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2019年12月09日 星期一

芭田股份(002170)公告正文

芭田股份:2010年半年度报告摘要

公告日期:2010-08-27

    证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:10 —25

    深圳市芭田生态工程股份有限公司2010 年半年度报告摘要

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
    任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及
    连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 报告全文同时刊载于巨潮资讯网
    (www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人黄培钊、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)张万海
    声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 芭田股份
    股票代码 002170
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 吴益辉 张重程
    联系地址 深圳市南山区科技园科苑路3 号4-6 深圳市南山区科技园科苑路3 号4-6
    电话 0755-26951598 0755-26951598
    传真 0755-26584355 0755-26584355
    电子信箱 wyh@batian.com.cn zhangzc11999@sina.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度期末增减
    (%)
    总资产 806,925,419.24 735,204,399.53 9.76%
    归属于上市公司股东的所有者权益 579,529,901.35 544,569,604.11 6.42%
    股本 304,560,000.00 304,560,000.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1.90 1.79 6.15%深圳市芭田生态工程股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    2
    报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入 703,227,561.91 649,169,933.65 8.33%
    营业利润 43,541,992.86 -35,355,372.33 223.16%
    利润总额 47,551,875.44 -30,615,973.85 255.32%
    归属于上市公司股东的净利润 34,960,297.24 -31,027,210.39 212.68%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
    净利润
    31,581,342.12 -34,186,570.04 192.38%
    基本每股收益(元/股) 0.115 -0.10 215.00%
    稀释每股收益(元/股) 0.115 -0.10 215.00%
    净资产收益率(%) 6.22% -5.94% 12.16%
    经营活动产生的现金流量净额 40,219,186.58 163,577,521.68 -75.41%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.13 0.54 -75.93%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
    非流动资产处置损益 -225,038.26 无
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    3,652,500.00 财务报表附注七(1)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 582,420.84 无
    少数股东权益影响额 -2,351.89 无
    所得税影响额 -628,575.57 无
    合计 3,378,955.12 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □ 适用 √ 不适用
    3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 23,647
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
    持有有限售条件股份
    数量
    质押或冻结的股份数
    量
    黄培钊 境内自然人 33.51% 102,060,000 102,060,000 0
    黄林华 境内自然人 16.38% 49,896,000 49,896,000 0深圳市芭田生态工程股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    3
    深圳市福迪投资有限公司
    境内非国有法
    人
    14.97% 45,586,800 45,586,800 0
    深圳思思乐食品有限公司
    境内非国有法
    人
    7.45% 22,680,000 22,680,000 0
    中国工商银行-易方达价值
    成长混合型证券投资基金
    境内非国有法
    人
    0.82% 2,500,000 2,500,000
    吴益辉 境内自然人 0.60% 1,814,400 1,814,400 0
    张志新 境内自然人 0.52% 1,587,600 1,587,600 0
    胡志斌 境内自然人 0.40% 1,231,967 1,231,967
    李速亮 境内自然人 0.37% 1,134,000 1,134,000 0
    蔡汝存 境内自然人 0.37% 1,134,000 1,134,000 0
    前10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    中国工商银行-易方达价值成长混合型证券
    投资基金
    2,500,000 人民币普通股
    胡志斌 1,231,967 人民币普通股
    王煌 673,130 人民币普通股
    全国社保基金一零九组合 500,000 人民币普通股
    谢春虎 418,900 人民币普通股
    中海信托股份有限公司-新股约定申购资金
    信托(5)
    400,114 人民币普通股
    沙银冲 350,200 人民币普通股
    谢文东 258,400 人民币普通股
    黄佳佳 234,000 人民币普通股
    徐和云 231,700 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行
    动的说明
    上述股东关联关系或一致行动的说明:
    1、公司前十名股东中,黄培钊为公司实际控制人,黄林华为实际控制人黄培钊姐夫;黄淑芝、
    黄佩淑分别持有深圳市福迪投资有限公司61%和39%的股权,深圳市福迪投资有限公司持有深
    圳思思乐食品有限公司60%的股权;黄佩淑为黄林华配偶、黄培钊姐姐,黄淑芝为黄培钊妹妹,
    他(她)们之间存在关联关系和一致行动人的可能。未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市
    公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
    2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持
    股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □ 适用 √ 不适用深圳市芭田生态工程股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    4
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
    营业收入比上
    年同期增减(%)
    营业成本比上
    年同期增减(%)
    毛利率比上年同
    期增减(%)
    复合肥行业 70,153.77 59,125.81 15.72% 11.46% -0.10% 9.75%
    主营业务分产品情况
    芭田复合肥系列 52,550.22 44,394.33 15.52% 93.17% 93.06% 0.05%
    哈乐复合肥系列 121.01 87.08 28.04% -66.90% -71.10% 10.44%
    好阳光复合肥系列 9,141.64 7,480.61 18.17% -72.74% -78.07% 19.89%
    中俄复合肥系列 75.25 61.59 18.15% -201.72% -181.66% 20.10%
    中美复合肥系列 3,188.82 2,719.95 14.70% 339.22% 295.32% 9.47%
    中挪复合肥系列 5,076.83 4,382.25 13.68% 329.42% 278.13% 11.71%
    合计 70,153.77 59,125.81 15.72% 11.46% -0.10% 9.75%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    华北地区 12,929.36 11.63%
    华东地区 6,166.95 56.43%
    华南地区 41,217.81 7.94%
    西北地区 1,454.42 -6.44%
    西南地区 8,385.22 9.21%
    合计 70,153.77 11.46%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    公司主营业务范围没有发生重大变化,但是,2010 年1-6 月份主营业务产品销售收入结构发生较大的变化,其中:2010 年1-6
    月好阳光系列产品销售收入占全部销售收入的比重13.03%,较去年同期的53.29%同比下降了40.25 个百分点;芭田复合肥系
    列产品销售收入占全部销售收入的比重74.91%,较去年同期的43.22%同比增加了31.69 个百分点;中挪复合肥系列产品销售
    收入占全部销售收入的比重7.24%,较去年同期的1.88%同比增加了5.36 个百分点;上述变化的原因为:由于农民购买力的
    上升,公司根据国内复合肥市场的变化,加大了科技创新的力度,根据市场变化,调整增加了高含量芭田复合肥系列的生产
    和销售。
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    2010 年上半年公司毛利率为15.72%;较去年同期毛利率增加了9.75 个百分点; 2010 年上半年公司毛利率上升,主要有两方
    面的原因:一方面是公司根据市场变化调整增加了高含量芭田复合肥系列的生产和销售;另一方面,公司通过产品创新提高
    了毛利率较高的水溶肥料的销量。深圳市芭田生态工程股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    5
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √ 适用 □ 不适用
    2010 年上半年公司归属于上市公司普通股股东净利润为 3,496.03 万元,较去年同期上升212.68%;其利润构成同比发生重大
    变化的原因分析如下:
    1、销售毛利:2010 年上半年公司实现销售毛利为 11,027.96 万元,同比上升了193.27 个百分点。主营业务毛利上升的主
    要原因已在“主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因”一节中分析。
    2、期间费用:2010 年上半年公司三项期间费用支出合计为6629.40 万元,费用率 9.43%,较去年同期下降231.56 万元,
    下降幅度为3.38%,其明细情况如下:
    ___单位:人民币元
    项目名称_2010 年上半年_2009 年上半年_ 增减金额 _增减比例
    财务费用_116,324.30_3,857,425.21_ -3,741,100.91 _-96.98%
    资产减值损失_ 961,367.16 _1,686,565.65_ -725,198.49 _-43.00%
    营业外支出_491,619.77_112,137.08_ 379,482.69 _338.41%
    所得税费用_ 11,756,671.81 _1,020,705.83_ 10,735,965.98 _1051.82%
    主要原因为:由于销售收入上升,导致2010 年上半年公司销售费用率同比下降;财务费用同比大幅下降。
    ①财务费用及财务费用率下降的主要原因为,主要系本期借款同比减少,相应利息支出减少所致。
    ②资产减值损失本期发生额较上年同期发生额减少725,198.49 元,减少比例为43.00%,主要系本期对应收款项进行单项测试
    没有增加资产减值损失,按账龄分析只增加了一年期账龄资产减值损失所致。
    ③营业外支出增加了338.41%系处理固定资产净损失和支付的滞纳金和罚款增加所致。
    ⑤所得税费用同比增长1051.82%系公司利润大幅增长导致企业所得税费用增加所致。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 23,078.10
    报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
    报告期内投入募集资金总额 372.97
    累计变更用途的募集资金总额 0.00
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    已累计投入募集资金总额 17,036.25
    承诺投资项目
    是否
    已变
    更项
    目(含
    部分
    变更)
    募集资
    金承诺
    投资总
    额
    调整后
    投资总
    额
    截至期
    末承诺
    投入金
    额(1)
    报告期
    内投入
    金额
    截至期
    末累计
    投入金
    额(2)
    截至期
    末累计
    投入金
    额与承
    诺投入
    金额的
    差额(3)
    =(2)-(1)
    截至期
    末投入
    进度
    (%)
    (4)=
    (2)/(1)
    项目达到预
    定可使用状
    态日期
    报告期内
    实现的效
    益
    是否
    达到
    预计
    效益
    项目
    可行
    性是
    否发
    生重
    大变
    化
    生态型复肥规模化生
    产项目(60 万吨复合肥
    项目)
    否 12,000.
    00 0.00 12,000.
    00 372.97 11,563.
    43 -436.57 96.36
    %
    2009 年04 月
    30 日
    975.89 是 否
    徐州芭田30 万吨复合
    肥项目 否 5,700.0
    0 0.00 5,700.0
    0 0.00 5,472.8
    2 -227.18 96.01
    %
    2008 年05 月
    31 日
    1,105.66 是 否
    合计 - 17,700.
    00 0.00 17,700.
    00 372.97 17,036.
    25 -663.75 - - 2,081.55 - -
    未达到计划进度或预
    计收益的情况和原因
    (分具体项目)
    项目完工进度与计划进度基本一致深圳市芭田生态工程股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    6
    项目可行性发生重大
    变化的情况说明 无
    募集资金投资项目实
    施地点变更情况 不适用
    募集资金投资项目实
    施方式调整情况 不适用
    适用
    募集资金投资项目先
    期投入及置换情况
    本公司首次公开发行股票募集资金投资项目分别于2005 年8 月经徐州市沛县发展改革与经济委员会及
    2006 年8 月经贵港市港北区发展和改革局备案批准立项,并经公司2006 年度第一次临时股东大会决
    议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位前由本公司利用自有资金现行投入,截
    止2007 年10 月9 日,本公司自筹资金投入4,602.04 万元,业经立信大华出具深华(2007)专审字387
    号《关于深圳市芭田生态工程股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审核报告》
    鉴证。经2007 年10 月9 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过《关于用募集资金置换公司预先
    已投入募集资金项目的自筹资金的议案》,同意用部分募集资金置换公司先期已投入募集资金项目的自
    筹资金共计4,602.04 万元。
    用闲置募集资金暂时
    补充流动资金情况 不适用
    项目实施出现募集资适用
    金结余的金额及原因 截止2010 年6 月30 日,上述募投项目尚有部分保证金未支付。
    尚未使用的募集资金
    用途及去向
    公司尚未使用的募集资金根据公司募集资金使用管理制度规定,以活期存储的方式,存放在公司募集
    资金专用账户。
    实际募集资金净额超
    过计划募集资金金额
    部分的使用情况
    不适用
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他
    情况
    本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金管理违规情
    形。
    5.6.2 变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 对2010 年1-9 月经营业绩的预计
    2010 年1-9 月预计的经营业
    绩 与上年同期相比扭亏为盈
    2010 年1-9 月净利润的预计与上年同期相比扭亏为盈(万元): 5,000 ~~ 6,000
    范围 公司预计2010 年1-9 月份归属于上市公司股东净利润预计在5000 万元—6000 万元之间。
    2009 年1-9 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): -225,517.95
    业绩变动的原因说明
    全国复合肥市场需求上升,公司各项业务平稳增长,预计主营业务收入和净利润较去年同期有
    一定的增长,但仍存在不确定因素。深圳市芭田生态工程股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    7
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的
    说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成
    果与财务状况的影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 担保事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用深圳市芭田生态工程股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    8
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无 无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    诺 无 无 无
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    发行时所作承诺
    公司任职的全体
    股东
    公司全体发起人股东和
    管理层持股股东黄培
    钊、黄林华、深圳市福
    迪投资有限公司、深圳
    思思乐食品有限公司、
    吴益辉、张志新、李速
    亮、蔡汝存、杨勇藩承
    诺,自芭田股份股票上
    市之日起三十六个月
    内,不转让或者委托他
    人管理其持有的公司股
    份,也不由公司回购其
    持有的股份。上述自然
    人股东同时承诺在其任
    职期间,每年转让的股
    份不得超过其所持有本
    公司股份总数的25%,
    离职半年内不转让其持
    有的本公司股份。
    本报告期,以上承诺事项严格执行。
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    □ 适用 √ 不适用深圳市芭田生态工程股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    9
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010 年01 月15
    日 公司会议室 实地调研 国海证券研究员 公司经营情况及产品情况
    2010 年04 月22
    日 公司会议室 实地调研 国海证券研究员 公司经营情况
    2010 年05 月05
    日 公司会议室 实地调研 国海证券研究员 子公司经营情况及模式
    2010 年05 月11
    日 公司会议室 实地调研
    上海混沌道然资产
    管理公司 公司经营情况
    2010 年06 月08
    日 公司会议室 实地调研 申万巴黎公司 公司经营情况
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:深圳市芭田生态工程股份有限公司 2010 年6 月30 日 单位:元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 291,919,212.11 175,230,551.21 206,297,264.46 87,596,958.85
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 16,588,388.27 17,480,437.91 4,898,276.97 4,556,378.80
    预付款项 52,194,846.57 35,542,408.64 112,128,343.46 73,807,569.00
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 41,555,293.22 41,555,293.22
    其他应收款 9,243,613.05 6,619,252.45 3,328,111.00 8,096,344.46
    买入返售金融资产
    存货 159,000,252.88 74,030,270.22 122,770,279.22 55,680,020.18
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产深圳市芭田生态工程股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    10
    流动资产合计 528,946,312.88 350,458,213.65 449,422,275.11 271,292,564.51
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 4,400,000.00 343,390,000.00 4,400,000.00 343,390,000.00
    投资性房地产
    固定资产 218,045,617.80 76,100,333.65 225,538,362.68 80,017,751.73
    在建工程 15,226,114.51 3,109,783.99 12,413,251.54 2,445,933.18
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 18,001,711.32 3,427,866.67 18,204,548.01 3,590,311.17
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 20,298,300.63 20,298,300.63 21,199,530.27 21,199,530.27
    递延所得税资产 2,007,362.10 1,350,706.40 4,026,431.92 1,560,349.28
    其他非流动资产
    非流动资产合计 277,979,106.36 447,676,991.34 285,782,124.42 452,203,875.63
    资产总计 806,925,419.24 798,135,204.99 735,204,399.53 723,496,440.14
    流动负债:
    短期借款 110,000,000.00 110,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 9,696,000.00 9,696,000.00
    应付账款 41,092,996.61 23,665,205.85 37,398,578.17 15,295,430.44
    预收款项 18,583,691.96 18,582,618.64 38,047,104.47 37,012,885.22
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 10,399,685.89 4,341,384.04 10,837,932.25 6,625,610.79
    应交税费 8,844,770.71 1,946,671.52 119,125.81 403,164.13
    应付利息
    应付股利 505,062.08 0.00 505,062.08 0.00
    其他应付款 16,694,857.17 127,406,501.64 13,118,945.56 90,289,344.84
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债深圳市芭田生态工程股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    11
    其他流动负债
    流动负债合计 206,121,064.42 285,942,381.69 169,722,748.34 219,322,435.42
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 9,651,500.00 3,486,500.00 10,124,000.00 3,779,000.00
    非流动负债合计 9,651,500.00 3,486,500.00 10,124,000.00 3,779,000.00
    负债合计 215,772,564.42 289,428,881.69 179,846,748.34 223,101,435.42
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 304,560,000.00 304,560,000.00 304,560,000.00 304,560,000.00
    资本公积 53,507,916.66 51,681,000.00 53,507,916.66 51,681,000.00
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 29,156,413.97 24,444,729.50 29,156,413.97 24,444,729.50
    一般风险准备
    未分配利润 192,305,570.72 128,020,593.80 157,345,273.48 119,709,275.22
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计579,529,901.35 508,706,323.30 544,569,604.11 500,395,004.72
    少数股东权益 11,622,953.47 10,788,047.08
    所有者权益合计 591,152,854.82 508,706,323.30 555,357,651.19 500,395,004.72
    负债和所有者权益总计 806,925,419.24 798,135,204.99 735,204,399.53 723,496,440.14
    7.2.2 利润表
    编制单位:深圳市芭田生态工程股份有限公司 2010 年6 月30 日 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 703,227,561.91 269,195,297.40 649,169,933.65 309,761,819.79
    其中:营业收入 703,227,561.91 269,195,297.40 649,169,933.65 309,761,819.79
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 659,685,569.05 262,848,759.43 684,525,305.98 324,767,049.35
    其中:营业成本 592,393,351.37 226,166,595.31 614,228,700.86 276,228,880.92
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净深圳市芭田生态工程股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    12
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 36,899.29 36,773.59 510.79
    销售费用 36,665,178.06 14,842,470.48 38,421,578.81 22,554,393.55
    管理费用 29,512,448.87 20,514,461.61 26,330,524.66 20,066,784.09
    财务费用 116,324.30 307,555.28 3,857,425.21 4,083,383.54
    资产减值损失 961,367.16 980,903.16 1,686,565.65 1,833,607.25
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    43,541,992.86 6,346,537.97 -35,355,372.33 -15,005,229.56
    加:营业外收入 4,501,502.35 4,326,938.08 4,851,535.56 3,808,885.96
    减:营业外支出 491,619.77 395,709.41 112,137.08 108,012.08
    其中:非流动资产处置损失316,290.28 316,290.28 1,504.57 1,504.57
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    47,551,875.44 10,277,766.64 -30,615,973.85 -11,304,355.68
    减:所得税费用 11,756,671.81 1,966,448.06 1,020,705.83 187,287.16
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    35,795,203.63 8,311,318.58 -31,636,679.68 -11,491,642.84
    归属于母公司所有者的净
    利润
    34,960,297.24 8,311,318.58 -31,027,210.39 -11,491,642.84
    少数股东损益 834,906.39 -609,469.29
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.115 -0.10
    (二)稀释每股收益 0.115 -0.10
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 35,795,203.63 8,311,318.58 -31,636,679.68 -11,491,642.84
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    34,960,297.24 8,311,318.58 -31,027,210.39 -11,491,642.84
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    834,906.39 -609,469.29
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:深圳市芭田生态工程股份有限公司 2010 年6 月30 日 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的666,095,756.05 248,845,041.10 633,767,166.04 358,374,932.33深圳市芭田生态工程股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    13
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 106,000.00 0.00 1,000,000.00
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    3,438,423.81 40,288,677.72 4,263,068.29 3,992,086.29
    经营活动现金流入小计669,640,179.86 289,133,718.82 639,030,234.33 362,367,018.62
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    559,627,594.40 200,498,330.05 412,831,897.99 148,369,979.23
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    46,588,706.05 36,012,820.57 39,014,538.63 29,457,465.42
    支付的各项税费 1,446,302.16 504,551.48 1,553,374.08 477,272.89
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    21,758,390.67 12,847,805.66 22,052,901.95 14,827,757.38
    经营活动现金流出小计629,420,993.28 249,863,507.76 475,452,712.65 193,132,474.92
    经营活动产生的现金
    流量净额
    40,219,186.58 39,270,211.06 163,577,521.68 169,234,543.70
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    43,000.00 43,000.00 70,700.00 70,700.00
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    0.00 0.00
    收到其他与投资活动有关深圳市芭田生态工程股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    14
    的现金
    投资活动现金流入小计43,000.00 43,000.00 70,700.00 70,700.00
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    3,540,416.43 579,796.20 39,522,213.95 4,705,492.15
    投资支付的现金 0.00 102,200,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计3,540,416.43 579,796.20 39,522,213.95 106,905,492.15
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -3,497,416.43 -536,796.20 -39,451,513.95 -106,834,792.15
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金 2,800,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    2,800,000.00
    取得借款收到的现金 102,000,000.00 102,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    2,908,800.00 2,908,800.00
    筹资活动现金流入小计104,908,800.00 104,908,800.00 182,800,000.00 180,000,000.00
    偿还债务支付的现金 52,000,000.00 52,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    1,099,822.50 1,099,822.50 14,853,525.00 14,853,525.00
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计53,099,822.50 53,099,822.50 214,853,525.00 214,853,525.00
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    51,808,977.50 51,808,977.50 -32,053,525.00 -34,853,525.00
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额88,530,747.65 90,542,392.36 92,072,482.73 27,546,226.55
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    203,388,464.46 84,688,158.85 147,257,804.68 85,754,901.17
    六、期末现金及现金等价物余额291,919,212.11 175,230,551.21 239,330,287.41 113,301,127.72深圳市芭田生态工程股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    15
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:深圳市芭田生态工程股份有限公司 2010 年6 月30 日 单位:元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    一、上年年末余额
    304,56
    0,000.0
    0
    53,507,
    916.66
    29,156,
    413.97
    157,34
    5,273.4
    8
    10,788,
    047.08
    555,35
    7,651.1
    9
    169,20
    0,000.0
    0
    136,28
    1,000.0
    0
    25,452,
    971.56
    213,07
    2,590.2
    9
    15,003,
    006.85
    559,00
    9,568.7
    0
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    72,712.
    79
    -3,201,
    517.68
    -25,689
    .24
    -3,154,
    494.13
    其他
    二、本年年初余额
    304,56
    0,000.0
    0
    53,507,
    916.66
    0.00
    29,156,
    413.97
    0.00
    157,34
    5,273.4
    8
    0.00
    10,788,
    047.08
    555,35
    7,651.1
    9
    169,20
    0,000.0
    0
    136,28
    1,000.0
    0
    25,525,
    684.35
    209,87
    1,072.6
    1
    14,977,
    317.61
    555,85
    5,074.5
    7
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    0.00 0.00 0.00
    34,960,
    297.24
    834,90
    6.39
    35,795,
    203.63
    135,36
    0,000.0
    0
    -82,773
    ,083.34
    3,630,7
    29.62
    -52,525
    ,799.13
    -4,189,
    270.53
    -497,42
    3.38
    (一)净利润
    34,960,
    297.24
    834,90
    6.39
    35,795,
    203.63
    12,016,
    930.49
    -84,277
    .70
    11,932,
    652.79
    (二)其他综合收益 -5,375. -109.69 -5,485.深圳市芭田生态工程股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    16
    49 18
    上述(一)和(二)小计0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    34,960,
    297.24
    0.00
    834,90
    6.39
    35,795,
    203.63
    -5,375.
    49
    12,016,
    930.49
    -84,387
    .39
    11,927,
    167.61
    (三)所有者投入和减少
    资本
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1,832,2
    92.15
    394,19
    3.04
    2,226,4
    85.19
    1.所有者投入资本 0.00 0.00
    2,800,0
    00.00
    2,800,0
    00.00
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    1,832,2
    92.15
    -2,405,
    806.96
    -573,51
    4.81
    (四)利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    50,760,
    000.00
    3,630,7
    29.62
    -64,542
    ,729.62
    -4,499,
    076.18
    -14,651
    ,076.18
    1.提取盈余公积
    3,630,7
    29.62
    -3,630,
    729.62
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    0.00 0.00 0.00
    50,760,
    000.00
    -60,912
    ,000.00
    -4,499,
    076.18
    -14,651
    ,076.18
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    84,600,
    000.00
    -84,600
    ,000.00
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    0.00 0.00
    84,600,
    000.00
    -84,600
    ,000.00
    2.盈余公积转增资本0.00 0.00深圳市芭田生态工程股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    17
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额
    304,56
    0,000.0
    0
    53,507,
    916.66
    29,156,
    413.97
    192,30
    5,570.7
    2
    11,622,
    953.47
    591,15
    2,854.8
    2
    304,56
    0,000.0
    0
    53,507,
    916.66
    29,156,
    413.97
    157,34
    5,273.4
    8
    10,788,
    047.08
    555,35
    7,651.1
    9
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:深圳市芭田生态工程股份有限公司 2010 年6 月30 日 单位:元
    本期金额 上年金额
    项目 实收资本
    (或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    实收资本
    (或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    一、上年年末余额
    304,560,0
    00.00
    51,681,00
    0.00
    24,444,72
    9.50
    119,709,2
    75.22
    500,395,0
    04.72
    169,200,0
    00.00
    136,281,0
    00.00
    20,741,28
    7.09
    150,588,5
    28.12
    476,810,8
    15.21
    加:会计政策变更
    前期差错更正 72,712.79
    -2,643,81
    9.46
    -2,571,10
    6.67
    其他
    二、本年年初余额 304,560,0 51,681,00 0.00 24,444,72 119,709,2 500,395,0 169,200,0 136,281,0 20,813,99 147,944,7 474,239,7深圳市芭田生态工程股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    18
    00.00 0.00 9.50 75.22 04.72 00.00 00.00 9.88 08.66 08.54
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    0.00 0.00 0.00
    8,311,318
    .58
    8,311,318
    .58
    135,360,0
    00.00
    -84,600,0
    00.00
    3,630,729
    .62
    -28,235,4
    33.44
    26,155,29
    6.18
    (一)净利润
    8,311,318
    .58
    8,311,318
    .58
    36,307,29
    6.18
    36,307,29
    6.18
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计0.00 0.00 0.00 0.00
    8,311,318
    .58
    8,311,318
    .58
    36,307,29
    6.18
    36,307,29
    6.18
    (三)所有者投入和减少
    资本
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    50,760,00
    0.00
    3,630,729
    .62
    -64,542,7
    29.62
    -10,152,0
    00.00
    1.提取盈余公积
    3,630,729
    .62
    -3,630,72
    9.62
    2.提取一般风险准备 0.00 0.00
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    50,760,00
    0.00
    -60,912,0
    00.00
    -10,152,0
    00.00
    4.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (五)所有者权益内部结
    转
    0.00 0.00 0.00
    84,600,00
    0.00
    -84,600,0
    00.00深圳市芭田生态工程股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    19
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    0.00 0.00 0.00
    84,600,00
    0.00
    -84,600,0
    00.00
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额
    304,560,0
    00.00
    51,681,00
    0.00
    0.00
    24,444,72
    9.50
    128,020,5
    93.80
    508,706,3
    23.30
    304,560,0
    00.00
    51,681,00
    0.00
    24,444,72
    9.50
    119,709,2
    75.22
    500,395,0
    04.72深圳市芭田生态工程股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    20
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用
    深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
    董事长:黄培钊
    二○一○年八月二十五日