司办公地址
                                                                     广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                          税务登记号码      组织机构代码
                                                                  注册号
                                          汕头市长厦村二巷
    首次注册            1985 年 08 月 30 日                      440000000035814    440507192935811   19293581-1
                                          4号
                                          汕头市珠津工业区
    报告期末注册        2012 年 05 月 24 日                      440000000035814    440507192935811   19293581-1
                                          珠津二街 1 号公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          无变更有)
    历次控股股东的变更情况(如有)            无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
    会计师事务所名称                 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
    会计师事务所办公地址             广东广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
    签字会计师姓名                   洪文伟、辛瑛公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用
                                                                  广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
                                    2013 年             2012 年           本年比上年增减(%)        2011 年
    营业收入(元)                     1,832,623,314.67    1,765,195,523.36                  3.82%    2,087,177,702.74归属于上市公司股东的净利润
                                     49,848,432.59        93,890,976.15                 -46.91%    131,843,649.10(元)归属于上市公司股东的扣除非经
                                     32,030,758.09        89,061,896.45                 -64.04%    132,174,413.02常性损益的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额
                                    208,190,648.15        21,887,297.75                851.19%     164,332,872.19(元)
    基本每股收益(元/股)                            0.1               0.18                 -44.44%               0.26
    稀释每股收益(元/股)                            0.1               0.18                 -44.44%               0.26
    加权平均净资产收益率(%)                     2.93%               5.62%                  -2.69%              8.33%
                                                                          本年末比上年末增减
                                   2013 年末           2012 年末                                  2011 年末
                                                                                 (%)
    总资产(元)                       2,898,480,180.04    2,232,923,620.63                 29.81%    1,939,733,481.24归属于上市公司股东的净资产
                                   1,706,743,107.72    1,697,758,296.13                  0.53%    1,637,563,413.08(元)二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                          单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                   归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                上期数                  期末数              期初数
    按中国会计准则                   49,848,432.59           93,890,976.15       1,706,743,107.72     1,697,758,296.13按国际会计准则调整的项目及金额2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                          单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                   归属于上市公司股东的净资产
                                                                      广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                 本期数                   上期数                    期末数                 期初数
    按中国会计准则                    49,848,432.59               93,890,976.15        1,706,743,107.72       1,697,758,296.13按境外会计准则调整的项目及金额三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                    单位:元
                    项目                  2013 年金额          2012 年金额          2011 年金额              说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                                  -8,411.12          -50,169.86           31,900.82值准备的冲销部分)计入当期损益的政府补助(与企业业务密
    切相关,按照国家统一标准定额或定量享         9,686,937.75          7,692,000.00        2,751,555.63受的政府补助除外)
    委托他人投资或管理资产的损益                                                                          -
    对外委托贷款取得的损益                     12,737,555.56
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出        -1,625,337.79          -1,128,959.34      -3,185,533.56
    理财产品利息收入                             2,072,408.68
    减:所得税影响额                             5,045,478.58          1,766,515.19           22,779.78
    少数股东权益影响额(税后)                                       -82,724.09          -94,092.97
    合计                                       17,817,674.50           4,829,079.70         -330,763.92           --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用
                                                               广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                      第四节 董事会报告一、概述2013年,全球经济形势依然复杂多变,各个主要经济体复苏情况各有不同,国内宏观及区域经济增速仍面临着下滑风险。公司一直贯彻“以市场为导向、以质量为生命”的企业宗旨,坚持“立足华南、辐射全国”的发展战略,已经形成“南北呼应”的战略发展格局。受宏观及区域经济增速下滑的影响,整体市场需求不足,产能未能充分释放,公司固定资产折旧及相关固定费用较高,大项目合同因客户工程进度等原因导致下单较慢,延长了执行期,加上市场竞争进一步加剧、人工成本价格上涨等不利因素,给公司生产经营带来较大的压力和挑战。 报告期内,公司实现营业收入183,262.33万元,同比增长3.82%;利润总额6,533.06万元,同比下降52.79%;归属于上市公司股东净利润4,984.84万元,同比下降46.91%。二、主营业务分析1、概述2013年度公司主营业务分析如下:(1)营业收入:本期公司实现营业收入183,262.33万元,较上年同期增加了6,742.78万元,增加比例为3.82%;(2)营业成本:本期公司营业成本159,790.70万元,较上年同期增加了8,299.60万元,增加比例为5.48%;(3)利润总额:本期公司实现利润总额6,533.06万元,较上年同期减少了7,304.6万元,减少比例为52.79%;(4)归属于上市公司净利润:本期公司归属于上市公司净利润4,984.84万元,较上年同期减少了4,404.26万元,减少比例为46.91%;公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况2013年,公司继续贯彻利用品牌、服务、技术优势,做强高压电缆,做优特种电缆;利用集约化、规模化优势做大中压电缆;不断巩固华南市场,持续开拓并占领北方市场,最终形成“南北呼应”的市场格局的发展战略目标,认真执行年度经营计划,持续发挥品牌、服务优势,加大重点客户开拓力度;继续丰富渠道体系,适时采用多种销售模式;持续优化、扩充销售团队,不断加强营销团队的建设;规范管理,加强内控,持续提升公司治理水平计划。报告期内,公司实现销售收入183,262.33万元,增加比例3.82%,归属于上市公司净利润4,984.84万元,减少比例为46.91%;与公司2013年三季度报告中披露业绩预告预计范围不存在差异。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
                                                                  广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文□ 适用 √ 不适用2、收入说明公司报告期内实现营业收入1,832,623,314.67元,较上年同期增长3.82%。其中,主营业务收入1,832,271,530.72元,较上年同期增长3.82%,其他业务收入351,783.95元,较上年同期减少17.33%。主要系材料销售收入。公司实物销售收入是否大于劳务收入√ 是 □ 否
                                                                                                         单位:公里
           行业分类               项目             2013 年                     2012 年             同比增减(%)
                       销售量                                186,496                     160,958              15.87%
    电线电缆               生产量                                178,891                     165,634                   8%
                       库存量                                 15,177                      22,782             -33.38%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用截止2013年12月31日止,公司库存量15177公里,较年初减少33.38%,主要系本年度初库存以小截面的电缆居多,本期末库存产品以大截面规格的产品居多,故库存产品的公里数比期初下降了33.38%。公司重大的在手订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用公司主要销售客户情况
    前五名客户合计销售金额(元)                                                                           287,251,011.32
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                 15.68%公司前 5 大客户资料√ 适用 □ 不适用
    序号                 客户名称                    销售额(元)                    占年度销售总额比例(%)
    1            客户 A                                            87,496,786.81                                   4.77%
    2            客户 B                                            64,071,184.52                                   3.50%
    3            客户 C                                            53,973,724.16                                   2.95%
    4            客户 D                                            42,808,296.74                                   2.34%
    5            客户 E                                            38,901,019.09                                   2.12%
    合计                       ——                               287,251,011.32                                  15.68%
                                                                            广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文3、成本行业分类
                                                                                                                          单位:元
                                                    2013 年                               2012 年
    行业分类             项目                              占营业成本比重                      占营业成本比重      同比增减(%)
                                             金额                                金额
                                                               (%)                                 (%)
    电线电缆            直接材料            1,511,814,911.78           94.61% 1,444,922,142.11               95.38%            -0.77%
    电线电缆            燃料动力              16,411,558.04             1.03%      14,391,654.80              0.95%             0.08%
    电线电缆            人工福利              17,816,494.92             1.11%      14,088,672.60              0.93%             0.18%
    电线电缆            制造费用              51,864,007.44             3.25%      41,508,562.27              2.74%             0.51%公司主要供应商情况
    前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                    1,520,042,479.92
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                           75.79%公司前 5 名供应商资料√ 适用 □ 不适用
    序号                   供应商名称                            采购额(元)                   占年度采购总额比例(%)
    1          供应商 A                                                     890,505,868.63                                      44.4%
    2          供应商 B                                                     315,397,988.91                                    15.73%
    3          供应商 C                                                     132,408,962.86                                       6.6%
    4          供应商 D                                                     103,693,059.23                                      5.17%
    5          供应商 E                                                      78,036,600.29                                      3.89%
    合计                             ——                                  1,520,042,479.92                                   75.79%4、费用
                                                                                                                      单位:元
    费用项目                       本期数                          上期数                          增减比例
    销售费用                       62,448,864.93                   51,189,250.41                   22%
    管理费用                       86,315,094.37                   46,606,841.76                   85.20%
    财务费用                       32,034,425.08                   6,682,134.77                    379.40%
    所得税费用                     15,482,163.11                   35,192,757.85                   -56.01%1、公司本期销售费用62,448,864.93元,较上年同期增加11,259,614.52元,增幅为22.00%。主要系随南洋电缆(天津)有限公司新能源、船用及变频节能特种电缆项目本期投产,办公费、差旅费以及业务招待费等费用相应增加所致。2、公司本期管理费用86,315,094.37元,较上年同期增加39,708,252.61元,增幅为85.20%。主要系随南洋电缆(天津)有限公司新能源、船用及变频节能特种电缆项目本期投产,工资薪酬、折旧费、办公费等管理费用相应增加,以及本期加大对环保型特种高压交联电缆项目和新能源、船用及变频节能特种电缆项
                                                                       广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文目的试验研发投入所致。3、公司本期财务费用32,034,425.08元,较去年同期增加25,352,290.31元,增幅为379.40%。主要系公司本期利息支出随银行贷款的增加及公司债券的发行相应增加所致。4、公司本期所得税费用15,482,163.11元,较上年同期减少19,710,594.74元,减幅为56.01%,主要系本期费用增加,减少了应纳税所得额所致。5、研发支出
                                                                                                               单位:元
    项目                       本期数                             上期数                            增减比例
    研发费用                   29,951,863.24                      3,088,062.20                      869.92%
    研发费用占净资产比例       1.75%                              0.18%                             1.57%
    研发费用占营业收入比例     1.63%                              0.17%                             1.46%本报告期研发费用同比增长869.92%,主要系研发各类产品所致。1、研发500kV超高压交联聚乙烯绝缘环保阻水电力电缆,该产品成功研发后将取代超高压电缆进口产品,填补华南地区500kV电力电缆的空白,提高公司的整体技术水平。报告期,该产品已完成设计、开发及制造,通过了出厂试验,各项指标完全符合国家、国际标准,现已送往国家电线电缆检测中心进行试验。2、研发金属护套矿物绝缘电缆。该产品的运用将避免了普通阻燃耐火电缆在燃烧过程中释放有害气体;克服重要电气线路不能在火灾中工作的缺陷。目前,该项目已结题,产品的性能符合相关国家标准试验要求,各项参数符合要求具有较高的技术含量高及较好的市场前景。3、采用低烟无卤的新材料,研发环保型的新能源电缆。4、利用紫外光交联技术、生产符合澳大利亚标准的特种电缆产品。目前,相关产品已经有关部门检测合格,并出口澳大利亚等国。6、现金流
                                                                                                              单位:元
            项目                     2013 年                            2012 年                    同比增减(%)
    经营活动现金流入小计                       1,966,305,184.75                  1,840,271,591.52                      6.85%
    经营活动现金流出小计                       1,758,114,536.60                  1,818,384,293.77                      -3.31%经营活动产生的现金流量净
                                            208,190,648.15                     21,887,297.75                   851.19%额
    投资活动现金流入小计                        817,480,797.56                         75,000.00               1,089,874.4%
    投资活动现金流出小计                       1,685,250,824.54                   243,418,530.41                   592.33%投资活动产生的现金流量净
                                           -867,770,026.98                   -243,343,530.41                    256.6%额
    筹资活动现金流入小计                       1,032,523,855.00                   401,966,920.96                   156.87%
    筹资活动现金流出小计                        395,621,283.95                    198,356,433.67                    99.45%
                                                                         广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文筹资活动产生的现金流量净
                                               636,902,571.05                 203,610,487.29                   212.8%额
    现金及现金等价物净增加额                       -22,719,628.78                 -16,077,886.93                   41.31%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为208,190,648.15元,较上年同期增加851.19%,主要系公司加大了对货款回笼催收的力度,增加了销售资金的流入,以及上年同期天津募投项目投产后大量购买生产物资,回归常态经营后报告期内相应采购流出减少所致。2、报告期内投资活动现金流入817,480,797.56元,较上年同期增加10898.74倍,主要系收回委托贷款及购买理财产品到期后本息的收回所致。3、报告期内投资活动现金流出1,685,250,824.54元,较上年同期增加592.33%,主要系公司进行委托贷款及购买理财产品所致。4、报告期内筹资活动现金流入1,032,523,855.00元,较上年同期增加156.87%,主要系公司发行公司债资金到位所致。5、报告期内筹资活动现金流出395,621,283.95元,较上年同期增加99.45%,主要系公司债资金到位后偿还了银行短期借款所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用□不适用报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为208,190,648.15元,净利润为49,848,432.59元,产生重大差异主要系公司加大了对货款回笼催收的力度,增加了销售资金的流入。三、主营业务构成情况
                                                                                                              单位:元
                                                                         营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本        毛利率(%)
                                                                         同期增减(%) 同期增减(%)     期增减(%)分行业
    电线电缆            1,832,271,530.72 1,597,649,115.98           12.81%            3.82%          5.49%         -1.37%分产品
    电力电缆            1,438,027,256.07 1,257,585,956.71           12.55%            5.28%          7.79%         -2.04%电气装备用电线
                     361,859,356.70   314,254,613.76            13.16%           11.63%         10.46%          0.92%电缆
    其他                  32,384,917.95    25,808,545.51            20.31%          -56.65%        -59.27%          5.14%分地区
    广东省内            1,169,857,515.08 1,019,530,824.39           12.85%           20.57%         23.13%         -1.81%
    广东省外             662,414,015.64   578,118,291.59            12.73%          -16.63%        -15.79%         -0.87%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
                                                                            广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况
                                                                                                                       单位:元
                          2013 年末                       2012 年末
                                                                                 比重增减
                                     占总资产                   占总资产比                            重大变动说明
                    金额                            金额                          (%)
                                  比例(%)                      例(%)
    货币资金         277,141,500.84         9.56% 294,317,893.48           13.18%      -3.62%
                                                                                            公司加大了对货款回笼的催收力度,
    应收账款         567,485,674.96        19.58% 666,631,941.70           29.85% -10.27%
                                                                                            减少了应收账款的占比
    存货             425,922,461.11        14.69% 419,853,156.34            18.8%      -4.11%
    投资性房地产                               0%                               0%        0%
    长期股权投资      39,713,983.38         1.37%                               0%     1.37%
    固定资产         551,366,899.57        19.02% 514,448,962.13           23.04%      -4.02%
    在建工程          30,751,629.57         1.06% 67,871,562.81             3.04%      -1.98%
    其他流动资产     167,460,425.51         5.78% 32,296,035.71             1.45%      4.33% 主要系增加一年期以内的委托贷款其他非流动性资
                 681,096,184.13         23.5% 25,000,322.90             1.12%     22.38% 主要系增加一年期以上的委托贷款产2、负债项目重大变动情况
                                                                                                                       单位:元
                           2013 年                         2012 年
                                                                                  比重增减
                                     占总资产                  占总资产比例                            重大变动说明
                    金额                            金额                           (%)
                                  比例(%)                           (%)
    短期借款         205,817,265.78          7.1% 309,460,802.78            13.86%       -6.76%
    长期借款         150,000,000.00         5.18%                                        5.18%
                                                                                              系公司公开发行的公司债券,债券
    应付债券         642,718,811.00        22.17%                                       22.17%
                                                                                              期间为七年期3、以公允价值计量的资产和负债
                                                                                                                       单位:元
                                                计入权益的累
                              本期公允价值                     本期计提的减
       项目      期初数                         计公允价值变                      本期购买金额 本期出售金额          期末数
                                变动损益                               值
                                                     动金融资产
                                                     广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文1.以公允价值计量且其变动计入当期损益
                             1,493,200.00                   7,218,180.00               8,711,380.00的金融资产(不含衍生金融资产)
    金融资产小计                 1,493,200.00                   7,218,180.00               8,711,380.00
    上述合计              0.00   1,493,200.00                   7,218,180.00               8,711,380.00
    金融负债              0.00                                                                    0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否五、核心竞争力分析公司产品在区域市场具有品牌和成本优势公司具有近三十年的电线电缆生产经验,是国内第一批中国名牌产品和国家免检产品的八家电缆企业之一,公司的“NAN 南”牌交联聚乙烯电力电缆被国家质检总局评定为中国名牌产品,“NAN南”牌商标被认定为“中国驰名商标”,公司的品牌已在行业中拥有较高的知名度。公司重点市场为华南地区,该地区为我国第二大电线电缆消费区域。公司采取就地生产、就地采购原材料、就地营销的“三就地”经营策略,在广州、天津投资建厂,直接服务于该地区,大大降低了公司产品的生产和运输成本,有助于提高公司产品的区域竞争力。公司依靠品牌和成本优势,连续多年在广东省电线电缆市场名列前茅,并和当地客户维持了长期稳定的合作关系。超高压和特种电缆具有一定的技术优势超高压项目方面,公司主要采用立式交联生产技术,其生产装备配置属于国际一流水平。立式交联生产线技术成熟、先进,生产的产品质量稳定。新能源、船用及变频节能特种电缆项目方面,目前公司主要采用自主研发的生产技术,已经达到国内领先水平。此外,公司拥有变频电缆、电动汽车充电电缆的实用新型专利,并且参与制定船舶电气装置的国家标准修订工作。公司直接融资渠道畅通,资金需求可得到较强保障电线电缆行业属于资金密集型,其自身对上下游客户的支付模式决定了全行业经营活动现金流比较紧张;此外,在超高压、特种电缆等高毛利率领域的投资对资金需求较大。作为A股上市公司,公司直接融资渠道较为畅通,分别于2008年首次公开发行融资净额5.53亿元、2010年定向增发募集资金净额3.97亿元,股权融资满足了公司新建项目的需要、节约了财务成本,使公司负债率保持在较低水平;2013年5月发行公司债券人民币6.5亿元。相比非上市的竞争对手,公司在融资渠道方面具有较大优势。
                                                                            广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文六、投资状况分析1、对外股权投资情况(1)对外投资情况
                                                        对外投资情况
         报告期投资额(元)                       上年同期投资额(元)                              变动幅度(%)
                           40,000,000.00                                          0.00                                    100%
                                                       被投资公司情况
                公司名称                                  主要业务                       上市公司占被投资公司权益比例(%)
                                           对房地产项目的投资及管理,房地产开
    广西保利领秀投资有限公司                   发经营,房地产信息咨询;企业管理策                                                 20%
                                           划,经济信息咨询,商务信息咨询。公司经第三届董事会第二十七次会议及 2013 年第六次临时股东大会审议通过公司以增资扩股的方式投资广西保利的全资子公司——广西保利领秀投资有限公司,公司出资 4000 万元人民币,股权比例占广西保利领秀投资有限公司注册资本的 20%。(2)持有金融企业股权情况
                      最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
    公司名称 公司类别                                                                                                    股份来源
                      成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%) 值(元) 益(元)                      科目
    合计                         0.00           0     --             0          --            0.00       0.00      --        --(3)证券投资情况
                              最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
    证券品种 证券代码 证券简称                                                                                            股份来源
                              成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元)                科目
    合计                                0.00          0      --             0        --          0.00      0.00     --        --证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期(如有)持有其他上市公司股权情况的说明□ 适用 √ 不适用2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况(1)委托理财情况
                                                                                                                      单位:万元
                                                                               广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                                            本期实际 计提减值                  报告期实
    受托人名              是否关联               委托理财                          报酬确定
           关联关系               产品类型                 起始日期 终止日期                收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
      称                   交易                金额                              方式
                                                                                              金额     (如有)                   额
                                                           2013 年   2013 年
           非关联关               保本浮动                                     到期还本
    交通银行              否                        10,000 08 月 02 09 月 27                      10,000                   52.16      52.16
           系                     收益型                                       付息
                                                           日        日
                                                           2013 年   2013 年
           非关联关               保本浮动                                     到期还本
    交通银行              否                        10,000 08 月 02 11 月 20                      10,000                  108.49     108.49
           系                     收益型                                       付息
                                                           日        日
                                                           2013 年   2013 年
           非关联关               保本浮动                                     到期还本
    民生银行              否                        10,000 08 月 05 09 月 13                      10,000                   46.58      46.58
           系                     收益型                                       付息
                                                           日        日
    合计                                            30,000          --        --      --          30,000                  207.23     207.23
    委托理财资金来源                             闲置自有资金
    逾期未收回的本金和收益累计金额                                                                                                         0
    涉诉情况(如适用)                           不适用委托理财审批董事会公告披露日期(如
                                             2013 年 07 月 11 日有)委托理财审批股东会公告披露日期(如
                                             2013 年 07 月 28 日有)(2)衍生品投资情况
                                                                                                                            单位:万元
                                                                                                                    期末投资
    衍生品投                                     衍生品投                                       计提减值                金额占公 报告期实
                      是否关联 衍生品投                                        期初投资                期末投资
    资操作方 关联关系                            资初始投 起始日期 终止日期                     准备金额                司报告期 际损益金
                           交易    资类型                                        金额                    金额
    名称                                        资金额                                        (如有)                末净资产      额
                                                                                                                    比例(%)
    合计                                                   0        --        --            0                       0        0%            0
    衍生品投资资金来源                           不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)(3)委托贷款情况
                                                                                                                            单位:万元
                                                                   广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                             是否关联                                            贷款对象资金用
                  贷款对象                               贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物
                                                  方                                                   途
    贵州遵义华城房地产开发有限公司               否              7,000            16% 土地使用权抵押 资金周转
    经纬集团华南贸易广场开发有限公司             否              6,000            15% 土地使用权抵押 资金周转
    广西保利领秀投资有限公司                     否             66,000            8% 无              资金周转
    合计                                              --        79,000       --             --              --
    展期、逾期或诉讼事项(如有)                 不适用展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施(如有) 不适用
                                             2013 年 08 月 13 日
                                             2013 年 08 月 29 日
    委托贷款审批董事会公告披露日期(如有)        2013 年 09 月 10 日
                                             2013 年 10 月 18 日
                                             2013 年 11 月 30 日
                                             2013 年 09 月 27 日
    委托贷款审批股东会公告披露日期(如有)        2013 年 11 月 04 日
                                             2013 年 12 月 17 日(1)公司分别经第三届董事会第二十四次会议及第二十五次会议审议通过了向广西保利置业集团有限公司提供委托贷款,合计金额 5 亿元,贷款期限 6 个月,贷款年利率 6.765%。(2)公司经第三届董事会第二十七次会议及2013年第六次临时股东大会审议通过了向广西保利领秀投资有限公司提供委托贷款,金额为7.619亿元,其中5亿元为提前收回广西保利置业集团有限公司委托贷款的资金。(3)截止报告期末,公司向广西保利领秀投资有限公司提供委托贷款合计6.6亿元,其中包含已向广西保利置业集团有限公司提前收回的委托贷款5亿元。3、募集资金使用情况(1)募集资金总体使用情况
                                                                                                       单位:万元
    募集资金总额                                                                                           103,938.68
    报告期投入募集资金总额                                                                                  67,008.94
    已累计投入募集资金总额                                                                                 103,374.05
    报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                 0
    累计变更用途的募集资金总额                                                                                     0
    累计变更用途的募集资金总额比例(%)                                                                           0%
                                                                           广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                               募集资金总体使用情况说明公司募集资金总额为 103,938.68 万元,为公司债募集净额 64,205.00 万元与非公开发行股票募集净额39,733.68 万元之和;报告期投入募集资金总额为 67,008.94 万元,为公司债募集资金 64,205.00 万元与非公开发行股票项目本报告期投入金额 2,803.94 万元之和,截至报告期末,已累计投入募集资金总额103,374.05 万元。(2)募集资金承诺项目情况
                                                                                                                    单位:万元
                       是否已变                                             截至期末 项目达到                       项目可行
                                  募集资金 调整后投              截至期末                        本报告期
    承诺投资项目和超募      更项目                        本报告期              投资进度 预定可使               是否达到 性是否发
                                  承诺投资 资总额                累计投入                        实现的效
       资金投向        (含部分                        投入金额              (%)(3)= 用状态日               预计效益 生重大变
                                    总额      (1)                金额(2)                           益
                        变更)                                                (2)/(1)      期                             化承诺投资项目
    新能源、船用及变频节                                                                   2012 年
                       否         39,733.68 39,733.68 2,803.94 39,169.05      98.58%               323.38 否        否
    能特种电缆项目                                                                         09 月
    承诺投资项目小计            --    39,733.68 39,733.68 2,803.94 39,169.05       --         --       323.38      --        --超募资金投向
    合计                        --    39,733.68 39,733.68 2,803.94 39,169.05       --         --       323.38      --        --
                       本年度实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。公司新能源、船用未达到计划进度或预
                       及变频节能特种电缆项目于 2012 年 9 月完工投产,开拓市场和产能充分发挥需要一定过程,目前销计收益的情况和原因
                       售实现的利润水平尚未达到以全面达产后产量为基础预计的年平均收益水平,但随着市场开拓和产(分具体项目)
                       能的逐步释放,项目实现效益也将相应增加。项目可行性发生重大
                       无变化的情况说明超募资金的金额、用途
                       不适用及使用进展情况
                       适用
                       以前年度发生募集资金投资项目实 2010 年 8 月 25 日,公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于广东南洋电缆集团股份有限施地点变更情况
                   公司全资子公司南洋电缆(天津)有限公司变更天津募投项目实施地点》的议案,同意公司将本次
                       募集资金项目用地由“天津空港物流加工区”变更至“东九道与中环东路交口”地块。本次项目用地变
                       更未改变项目用地的土地面积、土地使用期限以及项目的实施内容。募集资金投资项目实
                       不适用施方式调整情况
                       适用募集资金投资项目先 新能源、船用及变频节能特种电缆项目在募集资金到位前,由公司全资子公司南洋电缆(天津)有
    期投入及置换情况   限公司以自筹资金先行投入代为支付项目建设款,截至 2010 年 10 月 25 日,南洋电缆(天津)有限
                       公司已实际投入资金 63,559,481.22 元。经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过,广东正中珠
                                                                          广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                      江会计师事务所出具《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(广会所专字
                      【2010】第 09005220031 号),独立董事、监事会及保荐人发表明确意见同意,以募集资金置换该公
                      司预先投入项目建设的自筹资金 63,559,481.22 元。
                      适用
                      根据公司 2010 年 11 月通过的 2010 年第二次临时股东大会决议,公司决定以 10,000 万元闲置募集
                      资金用于暂时补充流动资金,占募集资金净额的比例为 25.17%,使用期限自 2010 年第二次临时股
                      东大会决议通过之日起不超过六个月。公司已于补充流动资金到期日之前将该部分资金足额归还至
                      募集资金专户。根据公司 2011 年 5 月通过的 2011 年第二次临时股东大会决议,公司继续以 10,000用闲置募集资金暂时
                      万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,占募集资金净额的比例为 25.17%,使用期限自 2011 年补充流动资金情况
                      第二次临时股东大会决议通过之日起不超过六个月。公司已于补充流动资金到期日之前将该部分资
                      金足额归还至募集资金专户。根据公司 2011 年 11 月通过的 2011 年第六次临时股东大会决议,公司
                      继续以 10,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,占募集资金净额的比例为 25.17%,使用
                      期限自 2011 年第六次临时股东大会决议通过之日起不超过五个月。公司已于补充流动资金到期日之
                      前将该部分资金足额归还至募集资金专户。
                      适用
                      截至 2012 年 9 月 30 日,募集资金投资项目节余资金 50,139,923.08 元,加上募集资金存款利息收入项目实施出现募集资 6,733,335.33 元,公司募集资金节余共计 56,873,258.41 元。经公司第三届董事会第十四次会议决议金结余的金额及原因 审议通过,广东正中珠江会计师事务所出具《关于广东南洋电缆集团股份有限公司募投项目使用募
                      集资金节余情况的鉴证报告》(广会所专字【2012】第 11006420062 号),及保荐人发表明确意见同
                      意,将募集资金节余 56,873,258.41 元用于永久补充公司流动资金。尚未使用的募集资金
                      存放于募集资金专户用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况(3)募集资金变更项目情况
                                                                                                                 单位:万元
                       变更后项目                              截至期末投                                       变更后的项
                                                截至期末实                   项目达到预
    变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实                      资进度                   本报告期实 是否达到预 目可行性是
                                                际累计投入                   定可使用状
    目       诺项目     资金总额 际投入金额                    (%)(3)=(2)/                 现的效益    计效益   否发生重大
                                                 金额(2)                       态日期
                             (1)                                   (1)                                            变化
    合计           --                  0        0              0       --            --                0     --         --变更原因、决策程序及信息披露情况
                                       0说明(分具体项目)4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况
                                                                                                                   单位:元
                                                                   广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                    主要产品
    公司名称    公司类型   所处行业                 注册资本    总资产      净资产     营业收入    营业利润     净利润
                                     或服务
                                   电线、电缆
                                   制造;货物
                                   进出口(专
                                   营专控商广州南洋
                                   品除外); 787604000. 1,496,394,9 1,048,259,3 1,522,934,8 58,501,483. 47,199,69
    电缆有限    子公司      制造业
                                   技术进出     00              96.34       80.48       70.35          33        5.21公司
                                   口;工程和
                                   技术研究
                                   和试验发
                                   展等。
                                   电线、电
                                   缆、特种环
                                   保高中低
                                   压电缆及
                                   附件的研
    南洋电缆                           发、咨询、
                                                397336770. 633,718,37 396,522,41 314,187,92 -7,507,884. 1,341,589.
    (天津)有 子公司       制造业     生产、加
                                                00                6.88       0.10        7.84          38          43
    限公司                             工、销售及
                                   售后服务;
                                   金属制品、
                                   塑料制品
                                   生产、加工
                                   及销售
                                   对房地产
                                   项目的投
                                   资及管理,
                                   房地产开
    广西保利                           发经营,房
                        房地产开                200000000. 2,848,918,0 199,427,69                           -572,305.3
    领秀投资    参股公司               地产信息                                              0.00 -572,305.33
                        发                      00              94.67        4.67                                     3
    有限公司                           咨询;企业
                                   管理策划,
                                   经济信息
                                   咨询,商务
                                   信息咨询。主要子公司、参股公司情况说明报告期内取得和处置子公司的情况□ 适用 √ 不适用5、非募集资金投资的重大项目情况
                                                                                                            单位:万元
                                                                广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                        截至报告期末累计
       项目名称   计划投资总额       本报告期投入金额                        项目进度        项目收益情况
                                                          实际投入金额
    合计                             0                  0                    0       --                --七、公司控制的特殊目的主体情况不适用八、公司未来发展的展望
       1、公司所处行业竞争格局及发展趋势
    (1)公司所处行业的竞争格局
       1)整体产业集中度较低,行业竞争激烈
       长期以来,我国电线电缆生产企业的数量伴随着国家经济的起起落落不断变化,目前我国电线电缆企业约有7,000多家,上规模的生产企业近3,000家。大部分企业规模都很小且市场集中度很低,由于行业门槛较低,产业结构分散,行业内中小型民营企业占绝大部分,领军企业市场占有率仅在1%~2%之间,排名在前十位的企业市场占有率合计不到15%。由于行业集中度不高,且生产能力相对过剩,行业内的厂商竞争激烈。
       2)整个行业呈现供需结构性不平衡
       我国电线电缆行业供需存在结构性矛盾。我国电线电缆市场规模巨大,需求层次多样,加之电网投资需求持续扩张,为各类型的电线电缆生产企业提供了较大生存空间,但随着国内线缆行业产能持续扩张,中低压电力电缆市场容量趋于饱和,价格竞争日趋激烈,行业利润率逐渐下降。与此形成对比的是,由于存在品牌、技术、资质等壁垒,在高压、超高压交联电缆等高端产品领域,目前主要由部分国内的合资厂商或少数行业龙头企业所占有,集中度较高。行业产能总量过剩但部分细分市场的有效供给不足,产品结构性矛盾日益突出。
       伴随着电线电缆行业产品的结构性矛盾,行业内企业盈利能力也呈现两极分化。在生产能力过剩和国内市场竞争日益激烈的情况下,低端电缆产品市场已经呈现充分竞争格局,激烈的市场竞争使产品价格下降,行业利润率较低。而高压、超高压电缆及附件、特种导线、海洋系列电缆等高端产品的技术含量高,附加值大,有较好的利润回报;另外,国家电网、南方电网公司等重点客户、国家及各地等重点工程、煤矿石化等特殊行业仍然具有进入门槛高的特点,具备生产上述高端产品能力和进入上述行业资格的电缆企业的毛利率相对较高。
    3)产业技术研发的关键领域仍依赖进口
                                               广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    我国电线电缆行业在大量的技术引进、消化吸收以及自主研发的基础上,已经形成了巨大的生产能力,与之配套的电缆材料、附件、电缆设备制造业也初步形成了较为完整的体系。
    但我国电线电缆行业与西方发达国家相比,在新技术、新产品、新工艺研发方面仍然较为薄弱,存在重设备引进、轻技术研发的情况,产业技术的一些关键领域对外依赖较大。目前,我国电线电缆行业仍有一定发展潜力的产品品种是:110kV及以上高压交联电缆、超高压和特高压电力电缆和架空线、各种光电复合线缆、高速轨道交通用线缆、低烟无卤阻燃电缆、高阻燃电缆、高压塑料绝缘直流电缆、核电站用1E级K1类电缆、海洋工程用电缆、船用电缆、新型光纤、航空、航天用线缆等。
    (2)电线电缆行业的发展趋势
    1)行业整合是大势所趋
    我国已经成为一个电线电缆生产大国,但仍然不是一个生产强国。当前我国电线电缆企业中绝大部分的企业为中小型企业,在生产规模、产品质量、技术水平、产品研发等方面跟国外比还有很大差距,在原材料价格不断波动、国际厂商加大对国内市场开拓力度的情况下,国内的电线电缆行业亟待通过行业整合来扩大生产规模、提高生产效率、提升研发实力、促进产品结构升级,最终达到将我国电线电缆行业做大做强的目的。
    2)拥有自主技术成制胜关键
    电线电缆行业竞争日趋激烈,拥有自主创新技术成为企业致胜的关键。西方发达国家线缆企业高度重视研发工作,在产品技术上保持着较强的优势。国内企业须拓宽视野,关注世界线缆技术前沿动态,加大技术研发投入,以期拥有更多自主创新的技术专利,使线缆企业在全球化的进程中提升竞争力。
    3)特种电缆仍面临较大发展空间
    我国经济稳步发展,新能源发电、船舰制造、石油平台、轨道交通等产业蓬勃发展,由于这些行业用的电缆使用环境特殊,对电缆的质量及技术指标有着特别的要求,其制造需要新材料、新结构、新工艺和新的设计计算,因此其技术含量较高,产品附加值也很高。相对于普通电线电缆而言,特种电缆具有技术含量高、使用条件较严格、批量较小、附加值高的特点,其技术要求是:阻燃、不含卤素、不产生毒性和腐蚀性气体、不含铅等重金属、易于回收利用等,广泛应用于新能源发电、电气化铁路和城市轨道交通、舰船及海上石油开采、矿藏开发、高层建筑大楼、重要军事设施等。我国特种电缆的生产技术水平较低,特别是一些中高端特种电缆,国内的生产能力和供给量远远不能满足实际需求量。近几年我国特种电
                                                广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文缆的进口量增长率稳步提升。随着我国特种电缆制造能力的不断提高,存在进口替代的趋势。特种电缆有望成为国内企业新的利润增长点,有较为广阔的前景。
    2、公司的发展战略
    公司经过多年的努力已经形成了“南北呼应”的战略格局,面对目前行业的整体形势,公司将继续贯彻利用品牌、服务、技术优势,做强高压电缆,做优特种电缆,利用集约化、规模化优势做大中压电缆,积极拓展高端产品,大力发展毛利率较高的高电压等级产品和特种电缆市场。同时,公司将以“坚持主业,适度多元化”作为中长期发展战略,积极寻求、培养新的业绩增长点。
    公司的战略规划目标明确,对公司未来的业务发展及投资方向起到了较强的引导作用。
    3、公司 2014 年的经营目标及经营计划
    (1)公司2014年的经营目标
    全球经济形势依然复杂多变,各个主要经济体复苏情况各有不同,国内宏观及区域经济增速仍面临着下滑风险。公司一直贯彻“以市场为导向、以质量为生命”的企业宗旨,坚持“立足华南、辐射全国”的发展战略,已经形成“南北呼应”的战略发展格局。随着公司 110kV及 220kV 等级产品销售领域不断拓展,500kV 等级产品也在积极准备推向市场,公司再融资项目也有望逐步释放产能、发挥效益;公司将在 2014 年以国家产业政策为导向,结合公司自身情况,积极开拓符合公司主业发展及战略发展方向的业务,努力创造良好的业绩。2014 年公司通过努力实现销售收入 20 亿元。
    上述经营计划仅为公司内部经营目标,并不代表公司对 2014 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
    2013年度,受宏观及区域经济增速下滑的影响,整体市场需求不足,产能未能充分释放,公司固定资产折旧及相关固定费用较高,大项目合同因客户工程进度等原因导致下单较慢,延长了执行期,加上市场竞争进一步加剧、人工成本价格上涨等不利因素,给公司生产经营带来较大的压力和挑战,从而导致净利润出现下滑。2013年度,公司经过不懈的努力,实现了销售收入18.32亿元,虽然同比上涨了3.82%,但尚未达到2012年度报告中预测的25亿元销售目标。
    (2)公司2014年的经营计划
    2014年,预计国内经济增速将持续放缓,整体仍面临较多挑战。美元区及欧盟等国际重
                                               广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文要经济体仍将面临诸多困难和不确定因素。公司将继续积极开拓市场、深化内部管理,做好以下几项工作:
    1)积极开拓市场并完善营销网络建设,努力增加销售收入
    第一,公司将持续发挥品牌、服务优势,抓住契机,通过自身的各项优势扩大对南方电网、国家电网等传统优势客户的销售收入。第二,公司将坚持以“立足华南、辐射全国”的发展战略。公司将通过优化产品结构,加大力度进行广告宣传,不断扩大销售收入。第三,公司将努力扩大海外市场的销售收入。第四,随着天津再融资项目的投产,公司“南北呼应”的格局已经形成,公司将根据各生产基地的特色与定位,优化产品结构,提高资金使用效率。第五,在2013年公司的超高压产品销售有了长足的发展,中标重点工程及项目的影响有了较大提升。公司将持续优化、扩充超高压销售团队,针对超高压产品特点重点营销,努力提升超高压产品的销售收入。此外,公司已经并将继续加大对新能源、船用及变频节能特种电缆项目销售团队的建设,进行针对性销售,积极开拓市场。
    2)积极拓展海外市场,提升海外销售业绩
    随着国内市场的竞争越来越激烈,开辟新的国际市场对企业的发展至关重要。多年来,公司已经向澳洲、非洲及东南亚等国家及地区提供过电线、电缆,凭借产品质量稳定、售后服务高效等优势积累了一些长期客户,公司220kV产品获得欧洲荷兰KEMA认证将有利于公司的产品出口到欧洲、美国等国家和地区,更进一步开拓海外市场,增加海外销售业绩。澳大利亚公司和香港公司已成立专门的销售团队与管理团队,第一时间收集市场信息,对市场需求做出快速反应,更加准确了解客户的具体需求,对公司的采购环节和销售环节产生积极影响。
    3)以国家产业政策为契机,加强新产品研发工作
    近年来,雾霾已成为中国人挥之不去的噩梦。国家在过去几年,多次下发有关节能减排,环保的政策,要求企业在注重发展的同时,考虑对环境、能源的消耗因素,与公司产业相关的新能源汽车推广及充电设施建设推广将会是未来的重要发展趋势之一。公司已获得三个“一种电动汽车直流充电电缆”和两个“一种电动汽车交流充电电缆”实用新型专利,凭借该类产品的技术累积优势,公司将积极完善研发开发新产品,积极寻求与公司主业相关的产品研发及市场开拓。
    近年来,公司也加大了在轨道交通业务、适用于特殊环境的电缆市场的拓展,未来轨道交通尤其是高铁、地铁的市场空间很大,对于有特殊性能要求的电缆需求也有相当的市场空间,公司同时将加大这块市场的产品研发以及市场推广。
                                               广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    4)转变企业经营理念,寻求新的利润增长点
    在整体行业的低谷期,在竞争日趋激烈,市场低迷的形势下,公司将推行“坚持主业,适度多元化”的经营理念,在坚持做强做大电线电缆主业的基础上,积极寻求一些符合国家产业政策,与公司战略发展相契合的行业进行投资,适度多元化,寻求新的业绩增长点。
    5)推进企业技术升级,提升核心竞争力
    目前,电线电缆行业产能相对过剩,竞争加剧,公司将加强推进企业技术转型升级,主要做到以下几点:
    ①注重自主创新,强化专利意识:将专利技术与生产有机结合,提高专利成果转化率,最终将专利技术转化为生产力。
    ②产学研结合与加强人才队伍建设:公司已成为“广东省电线电缆工程技术研究开发中心”的依托单位,通过该平台,公司将加大产学研合作体系建设,加强核心研发团队建设,充分吸纳和利用创新资源,使产品技术性在市场上更有优势,为企业科技发展增添新动力。
    ③大力实施品牌战略:公司作为行业国内电缆行业的龙头企业之一,经过近30年的不懈努力,不断积累并巩固了品牌、经验与规模、客户、区域、营销及成本控制等多方面优势,公司将继续依托这些优势,不断提升企业核心竞争力。
    6)同行业收购兼并计划
    随着国内经济增速放缓,电缆行业竞争进一步加剧,电缆行业的洗牌大势所趋,做大做强主营业务的战略目标,抓住有利时机,优化企业资源配置,加快产品结构调整,完善产品的覆盖度,进一步丰富产品链,提高服务客户水平,不断扩大企业规模和实力,实现低成本扩张,为公司可持续发展打下基础。
    4、2014年公司发展可能面临的风险因素及应对措施
    在国内经济增速放缓的大背景下,伴随着公司业务不断拓展,公司规模不断扩大,在经营中面临着一些困难和压力,表现如下:
    (1)市场竞争加剧、市场份额及毛利率下降的风险
    近年来,主营电线、电缆的上市公司及拟上市公司进一步增多,市场竞争进一步加剧。整体电线电缆行业集中度依然很低,产品结构性矛盾持续突出,具备完整产业链的电线电缆公司仍然没有形成规模,在产业的价值链上依然保持着:高端缺失、中低端混战、自主高端研发创新能力不足,国产电线电缆产品同质化率居高不下,价格竞争已经成为国内线缆市场主要的手段之一。在此背景下,公司面临传统市场份额下降及产品毛利率下降的风险。
                                               广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    对策: 公司将以保证产品质量为关键,运用华南地区电力电缆行业的龙头企业的品牌地位,利用近30年在广东树立起的良好的市场形象,通过新产品来带动老产品,继续巩固原有老客户,力争市场的份额稳中有升。与此同时,公司将进一步开拓北方市场,随着天津再融资项目产能的逐步释放,将有利于提升公司产品的竞争力,降低服务北方客户的综合成本。公司还将进一步开拓海外市场,2012年底在澳大利亚投资设立公司,将更准确的了解海外市场需求,有助于提升产品在海外地区的市场占有率。公司将积极推广成功的销售模式,加强销售队伍的建设,完善网点布局,不断挖掘新客户。
    (2)原材料价格变动所带来的风险
    公司原材料成本占生产成本的比重在 95%左右,其中,铜杆占原材料的比重在 70%以上。若铜价大幅下跌,电缆产品的销售价格将相应下跌,公司将面临总体销售收入下降的风险。
    全球经济增长依然缓慢且通货膨胀的压力依然存在,受多方面因素影响,预计 2014 年大宗商品价格将可能出现较大幅度的波动,受此影响国内铜价波动也较为剧烈。若在原材料采购风险把控能力不强,将对经营带来一定风险。
    对策:为应对原材料波动带来的风险,公司已集中优势资源,依靠多年丰富的市场实战经验以及信息渠道广的优势,研究分析铜价的走势,及时调整铜材采购模式,包括套期保值、现货采购等。公司将充分利用长年以来在市场经营中树立的良好市场形象,跟主要铜材供应商达成多种定价议价方式,最大限度地降低铜价波动的风险。
    (3)再融资项目产品市场营销的风险
    公司通过非公开发行A股股票所募集资金投资的项目为——新能源、船用及变频节能特种电缆,项目实施地在天津,现已投产。公司在此领域的销售经验不足,再融资项目实施完毕后,公司的新能源、船用及变频节能特种电缆的产能将迅速提高,这将使公司在消化产能、开发销售渠道方面面临一定风险。
    对策:公司在中低压电力电缆市场有较高的声誉,并且特种电缆的客户与公司传统产品市场客户也有一定重合,公司将进一步加强跟客户的沟通,针对项目的目标客户成立专门的销售小组进行重点推广、开拓。另外,根据项目实施地在天津的特点,公司将采取“就近招聘”的策略,根据项目需求招聘本土的销售人员、熟练技术工人,发挥其熟悉当地环境、贴近客户的优势,开拓销售渠道,降低风险。
    (4)对外投资及提供委托贷款带来的风险
    对外投资带来的风险:公司于2013年以占比20%股权的方式投资了广西保利的全资子公
                                                              广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文司——广西保利领秀投资有限公司(以下简称“保利领秀”)。该项目属于对房地产项目公司的投资,因此在推进过程中,会涉及地方政府的相关审批程序或受国家对房地产经济调控等影响,存在一定的不确定性风险。由于国家对房地产行业进行调控且该项目运营时间较长,对项目管理团队要求较高,存在项目达不到预期收益的风险。另外,由于公司对该项目进行的是股权投资,实际投资收益要以公司与保利领秀公司协商后根据经营情况按股权投资比例进行分红所得,因此,存在项目利润分红不确定性的风险。
         对外提供委托贷款带来的风险:公司在开展委托贷款业务时虽已根据对方的资质资料及进行现场调查,对借款方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用情况等进行了充足的风险评估,但仍可能存在无法收回全部本金和利息的风险。
         对策:公司在对保利领秀投资时指定专人担任参股公司的董事,及时关注参股公司的项目进展情况及经营情况,及时向公司管理层汇报。公司指定专人与其他投资方经营层沟通联系,及时关注对方经营状况及现金流情况,努力确保资金使用的安全。公司所进行的委托贷款时,在选定借款人时积极与银行合作,选择经营状况良好、发展前景稳定、还款有保障、无不良信用记录的银行优质客户,对借款人的资质作充分了解,根据借款方的实际资质情况,与对方协商以土地抵押等方式作为贷款担保,最大可能地确保委托贷款资金安全及还款的准时性。
         此外,若发现借款方未能及时履行还款义务或发生影响还款能力情形的,公司将及时披露相关情况并及时采取催收贷款或诉诸法律等强制措施,确保资金安全。九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明不适用十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明不适用十二、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明2013 年度广州南洋对广东南洋之全资子公司广东南洋超高压电缆有限公司实施整体吸收合并,合并完成后广东超高压的独立法人资格注销,其财务状况及经营结果均通过广州南洋财务报表反映于合并财务报表。因此,该合并范围的变更并不影响广东超高压整体吸收合并前后的财务状况和经营结果纳入本公司合并财务报表反映
                                                                  广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文十三、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用2013 年 5 月 18 日,公司 2012 年度股东大会审议通过了 2012 年度权益分派方案:以公司 2012 年末总股本 510,260,000 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 0.8 元(含税),不转增,不送红股,共派现金红利 40,820,800.00 元, 公司(母公司)剩余未分配利润 266,983,718.59 元转入下一年度未分配利润。该权益分派方案已于 2013 年 5 月 29 日实施完毕。
                                             现金分红政策的专项说明
    是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:      是
    分红标准和比例是否明确和清晰:                    是
    相关的决策程序和机制是否完备:                    是
    独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:          是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法
                                                  是权益是否得到了充分保护:现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合
                                                  是规、透明:公司近 3 年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况1、2011年度利润分配方案:公司以2011年末总股本510,260,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利
    0.5元(含税),不转增,不送红股,共派现金红利25,513,000元。2、2012年度利润分配方案:公司以2012年末总股本510,260,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利
    0.8元(含税),不转增,不送红股,共派现金红利40,820,800元。3、2013年度利润分配方案:经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“广会审字【2014】
    G14005040019号”公司 2013年度《审计报告》确认,公司(母公司)2013年度实现的净利润3,975,027.86
    元,按照《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金净利润397,502.79元,加上年初未分配利润
    307,804,518.59元,及当年支付的普通股股利40,820,800元,2013年度末公司(母公司)实际可供分
    配利润为270,561,243.66元。
    公司拟以2013年末总股本510,260,000股为基数,每10股派现金红利0.15元(含税),不转增,不送红
    股,共派现金红利7,653,900.00元, 公司(母公司)剩余未分配利润262,907,343.66元转入下一年度
    未分配利润。
    该利润分配预案尚需经公司2013年年度股东大会审议通过。公司近三年现金分红情况表
                                                                                                          单位:元
                                                          分红年度合并报表中归属于    占合并报表中归属于上市公
          分红年度              现金分红金额(含税)
                                                            上市公司股东的净利润      司股东的净利润的比率(%)
                                                                    广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    2013 年                                        7,653,900.00              49,848,432.59                     15.35%
    2012 年                                    40,820,800.00                 93,890,976.15                     43.48%
    2011 年                                    25,513,000.00                131,843,649.10                     19.35%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
    每 10 股送红股数(股)                                                                                          0
    每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                  0.15
    分配预案的股本基数(股)                                                                              510,260,000
    现金分红总额(元)(含税)                                                                            7,653,900.00
    可分配利润(元)                                                                                    270,561,243.66
    现金分红占利润分配总额的比例(%)                                                                          100%
                                                   现金分红政策:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
                                  利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“广会审字【2014】G14005040019 号”公司 2013 年度《审计报告》确认,公司(母公司)2013 年度实现的净利润 3,975,027.86 元,按照《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金净利润 397,502.79 元,加上年初未分配利润 307,804,518.59 元,及当年支付的普通股股利 40,820,800 元,2013 年度末公司(母公司)实际可供分配利润为 270,561,243.66 元。公司拟以 2013 年末总股本 510,260,000 股为基数,每 10 股派现金红利 0.15 元(含税),不转增,不送红股,共派现金红利7,653,900.00 元, 公司(母公司)剩余未分配利润 262,907,343.66 元转入下一年度未分配利润。十五、社会责任情况
    公司履行社会责任的宗旨是实现公司发展与员工发展、社会发展相和谐,以良好的业绩回报股东、回报员工、回报社会。报告期内公司一直贯彻落实科学发展观为指导,以促进社会和谐发展为已任,紧紧围绕公司发展战略部署,科学运作、精心管理,努力在应对金融危机中抢抓机遇,寻求商机,取得了明显的成效,在促进经济效益稳步提高的同时,致力于履行企业社会责任,公司注重承担股东、员工、客户、供应商等利益相关者的责任,秉持诚实守信的原则,将履行社会责任纳入到公司总体发展规划之中。
    公司通过撰文宣传、制作宣传挂历等形式开展诚信建设工作;根据监管要求对公司防控内幕交易情况进行自查,完善相关内控制度,组织董事、监事、高级管理人员进行法律法规培训,组织全体员工对内幕交易防控知识的学习,增强防控意识;积极开展投资者关系管理工
                                                                   广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文作,通过网络业绩说明会、投资者接待日活动和现场调研等形式,使投资者更加直观的了解公司生产经营情况,通过修订公司章程、明确股东分红回报规划,切实保护投资者利益。
    公司在做好生产经营的同时,注重考虑公共利益,构建和谐、友善的公共关系,在兼顾公司和股东利益的情况下,不忘回报社会,积极关注并支持社会公益事业。报告期内,公司为社会慈善事业捐资捐物共计175.10万元。
    公司高度重视环境保护问题,对生产过程中产生的污染物严格控制,努力做到从源头上控制污染物排放。报告期内,公司无环境污染事故及环境违法事件等环境问题,无环境投诉、信访案件。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业□ 是 √ 否 □ 不适用上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题□ 是 √ 否 □ 不适用报告期内是否被行政处罚□ 是 √ 否 □ 不适用十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                          谈论的主要内容及提供的
    接待时间              接待地点           接待方式     接待对象类型        接待对象
                                                                                                   资料
                                                                                          谈论的主要内容:公司的
                                                                         上海证券报:潘建 再融资项目情况;公司的
                                                                         中国证券报:游沙 生产技术水平;公司未来
                      广东南洋超高压电                                   证券日报:刘燕   的发展规划及 2012 年年度
    2013 年 05 月 18 日                      实地调研       其他
                      缆有限公司                                         证券日报:杨鉴旻 报告情况等
                                                                         中国企业报:杨冰 提供材料:2012 年度年度
                                                                         心               股东大会会议材料及 2012
                                                                                          年年度报告
                                                                                          谈论的主要内容:公司的
                                                                                          再融资项目情况;公司的
                      广东南洋超高压电
    2013 年 09 月 30 日                      实地调研       其他             证券时报:邓常青 市场开拓计划,购买银行
                      缆有限公司
                                                                                          理财产品和对外进行委托
                                                                                          贷款情况等
                                                                                          谈论的主要内容:公司对
                                                                         上海证券报:潘建 行业形势的看法;公司未
                      广州南洋电缆有限
    2013 年 12 月 16 日                      实地调研       其他             中国证券报:游沙 来的发展规划及市场开
                      公司
                                                                         证券日报:刘燕   拓;公司进行对外投资的
                                                                                          情况等广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                     提供材料:2013 年第六次
                     临时股东大会会议材料
                                                 广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                     第五节 重要事项一、重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。二、媒体质疑情况□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况不适用四、破产重整相关事项不适用五、资产交易事项1、收购资产情况不适用2、出售资产情况不适用3、企业合并情况不适用六、公司股权激励的实施情况及其影响不适用
                                                                     广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文七、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易不适用2、资产收购、出售发生的关联交易不适用3、共同对外投资的重大关联交易不适用4、关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来□ 是 √ 否
                                                              是否存在非
                                     债权债务类                             期初余额(万 本期发生额 期末余额(万
         关联方           关联关系                 形成原因   经营性资金
                                         型                                     元)       (万元)        元)
                                                                 占用5、其他重大关联交易不适用重大关联交易临时报告披露网站相关查询
                  临时公告名称                    临时公告披露日期                  临时公告披露网站名称八、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况托管情况说明不适用为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目□ 适用 √ 不适用(2)承包情况承包情况说明不适用
                                                                      广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目□ 适用 √ 不适用(3)租赁情况租赁情况说明不适用为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目□ 适用 √ 不适用2、担保情况
                                                                                                                单位:万元
                                   公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                                                                                                                是否为关
                     担保额度               实际发生日期
                                                                                                    是否履行 联方担保
    担保对象名称      相关公告   担保额度     (协议签署      实际担保金额     担保类型     担保期
                                                                                                         完毕    (是或
                     披露日期                   日)
                                                                                                                     否)
                                               公司对子公司的担保情况
                                                                                                                是否为关
                     担保额度               实际发生日期
                                                                                                    是否履行 联方担保
    担保对象名称      相关公告   担保额度     (协议签署      实际担保金额     担保类型     担保期
                                                                                                         完毕    (是或
                     披露日期                   日)
                                                                                                                     否)
    广州南洋电缆有限 2013 年 06                 2013 年 10 月                   连带责任保
                                   25,000                          15,000                三年       否          否
    公司                月 13 日                17 日                           证
    报告期内审批对子公司担保额                                   报告期内对子公司担保实际
                                                    25,000                                                           15,000
    度合计(B1)                                                 发生额合计(B2)
    报告期末已审批的对子公司担                                   报告期末对子公司实际担保
                                                    25,000                                                           15,000
    保额度合计(B3)                                             余额合计(B4)公司担保总额(即前两大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计                                     报告期内担保实际发生额合
                                                    25,000                                                           15,000
    (A1+B1)                                                    计(A2+B2)
    报告期末已审批的担保额度合                                   报告期末实际担保余额合计
                                                    25,000                                                           15,000
    计(A3+B3)                                                  (A4+B4)
    实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例(%)                                                                      8.79%其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                                             0直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
                                                                                                                            0务担保金额(D)
                                                                           广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                                                            0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                                    0
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)                     无
    违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                         无公司于 2013 年 6 月 8 日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向交通银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币 4 亿元综合授信额度》的议案,同意公司向交通银行股份有限公司汕头分行申请不超过 4 亿元人民币的综合授信额度,授信总额度在广东南洋电缆集团股份有限公司和广州南洋电缆有限公司、南洋电缆(天津)有限公司、广东南洋超高压电缆有限公司之间调剂使用。由集团公司为子公司提供不可撤销的连带责任保证。授信期限为申请获批准后叁年内有效。经银行审批,在上述额度内,广州南洋电缆有限公司最高使用额度不超过 2.5 亿,南洋电缆(天津)有限公司最高使用额度不超过 1.5 亿。截至报告期末,该笔授信实际发生担保 1.5 亿元。(1)违规对外担保情况
                                                                                                                       单位:万元
                                     占最近一                                      占最近一
                                                                     截至报告                                          预计解除
    担保对象 与上市公 违规担保 期经审计                                                期经审计 预计解除 预计解除
                                                担保类型   担保期    期末违规                                          时间(月
    名称    司的关系     金额       净资产的                                      净资产的    方式         金额
                                                                     担保余额                                            份)
                                     比例(%)                                       比例(%)
    合计                             0         0%      --          --              0         0%      --           --          --3、其他重大合同
                                 合同涉及 合同涉及
    合同订立                         资产的账 资产的评 评估机构                                                            截至报告
            合同订立 合同签订                                   评估基准             交易价格 是否关联
    公司方名                          面价值    估价值 名称(如               定价原则                          关联关系 期末的执
            对方名称    日期                                    日(如有)         (万元)          交易
    称                          (万元) (万元)      有)                                                            行情况
                                 (如有) (如有)
                                                                                                                       截止广东南洋
            中铁电化                                                                                                   2014 年 1
    电缆集团                                                                                                    不存在关
            集团南京                                                                   9,530.56 否                     月,该合
    股份有限                                                                                                    联关系
            有限公司                                                                                                   同已全部公司
                                                                                                                       执行完毕
                                                                                                                       按照发货
    广东南洋                                                                                                               进度,截
            中国南方
    超高压电                                                                                                    不存在关 止报告期
            电网有限                                                                  21,410.62 否
    缆有限公                                                                                                    联关系     末,合同
            责任公司
    司                                                                                                                     执行进度
                                                                                                                       为 17%
    广州南洋 中国南方                                                                                           不存在关 按照发货
                                                                                      22,214.12 否
    电缆有限 电网有限                                                                                           联关系     进度,截
                                                                广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    公司       责任公司                                                                                          止报告期
                                                                                                             末,合同
                                                                                                             执行进度
                                                                                                             为 75%4、其他重大交易不适用九、承诺事项履行情况1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
               承诺事项                 承诺方     承诺内容            承诺时间         承诺期限          履行情况
    股改承诺                             不适用
                                                 公司控股股东
                                                 承诺连续六个
                                                 月内通过证券                        2013 年 01 月 9
    收购报告书或权益变动报告书中所作承                                2013 年 01 月 11
                                     郑钟南      交易系统出售                        日--2013 年 07 严格履行承诺
    诺                                                                日
                                                 持有的公司股                        月 11 日
                                                 份低于公司股
                                                 份总数的 5%
    资产重组时所作承诺                   不适用
                                                 再融资时所作
                                                 承诺:自公司非
                                                 公开发行 A 股
                                                 上市之日起三
                                                 十六个月内,不
                                                 转让或委托他                        2010 年 10 月 12
                                                                  2010 年 10 月 12
                                     郑钟南      人管理其本人                        日--2013 年 10 严格履行承诺
                                                                  日
                                                 直接或间接持                        月 12 日
                                                 有的本次非公
                                                 开发行所认购首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                 的股份,也不由
                                                 公司回购该部
                                                 分股份。
                                                 锁定期满后,在
                                                 任职期间每年
                                                 转让的股份不
                                                                  2008 年 02 月 01
                                     郑钟南      超过其所持有                        长期               严格履行承诺
                                                                  日
                                                 本公司股份总
                                                 数的 25%;本人
                                                 离任六个月后
                                                                   广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                    的十二个月内
                                                    通过证券交易
                                                    所挂牌交易出
                                                    售本公司股票
                                                    数量占其所持
                                                    有本公司股票
                                                    总数(包括有限
                                                    售条件和无限
                                                    售条件的股份)
                                                    的比例不超过
                                                    50%
                                                    已出具《关于与
                                                    广东南洋电缆
                                                    集团股份有限
                                                    公司避免和消
                                                    除同业竞争的
                                                    承诺函》:承诺
                                                    本人作为公司
                                                    的控股股东或
                                                    者实际控制人
                                                    期间或者持有
                                                    公司 5%以上股 2008 年 02 月 01
                                    郑钟南                                           长期         严格履行承诺
                                                    份期间,本人不 日
                                                    在任何地域以
                                                    任何形式,从事
                                                    法律、法规和中
                                                    国证券监督管
                                                    理委员会规章
                                                    所规定的可能
                                                    与广东南洋电
                                                    缆集团股份有
                                                    限公司构成同
                                                    业竞争的活动。
    其他对公司中小股东所作承诺          不适用
    承诺是否及时履行                    是未完成履行的具体原因及下一步计划
                                    不适用(如有)2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
    盈利预测资产                               当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
               预测起始时间 预测终止时间
    或项目名称                                  (万元)     (万元)      因(如适用)        期          引
                                                                广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文十、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所
    境内会计师事务所名称                        广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
    境内会计师事务所报酬(万元)                85
    境内会计师事务所审计服务的连续年限          10
    境内会计师事务所注册会计师姓名              洪文伟、辛瑛当期是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□ 适用 √ 不适用十一、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用十二、处罚及整改情况
    名称/姓名         类型          原因        调查处罚类型   结论(如有)     披露日期        披露索引整改情况说明□ 适用 √ 不适用董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况□ 适用 √ 不适用十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况不适用十四、其他重大事项的说明无十五、公司子公司重要事项1、2013年5月4日,召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对全资子公司广州南洋电缆有限公司增加注册资本》的议案。该会议决议公告刊登在2013年5月6日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。(公告编号:2013-019)2、2013年7月11日,召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并》的议案的议案,同意广州南洋电缆有限公司吸收合并公司子公司广东南洋超高压电缆有限公司的全部资产、负债、人员和业务。吸收合并后,广东南洋超高压电缆有限公司将被注销独立法人资格,广州南洋电缆有限公司注册资本为78760.4万。该会议决议公告和关于全资子公司吸收合并的公告刊登在2013年7月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。(公告
                                                      广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文编号:2013-033;2013-035)。2013年11月已完成工商登记合并手续。十六、公司发行公司债券的情况
      根据《公司债券发行试点办法》的相关规定,结合公司财务状况及未来资金需求状况,2013年2月,经本公司第三届董事会第十六次会议审议通过,并经公司2013年第一次临时股东大会批准,公司向中国证监会申请发行规模为不超过人民币6.5亿元(含6.5亿元)的公司债券。
      2013年4月24日,获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]594号文核准向社会公开发行面值不超过6.5亿元的公司债券。本期债券发行面值6.5亿元,每张面值为人民币100元,发行数量为650万张,发行价格为100元/张。公司本次发行的公司债券于2013年5月30日公开发行,并于2013年6月3日完成发行,扣除发行费用之后的净募集资金64205万元已于2013年6月4日汇入公司指定的银行账户。广东正中珠江会计师事务所有限公司对本期债券募集完毕及募集资金到位情况出具了编号为广会所验字【2013】第13000220056的验资报告。
    公司本次发行的公司债券于2013年7月23日在深圳证券交易所上市,证券简称为13南洋债,证券代码为112179,期限为7年,票面利率为6.0%。
      本次公司债券发行募集资金在扣除发行费用后,用于偿还银行贷款、调整债务结构及补充营运资金。可以有效地缓解公司的流动资金压力,为公司发展提供有力的支持,保证经营活动顺利进行,提升公司的市场竞争力,综合性效益明显。
                                                               广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                 第六节 股份变动及股东情况一、股份变动情况
                                                                                                          单位:股
                           本次变动前                   本次变动增减(+,-)                      本次变动后
                                                发行          公积金转
                          数量        比例(%)          送股                其他        小计        数量       比例(%)
                                                新股            股
    一、有限售条件股份      239,348,942 46.91%                               -8,246,427   -8,246,427 231,102,515 45.29%
    1、国家持股                       0       0%                                      0           0           0       0%
    2、国有法人持股                   0       0%                                      0           0           0       0%
    3、其他内资持股         239,348,942 46.91%                               -8,246,427   -8,246,427 231,102,515 45.29%
    其中:境内法人持股                0       0%                                      0           0           0       0%
       境内自然人持股   239,348,942 46.91%                               -8,246,427   -8,246,427 231,102,515 45.29%
    4、外资持股                       0       0%                                      0           0           0       0%
    其中:境外法人持股                0       0%                                      0           0           0       0%
       境外自然人持股             0       0%                                      0           0           0       0%
    二、无限售条件股份      270,911,058 53.09%                               8,246,427    8,246,427 279,157,485 54.71%
    1、人民币普通股         270,911,058 53.09%                               8,246,427    8,246,427 279,157,485 54.71%
    2、境内上市的外资股               0       0%                                      0           0           0       0%
    3、境外上市的外资股               0       0%                                      0           0           0       0%
    4、其他                           0       0%                                      0           0           0       0%
    三、股份总数            510,260,000     100%                                      0           0 510,260,000     100%股份变动的原因□ 适用 √ 不适用股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
                                                                           广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文二、证券发行与上市情况1、报告期末近三年历次证券发行情况
    股票及其衍生证                      发行价格(或利                                           获准上市交易数
                      发行日期                            发行数量             上市日期                          交易终止日期
    券名称                                 率)                                                    量股票类可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
                 2013 年 05 月 30                                         2013 年 07 月 23                      2020 年 05 月 30
    13 南洋债                           6.0%                      6,500,000                             6,500,000
                 日                                                       日                                    日权证类前三年历次证券发行情况的说明
    根据《公司债券发行试点办法》的相关规定,结合公司财务状况及未来资金需求状况,2013年2月,经本公司第三届董事会第十六次会议审议通过,并经公司2013年第一次临时股东大会批准,公司向中国证监会申请发行规模为不超过人民币6.5亿元(含6.5亿元)的公司债券。
    2013年4月24日,获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]594号文核准向社会公开发行面值不超过6.5亿元的公司债券。本期债券发行面值6.5亿元,每张面值为人民币100元,发行数量为650万张,发行价格为100元/张。公司本次发行的公司债券于2013年5月30日公开发行,并于2013年6月3日完成发行,扣除发行费用之后的净募集资金64205万元已于2013年6月4日汇入公司指定的银行账户。广东正中珠江会计师事务所有限公司对本期债券募集完毕及募集资金到位情况出具了编号为广会所验字【2013】第13000220056的验资报告。
    公司本次发行的公司债券于2013年7月23日在深圳证券交易所上市,证券简称为13南洋债,证券代码为112179,期限为7年,票面利率为6.0%。2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明不适用3、现存的内部职工股情况
    内部职工股的发行日期                   内部职工股的发行价格(元)                        内部职工股的发行数量(股)三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                        单位:股
    报告期末股东总数                                    32,862 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数                        35,092
                                       持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                    持股比例 报告期末 报告期内 持有有限 持有无限                     质押或冻结情况
    股东名称           股东性质
                                     (%)        持股数量 增减变动 售条件的 售条件的           股份状态              数量
                                                                      广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                           情况    股份数量 股份数量
                                             292,946,0 -15,000,0 230,959,5 61,986,50
    郑钟南           境内自然人         57.41%                                                 质押                 61,600,000
                                                   00 00                 00           0杭州博泰信息技
                 境内非国有法人      1.18% 6,000,000                           6,000,000术服务有限公司上海淳阳顺投资
    发展中心(有限 境内非国有法人        1.18% 6,000,000                           6,000,000合伙)国华人寿保险股
                                                       -2,765,97
    份有限公司-自    其他                0.85% 4,343,516                           4,343,516
                                                       6有资金
                                                       -1,110,00
    陈炳基           境内自然人          0.31% 1,600,000                           1,600,000 质押                    1,600,000
                                                       0
    湖北益龙创业投                                         -5,000,00
                 境内非国有法人       0.2% 1,000,000                           1,000,000
    资有限公司                                             0
    甄越顺           境内自然人          0.18%     910,012 662,502                  910,012
    李月胜           境内自然人          0.16%     803,775 495,716                  803,775
    廖焕洪           境内自然人          0.15%     751,511 338,115                  751,511
    解艳芳           境内自然人          0.14%     727,400 452,600                  727,400
                                  上述股东中郑钟南先生是本公司的控股股东,公司未知前十名股东是否存在关联关系,上述股东关联关系或一致行动的
                                  也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一说明
                                  致行动人。
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                     股份种类
             股东名称                    报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                              股份种类          数量
    郑钟南                                                                        61,986,500 人民币普通股           61,986,500
    杭州博泰信息技术服务有限公司                                                   6,000,000 人民币普通股            6,000,000上海淳阳顺投资发展中心(有限合
                                                                               6,000,000 人民币普通股            6,000,000伙)国华人寿保险股份有限公司-自有
                                                                               4,343,516 人民币普通股            4,343,516资金
    陈炳基                                                                         1,600,000 人民币普通股            1,600,000
    湖北益龙创业投资有限公司                                                       1,000,000 人民币普通股            1,000,000
    甄越顺                                                                          910,012 人民币普通股              910,012
    李月胜                                                                          803,775 人民币普通股              803,775
    廖焕洪                                                                          751,511 人民币普通股              751,511
    解艳芳                                                                          727,400 人民币普通股              727,400
                                                                     广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文前 10 名无限售流通股股东之间,
                                 上述股东中郑钟南先生是本公司的控股股东,公司未知前十名无限售条件股东是否存在以及前 10 名无限售流通股股东和
                                 关联关系,也未知其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露前 10 名股东之间关联关系或一致
                                 管理办法》中规定的一致行动人。行动的说明前十大股东参与融资融券业务股
                                 不适用东情况说明(如有)(参见注 4)公司股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否2、公司控股股东情况自然人
              控股股东姓名                         国籍                     是否取得其他国家或地区居留权
    郑钟南                                    中国                      否
                                          2005 年 8 月至 2011 年 7 月,任本公司董事长兼总经理职务;2011 年 8 月至今最近 5 年内的职业及职务
                                          任公司董事长职务控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用3、公司实际控制人情况自然人
              实际控制人姓名                        国籍                    是否取得其他国家或地区居留权
    郑钟南                                    中国                      否
                                          2005 年 8 月至 2011 年 7 月,任本公司董事长兼总经理职务;2011 年 8 月至今最近 5 年内的职业及职务
                                          任公司董事长职务实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
                                                     郑钟南
                                                           57.41%
                                    广东南洋电缆集团股份有限公司实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□ 适用 √ 不适用
                                                              广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文4、其他持股在 10%以上的法人股东
                          法定代表人/                                                     主要经营业务或管理
      法人股东名称                      成立日期   组织机构代码             注册资本
                          单位负责人                                                             活动四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况股东名称/一致行 计划增持股份数 计划增持股份比 实际增持股份数 实际增持股份比 股份增持计划初 股份增持计划实
    动人姓名          量            例(%)          量            例(%)         次披露日期   施结束披露日期其他情况说明
                                                                        广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                     第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                               本期增
                                                                                                           本期减持
                                                         任期起始 任期终止 期初持股数 持股份                           期末持股数
    姓名        职务    任职状态        性别   年龄                                                          股份数量
                                                           日期       日期        (股)        数量                     (股)
                                                                                                            (股)
                                                                                               (股)
                                                         2011 年 07 2014 年 07
    郑钟南   董事长       现任       男                 64                           307,946,000           0 15,000,000    292,946,000
                                                         月 21 日   月 20 日
                                                         2011 年 07 2014 年 07
    郑汉武   副董事长 现任           男                 41
                                                         月 21 日   月 20 日
                                                         2011 年 08 2014 年 08
    郑汉武   总经理       现任       男                 41
                                                         月 06 日   月 05 日
                                                         2011 年 07 2014 年 07
    章先杰   董事         现任       男                 45                              190,687            0      47,672       143,015
                                                         月 21 日   月 20 日
                                                         2011 年 07 2014 年 07
    李科辉   董事         现任       男                 35
                                                         月 21 日   月 20 日
                                                         2011 年 08 2014 年 08
    李科辉   财务总监 现任           男                 35
                                                         月 06 日   月 05 日
                                                         2011 年 07 2014 年 07
    杨茵     董事         现任       女                 32
                                                         月 21 日   月 20 日
                                                         2011 年 07 2014 年 07
    王志辉   董事         现任       男                 43
                                                         月 21 日   月 20 日
                                                         2011 年 07 2013 年 05
    何文标   独立董事 离任           男                 55
                                                         月 21 日   月 18 日
                                                         2011 年 07 2013 年 05
    谢继奕   独立董事 离任           男                 57
                                                         月 21 日   月 18 日
                                                         2011 年 07 2014 年 07
    杨宜民   独立董事 现任           男                 68
                                                         月 21 日   月 20 日
                                                         2013 年 05 2014 年 07
    刘伟     独立董事 现任           男                 37
                                                         月 18 日   月 20 日
                                                         2013 年 05 2014 年 07
    邹志波   独立董事 现任           男                 46
                                                         月 18 日   月 20 日
         监事会主                                        2011 年 07 2014 年 07
    马炳怀                现任       男                 51
         席                                              月 21 日   月 20 日
    李平     监事         现任       女                 49 2011 年 07 2014 年 07
                                                                    广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                     月 21 日   月 20 日
                                                     2011 年 07 2014 年 07
    彭小燕    监事       现任    女                 37
                                                     月 21 日   月 20 日
          常务副总                                   2011 年 08 2014 年 08
    郑燕珠               现任    女                 37
          经理                                       月 06 日   月 05 日
                                                     2011 年 08 2014 年 08
    方慎非    总工程师 现任      男                 68
                                                     月 06 日   月 05 日
                                                     2011 年 08 2014 年 08
    曾钦武    副总经理 现任      男                 44
                                                     月 06 日   月 05 日
                                                     2011 年 08 2014 年 08
    彭韶敏    副总经理 现任      女                 41
                                                     月 06 日   月 05 日
          副总经理、
                                                     2011 年 08 2014 年 08
    曾理      董事会秘 现任      男                 37
                                                     月 06 日   月 05 日
          书
                                                     2011 年 08 2014 年 08
    李兰芬    副总经理 现任      男                 50
                                                     月 06 日   月 05 日
    合计         --       --        --       --            --         --       308,136,687    0 15,047,672   293,089,015二、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历
    郑钟南,本公司董事长,大专学历,工程师。2005年8月至2011年7月,任公司董事长兼总经理职务;2011年8月至今任公司董事长职务。荣获汕头市科技先进工作者、广东省劳动模范称号、广东省优秀民营企业家称号、中国优秀民营科技企业家称号、优秀中国特色社会主义事业建设者称号;中国人民政治协商会议广东省第九届、第十届委员会委员、中国人民政治协商会议广东省汕头市第九届、第十届委员会委员。
    郑汉武,本公司副董事长、总经理,大专学历。2005年7月至今任本公司副董事长、2005年7月至2011年8月任本公司副总经理、2011年8月任本公司总经理。现兼任广州南洋电缆有限公司董事长、副总经理;中国人民政治协商会议广州市第十一届委员会委员。
    章先杰,本公司董事,大专学历。2005年7月至2008年7月任本公司监事会主席;2008年7月至今任本公司董事。现兼任广州南洋电缆有限公司董事、总经理。
    杨茵,本公司董事,研究生学历。2004年7月进入本公司,负责市场调查与海外市场拓展工作。2005年7月至今任本公司董事,2009年6月至2012年1月兼任广州南洋超高压电缆有限公司副总经理,现兼任南洋电缆(天津)有限公司董事、常务副总经理。
    李科辉,本公司董事、财务总监,本科学历,会计师职称。2004年5月至2010年10月担任广州南洋电缆有限公司财务总监。2010年10月至今担任本公司财务总监,2011年7月至今任本公司董事。现兼任广州南洋电缆有限公司董事、副总经理。
                                                 广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    王志辉,本公司董事,大专学历,工程师。从事电缆行业工作20余年。2008年7月至今任本公司董事。2006年10月在广州南洋电缆有限公司工作,担任副总经理职务,负责生产、技术管理工作。现兼任广州南洋电缆有限公司董事、常务副总经理。
    何文标,本公司独立董事,研究生学历,硕士学位,中国注册会计师、正高级会计师。现担任汕头大学党政办公室主任,汕头大学商学院教授。2007年4月至2013年5月18日任本公司独立董事。
    谢继奕,本公司独立董事,本科学历,高级讲师、会计师、国际商务师。现担任汕头市外语外贸职业技术学校教导处主任。政协汕头市第十届、十一届、十二届委员会委员,汕头市会计学会理事,2007年4月至2013年5月18日任本公司独立董事。
    杨宜民,本公司独立董事,本科学历,教授、博导。现担任广东工业大学自动化学院教授、博士生导师,兼任中国人工智能学会理事,中国自动化学会机器人竞赛委员会副主任,《控制理论与应用》、《机器人》和《广东工业大学学报》等杂志编委。国家自然科学基金委员会信息科学部第九、十届专家评审组成员。中国政治协商会议广东省第八届委员会委员。2011年7月至今任本公司独立董事。
    刘伟,本公司独立董事,中国注册会计师,会计学博士,经济学副教授,具备法律职业资格。2002年于汕头大学商学院任教至今,现担任汕头大学商学院副教授。2013年5月18日至今任本公司独立董事。
    邹志波,本公司独立董事,研究生学历,经济学硕士,中国注册会计师,经济学副教授。1995年任职于汕头大学至今,现担任汕头大学财务处处长,汕头大学商学院副教授。2013年5月18日至今任本公司独立董事。
    马炳怀,本公司监事会主席,大专学历。1998年12月进入本公司工作。2005年7月至今任本公司职工代表监事,2009年7月至今任本公司监事会主席。
    李平,本公司监事,大专学历,中级职称。1985年7月至1997年12月在湖南湘潭电缆厂工作,历任技工学校教师、厂团委书记、分厂党总支书记、副总经理等职。1997年12月至今分别在广东南洋电缆集团股份有限公司、广州南洋电缆有限公司从事管理及销售工作。2008年7月至今任本公司监事。
    彭小燕,本公司监事,大专学历。1997年10月至今在本公司营销部工作,现担任营销部主管职务,兼任本公司工会组织委员。2011年7月至今任本公司监事。
    郑燕珠,本公司常务副总经理,大专学历。1995年至今在广东南洋电缆集团股份有限公司工作,分别在财务部、供应部、总经理办公室工作,曾担任供应部经理、总经理办公室副主任等职务。2009年4月至今任本公司常务副总经理。
    方慎非,本公司总工程师,本科学历,高级工程师。2007年3月进入本公司工作至今,主管产品研究开发、认证体系管理、技术谈判、售后服务等工作。2009年5月16日至今任本公司总工程师。
                                                              广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    曾钦武,本公司副总经理,本科学历,在职研究生,经济师。2005年3月至今在广东南洋电缆集团股份有限公司工作,负责生产、内部管理、销售管理等工作。2008年8月至今任本公司副总经理。
    彭韶敏,本公司副总经理,本科学历,高级经济师,获得“企业人力资源管理师”、“劳动关系协调师”资格。从事新闻工作多年,2008年2月至2014年1月在广东南洋电缆集团股份有限公司工作。2008年7月当选为公司第二届监事会股东代表监事,2008年8月至2009年6月担任公司第二届监事会主席。2009年7月至2014年1月任本公司副总经理,2009年11月至2011年8月兼任南洋电缆(天津)有限公司董事。
    曾理,本公司副总经理、董事会秘书,金融学、法学本科学历,金融学学士学位。2002年6月至2008年4月,在海通证券股份有限公司汕头营业部,担任客户经理、投资咨询部主管、投资咨询部经理,期间被聘为海通证券股份有限公司第二届投资顾问。2008年4月至今在广东南洋电缆集团股份有限公司工作。2008年8月7日被公司聘为证券事务代表、证券投资部经理,2010年10月至今任本公司副总经理、董事会秘书。
    李兰芬,本公司副总经理,本科学历,高级工程师。在电线电缆行业工作二十多年,2008年9月在广东南洋电缆集团股份有限公司工作,负责生产、技术、设备、质量管理等工作。2008年10月至2014年3月任本公司副总经理。在股东单位任职情况□ 适用 √ 不适用在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       在其他单位
                                            在其他单位担任
    任职人员姓名            其他单位名称                           任期起始日期         任期终止日期       是否领取报
                                                   的职务
                                                                                                            酬津贴
    郑汉武         广东南洋超高压电缆有限公司   董事长           2011 年 02 月 09 日 2013 年 11 月 08 日   是
    郑汉武         广州南洋电缆有限公司         董事长           2013 年 11 月 08 日 2016 年 11 月 07 日   是
    郑汉武         广州南洋电缆有限公司         副总经理         2013 年 11 月 08 日 2016 年 11 月 07 日   是
    章先杰         广东南洋超高压电缆有限公司   副董事长         2011 年 02 月 19 日 2013 年 11 月 08 日   是
    章先杰         广东南洋超高压电缆有限公司   总经理           2011 年 02 月 19 日 2013 年 11 月 08 日   是
    章先杰         广州南洋电缆有限公司         总经理           2013 年 11 月 08 日 2016 年 11 月 07 日   是
    李科辉         广州南洋电缆有限公司         董事             2013 年 11 月 08 日 2016 年 11 月 07 日   是
    李科辉         广州南洋电缆有限公司         副总经理         2013 年 11 月 08 日 2016 年 11 月 07 日   是
    杨茵           南洋电缆(天津)有限公司     董事             2012 年 11 月 19 日 2015 年 11 月 18 日   是
    杨茵           南洋电缆(天津)有限公司     常务副总经理     2012 年 11 月 19 日 2015 年 11 月 18 日   是
    王志辉         广东南洋超高压电缆有限公司   副总经理         2012 年 10 月 10 日 2013 年 11 月 08 日   是
    王志辉         广州南洋电缆有限公司         董事             2013 年 11 月 08 日 2016 年 11 月 07 日   是
                                                                  广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    王志辉         广州南洋电缆有限公司             常务副总经理     2013 年 11 月 08 日 2016 年 11 月 07 日    是
    何文标         汕头大学                         党政办主任       2009 年 03 月 01 日                        是
    谢继奕         汕头市外语外贸职业技术学校       教导处主任       1995 年 08 月 01 日                        是
    杨宜民         广东工业大学                     博导             1995 年 07 月 01 日                        是
    刘伟           汕头大学商学院                   副教授           2008 年 01 月 01 日                        是
    邹志波         汕头大学商学院                   副教授           2004 年 01 月 01 日                        是
    邹志波         汕头大学                         财务处处长       2010 年 01 月 01 日                        是
    李平           广州南洋电缆有限公司             副总经理         2013 年 11 月 08 日 2016 年 11 月 07 日    是在其他单位任
               无职情况的说明三、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况经薪酬与考核委员会审议通过后提请董事会审议批准,决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定。依据公司的经营业绩、绩效考核和履职情况等指标确定。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                             单位:万元
                                                                        从公司获得的 从股东单位获 报告期末实际
       姓名           职务         性别        年龄         任职状态
                                                                          报酬总额           得的报酬总额   所得报酬
    郑钟南         董事长         男                       64 现任                   50.95                  0        50.95
               副董事长、总
    郑汉武                        男                       41 现任                   43.24                  0        43.24
               经理
    章先杰         董事           男                       45 现任                   42.99                  0        42.99
    李科辉         董事           男                       35 现任                   34.35                  0        34.35
    杨茵           董事           女                       32 现任                   19.08                  0        19.08
    王志辉         董事           男                       43 现任                   26.24                  0        26.24
    何文标         独立董事       男                       55 离任                         1.5              0          1.5
    谢继奕         独立董事       男                       57 离任                         1.5              0          1.5
    杨宜民         独立董事       男                       68 现任                         4.8              0          4.8
    刘伟           独立董事       男                       37 现任                         3.3              0          3.3
    邹志波         独立董事       男                       46 现任                         3.3              0          3.3
    马炳怀         监事会主席     男                       51 现任                    8.25                  0         8.25
    李平           监事           女                       49 现任                   24.13                  0        24.13
    彭小燕         监事           女                       37 现任                    5.37                  0         5.37
                                                                       广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    郑燕珠         常务副总经理 女                          38 现任                       27.08          0         27.08
    方慎非         总工程师       男                        68 现任                       18.07          0         18.07
    曾钦武         副总经理       男                        44 现任                       19.98          0         19.98
    彭韶敏         副总经理       女                        41 现任                        19.3          0          19.3
               副总经理、董
    曾理                          男                        37 现任                       20.47          0         20.47
               事会秘书
    李兰芬         副总经理       男                        50 现任                       21.03          0         21.03
       合计           --             --           --              --                 394.93          0        394.93公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
       姓名         担任的职务            类型           日期                                 原因
    何文标          独立董事           任期满离任    2013 年 05 月 18 日    任期满六年
    谢继奕          独立董事           任期满离任    2013 年 05 月 18 日    任期满六年
    刘伟            独立董事           被选举        2013 年 05 月 18 日    补选
    邹志波          独立董事           被选举        2013 年 05 月 18 日    补选五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)无变动情况
                                              广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文六、公司员工情况截至2013年12月31日,公司员工人数为855人,其专业构成、教育程度、年龄构成情况如下:
              分类类别           类别项目       人数        占公司总人数的比例
                                              (合并)            (%)
                   年
                                30岁及以下      239               27.95%
                   龄            31至40岁       252               29.47%
                   构            41至50岁       280               32.75%
                   成
                                51岁及以上       84               9.82%
                                本科及以上       59               6.90%
                   学              大专         125               14.62%
                   历
                                   高中         135               15.79%
                   构
                   成              中专         123               14.39%
                                初中及以下      413               48.30%
                                 生产人员       395               46.20%
                   专            行政人员       155               18.13%
                   业
                                 销售人员       101               11.81%
                   构
                                 技术人员       169               19.77%
                   成
                                 财务人员        35               4.09%
                         合计                   855                100%
                                             广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                           专业构成
                       4.09%
         19.77%
                                            46.20%               生产人员
                                                                 行政人员11.81%
                                                                 销售人员
                                                                 技术人员
                  18.13%
                                                                 财务人员
                           学历构成
                            6.90%
                                        14.62%
                                                               本科及以上
    48.30%
                                                               大专
                                            15.79%
                                                               高中
                               14.39%                          中专
                                                               初中及以下
                                                     广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                  第八节 公司治理一、公司治理的基本状况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》和其他有关法律法规的要求,不断改进和完善公司的法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度体系,持续深入开展公司治理活动,不断加强信息披露工作,积极开展投资者关系管理工作,公司的法人治理结构更加完善,公司的规范运作、治理水平也进一步得到提升。
    截至报告期末,公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。
    报告期内,公司修订了《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会工作实施细则》、《董事会独立董事工作细则》、《经理工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理办法》;制定了《对外提供财务资助管理制度》。
    (一)关于股东和股东大会
    公司能够严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定和要求,规范股东大会召集、召开、表决程序,并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见,确保所有股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权利。报告期内,公司共召开七次股东大会,会议对发行公司债券、公司的年度报告、修订章程及相关制度及对外投资等相关事项等进行审议并作出决议。
    (二)关于公司与控股股东
    控股股东行为规范,能依法行使其权利,并承担相应义务,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为,未损害公司及其他股东的合法公司权益。公司具有独立的业务和经营自主能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。公司董事会、监事会和各内部机构能够独立运作,重大决策均由股东大会和董事会依法作出,内部各项决策均由管理层集体决策。
    (三)关于董事与董事会
    报告期内,公司全体董事能依照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等开展工作,勤勉尽责,认真出席董事会会议和股东大会,积极参加对相关知识的培训,提高业务知识。公司严格按照《公司法》和《公司章程》等规定的董事选聘程序选举董事,董事会成员的构成符合法律、法规的要求,公司董事会现有成员9名,其中独立董事3名,占全体董事比例的三分之一。公司董事会已下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,充分发挥专业职能作用。
    报告期内,公司董事会召开了12次会议,审议并通过了发行公司债券、定期报告、章程修订、相关制度的修订及制定、对外投资及提供委托贷款等重要议案,为公司经营发展做出正确的决策。
    (四)关于监事与监事会
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事,监事会的人数及构成符合法律、法规的要求,公司监事会现有成员3名,其中职工代表监事1名。本着对全体股东负责的态度,公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求,独立有效地对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性行使监督和检查,维护公司及股东的合法权益。
    报告期内,公司监事会共召开了6次会议,检查了公司财务状况并对董事会编制的公司定期报告进行审核并对相关事项提出独立意见。
    (五)关于绩效评价和激励约束机制
    公司对高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。报告期内,公司对高级管理人员的激励主要为绩效薪酬激励。公司未来还将探索全面薪酬管理方式,形成多层次的综合激励机制,建立和完善
                                                                      广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文绩效评价标准体系,以有效调动高级管理人员的工作积极性,吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。
    (六)关于相关利益者
    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡,积极与相关利益者沟通与交流,并主动承担更多社会责任,共同推动公司稳健发展。
    (七)关于信息披露与透明度
    公司指定董事长为公司信息披露事务、投资者关系管理工作第一责任人,严格按照监管部门颁布的制度法规和公司制定的《信息披露事务管理制度》、《投资者关系工作制度》等有关规定,加强信息披露事务管理,认真履行信息披露义务,报告期内,公司董事会、监事会及审计部均能按规定对公司信息披露事务管理进行自查或检查。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站,真实、准确、完整、公平、及时地披露有关信息,确保所有股东有公平的机会获得信息。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异□ 是 √ 否公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
    按照广东证监局下发的《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》(广东证监〔2012〕206号)的要求,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司实际情况,公司于2013年6月8日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十一次会议,对《公司章程》、《董事会独立董事工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会工作实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《经理工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《监事会议事规则》进行修订。 修订后的章程和相关制度于2013年6月13日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露。公司已制定并完善《内幕信息知情人登记备案制度》。报告期内,公司严格按照《内幕信息知情人登记备案制度》,做好内幕信息保密工作及《内幕信息知情人档案》,并按要求提交深交所及广东证监局报备。报告期内,公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前,利用内幕信息买卖公司股份的情况以及监管部门的查处和要求整改的情况。二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期年度股东大会情况
    会议届次           召开日期         会议议案名称          决议情况             披露日期              披露索引
                                       1、审议《2012 年度
                                                                                                     该会议决议公告刊
                                       董事会工作报告》的
                                                                                                     登在 2013 年 5 月 20
                                       议案;2、审议《2012
                                                                                                     日的《证券时报》、
                                       年度监事会工作报
                                                                                                     《中国证券报》、 上
                                       告》的议案;
    2012 年年度股东大                                                                                    海证券报》和《证券
                    2013 年 05 月 18 日 3、审议《2012 年度 审议通过            2013 年 05 月 20 日
    会                                                                                                   日报》以及巨潮资讯
                                       财务决算报告》的议
                                                                                                     网
                                       案; 4、审议《2012
                                                                                                     (www.cninfo.com.
                                       年度利润分配方案》
                                                                                                     cn)上。(公告编号:
                                       的议案;
                                                                                                     2013-023)
                                       5、审议《续聘 2013
                                                                            广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                          年度审计机构及审
                                          计费用》的议案;
                                          6、审议《2012 年度
                                          董事薪酬》的议案;
                                          7、审议《2012 年度
                                          监事薪酬》的议案;
                                          8、审议《关于补选
                                          公司第三届董事会
                                          独立董事》的议案2、本报告期临时股东大会情况
    会议届次             召开日期              会议议案名称          决议情况             披露日期              披露索引
                                          1、审议《关于公司                                                该会议决议公告刊
                                          符合发行公司债券                                                 登在 2013 年 2 月 22
                                          条件》的议案 2、审                                               日的《证券时报》、
                                          议《关于发行公司债                                               《中国证券报》、 上
    2013 年第一次临时                         券方案》的议案                                                   海证券报》和《证券
                    2013 年 02 月 21 日                          审议通过            2013 年 02 月 22 日
    股东大会                                  3、审议《关于提请                                                日报》以及巨潮资讯
                                          公司股东大会授权                                                 网
                                          董事会全权办理本                                                 (www.cninfo.com.
                                          次发行公司债券相                                                 cn)上。(公告编号:
                                          关事项》的议案                                                   2013-008)
                                          1、审议修订《公司
                                          章程》的议案
                                          2、审议《关于修订
                                          部分公司治理制度》
                                          的议案     2.1、修订
                                                                                                           该会议决议公告刊
                                          《董事会独立董事
                                                                                                           登在 2013 年 7 月 1
                                          工作细则》
                                                                                                           日的《证券时报》、
                                          2.2、修订《董事会
                                                                                                           《中国证券报》、 上
                                          议事规则》
    2013 年第二次临时                                                                                          海证券报》和《证券
                    2013 年 06 月 29 日 2.3、修订《股东大 审议通过                   2013 年 07 月 01 日
    股东大会                                                                                                   日报》以及巨潮资讯
                                          会议事规则》
                                                                                                           网
                                          2.4、修订《监事会
                                                                                                           (www.cninfo.com.
                                          议事规则》
                                                                                                           cn)上。(公告编号:
                                          3、审议《关于向交
                                                                                                           2013-032)
                                          通银行股份有限公
                                          司汕头分行申请不
                                          超过人民币 4 亿元
                                          综合授信额度》的议
                                          案
    2013 年第三次临时 2013 年 07 月 28 日 1、审议通过《关于 审议通过                     2013 年 07 月 29 日 该会议决议公告刊
                                                                            广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    股东大会                                  全资子公司吸收合                                                 登在 2013 年 7 月 29
                                          并》的议案     2、审                                             日的《证券时报》、
                                          议通过《关于对全资                                               《中国证券报》、 上
                                          子公司广州南洋电                                                 海证券报》和《证券
                                          缆有限公司增加注                                                 日报》以及巨潮资讯
                                          册资本》的议案 3、                                               网
                                          审议通过《关于利用                                               (www.cninfo.com.
                                          闲置自有资金择机                                                 cn)上。(公告编号:
                                          购买理财产品或进                                                 2013-040)
                                          行委托贷款业务》的
                                          议案
                                                                                                           该会议决议公告刊
                                                                                                           登在 2013 年 9 月 27
                                                                                                           日的《证券时报》、
                                          1、审议关于修订《关
                                                                                                           《中国证券报》、 上
                                          联交易管理办法》的
    2013 年第四次临时                                                                                          海证券报》和《证券
                    2013 年 09 月 26 日 议案           2、审议 审议通过              2013 年 09 月 27 日
    股东大会                                                                                                   日报》以及巨潮资讯
                                          《关于对外提供委
                                                                                                           网
                                          托贷款》的议案
                                                                                                           (www.cninfo.com.
                                                                                                           cn)上。(公告编号:
                                                                                                           2013-054)
                                                                                                           该会议决议公告刊
                                                                                                           登在 2013 年 11 月 4
                                                                                                           日的《证券时报》、
                                                                                                           《中国证券报》、 上
    2013 年第五次临时                         审议《关于对外提供                                               海证券报》和《证券
                    2013 年 11 月 03 日                          审议通过            2013 年 11 月 04 日
    股东大会                                  委托贷款》的议案                                                 日报》以及巨潮资讯
                                                                                                           网
                                                                                                           (www.cninfo.com.
                                                                                                           cn)上。(公告编号:
                                                                                                           2013-060)
                                                                                                           该会议决议公告刊
                                                                                                           登在 2013 年 12 月
                                                                                                           17 日的《证券时
                                                                                                           报》、 中国证券报》、
                                          审议《关于公司对外
    2013 年第六次临时                                                                                          《上海证券报》和
                    2013 年 12 月 16 日 投资及提供委托贷 审议通过                    2013 年 12 月 17 日
    股东大会                                                                                                   《证券日报》以及巨
                                          款》的议案
                                                                                                           潮资讯网
                                                                                                           (www.cninfo.com.
                                                                                                           cn)上。(公告编号:
                                                                                                           2013-064)
                                                                          广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文三、报告期内独立董事履行职责的情况1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                              独立董事出席董事会情况
                  本报告期应参加                         以通讯方式参加                                   是否连续两次未
    独立董事姓名                       现场出席次数                         委托出席次数       缺席次数
                    董事会次数                                次数                                         亲自参加会议
    何文标                           4                   4                0                   0              0否
    谢继奕                           4                   4                0                   0              0否
    杨宜民                           12              12                   0                   0              0否
    刘伟                             8                   8                0                   0              0否
    邹志波                           8                   8                0                   0              0否
    独立董事列席股东大会次数                                                                                                  7连续两次未亲自出席董事会的说明2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳√ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    公司独立董事均能按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定,依法履行职责,积极出席公司召开的董事会和股东大会会议,定期了解和听取公司经营情况的汇报,对公司的重大经营决策提供专业性意见,提高了公司决策的科学性与合理性。同时,对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行了有效监督,为维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。报告期内,没有独立董事对公司董事会审议事项及其他相关事项提出异议。四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
    1、战略委员会
    报告期内,公司董事会下设的战略委员会根据《公司章程》、《对外投资管理制度》以及《董事会战略委员会实施细则》等相关规定,共召开四次会议,分别审议通过了《关于发行公司债券方案》的议案、《关于在香港投资设立全资子公司》的议案、《关于对全资子公司广州南洋电缆有限公司增加注册资本》的议案、《关于对外提供委托贷款》的议案和审议《关于公司对外投资及提供委托贷款》的议案。为公司的发展战略和重大决策提出了合理化建议。
    2、审计委员会
                                                       广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    报告期内,公司董事会下设的审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规定认真履行职责,共召开了四次会议,审议了年度内部审计工作总结、内部控制评价报告、年度内部审计工作计划以及季度内审部门的工作汇报等事项,对公司内审部门进行工作指导,并就年度财务报告审计工作与会计师事务所进行沟通,督促审计工作进展,在年度财务报告编制及审计过程认真履行了监督、核查职能。
    3、薪酬与考核委员会
    报告期内,公司董事会下设的薪酬与考核委员会根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》的要求对公司高管人员2012年度绩效薪酬进行考评。2013年4月5日,薪酬与考核委员会召开了2013年第一次会议,会议上,各位高级管理人员结合个人年度总结报告对2012年度的工作进行述职及自我评价,问责委员会对高级管理人员的述职报告进行考评,薪酬与考核委员会对高管人员述职报告进行评定。
    4、提名委员会
    报告期内,公司董事会下设的提名委员会根据公司《董事会提名委员会工作实施细则》的规定,对建议董事会聘任刘伟先生、邹志波先生为公司第三届董事会独立董事候选人的事项进行探讨沟通并发表同意意见。五、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
    自公司成立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立于控股股东,具有独立、完整的资产和面向市场自主经营的能力,能够独立承担责任和风险。(一)业务方面:公司业务结构完整,拥有完整的产品研发、采购、生产、销售及售后服务系统,能够自主制定产品营销策略,具有面向市场独立开展业务的能力,与股东之间不存在竞争关系,或业务上依赖其他股东的情况。(二)人员方面:公司设有独立的人力资源部门,在劳动、人事及工资管理上完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师等高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,上述人员均在公司工作并领取薪酬,未在控股股东或股东关联单位担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。公司财务人员也不存在在控股股东或股东关联单位兼职的情况。公司员工独立、薪酬、社会保障等独立管理,具有完善的管理制度和体系。(三)资产方面:公司为依法整体变更设立的股份有限公司,拥有独立完整的资产。公司整体变更为股份有限公司后,依法办理了相关资产、股权的变更登记。公司拥有独立的办公场所,拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套系统,拥有独立的商标、专利和技术等无形资产。公司没有以其资产、权益或信誉为股东的债务提供担保,公司对其所有资产具有完全的控制支配权,不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。(四)机构方面:公司设立了健全的组织体系,股东大会、董事会、监事会及各职能部门均能独立运作,依法独立行使各自职权。公司的生产经营和办公机构完全独立,不存在与股东混合经营的情形。(五)财务方面:公司拥有独立的财务会计部门和内部审计部门,并配备了相应的财务人员和内部审计人员,拥有独立规范的财务管理制度和内部审计管理制度,并建立了独立的会计核算体系,公司具有独立的银行账户并依法独立纳税,独立对外签订合同,不存在资金或资产被股东或其他企业任意占用的情况。
                                                     广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文七、同业竞争情况
    报告期内,公司控股股东及实际控制人为郑钟南先生除持有公司股权外,未投资或控制其他企业,因此,公司目前不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情形,不存在同业竞争情况。
    郑钟南先生及其一致行动人已出具《关于与广东南洋电缆集团股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺函》:承诺本人作为公司的控股股东或者实际控制人期间或者持有公司5%以上股份期间,本人不在任何地域以任何形式,从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与广东南洋电缆集团股份有限公司构成同业竞争的活动。八、高级管理人员的考评及激励情况
      公司对高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。报告期内,公司严格按照《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》的规定,做好公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励和约束机制,有效调动董事、监事和高级管理人员的积极性,确保公司发展战略目标的实现,明确董事、监事和高级管理人员的绩效薪酬考核方式。
                                                                    广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                             第九节 内部控制一、内部控制建设情况依据《公司法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定,按照建立现代企业制度的要求,公司已根据自身实际情况,建立了较为健全的内部控制制度,并随着公司业务的发展使之不断完善,保证了公司日常经营管理活动有效进行,保护了公司资产的安全和完整,为公司的发展打下了坚实的基础。二、董事会关于内部控制责任的声明按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。三、建立财务报告内部控制的依据
       公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据,建立了财务报告内部控制。报告期内,公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。四、内部控制自我评价报告
                          内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况报告期内不存在内部控制重大缺陷内部控制自我评价报告全文披露
                                  2014 年 04 月 28 日日期内部控制自我评价报告全文披露 详见 2014 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东南洋电缆集团
    索引                              股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》。五、内部控制审计报告□ 适用 √ 不适用六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况公司已建立了年度报告披露重大差错责任追究制度,报告期执行情况良好,不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补
             广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文充等情况。
                                            广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                             第十节 财务报告一、审计报告
    审计意见类型                                       标准无保留审计意见
    审计报告签署日期                                   2014 年 04 月 24 日
    审计机构名称                                       广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
    审计报告文号                                       广会审字【2014】G14005040019 号
    注册会计师姓名                                     洪文伟、辛瑛
                                    审计报告正文广东南洋电缆集团股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的广东南洋电缆集团股份有限公司(以下简称“南洋股份”)财务报表,包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表,2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。1、管理层对财务报表的责任
      编制和公允列报财务报表是南洋股份管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。2、注册会计师的责任
      我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
      审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。3、审计意见
                                           广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    我们认为,南洋股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了南洋股份2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。
    广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)         中国注册会计师:洪文伟
             中国广州                             中国注册会计师:辛瑛
                                                    二〇一四年四月二十四日
                                                           广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文二、财务报表财务附注中报表的单位为:人民币元1、合并资产负债表编制单位:广东南洋电缆集团股份有限公司
                                                                                                    单位:元
                 项目                    期末余额                                期初余额流动资产:
    货币资金                                         277,141,500.84                          294,317,893.48
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                      8,711,380.00
    应收票据                                          25,681,566.00                           71,890,236.19
    应收账款                                         567,485,674.96                          666,631,941.70
    预付款项                                            3,119,040.59                          14,174,984.12
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                             983,844.44
    应收股利
    其他应收款                                         9,404,552.39                           16,963,541.17
    买入返售金融资产
    存货                                             425,922,461.11                          419,853,156.34
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     167,460,425.51                           32,296,035.71
    流动资产合计                                        1,485,910,445.84                        1,516,127,788.71非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      39,713,983.38
    投资性房地产
                                广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    固定资产              551,366,899.57                        514,448,962.13
    在建工程               30,751,629.57                         67,871,562.81
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               97,852,151.15                        100,019,992.67
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产         11,788,886.40                          9,454,991.41
    其他非流动资产        681,096,184.13                         25,000,322.90
    非流动资产合计           1,412,569,734.20                       716,795,831.92
    资产总计                 2,898,480,180.04                     2,232,923,620.63流动负债:
    短期借款              205,817,265.78                        309,460,802.78
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                                     30,000,000.00
    应付账款               70,447,186.61                         80,744,478.21
    预收款项               33,186,900.95                         41,252,516.91
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬            4,232,091.48                          3,970,332.49
    应交税费               21,459,756.89                         26,134,290.50
    应付利息               23,445,833.27                           537,634.48
    应付股利
    其他应付款               5,850,111.09                         5,595,269.13
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
                                                                    广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                                  364,439,146.07                          497,695,324.50非流动负债:
    长期借款                                                 150,000,000.00
    应付债券                                                 642,718,811.00
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                               373,300.00
    其他非流动负债                                            34,205,815.25                           37,470,000.00
    非流动负债合计                                                827,297,926.25                           37,470,000.00
    负债合计                                                     1,191,737,072.32                         535,165,324.50所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                       510,260,000.00                          510,260,000.00
    资本公积                                                 545,416,876.90                          545,416,876.90
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                  58,572,365.28                           58,174,862.49
    一般风险准备
    未分配利润                                               592,536,686.54                          583,906,556.74
    外币报表折算差额                                              -42,821.00
    归属于母公司所有者权益合计                                   1,706,743,107.72                        1,697,758,296.13
    少数股东权益
    所有者权益(或股东权益)合计                                 1,706,743,107.72                        1,697,758,296.13负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                             2,898,480,180.04                        2,232,923,620.63计
    法定代表人:郑汉武                       主管会计工作负责人:李科辉                       会计机构负责人:李伟琪2、母公司资产负债表编制单位:广东南洋电缆集团股份有限公司
                                                                                                             单位:元
                  项目                            期末余额                                期初余额流动资产:
                                    广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    货币资金                   45,402,422.63                         97,004,893.67
    交易性金融资产
    应收票据                   10,979,950.27                         20,230,752.42
    应收账款                   83,076,786.93                         96,780,177.17
    预付款项                   14,323,054.64                         28,736,678.84
    应收利息                   10,564,444.40
    应收股利                                                         56,969,606.83
    其他应收款                    788,897.69                          1,459,323.71
    存货                       77,763,846.07                         60,262,518.10
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产              306,324,092.14                         10,940,551.18
    流动资产合计                  549,223,494.77                        372,384,501.92非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资             1,159,629,664.81                     1,061,167,478.75
    投资性房地产
    固定资产                   25,782,352.80                         27,309,588.97
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                    8,338,647.67                          8,590,170.50
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产              2,583,325.75                          1,924,873.76
    其他非流动资产            662,164,550.00                          2,150,000.00
    非流动资产合计               1,858,498,541.03                     1,101,142,111.98
    资产总计                     2,407,722,035.80                     1,473,526,613.90流动负债:
    短期借款                   50,000,000.00
                                          广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                        89,354,632.41                          6,961,026.89
    预收款项                        13,827,189.41                         18,712,794.74
    应付职工薪酬                       656,018.15                           614,279.01
    应交税费                         5,161,560.03                          3,664,306.36
    应付利息                        23,058,333.34
    应付股利
    其他应付款                     188,928,162.52                         12,834,855.82
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                        370,985,895.86                         42,787,262.82非流动负债:
    长期借款
    应付债券                       642,718,811.00
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                   1,023,750.00                           900,000.00
    非流动负债合计                      643,742,561.00                           900,000.00
    负债合计                           1,014,728,456.86                        43,687,262.82所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)             510,260,000.00                        510,260,000.00
    资本公积                       553,599,970.00                        553,599,970.00
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                        58,572,365.28                         58,174,862.49
    一般风险准备
    未分配利润                     270,561,243.66                        307,804,518.59
    外币报表折算差额
    所有者权益(或股东权益)合计       1,392,993,578.94                     1,429,839,351.08负债和所有者权益(或股东权益)总
                                   2,407,722,035.80                     1,473,526,613.90计
                                                                    广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    法定代表人:郑汉武                       主管会计工作负责人:李科辉                       会计机构负责人:李伟琪3、合并利润表编制单位:广东南洋电缆集团股份有限公司
                                                                                                             单位:元
                 项目                             本期金额                                上期金额
    一、营业总收入                                               1,832,623,314.67                        1,765,195,523.36
    其中:营业收入                                           1,832,623,314.67                        1,765,195,523.36
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                               1,791,534,610.98                        1,633,331,765.44
    其中:营业成本                                           1,597,906,972.18                        1,514,911,031.78
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                                       5,999,354.57                            4,097,827.27
           销售费用                                            62,448,864.93                           51,189,250.41
           管理费用                                            86,315,094.37                           46,606,841.76
           财务费用                                            32,034,425.08                            6,682,134.77
           资产减值损失                                         6,829,899.85                            9,844,679.45
    加:公允价值变动收益(损失以
                                                                1,493,200.00“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号
                                                               14,695,503.17填列)
           其中:对联营企业和合营
                                                                  -114,461.07企业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             57,277,406.86                          131,863,757.92
    加:营业外收入                                              9,884,972.65                            7,717,331.30
                                                                  广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    减:营业外支出                                            1,831,783.81                          1,204,460.50
           其中:非流动资产处置损
                                                                   8,411.12                             66,484.73失四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                              65,330,595.70                        138,376,628.72列)
    减:所得税费用                                           15,482,163.11                         35,192,757.85
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                            49,848,432.59                        103,183,870.87
    其中:被合并方在合并前实现的净利润
    归属于母公司所有者的净利润                               49,848,432.59                         93,890,976.15
    少数股东损益                                                                                    9,292,894.72
    六、每股收益:                                       --                                    --
    (一)基本每股收益                                                 0.1                                  0.18
    (二)稀释每股收益                                                 0.1                                  0.18
    七、其他综合收益                                                 -42,821.00
    八、综合收益总额                                              49,805,611.59                        103,183,870.87
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                              49,805,611.59                         93,890,976.15总额
    归属于少数股东的综合收益总额                                                                    9,292,894.72
    法定代表人:郑汉武                       主管会计工作负责人:李科辉                     会计机构负责人:李伟琪4、母公司利润表编制单位:广东南洋电缆集团股份有限公司
                                                                                                         单位:元
                 项目                             本期金额                              上期金额
    一、营业收入                                                 389,540,621.35                        406,815,098.25
    减:营业成本                                            350,063,473.91                        368,929,466.63
         营业税金及附加                                        2,464,704.32                          1,561,128.33
         销售费用                                             12,099,941.48                         11,653,044.02
         管理费用                                             13,903,492.04                         12,623,453.07
         财务费用                                             13,964,558.40                         -1,886,393.90
         资产减值损失                                          2,611,332.91                           999,848.99
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填                           14,695,503.17                         63,023,313.71
                                                                    广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文列)
         其中:对联营企业和合营企
                                                                 -286,016.62业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                              9,128,621.46                           75,957,864.82
    加:营业外收入                                               125,003.00                            2,504,331.80
    减:营业外支出                                             1,757,430.00                              617,220.00
         其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                                7,496,194.46                           77,844,976.62列)
    减:所得税费用                                             3,521,166.60                            4,218,339.35
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                              3,975,027.86                           73,626,637.27
    五、每股收益:                                       --                                      --
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                                3,975,027.86                           73,626,637.27
    法定代表人:郑汉武                       主管会计工作负责人:李科辉                       会计机构负责人:李伟琪5、合并现金流量表编制单位:广东南洋电缆集团股份有限公司
                                                                                                             单位:元
                 项目                             本期金额                                上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                            1,947,440,011.09                        1,818,460,628.90
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
                                           广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                      278,519.82                          1,160,717.81
    收到其他与经营活动有关的现金     18,586,653.84                         20,650,244.81
    经营活动现金流入小计                1,966,305,184.75                     1,840,271,591.52
    购买商品、接受劳务支付的现金   1,544,662,513.58                     1,635,775,562.72
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现
                                      62,906,191.91                         49,166,457.59金
    支付的各项税费                   72,180,239.53                         74,766,039.85
    支付其他与经营活动有关的现金     78,365,591.58                         58,676,233.61
    经营活动现金流出小计                1,758,114,536.60                     1,818,384,293.77
    经营活动产生的现金流量净额           208,190,648.15                         21,887,297.75二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金              500,000,000.00
    取得投资收益所收到的现金         17,455,297.56
    处置固定资产、无形资产和其他
                                          25,500.00                             75,000.00长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金    300,000,000.00
    投资活动现金流入小计                 817,480,797.56                             75,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他
                                      48,032,644.54                        149,653,632.40长期资产支付的现金
    投资支付的现金                 1,337,218,180.00                        93,764,898.01
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金    300,000,000.00
    投资活动现金流出小计                1,685,250,824.54                       243,418,530.41
    投资活动产生的现金流量净额          -867,770,026.98                       -243,343,530.41三、筹资活动产生的现金流量:
                                                                    广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                       390,473,855.00                         401,966,920.96
    发行债券收到的现金                                       642,050,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                         1,032,523,855.00                        401,966,920.96
    偿还债务支付的现金                                       344,117,392.00                         142,506,118.18
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                               51,503,891.95                          55,850,315.49的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
                                                                                                      21,007,771.24股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                          395,621,283.95                         198,356,433.67
    筹资活动产生的现金流量净额                                    636,902,571.05                         203,610,487.29四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                   -42,821.00                          1,767,858.44影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                   -22,719,628.78                        -16,077,886.93
    加:期初现金及现金等价物余额                             288,191,673.88                         304,269,560.81
    六、期末现金及现金等价物余额                                  265,472,045.10                         288,191,673.88
    法定代表人:郑汉武                       主管会计工作负责人:李科辉                       会计机构负责人:李伟琪6、母公司现金流量表编制单位:广东南洋电缆集团股份有限公司
                                                                                                           单位:元
               项目                               本期金额                                上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                             466,415,616.69                         518,557,967.48
    收到的税费返还                                                                                     859,489.33
    收到其他与经营活动有关的现金                               2,380,617.63                          11,886,750.54
    经营活动现金流入小计                                          468,796,234.32                         531,304,207.35
    购买商品、接受劳务支付的现金                             337,564,237.80                         356,167,314.24
    支付给职工以及为职工支付的现
                                                               10,323,976.15                           9,911,822.76金
    支付的各项税费                                            12,361,591.07                          14,096,426.53
                                           广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    支付其他与经营活动有关的现金     19,747,375.65                          16,291,658.32
    经营活动现金流出小计                379,997,180.67                         396,467,221.85
    经营活动产生的现金流量净额           88,799,053.65                         134,836,985.50二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金              500,000,000.00
    取得投资收益所收到的现金         74,253,348.84                          83,311,180.48
    处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                 5,000.00长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金    300,000,000.00
    投资活动现金流入小计                874,253,348.84                          83,316,180.48
    购建固定资产、无形资产和其他
                                      2,158,704.19                           3,766,167.01长期资产支付的现金
    投资支付的现金                 1,388,748,202.68                         93,764,898.01
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金    459,000,000.00
    投资活动现金流出小计               1,849,906,906.87                         97,531,065.02
    投资活动产生的现金流量净额         -975,653,558.03                         -14,214,884.54三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金               50,000,000.00                          20,000,000.00
    发行债券收到的现金              642,050,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金    185,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                877,050,000.00                          20,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                                      50,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     41,797,966.66                          26,128,710.00的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金                                            58,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                 41,797,966.66                         134,128,710.00
    筹资活动产生的现金流量净额          835,252,033.34                        -114,128,710.00四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                             1,767,858.44影响
    五、现金及现金等价物净增加额         -51,602,471.04                          8,261,249.40
    加:期初现金及现金等价物余额     97,004,893.67                          88,743,644.27
                                                                    广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    六、期末现金及现金等价物余额                                 45,402,422.63                                     97,004,893.67
    法定代表人:郑汉武                        主管会计工作负责人:李科辉                            会计机构负责人:李伟琪7、合并所有者权益变动表编制单位:广东南洋电缆集团股份有限公司本期金额
                                                                                                                    单位:元
                                                                    本期金额
                                                 归属于母公司所有者权益
             项目            实收资                                                                    少数股东 所有者权
                                       资本公 减:库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
                             本(或                                                          其他       权益       益合计
                                        积      股     备      积       险准备    利润
                             股本)
                             510,260 545,416,                 58,174,            583,906,                         1,697,758,一、上年年末余额
                             ,000.00   876.90                 862.49              556.74                             296.13
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                             510,260 545,416,                 58,174,            583,906,                         1,697,758,二、本年年初余额
                             ,000.00   876.90                 862.49              556.74                             296.13
    三、本期增减变动金额(减少                                   397,502             8,630,12 -42,821.                8,984,811.
    以“-”号填列)                                                  .79                9.80        00                        59
                                                                                 49,848,4                        49,848,432(一)净利润
                                                                                   32.59                                   .59
                                                                                            -42,821.
    (二)其他综合收益                                                                                                -42,821.00
                                                                                                 00
                                                                                 49,848,4 -42,821.               49,805,611上述(一)和(二)小计
                                                                                   32.59         00                        .59(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
                                                             397,502             -41,218,                         -40,820,80(四)利润分配
                                                                  .79             302.79                               0.00
                                                             397,502             -397,501.提取盈余公积
                                                                  .79                2.79
                                                                      广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分                                                          -40,820,                        -40,820,80
    配                                                                                  800.00                              0.004.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                              510,260 545,416,                  58,572,            592,536, -42,821.               1,706,743,四、本期期末余额
                              ,000.00    876.90                 365.28              686.54       00                   107.72上年金额
                                                                                                                     单位:元
                                                                      上年金额
                                                    归属于母公司所有者权益
             项目                                                                                      少数股东 所有者权
                              实收资
                                        资本公 减:库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
                              本(或                                                          其他      权益        益合计
                                          积       股     备     积       险准备    利润
                              股本)
                              510,260 553,599,                  50,812,            522,891,            97,296,68 1,734,860,一、上年年末余额
                              ,000.00    970.00                 198.76              244.32                  1.43      094.51
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                              510,260 553,599,                  50,812,            522,891,            97,296,68 1,734,860,二、本年年初余额
                              ,000.00    970.00                 198.76              244.32                  1.43      094.51
    三、本期增减变动金额(减少              -8,183,0                7,362,6            61,015,3            -97,296,6 -37,101,79
    以“-”号填列)                          93.10                  63.73               12.42                81.43         8.38
                                                                                   93,890,9            9,292,894 103,183,87(一)净利润
                                                                                     76.15                   .72        0.87
                                                                   广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文(二)其他综合收益
                                                                             93,890,9        9,292,894 103,183,87上述(一)和(二)小计
                                                                                76.15              .72         0.87
                                       -8,183,0                                              -85,581,8 -93,764,89(三)所有者投入和减少资本
                                         93.10                                                   04.91         8.01
                                                                                             -85,581,8 -85,581,801.所有者投入资本
                                                                                                 04.91         4.912.股份支付计入所有者权益的金额
                                       -8,183,0                                                          -8,183,093.3.其他
                                         93.10                                                                     10
                                                               7,362,6       -32,875,        -21,007,7 -46,520,77(四)利润分配
                                                                63.73          663.73            71.24         1.24
                                                               7,362,6       -7,362,61.提取盈余公积
                                                                63.73           63.732.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分                                                    -25,513,        -21,007,7 -46,520,77
    配                                                                             000.00            71.24         1.244.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                             510,260 545,416,                  58,174,       583,906,                    1,697,758,四、本期期末余额
                             ,000.00    876.90                 862.49          556.74                        296.13
    法定代表人:郑汉武                         主管会计工作负责人:李科辉                    会计机构负责人:李伟琪8、母公司所有者权益变动表编制单位:广东南洋电缆集团股份有限公司
                                                                   广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文本期金额
                                                                                                             单位:元
                                                                    本期金额
              项目              实收资本                                             一般风险 未分配利 所有者权
                                            资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积
                              (或股本)                                              准备       润          益合计
                              510,260,00 553,599,97                     58,174,862           307,804,51 1,429,839,一、上年年末余额
                                     0.00        0.00                          .49                    8.59     351.08
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                              510,260,00 553,599,97                     58,174,862           307,804,51 1,429,839,二、本年年初余额
                                     0.00        0.00                          .49                    8.59     351.08
    三、本期增减变动金额(减少                                                                    -37,243,27 -36,845,77
                                                                        397,502.79
    以“-”号填列)                                                                                      4.93       2.14
                                                                                              3,975,027. 3,975,027.(一)净利润
                                                                                                       86           86(二)其他综合收益
                                                                                              3,975,027. 3,975,027.上述(一)和(二)小计
                                                                                                       86           86(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
                                                                                              -41,218,30 -40,820,80
    (四)利润分配                                                          397,502.79
                                                                                                      2.79       0.00
                                                                                              -397,502.7
    1.提取盈余公积                                                         397,502.79
                                                                                                        92.提取一般风险准备
                                                                                              -40,820,80 -40,820,803.对所有者(或股东)的分配
                                                                                                      0.00       0.004.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他
                                                                   广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                               510,260,00 553,599,97                    58,572,365            270,561,24 1,392,993,四、本期期末余额
                                     0.00       0.00                           .28                  3.66        578.94上年金额
                                                                                                              单位:元
                                                                    上年金额
              项目             实收资本                                               一般风险 未分配利 所有者权
                                            资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积
                               (或股本)                                              准备       润          益合计
                               510,260,00 553,599,97                    50,812,198            267,053,54 1,381,725,一、上年年末余额
                                     0.00        0.00                           .76                    5.05     713.81
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                               510,260,00 553,599,97                    50,812,198            267,053,54 1,381,725,二、本年年初余额
                                     0.00        0.00                           .76                    5.05     713.81
    三、本期增减变动金额(减少以                                             7,362,663.           40,750,973 48,113,637
    “-”号填列)                                                                  73                      .54          .27
                                                                                              73,626,637 73,626,637(一)净利润
                                                                                                        .27          .27(二)其他综合收益
                                                                                              73,626,637 73,626,637上述(一)和(二)小计
                                                                                                        .27          .27(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
                                                                         7,362,663.            -32,875,66 -25,513,00(四)利润分配
                                                                                73                     3.73       0.00
                                                                         7,362,663.           -7,362,663.1.提取盈余公积
                                                                                73                      732.提取一般风险准备
                                                                                               -25,513,00 -25,513,003.对所有者(或股东)的分配
                                                                                                       0.00       0.00
                                                                 广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                            510,260,00 553,599,97                     58,174,862          307,804,51 1,429,839,四、本期期末余额
                                  0.00        0.00                           .49                8.59    351.08
    法定代表人:郑汉武                       主管会计工作负责人:李科辉                    会计机构负责人:李伟琪三、公司基本情况公司概况
    广东南洋电缆集团股份有限公司(以下简称“公司”或“广东南洋”)原为汕头市公园区中兴五金塑料制品厂(后名称变更为广东南洋电缆厂),广东南洋电缆厂系于1985年8月设立的集体所有制企业。2000年4月,经汕头市升平区人民政府经济体制改革办公室“汕升府体【2000】195号”文批准,广东南洋电缆厂改组为广东南洋电缆厂有限责任公司。2003年5月,经汕头市工商行政管理局核准,广东南洋电缆厂有限公司名称变更为广东南洋电缆集团有限公司。
    2005年8月,经广东省人民政府办公厅“粤办函【2005】407号”文批准,由广东南洋电缆集团有限公司原有全体股东作为发起人,对广东南洋电缆集团有限公司进行整体改组,发起设立广东南洋电缆集团股份有限公司,以截至2005年3月31日经审计的净资产113,000,000.00元按1:1的比例折为广东南洋电缆集团股份有限公司股本113,000,000股,股份公司于2005年8月在广东省工商行政管理局注册登记。
    2008年1月,经公司2006年度第二次临时股东大会审议通过并由中国证券监督管理委员会“证监许可字【2008】72号”文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,800万股,发行后注册资本增加为人民币15,100万元。公司于2009年6月根据2008年度股东大会决议以资本公积金转增股本后,注册资本变更为22,650万元,并于2009年8月在广东省工商行政管理局办理变更登记。
    2010年9月,经公司2009年第三次临时股东大会审议决议通过并由中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】865号”文核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)2,863万股,发行后股本增加至25,513万元,并于2010年11月在汕头市工商行政管理局办理变更登记。
    2011年4月,根据公司2010年度股东大会决议以资本公积转增股本25,513万元后,注册资本变更为人民币51,026万元,并于2011年7月在汕头市工商行政管理局办理变更登记,领取注册号为440000000035814的企业法人营业执照。法定代表人:郑汉武先生公司住所:汕头市珠津工业区珠津二街1号公司经营范围经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业生产所需机械设备、零配件及其他原辅材料的进口业务;布
                                                     广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文电线,电力电缆,低压电器及元件,塑料制品的加工、制造。(凡涉专项规定应持有效期内专批证件方可经营)公司基本组织架构股东大会是公司的权力机构,董事会是股东大会的执行机构,监事会是公司的内部监督机构,总经理负责公司的日常经营管理工作。至本报告期末,公司拥有 3 家全资子公司及 2 家孙公司。至本报告期末,公司股东郑钟南持有公司股份合计为57.41%,对公司构成了实质控制关系。四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错1、财务报表的编制基础公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量,并基于以下所述重要会计政策、会计估计编制财务报表。2、遵循企业会计准则的声明公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。3、会计期间公司自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。4、记账本位币公司记账本位币为人民币。5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法(1)同一控制下企业合并参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债,按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
                                                        广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文(2)非同一控制下的企业合并参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下企业合并。非同一控制下的企业合并中,购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。付出资产的公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策(1)“一揽子交易”的判断原则(2)“一揽子交易”的会计处理方法(3)非“一揽子交易”的会计处理方法7、合并财务报表的编制方法(1)合并财务报表的编制方法合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围,并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,以合并日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,并自合并日起将被合并子公司纳入合并范围。子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时,在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则不予抵消。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额,其余额冲减少数股东权益。(2)对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法无
                                                      广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文8、现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时,公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金,将持有的期限短(一般不超过3个月)、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。9、外币业务和外币报表折算(1)外币业务公司外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成人民币记账;在资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑损益按资本化原则处理外,均计入当期损益;对以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算。(2)外币财务报表的折算境外经营实体的资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目中除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;境外经营实体的利润表中的收入和费用项目采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在资产负债表中股东权益项目下单独列示,处置境外经营时,计入处置当期损益。境外经营实体的现金流量项目,采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。10、金融工具(1)金融工具的分类公司在金融资产初始确认时将其划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产、持有至到期投资。金融资产初始确认时按公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。公司在金融负债初始确认时将其划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。金融负债初始确认时按公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。(2)金融工具的确认依据和计量方法金融资产的确认和计量——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产,包括交易性金融资产,或是初始确认时就被管理层指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按公允价值进行后续计量,持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。处置时,其公允价值与初
                                                     广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。——贷款和应收款项:公司将在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产划分为贷款和应收款项。贷款和应收款项按实际利率法,以摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。——可供出售金融资产:公司可供出售金融资产指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除贷款和应收款项、持有至到期投资、交易性金融资产以外的非衍生金融资产。可供出售金融资产按公允价值进行后续计量,持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动形成的利得或损失直接计入所有者权益,直到该金融资产终止确认或发生减值时再转出,计入当期损益。——持有至到期投资:公司将管理层有明确意图并有能力持有至到期,到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。持有至到期投资按实际利率法,以摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。金融负债的确认和计量——以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,计入当期损益。——其他金融负债:其他金融负债按实际利率法,以摊余成本进行后续计量,在终止确认或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。(3)金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2)未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。(4)金融负债终止确认条件金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
                                                     广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法金融工具存在活跃市场的,以活跃市场中的报价确定其公允价值;金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。(6)金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法—公司在资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。——以摊余成本计量的金融资产减值的计量如果有客观证据表明以摊余成本计量的金融资产发生减值,则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产从单项或组合的角度进行减值测试,对已确定不存在减值客观证据的单项金额资产,再与具有类似信用风险特性的金融资产构成一个组合进行减值测试,对已以单项为基础计提减值准备的金融资产,不再纳入组合中进行减值测试。在后续期间,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失应当予以转回,计入当期损益。但转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。按摊余成本计量的金融资产实际发生损失时,冲减已计提的相关减值准备。——可供出售金融资产如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值,即使该金融资产没有终止确认,原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失,予以转出计入当期损益。累计损失是该可供出售金融资产的初始取得成本,扣除已收回本金和摊销金额、发生减值时的公允价值和原计入损益的减值损失后的净额。各类可供出售金融资产减值的各项认定标准(7)将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据无11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法(1)单项金额重大的应收款项坏账准备
                                                单项金额重大是指应收款项余额占本公司合并报表前五单项金额重大的判断依据或金额标准
                                                名或占应收款项余额 10%以上的款项。
                                                期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,如
    单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法        有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现
                                                值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。
                                                                  广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                           经单独进行减值测试未发生减值的,参照信用风险组合以
                                                           账龄分析法计提坏账准备。(2)按组合计提坏账准备的应收款项
                              按组合计提坏账准备的计
           组合名称                                                         确定组合的依据
                                         提方法
    账龄组合                     账龄分析法                相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的√ 适用 □ 不适用
             账龄                    应收账款计提比例(%)                     其他应收款计提比例(%)
    1 年以内(含 1 年)                                        0.5%                                           0.5%
    1-2 年                                                     20%                                            20%
    2-3 年                                                     50%                                            50%
    3 年以上                                                    80%                                            80%组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的□ 适用 √ 不适用(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
    单项计提坏账准备的理由                 对有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收款项,单独进行减值测试。
    坏账准备的计提方法                     根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。12、存货(1)存货的分类存货分类:原材料、在产品、产成品。(2)发出存货的计价方法计价方法:加权平均法原材料、产成品按实际成本计价,领用或发出时按加权平均法核算。(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本的差额计提存货跌价准备。产成品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售
                                                               广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。(4)存货的盘存制度盘存制度:永续盘存制(5)低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品摊销方法:一次摊销法包装物摊销方法:一次摊销法13、长期股权投资(1)投资成本的确定长期股权投资的计价—企业合并形成长期股权投资——与同一控制下的企业合并,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。——与非同一控制下的企业合并,合并成本为公司在购买日为取得对方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,公司将其计入投资成本。—其他方式取得的长期股权投资——以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。——发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。——投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。——通过非货币性资产交换(该项交换具有商业实质)取得的长期股权投资,其初始投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本。——通过债务重组取得的长期股权投资,债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。(2)后续计量及损益确认公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,和对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认为当期投资收益。(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。投资企业对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,公司按照持股比例计算应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。公司按权益法确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限(公司负有承担额外损失义务的除外)。
                                                               广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文(4)减值测试方法及减值准备计提方法公司在报告期末对长期股权投资逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,则将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。长期股权投资减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。14、投资性房地产无15、固定资产(1)固定资产确认条件公司固定资产是指为生产商品、提供服务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过 1 年的有形资产。(2)融资租入固定资产的认定依据、计价方法无(3)各类固定资产的折旧方法固定资产的计价和折旧方法:固定资产按实际成本计价,并按直线法计提折旧。各类固定资产预计使用寿命、预计残值率和年折旧率列示如下:
            类别                折旧年限(年)              残值率(%)                    年折旧率
    房屋及建筑物                20~40                  3~10                    2.25-4.85
    机器设备                    8~10                   3~10                    9.00-12.13
    运输设备                    8                       3~10                    11.25-12.13
    电子设备                    5                       3~10                    18.00-19.40(4)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法公司在报告期末对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因,导致固定资产可收回金额低于其账面价值,则按照其差额计提固定资产减值准备,固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。
                                                              广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文(5)其他说明16、在建工程(1)在建工程的类别在建工程按实际工程项目进行分类。(2)在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算手续的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按照固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整,但不调整原已计提的折旧额。(3)在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法公司在报告期末对在建工程进行全面检查,如果在建工程存在长期停建且预计未来3年内不重新开工、所建项目无论在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性、以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时,按单个在建工程项目的可收回金额低于在建工程账面价值的差额计提在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。17、借款费用(1)借款费用资本化的确认原则借款费用同时满足以下条件时予以资本化:资产支出(包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出)已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。(2)借款费用资本化期间公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本,在符合资本化条件的资产达到预定可使用状态之后所发生的借款费用,计入当期损益;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。(3)暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的,应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用,计入当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序,借款费用的资本化应当继续进行。
                                                     广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文(4)借款费用资本化金额的计算方法借款利息资本化金额:购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息,在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前,应按以下方法确定资本化金额:—为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。—为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。18、生物资产无19、油气资产无20、无形资产(1)无形资产的计价方法无形资产计价—外购无形资产的成本,按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。—内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益,开发阶段的支出,能够符合资本化条件的,确认为无形资产成本。—投资者投入的无形资产,按照投资合同或协议约定的价值作为成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。—接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产,或以应收债权换入无形资产的,按换入无形资产的公允价值入账。—非货币性交易取得的无形资产,以该项非货币性资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本(2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况使用寿命有限的无形资产,在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销
         项目              预计使用寿命                            依据
                                                     广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文(3)使用寿命不确定的无形资产的判断依据无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。(4)无形资产减值准备的计提公司在报告期末对无形资产进行全面检查,如果无形资产存在已被其他新技术所替代而使其为企业创造经济效益的能力受到重大不利影响、某项无形资产的市价大幅下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复、某项无形资产已超过法律保护期限但仍有部分使用价值、以及其他足以证明某项无形资产已经发生减值的情形时,按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。(5)划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益,开发阶段的支出,能够符合资本化条件的,确认为无形资产成本。(6)内部研究开发项目支出的核算内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。21、长期待摊费用无22、附回购条件的资产转让无23、预计负债(1)预计负债的确认标准当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,确认为负债:①该义务是公司承担的现时义务;②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;③该义务的金额能够可靠地计量。
                                                              广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文(2)预计负债的计量方法预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定;在其他情况下,最佳估计数按如下方法确定:①或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定;②或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定;③公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的,则补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确认。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。24、股份支付及权益工具(1)股份支付的种类无(2)权益工具公允价值的确定方法无(3)确认可行权权益工具最佳估计的依据无(4)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理无25、回购本公司股份无26、收入(1)销售商品收入确认时间的具体判断标准公司销售商品取得的收入,在下列条件均能满足时予以确认:公司已发货、客户已签收确认;货物经验收并已开具发票或结算凭据;已经收款或取得索取货款凭据;相关已发生或将发生的成本能够可靠计量。(2)确认让渡资产使用权收入的依据提供他人使用公司资产取得收入,在下列条件均能满足时予以确认:与交易相关的经济利益能够流入公司;收入的金额能够可靠地计量。提供他人使用本公司的资产等而应收的使用费收入,按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入。
                                                               广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文(3)确认提供劳务收入的依据提供劳务取得的收入,在下列条件均能满足时采用完工百分比法予以确认:收入的金额能够可靠地计量;与交易相关的经济利益很可能流入;交易中的完工进度能够可靠地确定;交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按已经发生的劳务成本金额确认收入;发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的,按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入;发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿的,不确认收入。(4)按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法无27、政府补助(1)类型政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附的条件,且能够收到时确认。(2)会计政策政府补助在下列条件均能得到满足时才能予以确认:能够满足政府补助所附条件;能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按收到或应收的金额计量,政府补助为非货币性资产的,按公允价值计量,如公允价值不能可靠取得,则按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。与资产相关的政府补助,应确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,应确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。28、递延所得税资产和递延所得税负债(1)确认递延所得税资产的依据——公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:(1)、该项交易不是企业合并;(2)、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。——公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回;未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。——公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。
                                                                广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文(2)确认递延所得税负债的依据除下列情况产生的递延所得税负债以外,本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债:(1)、商誉的初始确认;(2)、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:①该项交易不是企业合并;②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。(3)、公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异,同时满足下列条件的:①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间;②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。—资产负债表日,公司对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。—如果拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部门相关,则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。29、经营租赁、融资租赁(1)经营租赁会计处理对于经营租赁的租金,在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益;其他方法更为系统合理的,也可以采用其他方法。发生的初始直接费用,计入当期损益。(2)融资租赁会计处理对于融资租赁,在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊,并采用实际利率法计算确认当期的融资费用。融资租赁租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的初始直接费用,计入租入资产价值。(3)售后租回的会计处理30、持有待售资产(1)持有待售资产确认标准无(2)持有待售资产的会计处理方法无31、资产证券化业务无
                                                     广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文32、套期会计套期保值的分类、确认和计量—公司套期保值分为以下三类:现金流量套期、公允价值套期和境外经营净投资套期。套期保值同时满足下列条件的,才能运用套期会计方法进行处理:在套期开始时,公司对套期关系有正式指定,并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件,套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关,且最终影响损益;该套期预期高度有效,且符合最初为该套期关系所确定的风险管理策略;对预期交易的现金流量套期,预期交易很可能发生,且必须使企业面临最终将影响损益的现金流量变动风险;套期有效性能够可靠地计量;套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。——现金流量套期:现金流量套期的套期工具利得或损失中属于有效套期的部分,按套期工具自套期开始的累计利得或损失与被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额二者绝对额中较低者,直接确认为所有者权益,套期工具利得或损失中属于无效套期的部分(即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失),计入当期损益;现金流量套期原直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失,在被套期预期交易影响损益的相同期间转出,计入当期损益。但是,如果预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时,将不能弥补的部分转出,计入当期损益。——公允价值套期:公允价值套期的套期工具为衍生工具的,套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益,套期工具为非衍生工具的,套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益;被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益,同时调整被套期项目的账面价值。——对境外经营净投资的套期:对境外经营净投资套期的套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分,直接确认为所有者权益,并在处置境外经营时转入当期损益。套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分,计入当期损益。33、主要会计政策、会计估计的变更本报告期主要会计政策、会计估计是否变更□ 是 √ 否不适用(1)会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更□ 是 √ 否(2)会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更□ 是 √ 否34、前期会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错□ 是 √ 否不适用
                                                                 广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文(1)追溯重述法本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错□ 是 √ 否(2)未来适用法本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错□ 是 √ 否35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法无五、税项1、公司主要税种和税率
                 税种                                 计税依据                            税率
    增值税                                 销售收入                             17%
    城市维护建设税                         应纳流转税                           7%
    企业所得税                             应纳税所得额                         25%各分公司、分厂执行的所得税税率广东南洋电缆集团股份有限公司及广州南洋电缆有限公司及南标(天津)贸易有限公司根据2007年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》,广东南洋电缆集团股份有限公司、广州南洋电缆有限公司及南标(天津)贸易有限公司企业所得税税率为25%。南洋电缆(天津)有限公司该公司于2013年11月22日被认定为高新技术企业并获发编号为GR201312000166的《高新技术企业证书》,按照2007年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定,该公司2013年按15%的税率计缴企业所得税。南洋电力电缆(澳大利亚)有限公司南洋电力电缆(澳大利亚)有限公司位于澳大利亚墨尔本,2013年度按30.00%计缴公司所得税。
                                                                     广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文2、税收优惠及批文3、其他说明六、企业合并及合并财务报表1、子公司情况—广州南洋电缆有限公司(以下简称“广州南洋”)系经广州经济技术开发区(广州高新技术产业开发区/广州出口加工区)管理委员会“穗开管企【2001】325号”文批准设立的中外合作企业,该子公司于2001年12月23日取得营业执照,并于2003年4月开始投产经营。根据广州经济技术开发区(广州高新技术产业开发区/广州出口加工区)管理委员会“穗开管企【2012】259号”文批准于2012年7月,外方股东郑俊辉将所持25%股权以93,764,898.01元价格转让给广东南洋电缆集团股份有限公司,广州南洋成为广东南洋之全资子公司,广州南洋公司的性质由中外合作企业变更为内资企业。根 据 公 司 2013 年 5 月 6 日第 三 届 董 事 会 第 十 九 次会 议 决 议 , 广 东 南 洋 以货 币 资 金 向 广 州 南 洋 增资58,748,202.68元,增资完成后广州南洋注册资本变更为人民币300,800,000.00元,相关工商登记变更手续已于2013年5月30日办理完毕。根据公司2013年第三次临时股东大会决议、吸收合并协议和修改后章程的规定,广州南洋吸收合并广东南洋之全资子公司广东南洋超高压电缆有限公司,吸收合并基准日为2013 年9 月30 日。吸收合并完成后,广东超高压的独立法人资格注销,其全部资产、负债和所有者权益并入广州南洋,广州南洋注册资本增加人民币486,804,000.00元,其注册资本变更为人民币787,604,000.00元,相关工商登记变更手续已于2013年11月8日办理完毕。—南洋电缆(天津)有限公司系广东南洋电缆集团股份有限公司投资设立的全资子公司,于2009 年11 月23 日取得营业执照,注册资本为39,733.677万元。—香港南洋发展有限公司(HONG KONG NANYANG DEVELOPMENT COMPANY LIMITED)系广东南洋电缆集团股份有限公司根据广东省对外贸易经济合作厅“粤境外投资【2013】00121号”批准于2013年4月17日在香港设立的全资子公司。截止至2013年12月31日,该公司尚未开始运作。——南标(天津)贸易有限公司系南洋电缆(天津)有限公司投资设立的全资子公司,于 2013 年 1 月 29日取得营业执照,注册资本为人民币 8,000,000.00 元。——南洋电力电缆(澳大利亚)有限公司(NAN ELECTRICAL CABLE AUSTRALIA PTY LED)系南洋电缆(天津)有限公司根据天津市商务委员会“津境外投资【2013】00007 号”批准于 2012 年 12 月 20 日在澳大利亚墨尔本设立的全资子公司。(1)通过设立或投资等方式取得的子公司
                                                                                                            单位: 元
                                                            实质上                                   少数股 从母公
                                                            构成对                                   东权益 司所有
                                                   期末实                    表决权
    子公司 子公司             业务性 注册资 经营范              子公司 持股比             是否合 少数股 中用于 者权益
                 注册地                            际投资                    比例
    全称     类型              质      本      围              净投资   例(%)            并报表 东权益 冲减少 冲减子
                                                     额                       (%)
                                                            的其他                                   数股东 公司少
                                                            项目余                                   损益的 数股东
                                                                   广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                              额                                  金额   分担的
                                                                                                         本期亏
                                                                                                         损超过
                                                                                                         少数股
                                                                                                         东在该
                                                                                                         子公司
                                                                                                         年初所
                                                                                                         有者权
                                                                                                         益中所
                                                                                                         享有份
                                                                                                         额后的
                                                                                                          余额
                                         配电开
                                         关控制
                                         设备制
                                         造;初
                                         级形态
                                         塑料及
                                         合成树
                                         脂制造
                                         (监控
                                         化学
                                         品、危
                                         险化学
                                         品除
                                         外);塑
    广州南                                   料板、
    洋电缆          广州开            787,604 管、型    787,604
         全资            制造业                                     100%    100% 是
    有限公          发区              ,000.00 材制      ,000.00
    司                                       造;电
                                         容器及
                                         其配套
                                         设备制
                                         造;货
                                         物进出
                                         口(专
                                         营专控
                                         商品除
                                         外);绝
                                         缘制品
                                         制造;
                                         光纤、
                                         光缆制
                                         造;电
                                                             广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                          线、电
                                          缆制
                                          造;电
                                          气设备
                                          批发;
                                          光伏设
                                          备及元
                                          器件制
                                          造;技
                                          术进出
                                          口;变
                                          压器、
                                          整流器
                                          和电感
                                          器制
                                          造;工
                                          程和技
                                          术研究
                                          和试验
                                          发展;
                                          电力电
                                          子元器
                                          件制
                                          造;科
                                          技中介
                                          服务;
                                          金属及
                                          金属矿
                                          批发
                                          (国家
                                          专营专
                                          控类除
                                          外)
                                          电线、
                                          电缆、
                                          特种环
                                          保高中南洋电
                                          低压电
    缆(天                          397,336            397,336
         全资   天津市 制造业             缆及附              100%    100% 是
    津)有                          ,770.00            ,770.00
                                          件的研限公司
                                          发、咨
                                          询、生
                                          产、加
                                          工、销
                                                         广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                    售及售
                                    后服
                                    务;金
                                    属制
                                    品、塑
                                    料制品
                                    生产、
                                    加工及
                                    销售。
                                    (以上
                                    经营范
                                    围涉及
                                    行业许
                                    可的凭
                                    许可证
                                    件,在
                                    有效期
                                    限内经
                                    营,国
                                    家有专
                                    项专营
                                    规定的
                                    按规定
                                    办理)
                                    布电
                                    线、电
                                    力电缆
    香港南                              及原辅
    洋发展                              材料等
         全资   香港                                      100%    100% 是
    有限公                              货物进
    司                                  出口贸
                                    易技术
                                    进出口
                                    等业务
                                    电线电
                                    缆、电
                                    动工南标
                                    具、机(天
                            8,000,0 电设备     8,000,0
    津)贸 孙公司 天津市 贸易                                 100%    100% 是
                            00.00   (不含      00.00易有限
                                    小轿公司
                                    车)、五
                                    金交
                                    电、金
                                                                 广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                            属材料
                                            销售、
                                            研发及
                                            技术咨
                                            询服
                                            务;自
                                            营和代
                                            理货物
                                            及技术
                                            进出口
                                            业务
                                            (以上
                                            经营范
                                            围涉及
                                            行业许
                                            可的凭
                                            许可证
                                            件,在
                                            有效期
                                            限内经
                                            营,国
                                            家有专
                                            项专营
                                            规定的
                                            按规定
                                            办理。)
                                            研发、
                                            销售电
                                            力电
                                            缆、光
                                            电复合南洋电
                                            电缆、力电缆
                                            风能电
    (澳大            澳大利          88 万澳              70 万澳
         孙公司            贸易             缆、核                100%    100% 是
    利亚)            亚              币                       币
                                            电电有限公
                                            缆、船司
                                            用电
                                            缆、特
                                            种电缆
                                            及售后
                                            服务。通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
                                                                广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文(2)同一控制下企业合并取得的子公司
                                                                                                           单位: 元
                                                                                                            从母公
                                                                                                            司所有
                                                                                                            者权益
                                                                                                            冲减子
                                                                                                            公司少
                                                                                                            数股东
                                                       实质上                                     少数股
                                                                                                            分担的
                                                       构成对                                     东权益
                                                                                                            本期亏
                                                期末实 子公司            表决权                   中用于
    子公司 子公司            业务性 注册资 经营范                   持股比            是否合 少数股             损超过
                注册地                          际投资 净投资            比例                     冲减少
    全称    类型             质      本     围                     例(%)             并报表 东权益             少数股
                                                 额    的其他             (%)                     数股东
                                                                                                            东在该
                                                       项目余                                     损益的
                                                                                                            子公司
                                                         额                                       金额
                                                                                                            年初所
                                                                                                            有者权
                                                                                                            益中所
                                                                                                            享有份
                                                                                                            额后的
                                                                                                             余额通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明(3)非同一控制下企业合并取得的子公司
                                                                                                           单位: 元
                                                                                                            从母公
                                                                                                            司所有
                                                                                                            者权益
                                                                                                            冲减子
                                                                                                            公司少
                                                       实质上                                     少数股 数股东
                                                       构成对                                     东权益 分担的
                                                期末实 子公司            表决权                   中用于 本期亏
    子公司 子公司            业务性 注册资 经营范                   持股比            是否合 少数股
                注册地                          际投资 净投资            比例                     冲减少 损超过
    全称    类型             质      本     围                     例(%)             并报表 东权益
                                                 额    的其他             (%)                     数股东 少数股
                                                       项目余                                     损益的 东在该
                                                         额                                       金额      子公司
                                                                                                            年初所
                                                                                                            有者权
                                                                                                            益中所
                                                                                                            享有份
                                                                                                            额后的
                                                                广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                                                         余额通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
                                                                                                       单位: 元
             名称                 与公司主要业务往来          在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明3、合并范围发生变更的说明合并报表范围发生变更说明2013年度广州南洋对广东南洋之全资子公司广东南洋超高压电缆有限公司实施整体吸收合并,合并完成后广东超高压的独立法人资格注销,其财务状况及经营结果均通过广州南洋财务报表反映于合并财务报表。因此,该合并范围的变更并不影响广东超高压整体吸收合并前后的财务状况和经营结果纳入本公司合并财务报表□ 适用 √ 不适用4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
                                                                                                       单位: 元
                       名称                               期末净资产                      本期净利润本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
                                                                                                       单位: 元
                       名称                              处置日净资产                 年初至处置日净利润
    广东南洋超高压电缆有限公司                                        558,068,140.31                  -10,976,615.90新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明5、报告期内发生的同一控制下企业合并
                                                                                                       单位: 元
                       属于同一控制下企 同一控制的实际控 合并本期期初至合 合并本期至合并日 合并本期至合并日
      被合并方
                       业合并的判断依据      制人           并日的收入         的净利润      的经营活动现金流同一控制下企业合并的其他说明6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
                                                                                                       单位: 元
            被合并方                        商誉金额                               商誉计算方法非同一控制下企业合并的其他说明
                                                                    广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形□ 适用 √ 不适用7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
                    子公司名称                             出售日                        损益确认方法出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形□ 适用 √ 不适用8、报告期内发生的反向购买
                                                                                       合并中确认的商誉或计入当
           借壳方                判断构成反向购买的依据      合并成本的确定方法
                                                                                             期的损益的计算方法反向购买的其他说明9、本报告期发生的吸收合并
                                                                                                           单位: 元
              吸收合并的类型                          并入的主要资产                     并入的主要负债
            同一控制下吸收合并                     项目              金额             项目               金额
    广东南洋超高压电缆有限公司                  资产                600,435,035.71 负债                    42,366,895.40
                                                                               所有者权益             558,068,140.31
           非同一控制下吸收合并                    项目              金额             项目               金额吸收合并的其他说明2013年度广州南洋同一控制下吸收合并广东南洋之全资子公司广东南洋超高压电缆有限公司。10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率南洋电力电缆(澳大利亚)有限公司采用澳元作为记账本位币,该公司外币财务报表采用的折算汇率列示如下:
    公司                       资产和负债项目 收入、费用现金流量项目                   实收资本
    南洋电力电缆(澳大 资产负债表日即期             交易发生日近似汇率               历史即期汇率
    利亚)有限公司           汇率
                                                                     广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文七、合并财务报表主要项目注释1、货币资金
                                                                                                                     单位: 元
                                         期末数                                              期初数
           项目
                         外币金额        折算率         人民币金额       外币金额           折算率          人民币金额
    现金:                        --               --            291,704.33        --                 --              759,804.70
    人民币                       --               --            291,704.33        --                 --              759,804.70
    银行存款:                   --               --        262,404,386.61        --                 --          287,431,869.18
    人民币                       --               --        256,233,508.24        --                 --          286,548,331.67
    美元                        884,580.26 6.10               5,393,197.41       124,808.93 6.29                     784,486.53
    港币                        118,520.27 0.79                  93,194.34       118,610.75 0.81                         96,175.50
    欧元                         10,157.02 8.42                  85,510.94             345.71 8.32                        2,875.48
    澳元                        110,306.55 5.43                 598,975.68
    其他货币资金:               --               --         14,445,409.90        --                 --            6,126,219.60
    人民币                       --               --         14,445,409.90        --                 --            6,126,219.60
    合计                         --               --        277,141,500.84        --                 --          294,317,893.48如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明2、交易性金融资产(1)交易性金融资产
                                                                                                                     单位: 元
                     项目                                     期末公允价值                            期初公允价值
    套期工具                                                                 8,711,380.00
    合计                                                                     8,711,380.00(2)变现有限制的交易性金融资产
                                                                                                                     单位: 元
                  项目                             限售条件或变现方面的其他重大限制                       期末金额(3)套期工具及对相关套期交易的说明公司为规避原材料价格波动风险,本期开仓买入铜商品期货合约以锁定预期销售的电缆产品对应铜材的价格,交易性金融资
                                                                广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文产期末余额由已开仓的铜商品期货合约占用的保证金及公允价值变动形成。3、应收票据(1)应收票据的分类
                                                                                                               单位: 元
                    种类                                  期末数                               期初数
    银行承兑汇票                                                   25,681,566.00                            71,890,236.19商业承兑汇票
    合计                                                           25,681,566.00                            71,890,236.19(2)期末已质押的应收票据情况
                                                                                                               单位: 元
         出票单位            出票日期             到期日                      金额                      备注(3)因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
                                                                                                               单位: 元
         出票单位            出票日期             到期日                      金额                      备注说明公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
                                                                                                               单位: 元
         出票单位            出票日期             到期日                      金额                      备注说明已贴现或质押的商业承兑票据的说明4、应收股利
                                                                                                               单位: 元
                                                                                                    相关款项是否发
       项目         期初数         本期增加      本期减少            期末数          未收回的原因
                                                                                                          生减值
    其中:                --                --           --                --                 --                   --
    其中:                --                --           --                --                 --                   --说明
                                                                                 广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文5、应收利息(1)应收利息
                                                                                                                              单位: 元
           项目                   期初数                    本期增加                   本期减少                      期末数广西保利领秀投资有限
                                                                   857,777.77                                             857,777.77公司
    交通银行汕头国新支行                                               126,066.67                                             126,066.67
    合计                                                               983,844.44                                             983,844.44(2)逾期利息
                                                                                                                              单位: 元
                  贷款单位                                 逾期时间(天)                                 逾期利息金额(3)应收利息的说明—应收利息期末余额中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。—应收利息期末余额中无应收其他关联方款项。6、应收账款(1)应收账款按种类披露
                                                                                                                              单位: 元
                                                  期末数                                                 期初数
           种类                   账面余额                    坏账准备                  账面余额                  坏账准备
                               金额        比例(%)         金额        比例(%)       金额      比例(%)        金额        比例(%)按组合计提坏账准备的应收账款
    按账龄分析组合计提坏         599,388,77              31,903,098.                   693,037,8               26,405,883.5
                                              100%                        5.32%                    100%                         3.81%
    账准备的应收账款                   3.44                           48                  25.21                           1
                             599,388,77              31,903,098.                   693,037,8               26,405,883.5
    组合小计                                      100%                        5.32%                    100%                         3.81%
                                   3.44                           48                  25.21                           1
                             599,388,77              31,903,098.                   693,037,8               26,405,883.5
    合计                                         --                          --                       --                           --
                                   3.44                           48                  25.21                           1应收账款种类的说明期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款□ 适用 √ 不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
                                                                           广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位: 元
                                           期末数                                                     期初数
        账龄                   账面余额                                                    账面余额
                                                            坏账准备                                                 坏账准备
                         金额             比例(%)                                    金额             比例(%)1 年以内
    其中:                    --                --                  --                    --                --              --
    1 年以内小计           513,272,357.35       85.64%             2,566,361.78       613,305,576.33         88.5%        3,066,527.89
    1至2年                  56,006,418.37        9.34%            11,201,283.67        61,777,598.13         8.91%       12,355,519.62
    2至3年                  19,841,817.16        3.31%             9,920,908.58        11,266,282.04         1.63%        5,633,141.03
    3 年以上                10,268,180.56        1.71%             8,214,544.45         6,688,368.71         0.97%        5,350,694.97
    合计                   599,388,773.44       --                31,903,098.48       693,037,825.21        --           26,405,883.51组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款□ 适用 √ 不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款□ 适用 √ 不适用(2)本报告期转回或收回的应收账款情况
                                                                                                                           单位: 元
                                                                              转回或收回前累计已计
        应收账款内容           转回或收回原因       确定原坏账准备的依据                                        转回或收回金额
                                                                                  提坏账准备金额期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
                                                                                                                           单位: 元
       应收账款内容             账面余额                    坏账金额              计提比例(%)                     理由单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明(3)本报告期实际核销的应收账款情况
                                                                                                                           单位: 元
                                                                                                                是否因关联交易产
       单位名称        应收账款性质              核销时间              核销金额              核销原因
                                                                                                                       生应收账款核销说明(4)本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
                                                                                                                           单位: 元
                                                                            广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                        期末数                                          期初数
             单位名称
                                           账面余额              计提坏账金额              账面余额              计提坏账金额(5)应收账款中金额前五名单位情况
                                                                                                                          单位: 元
                                                                                                          占应收账款总额的比例
         单位名称              与本公司关系                      金额                      年限
                                                                                                                    (%)
    客户 A                    非关联关系                             31,482,153.77 1 年以内                                     5.24%
    客户 B                    非关联关系                             25,584,731.30 1 年以内                                     4.27%
    客户 C                    非关联关系                             14,896,062.95 1 年以内                                     2.49%
    客户 D                    非关联关系                             14,553,869.45 2 年以内                                     2.43%
    客户 E                    非关联关系                             12,752,433.22 1 年以内                                     2.13%
    合计                                --                           99,269,250.69              --                              16.56%(6)应收关联方账款情况
                                                                                                                          单位: 元
           单位名称                      与本公司关系                            金额                 占应收账款总额的比例(%)(7)终止确认的应收款项情况
                                                                                                                          单位: 元
                 项目                                 终止确认金额                          与终止确认相关的利得或损失(8)以应收款项为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额
                                                                                                                          单位: 元
                        项目                                                              期末数资产:负债:7、其他应收款(1)其他应收款按种类披露
                                                                                                                          单位: 元
                                              期末数                                                  期初数
          种类
                                账面余额                  坏账准备                      账面余额                 坏账准备
                                                                          广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                           金额        比例(%)         金额     比例(%)       金额          比例(%)          金额          比例(%)按组合计提坏账准备的其他应收款
    按账龄分析组合计提坏                                                       17,048,785.1
                        9,477,288.83     100%      72,736.44      0.77%                        100%          85,243.93         0.5%
    账准备的其他应收款                                                                     0
                                                                           17,048,785.1
    组合小计                9,477,288.83     100%      72,736.44      0.77%                        100%          85,243.93         0.5%
                                                                                       0
                                                                           17,048,785.1
    合计                    9,477,288.83     --        72,736.44         --                       --             85,243.93         --
                                                                                       0其他应收款种类的说明期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款□ 适用 √ 不适用组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位: 元
                                              期末数                                               期初数
                                  账面余额                                            账面余额
           账龄
                                                 比例         坏账准备                             比例             坏账准备
                               金额                                                  金额
                                                 (%)                                               (%)1 年以内其中:
    1 年以内小计                      9,347,288.83 98.63%            46,736.44       17,048,785.10        100%                 85,243.93
    1至2年                             130,000.00    1.37%           26,000.00
    合计                              9,477,288.83    --             72,736.44       17,048,785.10        --                   85,243.93组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款□ 适用 √ 不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款□ 适用 √ 不适用(2)本报告期转回或收回的其他应收款情况
                                                                                                                           单位: 元
                                                                             转回或收回前累计已计
       其他应收款内容        转回或收回原因       确定原坏账准备的依据                                       转回或收回金额
                                                                                提坏账准备金额期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
                                                                                                                           单位: 元
    应收账款内容              账面余额                    坏账金额              计提比例(%)                       理由
                                                                          广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明(3)本报告期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                                    单位: 元
       单位名称         其他应收款性质         核销时间             核销金额             核销原因       是否因关联交易产生其他应收款核销说明(4)本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
                                                                                                                    单位: 元
                                                       期末数                                        期初数
             单位名称
                                           账面余额             计提坏账金额             账面余额             计提坏账金额(5)金额较大的其他应收款的性质或内容
                                                                                                                    单位: 元
           单位名称                          金额                  款项的性质或内容            占其他应收款总额的比例(%)说明(6)其他应收款金额前五名单位情况
                                                                                                                    单位: 元
                                                                                                      占其他应收款总额的比
         单位名称             与本公司关系                 金额                         年限
                                                                                                               例(%)
    单位 A                    非关联关系                            3,366,962.00 1 年以内                                  35.53%
    单位 B                    非关联关系                             800,000.00 1 年以内                                   8.44%
    单位 C                    非关联关系                             504,677.00 1 年以内                                   5.33%
    单位 D                    非关联关系                             450,600.00 1 年以内                                   4.75%
    单位 E                    非关联关系                             400,000.00 1 年以内                                   4.22%
           合计                    --                           5,522,239.00             --                            58.27%(7)其他应收关联方账款情况
                                                                                                                    单位: 元
           单位名称                     与本公司关系                           金额              占其他应收款总额的比例(%)(8)终止确认的其他应收款项情况
                                                                                                                    单位: 元
                                                                            广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
                项目                                终止确认金额                       与终止确认相关的利得或损失(9)以其他应收款为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额
                                                                                                                        单位: 元
                       项目                                                         期末数资产:负债:(10)报告期末按应收金额确认的政府补助
                                                                                                                        单位: 元
                                                                                                             未能在预计时点收
               政府补助项目
    单位名称                     期末余额      期末账龄 预计收取时间          预计收取金额   预计收取依据 到预计金额的原因
                    名称
                                                                                                                  (如有)8、预付款项(1)预付款项按账龄列示
                                                                                                                        单位: 元
                                        期末数                                                    期初数
       账龄
                                 金额                        比例(%)                     金额                       比例(%)
    1 年以内                                     3,096,776.71       99.28%                              14,098,476.12        99.46%
    1至2年                                           14,563.88       0.47%                                 70,078.00           0.49%
    2至3年                                            1,500.00       0.05%                                     6,430.00        0.05%
    3 年以上                                          6,200.00           0.2%
    合计                                         3,119,040.59       --                                  14,174,984.12        --预付款项账龄的说明—预付款项期末余额较期初余额减少11,055,943.53元,减幅78.00%,主要系依约预付货款受期末到货情况影响所致。(2)预付款项金额前五名单位情况
                                                                                                                        单位: 元
         单位名称             与本公司关系                    金额                     时间                   未结算原因
    供应商 A                 非关联关系                              827,836.72 1 年以内                   预付材料款
    供应商 B                 非关联关系                              500,000.00 1 年以内                   预付材料款
                                                                              广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文
    供应商 C                    非关联关系                             402,820.51 1 年以内                       预付材料款
    供应商 D                    非关联关系                             363,856.29 1 年以内                       预付材料款
    供应商 E                    非关联关系                             335,153.92 1 年以内                       预付劳务费
    合计                                   --                         2,429,667.44               --                         --预付款项主要单位的说明(3)本报告期预付款项中持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
                                                                                                                              单位: 元
                                                         期末数                                            期初数
                 单位名称
                                             账面余额             计提坏账金额               账面余额               计提坏账金额(4)预付款项的说明—预付款项期末余额中无预付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。—预付款项期末余额中无预付其他关联方款项。9、存货(1)存货分类
                                                                                                                              单位: 元
                                             期末数                                                      期初数
          项目
                            账面余额         跌价准备         账面价值            账面余额            跌价准备          账面价值
    原材料                      112,208,071.69      295,701.44   111,912,370.25      138,915,007.06        1,079,250.58   137,835,756.48
    在产品                      142,262,781.96                   142,262,781.96      112,614,064.37                        112,614,064.37
    库存商品                    173,100,373.81   1,353,064.91    171,747,308.90      172,029,131.59        2,625,796.10   169,403,335.49
    合计                        427,571,227.46   1,648,766.35    425,922,461.11      423,558,203.02        3,705,046.68   419,853,156.34(2)存货跌价准备
                                                                                                                              单位: 元
                                                                                    本期减少
       存货种类              期初账面余额          本期计提额                                                       期末账面余额
                                                                           转回                   转销
    原材料                           1,079,250.58           154,520.79                                 938,069.93                295,701.44
    库存商品                         2,625,796.10          1,190,671.58                               2,463,402.77            1,353,064.91
    合   计                          3,705,046.68          1,345,192.37                               3,401,472.70            1,648,766.35
                                                                        广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文(3)存货跌价准备情况
                                                             本期转回存货跌价准备的原      本期转回金额占该项存货期
             项目                 计提存货跌价准备的依据
                                                                            因                末余额的比例(%)存货的说明公司期末存货按照可变现净值低于账面成本的差额计提存货跌价准备1,648,766.35元。10、其他流动资产
                                                                                                                  单位: 元
                    项目                                   期末数                                期初数
    委托贷款                                                            130,000,000.00
    待抵扣增值税进项税                                                   36,771,113.45                            32,296,035.71
    预缴企业所得税                                                         689,312.06
                    合计                                            167,460,425.51                            32,296,035.71其他流动资产说明—委托贷款明细情况如下:
    贷款单位          受托银行          贷款期限     利率            期末余额        期初余额       贷款性质
    经纬集团华南贸 交 通 银 行 股 份 有 2013.8.29~20      15%             60,000,000.00              -     抵押
    易广场开发有限 限 公 司 汕 头 黄 山 14.8.28                                                            贷款
    公司                支行
    贵州遵义华城房 交 通 银 行 股 份 有 2013.8.19~20      16%             50,000,000.00              -     抵押
    地产开发有限公 限 公 司 汕 头 黄 山 14.8.14                                                            贷款
    司                  支行
    贵州遵义华城房 交 通 银 行 股 份 有 2013.9.25~20      16%             20,000,000.00              -     抵押
    地产开发有限公 限 公 司 汕 头 黄 山 14.9.24                                                            贷款
    司                  支行
    合 计                                                                130,000,000.00              -—汕头市嘉盛置业房地产开发有限公司以13,073.48平方米土地为经纬集团华南贸易广场开发有限公司向公司借入的6,000万元委托贷款提供抵押担保;贵州遵义华城房地产开发有限公司以55,819平方米土地为其向公司借入的7,000万元委托贷款提供抵押担保。—截至2014年3月3日,公司已收到遵义华城提前归还的委托贷款本金7,000万元及相应利息。11、可供出售金融资产(1)可供出售金融资产情况
                                                                                                                  单位: 元
                           项目                                 期末公允价值                     期初公允价值本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
                                                                    广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文可供出售金融资产的说明(2)可供出售金融资产中的长期债权投资
                                                                                                                单位: 元
                                       初始投资成                                            累计应收或
    债券项目      债券种类      面值                      到期日      期初余额     本期利息                    期末余额
                                          本                                                  已收利息可供出售金融资产的长期债权投资的说明(3)可供出售金融资产的减值情况
                                                                                                                单位: 元
    可供出售金融资产分类           可供出售权益工具      可供出售债务工具         其他                  合计(4)报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
                                                                                                                单位: 元
    可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具                  其他                        合计(5)可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明
                                                                                                                单位: 元
                                         公允价值相
    可供出售权益                             对于成本的                                   未根据成本与期末公允价值的
                      成本    公允价值                 持续下跌时间 已计提减值金额
    工具(分项)                              下跌幅度                                         差额计提减值的理由说明
                                            (%)12、持有至到期投资(1)持有至到期投资情况
                                                                                                                单位: 元
                 项目                               期末账面余额                            期初账面余额持有至到期投资的说明(2)本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
                                                                                                                单位: 元
               项目                            金额                       占该项投资出售前金额的比例(%)本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明
                                                                                广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文13、长期应收款
                                                                                                                              单位: 元
                 种类                                       期末数                                         期初数14、对合营企业投资和联营企业投资
                                                                                                                              单位: 元
                                    本企业在被投
    被投资单位名 本企业持股比                                                              期末净资产总 本期营业收入
                                    资单位表决权 期末资产总额 期末负债总额                                              本期净利润
        称           例(%)                                                                   额             总额
                                      比例(%)一、合营企业二、联营企业
    广西保利领秀                                         2,848,918,094. 2,649,490,400.
                             20%               20%                                     199,427,694.67                     -572,305.33
    投资有限公司                                                    67                00合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明15、长期股权投资(1)长期股权投资明细情况
                                                                                                                              单位: 元
                                                                                             在被投资
                                                                                在被投资 单位持股
                                                                     在被投资
    被投资单                                                                        单位表决 比例与表                  本期计提 本期现金
             核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股                                      减值准备
    位                                                                            权比例 决权比例                   减值准备    红利
                                                                     比例(%)
                                                                                  (%)        不一致的
                                                                                               说明广西保利
                        40,000,00              39,713,98 39,713,98
    领秀投资 权益法                         0.00                             20%           20%
                             0.00                    3.38     3.38有限公司
                        40,000,00              39,713,98 39,713,98
    合计            --                                                      --         --             --
                             0.00                    3.38     3.38(2)向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
                                                                                                                              单位: 元向投资企业转移资金能力受到限制的长
                                                            受限制的原因                          当期累计未确认的投资损失金额
              期股权投资项目长期股权投资的说明—根据公司与广西保利置业集团有限公司签订的合作协议,公司以股权投资4,000万元及债权投资76,190
                                                                    广东南洋电缆集团股份有限公司 2013 年度报告全文万元参与广西领秀项目。其中股权投资部分由公司以增资扩股的方式投资广西保利领秀投资有限公司4,000万元,占其注册资本的20%;债权投资部分由公司以股东贷款的方式向广西保利领秀投资有限公司提供76,190万元委托贷款,并按年利率8%收取相应的委托贷款利息。—损益调整本期减少数系公司按权益法核算应享有联营企业广西保利领秀投资有限公司实现的净损益的份额,即按公司对广西保利领秀投资有限公司当期净利润应享有的权益-114,461.07元,扣除公司向广西保利领秀投资有限公司提供委托贷款获取的利息收入中未实现的部分171,555.54元形成。16、投资性房地产(1)按成本计量的投资性房地产
                                                                                                                   单位: 元
       项目             期初账面余额               本期增加                本期减少                    期末账面余额
                                                                                                                   单位: 元
                                                                                             本期(2)按公允价值计量的投资性房地产
                                                                                                                   单位: 元
                                                       本期增加                          本期减少
                             期初公允价                                                                          期末公允
              项目                                     自用房地产 公允价值变                        转为自用房
                                 值         购置                                      处置                          价值
                                                       或存货转入      动损益                         地产说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间17、固定资产(1)固定资产情况
                                                                                                                   单位: 元
           项目          期初账面余额                  本期增加