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2020年01月29日 星期三

利达光电(002189)公告正文

利达光电:2011年半年度报告摘要

公告日期:2011-08-16

    利达光电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    证券代码:002189                            证券简称:利达光电                                 公告编号:2011-028
    利达光电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
    资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人王志亮、主管会计工作负责人张子民及会计机构负责人(会计主管人员)杨小科声明:
    保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    公司 2011 年 7 月 9 日召开的第二届董事会第十四次会议选举王志亮先生担任公司第二届董事会董事
    长职务,任期与本届董事会任期一致。公司原董事长张守启先生因工作变动原因,向董事会提交了书面的
    辞职报告,申请辞去公司第二届董事会董事、董事长职务。张守启先生辞职后,不再担任公司任何职务。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称             利达光电
    股票代码             002189
    上市证券交易所          深圳证券交易所
    董事会秘书                                证券事务代表
    姓名               张子民                                     张为民
    联系地址             河南省南阳市工业南路 508 号                河南省南阳市工业南路 508 号
    电话               0377-63865031                              0377-63865031
    传真               0377-63167800                              0377-63167800
    电子信箱             zzm@lida-oe.com.cn                         zwm@lida-oe.com.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元
    本报告期末比上年度期末增减
    本报告期末          上年度期末
    (%)
    总资产(元)                       717,608,313.89      683,084,122.27                           5.05%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)           474,221,335.47      480,651,468.46                          -1.34%
    股本(股)                     199,240,000.00      199,240,000.00                           0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                     2.38                2.41                        -1.24%
    1
    利达光电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    报告期(1-6 月)         上年同期               本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)                        222,505,342.01        226,274,626.88                                    -1.67%
    营业利润(元)                          -4,230,247.25             8,529,764.83                               -149.59%
    利润总额(元)                          -2,091,247.25            10,649,471.01                                -119.64%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                  -1,648,372.99             9,576,171.43                                -117.21%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
    -3,787,372.99             7,774,421.18                               -148.72%
    净利润(元)
    基本每股收益(元/股)                               -0.01                      0.05                              -120.00%
    稀释每股收益(元/股)                               -0.01                      0.05                              -120.00%
    加权平均净资产收益率 (%)                           -0.34%                    2.04%                                  -2.38%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
    -0.79%                    1.66%                                  -2.45%
    (%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                   7,296,543.34            27,283,975.12                                -73.26%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                       0.04                      0.14                               -71.43%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                                            金额                     附注(如适用)
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    2,139,000.00
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    合计                                                         2,139,000.00                 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:股
    本次变动前                      本次变动增减(+,-)                              本次变动后
    公积金
    数量        比例       发行新股   送股                   其他          小计      数量              比例
    转股
    一、有限售条件股份        5,000,000      2.51%                                                             5,000,000           2.51%
    1、国家持股
    2、国有法人持股           1,234,823      0.62%                                                             1,234,823           0.62%
    3、其他内资持股           3,765,177      1.89%                                                             3,765,177           1.89%
    其中:境内非国有法
    3,765,177      1.89%                                                             3,765,177           1.89%
    人持股
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中:境外法人持股
    2
    利达光电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    境外自然人持股
    5、高管股份
    二、无限售条件股份      194,240,000     97.49%                                                     194,240,000      97.49%
    1、人民币普通股         194,240,000     97.49%                                                     194,240,000      97.49%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数            199,240,000 100.00%                                                        199,240,000     100.00%
    3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数                                                                                                   11,713
    前 10 名股东持股情况
    持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    股东名称             股东性质          持股比例      持股总数
    数量                 量
    中国南方工业集团公司         国家                    38.99%      77,690,015
    南方工业资产管理有限责任
    国有法人                12.46%      24,833,100              1,234,823                1,234,823
    公司
    日本清水(香港)有限公司     境外法人                 4.03%       8,038,708
    全国社会保障基金理事会转     境内非国有法
    1.89%       3,765,177              3,765,177
    持一户                       人
    南阳市金坤光电仪器有限责     境内非国有法
    1.89%       3,760,848
    任公司                       人
    沈永伟                       境内自然人               0.75%       1,500,000
    中海信托股份有限公司-中
    境内非国有法
    海聚发-新股约定申购资金                              0.65%       1,300,947
    人
    信托 19
    张海龙                       境内自然人               0.62%       1,242,345
    徐力民                       境内自然人               0.53%       1,050,000
    中海信托股份有限公司-新     境内非国有法
    0.42%        840,008
    股约定申购资金信托(9)        人
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称                          持有无限售条件股份数量                         股份种类
    中国南方工业集团公司                                                   77,690,015 人民币普通股
    南方工业资产管理有限责任公司                                           23,598,277 人民币普通股
    日本清水(香港)有限公司                                                  8,038,708 人民币普通股
    南阳市金坤光电仪器有限责任公司                                            3,760,848 人民币普通股
    沈永伟                                                                    1,500,000 人民币普通股
    中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约
    1,300,947 人民币普通股
    定申购资金信托 19
    张海龙                                                                    1,242,345 人民币普通股
    徐力民                                                                    1,050,000 人民币普通股
    中海信托股份有限公司-新股约定申购资金
    840,008 人民币普通股
    信托(9)
    毕丽芳                                                                      693,782 人民币普通股
    3
    利达光电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    公司前十大股东、前十名无限售条件股东之间:公司发起人股东中国南方工业集团公司、南方
    上述股东关联关系或一致行
    工业资产管理有限责任公司存在关联关系,属于一致行动人;未知其它股东之间是否存在关联
    动的说明
    关系,也未知是否属于一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √ 适用 □ 不适用
    其中:持有
    本期增持股 本期减持股                       期末持有股
    姓名            职务     年初持股数                         期末持股数 限制性股票                变动原因
    份数量     份数量                         票期权数量
    数量
    张守启      董事长                    0            0          0           0           0          0 无变动
    王志亮      董事                      0            0          0           0           0          0 无变动
    左月夕      董事                      0            0          0           0           0          0 无变动
    唐翰岫      董事                      0            0          0           0           0          0 无变动
    李智超      董事                      0            0          0           0           0          0 无变动
    肖连丰      董事                      0            0          0           0           0          0 无变动
    高其富      独立董事                  0            0          0           0           0          0 无变动
    宣明        独立董事                  0            0          0           0           0          0 无变动
    郭耀黎      独立董事                  0            0          0           0           0          0 无变动
    陈鲁平      监事                      0            0          0           0           0          0 无变动
    魏克伦      监事                      0            0          0           0           0          0 无变动
    王世先      监事                      0            0          0           0           0          0 无变动
    韩培恩      监事                      0            0          0           0           0          0 无变动
    王海全      监事                      0            0          0           0           0          0 无变动
    李智超      总经理                    0            0          0           0           0          0 无变动
    副总经理、财务
    张子民      负责人、董事会            0            0          0           0           0          0 无变动
    秘书
    王建波      副总经理                  0            0          0           0           0          0 无变动
    李春梅      副总经理                  0            0          0           0           0          0 无变动
    许文民      副总经理                  0            0          0           0           0          0 无变动
    王保强      副总经理                  0            0          0           0           0          0 无变动
    付勇        副总经理                  0            0          0           0           0          0 无变动
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    4
    利达光电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    分行业或分产品         营业收入       营业成本       毛利率(%)
    年同期增减(%)年同期增减(%) 期增减(%)
    光电行业                     20,635.70      17,408.55           15.64%            -0.39%         1.99%          -1.98%
    主营业务分产品情况
    透镜                         10,357.95       8,826.40           14.79%             6.93%        13.23%          -4.74%
    棱镜                          7,000.62       5,643.55           19.38%             7.75%         6.51%           0.94%
    光学辅材                        832.85         551.96           33.73%            16.90%        20.95%          -2.21%
    光敏电阻及其他                2,444.28       2,386.62            2.36%           -36.02%        -32.15%         -5.57%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区                                      营业收入                   营业收入比上年增减(%)
    境内                                                                          10,940.51                        -10.48%
    境外                                                                           9,695.19                         14.12%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    2011 年上半年公司盈利能力降幅较大,主要原因:受人工成本、原材料价格及燃动费上涨的影响,公司制造成本增加,造成
    公司整体毛利率较去年同期有所下降。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √ 适用 □ 不适用
    2011 年上半年公司实现净利润为-209.12 万元,较去年同期的 928.18 万元下降 1,137.30 万元;其中归属于上市公司股东的净
    利润为-164.84 万元,较去年同期的 957.62 万元下降 1,122.46 万元。其利润构成同比发生重大变化的原因分析如下:
    ①经营毛利:2011 年上半年公司实现经营毛利为 3,433.01 万元,较去年同期 3,801.31 万元降低 368.30 万元,降幅 9.69%。主
    营业务毛利下降主要因素已在“主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因”一节中分析。
    ②三项期间费用:2011 年上半年公司三项期间费用支出合计为 3,691.39 万元,较去年同期的 2,889.49 万元增加 801.89 万元,
    增幅为 27.75%,期间费用上涨因素:a、管理费用中职工薪酬上涨、折旧增加、研发费投入加大;b、受人民币升值、利率上
    涨因素影响财务费用增幅较大。
    ③资产减值损失:报告期计提减值准备 107.57 万元,同比增加 48.73 万元,增幅 82.82%,主要是公司存货减值增加所致。
    ④所得税费用:报告期内未列支,主要是上半年亏损所致。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金使用情况对照表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额                             23,512.22
    本报告期投入募集资金总额                      3,083.61
    报告期内变更用途的募集资金总额                          0.00
    累计变更用途的募集资金总额                        2,910.00     已累计投入募集资金总额                      12,095.24
    5
    利达光电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    累计变更用途的募集资金总额比例                         12.38%
    是否
    已变 募集资                       截至期 截至期末                                            项目可行
    项目达到预 本报告期 是否达
    承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本报告期投 末累计 投资进度                                            性是否发
    定可使用状 实现的效 到预计
    资金投向       目(含 投资总 总额(1)     入金额 投入金 (%)(3)=                                              生重大变
    态日期     益     效益
    部分    额                        额(2)    (2)/(1)                                             化
    变更)
    承诺投资项目
    高清晰微显示投影系
    18,514.                          7,922.9            2011 年 11 月
    统关键光学部件生产     是                 15,604.00       5.08             50.78%                   51.77 不适用 否
    00                                 7            30 日
    线
    特种精密光学元件产              6,175.0                          1,848.2            2011 年 11 月
    否                  6,175.00   1,402.36             29.93%                       0.00 不适用 否
    业化                                  0                                4            30 日
    精密光学薄膜配套用              3,409.0                                             2011 年 11 月
    否                  3,409.00       0.00     0.00    0.00%                        0.00 不适用 否
    靶材生产线                            0                                             30 日
    2,324.0            2011 年 11 月
    超硬薄膜生产线         否         0.00     2,910.00   1,676.17             79.86%                       0.00 不适用 否
    3            30 日
    28,098.                          12,095.
    承诺投资项目小计           -             28,098.00   3,083.61              -             -         51.77      -         -
    00                               24
    超募资金投向
    归还银行贷款(如有)        -                                                             -         -          -         -
    补充流动资金(如有)        -                                                             -         -          -         -
    超募资金投向小计           -     0.00         0.00       0.00     0.00     -             -             0.00   -         -
    28,098.                          12,095.
    合计                -             28,098.00   3,083.61              -             -         51.77      -         -
    00                               24
    2009 年 3 月 28 日召开的第一届董事会第十五次会议审议并通过了公司《关于暂缓实施募集资金投资
    项目的议案》。2010 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第五次会议审议并通过了公司《关于恢复实施募
    未达到计划进度或预
    集资金投资项目的议案》。目前全球金融危机对公司所处行业及市场的影响在逐渐减弱,公司上市募集
    计收益的情况和原因
    资金投资项目(高清晰微显示系统关键光学部件生产线、特种精密光学元件产业化、精密光学薄膜配
    (分具体项目)
    套用溅射靶材生产线建设项目)的市场需求情况恢复接近至全球金融危机前的水平,公司订单回暖,
    公司决定恢复实施募集资金投资项目,按照原计划继续实施。
    项目可行性发生重大
    报告期内不存在此情况
    变化的情况说明
    超募资金的金额、用途
    不适用
    及使用进展情况
    募集资金投资项目实 适用
    施地点变更情况   募集资金投资项目实施地点部分变更
    募集资金投资项目实
    不适用
    施方式调整情况
    募集资金投资项目先
    不适用
    期投入及置换情况
    适用
    公司于 2010 年 12 月 13 日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时
    用闲置募集资金暂时 补充流动资金》的议案,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下使用部分闲置募集资金暂时补充
    补充流动资金情况 流动资金。使用额度不超过 2,000 万元,使用期限不超过 6 个月,从 2010 年 12 月 13 日起,至 2011
    年 6 月 13 日前归还。公司已于 2011 年 6 月 13 日前将用于补充流动资金的闲置募集资金 2,000 万元予
    以归还,存入公司募集资金专用账户,并及时通知了保荐机构海通证券股份有限公司。
    项目实施出现募集资
    不适用
    金结余的金额及原因
    尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金仍存放在收款银行
    6
    利达光电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    用途及去向
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他 报告期内不存在此情况
    情况
    注 1:公司《首次公开发行股票招股说明书》曾披露:公司募集资金投入进度的实际投入时间将按照募集资金的实际到
    位时间和项目的进展情况作适当调整,公司根据宏观经济形势,在募集资金到位后根据实际情况,暂时未对 “精密光学薄
    膜配套用靶材生产线”项目进行建设投入。
    注 2:公司《首次公开发行股票招股说明书》曾披露:三个募集资金项目预计 2009 年将产生效益,2009 年由于全球金
    融危机的持续影响,市场需求情况发生了较大变化,2009 年 3 月 28 日召开的第一届董事会第十五次会议审议并通过了公司
    《关于暂缓实施募集资金投资项目的议案》。2010 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第五次会议审议并通过了公司《关于恢
    复实施募集资金投资项目的议案》。由于全球金融危机对公司所处行业及市场的影响在逐渐减弱,公司上市募集资金投资项
    目的市场需求情况恢复接近至全球金融危机前的水平,公司订单回暖,公司决定恢复实施募集资金投资项目,按照原计划继
    续实施。故“是否达到预计效益”不适用。
    5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    变更后的
    截至期末 截至期末                            是否
    变更后项目 本报告期                             项目达到预定                 项目可行
    对应的原承诺                            实际累计 投资进度                 本报告期实 达到
    变更后的项目                  拟投入募集 实际投入                             可使用状态日                 性是否发
    项目                                投入金额 (%)(3)=(2)/              现的效益 预计
    资金总额(1)  金额                                   期                       生重大变
    (2)        (1)                             效益
    化
    高清晰微显示
    超硬薄膜生产     投影系统关键                                                   2011 年 11 月               不 适
    2,910.00   1,676.17    2,324.03   79.86%                         0.00         否
    线               光学部件生产                                                   30 日                       用
    线
    合计              -            2,910.00   1,676.17    2,324.03    -              -              0.00     -        -
    通过近几年的发展,公司光学零件超硬薄膜业务发展非常快,公司为加快实现产业升级的速度,提高产品附
    变更原因、决策   加值,及时捕捉市场发展机遇,公司应尽快大规模进入超硬薄膜业务领域,拉动光学元件的销售,不断提高
    程序及信息披     市场占有率,这是符合公司战略发展要求的。2010 年 8 月 15 日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关
    露情况说明(分    于部分变更募集资金投向》的议案,同意将"高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线"下的募集资金 2,910
    具体项目)      万元变更投向用于 "超硬薄膜生产线"建设项目,并经 2010 年 9 月 3 日召开的 2010 年度第一次临时股东大会
    审议通过。
    未达到计划进
    度或预计收益
    报告期内不存在此情况
    的情况和原因
    (分具体项目)
    变更后的项目
    可行性发生重
    报告期内不存在此情况
    大变化的情况
    说明
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计
    2011 年 1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上
    2011 年 1-9 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
    70.00%   ~~           100.00%
    幅度的预计范围               为:
    7
    利达光电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    公司预计 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为 70%~100%。
    2010 年 1-9 月经营业绩         归属于上市公司股东的净利润(元):                                            14,354,931.94
    受人工成本、原材料价格及燃动费上涨的影响,公司制造成本增加,造成公司整体毛利率较去
    业绩变动的原因说明
    年同期大幅下降。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 担保事项
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保额度相                    实际发生日期
    实际担保金                            是否履行完 是否为关联方
    担保对象名称   关公告披露      担保额度      (协议签署                  担保类型      担保期
    额                                    毕     担保(是或否)
    日和编号                        日)
    2010 年 4 月
    河南中光学集    23 日披露公                   2008 年 09 月              连带责任担
    5,000.00                   1,000.00              3            否         是
    团有限公司      告编号:                      20 日                      保
    2010-010 号
    2010 年 4 月
    河南中光学集    23 日披露公                   2010 年 08 月              连带责任担
    5,000.00                   2,000.00              1            否         是
    团有限公司      告编号:                      17 日                      保
    2010-010 号
    2010 年 4 月
    河南中光学集    23 日披露公                   2011 年 02 月              连带责任担
    5,000.00                   1,000.00              1            否         是
    团有限公司      告编号:                      11 日                      保
    2010-010 号
    8
    利达光电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    2011 年 4 月
    河南中光学集   23 日披露公                 2011 年 04 月                     连带责任担
    7,000.00                          2,000.00              1            否         是
    团有限公司     告编号:                    27 日                             保
    2011-017 号
    报告期内审批的对外担保额度                                        报告期内对外担保实际发生额
    7,000.00                                                        3,000.00
    合计(A1)                                                        合计(A2)
    报告期末已审批的对外担保额                                        报告期末实际对外担保余额合
    7,000.00                                                        6,000.00
    度合计(A3)                                                        计(A4)
    公司对子公司的担保情况
    担保额度相                   实际发生日期
    实际担保金                                   是否履行完 是否为关联方
    担保对象名称 关公告披露      担保额度     (协议签署                         担保类型      担保期
    额                                           毕     担保(是或否)
    日和编号                       日)
    报告期内审批对子公司担保额                                        报告期内对子公司担保实际发
    0.00                                                          0.00
    度合计(B1)                                                      生额合计(B2)
    报告期末已审批的对子公司担                                        报告期末对子公司实际担保余
    0.00                                                          0.00
    保额度合计(B3)                                                    额合计(B4)
    公司担保总额(即前两大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计                                         报告期内担保实际发生额合计
    7,000.00                                                        3,000.00
    (A1+B1)                                                        (A2+B2)
    报告期末已审批的担保额度合                                         报告期末实际担保余额合计
    7,000.00                                                        6,000.00
    计(A3+B3)                                                        (A4+B4)
    实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例                                                                            12.65%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                                      6,000.00
    直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保
    0.00
    金额(D)
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                                                    0.00
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                        6,000.00
    被担保单位到期偿还债务不存在困难,不会给公司造成不
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明
    利影响。
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    9
    利达光电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项          承诺人                                  承诺内容                                履行情况
    股改承诺        不适用          不适用                                                             不适用
    收购报告书或权
    益变动报告书中 不适用           不适用                                                             不适用
    所作承诺
    重大资产重组时
    不适用           不适用                                                             不适用
    所作承诺
    1、避免同业竞争的承诺:2007 年 1 月 15 日,公司控股股东中国南方
    工业集团公司及主要股东南方工业资产管理有限责任公司向本公司出具
    《避免同业竞争承诺函》,具体内容为:本公司以及本公司除贵公司以外
    的其他子公司不会从事与贵公司构成实质性竞争的业务,并保证不直接或
    间接从事、参与或进行与贵公司生产、经营相竞争的任何活动;本公司将
    不利用对贵公司的持股关系进行损害贵公司及贵公司其他股东利益的经
    营活动;本公司将赔偿贵公司因本公司违反本承诺函而遭受或产生的任何
    损失或开支;本公司确认并向贵公司声明,本公司在签署本承诺函时,是
    代表本公司和控股下属企业签署的。2006 年 12 月 29 日,公司股东日本清
    中国南方工业集
    水(香港)有限公司向本公司出具《不竞争承诺函》,具体内容为:本公
    团公司、南方工
    司未(香港、澳门、台湾地区除外)以任何形式从事与利达光电股份有限
    业资产管理有限                                                                       未发生违反
    发行时所作承诺                  公司存在同业竞争的业务,今后本公司亦将不会在中华人民共和国境内从
    责任公司、日本                                                                       承诺行为
    事与利达光电股份有限公司存在同业竞争的业务;本公司若违反上述承
    清水(香港)有
    诺,则因此而取得的相关收益将全部归利达光电股份有限公司所有,若给
    限公司
    利达光电股份有限公司造成损失,将给予足额赔偿。上述股东信守承诺,
    没有发生与公司同业竞争的行为。
    2、公司持股 5%以上的股东在发行股票过程中做出的特殊承诺及履行
    情况:中国南方工业集团公司承诺在利达光电发行上市后,若南阳南方智
    能光电有限公司与河南南方辉煌图像技术有限公司两家合资公司光学引
    擎项目发展成熟,且利达光电提出要求,南方工业集团公司将择机通过合
    适方式将南阳南方智能光电有限公司与河南南方辉煌图像技术有限公司
    股权(或相关资产)注入利达光电,以促进利达光电进一步发展。报告期
    内,上述股东信守承诺,严格履行以上承诺。
    其他承诺(含追加
    不适用         不适用                                                             不适用
    承诺)
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位:元
    10
    利达光电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    项目                                  本期发生额                    上期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4.外币财务报表折算差额
    减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5.其他
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计                                                                         0.00                           0.00
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间      接待地点     接待方式        接待对象                谈论的主要内容及提供的资料
    询问:公司太阳能项目进展情况。回答:公司研发的聚
    光太阳能技术具有完全自主知识产权。目前,公司聚光
    太阳能产品刚刚起步,新能源业务的定位是培育发展,
    2011 年 01 月 13 日 公司办公室   电话沟通    深圳市刘先生
    公司会加快从工程化研究到产业化推广的步伐,作为公
    司未来发展的重点方向之一,公司会在聚光太阳能发展
    方面不断研究开发新产品。谢谢!
    询问:2010 年度公司业绩情况。回答:以 2010 年三季
    2011 年 02 月 16 日 公司办公室   电话沟通    郑州市刘先生
    报业绩预告为准。
    询问:日本地震对公司业绩有影响吗?回答:2011 年 3
    月 11 日发生的东日本大地震对日本的光电企业产生了
    2011 年 03 月 21 日 公司办公室   电话沟通    杭州市李先生      较大的影响,地震发生后,公司采取了积极的应对措施,
    进行了有效的调整,不会对公司 2011 年度经营业绩产
    生不利的影响。非常感谢您对公司的关心和支持!
    询问:公司 2010 年度股东大会事宜。回答:以公司召
    2011 年 04 月 12 日 公司办公室   电话沟通    包头市胡先生
    开股东大会通知的公告为准。
    询问:公司生产经营情况。回答:公司生产经营一切正
    2011 年 05 月 16 日 公司办公室   电话沟通    厦门市林先生
    常。
    询问:公司上半年业绩情况。回答:以 2011 年一季报
    2011 年 06 月 01 日 公司办公室   电话沟通    天津市孙先生
    业绩预告为准。
    11
    利达光电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告                   √未经审计     □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:利达光电股份有限公司                                 2011 年 06 月 30 日                          单位:元
    期末余额                                   年初余额
    项目
    合并                  母公司                 合并                母公司
    流动资产:
    货币资金                              176,089,987.99        169,808,067.11         185,521,698.20      177,691,088.03
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                4,032,215.00          4,032,215.00           3,183,801.31        3,183,801.31
    应收账款                              142,176,095.34        140,432,656.53         123,851,060.03      123,679,540.04
    预付款项                               39,453,884.85         39,447,584.85          11,806,613.70       11,806,033.70
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                              5,827,623.90          7,041,881.25           4,335,120.62        6,090,732.35
    买入返售金融资产
    存货                                   65,830,255.54         63,531,676.00          61,286,821.45       57,182,533.15
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                            433,410,062.62        424,294,080.74         389,985,115.31      379,633,728.58
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                  5,500,000.00                               5,500,000.00
    投资性房地产
    固定资产                              241,671,479.14        240,220,789.66         258,173,927.66      256,618,440.53
    在建工程                               27,613,953.40         27,613,953.40          19,508,724.57       19,508,724.57
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    12
    利达光电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    油气资产
    无形资产                    12,435,910.00    12,435,910.00        12,689,446.00        12,689,446.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                                        250,000.00
    递延所得税资产               2,476,908.73     2,476,908.73         2,476,908.73         2,476,908.73
    其他非流动资产
    非流动资产合计               284,198,251.27   288,247,561.79       293,099,006.96       296,793,519.83
    资产总计                     717,608,313.89   712,541,642.53       683,084,122.27       676,427,248.41
    流动负债:
    短期借款                    80,000,000.00    80,000,000.00        70,000,000.00        70,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                    87,894,559.85    86,309,821.51        93,615,169.86        90,821,973.50
    预收款项                     7,504,210.18     7,504,210.18         3,383,356.18         3,383,356.18
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                 3,331,776.80     3,282,268.06         4,693,548.77         4,600,813.73
    应交税费                     1,293,303.95     1,404,319.18        -2,100,354.16        -1,991,494.42
    应付利息
    应付股利                      192,929.01       192,929.01
    其他应付款                   7,306,368.28     6,547,778.45         6,534,228.55         6,423,441.05
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                 187,523,148.07   185,241,326.39       176,125,949.20       173,238,090.04
    非流动负债:
    长期借款                    50,000,000.00    50,000,000.00        20,000,000.00        20,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债               2,000,000.00     2,000,000.00         2,000,000.00         2,000,000.00
    非流动负债合计                52,000,000.00    52,000,000.00        22,000,000.00        22,000,000.00
    负债合计                     239,523,148.07   237,241,326.39       198,125,949.20       195,238,090.04
    所有者权益(或股东权益):
    13
    利达光电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    实收资本(或股本)            199,240,000.00      199,240,000.00       199,240,000.00       199,240,000.00
    资本公积                      185,145,221.95      185,145,221.95       185,145,221.95       185,145,221.95
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                       12,545,435.08       12,545,435.08        12,545,435.08        12,545,435.08
    一般风险准备
    未分配利润                     77,290,678.44       78,369,659.11        83,720,811.43        84,258,501.34
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计         474,221,335.47      475,300,316.14       480,651,468.46       481,189,158.37
    少数股东权益                         3,863,830.35                             4,306,704.61
    所有者权益合计                     478,085,165.82      475,300,316.14       484,958,173.07       481,189,158.37
    负债和所有者权益总计               717,608,313.89      712,541,642.53       683,084,122.27       676,427,248.41
    7.2.2 利润表
    编制单位:利达光电股份有限公司                           2011 年 1-6 月                           单位:元
    本期金额                                 上期金额
    项目
    合并                母公司               合并                母公司
    一、营业总收入                     222,505,342.01      230,656,766.58       226,274,626.88       222,184,203.55
    其中:营业收入                     222,505,342.01      230,656,766.58       226,274,626.88       222,184,203.55
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                     226,735,589.26      233,902,848.81       217,744,862.05       213,000,348.54
    其中:营业成本                     188,175,244.40      195,929,036.77       188,261,543.83       184,339,204.27
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加               570,788.36          570,581.07
    销售费用                    7,463,101.72        7,431,096.72         7,110,952.39         7,044,513.25
    管理费用                   25,649,056.78       25,085,048.83        20,158,400.43        19,393,815.29
    财务费用                    3,801,703.37        3,811,390.79         1,625,588.59         1,634,438.92
    资产减值损失                1,075,694.63        1,075,694.63          588,376.81           588,376.81
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    14
    利达光电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    -4,230,247.25        -3,246,082.23         8,529,764.83         9,183,855.01
    列)
    加:营业外收入                   2,139,000.00        2,139,000.00          2,122,366.18         2,122,366.18
    减:营业外支出                                                                  2,660.00            2,660.00
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    -2,091,247.25        -1,107,082.23        10,649,471.01        11,303,561.19
    号填列)
    减:所得税费用                                                             1,367,640.16         1,367,640.16
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    -2,091,247.25        -1,107,082.23         9,281,830.85         9,935,921.03
    列)
    归属于母公司所有者的净
    -1,648,372.99        -1,107,082.23         9,576,171.43         9,935,921.03
    利润
    少数股东损益                    -442,874.26                               -294,340.58
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                    -0.01                                       0.05
    (二)稀释每股收益                    -0.01                                       0.05
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                     -2,091,247.25        -1,107,082.23         9,281,830.85         9,935,921.03
    归属于母公司所有者的综
    -1,648,372.99        -1,107,082.23         9,576,171.43         9,935,921.03
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    -442,874.26                               -294,340.58
    益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:利达光电股份有限公司                            2011 年 1-6 月                             单位:元
    本期金额                                   上期金额
    项目
    合并                母公司                合并                 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    204,485,756.68      204,462,077.98        208,030,886.70       195,182,965.27
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    15
    利达光电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还               5,862,321.05     5,862,321.05         1,129,816.04         1,129,816.04
    收到其他与经营活动有关
    4,579,417.97     4,568,637.55         4,044,596.71         4,029,219.06
    的现金
    经营活动现金流入小计     214,927,495.70   214,893,036.58       213,205,299.45       200,342,000.37
    购买商品、接受劳务支付的
    142,900,476.59   142,136,743.60       130,647,897.13       118,827,995.55
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    51,458,843.54    50,707,809.10        42,988,162.77        42,557,987.74
    付的现金
    支付的各项税费               4,075,455.53     4,039,310.56         2,138,611.49         1,744,383.69
    支付其他与经营活动有关
    9,196,176.70     9,117,194.70        10,146,652.94        10,096,808.32
    的现金
    经营活动现金流出小计     207,630,952.36   206,001,057.96       185,921,324.33       173,227,175.30
    经营活动产生的现金
    7,296,543.34     8,891,978.62        27,283,975.12        27,114,825.07
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    48,944.99                           190,000.00           190,000.00
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    200,000.00       200,000.00
    的现金
    投资活动现金流入小计        248,944.99       200,000.00           190,000.00           190,000.00
    购建固定资产、无形资产和
    49,734,333.12    49,732,134.12        20,384,117.91        20,384,117.91
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    122.00           122.00
    的现金
    投资活动现金流出小计      49,734,455.12    49,732,256.12        20,384,117.91        20,384,117.91
    投资活动产生的现金
    -49,485,510.13   -49,532,256.12       -20,194,117.91       -20,194,117.91
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    16
    利达光电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金          80,000,000.00    80,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    743,585.89       743,585.89           666,229.76           666,229.76
    的现金
    筹资活动现金流入小计      80,743,585.89    80,743,585.89          666,229.76           666,229.76
    偿还债务支付的现金          40,000,000.00    40,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    7,027,544.59     7,027,544.59         2,229,500.00         2,229,500.00
    支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    171,293.34       171,293.34
    的现金
    筹资活动现金流出小计      47,198,837.93    47,198,837.93         2,229,500.00         2,229,500.00
    筹资活动产生的现金
    33,544,747.96    33,544,747.96        -1,563,270.24        -1,563,270.24
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    -787,491.38      -787,491.38           -87,464.34           -87,464.34
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额       -9,431,710.21    -7,883,020.92         5,439,122.63         5,269,972.58
    加:期初现金及现金等价物
    185,521,698.20   177,691,088.03       217,882,529.65       209,643,802.48
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额      176,089,987.99   169,808,067.11       223,321,652.28       214,913,775.06
    17
    利达光电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:利达光电股份有限公司                                                             2011 半年度                                                                     单位:元
    本期金额                                                                             上年金额
    归属于母公司所有者权益                                                              归属于母公司所有者权益
    所有者                                                                                   所有者
    项目                                                                             少数股                                                                                 少数股
    实收资                                                                               实收资
    资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配                       权益合              资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配                            权益合
    本(或                                                     其他 东权益               本(或                                                      其他 东权益
    积       存股   备     积      险准备 利润                      计                  积       存股   备      积      险准备 利润                          计
    股本)                                                                               股本)
    199,24 185,14                                                             484,95 199,24 185,14                                                                     470,01
    12,545,         83,720,        4,306,7                                               10,897,         69,871,          4,863,3
    一、上年年末余额           0,000.0 5,221.9                                                           8,173.0 0,000.0 5,221.9                                                                  7,812.1
    435.08          811.43         04.61                                                558.74           693.72              37.69
    0          5                                                               7        0          5                                                                     0
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    199,24 185,14                                                             484,95 199,24 185,14                                                                     470,01
    12,545,         83,720,        4,306,7                                               10,897,         69,871,          4,863,3
    二、本年年初余额           0,000.0 5,221.9                                                           8,173.0 0,000.0 5,221.9                                                                  7,812.1
    435.08          811.43         04.61                                                558.74           693.72              37.69
    0          5                                                               7        0          5                                                                     0
    三、本年增减变动金额(减                                                    -6,430,        -442,87 -6,873,                                       1,647,8         13,849,          -556,63 14,940,
    少以“-”号填列)                                                            132.99           4.26 007.25                                         76.34           117.71               3.08 360.97
    -1,648,        -442,87 -2,091,                                                       15,496,          -556,63 14,940,
    (一)净利润
    372.99           4.26 247.25                                                         994.05               3.08 360.97
    (二)其他综合收益
    -1,648,        -442,87 -2,091,                                                       15,496,          -556,63 14,940,
    上述(一)和(二)小计
    372.99           4.26 247.25                                                         994.05               3.08 360.97
    18
    利达光电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    (三)所有者投入和减少
    资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    -4,781,   -4,781,    1,647,8       -1,647,
    (四)利润分配
    760.00    760.00      76.34         876.34
    1,647,8       -1,647,
    1.提取盈余公积
    76.34         876.34
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)   -4,781,   -4,781,
    的分配                         760.00    760.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    19
    利达光电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    2.本期使用
    (七)其他
    199,24 185,14                                                                     478,08 199,24 185,14                                                                     484,95
    12,545,           77,290,          3,863,8                                               12,545,           83,720,          4,306,7
    四、本期期末余额           0,000.0 5,221.9                                                                   5,165.8 0,000.0 5,221.9                                                                  8,173.0
    435.08            678.44               30.35                                             435.08            811.43               04.61
    0      5                                                                         2        0      5                                                                           7
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:利达光电股份有限公司                                                                   2011 半年度                                                                       单位:元
    本期金额                                                                                 上年金额
    实收资本                                                                                   实收资本
    项目                                   减:库存                           一般风险 未分配利 所有者权                            减:库存                           一般风险 未分配利 所有者权
    (或股 资本公积                 专项储备 盈余公积                                         (或股 资本公积                专项储备 盈余公积
    股                                 准备      润       益合计                             股                                 准备      润          益合计
    本)                                                                                       本)
    199,240,0 185,145,2                          12,545,43            84,258,50 481,189,1 199,240,0 185,145,2                             10,897,55            69,427,61 464,710,3
    一、上年年末余额
    00.00     21.95                                5.08                 1.34        58.37      00.00    21.95                               8.74                    4.33     95.02
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    199,240,0 185,145,2                          12,545,43            84,258,50 481,189,1 199,240,0 185,145,2                             10,897,55            69,427,61 464,710,3
    二、本年年初余额
    00.00     21.95                                5.08                 1.34        58.37      00.00    21.95                               8.74                    4.33     95.02
    三、本年增减变动金额(减                                                                     -5,888,84 -5,888,84                                                 1,647,876            14,830,88 16,478,76
    少以“-”号填列)                                                                                 2.23         2.23                                                    .34                    7.01      3.35
    -1,107,08 -1,107,08                                                                      16,478,76 16,478,76
    (一)净利润
    2.23         2.23                                                                           3.35      3.35
    (二)其他综合收益
    20
    利达光电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    -1,107,08 -1,107,08                            16,478,76 16,478,76
    上述(一)和(二)小计
    2.23      2.23                                  3.35      3.35
    (三)所有者投入和减少
    资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    -4,781,76 -4,781,76           1,647,876         -1,647,87
    (四)利润分配
    0.00      0.00                  .34             6.34
    1,647,876         -1,647,87
    1.提取盈余公积
    .34             6.34
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)   -4,781,76 -4,781,76
    的分配                             0.00      0.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    21
    利达光电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    199,240,0 185,145,2   12,545,43   78,369,65 475,300,3 199,240,0 185,145,2           12,545,43        84,258,50 481,189,1
    四、本期期末余额
    00.00     21.95         5.08        9.11    16.14     00.00     21.95                 5.08             1.34    58.37
    22
    利达光电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用
    利达光电股份有限公司
    董事长:王志亮
    2011年 8 月 16 日
    23