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2020年01月21日 星期二

利达光电(002189)公告正文

利达光电:2010年半年度报告摘要

公告日期:2010-08-17

    证券代码:002189 证券简称:利达光电 公告编号:2010-014
    利达光电股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
    资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人张守启、主管会计工作负责人张子民及会计机构负责人(会计主管人员)杨小科声明:
    保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 利达光电
    股票代码 002189
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 张子民 张为民
    联系地址 河南省南阳市工业南路508 号 河南省南阳市工业南路508 号
    电话 0377-63865031 0377-63865031
    传真 0377-63167800 0377-63167800
    电子信箱 zzm@lida-oe.com.cn zwm2008@tom.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度期末增减
    (%)
    总资产 688,792,994.58 645,771,509.48 6.66%
    归属于上市公司股东的所有者权益 474,730,645.83 465,154,474.41 2.06%
    股本 199,240,000.00 199,240,000.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.38 2.33 2.15%
    报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入 226,274,626.88 149,698,477.38 51.15%
    营业利润 8,529,764.83 -10,961,003.18 177.82%利达光电股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    2
    利润总额 10,649,471.01 -9,461,281.27 212.56%
    归属于上市公司股东的净利润 9,576,171.43 -9,735,450.09 198.36%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
    净利润
    7,774,421.18 -11,235,172.00 169.20%
    基本每股收益(元/股) 0.05 -0.05 200.00%
    稀释每股收益(元/股) 0.05 -0.05 200.00%
    净资产收益率(%) 2.04% -2.15% 4.19%
    经营活动产生的现金流量净额 27,283,975.12 9,036,636.29 201.93%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.14 0.05 180.00%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    非流动资产处置损益 91,732.83
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    2,000,000.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,973.35
    所得税影响额 -317,955.93
    合计 1,801,750.25 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例 发行新股送股
    公积金转
    股 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 108,169,152 54.29% 108,169,152 54.29%
    1、国家持股 77,690,015 38.99% 77,690,015 38.99%
    2、国有法人持股 26,713,960 13.41% 26,713,960 13.41%
    3、其他内资持股 3,765,177 1.89% 3,765,177 1.89%
    其中:境内非国有法
    人持股
    3,765,177 1.89% 3,765,177 1.89%
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中:境外法人持股
    境外自然人持股
    5、高管股份利达光电股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    3
    二、无限售条件股份 91,070,848 45.71% 91,070,848 45.71%
    1、人民币普通股 91,070,848 45.71% 91,070,848 45.71%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 199,240,000 100.00% 199,240,000 100.00%
    3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 22,416
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
    持有有限售条件股份
    数量
    质押或冻结的股份数
    量
    中国南方工业集团公司 国家 38.99% 77,690,015 77,690,015
    南方工业资产管理有限责任
    公司 国有法人 13.41% 26,713,960 26,713,960 1,234,823
    日本清水(香港)有限公司 境外法人 5.76% 11,467,549
    全国社会保障基金理事会转
    持一户 境内非国有法人 1.89% 3,765,177 3,765,177
    南阳市金坤光电仪器有限责
    任公司 境内非国有法人 1.89% 3,760,848
    东方证券-中行-东方红2
    号集合资产管理计划 境内非国有法人 0.79% 1,575,989
    圣美伦(南京)香水有限公司 境内非国有法人 0.44% 885,000
    赖春生 境内自然人 0.40% 790,778
    王学仁 境内自然人 0.28% 558,039
    张立言 境内自然人 0.26% 514,100
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    日本清水(香港)有限公司 11,467,549 人民币普通股
    南阳市金坤光电仪器有限责任公司 3,760,848 人民币普通股
    东方证券-中行-东方红2 号集合资产管理计划1,575,989 人民币普通股
    圣美伦(南京)香水有限公司 885,000 人民币普通股
    赖春生 790,778 人民币普通股
    王学仁 558,039 人民币普通股
    张立言 514,100 人民币普通股
    孙建华 452,100 人民币普通股
    熊琦 425,000 人民币普通股
    李艳丽 321,700 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行
    动的说明
    公司前十大股东、前十名无限售条件股东之间:公司发起人股东中国南方工业集团公司、南方工业
    资产管理有限责任公司存在关联关系,属于一致行动人;未知其它股东之间是否存在关联关系,也
    未知是否属于一致行动人。利达光电股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    4
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √ 适用 □ 不适用
    姓名 职务 年初持股数
    本期增持股
    份数量
    本期减持股
    份数量 期末持股数
    其中:持有
    限制性股票
    数量
    期末持有股
    票期权数量 变动原因
    张守启 董事长 0 0 0 0 0 0 无变动
    王志亮 董事 0 0 0 0 0 0 无变动
    左月夕 董事 0 0 0 0 0 0 无变动
    唐翰岫 董事 0 0 0 0 0 0 无变动
    李智超 董事 0 0 0 0 0 0 无变动
    肖连丰 董事 0 0 0 0 0 0 无变动
    高其富 独立董事 0 0 0 0 0 0 无变动
    宣明 独立董事 0 0 0 0 0 0 无变动
    郭耀黎 独立董事 0 0 0 0 0 0 无变动
    陈鲁平 监事 0 0 0 0 0 0 无变动
    魏克伦 监事 0 0 0 0 0 0 无变动
    王世先 监事 0 0 0 0 0 0 无变动
    韩培恩 监事 0 0 0 0 0 0 无变动
    许文民 监事 0 0 0 0 0 0 无变动
    李智超 总经理 0 0 0 0 0 0 无变动
    张子民
    副总经理、财务
    负责人、董事会
    秘书
    0 0 0 0 0 0 无变动
    王建波 副总经理 0 0 0 0 0 0 无变动
    李春梅 副总经理 0 0 0 0 0 0 无变动
    蒋晓勇 董事 0 0 0 0 0 0 无变动
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
    营业收入比上
    年同期增减(%)
    营业成本比上
    年同期增减(%)
    毛利率比上年同
    期增减(%)
    光电行业 20,717.30 17,068.11 17.61% 47.68% 35.92% 7.13%
    合计 20,717.30 17,068.11 17.61% 47.68% 35.92% 7.13%
    主营业务分产品情况
    透镜 9,687.10 7,795.42 19.53% 48.60% 46.31% 1.26%利达光电股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    5
    棱镜 6,497.13 5,298.62 18.45% 10.26% -9.94% 18.29%
    光学辅料 712.42 456.37 35.94% 62.71% 36.97% 12.03%
    光敏电阻及其他 3,820.65 3,517.70 7.93% 224.00% 247.14% -6.14%
    合 计 20,717.30 17,068.11 17.61% 47.68% 35.92% 7.13%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    境内 12,221.69 32.67%
    境外 8,495.61 76.41%
    合 计 20,717.30 47.68%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    2010 年上半年公司盈利能力增幅较大,主要原因:报告期内,受光学市场复苏影响,客户需求量回升,公司主营业务收入增
    幅较大,公司产能同比发挥较好,单位产品分摊成本下降,盈利能力加强。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √ 适用 □ 不适用
    2010 年上半年公司实现净利润为928.18 万元,较去年同期的-978.16 万元增加1906.34 万元;其中归属于上市公司普通股股东
    净利润为957.62 万元,较去年同期的-973.55 万元增加1931.17 万元。其利润构成同比发生重大变化的原因分析如下:
    ①经营毛利:2010 年上半年公司实现经营毛利为3649.19 万元,较去年同期1470.56 万元增长2178.63 万元,增幅148.15%。
    主营业务毛利增长主要因素已在“主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因”一节中分析。
    ②三项期间费用:2010 年上半年公司三项期间费用支出合计为2889.49 万元,较去年同期的2527.17 万元增加362.32 万元,
    增幅为14.34%。
    ③资产减值损失:报告期计提减值准备58.84 万元,同比降低36.33 万元,降幅38.17%,主要是公司加强了应收账款和存货
    管理。
    ④营业外收支净额:报告期内收支净额为211.97 万元,同比增加62 万元,主要是报告期内政府补助的增加。
    ⑤所得税费用:报告期内列支136.76 万元,同比增加104.73 万元,主要是盈利增加纳税所得额所致。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 23,512.22
    报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
    报告期内投入募集资金总额 1.09
    累计变更用途的募集资金总额 0.00
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    已累计投入募集资金总额 6,802.05利达光电股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    6
    承诺投资项目
    是否
    已变
    更项
    目(含
    部分
    变更)
    募集资
    金承诺
    投资总
    额
    调整后
    投资总
    额
    截至期
    末承诺
    投入金
    额(1)
    报告期
    内投入
    金额
    截至期
    末累计
    投入金
    额(2)
    截至期
    末累计
    投入金
    额与承
    诺投入
    金额的
    差额(3)
    =(2)-(1)
    截至期
    末投入
    进度
    (%)
    (4)=
    (2)/(1)
    项目达到预
    定可使用状
    态日期
    报告期内
    实现的效
    益
    是否
    达到
    预计
    效益
    项目
    可行
    性是
    否发
    生重
    大变
    化
    高清晰微显示投影系
    统关键光学部件生产
    线
    否 18,514.
    00
    18,514.
    00
    6,802.0
    5 1.09 6,802.0
    5 0.00 100.00
    %
    2011 年06 月
    30 日
    185.57 注2 否
    特种精密光学元件产
    业化 否 6,175.0
    0
    6,175.0
    0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2011 年06 月
    30 日
    0.00 注2 否
    精密光学薄膜配套用
    靶材生产线 否 3,409.0
    0
    3,409.0
    0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2011 年06 月
    30 日
    0.00 注2 否
    合计 - 28,098.
    00
    28,098.
    00
    6,802.0
    5 1.09 6,802.0
    5 0.00 - - 185.57 - -
    未达到计划进度或预
    计收益的情况和原因
    (分具体项目)
    2009 年3 月28 日召开的第一届董事会第十五次会议审议并通过了公司《关于暂缓实施募集资金投资
    项目的议案》。2010 年3 月29 日召开的第二届董事会第五次会议审议并通过了公司《关于恢复实施募
    集资金投资项目的议案》。目前全球金融危机对公司所处行业及市场的影响在逐渐减弱,公司上市募集
    资金投资项目(高清晰微显示系统关键光学部件生产线、特种精密光学元件产业化、精密光学薄膜配
    套用溅射靶材生产线建设项目)的市场需求情况恢复接近至全球金融危机前的水平,公司订单回暖,
    公司决定恢复实施募集资金投资项目,按照原计划继续实施。
    项目可行性发生重大
    变化的情况说明 报告期内不存在此情况
    募集资金投资项目实适用
    施地点变更情况 募集资金投资项目实施地点部分变更
    募集资金投资项目实
    施方式调整情况 不适用
    募集资金投资项目先
    期投入及置换情况 不适用
    用闲置募集资金暂时
    补充流动资金情况 不适用
    项目实施出现募集资
    金结余的金额及原因 不适用
    尚未使用的募集资金
    用途及去向 尚未使用的募集资金仍存放在收款银行
    实际募集资金净额超
    过计划募集资金金额
    部分的使用情况
    不适用
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他
    情况
    报告期内不存在此情况
    注1:公司《首次公开发行股票招股说明书》曾披露:公司募集资金投入进度的实际投入时间将按照募集资金的实际到
    位时间和项目的进展情况作适当调整,公司根据宏观经济形势,在募集资金到位后根据实际情况,暂时未对“特种精密光学
    元件产业化”和“精密光学薄膜配套用靶材生产线”项目进行建设投入。
    注2:公司《首次公开发行股票招股说明书》曾披露:三个募集资金项目预计2009 年将产生效益,由于全球金融危机
    的持续影响,市场需求情况发生了较大变化,2009 年度公司决定暂缓实施三个募集资金投资项目中的生产线建设内容,故
    “是否达到预计效益”不适用。利达光电股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    7
    5.6.2 变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 对2010 年1-9 月经营业绩的预计
    2010 年1-9 月预计的经营业
    绩 与上年同期相比扭亏为盈
    与上年同期相比扭亏为盈(万元): 1,200 ~~ 1,700
    2010 年1-9 月净利润的预计
    范围 公司预计2010 年1-9 月归属于上市公司股东的净利润为盈利1200-1700 万元,与上年同期相比
    扭亏为盈。
    2009 年1-9 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): -6,616,766.39
    业绩变动的原因说明 1、2010 年1-9 月全球光电行业预计继续保持良好增长势头,公司主营业务收入预计同比有较大
    幅度增长,相对毛利率有所提高。2、公司全面推进精益生产管理,进一步加强成本费用控制。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 担保事项
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)利达光电股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    8
    担保对象名称
    担保额度相
    关公告披露
    日和编号
    担保额度
    实际发生日期
    (协议签署
    日)
    实际担保金
    额 担保类型担保期
    是否履行完
    毕
    是否为关联方
    担保(是或否)
    河南中光学集
    团有限公司
    2010 年4 月
    23 日披露公
    告编号:
    2010-010 号
    5,000.00 2010 年02 月
    11 日 1,000.00 连带责任担
    保 1 年 否 是
    河南中光学集
    团有限公司
    2008 年4 月
    22 日披露公
    告编号:
    2008-028 号
    5,000.00 2009 年07 月
    31 日
    1,000.00 连带责任担
    保 1 年 否 是
    河南中光学集
    团有限公司
    2008 年4 月
    22 日披露公
    告编号:
    2008-028 号
    5,000.00 2008 年09 月
    20 日
    2,000.00 连带责任担
    保 3 年 否 是
    报告期内审批的对外担保额度
    合计(A1)
    5,000.00 报告期内对外担保实际发生额
    合计(A2)
    1,000.00
    报告期末已审批的对外担保额
    度合计(A3)
    5,000.00 报告期末实际对外担保余额合
    计(A4)
    4,000.00
    公司对子公司的担保情况
    担保对象名称
    担保额度相
    关公告披露
    日和编号
    担保额度
    实际发生日期
    (协议签署
    日)
    实际担保金
    额 担保类型担保期
    是否履行完
    毕
    是否为关联方
    担保(是或否)
    报告期内审批对子公司担保额
    度合计(B1)
    0.00 报告期内对子公司担保实际发
    生额合计(B2)
    0.00
    报告期末已审批的对子公司担
    保额度合计(B3)
    0.00 报告期末对子公司实际担保余
    额合计(B4)
    0.00
    公司担保总额(即前两大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计
    (A1+B1)
    5,000.00 报告期内担保实际发生额合计
    (A2+B2)
    1,000.00
    报告期末已审批的担保额度合
    计(A3+B3)
    5,000.00 报告期末实际担保余额合计
    (A4+B4)
    4,000.00
    实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 8.43%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 4,000.00
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保
    金额(D)
    0.00
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) 0.00
    上述三项担保金额合计(C+D+E) 4,000.00
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明
    被担保单位到期偿还债务不存在困难,不会给公司造成不
    利影响。
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用利达光电股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    9
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 不适用 不适用 不适用
    收购报告书或权益变动报
    告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用
    重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
    发行时所作承诺
    中国南方工业集
    团公司、南方工
    业资产管理有限
    责任公司、日本
    清水(香港)有
    限公司
    1、避免同业竞争的承诺:2007 年1 月15 日,公司
    控股股东中国南方工业集团公司及主要股东南方工业资
    产管理有限责任公司向本公司出具《避免同业竞争承诺
    函》,具体内容为:本公司以及本公司除贵公司以外的其
    他子公司不会从事与贵公司构成实质性竞争的业务,并保
    证不直接或间接从事、参与或进行与贵公司生产、经营相
    竞争的任何活动;本公司将不利用对贵公司的持股关系进
    行损害贵公司及贵公司其他股东利益的经营活动;本公司
    将赔偿贵公司因本公司违反本承诺函而遭受或产生的任
    何损失或开支;本公司确认并向贵公司声明,本公司在签
    署本承诺函时,是代表本公司和控股下属企业签署的。
    2006 年12 月29 日,公司股东日本清水(香港)有限公
    司向本公司出具《不竞争承诺函》,具体内容为:本公司
    未(香港、澳门、台湾地区除外)以任何形式从事与利达
    光电股份有限公司存在同业竞争的业务,今后本公司亦将
    不会在中华人民共和国境内从事与利达光电股份有限公
    司存在同业竞争的业务;本公司若违反上述承诺,则因此
    而取得的相关收益将全部归利达光电股份有限公司所有,
    若给利达光电股份有限公司造成损失,将给予足额赔偿。
    上述股东信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。
    2、公司持股 5%以上的股东在发行股票过程中做出
    的特殊承诺及履行情况:中国南方工业集团公司和南方工
    业资产管理有限责任公司承诺自发行人股票上市之日起
    三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人
    股份,也不由发行人收购其持有的股份。报告期内,上述
    股东信守承诺,严格履行以上承诺。中国南方工业集团公
    司承诺在利达光电发行上市后,若南阳南方智能光电有限
    公司与河南南方辉煌图像技术有限公司两家合资公司光
    学引擎项目发展成熟,且利达光电提出要求,南方工业集
    团公司将择机通过合适方式将南阳南方智能光电有限公
    未发生违反承诺行为利达光电股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    10
    司与河南南方辉煌图像技术有限公司股权(或相关资产)
    注入利达光电,以促进利达光电进一步发展。报告期内,
    上述股东信守承诺,严格履行以上承诺。
    其他承诺(含追加承诺) 不适用 不适用 不适用
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位:元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4.外币财务报表折算差额
    减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5.其他
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计 0.00 0.00
    合计 0.00 0.00
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010 年01 月28
    日 公司办公室 电话沟通 上海市董女士
    询问:2009 年度公司业绩情况。回答:
    以2009 年三季报业绩预告为准。
    2010 年02 月04
    日 公司办公室 电话沟通 东北地区王先生
    询问:公司生产经营情况。回答:公
    司生产经营一切正常。
    2010 年03 月04
    日 公司办公室 电话沟通 胡先生 询问:公司太阳能项目进展情况。回
    答:公司太阳能项目目前正处于技术利达光电股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    11
    研发阶段。
    2010 年04 月16
    日 公司办公室 电话沟通 重庆市柯女士
    询问:公司股东大会事宜。回答:以
    公司召开股东大会通知的公告为准。
    2010 年05 月31
    日 公司办公室 电话沟通 四川自汞市丁先生
    询问:公司LED 光源投影机研发情况。
    回答:公司LED 光源投影机目前正处
    于研发阶段。
    2010 年06 月09
    日 公司办公室 电话沟通 厦门市沈先生
    询问:公司上半年业绩情况。回答:
    以2010 年一季报业绩预告为准。
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:利达光电股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位:
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 223,321,652.28 214,913,775.06 217,882,529.65 209,643,802.48
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 230,000.00 230,000.00 121,200.00 121,200.00
    应收账款 147,563,334.04 146,497,172.52 124,242,095.07 121,591,746.21
    预付款项 16,188,119.43 16,188,119.43 3,478,901.08 3,478,901.08
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 1,541,129.29 3,073,891.50 612,222.57 1,236,821.31
    买入返售金融资产
    存货 28,158,023.98 24,632,654.79 27,023,187.04 26,283,026.05
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 417,002,259.02 405,535,613.30 373,360,135.41 362,355,497.13
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产利达光电股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    12
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 5,500,000.00 5,500,000.00
    投资性房地产
    固定资产 195,734,717.59 194,318,266.62 209,380,853.90 207,915,767.50
    在建工程 60,378,450.28 60,378,450.28 47,192,554.48 47,192,554.48
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 12,558,368.00 12,558,368.00 12,218,768.00 12,218,768.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 750,002.00 1,250,000.00
    递延所得税资产 2,369,197.69 2,369,197.69 2,369,197.69 2,369,197.69
    其他非流动资产
    非流动资产合计 271,790,735.56 275,124,282.59 272,411,374.07 275,196,287.67
    资产总计 688,792,994.58 680,659,895.89 645,771,509.48 637,551,784.80
    流动负债:
    短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 89,243,493.14 86,947,692.29 64,514,299.91 61,895,055.09
    预收款项 2,597,935.63 1,312,131.58 384,907.01 384,907.01
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 5,281,497.15 5,059,133.29 4,558,243.69 4,422,585.46
    应交税费 4,918,989.26 5,254,616.73 741,240.96 584,440.71
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 7,451,436.45 7,440,005.95 5,555,005.81 5,554,401.51
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 209,493,351.63 206,013,579.84 175,753,697.38 172,841,389.78
    非流动负债:
    长期借款利达光电股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    13
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 209,493,351.63 206,013,579.84 175,753,697.38 172,841,389.78
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 199,240,000.00 199,240,000.00 199,240,000.00 199,240,000.00
    资本公积 185,145,221.95 185,145,221.95 185,145,221.95 185,145,221.95
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 10,897,558.74 10,897,558.74 10,897,558.74 10,897,558.74
    一般风险准备
    未分配利润 79,447,865.14 79,363,535.36 69,871,693.72 69,427,614.33
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计474,730,645.83 474,646,316.05 465,154,474.41 464,710,395.02
    少数股东权益 4,568,997.12 4,863,337.69
    所有者权益合计 479,299,642.95 474,646,316.05 470,017,812.10 464,710,395.02
    负债和所有者权益总计 688,792,994.58 680,659,895.89 645,771,509.48 637,551,784.80
    7.2.2 利润表
    编制单位:利达光电股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 226,274,626.88 222,184,203.55 149,698,477.38 149,698,477.38
    其中:营业收入 226,274,626.88 222,184,203.55 149,698,477.38 149,698,477.38
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 217,744,862.05 213,000,348.54 160,659,480.56 160,556,937.39
    其中:营业成本 188,261,543.83 184,339,204.27 134,436,047.40 134,436,047.40
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加利达光电股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    14
    销售费用 7,110,952.39 7,044,513.25 4,373,133.92 4,373,133.92
    管理费用 20,158,400.43 19,393,815.29 18,964,892.33 18,862,349.16
    财务费用 1,625,588.59 1,634,438.92 1,933,709.04 1,933,709.04
    资产减值损失 588,376.81 588,376.81 951,697.87 951,697.87
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    8,529,764.83 9,183,855.01 -10,961,003.18 -10,858,460.01
    加:营业外收入 2,122,366.18 2,122,366.18 1,512,793.73 1,512,793.73
    减:营业外支出 2,660.00 2,660.00 13,071.82 13,071.82
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    10,649,471.01 11,303,561.19 -9,461,281.27 -9,358,738.10
    减:所得税费用 1,367,640.16 1,367,640.16 320,313.25 320,313.25
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    9,281,830.85 9,935,921.03 -9,781,594.52 -9,679,051.35
    归属于母公司所有者的净
    利润
    9,576,171.43 9,935,921.03 -9,735,450.09 -9,679,051.35
    少数股东损益 -294,340.58 -46,144.43
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.05 0.05 -0.05 -0.05
    (二)稀释每股收益 0.05 0.05 -0.05 -0.05
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 9,281,830.85 9,935,921.03 -9,781,594.52 -9,679,051.35
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    9,576,171.43 9,935,921.03 -9,735,450.09 -9,679,051.35
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    -294,340.58 -46,144.43
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:利达光电股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    208,030,886.70 195,182,965.27 134,808,161.72 134,808,161.72
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额利达光电股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    15
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 1,129,816.04 1,129,816.04
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    4,044,596.71 4,029,219.06 2,044,707.95 2,044,707.95
    经营活动现金流入小计213,205,299.45 200,342,000.37 136,852,869.67 136,852,869.67
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    130,647,897.13 118,827,995.55 85,922,034.18 85,921,684.18
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    42,988,162.77 42,557,987.74 26,256,680.24 26,194,511.04
    支付的各项税费 2,138,611.49 1,744,383.69 5,833,602.76 5,833,602.76
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    10,146,652.94 10,096,808.32 9,803,916.20 9,787,403.14
    经营活动现金流出小计185,921,324.33 173,227,175.30 127,816,233.38 127,737,201.12
    经营活动产生的现金
    流量净额
    27,283,975.12 27,114,825.07 9,036,636.29 9,115,668.55
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    190,000.00 190,000.00 107,000.00 107,000.00
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计190,000.00 190,000.00 107,000.00 107,000.00
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    20,384,117.91 20,384,117.91 13,234,177.64 13,234,177.64利达光电股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    16
    投资支付的现金 5,500,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计20,384,117.91 20,384,117.91 13,234,177.64 18,734,177.64
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -20,194,117.91 -20,194,117.91 -13,127,177.64 -18,627,177.64
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金 4,500,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    4,500,000.00
    取得借款收到的现金 15,000,000.00 15,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    666,229.76 666,229.76 1,037,236.10 1,037,236.10
    筹资活动现金流入小计666,229.76 666,229.76 20,537,236.10 16,037,236.10
    偿还债务支付的现金 15,000,000.00 15,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    2,229,500.00 2,229,500.00 6,335,758.92 6,335,758.92
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    95.50 95.50
    筹资活动现金流出小计2,229,500.00 2,229,500.00 21,335,854.42 21,335,854.42
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    -1,563,270.24 -1,563,270.24 -798,618.32 -5,298,618.32
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    -87,464.34 -87,464.34 -194,498.31 -194,498.31
    五、现金及现金等价物净增加额5,439,122.63 5,269,972.58 -5,083,657.98 -15,004,625.72
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    217,882,529.65 209,643,802.48 258,664,851.45 258,664,851.45
    六、期末现金及现金等价物余额223,321,652.28 214,913,775.06 253,581,193.47 243,660,225.73利达光电股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    17
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:利达光电股份有限公司 2010 半年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    一、上年年末余额
    199,24
    0,000.0
    0
    185,14
    5,221.9
    5
    10,897,
    558.74
    69,871,
    693.72
    4,863,3
    37.69
    470,01
    7,812.1
    0
    199,24
    0,000.0
    0
    185,14
    5,221.9
    5
    10,771,
    424.66
    76,262,
    007.65
    471,41
    8,654.2
    6
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    199,24
    0,000.0
    0
    185,14
    5,221.9
    5
    10,897,
    558.74
    69,871,
    693.72
    4,863,3
    37.69
    470,01
    7,812.1
    0
    199,24
    0,000.0
    0
    185,14
    5,221.9
    5
    10,771,
    424.66
    76,262,
    007.65
    471,41
    8,654.2
    6
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    9,576,1
    71.43
    -294,34
    0.58
    9,281,8
    30.85
    -17,705
    ,050.09
    4,453,8
    55.57
    -13,251
    ,194.52
    (一)净利润
    9,576,1
    71.43
    -294,34
    0.58
    9,281,8
    30.85
    -9,735,
    450.09
    -46,144
    .43
    -9,781,
    594.52
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计
    9,576,1
    71.43
    -294,34
    0.58
    9,281,8
    30.85
    -9,735,
    450.09
    -46,144
    .43
    -9,781,
    594.52利达光电股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    18
    (三)所有者投入和减少
    资本
    4,500,0
    00.00
    4,500,0
    00.00
    1.所有者投入资本
    4,500,0
    00.00
    4,500,0
    00.00
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    -7,969,
    600.00
    -7,969,
    600.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    -7,969,
    600.00
    -7,969,
    600.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取利达光电股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    19
    2.本期使用
    四、本期期末余额
    199,24
    0,000.0
    0
    185,14
    5,221.9
    5
    10,897,
    558.74
    79,447,
    865.15
    4,568,9
    97.11
    479,29
    9,642.9
    5
    199,24
    0,000.0
    0
    185,14
    5,221.9
    5
    10,771,
    424.66
    58,556,
    957.56
    4,453,8
    55.57
    458,16
    7,459.7
    4
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:利达光电股份有限公司 2010 半年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    项目 实收资本
    (或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    实收资本
    (或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    一、上年年末余额
    199,240,0
    00.00
    185,145,2
    21.95
    10,897,55
    8.74
    69,427,61
    4.33
    464,710,3
    95.02
    199,240,0
    00.00
    185,145,2
    21.95
    10,771,42
    4.66
    76,262,00
    7.65
    471,418,6
    54.26
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    199,240,0
    00.00
    185,145,2
    21.95
    10,897,55
    8.74
    69,427,61
    4.33
    464,710,3
    95.02
    199,240,0
    00.00
    185,145,2
    21.95
    10,771,42
    4.66
    76,262,00
    7.65
    471,418,6
    54.26
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    9,935,921
    .03
    9,935,921
    .03
    -17,648,6
    51.35
    -17,648,6
    51.35
    (一)净利润
    9,935,921
    .03
    9,935,921
    .03
    -9,679,05
    1.35
    -9,679,05
    1.35
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 9,935,921 9,935,921 -9,679,05 -9,679,05利达光电股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    20
    .03 .03 1.35 1.35
    (三)所有者投入和减少
    资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    -7,969,60
    0.00
    -7,969,60
    0.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    -7,969,60
    0.00
    -7,969,60
    0.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取利达光电股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    21
    2.本期使用
    四、本期期末余额
    199,240,0
    00.00
    185,145,2
    21.95
    10,897,55
    8.74
    79,363,53
    5.36
    474,646,3
    16.05
    199,240,0
    00.00
    185,145,2
    21.95
    10,771,42
    4.66
    58,613,35
    6.30
    453,770,0
    02.91利达光电股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    22
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用
    利达光电股份有限公司董事会
    董事长:张守启
    2010年8月15日