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2020年01月21日 星期二

利达光电(002189)公告正文

利达光电:2009年半年度报告摘要

公告日期:2009-08-18

    证券代码:002189 证券简称:利达光电 公告编号:2009-025
    利达光电股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
    资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人张守启、主管会计工作负责人张子民及会计机构负责人杨小科声明:保证半年度报告
    中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 利达光电
    股票代码 002189
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 张子民 张为民
    联系地址 河南省南阳市工业南路508 号 河南省南阳市工业南路508 号
    电话 0377-63865031 0377-63865031
    传真 0377-63167800 0377-63167800
    电子信箱 zzm@lida-oe.com.cn zwm2008@tom.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:(人民币)元
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度期末增减
    (%)
    总资产 652,645,811.56 655,628,499.63 -0.45%
    归属于上市公司股东的所有者权益 453,713,604.17 471,418,654.26 -3.76%
    股本 199,240,000.00 199,240,000.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.28 2.37 -3.80%
    报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入 149,698,477.38 190,661,414.12 -21.48%
    营业利润 -10,961,003.18 17,020,644.96 -164.40%利达光电股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    2
    利润总额 -9,461,281.27 17,461,534.41 -154.18%
    归属于上市公司股东的净利润 -9,735,450.09 13,096,150.81 -174.34%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
    净利润
    -11,235,172.00 12,765,483.72 -188.01%
    基本每股收益(元/股) -0.05 0.07 -171.43%
    稀释每股收益(元/股) -0.05 0.07 -171.43%
    净资产收益率(%) -2.15% 2.87% -5.02%
    经营活动产生的现金流量净额 9,036,636.29 17,113,445.50 -47.20%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.05 0.09 -44.44%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    非流动资产处置损益 -278.09
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    1,500,000.00
    合计 1,499,721.91 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例 发行新股送股
    公积金转
    股 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 108,169,152 54.29% 108,169,152 54.29%
    1、国家持股 81,455,192 40.88% 81,455,192 40.88%
    2、国有法人持股 26,713,960 13.41% 26,713,960 13.41%
    3、其他内资持股
    其中:境内非国有
    法人持股
    境内自然人持
    股
    4、外资持股
    其中:境外法人持
    股
    境外自然人持
    股利达光电股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    3
    5、高管股份
    二、无限售条件股份 91,070,848 45.71% 91,070,848 45.71%
    1、人民币普通股 91,070,848 45.71% 91,070,848 45.71%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 199,240,000 100.00% 199,240,000 100.00%
    3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 21,113
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
    持有有限售条件股份
    数量
    质押或冻结的股份数
    量
    中国南方工业集团公司 国家 40.88% 81,455,192 81,455,192
    南方工业资产管理有限责任
    公司 国有法人 13.41% 26,713,960 26,713,960
    日本清水(香港)有限公司 境外法人 7.79% 15,525,079
    富士能佐野株式会社 境外法人 2.75% 5,486,340
    明汇国际有限公司 境外法人 2.35% 4,686,136
    南阳市金坤光电仪器有限责
    任公司
    境内非国有法
    人
    1.89% 3,760,848
    中国科技产业投资管理有限
    公司 国有法人 0.99% 1,975,700
    张有金 境内自然人 0.28% 566,989
    戴汉民 境内自然人 0.27% 540,000
    何伟通 境内自然人 0.17% 331,300
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    日本清水(香港)有限公司 15,525,079 人民币普通股
    富士能佐野株式会社 5,486,340 人民币普通股
    明汇国际有限公司 4,686,136 人民币普通股
    南阳市金坤光电仪器有限责任公司 3,760,848 人民币普通股
    中国科技产业投资管理有限公司 1,975,700 人民币普通股
    张有金 566,989 人民币普通股
    戴汉民 540,000 人民币普通股
    何伟通 331,300 人民币普通股
    上海阅新投资管理有限公司 323,000 人民币普通股
    陶成 318,457 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行
    动的说明
    公司前十大股东、前十名无限售条件股东之间:公司发起人股东中国南方工业集团公司、南方
    工业资产管理有限责任公司存在关联关系,属于一致行动人;未知其它股东之间是否存在关联
    关系,也未知是否属于一致行动人。利达光电股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    4
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √ 适用 □ 不适用
    姓名 职务 年初持股数
    本期增持股
    份数量
    本期减持股
    份数量 期末持股数
    其中:持有
    限制性股票
    数量
    期末持有股
    票期权数量 变动原因
    张守启 董事长 0 0 0 0 0 0 无变动
    王志亮 董事 0 0 0 0 0 0 无变动
    王天洲 董事 0 0 0 0 0 0 无变动
    左月夕 董事 0 0 0 0 0 0 无变动
    蒋晓勇 董事 0 0 0 0 0 0 无变动
    肖连丰 董事 0 0 0 0 0 0 无变动
    桑名卓夫 董事 0 0 0 0 0 0 无变动
    高其富 独立董事 0 0 0 0 0 0 无变动
    周春生 独立董事 0 0 0 0 0 0 无变动
    宣明 独立董事 0 0 0 0 0 0 无变动
    郭耀黎 独立董事 0 0 0 0 0 0 无变动
    陈鲁平 监事 0 0 0 0 0 0 无变动
    秦靖 监事 0 0 0 0 0 0 无变动
    王世先 监事 0 0 0 0 0 0 无变动
    韩培恩 监事 0 0 0 0 0 0 无变动
    许文民 监事 0 0 0 0 0 0 无变动
    王天洲 总经理 0 0 0 0 0 0 无变动
    李智超 副总经理 0 0 0 0 0 0 无变动
    王建波 副总经理 0 0 0 0 0 0 无变动
    张子民
    副总经理、财务
    负责人、董事会
    秘书
    0 0 0 0 0 0 无变动
    李春梅 副总经理 0 0 0 0 0 0 无变动
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:(人民币)万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
    营业收入比上
    年同期增减(%)
    营业成本比上
    年同期增减(%)
    毛利率比上年同
    期增减(%)
    光电行业 14,028.11 12,557.55 10.48% -20.72% -4.06% -15.55%利达光电股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    5
    合计 14,028.11 12,557.55 10.48% -20.72% -4.06% -15.55%
    主营业务分产品情况
    透镜 6,518.72 5,327.88 18.27% -35.84% -21.43% -14.99%
    棱镜 5,892.33 5,883.15 0.16% 9.22% 20.07% -9.02%
    光学辅料 437.86 333.18 23.91% -49.47% 13.36% -42.18%
    光敏电阻及其他 1,179.20 1,013.34 14.07% -7.42% -9.08% 1.57%
    合 计 14,028.11 12,557.55 10.48% -20.72% -4.06% -15.55%
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为942.22 万元
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:(人民币)万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    境内 9,212.39 -8.39%
    境外 4,815.72 -36.97%
    合 计 14,028.11 -20.72%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    2009 年上半年公司盈利能力下降幅度较大,主要原因:
    一、报告期内,受金融危机影响,客户需求量萎缩,公司主营业务收入下滑幅度较大,公司产能不能完全发挥,造成单位产
    品成本较高,致使公司出现较大亏损。
    二、市场竞争日趋激烈,产品价格持续下降。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √ 适用 □ 不适用
    2009 年上半年公司实现净利润为-978.16 万元,较去年同期下降174.69%;其中归属于上市公司普通股股东净利润为-973.55
    万元,较去年同期下降174.34%。其利润构成同比发生重大变化的原因分析如下:
    1、经营毛利:2009 年上半年公司实现经营毛利为1526.24 万元,同比下降67.62 %。其94.2 %的经营毛利来源于公司主营业
    务收入。主营业务毛利下降主要因素已在“主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因”一节中分析。
    2、三项期间费用:2009 年上半年公司三项期间费用支出合计为2527.17 万元,较去年同期下降315 万元,下降幅度为11.08%。
    3、资产减值损失:报告期计提减值准备95.17 万元,同比降低73.43 万元,降幅43.55%,主要是公司加强了应收账款和存货
    管理。
    4、营业外收支净额:报告期内收益额为149.97 万元,同比增加105.88 万元。主要是报告期内政府补助的增加。
    5、所得税费用:报告期内列支32.03 万元,同比下降404.5 万元。其主要因素:一是公司上年度计提所得税337.09 万元,本
    年度汇算清缴后补缴2008 年度税款32.03 万元;二是本期亏损不计提所得税。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √ 适用 □ 不适用利达光电股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    6
    单位:(人民币)万元
    募集资金总额 23,512.22 报告期内投入募集资金总额 977.89
    变更用途的募集资金总额 0.00
    变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    已累计投入募集资金总额 6,005.80
    承诺投资项目
    是否
    已变
    更项
    目(含
    部分
    变更)
    募集资
    金承诺
    投资总
    额
    调整后
    投资总
    额
    截至期
    末承诺
    投入金
    额(1)
    报告期
    内投入
    金额
    截至期
    末累计
    投入金
    额(2)
    截至期
    末累计
    投入金
    额与承
    诺投入
    金额的
    差额(3)
    =(2)-(1)
    截至期
    末投入
    进度
    (%)
    (4)=
    (2)/(1)
    项目达到预
    定可使用状
    态日期
    报告期内
    实现的效
    益
    是否
    达到
    预计
    效益
    项目
    可行
    性是
    否发
    生重
    大变
    化
    高清晰微显示投影系
    统关键光学部件生产
    线
    否 18,514.
    00
    18,514.
    00
    6,005.8
    0 977.89 6,005.8
    0 0.00 100.00
    %
    2010 年11 月
    30 日
    54.38 是 否
    特种精密光学元件产
    业化 否 6,175.0
    0
    6,175.0
    0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2010 年11 月
    30 日
    0.00 是 否
    精密光学薄膜配套用
    靶材生产线 否 3,409.0
    0
    3,409.0
    0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2010 年11 月
    30 日
    0.00 是 否
    合计 - 28,098.
    00
    28,098.
    00
    6,005.8
    0 977.89 6,005.8
    0 0.00 - - 54.38 - -
    未达到计划进度或预
    计收益的情况和原因
    (分具体项目)
    根据利达光电《首次公开发行股票招股说明书》披露,募集资金投资项目建设地点为南阳市高新区三
    号工业园区1#联合综合厂房。根据该厂房建设进度,预计2009 年底前竣工。2009 年3 月28 日召开的
    第一届董事会第十五次会议审议并通过了公司《关于暂缓实施募集资金投资项目的议案》。鉴于目前全
    球金融危机对公司所处行业及市场的影响仍然存在,公司上市募集资金投资项目(高清晰微显示系统
    关键光学部件生产线、特种精密光学元件产业化、精密光学薄膜配套用溅射靶材生产线建设项目)的
    市场需求情况发生了较大变化,若按照原计划继续实施,实现项目预期目标的不确定因素增多风险加
    大,本着对股东高度负责的态度,决定暂缓实施三个募集资金投资项目中的生产线建设内容,公司募
    集资金投入进度的实际投入时间将按照项目的进展情况作适当调整。
    项目可行性发生重大
    变化的情况说明 报告期内不存在此情况
    募集资金投资项目实
    施地点变更情况 募集资金投资项目实施地点部分变更
    募集资金投资项目实
    施方式调整情况 报告期内不存在此情况
    募集资金投资项目先
    期投入及置换情况 报告期内不存在此情况
    用闲置募集资金暂时
    补充流动资金情况 报告期内不存在此情况
    项目实施出现募集资
    金结余的金额及原因 报告期内尚不存在此情况
    尚未使用的募集资金
    用途及去向 尚未使用的募集资金仍存放在收款银行
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他
    情况
    报告期内不存在此情况
    5.6.2 变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用利达光电股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    7
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 对2009 年1-9 月经营业绩的预计
    单位:(人民币)元
    2009 年1-9 月预计的经营业业绩亏损
    绩 公司预计2009 年1-9 月归属于母公司所有者的净利润为亏损300-800 万元。
    2008 年1-9 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润: 23,422,742.55
    业绩变动的原因说明
    2009 年上半年,由于受金融危机的影响,一季度公司主要客户需求量萎缩,公司营业收入下滑
    幅度较大,致使公司出现较大亏损。二季度,客户需求有所回升,营业收入较一季度有所增长
    并实现了盈利。预计在三季度,公司的订单将有所增长,利润水平将较二季度有所上升。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 担保事项
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称
    发生日期(协议签署
    日) 担保金额担保类型 担保期
    是否履行完
    毕
    是否为关联方担保(是或
    否)
    河南中光学集团有
    限公司 2008 年04 月24 日 5,000.00 贷款担保 2年 否 是利达光电股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    8
    报告期内担保发生额合计 5,000.00
    报告期末担保余额合计(A) 5,000.00
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 0.00
    报告期末对子公司担保余额合计(B) 0.00
    公司担保总额(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B) 5,000.00
    担保总额占公司净资产的比例 11.02%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保
    的金额(C)
    5,000.00
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担
    保对象提供的债务担保金额(D)
    0.00
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) 0.00
    上述三项担保金额合计(C+D+E) 5,000.00
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 被担保单位到期偿还债务不存在困难,不会给公司造成不利影响。
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司
    对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)等规定,作为公司的独立董事,我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资
    金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验,相关说明及独立意见如下:
    1、报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
    2、截止报告期末(2009 年6 月30 日),公司对外担保全部为当期对河南中光学集团有限公司的担保,河南中光学集团有限
    公司是与本公司同受中国南方工业集团公司控制的关联方,担保金额为5000 万元,占2009 年6 月30 日公司净资产的11.02%。
    公司无逾期对外担保。利达光电股份有限公司2009 年半年度报告摘要
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    3、公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定,履行了对外担保的审批程序和信息披露义务。
    公司独立董事:宣明 周春生 高其富 郭耀黎
    6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    发行时所作承诺
    1、避免同业竞争的承诺:2007 年1 月15 日,公司控股股东中国南方工业集团公司及
    主要股东南方工业资产管理有限责任公司向本公司出具《避免同业竞争承诺函》,具体内容
    为:本公司以及本公司除贵公司以外的其他子公司不会从事与贵公司构成实质性竞争的业
    务,并保证不直接或间接从事、参与或进行与贵公司生产、经营相竞争的任何活动;本公司
    将不利用对贵公司的持股关系进行损害贵公司及贵公司其他股东利益的经营活动;本公司将
    赔偿贵公司因本公司违反本承诺函而遭受或产生的任何损失或开支;本公司确认并向贵公司
    声明,本公司在签署本承诺函时,是代表本公司和控股下属企业签署的。2006 年12 月29
    日,公司股东日本清水(香港)有限公司向本公司出具《不竞争承诺函》,具体内容为:本
    公司未(香港、澳门、台湾地区除外)以任何形式从事与利达光电股份有限公司存在同业竞
    争的业务,今后本公司亦将不会在中华人民共和国境内从事与利达光电股份有限公司存在同
    业竞争的业务;本公司若违反上述承诺,则因此而取得的相关收益将全部归利达光电股份有
    限公司所有,若给利达光电股份有限公司造成损失,将给予足额赔偿。2007 年1 月26 日,
    公司股东富士能佐野株式会社向本公司出具《承诺函》,具体内容为:本社(香港、澳门、
    台湾地区除外)承诺在中华人民共和国境内不经营与利达光电股份有限公司同样产品。报告
    期内,上述股东信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。
    2、公司持股 5%以上的股东在发行股票过程中做出的特殊承诺及履行情况:中国南方
    工业集团公司和南方工业资产管理有限责任公司承诺自发行人股票上市之日起三十六个月
    内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人收购其持有的股份。报告
    期内,上述股东信守承诺,严格履行以上承诺。中国南方工业集团公司承诺在利达光电发行
    上市后,若南阳南方智能光电有限公司与河南南方辉煌图像技术有限公司两家合资公司光学
    引擎项目发展成熟,且利达光电提出要求,南方工业集团公司将择机通过合适方式将南阳南
    方智能光电有限公司与河南南方辉煌图像技术有限公司股权(或相关资产)注入利达光电,
    以促进利达光电进一步发展。报告期内,上述股东信守承诺,严格履行以上承诺。
    严格履行承诺
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    √ 适用 □ 不适用
    1、公司2009 年半年度不进行利润分配和用资本公积转增股本。
    2、根据2009 年4 月22 日召开的2008 年度股东大会决议,本公司按2008 年度实现净利润的10%提取法定公积金,以2008
    年12 月31 日总股本199,240,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.40 元(含税),共计分配利润7,969,600 元。
    本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的股息于2009 年6 月18 日通过股东托管证券公司(或其他
    托管机构)直接划入其资金账户。
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:利达光电股份有限公司 2009 年06 月30 日 单位:(人民币)元利达光电股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    10
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 253,581,193.47 243,660,225.73 258,664,851.45 258,664,851.45
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 634,980.00 634,980.00
    应收账款 97,562,843.52 97,562,843.52 88,101,362.39 88,101,362.39
    预付款项 3,476,009.65 3,476,009.65 4,899,778.78 4,899,778.78
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 2,293,976.55 2,293,976.55 2,425,561.13 2,425,561.13
    买入返售金融资产
    存货 26,301,408.44 26,301,408.44 29,831,740.91 29,831,740.91
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 383,850,411.63 373,929,443.89 383,923,294.66 383,923,294.66
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 5,500,000.00
    投资性房地产
    固定资产 224,967,907.82 224,967,907.82 238,822,097.85 238,822,097.85
    在建工程 29,307,812.77 29,307,812.77 18,195,277.78 18,195,277.78
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 12,386,918.00 12,386,918.00 12,555,068.00 12,555,068.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 2,132,761.34 2,132,761.34 2,132,761.34 2,132,761.34
    其他非流动资产
    非流动资产合计 268,795,399.93 274,295,399.93 271,705,204.97 271,705,204.97
    资产总计 652,645,811.56 648,224,843.82 655,628,499.63 655,628,499.63利达光电股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    11
    流动负债:
    短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 74,817,424.88 74,817,424.88 66,787,411.05 66,787,411.05
    预收款项 1,354,252.32 1,354,252.32 1,364,029.76 1,364,029.76
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 6,508,487.33 6,487,510.18 5,985,277.29 5,985,277.29
    应交税费 -572,442.82 -574,755.88 1,577,496.45 1,577,496.45
    应付利息
    应付股利 4,477,200.01 4,477,200.01
    其他应付款 6,893,430.10 6,893,209.40 6,495,630.82 6,495,630.82
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 143,478,351.82 143,454,840.91 132,209,845.37 132,209,845.37
    非流动负债:
    长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 1,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 51,000,000.00 51,000,000.00 52,000,000.00 52,000,000.00
    负债合计 194,478,351.82 194,454,840.91 184,209,845.37 184,209,845.37
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 199,240,000.00 199,240,000.00 199,240,000.00 199,240,000.00
    资本公积 185,145,221.95 185,145,221.95 185,145,221.95 185,145,221.95
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 10,771,424.66 10,771,424.66 10,771,424.66 10,771,424.66
    一般风险准备
    未分配利润 58,556,957.56 58,613,356.30 76,262,007.65 76,262,007.65
    外币报表折算差额利达光电股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    12
    归属于母公司所有者权益合计453,713,604.17 453,770,002.91 471,418,654.26 471,418,654.26
    少数股东权益 4,453,855.57
    所有者权益合计 458,167,459.74 453,770,002.91 471,418,654.26 471,418,654.26
    负债和所有者权益总计 652,645,811.56 648,224,843.82 655,628,499.63 655,628,499.63
    7.2.2 利润表
    编制单位:利达光电股份有限公司 2009 年1-6 月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 149,698,477.38 149,698,477.38 190,661,414.12 190,661,414.12
    其中:营业收入 149,698,477.38 149,698,477.38 190,661,414.12 190,661,414.12
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 160,659,480.56 160,556,937.39 173,640,769.16 173,640,769.16
    其中:营业成本 134,436,047.40 134,436,047.40 143,533,029.61 143,533,029.61
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加
    销售费用 4,373,133.92 4,373,133.92 7,137,279.84 7,137,279.84
    管理费用 18,964,892.33 18,862,349.16 19,281,296.50 19,281,296.50
    财务费用 1,933,709.04 1,933,709.04 2,003,187.30 2,003,187.30
    资产减值损失 951,697.87 951,697.87 1,685,975.91 1,685,975.91
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    -10,961,003.18 -10,858,460.01 17,020,644.96 17,020,644.96
    加:营业外收入 1,512,793.73 1,512,793.73 532,439.49 532,439.49
    减:营业外支出 13,071.82 13,071.82 91,550.04 91,550.04
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    -9,461,281.27 -9,358,738.10 17,461,534.41 17,461,534.41利达光电股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    13
    减:所得税费用 320,313.25 320,313.25 4,365,383.60 4,365,383.60
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    -9,781,594.52 -9,679,051.35 13,096,150.81 13,096,150.81
    归属于母公司所有者的净
    利润
    -9,735,450.09 -9,679,051.35 13,096,150.81 13,096,150.81
    少数股东损益 -46,144.43
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 -0.05 -0.05 0.07 0.07
    (二)稀释每股收益 -0.05 -0.05 0.07 0.07
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:利达光电股份有限公司 2009 年1-6 月 单位:(人民币)元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    134,808,161.72 134,808,161.72 176,382,016.56 176,382,016.56
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 137,899.15 137,899.15
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    2,044,707.95 2,044,707.95 4,931,345.96 4,931,345.96
    经营活动现金流入小计136,852,869.67 136,852,869.67 181,451,261.67 181,451,261.67
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    85,922,034.18 85,921,684.18 115,174,776.30 115,174,776.30
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金利达光电股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    14
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    26,256,680.24 26,194,511.04 36,570,194.37 36,570,194.37
    支付的各项税费 5,833,602.76 5,833,602.76 5,761,986.63 5,761,986.63
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    9,803,916.20 9,787,403.14 6,830,858.87 6,830,858.87
    经营活动现金流出小计127,816,233.38 127,737,201.12 164,337,816.17 164,337,816.17
    经营活动产生的现金
    流量净额
    9,036,636.29 9,115,668.55 17,113,445.50 17,113,445.50
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    107,000.00 107,000.00 466,560.00 466,560.00
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计107,000.00 107,000.00 466,560.00 466,560.00
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    13,234,177.64 13,234,177.64 41,450,490.92 41,450,490.92
    投资支付的现金 5,500,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计13,234,177.64 18,734,177.64 41,450,490.92 41,450,490.92
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -13,127,177.64 -18,627,177.64 -40,983,930.92 -40,983,930.92
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金 4,500,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    4,500,000.00
    取得借款收到的现金 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    1,037,236.10 1,037,236.10
    筹资活动现金流入小计20,537,236.10 16,037,236.10 15,000,000.00 15,000,000.00
    偿还债务支付的现金 15,000,000.00 15,000,000.00 54,800,000.00 54,800,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    6,335,758.92 6,335,758.92 12,255,824.74 12,255,824.74
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    95.50 95.50 1,660,123.00 1,660,123.00利达光电股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    15
    筹资活动现金流出小计21,335,854.42 21,335,854.42 68,715,947.74 68,715,947.74
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    -798,618.32 -5,298,618.32 -53,715,947.74 -53,715,947.74
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    -194,498.31 -194,498.31 -727,885.94 -727,885.94
    五、现金及现金等价物净增加额-5,083,657.98 -15,004,625.72 -78,314,319.10 -78,314,319.10
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    258,664,851.45 258,664,851.45 321,073,399.24 321,073,399.24
    六、期末现金及现金等价物余额253,581,193.47 243,660,225.73 242,759,080.14 242,759,080.14利达光电股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    16
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:利达光电股份有限公司 2009 半年度 单位:(人民币)元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    一、上年年末余额
    199,24
    0,000.0
    0
    185,14
    5,221.9
    5
    10,771,
    424.66
    76,262,
    007.65
    471,41
    8,654.2
    6
    199,24
    0,000.0
    0
    185,14
    5,221.9
    5
    7,678,5
    08.95
    58,387,
    766.23
    450,45
    1,497.1
    3
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    210,94
    5.87
    1,898,5
    12.87
    2,109,4
    58.74
    其他
    二、本年年初余额
    199,24
    0,000.0
    0
    185,14
    5,221.9
    5
    10,771,
    424.66
    76,262,
    007.65
    471,41
    8,654.2
    6
    199,24
    0,000.0
    0
    185,14
    5,221.9
    5
    7,889,4
    54.82
    60,286,
    279.10
    452,56
    0,955.8
    7
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    -17,705
    ,050.09
    4,453,8
    55.57
    -13,251
    ,194.52
    3,134,1
    50.81
    3,134,1
    50.81
    (一)净利润
    -9,735,
    450.09
    -46,144
    .43
    -9,781,
    594.52
    13,096,
    150.81
    13,096,
    150.81
    (二)直接计入所有者权
    益的利得和损失利达光电股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    17
    1.可供出售金融资产
    公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单
    位其他所有者权益变动的
    影响
    3.与计入所有者权益
    项目相关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计
    -9,735,
    450.09
    -46,144
    .43
    -9,781,
    594.52
    13,096,
    150.81
    13,096,
    150.81
    (三)所有者投入和减少
    资本
    4,500,0
    00.00
    4,500,0
    00.00
    1.所有者投入资本
    4,500,0
    00.00
    4,500,0
    00.00
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    -7,969,
    600.00
    -7,969,
    600.00
    -9,962,
    000.00
    -9,962,
    000.00
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    -7,969,
    600.00
    -7,969,
    600.00
    -9,962,
    000.00
    -9,962,
    000.00
    4.其他利达光电股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    18
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额
    199,24
    0,000.0
    0
    185,14
    5,221.9
    5
    10,771,
    424.66
    58,556,
    957.56
    4,453,8
    55.57
    458,16
    7,459.7
    4
    199,24
    0,000.0
    0
    185,14
    5,221.9
    5
    7,889,4
    54.82
    63,420,
    429.91
    455,69
    5,106.6
    8
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:利达光电股份有限公司 2009 半年度 单位:(人民币)元
    本期金额 上年金额
    项目 实收资本
    (或股本)
    资本公积减:库存股专项储备盈余公积
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    实收资本
    (或股本)
    资本公积减:库存股专项储备盈余公积
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    一、上年年末余额
    199,240,00
    0.00
    185,145,22
    1.95
    10,771,424
    .66
    76,262,007
    .65
    471,418,65
    4.26
    199,240,00
    0.00
    185,145,22
    1.95
    7,678,508.
    95
    58,387,766
    .23
    450,451,49
    7.13
    加:会计政策变更
    前期差错更正 210,945.87
    1,898,512.
    87
    2,109,458.7
    4
    其他利达光电股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    19
    二、本年年初余额
    199,240,00
    0.00
    185,145,22
    1.95
    10,771,424
    .66
    76,262,007
    .65
    471,418,65
    4.26
    199,240,00
    0.00
    185,145,22
    1.95
    7,889,454.
    82
    60,286,279
    .10
    452,560,95
    5.87
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    -17,648,65
    1.35
    -17,648,651
    .35
    3,134,150.
    81
    3,134,150.8
    1
    (一)净利润
    -9,679,051.
    35
    -9,679,051.
    35
    13,096,150
    .81
    13,096,150.
    81
    (二)直接计入所有者权
    益的利得和损失
    1.可供出售金融资产
    公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单
    位其他所有者权益变动的
    影响
    3.与计入所有者权益
    项目相关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计
    -9,679,051.
    35
    -9,679,051.
    35
    13,096,150
    .81
    13,096,150.
    81
    (三)所有者投入和减少
    资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他利达光电股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    20
    (四)利润分配
    -7,969,600.
    00
    -7,969,600.
    00
    -9,962,000.
    00
    -9,962,000.
    00
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股东)
    的分配
    -7,969,600.
    00
    -7,969,600.
    00
    -9,962,000.
    00
    -9,962,000.
    00
    3.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    四、本期期末余额
    199,240,00
    0.00
    185,145,22
    1.95
    10,771,424
    .66
    58,613,356
    .30
    453,770,00
    2.91
    199,240,00
    0.00
    185,145,22
    1.95
    7,889,454.
    82
    63,420,429
    .91
    455,695,10
    6.68利达光电股份有限公司2009 年半年度报告摘要
    21
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    √ 适用 □ 不适用
    根据2009 年3 月18 日公司第一届董事会第十四次会议,公司与四川长虹创新投资有限公司、南阳市建设投资公司在中国河
    南省南阳市合资设立南阳南方长虹科技有限公司,合资公司注册资本1000 万元,其中:公司以自有现金出资550 万元,持有
    合资公司55%的股权;四川长虹创新投资有限公司以现金出资250 万元,持有合资公司25%的股权;南阳市建设投资公司以
    现金出资200 万元,持有合资公司20%的股权;合资公司经营范围:投影机的制造、销售,该公司于2009 年4 月20 日在南
    阳市工商行政管理局办理了公司设立登记并领取了《企业法人营业执照》,自2009 年4 月20 日起纳入合并报表范围。截至2009
    年6 月30 日南阳南方长虹科技有限公司净资产9897456.83 元,2009 年4-6 月实现净利润-102543.17 元。
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用
    利达光电股份有限公司董事会
    董事长:张守启
    2009年8月15日