新闻源 财富源

2019年12月05日 星期四

芭田股份(002170)公告正文

芭田股份:2008年半年度报告摘要

公告日期:2008-08-29

证券代码:002170                            证券简称:芭田股份                            公告编号:08-29

                            深圳市芭田生态工程股份有限公司2008年半年度报告摘要

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
    1.3 公司应出席董事九名,实际出席董事七名;其中:独立董事赖玉珍、独立董事王克委托独立董事林勤勉出席会议并投票表决。
    1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.5 公司法定代表人黄培钊先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)张万海先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 芭田股份
    股票代码 002170
    上市证券交易所 深圳证券交易所
     董事会秘书 证券事务代表
    姓名 吴益辉
    联系地址 深圳市南山区科技园科苑路3号4-6楼
    电话 0755-26951598
    传真 0755-26584355
    电子信箱 wuyihui@batian.sina.net
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:(人民币)元
     本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 876,775,511.82 750,001,139.32 16.90%
    所有者权益(或股东权益) 538,691,501.96 488,380,916.73 10.30%
    每股净资产 3.18 5.20 -38.85%
     报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入 1,057,803,215.02 780,926,064.85 35.45%
    营业利润 69,916,452.02 34,442,318.20 103.00%
    利润总额 77,805,163.33 34,978,000.99 122.44%
    净利润 62,260,676.79 28,864,232.59 115.70%
    扣除非经常性损益后的净利润 55,783,997.98 28,441,331.71 96.14%
    基本每股收益 0.37 0.23 60.87%
    稀释每股收益 0.37 0.23 60.87%
    净资产收益率 11.56% 12.82% -1.26%
    经营活动产生的现金流量净额 54,124,704.17 46,382,254.31 16.69%
    每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 0.66 -51.52%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)元
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益净额 -199,271.32
    政府补贴收入 6,549,546.84
    营业外收入 398,024.95
    营业外支出 -275,782.80
    少数股东权益影响金额 4,161.14
    合计 6,476,678.81
    2.2.3 国内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:股
     本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
     数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 70,000,000 74.47% 56,000,000 56,000,000 126,000,000 74.47%
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 70,000,000 74.47% 56,000,000 56,000,000 126,000,000 74.47%
    其中:境内非国有法人持股 21,070,000 22.41% 16,856,000 16,856,000 37,926,000 22.41%
    境内自然人持股 48,930,000 52.05% 39,144,000 39,144,000 88,074,000 52.05%
    4、外资持股
    其中:境外法人持股
    境外自然人持股
    5、高管股份
    二、无限售条件股份 24,000,000 25.53% 19,200,000 19,200,000 43,200,000 25.53%
    1、人民币普通股 24,000,000 25.53% 19,200,000 19,200,000 43,200,000 25.53%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 94,000,000 100.00% 75,200,000 75,200,000 169,200,000 100.00%
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 17,002
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    黄培钊 境内自然人 33.51% 56,700,000 56,700,000 0
    黄林华 境内自然人 16.38% 27,720,000 27,720,000 0
    深圳市福迪投资有限公司 境内非国有法人 14.97% 25,326,000 25,326,000 0
    深圳思思乐食品有限公司 境内非国有法人 7.45% 12,600,000 12,600,000 0
    吴益辉 境内自然人 0.60% 1,008,000 1,008,000 0
    张志新 境内自然人 0.52% 882,000 882,000 0
    中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 国有法人 0.47% 797,563 797,563
    蔡汝存 境内自然人 0.37% 630,000 630,000 0
    李速亮 境内自然人 0.37% 630,000 630,000 0
    杨勇藩 境内自然人 0.29% 504,000 504,000 0
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 797,563 人民币普通股
    莫树灿 413,106 人民币普通股
    国泰君安-建行-恒生银行有限公司 372,140 人民币普通股
    李海泉 307,998 人民币普通股
    宿冬辉 183,100 人民币普通股
    天津信托投资有限责任公司-津信。谦豫恒1期证券投资集合资金 180,000 人民币普通股
    焦春华 150,000 人民币普通股
    张春燕 132,897 人民币普通股
    黄佳佳 128,000 人民币普通股
    谷景晔 125,000 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 1、全体排名前十名股东中,黄培钊为公司实际控制人,黄林华为实际控制人黄培钊姐夫;黄淑芝、黄佩淑分别持有深圳市福迪投资有限公司61%和39%的股权,深圳市福迪投资有限公司持有深圳思思乐食品有限公司60%的股权;黄佩淑为黄林华配偶、黄培钊姐姐,黄淑芝为黄培钊妹妹,他(她)们之间存在关联关系和一致行动人的可能。其他股东之间未存在关联关系,也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √ 适用 □ 不适用
    姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因
    黄培钊 董事长、总裁 31,500,000 25,200,000 0 56,700,000 利润分配及资本公积金转增股本
    林维声 副董事长 0 0 0 0
    徐育康 董事 0 0 0 0
    黄敏通 董事 0 0 0 0
    赵树林 董事 0 0 0 0
    王丰登 董事 0 0 0 0
    林勤勉 独立董事 0 0 0 0
    王  克 独立董事 0 0 0 0
    赖玉珍 独立董事 0 0 0 0
    姚俊雄 监事会主席 0 0 0 0
    华建青 监事 0 0 0 0
    仲惠民 监事 0 0 0 0
    张志新 副总裁 490,000 392,000 0 882,000 同上
    吴益辉 副总裁、董事会秘书; 560,000 448,000 0 1,008,000 同上
    张万海 财务临时负责人 0 0 0 0
    4.1.1 董事、监事、高级管理人员持有股票期权和被授予限制性股票情况
    □ 适用 √ 不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:(人民币)万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 毛利率比上年同期增减(%)
    复合肥行业 105,780.32 91,217.48 13.77% 35.45% 30.45% 3.31%
    主营业务分产品情况
    芭田复合肥系列 80,201.52 69,648.72 13.16% 29.74% 26.22% 2.42%
    哈乐复合肥系列 5,495.33 4,639.71 15.57% 91.71% 72.93% 9.17%
    好阳光复合肥系列 3,658.41 3,268.76 10.65%
    科地复合肥系列 3,526.94 2,899.24 17.80% -12.23% -22.32% 10.68%
    福的复合肥系列 875.46 754.29 13.84% -6.79% -18.72% 12.65%
    中俄复合肥系列 4,077.20 3,651.05 10.45% 88.72% 100.27% -5.17%
    中美复合肥系列 3,047.77 2,482.97 18.53% 30.97% 19.90% 7.52%
    中挪复合肥系列 4,701.75 3,849.59 18.12% 18.75% 9.78% 6.69%
    小计 105,584.38 91,194.33 13.63% 35.21% 30.42% 3.17%
    其他业务 195.94 23.15 88.19% 707.72% 106.77% -3.94%
    合计 105,780.32 91,217.48 13.77% 35.45% 30.45% 3.31%
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:(人民币)万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    华北地区 14,757.06 13.13%
    华东地区 8,923.15 94.77%
    华南地区 67,790.89 30.11%
    西北地区 3,770.02 79.04%
    西南地区 13,601.64 74.06%
    小计 108,842.76 36.65%
    公司内各业务分部互相抵消 3,258.39 109.02%
    合计 105,584.37 35.21%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司盈利能力(毛利率)与上年相比上升了3.31个百分点,主要原因如下: 1、利用上市公司的融资能力、充分发挥信息的作用,适时采购并加大储备生产用低价原材料库存,使公司的库存和使用的原材料成本始终低于市场价格,从而保证了公司的盈利能力的较大提高。2、面对原材料价格大幅上涨,公司应对市场的变化,以创新为核心,增加自身产品的附加值,并以此为前提,调整产品结构和价格,有效缩短原材料上涨对公司毛利率的影响。3、以管理和创新为手段,降低生产成本,通过新产品的开发,新原料的使用,有效降低吨肥制造成本。4、充分发挥品牌和创新的优势,争取得到了政府的优惠政策。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √ 适用 □ 不适用
    1、报告期内由于营业收入增长了35.45%,较上年同期增加毛利6,393万元,系报告期内利润增加的主要原因。2、报告期内与收益相关的政府补助达800.48万元;主要系:广东省省级化肥淡储政府补贴,公司获得中国驰名商标的政府奖励,公司获得各级政府的企业上市奖励,政府给予企业的科研经费研发投入补助和高新技术企业财政补助,徐州子公司的税收优惠返还等。3、报告期内营业收入增加使销售费用增加了1,423.63万元;管理费用增加了913.26万元。4、报告期内因增加银行借款致使财务费用增加了435.78万元;原因为淡储贷款银行利息支付所致。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    募集资金总额 23,078.10 报告期内投入募集资金总额 4,800.46
    变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 9,403.70
    变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    承诺投资项目 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 报告期内投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 报告期内实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
    生态复合肥项目(60万吨) 否 12,000.00 12,000.00 12,000.00 1,845.00 6,448.24 -5,551.76 53.74% 2009年09月30日 2,204.16 是 否
    徐州芭田30万吨复合肥 否 5,700.00 5,700.00 5,700.00 2,955.46 2,955.46 -2,744.54 51.85% 2008年12月31日 0.00 是 否
    合计 - 17,700.00 17,700.00 17,700.00 4,800.46 9,403.70 -8,296.30 - - 2,204.16 - -
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 公司两个募集资金项目正按计划顺利实施,实际进度与计划进度并无差异;
    项目可行性发生重大变化的情况说明 无
    募集资金投资项目实施地点变更情况 无
    募集资金投资项目实施方式调整情况 无
    募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司首次公开发行股票募集资金投资项目分别于2005年8月经徐州市沛县发展改革与经济委员会及2006年8月经贵港市港北区发展和改革局备案批准立项,并经公司2006年度第一次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位前由本公司利用自有资金现行投入,截止2007年10月9日,本公司自筹资金投入4,602.04万元,业经深圳大华天诚会计师事务所出具深华(2007)专审字387号《关于深圳市芭田生态工程股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审核报告》鉴证。经2007年10月9日召开的第三届董事会第三次会议审议通过《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》,同意用部分募集资金置换公司先期已投入募集资金项目的自筹资金共计4,602.04万元。截止2007年10月22日,公司已经完成上述募集资金置换事宜。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2007年10月30日召开的2007年度第三次临时股东大会审议通过《关于利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意利用部分闲置募集资金补充流动资金,使用金额7,000万元,使用期限为6个月,自2007年11月1日至2008年4月30日。截止2007年12月31日,公司共利用闲置募集资金补充流动资金7,000万元。公司在上述规定期限内使用7,000万元募集资金补充流动资金,现公司以自有资金7,000万元归还募集资金,并于2008年4月29日将上述资金全部归还到募集资金专用帐户。
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因 截止报告期末,募集资金建设项目尚未完工,未出现募集资金结余情况。
    尚未使用的募集资金用途及去向 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)等法律法规,结合公司实际情况,制定了《深圳市芭田生态工程股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度),该《管理制度》经业本公司2007年第三次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。2007年9月12日,本公司与中信建投证券有限责任公司以及存储募集资金的商业银行签订了《三方监管协议》,与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。根据本公司与中信建投证券有限责任公司签订的《三方监管协议》,公司单次或12个月内从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的5%的,公司应当以书面形式知会保荐代表人,同时经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。报告期内,本公司在募集资金的使用过程中严格按照《三方监管协议》的规定履行职责,不存在不履行义务的情形。截至2008年6月30日止,尚未使用的募集资金余额8,296.30万元全部存放在募集资金三方共管专项账户。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金管理违规情形的。
    5.6.2 变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    5.8 对2008年1-9月经营业绩的预计
    单位:(人民币)元
    2008年1-9月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%以上
     公司在2008年1-9月预计归属于母公司所有者的净利润比2007年同期增长90%-130%。
    2007年1-9月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润: 45,366,531.82
    业绩变动的原因说明 1、利用上市公司的融资能力、充分发挥信息的作用,适时采购并加大储备生产用低价原材料库存,使公司的库存和使用的原材料成本始终低于市场价格,从而保证了公司的盈利能力的较大提高。2、面对原材料价格大幅上涨,公司应对市场的变化,以创新为核心,增加自身产品的附加值,并以此为前提,调整产品结构和价格,有效缩短原材料上涨对公司毛利率的影响。3、以管理和创新为手段,降低生产成本,通过新产品的开发,新原料的使用,有效降低吨肥制造成本。4、充分发挥品牌和创新的优势、以及不断的技术创新和管理创新,争取得到了政府的优惠政策。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □ 适用 √ 不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    6.1.2 出售资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    交易对方 被出售或置出资产 出售日 交易价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
    乌拉山化肥有限公司 出售公司合法持有的乌拉山芭田生态有限公司70%股权 2008年04月16日 850.00 -127.03 0.00 否 双方协议定价 是 否
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
    √ 适用 □ 不适用
    本公司持有的乌拉山芭田股权出售后:1、优化企业整体的产业结构,提高产能利用率。2、降低因铁路运输困难给企业增加的成本。乌拉山芭田股权的转让,不会给芭田股份的发展带来不利影响,相反,会使企业战略布局更加合理,最大限度的合理利用资源,降低生产经营成本,增加企业收益。
    6.2 担保事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
     发生额 余额 发生额 余额
    黄培钊 0.00 0.00 0.00 1,440.00
    思思乐公司 0.00 0.00 0.00 160.00
    合计 0.00 0.00 0.00 1,600.00
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.1 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5.2 独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
    关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实,对公司进行了必要的核查和问询后,发表独立意见如下:经认真核查,我们认为:深圳市芭田生态工程股份有限公司认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号) 和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)的规定,2008年1-6月份没有发生违规对外担保等情况,也不存在以前年度发生并累计至2008年6月30日的违规对外担保等情况;与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来,不存在关联方违规占用公司资金的情况。
    6.5.3 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.6 与日常经营相关的关联交易
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元
    关联方名称 与上市公司的关联关系 交易类型 交易金额 占同类交易金额的比例(%)
    深圳思思乐食品有限公司、黄培钊; 实际控制人 其他 2,000.00 11.11%
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告  √未经审计  □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:深圳市芭田生态工程股份有限公司                 2008年06月30日                 单位:(人民币)元
    项目 期末数 期初数
     合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 145,589,723.86 139,309,151.21 99,634,338.68 90,198,629.13
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 31,630,350.45 31,826,120.45 17,143,678.01 17,143,678.01
    预付款项 182,095,549.26 200,801,675.85 174,208,955.17 185,838,511.67
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    其他应收款 37,135,697.44 118,707,682.87 19,570,106.13 140,433,794.96
    买入返售金融资产
    存货 279,405,204.28 146,575,940.94 252,318,179.47 129,437,914.19
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 675,856,525.29 637,220,571.32 562,875,257.46 563,052,527.96
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 56,511,000.00 63,511,000.00
    投资性房地产
    固定资产 129,965,680.77 70,060,847.37 145,784,256.97 70,694,686.10
    在建工程 40,638,208.67 20,652,345.97 10,550,498.48 10,163,787.24
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 7,070,485.41 2,221,493.01 7,026,804.19 2,106,357.79
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 22,230,979.66 22,230,979.66 23,052,896.80 23,052,896.80
    递延所得税资产 1,013,632.02 719,955.63 711,425.42 477,197.77
    其他非流动资产
    非流动资产合计 200,918,986.53 172,396,621.64 187,125,881.86 170,005,925.70
    资产总计 876,775,511.82 809,617,192.96 750,001,139.32 733,058,453.66
    流动负债:
    短期借款 180,000,000.00 180,000,000.00 138,500,000.00 138,500,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 35,331,400.00 35,331,400.00 10,134,000.00 10,134,000.00
    应付账款 28,127,165.14 6,377,090.78 39,842,168.03 39,085,102.34
    预收款项 15,489,284.87 15,489,284.87 18,059,172.91 18,059,172.91
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 10,410,582.80 5,277,082.82 6,386,184.74 2,901,737.58
    应交税费 9,195,354.30 6,731,418.44 1,924,052.43 1,502,963.01
    应付股利 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00
    应付利息
    其他应付款 18,631,511.26 71,297,905.46 7,896,138.14 55,953,828.50
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 313,185,298.37 336,504,182.37 238,741,716.25 282,136,804.34
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 10,184,000.00 4,949,000.00 7,619,000.00 4,949,000.00
    非流动负债合计 10,184,000.00 4,949,000.00 7,619,000.00 4,949,000.00
    负债合计 323,369,298.37 341,453,182.37 246,360,716.25 287,085,804.34
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 169,200,000.00 169,200,000.00 94,000,000.00 94,000,000.00
    资本公积 136,281,000.00 136,281,000.00 211,481,000.00 211,481,000.00
    减:库存股
    盈余公积 21,335,438.01 16,717,470.50 21,429,154.97 16,717,470.50
    一般风险准备
    未分配利润 211,875,063.95 145,965,540.09 161,470,761.76 123,774,178.82
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 538,691,501.96 468,164,010.59 488,380,916.73 445,972,649.32
    少数股东权益 14,714,711.49 15,259,506.34
    所有者权益合计 553,406,213.45 468,164,010.59 503,640,423.07 445,972,649.32
    负债和所有者权益总计 876,775,511.82 809,617,192.96 750,001,139.32 733,058,453.66
    7.2.2 利润表
    编制单位:深圳市芭田生态工程股份有限公司                  2008年1-6月                  单位:(人民币)元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 1,057,803,215.02 604,088,958.21 780,926,064.85 560,928,359.58
    其中:营业收入 1,057,803,215.02 604,088,958.21 780,926,064.85 560,928,359.58
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 987,886,763.00 573,543,999.91 746,483,746.65 531,334,300.46
    其中:营业成本 912,174,786.28 519,863,167.10 699,227,703.91 497,820,352.83
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加
    销售费用 38,064,387.59 23,295,961.02 23,828,108.20 14,335,224.28
    管理费用 29,284,295.53 22,370,446.80 20,151,720.22 15,677,001.91
    财务费用 7,403,134.21 7,430,913.33 3,045,288.96 3,046,756.90
    资产减值损失 960,159.39 583,511.66 230,925.36 454,964.54
    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
    投资收益(损失以"-"号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以"-"号填列)
    三、营业利润(亏损以"-"号填列) 69,916,452.02 30,544,958.30 34,442,318.20 29,594,059.12
    加:营业外收入 8,601,152.50 8,395,055.05 582,196.83 452,196.83
    减:营业外支出 712,441.19 450,995.19 46,514.04 44,342.70
    其中:非流动资产处置损失 353,924.09 353,924.09
    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 77,805,163.33 38,489,018.16 34,978,000.99 30,001,913.25
    减:所得税费用 11,692,482.50 6,897,656.89 5,139,926.83 4,477,174.52
    五、净利润(净亏损以"-"号填列) 66,112,680.83 31,591,361.27 29,838,074.16 25,524,738.73
    归属于母公司所有者的净利润 62,260,676.79 31,591,361.27 28,864,232.59 25,524,738.73
    少数股东损益 3,852,004.04 973,841.57
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.37 0.23
    (二)稀释每股收益 0.37 0.23
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:深圳市芭田生态工程股份有限公司                  2008年1-6月                  单位:(人民币)元
    项目 本期 上年同期
     合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,040,746,654.54 586,836,627.73 785,316,407.97 557,777,842.68
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 9,531,612.24 9,294,209.64 740,838.12 573,800.54
    经营活动现金流入小计 1,050,278,266.78 596,130,837.37 786,057,246.09 558,351,643.22
    购买商品、接受劳务支付的现金 913,885,794.24 504,643,030.11 677,512,981.26 448,289,633.28
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 44,990,318.72 32,921,259.63 28,574,534.61 24,042,410.15
    支付的各项税费 6,349,224.07 3,338,650.90 5,047,253.66 2,267,289.87
    支付其他与经营活动有关的现金 30,928,225.58 18,921,505.88 28,540,222.25 54,921,610.01
    经营活动现金流出小计 996,153,562.61 559,824,446.52 739,674,991.78 529,520,943.31
    经营活动产生的现金流量净额 54,124,704.17 36,306,390.85 46,382,254.31 28,830,699.91
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7,000,000.00 7,000,000.00
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 7,000,000.00 7,000,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38,935,725.04 17,965,800.85 36,444,469.99 18,422,214.58
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 38,935,725.04 17,965,800.85 36,444,469.99 18,422,214.58
    投资活动产生的现金流量净额 -31,935,725.04 -10,965,800.85 -36,444,469.99 -18,422,214.58
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 210,000,000.00 210,000,000.00 89,000,000.00 89,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 210,000,000.00 210,000,000.00 89,000,000.00 89,000,000.00
    偿还债务支付的现金 168,500,000.00 168,500,000.00 78,100,000.00 78,100,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,733,593.95 17,730,067.92 2,865,392.61 2,580,107.29
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 285,285.32
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 186,233,593.95 186,230,067.92 80,965,392.61 80,680,107.29
    筹资活动产生的现金流量净额 23,766,406.05 23,769,932.08 8,034,607.39 8,319,892.71
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 45,955,385.18 49,110,522.08 17,972,391.71 18,728,378.04
    加:期初现金及现金等价物余额 99,634,338.68 90,198,629.13 66,123,897.54 63,020,910.18
    六、期末现金及现金等价物余额 145,589,723.86 139,309,151.21 84,096,289.25 81,749,288.22
    
    7.2.4 所有者权益变动表
    编制单位:深圳市芭田生态工程股份有限公司                                       2008年06月30日                                       单位:(人民币)元
    项目 本期金额 上年金额
     归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
     实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 94,000,000.00 211,481,000.00 21,429,154.97 161,470,761.76 15,259,506.34 503,640,423.07 70,000,000.00 4,700,000.00 15,283,992.34 106,310,758.48 12,399,277.45 208,694,028.27
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    二、本年年初余额 94,000,000.00 211,481,000.00 21,429,154.97 161,470,761.76 15,259,506.34 503,640,423.07 70,000,000.00 4,700,000.00 15,283,992.34 106,310,758.48 12,399,277.45 208,694,028.27
    三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列) 75,200,000.00 -75,200,000.00 -93,716.96 50,404,302.20 -544,794.85 49,765,790.39 24,000,000.00 206,781,000.00 6,145,162.63 55,160,003.28 2,860,228.89 294,946,394.80
    (一)净利润 62,260,676.79 3,852,004.04 66,112,680.83 61,305,165.91 2,545,514.21 63,850,680.12
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)小计 62,260,676.79 3,852,004.04 66,112,680.83 61,305,165.91 2,545,514.21 63,850,680.12
    (三)所有者投入和减少资本 24,000,000.00 206,781,000.00 600,000.00 231,381,000.00
    1.所有者投入资本 24,000,000.00 206,781,000.00 600,000.00 231,381,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -9,400,000.00 -9,400,000.00 6,145,162.63 -6,145,162.63 -285,285.32 -285,285.32
    1.提取盈余公积 6,145,162.63 -6,145,162.63
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 -9,400,000.00 -9,400,000.00 -285,285.32 -285,285.32
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转 75,200,000.00 -75,200,000.00 -93,716.96 -2,456,374.59 -4,396,798.89 -6,946,890.44
    1.资本公积转增资本(或股本) 75,200,000.00 -75,200,000.00
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他 -93,716.96 -2,456,374.59 -4,396,798.89 -6,946,890.44
    四、本期期末余额 169,200,000.00 136,281,000.00 21,335,438.01 211,875,063.96 14,714,711.49 553,406,213.46 94,000,000.00 211,481,000.00 21,429,154.97 161,470,761.76 15,259,506.34 503,640,423.07
    
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    √ 适用 □ 不适用
      我公司控股子公司乌拉山芭田公司于2008年4月17日公告股权转让,乌拉山芭田自转让生效之日起,未纳入本公司合并报表范围。根据芭田股份2007 年度审计报告(深华(2008)股审字021 号),乌拉山芭田2007 年末净资产为1394.69 万元,净利润为133.88 万元。根据未经审计的2008 年底第一季度财务报表,截止2008 年3 月31 日,乌拉山芭田的净资产为1267.66 万元,净利润为负127.03 万元。
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注