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2020年02月18日 星期二

南洋股份(002212)公告正文

南洋股份:2010年第三季度报告全文

公告日期:2010-10-25

    广东南洋电缆集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人郑钟南、主管会计工作负责人李科辉及会计机构负责人(会计主管人员)李伟琪声明:
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%)
    总资产(元) 1,923,864,407.56 1,406,208,198.30 36.81%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,502,284,854.36 1,007,768,890.46 49.07%
    股本(股) 255,130,000.00 226,500,000.00 12.64%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    股)
    5.89 4.45 32.36%
    2010 年7-9 月 比上年同期增减(%) 2010 年1-9 月 比上年同期增减(%)
    营业总收入(元) 477,153,457.30 25.55% 1,249,095,433.46 51.16%
    归属于上市公司股东的净利润(元) 37,989,440.46 46.43% 97,179,144.54 23.39%
    经营活动产生的现金流量净额(元) - - -106,128,954.41 -151.56%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    股)
    - - -0.42 -121.05%
    基本每股收益(元/股) 0.17 54.55% 0.43 22.86%
    稀释每股收益(元/股) 0.17 54.55% 0.43 22.86%
    加权平均净资产收益率(%) 3.60% 32.84% 9.20% 20.73%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    收益率(%)
    3.57% 31.25% 9.23% 20.50%
    非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
    非流动资产处置损益 -281,586.42
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合500,378.90广东南洋电缆集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    2
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -535,655.62
    少数股东权益影响额 -20,169.62
    所得税影响额 63,612.81
    合计 -273,419.95 -
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 15,684
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    中国工商银行-招商核心价值混合型证券投
    资基金
    6,827,846 人民币普通股
    中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金 2,541,073 人民币普通股
    上海健特生命科技有限公司 2,300,000 人民币普通股
    中国银行-招商先锋证券投资基金 1,519,129 人民币普通股
    中国工商银行-招商大盘蓝筹股票型证券投
    资基金
    548,641 人民币普通股
    唐红燕 233,599 人民币普通股
    盖艳杰 222,800 人民币普通股
    祝曙光 217,500 人民币普通股
    姜凤伶 210,000 人民币普通股
    周卫东 200,000 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、货币资金期末余额较期初余额增加143,024,341.21 元,增幅为43.86%,主要由于“新能源、船用及变频节能特种电缆”增
    发项目募集资金的到位。
    2、预付账款期末余额较期初余额增加4,956,759.92 元,增幅为184.89%,主要系预付设备款所致。
    3、存货期末余额较期初余额增加231,278,215.53 元,增幅为92.43%,主要是随着市场的开拓和占有率的提高,增加的存货储
    备以及期末原材料铜价较年初价格上升等因素影响。
    4、在建工程期末余额比期初增加47,812,724.57 元,增幅为248.26%,主要是天津新能源、船用及变频节能特种电缆项目支付
    的土地款等。
    5、预收款项期末余额较期初余额增加55,018,542.76 元,增幅为107.91%,主要系公司随着订单的增加,按照合同约定收取的广东南洋电缆集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    3
    预收货款增加所致。
    6、应交税费期末余额较期初余额减少20,841,674.86 元,主要系IPO 项目购进的设备和原材料形成增值税进项留抵税额所致。
    7、应付股利期末余额4,572,179.47 元,系下属子公司广州南洋电缆有限公司尚未支付给少数股东2009 年度的股利。
    8、资本公积期末余额较期初余额增加368,706,770.00 元,增幅83.79%,系公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A)
    28,630,000 股,每股面值1 元,每股发行价格14.58 元,扣除发行费用20,088,630.00 元后实际募集资金净额为人民币
    397,336,770.00 元,其中:新增股本28,630,000.00 元,资本溢价人民币368,706,770.00 元。
    9、营业收入较上年同期增加422,731,161.38 元,增幅为51.16%,主要是由于公司加强市场开拓以及IPO 项目的逐步达产,相
    应增加销售收入。
    10、销售费用较上年同期增加6,482,118.33 元,增幅为45.99%,主要是增加市场开拓费用及运输费。
    11、管理费用较上年同期增加5,554,424.14 元,增幅为31.18%,主要是随着IPO 项目的投产,相应增加管理机构与管理人员
    的费用支出所致。
    12、财务费用较上年同期增加17,209,529.75 元,增幅为172.00%,主要是由于公司IPO 项目投产后资金的使用相应减少存款
    利息收入以及增加短期借款贷款利息支出所致。
    13、所得税费用较上年同期增加10,391,325.95,增幅为44.84%,主要是由于随着营业收入和利润额的增长及母公司和下属子
    公司广州南洋电缆有限公司(中外合作经营企业)所得税税率的提高相应增加应缴所得税所致。
    14、经营活动产生的现金流量净流出额比上年同期数增加63,939,982.35 元,增幅为151.56%,主要是由于随着IPO 项目的投
    产及销售规模的扩大相应增加了物资储备货款的支付所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.4 其他
    □ 适用 √ 不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无 无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承无 无 无广东南洋电缆集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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    诺
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    发行时所作承诺
    郑钟南、郑巧娇、
    许贝娜、章先杰、
    李先飞、许锡雄、
    陈琼辉
    1、持有公司股份5%以
    上股东、实际控制人郑
    钟南及其一致行动人郑
    巧娇、许贝娜、章先杰
    在发行时承诺:本次A
    股股票在证券交易所挂
    牌上市交易之日起三十
    六个月内,不转让或委
    托他人管理本股东已直
    接和间接持有的发行人
    股份,也不由发行人收
    购该部分股份。2、公司
    其他股东李先飞、陈琼
    辉、许锡雄在发行时承
    诺:本次A 股股票在证
    券交易所挂牌上市交易
    之日起一年内,不转让
    本股东持有的发行人股
    份。3、持有公司股份的
    董事、高级管理人员郑
    钟南、李先飞、章先杰、
    陈琼辉(陈琼辉于2010
    年9 月10 日向董事会递
    交辞职申请书,辞去副
    总经理、董事会秘书职
    务)还承诺除前述锁定
    期外,在任职期间每年
    转让的股份不超过所持
    有本公司股份总数的百
    分之二十五;离职六个
    月后的十二个月内通过
    证券交易所挂牌交易出
    售本公司股票总数(包
    括有限售条件和无限售
    条件的股份)的比例不
    超过50%。
    报告期内,承诺人均严格遵守了上述承诺。
    其他承诺(含追加承诺) 无 无 无
    3.4 对2010 年度经营业绩的预计
    2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%广东南洋电缆集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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    2010 年度净利润同比变动幅
    度的预计范围
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
    为:
    0.00% ~~ 30.00%
    2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 127,974,300.66
    业绩变动的原因说明 公司经营业绩处于较稳定的增长期。
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:广东南洋电缆集团股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位:元
    项目
    期末余额 年初余额
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 469,147,318.96 424,433,680.44 326,122,977.75 68,012,962.27
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 20,310,046.26 10,064,423.51 20,182,309.42 9,916,654.63
    应收账款 493,052,267.93 170,490,895.19 414,859,929.49 177,436,603.22
    预付款项 7,637,712.60 8,690,479.16 2,680,952.68 2,984,872.40
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 55,603,652.03
    其他应收款 21,599,895.11 5,279,644.51 14,259,819.44 10,507,710.07
    买入返售金融资产
    存货 481,495,790.77 128,283,856.41 250,217,575.24 110,332,690.45
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 634,696.43 634,696.43 634,696.43 634,696.43
    流动资产合计 1,493,877,728.06 803,481,327.68 1,028,958,260.45 379,826,189.47广东南洋电缆集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 620,309,933.70 573,304,933.70
    投资性房地产
    固定资产 321,519,612.32 30,569,773.50 317,221,078.23 28,014,705.61
    在建工程 67,072,218.22 2,824,113.49 19,259,493.65 6,329,131.39
    工程物资 36,423.00
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 36,398,258.79 8,943,575.31 36,994,984.27 9,133,733.52
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 4,996,590.17 1,562,875.51 3,737,958.70 1,281,758.66
    其他非流动资产
    非流动资产合计 429,986,679.50 664,210,271.51 377,249,937.85 618,064,262.88
    资产总计 1,923,864,407.56 1,467,691,599.19 1,406,208,198.30 997,890,452.35
    流动负债:
    短期借款 155,000,000.00 105,000,000.00 180,000,000.00 150,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 81,213,943.79 12,894,070.00 74,939,819.09 8,315,889.56
    预收款项 106,005,754.45 16,084,173.90 50,987,211.69 10,286,300.42
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 1,842,259.93 707,884.85 1,862,795.50 898,860.98
    应交税费 -20,557,183.69 -2,304,360.37 284,491.17 6,838,829.65广东南洋电缆集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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    应付利息
    应付股利 4,572,179.47 29,218.80
    其他应付款 1,648,236.45 28,434,065.71 616,351.22 551,403.62
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 329,725,190.40 160,815,834.09 308,719,887.47 176,891,284.23
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 329,725,190.40 160,815,834.09 308,719,887.47 176,891,284.23
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 255,130,000.00 255,130,000.00 226,500,000.00 226,500,000.00
    资本公积 808,729,970.00 808,729,970.00 440,023,200.00 440,023,200.00
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 31,411,661.19 31,411,661.19 31,411,661.19 31,411,661.19
    一般风险准备
    未分配利润 407,013,223.17 211,604,133.91 309,834,029.27 123,064,306.93
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计1,502,284,854.36 1,306,875,765.10 1,007,768,890.46 820,999,168.12
    少数股东权益 91,854,362.80 89,719,420.37
    所有者权益合计 1,594,139,217.16 1,306,875,765.10 1,097,488,310.83 820,999,168.12
    负债和所有者权益总计 1,923,864,407.56 1,467,691,599.19 1,406,208,198.30 997,890,452.35广东南洋电缆集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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    4.2 本报告期利润表
    编制单位:广东南洋电缆集团股份有限公司 2010 年7-9 月 单位:元
    项目
    本期金额 上期金额
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 477,153,457.30 161,974,398.91 380,061,062.10 159,125,923.38
    其中:营业收入 477,153,457.30 161,974,398.91 380,061,062.10 159,125,923.38
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 418,416,840.97 145,753,228.30 342,349,095.98 143,931,113.45
    其中:营业成本 400,592,098.35 139,312,196.73 327,859,425.25 138,140,511.28
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 373,886.09 373,886.09 362,127.61 362,127.61
    销售费用 6,592,984.99 2,464,281.92 6,313,299.15 3,481,252.71
    管理费用 8,355,797.15 2,456,129.91 7,383,371.30 2,868,599.54
    财务费用 2,512,341.35 1,146,733.65 -249,117.16 -101,994.56
    资产减值损失 -10,266.96 679,989.83 -819,383.13
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    0.00
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    58,736,616.33 16,221,170.61 37,711,966.12 15,194,809.93
    加:营业外收入 515,315.42 51,818.96 620,581.18 5,004.30广东南洋电缆集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    9
    减:营业外支出 110,519.70 86,530.00 374,318.16 146,004.28
    其中:非流动资产处置损失 90,057.66 60,964.28
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    59,141,412.05 16,186,459.57 37,958,229.14 15,053,809.95
    减:所得税费用 13,277,791.95 3,755,921.21 7,160,264.26 2,660,692.60
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    45,863,620.10 12,430,538.36 30,797,964.88 12,393,117.35
    归属于母公司所有者的净
    利润
    37,989,440.46 12,430,538.36 25,943,406.37 12,393,117.35
    少数股东损益 7,874,179.64 4,854,558.51
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.17 0.01 0.11 0.05
    (二)稀释每股收益 0.17 0.01 0.11 0.05
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 45,863,620.10 12,430,538.36 30,797,964.88 12,393,117.35
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    37,989,440.46 12,430,538.36 25,943,406.37 12,393,117.35
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    7,874,179.64 4,854,558.51
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:广东南洋电缆集团股份有限公司 2010 年1-9 月 单位:元
    项目
    本期金额 上期金额
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 1,249,095,433.46 421,333,914.86 826,364,272.08 352,685,652.87
    其中:营业收入 1,249,095,433.46 421,333,914.86 826,364,272.08 352,685,652.87
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入 305,874,816.29
    二、营业总成本 1,097,366,184.21 377,985,215.23 711,056,157.14 305,874,816.29
    其中:营业成本 1,039,550,124.15 354,332,780.59 688,020,863.90 292,228,408.97
    利息支出
    手续费及佣金支出广东南洋电缆集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    10
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 966,124.10 966,124.10 1,125,623.08 1,125,623.08
    销售费用 20,577,061.03 8,067,083.50 14,094,942.70 7,976,840.42
    管理费用 23,370,143.65 8,857,097.09 17,815,719.51 7,172,281.72
    财务费用 7,204,223.69 4,484,326.06 -10,005,306.00 -972,423.95
    资产减值损失 5,698,507.59 1,277,803.89 4,314.01 -1,655,913.95
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    55,603,652.03 102,740,615.39
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    151,729,249.25 98,952,351.66 115,308,114.94 149,551,451.97
    加:营业外收入 766,772.79 164,828.96 1,014,287.68 398,561.25
    减:营业外支出 1,083,635.93 1,037,791.35 1,379,512.05 1,124,649.28
    其中:非流动资产处置损失282,161.35 282,161.35 90,057.66 60,964.28
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    151,412,386.11 98,079,389.27 114,942,890.57 148,825,363.94
    减:所得税费用 33,563,699.11 9,539,562.29 23,172,373.16 9,216,949.71
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    117,848,687.00 88,539,826.98 91,770,517.41 139,608,414.23
    归属于母公司所有者的净
    利润
    97,179,144.54 88,539,826.98 78,760,180.32 139,608,414.23
    少数股东损益 20,669,542.46 13,010,337.09
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.43 0.35 0.35 0.62
    (二)稀释每股收益 0.43 0.35 0.35 0.62
    七、其他综合收益广东南洋电缆集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    11
    八、综合收益总额 117,848,687.00 88,539,826.98 91,770,517.41 139,608,414.23
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    97,179,144.54 88,539,826.98 78,760,180.32 139,608,414.23
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    20,669,542.46 13,010,337.09
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:广东南洋电缆集团股份有限公司 2010 年1-9 月 单位:元
    项目
    本期金额 上期金额
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    1,230,230,093.33 501,566,330.60 805,212,469.28 351,546,159.76
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 786,191.87 536,695.41 784,317.61 784,317.61
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    10,815,413.08 4,155,122.37 13,232,021.04 3,663,901.84
    经营活动现金流入小计1,241,831,698.28 506,258,148.38 819,228,807.93 355,994,379.21
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    1,238,160,842.47 387,875,651.29 773,768,096.88 346,438,920.84
    客户贷款及垫款净增加额广东南洋电缆集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    12
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    12,939,320.07 5,987,793.58 9,871,965.79 5,206,599.44
    支付的各项税费 69,325,910.49 30,700,670.12 51,648,205.05 27,313,509.53
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    27,534,579.66 19,984,114.55 26,129,512.27 14,797,227.53
    经营活动现金流出小计1,347,960,652.69 444,548,229.54 861,417,779.99 393,756,257.34
    经营活动产生的现金
    流量净额
    -106,128,954.41 61,709,918.84 -42,188,972.06 -37,761,878.13
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 57,930,107.00
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    347,461.00 314,461.00 55,218.38 26,125.00
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计347,461.00 314,461.00 55,218.38 57,956,232.00
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    101,873,182.96 5,782,014.19 121,018,502.76 6,088,087.52
    投资支付的现金 47,005,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计101,873,182.96 52,787,014.19 121,018,502.76 6,088,087.52
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -101,525,721.96 -52,472,553.19 -120,963,284.38 51,868,144.48
    三、筹资活动产生的现金流广东南洋电缆集团股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    13
    量:
    吸收投资收到的现金 417,425,400.00 417,425,400.00 0.00
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 125,000,000.00 75,000,000.00 130,000,000.00 100,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计542,425,400.00 492,425,400.00 130,000,000.00 100,000,000.00
    偿还债务支付的现金 150,000,000.00 120,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    22,257,752.42 5,753,417.48 117,855,929.58 83,227,008.33
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    13,991,590.00 34,217,653.00
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    19,488,630.00 19,488,630.00
    筹资活动现金流出小计191,746,382.42 145,242,047.48 117,855,929.58 83,227,008.33
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    350,679,017.58 347,183,352.52 12,144,070.42 16,772,991.67
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额143,024,341.21 356,420,718.17 -151,008,186.02 30,879,258.02
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    326,122,977.75 68,012,962.27 516,312,769.40 136,928,465.14
    六、期末现金及现金等价物余额469,147,318.96 424,433,680.44 365,304,583.38 167,807,723.16
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计