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2020年01月20日 星期一

利达光电(002189)公告正文

利达光电:2010年第三季度报告全文

公告日期:2010-10-19

    利达光电股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人张守启、主管会计工作负责人张子民及会计机构负责人(会计主管人员)杨小科声明:
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
    2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%)
    总资产(元) 697,534,112.30 645,771,509.48 8.02%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元) 479,509,406.34 465,154,474.41 3.09%
    股本(股) 199,240,000.00 199,240,000.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.41 2.33 3.43%
    2010 年7-9 月 比上年同期增减(%) 2010 年1-9 月 比上年同期增减(%)
    营业总收入(元) 117,637,156.85 23.84% 343,911,783.73 40.55%
    归属于上市公司股东的净利润(元) 4,778,760.51 53.23% 14,354,931.94 316.95%
    经营活动产生的现金流量净额(元) - - 30,427,760.71 126.77%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) - - 0.15 114.29%
    基本每股收益(元/股) 0.02 0.00% 0.07 333.33%
    稀释每股收益(元/股) 0.02 0.00% 0.07 333.33%
    加权平均净资产收益率(%) 1.00% 0.31% 3.04% 4.46%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
    益率(%)
    0.67% 0.54% 2.33% 4.63%
    非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
    非流动资产处置损益 9,838.47
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    3,952,352.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,298.71
    所得税影响额 -598,873.38
    合计 3,393,615.80 -
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股利达光电股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    2
    报告期末股东总数(户) 22,547
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    日本清水(香港)有限公司 11,467,549 人民币普通股
    南阳市金坤光电仪器有限责任公司 3,760,848 人民币普通股
    凤时宏 802,900 人民币普通股
    张立言 514,100 人民币普通股
    中国对外经济贸易信托有限公司-汇富7 500,000 人民币普通股
    徐志高 365,700 人民币普通股
    冼海勇 316,000 人民币普通股
    路峰涛 302,975 人民币普通股
    孙勤 282,500 人民币普通股
    姜东林 278,577 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、 应收票据期末数250,000 元,比期初增加106%,主要是报告期内公司正常经营应收票据增加所致。
    2、 预付款项期末数25,736,701 元,比期初数增加640%,主要是报告期原材料采购增加所致。
    3、 其他应收款期末数1,163,015.43 元,比期初数增加90%,主要是差旅费借款增加所致。
    4、 存货期末数38,066,935.65 元,比期初数增加41%,主要是报告期原材料采购增加所致。
    5、 在建工程期末数69,289,984.49 元,比期初增加47%,主要是本期增加的固定资产投资未结转所致。
    6、 长期待摊费用期末数500,003 元,比期初减少60%,主要是正常摊销所致。
    7、 应付账款期末数89,966,983.35 元,比期初增加39%,主要是信用期内的采购增加所致。
    8、 预收款项期末数1,029,982.97 元,比期初增加168%,主要是公司生产经营预收账款增加所致。
    9、 应付职工薪酬期末数5,965,795.23 元,比期初增加31%,主要是报告期内公司应付社会保险费增加所致。
    10、应交税费期末数-1,299,958.17 元,比期初减少275%,主要是应交增值税期末留抵增加所致。
    11、其他应付款期末数7,905,429.85 元,比期初数增加42%,主要是预提的销售服务费及租赁费未结算所致。
    12、营业总收入较上年同期增加99,223,222.6 元,增加41%,主要是受全球经济回暖的影响,订单增加所致。
    13、销售费用较去年同期增加2,574,122.18 元,增加33%,主要是销售规模增大造成销售费用相应增加所致。
    14、资产减值损失较上年同期减少363,321.10 元,减少38%,主要是公司加强了存货管理,跌价损失减少所致。
    15、营业利润较上年同期增加21,690,101.86 元,增加209%,主要是公司订单增加,产能发挥较好所致。
    16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加17,009,768.82 元,增加127%,主要是报告期内销售回款增加所致。
    17、投资活动产生的现金流出为38,769,942.44 元,较上年同期增加14,036,805.81 元,增加57%,主要是募集资金项目实施所
    致。
    18、筹资活动产生的现金流量净额为8,205,404.9 元,较上年同期增加13,589,935.72 元,增加252%,主要是报告期内新增1000
    万元借款所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □ 适用 √ 不适用利达光电股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    3
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.4 其他
    □ 适用 √ 不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 不适用 不适用 不适用
    收购报告书或权益变动报
    告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用
    重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
    发行时所作承诺
    中国南方工业集团公司、南
    方工业资产管理有限责任
    公司、日本清水(香港)有
    限公司
    1、避免同业竞争的承诺:2007 年1 月15 日,
    公司控股股东中国南方工业集团公司及主要股东
    南方工业资产管理有限责任公司向本公司出具
    《避免同业竞争承诺函》,具体内容为:本公司以
    及本公司除贵公司以外的其他子公司不会从事与
    贵公司构成实质性竞争的业务,并保证不直接或
    间接从事、参与或进行与贵公司生产、经营相竞
    争的任何活动;本公司将不利用对贵公司的持股
    关系进行损害贵公司及贵公司其他股东利益的经
    营活动;本公司将赔偿贵公司因本公司违反本承
    诺函而遭受或产生的任何损失或开支;本公司确
    认并向贵公司声明,本公司在签署本承诺函时,
    是代表本公司和控股下属企业签署的。2006 年12
    月29 日,公司股东日本清水(香港)有限公司向
    本公司出具《不竞争承诺函》,具体内容为:本公
    司未(香港、澳门、台湾地区除外)以任何形式
    从事与利达光电股份有限公司存在同业竞争的业
    务,今后本公司亦将不会在中华人民共和国境内
    从事与利达光电股份有限公司存在同业竞争的业
    务;本公司若违反上述承诺,则因此而取得的相
    关收益将全部归利达光电股份有限公司所有,若
    给利达光电股份有限公司造成损失,将给予足额
    赔偿。上述股东信守承诺,没有发生与公司同业
    竞争的行为。
    2、公司持股 5%以上的股东在发行股票过程
    中做出的特殊承诺及履行情况:中国南方工业集
    团公司和南方工业资产管理有限责任公司承诺自
    发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或
    者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发
    行人收购其持有的股份。报告期内,上述股东信
    守承诺,严格履行以上承诺。中国南方工业集团
    公司承诺在利达光电发行上市后,若南阳南方智
    能光电有限公司与河南南方辉煌图像技术有限公
    司两家合资公司光学引擎项目发展成熟,且利达
    未发生违反承诺行为利达光电股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    4
    光电提出要求,南方工业集团公司将择机通过合
    适方式将南阳南方智能光电有限公司与河南南方
    辉煌图像技术有限公司股权(或相关资产)注入
    利达光电,以促进利达光电进一步发展。报告期
    内,上述股东信守承诺,严格履行以上承诺。
    其他承诺(含追加承诺) 不适用 不适用 不适用
    3.4 对2010 年度经营业绩的预计
    2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
    归属于上市公司股东的净利润为(万元): 1,300.00 ~~ 1,800.00
    2010 年度净利润的预计范围
    公司预计2010 年度归属于上市公司股东的净利润为1,300-1,800 万元。
    2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 1,705,420.15
    业绩变动的原因说明 1、2010 年全球光电行业预计继续保持良好增长势头,公司主营业务收入预计同比有较大幅度增
    长,相对毛利率有所提高。2、公司全面推进精益生产管理,进一步加强成本费用控制。
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:利达光电股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位:元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 217,678,272.89 209,148,815.43 217,882,529.65 209,643,802.48
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 250,000.00 250,000.00 121,200.00 121,200.00
    应收账款 141,765,268.45 140,808,615.48 124,242,095.07 121,591,746.21
    预付款项 25,736,701.00 25,736,201.00 3,478,901.08 3,478,901.08
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 1,163,015.43 12,610,967.12 612,222.57 1,236,821.31
    买入返售金融资产
    存货 38,066,935.65 34,013,937.78 27,023,187.04 26,283,026.05
    一年内到期的非流动资产利达光电股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    5
    其他流动资产
    流动资产合计 424,660,193.42 422,568,536.81 373,360,135.41 362,355,497.13
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 5,500,000.00 5,500,000.00
    投资性房地产
    固定资产 188,278,519.70 186,867,593.09 209,380,853.90 207,915,767.50
    在建工程 69,289,984.49 69,289,984.49 47,192,554.48 47,192,554.48
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 12,436,214.00 12,436,214.00 12,218,768.00 12,218,768.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 500,003.00 1,250,000.00
    递延所得税资产 2,369,197.69 2,369,197.69 2,369,197.69 2,369,197.69
    其他非流动资产
    非流动资产合计 272,873,918.88 276,462,989.27 272,411,374.07 275,196,287.67
    资产总计 697,534,112.30 699,031,526.08 645,771,509.48 637,551,784.80
    流动负债:
    短期借款 60,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 89,966,983.35 95,606,559.73 64,514,299.91 61,895,055.09
    预收款项 1,029,982.97 1,029,982.97 384,907.01 384,907.01
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 5,965,795.23 5,770,388.39 4,558,243.69 4,422,585.46
    应交税费 -1,299,958.17 -783,314.92 741,240.96 584,440.71
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 7,905,429.85 7,845,303.55 5,555,005.81 5,554,401.51
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款利达光电股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    6
    一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 213,568,233.23 219,468,919.72 175,753,697.38 172,841,389.78
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 213,568,233.23 219,468,919.72 175,753,697.38 172,841,389.78
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 199,240,000.00 199,240,000.00 199,240,000.00 199,240,000.00
    资本公积 185,145,221.95 185,145,221.95 185,145,221.95 185,145,221.95
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 10,897,558.74 10,897,558.74 10,897,558.74 10,897,558.74
    一般风险准备
    未分配利润 84,226,625.65 84,279,825.67 69,871,693.72 69,427,614.33
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计479,509,406.34 479,562,606.36 465,154,474.41 464,710,395.02
    少数股东权益 4,456,472.73 4,863,337.69
    所有者权益合计 483,965,879.07 479,562,606.36 470,017,812.10 464,710,395.02
    负债和所有者权益总计 697,534,112.30 699,031,526.08 645,771,509.48 637,551,784.80
    4.2 本报告期利润表
    编制单位:利达光电股份有限公司 2010 年7-9 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 117,637,156.85 127,748,692.21 94,990,083.75 91,800,343.35
    其中:营业收入 117,637,156.85 127,748,692.21 94,990,083.75 91,800,343.35
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 114,843,703.73 124,705,184.90 94,395,964.48 90,971,462.69
    其中:营业成本 97,914,325.73 108,130,234.16 81,581,105.08 78,538,041.64
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额利达光电股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    7
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 94.39
    销售费用 3,157,337.94 3,149,163.24 3,321,034.23 3,308,168.05
    管理费用 13,128,123.16 12,774,677.58 9,036,503.89 8,667,931.72
    财务费用 643,822.51 651,109.92 457,321.28 457,321.28
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    2,793,453.12 3,043,507.31 594,119.27 828,880.66
    加:营业外收入 1,954,677.36 1,954,677.36 2,520,000.00 2,520,000.00
    减:营业外支出 81,894.36 81,894.36 11,592.23 11,592.23
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    4,666,236.12 4,916,290.31 3,102,527.04 3,337,288.43
    减:所得税费用 89,485.96 89,485.96
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    4,666,236.12 4,916,290.31 3,013,041.08 3,247,802.47
    归属于母公司所有者的净
    利润
    4,778,760.51 4,916,290.31 3,118,683.70 3,247,802.47
    少数股东损益 -112,524.39 -105,642.62
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.02 0.02 0.02 0.02
    (二)稀释每股收益 0.02 0.02 0.02 0.02
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 4,666,236.12 4,916,290.31 3,013,041.08 3,247,802.47
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    4,778,760.51 4,916,290.31 3,118,683.70 3,247,802.47
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    -112,524.39 -105,642.62
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:利达光电股份有限公司 2010 年1-9 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 343,911,783.73 349,932,895.76 244,688,561.13 241,498,820.73利达光电股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    8
    其中:营业收入 343,911,783.73 349,932,895.76 244,688,561.13 241,498,820.73
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 332,588,565.78 337,705,533.44 255,055,445.04 251,528,400.08
    其中:营业成本 286,175,869.56 292,469,438.43 216,017,152.48 212,974,089.04
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 94.39
    销售费用 10,268,290.33 10,193,676.49 7,694,168.15 7,681,301.97
    管理费用 33,286,523.59 32,168,492.87 28,001,396.22 27,530,280.88
    财务费用 2,269,411.10 2,285,548.84 2,391,030.32 2,391,030.32
    资产减值损失 588,376.81 588,376.81 951,697.87 951,697.87
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    11,323,217.95 12,227,362.32 -10,366,883.91 -10,029,579.35
    加:营业外收入 4,077,043.54 4,077,043.54 4,032,793.73 4,032,793.73
    减:营业外支出 84,554.36 84,554.36 24,664.05 24,664.05
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    15,315,707.13 16,219,851.50 -6,358,754.23 -6,021,449.67
    减:所得税费用 1,367,640.16 1,367,640.16 409,799.21 409,799.21
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    13,948,066.97 14,852,211.34 -6,768,553.44 -6,431,248.88
    归属于母公司所有者的净
    利润
    14,354,931.94 14,852,211.34 -6,616,766.39 -6,431,248.88
    少数股东损益 -406,864.97 -151,787.05
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.07 0.07 -0.03 -0.03
    (二)稀释每股收益 0.07 0.07 -0.03 -0.03
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 13,948,066.97 14,852,211.34 -6,768,553.44 -6,431,248.88利达光电股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    9
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    14,354,931.94 14,852,211.34 -6,616,766.39 -6,431,248.88
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    -406,864.97 -151,787.05
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:利达光电股份有限公司 2010 年1-9 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    327,589,203.61 313,166,195.87 216,246,423.49 216,246,423.49
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 1,415,435.67 1,415,435.67 2,137,238.14 2,137,238.14
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    6,552,825.74 6,529,963.74 7,606,506.42 7,599,406.81
    经营活动现金流入小计335,557,465.02 321,111,595.28 225,990,168.05 225,983,068.44
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    215,509,779.01 202,551,102.97 145,677,004.43 145,565,991.93
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    66,538,569.60 65,816,602.15 43,193,773.17 42,995,153.63
    支付的各项税费 6,812,641.75 6,414,048.85 7,628,895.84 7,619,156.98
    支付其他与经营活动有关16,268,713.95 16,192,810.89 16,072,502.72 16,033,400.78利达光电股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    10
    的现金
    经营活动现金流出小计305,129,704.31 290,974,564.86 212,572,176.16 212,213,703.32
    经营活动产生的现金
    流量净额
    30,427,760.71 30,137,030.42 13,417,991.89 13,769,365.12
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    229,950.00 229,950.00 107,000.00 107,000.00
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计229,950.00 229,950.00 107,000.00 107,000.00
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    38,769,927.44 38,769,927.44 24,731,736.63 23,537,402.13
    投资支付的现金 5,500,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    15.00 15.00 1,400.00 1,400.00
    投资活动现金流出小计38,769,942.44 38,769,942.44 24,733,136.63 29,038,802.13
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -38,539,992.44 -38,539,992.44 -24,626,136.63 -28,931,802.13
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金 4,500,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    4,500,000.00
    取得借款收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    1,517,689.72 1,517,689.72 1,563,523.60 1,563,523.60
    筹资活动现金流入小计31,517,689.72 31,517,689.72 41,063,523.60 36,563,523.60
    偿还债务支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    3,312,250.00 3,312,250.00 11,447,958.92 11,447,958.92
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    34.82 34.82 95.50 95.50
    筹资活动现金流出小计23,312,284.82 23,312,284.82 46,448,054.42 46,448,054.42
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    8,205,404.90 8,205,404.90 -5,384,530.82 -9,884,530.82
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    -297,429.93 -297,429.93 5,286.94 5,286.94利达光电股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
    11
    五、现金及现金等价物净增加额-204,256.76 -494,987.05 -16,587,388.62 -25,041,680.89
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    217,882,529.65 209,643,802.48 258,664,851.45 258,664,851.45
    六、期末现金及现金等价物余额217,678,272.89 209,148,815.43 242,077,462.83 233,623,170.56
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计
    利达光电股份有限公司
    董事长:张守启
    2010 年10 月19 日